Misumi Group (9962.TSE, JP3885400006)
MISUMI Group Inc. engages in the factory automation and die components businesses worldwide. The company operates through three segments: FA Business, Die Components Business, and VONA Business. It offers mechanical components, including shafts, timing pulleys, linear bushings, and flat belt conveyors; and locator devices and measurement equipment, such as automatic stage units, actuators, optical measurement devices, and optical waveguide alignment products. The company also provides metal press/plastic mold components comprising punches, button dies, guide pins, gas springs, ejector pins, sprue bushings, parting lock sets, and taper pins. In addition, it distributes sensors and switches, couplings, screws, bolts, nuts, castors, connectors, switches, cables, transformers, end mills, hexagonal wrenches, milling chips, calipers, carts, work gloves, parts cleaners, and laboratory equipment and supplies. MISUMI Group Inc. was …
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- Mid-Cap : 677 800 MJPY (4 067 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 0,7
IH Score : 6,4 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
-
Industrie
Tools & Accessories
Effectif : 11 804
Site Internet
Siège social : Kudan Kaikan Terrace, Tokyo, Japan, 102-8583
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Misumi Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Misumi Group Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
281 537 000 | 98,2% | - | 58,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
24,3 | - | - | 1,9 | 10,4 | 1,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
11% | 8% | 8,9% | 6,2% | -1,2% | -0,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 348,0 JPY | 2 828,6 | 2 208,5 | 2 384,8 | 2 011,0 | 3 590,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Misumi Group Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Misumi Group Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+14,2% | +12,1% | -6,8% | +3,1% | -25,4% | -23,1% | -20,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-1,8% | -8,0% | -16,7% | +21,1% | +58,9% | +67,6% | +216,2% |
Équipe de direction de Misumi Group Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kosuke Nishimoto | Chairman & Executive Officer | 66 | Ryusei Ono | President & Representative Director | 60 |
Tadashi Saegusa | Chairman Emeritus & Second-Era Founder | 80 | Hiroshi Taguchi | Founder & Special Advisor | 87 |
Toru Takanami | CFO and Senior Corporate Officer, Representative Corporate Officer of Finance & SX Platform | - | Toshinari Sato | CIO, Senior Corporate Officer and Representative Corporate Officer of DTS & SCM Operation Platform | 68 |
Takako Sasaki | Senior Corporate Officer, Representative Corporate Officer of Human Resources & Legal Platform | - | Shigetaka Shimizu | MD, President of Japan Business Company & Executive Director | 75 |
Ichiro Otokozawa | Senior Corporate Officer & President of Europe Business Company | 69 | Tomoki Kanatani | MD, President of Asia Business Company & Executive Director | 57 |
Présence de Misumi Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Misumi Group Inc
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Fondamentaux de Misumi Group Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 331 936 | 313 337 | 310 719 | 366 160 | 373 151 | -5,6% | -0,8% | +17,8% | +1,9% | |
EBITDA | 40 513 | 36 531 | 42 347 | 67 939 | 64 584 | -9,8% | +15,9% | +60,4% | -4,9% | |
Résultat opérationnel | 31 874 | 23 640 | 27 199 | 52 210 | 46 615 | -25,8% | +15,1% | +92,0% | -10,7% | |
