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Misumi Group (9962.TSE, JP3885400006)

MISUMI Group Inc. engages in the factory automation and die components businesses worldwide. The company operates through three segments: FA Business, Die Components Business, and VONA Business. It offers mechanical components, including shafts, timing pulleys, linear bushings, and flat belt conveyors; and locator devices and measurement equipment, such as automatic stage units, actuators, optical measurement devices, and optical waveguide alignment products. The company also provides s metal press/plastic mold components comprising punches, button dies, guide pins, gas springs, ejector pins, sprue bushings, parting lock sets, and taper pins. In addition, it distributes sensors and switches, couplings, screws, bolts, nuts, castors, connectors, switches, cables, transformers, end mills, hexagonal wrenches, milling chips, calipers, carts, work gloves, parts cleaners, and laboratory equipment and supplies. MISUMI Group Inc. …

Siège social : Iidabashi First Building, Tokyo, Japan, 112-8583

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Misumi Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Misumi Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
284 400 000 99,8% - 66,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,4 - - 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 425,0 JPY masqué 3 262,1 3 287,6 2 618,0 4 900,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Misumi Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Misumi Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,7% +0,9% +2,5% +15,6% -25,5% +0,7% +27,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,4% +10,8% +79,4% +108,2% +176,8% +279,5% +405,4%

 

Équipe de direction de Misumi Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ryusei Ono Pres & Representative Director 58 Kosuke Nishimoto Chairman & Exec. Officer 64
Hiroshi Taguchi Founder & Special Advisor 85 Toru Takanami Sr. Corp. Officer, CFO & Representative Corp. Officer of Fin. Platform -
Toshinari Sato CIO, Sr. Corp. Officer & Representative Corp. Officer of Digital Tran. System Platform 66 Takako Sasaki Representative Corp. Officer of HR & Legal Platform -
Shigetaka Shimizu Representative Corp. Officer, Pres of Japan Bus. Company & Exec. Director 73 Shigehito Nakamura Representative Corp. Officer of Human Resource Devel. Platform -
Ichiro Otokozawa Sr. Corp. Officer 67 Rie Nakagawa Sustainability Officer & Representative Corp. Officer of SX Platform -

 

Présence de Misumi Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Misumi Group

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Misumi Group Inc

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Fondamentaux de Misumi Group Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 312 969 331 936 313 337 310 719 366 160  +6,1% -5,6% -0,8% +17,8%
EBITDA 42 626 40 592 35 901 38 487 66 506  -4,8% -11,6% +7,2% +72,8%
Résultat opérationnel 34 849 31 875 23 641 27 199 52 210  -8,5% -25,8% +15,1% +92,0%
Résultat net 25 601 24 034 16 504 17 138 37 557  -6,1% -31,3% +3,8% +119,1%
Free Cash Flow 8 903 -8 366 10 200 22 476 38 883  -194,0% -221,9% +120,4% +73,0%
Marge de FCF 3% -3% 3% 7% 11%  -188,6% -229,2% +122,2% +46,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 24% 27% 27% 26%  -5,3% +13,1% -2,0% -1,8%
Capital investi 186 295 204 849 212 736 234 140 280 936  +10,0% +3,9% +10,1% +20,0%
Actions en circul. (en M) 285,2 284,5 284,6 285,0 285,0  -0,3% +0,1% +0,1% 0%
EBITDA par action 149,5 142,7 126,1 135,1 233,4  -4,5% -11,6% +7,1% +72,8%
Bénéfices par action 89,8 84,5 58,0 60,1 131,8  -5,9% -31,4% +3,7% +119,1%
Free Cash Flow par action 31,2 -29,4 35,8 78,9 136,4  -194,2% -221,9% +120,1% +73,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Misumi Group Inc

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Ratio de profitabilité de Misumi Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 43% 43% 43% 43% 46%  -0,1% -0,4% +1,8% +5,0%
Marge d’EBITDA 14% 12% 11% 12% 18%  -10,2% -6,3% +8,1% +46,6%
Marge opérationnelle 11% 10% 8% 9% 14%  -13,8% -21,4% +16,0% +62,9%
Marge bénéficiaire 8% 7% 5% 6% 10%  -11,5% -27,3% +4,7% +86,0%
Marge de FCF 3% -3% 3% 7% 11%  -188,6% -229,2% +122,2% +46,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 6,4% 6,2% 11,8%  - -34,1% -3,0% +90,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 7,9% 7,7% 14,7%  - -35,4% -2,7% +90,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Misumi Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,7 3,0 2,8 3,4 3,5  +11,4% -5,0% +18,9% +4,9%
Liquidité générale 3,7 4,4 4,3 4,8 4,8  +20,6% -2,2% +10,2% +0,8%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,2 -1,4 -1,9 -1,6  -18,6% +11,5% +32,9% -13,0%
Dette sur actifs 0% - 1% 0% 1%  - - -33,5% +22,2%
Dette sur capitaux propres 0% - 1% 1% 1%  - - -34,2% +22,6%
Couverture par l’EBITDA - 40 592,0 460,3 574,4 671,8  - -98,9% +24,8% +16,9%
   ∼ par l’EBIT - 31 752,0 292,7 351,1 516,8  - -99,1% +20,0% +47,2%
   ∼ par le flux opérationel - 13 048,0 361,8 544,7 559,5  - -97,2% +50,6% +2,7%
Coût de la dette - - - 4,7% 6,6%  - - - +42,2%

