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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

9041.TSE----
Kintetsu----
9041.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

9041.TSE----
Kintetsu----
PaysJapon----
SecteurIndustrials----
IndustrieConglomerates----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€5,2----
 
Scores qualitatifs9041.TSE----
IH Score4,1----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski8----
Z-Score Altman1,2----
 
Évolution boursière9041.TSE----
Cours4 400,0----
Cible des analystes4 750,0----
Δ cible des analystes-7%----
Bêta0,1----
+ bas à 52 semaines3 955,0----
+ haut à 52 semaines5 157,0----
Moyenne mobile à 50 jours4 563,1----
Moyenne mobile à 200 jours4 507,9----
Δ + bas à 52 semaines11%----
Δ + haut à 52 semaines-15%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-4%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-2%----
 
RÉpartition du capital9041.TSE----
Initiés3,1%----
Institutionnels38,1%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation9041.TSE----
PER TTM19,8----
PER prévisionnel27,0----
PEG-----
P/B1,7----
VE/EBITDA TTM11,5----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,2----
 
Risques ESG9041.TSE----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseNégligeable----
Global ESGÉlevé----
 
Dividendes9041.TSE----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende2,3%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net5%----
Distribution sur sur FCF5%----
 
Croissance9041.TSE----
Δ CA trimestriel YoY-16,3%----
Δ RN trimestriel YoY-38,3%----
 
Ratios de profitabilité9041.TSE----
Marge brute16%----
Marge d’EBITDA10%----
Marge opérationnelle4%----
Marge bénéficiaire6%----
Marge de FCF7%----
ROA4,1%----
ROE21,6%----
ROIC4%----
CROIC6%----
Marge opérationnelle TTM6%----
Marge bénéficiaire TTM2%----
ROA TTM2,3%----
ROE TTM8,3%----
 
Ratios de solvabilité9041.TSE----
Liquidité restreinte0,8----
Liquidité générale0,9----
Dette nette sur EBITDA7,2----
Dette sur actifs53%----
Dette sur capitaux propres293%----
Couverture par l’EBITDA16,8----
Couverture par l’EBIT9,3----
∼ par le flux opérationel15,2----
Coût de la dette0,7%----
 
Ratios d’efficacité9041.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)5----
Délai paiement clients (DSO)89----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)37----
Conversion de l’encaisse57----
Rotation des actifs0,6----
Frais généraux sur CP43%----
Frais généraux sur CA12%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.