Résultat net | 24 034 | 16 504 | 17 138 | 37 557 | 34 282 | -31,3% | +3,8% | +119,1% | -8,7% | |
Free Cash Flow | -8 366 | 10 200 | 22 476 | 38 883 | 17 822 | -221,9% | +120,4% | +73,0% | -54,2% | |
Marge de FCF | -3% | 3% | 7% | 11% | 5% | -229,2% | +122,2% | +46,8% | -55,0% | |
ROIC | - | 8% | 9% | 15% | 12% | - | +8,7% | +67,6% | -22,5% | |
CROIC | - | 5% | 10% | 15% | 6% | - | +106,7% | +50,1% | -60,4% | |
Taux d’imposition | 24% | 27% | 27% | 26% | 26% | +13,1% | -2,0% | -1,8% | -1,4% | |
Capital investi | 206 512 | 212 736 | 234 140 | 280 936 | 315 437 | +3,0% | +10,1% | +20,0% | +12,3% | |
Actions en circul. (en M) | 284,5 | 284,7 | 285,0 | 285,1 | 285,3 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | +0% | |
EBITDA par action | 142,4 | 128,3 | 148,6 | 238,3 | 226,4 | -9,9% | +15,8% | +60,3% | -5,0% | |
Bénéfices par action | 84,5 | 58,0 | 60,1 | 131,7 | 120,2 | -31,4% | +3,7% | +119,0% | -8,8% | |
Free Cash Flow par action | -29,4 | 35,8 | 78,9 | 136,4 | 62,5 | -221,9% | +120,1% | +72,9% | -54,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Misumi Group Inc
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Ratio de profitabilité de Misumi Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 43% | 43% | 43% | 46% | 46% | -0,4% | +1,8% | +5,0% | +0,6% | |
Marge d’EBITDA | 12% | 12% | 14% | 19% | 17% | -4,5% | +16,9% | +36,1% | -6,7% | |
Marge opérationnelle | 10% | 8% | 9% | 14% | 12% | -21,4% | +16,0% | +62,9% | -12,4% | |
Marge bénéficiaire | 7% | 5% | 6% | 10% | 9% | -27,3% | +4,7% | +86,0% | -10,4% | |
Marge de FCF | -3% | 3% | 7% | 11% | 5% | -229,2% | +122,2% | +46,8% | -55,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 6,4% | 6,2% | 11,8% | 9,4% | - | -3,0% | +90,7% | -20,0% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 7,9% | 7,7% | 14,7% | 11,6% | - | -2,7% | +90,0% | -21,1% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 9% | 15% | 12% | - | +8,7% | +67,6% | -22,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 10% | 15% | 6% | - | +106,7% | +50,1% | -60,4% |
Ratios de solvabilité de Misumi Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,9 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | -5,5% | +20,0% | +5,2% | +14,3% | |
Liquidité générale | 4,4 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 5,8 | -2,2% | +10,2% | +0,8% | +19,6% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,1 | -1,2 | -1,6 | -1,5 | -1,7 | +11,8% | +27,0% | -4,9% | +15,8% | |
Dette sur actifs | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | -4,6% | -33,5% | +22,2% | +11,9% | |
Dette sur capitaux propres | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -2,9% | -34,2% | +22,6% | +8,6% | |
Couverture par l’EBITDA | 40 513,0 | 468,3 | 632,0 | 686,3 | 403,7 | -98,8% | +35,0% | +8,6% | -41,2% | |
∼ par l’EBIT | 31 673,0 | 300,8 | 408,7 | 531,3 | 300,0 | -99,1% | +35,9% | +30,0% | -43,5% | |
∼ par le flux opérationel | 13 048,0 | 361,8 | 544,7 | 559,5 | 196,5 | -97,2% | +50,6% | +2,7% | -64,9% | |
Coût de la dette | - | 4,7% | 4,7% | 6,6% | 8,1% | - | -0,5% | +42,2% | +22,4% |
Graphique des dividendes de Misumi Group Inc
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Ratios de distribution de Misumi Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 24 034 | 16 504 | 17 138 | 37 557 | 34 282 | -31,3% | +3,8% | +119,1% | -8,7% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -8 366 | 10 200 | 22 476 | 38 883 | 17 822 | -221,9% | +120,4% | +73,0% | -54,2% | |