 

Graphique des dividendes de Misumi Group Inc

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Ratios de distribution de Misumi Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 25 601 24 034 16 504 17 138 37 557  -6,1% -31,3% +3,8% +119,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 903 -8 366 10 200 22 476 38 883  -194,0% -221,9% +120,4% +73,0%
Dividende payé -5 768 -6 032 -5 247 -3 676 -7 817  -204,6% -13,0% -29,9% +112,6%
Distribution sur résultat net 23% 25% 32% 21% 21%  +11,4% +26,7% -32,5% -3,0%
Distribution sur FCF 65% -72% 51% 16% 20%  -211,3% -171,3% -68,2% +22,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Misumi Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Misumi Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 84 99 112 115 113  +18,1% +12,7% +2,5% -1,6%
Délai paiement clients (DSO) 79 74 74 84 77  -6,3% 0% +13,2% -8,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 35 40 38  - +4,7% +16,1% -4,9%
Conversion de l’encaisse - 140 151 159 151  - +7,8% +4,6% -4,5%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1  +2,4% -10,0% -9,2% -2,0%
Frais généraux sur CP 53% 54% - - -  +1,1% - - -
Frais généraux sur CA 32% 33% - - -  +4,9% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Misumi Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Misumi Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Misumi Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Misumi Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Misumi Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Misumi Group

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Dividendes par action détachés par Misumi Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--14,71-----17,80---
2021--7,22-----18,33---
2020--7,04-----5,91---
2019--10,99-----7,51---
2018--11,08-----10,21---
2017--9,10-----11,52---
2016--8,05-----7,61---
2015--6,07-----7,37---
2014--5,16-----6,98---
2013--5,40-----5,56---
2012--4,33-----3,75---
2011--3,50-----3,40---
2010--2,67-----3,23---
2009--1,00-----0,67---
2008--4,00-----3,33---
2007--4,00-----3,67---
2006--7,00-----3,33---
2005--2,83-----2,50---
2004--3,17-----2,33---
2003--1,67-----2,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 312 969 331 936 313 337 310 719 366 160  +6,1% -5,6% -0,8% +17,8%
Charges d'exploitation -99 202 -110 215 -109 944 -107 679 -114 652  +11,1% -0,2% -2,1% +6,5%
   dont Coût des ventes -178 917 -189 846 -179 751 -175 841 -199 296  +6,1% -5,3% -2,2% +13,3%
   dont Frais généraux -99 127 -110 247 - - -  +11,2% - - -
Résultat opérationnel 34 849 31 875 23 641 27 199 52 210  -8,5% -25,8% +15,1% +92,0%
Autres revenus/frais nets -333 -60 -860 -3 703 -1 079  -82,0% +1 333,3% +330,6% -70,9%
Charge d'intérêt 0 -1 -78 -67 -99  - +7 700,0% -14,1% +47,8%
Résultat avant impôts 34 516 31 815 22 781 23 496 51 131  -7,8% -28,4% +3,1% +117,6%
Impôts sur les bénéfices -8 837 -7 717 -6 249 -6 319 -13 509  -12,7% -19,0% +1,1% +113,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 601 24 034 16 504 17 138 37 557  -6,1% -31,3% +3,8% +119,1%
 
EBITDA 42 626 40 592 35 901 38 487 66 506  -4,8% -11,6% +7,2% +72,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 927 24 143 17 156 19 884 38 416  -6,9% -28,9% +15,9% +93,2%
Taux d’imposition 26% 24% 27% 27% 26%  -5,3% +13,1% -2,0% -1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1 097,3 1 166,8 1 100,8 1 090,4 1 284,9  +6,3% -5,7% -0,9% +17,8%
EBITDA par action 149,5 142,7 126,1 135,1 233,4  -4,5% -11,6% +7,1% +72,8%
Bénéfices par action 89,8 84,5 58,0 60,1 131,8  -5,9% -31,4% +3,7% +119,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 183 083 175 620 176 395 203 976 253 123  -4,1% +0,4% +15,6% +24,1%
   dont Trésorerie 65 502 50 684 51 646 72 428 108 895  -22,6% +1,9% +40,2% +50,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 67 902 67 510 63 712 71 509 76 989  -0,6% -5,6% +12,2% +7,7%
   dont Stock 41 280 51 731 55 177 55 343 61 740  +25,3% +6,7% +0,3% +11,6%
Placements à long terme 3 469 4 128 - - -  +19,0% - - -
Biens corporels 29 714 37 637 45 503 42 488 46 520  +26,7% +20,9% -6,6% +9,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 24 587 29 661 32 334 31 781 35 719  +20,6% +9,0% -1,7% +12,4%
Actifs totaux 243 683 252 392 264 683 288 919 347 390  +3,6% +4,9% +9,2% +20,2%
 
