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Makita (6586.TSE, JP3862400003)

Makita Corporation engages in the manufacture and sale of electric power tools, pneumatic tools, and gardening and household equipment in Japan, Europe, North America, rest of Asia, Central and South America, Oceania, and the Middle East and Africa. The company offers cordless, drilling/fastening, impact drilling/demolition, grinding/sanding, sawing, planning/routering, pneumatic, outdoor power, and dust extraction/other equipment, as well as accessories; and cutting equipment for new materials, masonry, and metals. It provides its products under the Makita brand. The company was formerly known as Makita Electric Works, Ltd. and changed its name to Makita Corporation in April 1991. Makita Corporation was founded in 1915 and is headquartered in Anjo, Japan.

Siège social : 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Japan, 446-8502

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Makita

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Makita

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
271 532 000 85,7% 8,6% 43,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,5 21,3 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 982,0 JPY masqué 3 278,8 3 861,8 2 930,0 6 800,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Makita

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Performance boursière ajustée des dividendes de Makita

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,4% -16,4% -13,7% -25,9% -54,5% -38,6% -3,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-43,4% -28,8% -10,2% +1,4% +6,4% +15,6% +129,2%

 

Équipe de direction de Makita

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Munetoshi Goto Pres & Representative Director - Shinichiro Tomita Corp. Officer, GM of Purchasing Headquarters & Director 71
Tetsuhisa Kaneko Corp. Officer, GM of R&D Headquarters and Director 67 Tomoyuki Ota Corp. Officer, Assistant GM of R&D Headquarters and Director -
Takashi Omote Corp. Officer, GM of International Sales Headquarters & Director - Takashi Tsuchiya Corp. Officer, GM of Domestic Sales Marketing Headquarters & Director -
Masaki Yoshida Corp. Officer, Assistant GM of Production Headquarters & Director - Tomoharu Yasuda Corp. Officer and Assistant GM of Domestic Sales & Marketing Headquarters for Tokyo Area -
Shinichi Sakamoto Corp. Officer & In charge of Asia Sales - Hideki Shimazoe Corp. Officer & Assistant GM of Domestic Sales Marketing Headquarters - Nagoya Area -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Makita au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Makita dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Makita

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Makita

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Fondamentaux de Makita (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 477 298 490 578 492 617 608 331 739 260  +2,8% +0,4% +23,5% +21,5%
EBITDA 89 658 91 815 80 633 106 102 114 100  +2,4% -12,2% +31,6% +7,5%
Résultat opérationnel 79 762 78 305 64 046 88 464 91 728  -1,8% -18,2% +38,1% +3,7%
Résultat net 54 755 55 750 47 731 62 018 64 770  +1,8% -14,4% +29,9% +4,4%
Free Cash Flow 19 145 -712 12 901 14 682 -163 597  -103,7% -1 911,9% +13,8% -1 214,3%
Marge de FCF 4% 0% 3% 2% -22%  -103,6% -1 904,4% -7,8% -1 016,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 30% 27% 28% 29%  -5,2% -8,4% +3,3% +4,4%
Capital investi 555 483 584 547 579 272 660 467 826 018  +5,2% -0,9% +14,0% +25,1%
Actions en circul. (en M) 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5  +0% +0% +0% 0%
EBITDA par action 330,2 338,2 297,0 390,8 420,2  +2,4% -12,2% +31,6% +7,5%
Bénéfices par action 201,7 205,3 175,8 228,4 238,5  +1,8% -14,4% +29,9% +4,4%
Free Cash Flow par action 70,5 -2,6 47,5 54,1 -602,5  -103,7% -1 911,9% +13,8% -1 214,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Makita

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Ratio de profitabilité de Makita

