Kenedix Office Investment (8972.TSE, JP3046270009)
Since listing on the Tokyo Stock Exchange in July 2005, we have established a solid portfolio investing in mid-sized office buildings primarily in the Tokyo Metropolitan Area. On November 1, 2023, we merged with Kenedix Residential Next Investment Corporation and Kenedix Retail REIT Corporation, and have changed our name to KDX Realty Investment Corporation. Following the merger, we seek to achieve sustainable growth by expanding our investment universe while adapting to environmental changes. We will continue to invest in properties utilizing not only support from the sponsor Kenedix, Inc., but also the unique network of the asset management company, Kenedix Real Estate Fund Management Inc. to achieve sustainable growth in our AUM (assets under management) and expand our portfolio.
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- Mid-Cap : 647 121 MJPY (3 883 MEUR)
Rendement : 4,9%
Bêta : 0,6
IH Score : 5,0 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 2-1-6 Uchisaiwaicho, Tokyo, Japan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kenedix Office Investment
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kenedix Office Investment Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 142 900 | 10,3% | 3,5% | 50,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 19,5 | 20,4 | - | 2,8 | 30,5 | 18,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 50% | 41% | 6,0% | 2,1% | 8,8% | 12,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 156 900,0 JPY | 180 714,0 | 152 828,0 | 162 681,0 | 141 000,0 | 179 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kenedix Office Investment Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kenedix Office Investment Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,2% | +6,8% | +1,8% | -0,9% | +9,6% | -0,2% | -9,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +39,4% | +3,4% | +22,3% | +33,1% | +41,0% | +47,0% | +80,6% |
Équipe de direction de Kenedix Office Investment Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hikaru Teramoto | CEO, President & Representative Director | 54 | Moyuru Watanabe | Finance & Accounting Manager and Director | - |
| Tetsushi Ichikawa | COO & GM-Private REIT Division, Chief Strategy Planning Officer-Private REIT Division and Director | - | Hirotoshi Momoi | Director, COO & GM of REIT Division | - |
| Atsuhiko Murata | GM of Investment Department & Director | - | Hiroaki Momoi | Executive Director | 49 |
Présence de Kenedix Office Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund | Global Real Estate |  | 17 | 2,6% |
Graphique des profits et résultats de Kenedix Office Investment Corp
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Fondamentaux de Kenedix Office Investment Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 30 240 | 31 987 | 31 330 | 32 157 | 37 286 | +5,8% | -2,1% | +2,6% | +15,9% | |
| EBITDA | 18 792 | 20 469 | 19 965 | 19 697 | 21 183 | +8,9% | -2,5% | -1,3% | +7,5% | |
| Résultat opérationnel | 14 001 | 15 474 | 14 849 | 14 807 | 15 749 | +10,5% | -4,0% | -0,3% | +6,4% | |
| Résultat net | 12 023 | 13 486 | 12 925 | 12 948 | - | +12,2% | -4,2% | +0,2% | - | |
| Free Cash Flow | 9 496 | -2 897 | 18 522 | -1 158 | 20 045 | -130,5% | -739,4% | -106,3% | -1 830,3% | |
| Marge de FCF | 31% | -9% | 59% | -4% | 54% | -128,8% | -752,8% | -106,1% | -1 592,3% | |
| ROIC | - | 4% | 3% | 3% | 4% | - | -5,7% | -1,7% | +31,3% | |
| CROIC | - | -1% | 4% | 0% | 6% | - | -728,3% | -106,2% | -2 236,7% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12,5% | +5,4% | +3,9% | +58,9% | |