Passifs courants 49 687 39 520 40 592 42 591 52 410  -20,5% +2,7% +4,9% +23,1%
   dont Créances fournisseurs 19 524 18 218 17 448 19 458 21 617  -6,7% -4,2% +11,5% +11,1%
   dont Dette à court terme 106 - 1 663 1 208 1 775  - - -27,4% +46,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 56 967 46 972 53 056 55 355 67 432  -17,5% +13,0% +4,3% +21,8%
 
Action ordinaire 12 812 13 023 13 231 13 436 13 664  +1,6% +1,6% +1,5% +1,7%
Bénéfices non répartis 148 059 166 060 177 317 190 779 220 519  +12,2% +6,8% +7,6% +15,6%
Capitaux propres 186 189 204 849 211 073 232 932 279 161  +10,0% +3,0% +10,4% +19,8%
 
Dette portant intérets 106 - 1 663 1 208 1 775  - - -27,4% +46,9%
Dette nette -65 396 -50 684 -49 983 -71 220 -107 120  -22,5% -1,4% +42,5% +50,4%
Fonds de roulement 133 396 136 100 135 803 161 385 200 713  +2,0% -0,2% +18,8% +24,4%
Actions en circulation (en M) 285,2 284,5 284,6 285,0 285,0  -0,3% +0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 25 601 24 034 16 504 17 138 37 557  -6,1% -31,3% +3,8% +119,1%
 
Dépréciation 8 187 8 840 13 070 14 963 15 341  +8,0% +47,9% +14,5% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -8 304 -9 008 -6 571 -3 799 -10 616  +8,5% -27,1% -42,2% +179,4%
Ajust. comptes débiteurs -7 638 -1 529 2 486 -5 767 -511  -80,0% -262,6% -332,0% -91,1%
Ajust. des stocks -8 153 -10 345 -5 151 1 860 -2 857  +26,9% -50,2% -136,1% -253,6%
Autres flux opérationnels 593 -1 393 2 059 3 936 721  -334,9% -247,8% +91,2% -81,7%
Flux opérationnel 24 324 13 048 28 218 36 492 55 391  -46,4% +116,3% +29,3% +51,8%
 
Dépenses d’investissement 15 421 21 414 18 018 14 016 16 508  +38,9% -15,9% -22,2% +17,8%
Investissements 1 436 4 980 1 696 6 593 -6 361  +246,8% -65,9% +288,7% -196,5%
Flux d’investissement -14 887 -16 955 -16 659 -7 069 -22 761  +13,9% -1,7% -57,6% +222,0%
 
Dividendes payés 5 768 -6 032 -5 247 -3 676 -7 817  -204,6% -13,0% -29,9% +112,6%
Emprunts nets - -1 808 -1 808 -1 808 -1 808  - 0% 0% 0%
Flux de financement -5 725 -5 991 -6 428 -5 530 -9 609  +4,6% +7,3% -14,0% +73,8%
 
Variation nette de la trésorerie 3 873 -9 960 2 686 27 525 29 479  -357,2% -127,0% +924,8% +7,1%
 
Free Cash Flow par action 31,2 -29,4 35,8 78,9 136,4  -194,2% -221,9% +120,1% +73,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 91 314 91 917 92 005 93 101 95 057  +0,7% +0,1% +1,2% +2,1%
Charges d'exploitation -27 346 -28 725 -31 176 -28 991 -31 026  +5,0% +8,5% -7,0% +7,0%
   dont Coût des ventes -49 841 -49 788 -50 516 -49 974 -51 268  -0,1% +1,5% -1,1% +2,6%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 14 127 13 404 10 312 14 135 12 763  -5,1% -23,1% +37,1% -9,7%
Autres revenus/frais nets -184 -873 -91 378 115  +374,5% -89,6% -515,4% -69,6%
Charge d'intérêt - - -56 -40 -58  - - -28,6% +45,0%
Résultat avant impôts 13 943 12 531 10 221 14 513 12 878  -10,1% -18,4% +42,0% -11,3%
Impôts sur les bénéfices -3 695 -3 441 -2 557 -3 896 -3 199  -6,9% -25,7% +52,4% -17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 232 9 072 7 654 10 586 9 654  -11,3% -15,6% +38,3% -8,8%
 