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 37% 36% 34% 33% 31%  -1,5% -5,1% -2,6% -7,5%
Marge d’EBITDA 19% 19% 16% 17% 15%  -0,4% -12,5% +6,6% -11,5%
Marge opérationnelle 17% 16% 13% 15% 12%  -4,5% -18,5% +11,9% -14,7%
Marge bénéficiaire 11% 11% 10% 10% 9%  -0,9% -14,7% +5,2% -14,1%
Marge de FCF 4% 0% 3% 2% -22%  -103,6% -1 904,4% -7,8% -1 016,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 7,0% 8,3% 7,1%  - -15,9% +18,3% -14,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 8,3% 10,1% 9,2%  - -15,8% +20,9% -8,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Makita

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,5 2,9 3,0 2,2 0,9  -17,6% +3,3% -28,2% -59,9%
Liquidité générale 6,2 5,4 5,8 4,4 3,1  -11,8% +6,8% -23,5% -31,1%
Dette nette sur EBITDA -2,2 -1,9 -2,0 -1,5 -  -16,4% +6,0% -22,3% -101,9%
Dette sur actifs 1% 2% 1% 0% 8%  +218,6% -31,7% -72,9% +2 361,1%
Dette sur capitaux propres 1% 2% 1% 0% 11%  +220,8% -32,0% -71,6% +2 588,7%
Couverture par l’EBITDA - 86,1 135,3 34,5 96,5  - +57,1% -74,5% +180,0%
   ∼ par l’EBIT - 75,6 111,2 29,1 78,8  - +47,2% -73,8% +170,5%
   ∼ par le flux opérationel - 21,7 96,2 21,0 -87,7  - +342,7% -78,2% -518,3%
Coût de la dette - 13,9% 6,0% 58,0% 2,9%  - -56,7% +863,7% -95,0%

 

Graphique des dividendes de Makita

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Ratios de distribution de Makita

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 54 755 55 750 47 731 62 018 64 770  +1,8% -14,4% +29,9% +4,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 145 -712 12 901 14 682 -163 597  -103,7% -1 911,9% +13,8% -1 214,3%
Dividende payé -13 845 -16 560 -16 831 -14 390 -18 736  +19,6% +1,6% -14,5% +30,2%
Distribution sur résultat net 25% 30% 35% 23% 29%  +17,5% +18,7% -34,2% +24,7%
Distribution sur FCF 72% -2 326% 130% 98% -11%  -3 316,2% -105,6% -24,9% -111,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Makita

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Makita

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 237 256 242 241 339  +8,1% -5,6% -0,4% +40,9%
Délai paiement clients (DSO) 60 59 52 57 58  -2,3% -12,8% +11,3% +1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 40 48 34  - -4,9% +18,8% -28,2%
Conversion de l’encaisse - 273 253 251 363  - -7,2% -1,0% +44,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -1,6% +1,3% +2,5% -2,0%
Frais généraux sur CP 17% 17% 18% 17% 18%  0% +6,2% -5,0% +5,1%
Frais généraux sur CA 20% 20% 21% 19% 18%  +0,9% +5,5% -11,5% -1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Makita

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Makita

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Makita

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Makita

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Sociétés possiblement comparables à Makita Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Makita

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Dividendes par action détachés par Makita (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--62,00---------
2021--59,00-----10,00---
2020--43,00-----10,00---
2019--52,00-----10,00---
2018--51,00-----10,00---
2017--41,00-----10,00---
2016--41,50-----9,00---
2015--7,50-----9,00---
2014--36,50-----9,00---
2013--27,00-----9,00---
2012--28,50-----7,50---
2011--25,50-----7,50---
2010--18,50-----7,50---
2009--25,00-----7,50---
2008--33,50-----15,00---
2007--27,50-----15,00---
2006--14,50-----4,50---
2005--13,50-----5,00---
2004--2,00-----1,00---
2003--4,50-----4,50---
2002--------4,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Makita (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 477 298 490 578 492 617 608 331 739 260  +2,8% +0,4% +23,5% +21,5%
Charges d'exploitation -95 363 -98 917 -104 795 -114 585 -136 590  +3,7% +5,9% +9,3% +19,2%
   dont Coût des ventes -302 173 -313 356 -323 776 -405 282 -510 942  +3,7% +3,3% +25,2% +26,1%
   dont Frais généraux -95 363 -98 917 -104 795 -114 585 -136 590  +3,7% +5,9% +9,3% +19,2%
Résultat opérationnel 79 762 78 305 64 046 88 464 91 728  -1,8% -18,2% +38,1% +3,7%
Autres revenus/frais nets -84 1 614 1 962 -1 265 755  -2 021,4% +21,6% -164,5% -159,7%
Charge d'intérêt 0 -1 066 -596 -3 078 -1 182  - -44,1% +416,4% -61,6%
Résultat avant impôts 79 678 79 919 66 008 87 199 92 483  +0,3% -17,4% +32,1% +6,1%
Impôts sur les bénéfices -24 943 -23 728 -17 957 -24 515 -27 146  -4,9% -24,3% +36,5% +10,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 755 55 750 47 731 62 018 64 770  +1,8% -14,4% +29,9% +4,4%
 