Dividende payé | -6 032 | -5 247 | -3 676 | -7 817 | -9 244 | -13,0% | -29,9% | +112,6% | +18,3% | |
Distribution sur résultat net | 25% | 32% | 21% | 21% | 27% | +26,7% | -32,5% | -3,0% | +29,6% | |
Distribution sur FCF | -72% | 51% | 16% | 20% | 52% | -171,3% | -68,2% | +22,9% | +158,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Misumi Group Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Misumi Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 99 | 112 | 115 | 113 | 140 | +12,7% | +2,5% | -1,6% | +23,6% | |
Délai paiement clients (DSO) | 74 | 74 | 84 | 77 | 77 | +0,1% | +13,2% | -8,7% | +0,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 35 | 40 | 38 | 38 | - | +16,1% | -4,9% | -2,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 152 | 159 | 152 | 179 | - | +4,7% | -4,5% | +18,2% | |
Rotation des actifs | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | -10,0% | -9,2% | -2,0% | -6,5% | |
Frais généraux sur CP | 47% | 45% | 40% | 31% | 31% | -3,0% | -10,8% | -22,4% | -2,5% | |
Frais généraux sur CA | 29% | 31% | 30% | 24% | 26% | +5,8% | -0,7% | -21,1% | +7,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Misumi Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,75 | = | +1 | -0,25 | 0,44 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | = | +0,25 | = | 0,88 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,38 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | +0,5 | = | -0,5 | 0,75 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Misumi Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
F_SCORE | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | +3 | +2 | = | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Misumi Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -4,9% | +8,9% | +3,4% | +6,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +1,8% | -1,4% | -3,9% | +2,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | -29,4% | +6,9% | +59,7% | -16,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 188,0 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | -10,0% | -9,2% | -2,0% | -6,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 191,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Misumi Group Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Misumi Group
Dividendes par action détachés par Misumi Group Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 14,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 12,34 | - | - | - | - | - | 12,60 | - | - | - |
2022 | - | - | 14,71 | - | - | - | - | - | 17,80 | - | - | - |
2021 | - | - | 7,22 | - | - | - | - | - | 18,33 | - | - | - |
2020 | - | - | 7,04 | - | - | - | - | - | 5,91 | - | - | - |
2019 | - | - | 10,99 | - | - | - | - | - | 7,51 | - | - | - |
2018 | - | - | 11,08 | - | - | - | - | - | 10,21 | - | - | - |
2017 | - | - | 9,10 | - | - | - | - | - | 11,52 | - | - | - |
2016 | - | - | 8,05 | - | - | - | - | - | 7,61 | - | - | - |
2015 | - | - | 6,07 | - | - | - | - | - | 7,37 | - | - | - |
2014 | - | - | 5,16 | - | - | - | - | - | 6,98 | - | - | - |
2013 | - | - | 5,40 | - | - | - | - | - | 5,56 | - | - | - |
2012 | - | - | 4,33 | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
2011 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,40 | - | - | - |
2010 | - | - | 2,67 | - | - | - | - | - | 3,23 | - | - | - |
2009 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 0,67 | - | - | - |
2008 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
2007 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,67 | - | - | - |
2006 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