EBITDA 17 652 16 498 14 129 18 365 16 925  -6,5% -14,4% +30,0% -7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 383 9 723 7 732 10 340 9 593  -6,4% -20,5% +33,7% -7,2%
Taux d’imposition 27% 27% 25% 27% 25%  +3,6% -8,9% +7,3% -7,5%
 
Chiffre d’affaires par action 321,4 323,5 323,8 326,5 333,4  +0,7% +0,1% +0,8% +2,1%
EBITDA par action 62,1 58,1 49,7 64,4 59,4  -6,5% -14,4% +29,5% -7,8%
Bénéfices par action 36,0 31,9 26,9 37,1 33,9  -11,3% -15,6% +37,8% -8,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 223 722 233 086 253 123 268 347 280 501  +4,2% +8,6% +6,0% +4,5%
   dont Trésorerie 90 219 95 871 108 895 111 338 122 669  +6,3% +13,6% +2,2% +10,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 70 661 72 401 76 989 81 677 77 326  +2,5% +6,3% +6,1% -5,3%
   dont Stock 57 047 58 954 61 740 67 104 72 572  +3,3% +4,7% +8,7% +8,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 42 037 45 255 46 520 48 807 48 894  +7,7% +2,8% +4,9% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 34 382 35 246 35 719 36 122 36 118  +2,5% +1,3% +1,1% 0%
Actifs totaux 310 862 324 761 347 390 364 311 377 335  +4,5% +7,0% +4,9% +3,6%
 
Passifs courants 43 965 47 183 52 410 47 841 46 585  +7,3% +11,1% -8,7% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 19 078 19 012 21 617 22 880 21 473  -0,3% +13,7% +5,8% -6,1%
   dont Dette à court terme - - 1 775 - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 57 363 62 562 67 432 63 974 62 769  +9,1% +7,8% -5,1% -1,9%
 
Action ordinaire 13 497 13 573 13 664 13 733 13 755  +0,6% +0,7% +0,5% +0,2%
Bénéfices non répartis 209 002 212 865 220 519 226 923 236 577  +1,8% +3,6% +2,9% +4,3%
Capitaux propres 252 809 261 462 279 161 299 462 313 632  +3,4% +6,8% +7,3% +4,7%
 
Dette portant intérets - - 1 775 - -  - - - -
Dette nette -90 219 -95 871 -107 120 -111 338 -122 669  +6,3% +11,7% +3,9% +10,2%
Fonds de roulement 179 757 185 903 200 713 220 506 233 916  +3,4% +8,0% +9,9% +6,1%
Actions en circulation (en M) 284,1 284,1 284,1 285,1 285,1  0% 0% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 10 232 9 072 7 654 14 513 12 878  -11,3% -15,6% +89,6% -11,3%
 
Dépréciation 3 725 3 985 3 862 3 843 4 014  +7,0% -3,1% -0,5% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 294 -2 774 -2 012 -5 407 -3 576  +20,9% -27,5% +168,7% -33,9%
Ajust. comptes débiteurs 3 512 -730 -1 514 -2 357 4 537  -120,8% +107,4% +55,7% -292,5%
Ajust. des stocks 519 -815 -505 -2 232 -4 463  -257,0% -38,0% +342,0% +100,0%
Autres flux opérationnels 1 431 1 717 -768 -3 339 -26  +20,0% -144,7% +334,8% -99,2%
Flux opérationnel 19 713 14 318 12 728 2 781 12 274  -27,4% -11,1% -78,2% +341,4%
 
Dépenses d’investissement 4 602 4 958 3 846 2 545 2 340  +7,7% -22,4% -33,8% -8,1%
Investissements -4 572 3 034 -4 496 -967 650  -166,4% -248,2% -78,5% -167,2%
Flux d’investissement -9 188 -2 140 -8 127 -3 364 -2 137  -76,7% +279,8% -58,6% -36,5%
 
Dividendes payés 5 209 -5 209 4 182 -4 182 0  -200,0% -180,3% -200,0% -
Emprunts nets -1 344 -1 344 -464 -482 -482  0% -65,5% +3,9% 0%
Flux de financement -490 -5 639 -467 -4 697 -467  +1 050,8% -91,7% +905,8% -90,1%
 
Variation nette de la trésorerie 10 241 8 706 7 921 1 016 12 010  -15,0% -9,0% -87,2% +1 082,1%
 
Free Cash Flow par action 53,2 32,9 31,3 0,8 34,8  -38,1% -5,1% -97,4% +4 109,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.