EBITDA 89 658 91 815 80 633 106 102 114 100  +2,4% -12,2% +31,6% +7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 793 55 056 46 623 63 593 64 804  +0,5% -15,3% +36,4% +1,9%
Taux d’imposition 31% 30% 27% 28% 29%  -5,2% -8,4% +3,3% +4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1 758,0 1 806,9 1 814,4 2 240,4 2 722,6  +2,8% +0,4% +23,5% +21,5%
EBITDA par action 330,2 338,2 297,0 390,8 420,2  +2,4% -12,2% +31,6% +7,5%
Bénéfices par action 201,7 205,3 175,8 228,4 238,5  +1,8% -14,4% +29,9% +4,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Makita (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 496 577 493 129 460 466 540 328 684 959  -0,7% -6,6% +17,3% +26,8%
   dont Trésorerie 147 320 146 512 143 439 148 640 71 057  -0,5% -2,1% +3,6% -52,2%
   dont Placements à CT 57 795 37 828 25 235 18 227 5 281  -34,5% -33,3% -27,8% -71,0%
   dont Créances clients 79 095 79 450 69 599 95 691 117 541  +0,4% -12,4% +37,5% +22,8%
   dont Stock 196 217 219 938 214 560 267 547 475 128  +12,1% -2,4% +24,7% +77,6%
Placements à long terme 45 950 57 299 - - -  +24,7% - - -
Biens corporels 99 864 112 441 146 649 189 366 243 636  +12,6% +30,4% +29,1% +28,7%
Écart d'acquisitions 721 862 - - -  +19,6% - - -
Biens incorporels 3 944 2 954 - - -  -25,1% - - -
Actifs totaux 651 031 680 250 674 564 812 878 1 007 497  +4,5% -0,8% +20,5% +23,9%
 
Passifs courants 80 598 90 794 79 376 121 798 224 165  +12,7% -12,6% +53,4% +84,0%
   dont Créances fournisseurs 28 156 38 904 34 959 59 792 67 274  +38,2% -10,1% +71,0% +12,5%
   dont Dette à court terme 3 411 11 799 7 997 2 612 79 674  +245,9% -32,2% -67,3% +2 950,3%
Dette à long terme 133 - - - -  - - - -
Passifs totaux 94 898 103 028 98 816 149 552 254 967  +8,6% -4,1% +51,3% +70,5%
 
Action ordinaire 23 805 23 805 23 805 23 805 23 805  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 503 125 508 622 540 063 588 644 640 577  +1,1% +6,2% +9,0% +8,8%
Capitaux propres 551 939 572 748 571 275 657 855 746 344  +3,8% -0,3% +15,2% +13,5%
 
Dette portant intérets 3 544 11 799 7 997 2 612 79 674  +232,9% -32,2% -67,3% +2 950,3%
Dette nette -201 571 -172 541 -160 677 -164 255 3 336  -14,4% -6,9% +2,2% -102,0%
Fonds de roulement 415 979 402 335 381 090 418 530 460 794  -3,3% -5,3% +9,8% +10,1%
Actions en circulation (en M) 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Makita (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 54 755 55 750 47 731 62 018 64 770  +1,8% -14,4% +29,9% +4,4%
 