2005 | - | - | 2,83 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,33 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 331 936 | 313 337 | 310 719 | 366 160 | 373 151 | -5,6% | -0,8% | +17,8% | +1,9% | |
Charges d'exploitation | -110 215 | -109 944 | -107 679 | -114 652 | -124 463 | -0,2% | -2,1% | +6,5% | +8,6% | |
dont Coût des ventes | -189 846 | -179 751 | -175 841 | -199 296 | -202 073 | -5,3% | -2,2% | +13,3% | +1,4% | |
dont Frais généraux | -95 800 | -95 721 | -94 231 | -87 669 | -95 966 | -0,1% | -1,6% | -7,0% | +9,5% | |
Résultat opérationnel | 31 874 | 23 640 | 27 199 | 52 210 | 46 615 | -25,8% | +15,1% | +92,0% | -10,7% | |
Autres revenus/frais nets | -60 | -862 | -3 704 | -1 082 | -83 | +1 336,7% | +329,7% | -70,8% | -92,3% | |
Charge d'intérêt | -1 | -78 | -67 | -99 | -160 | +7 700,0% | -14,1% | +47,8% | +61,6% | |
Résultat avant impôts | 31 815 | 22 781 | 23 496 | 51 131 | 46 533 | -28,4% | +3,1% | +117,6% | -9,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -7 717 | -6 249 | -6 319 | -13 509 | -12 126 | -19,0% | +1,1% | +113,8% | -10,2% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 24 034 | 16 504 | 17 138 | 37 557 | 34 282 | -31,3% | +3,8% | +119,1% | -8,7% | |
EBITDA | 40 513 | 36 531 | 42 347 | 67 939 | 64 584 | -9,8% | +15,9% | +60,4% | -4,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 24 143 | 17 155 | 19 884 | 38 416 | 34 468 | -28,9% | +15,9% | +93,2% | -10,3% | |
Taux d’imposition | 24% | 27% | 27% | 26% | 26% | +13,1% | -2,0% | -1,8% | -1,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 166,8 | 1 100,8 | 1 090,4 | 1 284,2 | 1 308,1 | -5,7% | -0,9% | +17,8% | +1,9% | |
EBITDA par action | 142,4 | 128,3 | 148,6 | 238,3 | 226,4 | -9,9% | +15,8% | +60,3% | -5,0% | |
Bénéfices par action | 84,5 | 58,0 | 60,1 | 131,7 | 120,2 | -31,4% | +3,7% | +119,0% | -8,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 175 620 | 176 395 | 203 976 | 253 123 | 282 623 | +0,4% | +15,6% | +24,1% | +11,7% | |
dont Trésorerie | 50 684 | 51 646 | 72 428 | 108 895 | 119 558 | +1,9% | +40,2% | +50,3% | +9,8% | |
dont Placements à CT | -4 122 | -4 708 | -4 575 | -5 470 | -5 511 | +14,2% | -2,8% | +19,6% | +0,7% | |
dont Créances clients | 67 715 | 63 954 | 71 786 | 77 271 | 78 832 | -5,6% | +12,2% | +7,6% | +2,0% | |
dont Stock | 51 731 | 55 177 | 55 343 | 61 740 | 77 389 | +6,7% | +0,3% | +11,6% | +25,3% | |
Placements à long terme | 4 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 37 637 | 45 503 | 42 488 | 46 520 | 48 405 | +20,9% | -6,6% | +9,5% | +4,1% | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 29 661 | 32 334 | 31 781 | 35 719 | 35 021 | +9,0% | -1,7% | +12,4% | -2,0% | |
Actifs totaux | 252 393 | 264 684 | 288 921 | 347 390 | 378 458 | +4,9% | +9,2% | +20,2% | +8,9% | |
Passifs courants | 39 520 | 40 592 | 42 591 | 52 410 | 48 942 | +2,7% | +4,9% | +23,1% | -6,6% | |
dont Créances fournisseurs | 18 218 | 17 448 | 19 458 | 21 617 | 22 434 | -4,2% | +11,5% | +11,1% | +3,8% | |
dont Dette à court terme | 1 663 | 1 663 | 1 208 | 1 775 | 2 163 | 0% | -27,4% | +46,9% | +21,9% | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 46 972 | 53 056 | 55 355 | 67 432 | 64 236 | +13,0% | +4,3% | +21,8% | -4,7% | |
Action ordinaire | 13 023 | 13 231 | 13 436 | 13 664 | 13 936 | +1,6% | +1,5% | +1,7% | +2,0% | |
Bénéfices non répartis | 166 060 | 177 317 | 190 779 | 220 519 | 245 557 | +6,8% | +7,6% | +15,6% | +11,4% | |
Capitaux propres | 204 849 | 211 073 | 232 932 | 279 161 | 313 274 | +3,0% | +10,4% | +19,8% | +12,2% | |
Dette portant intérets | 1 663 | 1 663 | 1 208 | 1 775 | 2 163 | 0% | -27,4% | +46,9% | +21,9% | |