Dépréciation 9 917 11 271 14 349 16 491 21 002  +13,7% +27,3% +14,9% +27,4%
Ajustements des bénéfices nets -257 -24 994 -21 661 -13 209 -27 083  +9 625,3% -13,3% -39,0% +105,0%
Ajust. comptes débiteurs -11 716 -2 085 4 396 -21 481 -14 153  -82,2% -310,8% -588,6% -34,1%
Ajust. des stocks -26 932 -30 455 -9 148 -35 990 -175 557  +13,1% -70,0% +293,4% +387,8%
Autres flux opérationnels 1 476 10 646 22 822 34 174 25 499  +621,3% +114,4% +49,7% -25,4%
Flux opérationnel 33 294 23 155 57 310 64 537 -103 660  -30,5% +147,5% +12,6% -260,6%
 
Dépenses d’investissement 14 149 23 867 44 409 49 855 59 937  +68,7% +86,1% +12,3% +20,2%
Investissements -1 186 8 745 11 067 6 380 31 006  -837,4% +26,6% -42,4% +386,0%
Flux d’investissement -14 811 -15 329 -30 506 -42 913 -27 891  +3,5% +99,0% +40,7% -35,0%
 
Dividendes payés -13 845 -16 560 -16 831 -14 390 -18 736  +19,6% +1,6% -14,5% +30,2%
Emprunts nets -3 667 8 704 -3 461 -5 666 75 169  -337,4% -139,8% +63,7% -1 426,7%
Flux de financement -17 743 -8 231 -22 931 -23 036 52 626  -53,6% +178,6% +0,5% -328,5%
 
Variation nette de la trésorerie 5 139 -808 -3 073 5 201 -77 583  -115,7% +280,3% -269,2% -1 591,7%
 
Free Cash Flow par action 70,5 -2,6 47,5 54,1 -602,5  -103,7% -1 911,9% +13,8% -1 214,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Makita (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 167 147 185 297 178 933 182 601 192 429  +10,9% -3,4% +2,0% +5,4%
Charges d'exploitation -32 249 -33 982 -32 552 -33 954 -36 102  +5,4% -4,2% +4,3% +6,3%
   dont Coût des ventes -112 137 -122 933 -122 603 -127 574 -137 832  +9,6% -0,3% +4,1% +8,0%
   dont Frais généraux -32 249 -33 982 -32 552 -33 954 -36 102  +5,4% -4,2% +4,3% +6,3%
Résultat opérationnel 22 761 28 382 23 778 21 073 18 495  +24,7% -16,2% -11,4% -12,2%
Autres revenus/frais nets -976 1 483 -1 043 -1 197 1 512  -251,9% -170,3% +14,8% -226,3%
Charge d'intérêt -1 201 -140 -1 676 -1 580 -1 174  -88,3% +1 097,1% -5,7% -174,3%
Résultat avant impôts 21 785 29 865 22 735 19 876 20 007  +37,1% -23,9% -12,6% +0,7%
Impôts sur les bénéfices -6 352 -8 049 -6 386 -6 222 -6 489  +26,7% -20,7% -2,6% +4,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 128 21 612 16 208 13 535 13 415  +42,9% -25,0% -16,5% -0,9%
 
EBITDA 27 309 34 528 29 311 26 607 24 694  +26,4% -15,1% -9,2% -7,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 124 20 733 17 099 14 476 12 496  +28,6% -17,5% -15,3% -13,7%
Taux d’imposition 29% 27% 28% 31% 32%  -7,6% +4,2% +11,4% +3,6%
 
Chiffre d’affaires par action 615,6 682,4 659,0 672,5 708,7  +10,9% -3,4% +2,0% +5,4%
EBITDA par action 100,6 127,2 107,9 98,0 90,9  +26,4% -15,1% -9,2% -7,2%
Bénéfices par action 55,7 79,6 59,7 49,8 49,4  +42,9% -25,0% -16,5% -0,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Makita (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 540 328 540 163 566 637 611 285 684 959  0% +4,9% +7,9% +12,1%
   dont Trésorerie 148 640 106 019 104 489 82 083 71 057  -28,7% -1,4% -21,4% -13,4%
   dont Placements à CT 18 227 12 912 5 280 6 927 5 281  -29,2% -59,1% +31,2% -23,8%
   dont Créances clients 95 691 101 143 99 190 93 450 117 541  +5,7% -1,9% -5,8% +25,8%
   dont Stock 267 547 307 528 345 573 413 282 475 128  +14,9% +12,4% +19,6% +15,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 189 366 204 533 211 867 226 685 243 636  +8,0% +3,6% +7,0% +7,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 812 878 828 861 850 842 902 085 1 007 497  +2,0% +2,7% +6,0% +11,7%
 
Passifs courants 121 798 121 370 131 370 161 712 224 165  -0,4% +8,2% +23,1% +38,6%
   dont Créances fournisseurs 59 792 65 309 61 843 75 235 67 274  +9,2% -5,3% +21,7% -10,6%
   dont Dette à court terme 2 612 1 587 6 964 22 899 79 674  -39,2% +338,8% +228,8% +247,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 149 552 152 086 161 324 192 147 254 967  +1,7% +6,1% +19,1% +32,7%
 
Action ordinaire 23 805 23 805 23 805 23 805 23 805  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 588 644 594 236 614 279 626 401 640 577  +0,9% +3,4% +2,0% +2,3%
Capitaux propres 657 855 671 016 683 657 703 915 746 344  +2,0% +1,9% +3,0% +6,0%
 
Dette portant intérets 2 612 1 587 6 964 22 899 79 674  -39,2% +338,8% +228,8% +247,9%
Dette nette -164 255 -117 344 -102 805 -66 111 3 336  -28,6% -12,4% -35,7% -105,0%
Fonds de roulement 418 530 418 793 435 267 449 573 460 794  +0,1% +3,9% +3,3% +2,5%
Actions en circulation (en M) 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Makita (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 15 128 21 612 16 208 13 535 13 415  +42,9% -25,0% -16,5% -0,9%
 
Dépréciation 4 628 4 727 5 041 5 270 5 964  +2,1% +6,6% +4,5% +13,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 047 -10 502 -3 430 -7 608 -5 543  +903,1% -67,3% +121,8% -27,1%
Ajust. comptes débiteurs -13 674 -4 235 936 7 127 -17 981  -69,0% -122,1% +661,4% -352,3%
Ajust. des stocks -27 324 -35 484 -40 335 -61 624 -38 114  +29,9% +13,7% +52,8% -38,2%
Autres flux opérationnels 17 805 4 232 9 669 5 060 6 538  -76,2% +128,5% -47,7% +29,2%
Flux opérationnel -2 421 -18 720 -11 031 -27 238 -46 671  +673,2% -41,1% +146,9% +71,3%
 
Dépenses d’investissement 13 636 14 279 13 879 17 252 14 527  +4,7% -2,8% +24,3% -15,8%
Investissements 1 100 5 665 19 618 5 848 -125  +415,0% +246,3% -70,2% -102,1%
Flux d’investissement -12 127 -8 554 5 801 -10 496 -14 642  -29,5% -167,8% -280,9% +39,5%
 
Dividendes payés -16 020 -16 020 -2 716 -2 716 -16 835  0% -83,0% 0% +519,8%
Emprunts nets 1 452 -1 069 5 363 15 917 54 958  -173,6% -601,7% +196,8% +245,3%
Flux de financement 602 -16 885 3 300 12 206 54 005  -2 904,8% -119,5% +269,9% +342,4%
 
Variation nette de la trésorerie -10 068 -42 621 -1 530 -22 406 -11 026  +323,3% -96,4% +1 364,4% -50,8%
 
Free Cash Flow par action -59,1 -121,5 -91,7 -163,8 -225,4  +105,5% -24,5% +78,6% +37,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.