Dette nette | -44 899 | -45 275 | -66 645 | -101 650 | -111 884 | +0,8% | +47,2% | +52,5% | +10,1% | |
Fonds de roulement | 136 100 | 135 803 | 161 385 | 200 713 | 233 681 | -0,2% | +18,8% | +24,4% | +16,4% | |
Actions en circulation (en M) | 284,5 | 284,7 | 285,0 | 285,1 | 285,3 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 31 815 | 22 781 | 23 496 | 51 131 | 46 533 | -28,4% | +3,1% | +117,6% | -9,0% | |
Dépréciation | 8 840 | 13 070 | 14 963 | 15 341 | 16 587 | +47,9% | +14,5% | +2,5% | +8,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | -9 008 | -6 571 | -3 799 | -10 616 | -3 921 | -27,1% | -42,2% | +179,4% | -63,1% | |
Ajust. comptes débiteurs | -1 529 | 2 486 | -5 767 | -511 | 1 306 | -262,6% | -332,0% | -91,1% | -355,6% | |
Ajust. des stocks | -10 345 | -5 151 | 1 860 | -2 857 | -13 693 | -50,2% | -136,1% | -253,6% | +379,3% | |
Autres flux opérationnels | -1 393 | 2 059 | 3 936 | 721 | -3 733 | -247,8% | +91,2% | -81,7% | -617,8% | |
Flux opérationnel | 13 048 | 28 218 | 36 492 | 55 391 | 31 447 | +116,3% | +29,3% | +51,8% | -43,2% | |
Dépenses d’investissement | 21 414 | 18 018 | 14 016 | 16 508 | 13 625 | -15,9% | -22,2% | +17,8% | -17,5% | |
Investissements | 4 980 | 1 696 | 6 593 | -6 361 | -19 033 | -65,9% | +288,7% | -196,5% | +199,2% | |
Flux d’investissement | -16 955 | -16 659 | -7 069 | -22 761 | -19 033 | -1,7% | -57,6% | +222,0% | -16,4% | |
Dividendes payés | 6 032 | 5 247 | 3 676 | 7 817 | 9 244 | -13,0% | -29,9% | +112,6% | +18,3% | |
Emprunts nets | -1 808 | -1 808 | -1 808 | -1 808 | -1 958 | 0% | 0% | 0% | +8,3% | |
Flux de financement | -5 991 | -6 428 | -5 530 | -9 609 | -11 169 | +7,3% | -14,0% | +73,8% | +16,2% | |
Variation nette de la trésorerie | -9 960 | 2 686 | 27 525 | 29 479 | 5 197 | -127,0% | +924,8% | +7,1% | -82,4% | |
Free Cash Flow par action | -29,4 | 35,8 | 78,9 | 136,4 | 62,5 | -221,9% | +120,1% | +72,9% | -54,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 93 837 | 91 156 | 89 866 | 90 228 | 92 729 | -2,9% | -1,4% | +0,4% | +2,8% | |
Charges d'exploitation | -31 601 | -32 845 | -30 948 | -31 658 | -32 253 | +3,9% | -5,8% | +2,3% | +1,9% | |
dont Coût des ventes | -50 829 | -50 002 | -49 919 | -49 053 | -50 087 | -1,6% | -0,2% | -1,7% | +2,1% | |
dont Frais généraux | -31 601 | -15 855 | -30 948 | - | - | -49,8% | +95,2% | - | - | |
Résultat opérationnel | 11 408 | 8 309 | 8 999 | 9 516 | 10 388 | -27,2% | +8,3% | +5,7% | +9,2% | |
Autres revenus/frais nets | 274 | -849 | 837 | 561 | 708 | -409,9% | -198,6% | -33,0% | +26,2% | |
Charge d'intérêt | -24 | -38 | -40 | -34 | -32 | +58,3% | +5,3% | -15,0% | -5,9% | |
Résultat avant impôts | 11 682 | 7 460 | 9 837 | 10 077 | 11 096 | -36,1% | +31,9% | +2,4% | +10,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 228 | -1 803 | -3 725 | -1 958 | -2 788 | -44,1% | +106,6% | -47,4% | +42,4% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 401 | 5 641 | 6 087 | - | - | -32,9% | +7,9% | - | - | |
EBITDA | 16 193 | 12 910 | 14 223 | 14 613 | 15 566 | -20,3% | +10,2% | +2,7% | +6,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 8 256 | 6 301 | 5 591 | 7 667 | 7 778 | -23,7% | -11,3% | +37,1% | +1,4% | |
Taux d’imposition | 28% | 24% | 38% | 19% | 25% | -12,5% | +56,7% | -48,7% | +29,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 328,9 | 319,3 | 316,1 | 319,1 | 328,2 | -2,9% | -1,0% | +1,0% | +2,8% | |
EBITDA par action | 56,8 | 45,2 | 50,0 | 51,7 | 55,1 | -20,3% | +10,6% | +3,3% | +6,6% | |
Bénéfices par action | 29,4 | 19,8 | 21,4 | - | - | -32,9% | +8,3% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 274 116 | 282 623 | 286 764 | 295 112 | 291 622 | +3,1% | +1,5% | +2,9% | -1,2% | |
dont Trésorerie | 114 018 | 119 558 | 118 123 | 130 181 | 131 739 | +4,9% | -1,2% | +10,2% | +1,2% | |
dont Placements à CT | - | 12 917 | -11 561 | 12 523 | 11 296 | - | -189,5% | -208,3% | -9,8% | |
dont Créances clients | 77 333 | 78 832 | 74 607 | 73 276 | 71 816 | +1,9% | -5,4% | -1,8% | -2,0% | |
dont Stock | 74 178 | 77 389 | 80 392 | 80 548 | 77 493 | +4,3% | +3,9% | +0,2% | -3,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 46 089 | 48 405 | 49 533 | - | - | +5,0% | +2,3% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 34 911 | 35 021 | 34 673 | 34 929 | 35 179 | +0,3% | -1,0% | +0,7% | +0,7% | |
Actifs totaux | 366 994 | 378 458 | 382 539 | 392 813 | 387 567 | +3,1% | +1,1% | +2,7% | -1,3% | |
Passifs courants | 44 200 | 48 942 | 46 361 | 44 583 | 42 726 | +10,7% | -5,3% | -3,8% | -4,2% | |
dont Créances fournisseurs | 19 949 | 22 434 | 20 091 | 19 356 | 18 984 | +12,5% | -10,4% | -3,7% | -1,9% | |
dont Dette à court terme | 0 | 2 163 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 59 590 | 64 236 | 61 942 | 59 901 | 57 637 | +7,8% | -3,6% | -3,3% | -3,8% | |
Action ordinaire | 13 852 | 13 936 | 13 954 | 14 003 | 14 074 | +0,6% | +0,1% | +0,4% | +0,5% | |
Bénéfices non répartis | 239 916 | 245 557 | 248 134 | 256 231 | 260 954 | +2,4% | +1,0% | +3,3% | +1,8% | |
Capitaux propres | 306 475 | 313 274 | 319 611 | 331 879 | 328 920 | +2,2% | +2,0% | +3,8% | -0,9% | |
Dette portant intérets | - | 2 163 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -114 018 | -130 312 | -106 562 | -142 704 | -143 035 | +14,3% | -18,2% | +33,9% | +0,2% | |
Fonds de roulement | 229 916 | 233 681 | 240 403 | 250 529 | 248 896 | +1,6% | +2,9% | +4,2% | -0,7% | |
Actions en circulation (en M) | 285,3 | 285,5 | 284,3 | 282,8 | 282,6 | +0,1% | -0,4% | -0,5% | -0,1% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 11 682 | 7 460 | 9 837 | 10 077 | 11 096 | -36,1% | +31,9% | +2,4% | +10,1% | |
Dépréciation | 4 487 | 4 243 | 4 346 | 4 410 | 4 383 | -5,4% | +2,4% | +1,5% | -0,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -4 968 | -768 | -3 362 | - | - | -84,5% | +337,8% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -2 241 | 876 | 3 744 | 2 485 | 661 | -139,1% | +327,4% | -33,6% | -73,4% | |
Ajust. des stocks | -3 969 | -3 029 | -77 | 892 | 1 390 | -23,7% | -97,5% | -1 258,4% | +55,8% | |
Autres flux opérationnels | 734 | 982 | -2 639 | - | - | +33,8% | -368,7% | - | - | |
Flux opérationnel | 5 388 | 11 004 | 7 645 | 16 039 | 14 474 | +104,2% | -30,5% | +109,8% | -9,8% | |
Dépenses d’investissement | 8 529 | 5 096 | 2 933 | 4 732 | 4 939 | -40,3% | -42,4% | +61,3% | +4,4% | |
Investissements | -9 027 | -4 505 | -159 | -6 329 | -3 784 | -50,1% | -96,5% | +3 880,5% | -40,2% | |
Flux d’investissement | -14 528 | -19 033 | -159 | - | - | +31,0% | -99,2% | - | - | |
Dividendes payés | 5 062 | 9 244 | 3 511 | 0 | -3 547 | +82,6% | -62,0% | - | - | |
Emprunts nets | -447 | -447 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -5 558 | -447 | -12 727 | -1 834 | -4 027 | -92,0% | +2 747,2% | -85,6% | +119,6% | |
Variation nette de la trésorerie | -13 623 | 5 794 | 916 | 10 101 | 2 786 | -142,5% | -84,2% | +1 002,7% | -72,4% | |
Free Cash Flow par action | -11,0 | 20,7 | 16,6 | 40,0 | 33,7 | -288,0% | -19,9% | +141,3% | -15,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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