| Capital investi | 414 326 | 432 415 | 429 295 | 444 512 | 263 123 | +4,4% | -0,7% | +3,5% | -40,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0% | 0% | -0,3% | -0,7% | |
| EBITDA par action | 10 963,5 | 11 942,0 | 11 648,1 | 11 521,7 | 12 483,4 | +8,9% | -2,5% | -1,1% | +8,3% | |
| Bénéfices par action | 7 014,2 | 7 867,9 | 7 540,8 | 7 573,8 | - | +12,2% | -4,2% | +0,4% | - | |
| Free Cash Flow par action | 5 539,8 | -1 690,0 | 10 806,3 | -677,6 | 11 812,9 | -130,5% | -739,4% | -106,3% | -1 843,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kenedix Office Investment Corp
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Ratio de profitabilité de Kenedix Office Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 54% | 56% | 55% | 53% | 43% | +4,0% | -1,9% | -2,9% | -19,4% | |
| Marge d’EBITDA | 62% | 64% | 64% | 61% | 57% | +3,0% | -0,4% | -3,9% | -7,2% | |
| Marge opérationnelle | 46% | 48% | 47% | 46% | 42% | +4,5% | -2,0% | -2,8% | -8,3% | |
| Marge bénéficiaire | 40% | 42% | 41% | 40% | - | +6,0% | -2,1% | -2,4% | - | |
| Marge de FCF | 31% | -9% | 59% | -4% | 54% | -128,8% | -752,8% | -106,1% | -1 592,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,0% | 2,8% | 2,8% | - | - | -5,9% | -1,3% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,9% | 5,6% | 5,6% | - | - | -4,4% | +0,4% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 3% | 3% | 4% | - | -5,7% | -1,7% | +31,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -1% | 4% | 0% | 6% | - | -728,3% | -106,2% | -2 236,7% |
Ratios de solvabilité de Kenedix Office Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | -55,9% | +37,4% | +86,2% | +2,7% | |
| Liquidité générale | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 1,1 | -23,6% | +25,7% | +84,0% | -32,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 8,5 | 9,1 | 9,0 | 9,9 | -0,4 | +6,7% | -0,9% | +9,9% | -103,8% | |
| Dette sur actifs | 42% | 44% | 44% | 45% | 7% | +4,3% | -0,8% | +4,3% | -85,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 81% | 87% | 86% | 94% | 14% | +8,4% | -1,4% | +8,6% | -85,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 11,2 | 12,3 | 12,3 | 12,9 | 11,7 | +9,9% | -0,2% | +4,7% | -9,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,4 | 9,3 | 9,2 | 9,5 | 8,7 | +11,5% | -1,8% | +3,4% | -8,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 12,7 | 14,8 | 12,9 | 13,7 | 12,1 | +16,7% | -12,8% | +6,2% | -11,8% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 1,5% | - | -5,6% | -8,8% | +99,2% |
Graphique des dividendes de Kenedix Office Investment Corp
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Ratios de distribution de Kenedix Office Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 12 023 | 13 486 | 12 925 | 12 948 | - | +12,2% | -4,2% | +0,2% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 9 496 | -2 897 | 18 522 | -1 158 | 20 045 | -130,5% | -739,4% | -106,3% | -1 830,3% | |
| Dividende payé | -11 645 | -12 019 | -13 184 | -11 998 | -12 633 | +3,2% | +9,7% | -9,0% | -205,3% | |
| Distribution sur résultat net | 97% | 89% | 102% | 93% | - | -8,0% | +14,5% | -9,2% | - | |
| Distribution sur FCF | 123% | -415% | 71% | -1 036% | 63% | -438,3% | -117,2% | -1 555,0% | -106,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kenedix Office Investment Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kenedix Office Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 300 | 315 | 298 | 288 | - | +5,0% | -5,3% | -3,3% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | -24,9% | -13,1% | +34,9% | -17,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 37 | 44 | 41 | 118 | - | +19,9% | -6,7% | +184,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 282 | 257 | 251 | -114 | - | -8,7% | -2,2% | -145,4% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +1,2% | -1,3% | -1,0% | +15,4% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | +7,9% | -2,7% | -1,2% | -91,4% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | +2,6% | -0,7% | -4,2% | -92,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Kenedix Office Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | -1 | +0,5 | +0,5 | 0,63 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Kenedix Office Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | +4 | = | -1 | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Kenedix Office Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | +415,3% | -65,8% | -394,9% | -71,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +19,7% | -18,6% | +5,3% | +1,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +5,7% | -3,3% | -5,9% | +8,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +1,2% | -1,3% | -1,0% | +15,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kenedix Office Investment
Dividendes par action détachés par Kenedix Office Investment Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | 3 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | 3 823,50 | - | - | - | - | - | 3 872,50 | - | - |
| 2022 | - | - | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | 3 622,00 | - | - |
| 2021 | - | - | - | 3 846,00 | - | - | - | - | - | 3 500,00 | - | - |
| 2020 | - | - | - | 3 603,00 | - | - | - | - | - | 3 846,00 | - | - |
| 2019 | - | - | - | 3 429,75 | - | - | - | - | - | 3 409,75 | - | - |
| 2018 | - | - | - | 3 240,00 | - | - | - | - | - | 3 364,50 | - | - |
| 2017 | - | - | - | 2 933,25 | - | - | - | - | - | 3 125,00 | - | - |
| 2016 | - | - | - | 2 676,75 | - | - | - | - | - | 2 841,25 | - | - |
| 2015 | - | - | - | 2 840,75 | - | - | - | - | - | 2 575,00 | - | - |
| 2014 | - | - | - | 2 409,50 | - | - | - | - | - | 2 515,00 | - | - |
| 2013 | - | - | - | 2 358,50 | - | - | - | - | - | 2 325,50 | - | - |
| 2012 | - | - | - | 2 341,00 | - | - | - | - | - | 2 389,25 | - | - |
| 2011 | - | - | - | 9 891,00 | - | - | - | - | - | 2 399,00 | - | - |
| 2010 | - | - | - | 2 748,25 | - | - | - | - | - | 2 340,00 | - | - |
| 2009 | - | - | - | 3 043,00 | - | - | - | - | - | 2 627,75 | - | - |
| 2008 | - | - | - | 4 177,75 | - | - | - | - | - | 3 904,50 | - | - |
| 2007 | - | - | - | 3 420,50 | - | - | - | - | - | 3 490,00 | - | - |
| 2006 | - | - | - | 3 471,00 | - | - | - | - | - | 3 382,25 | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 763,00 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kenedix Office Investment Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 30 240 | 31 987 | 31 330 | 32 157 | 37 286 | +5,8% | -2,1% | +2,6% | +15,9% | |
| Charges d'exploitation | -2 266 | -2 417 | -2 347 | -2 333 | -274 | +6,7% | -2,9% | -0,6% | -88,3% | |
| dont Coût des ventes | -13 973 | -14 096 | -14 134 | -15 018 | -21 263 | +0,9% | +0,3% | +6,3% | +41,6% | |
| dont Frais généraux | -2 053 | -2 228 | -2 166 | -2 131 | -184 | +8,5% | -2,8% | -1,6% | -91,4% | |
| Résultat opérationnel | 14 001 | 15 474 | 14 849 | 14 807 | 15 749 | +10,5% | -4,0% | -0,3% | +6,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 976 | -1 986 | -1 920 | -1 857 | -1 968 | +0,5% | -3,3% | -3,3% | +6,0% | |
| Charge d'intérêt | -1 672 | -1 658 | -1 620 | -1 526 | -1 812 | -0,9% | -2,3% | -5,7% | +18,7% | |
| Résultat avant impôts | 12 026 | 13 489 | 12 929 | 12 950 | 13 781 | +12,2% | -4,2% | +0,2% | +6,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -1,9% | +1,0% | +4,1% | +69,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 023 | 13 486 | 12 925 | 12 948 | - | +12,2% | -4,2% | +0,2% | - | |
| EBITDA | 18 792 | 20 469 | 19 965 | 19 697 | 21 183 | +8,9% | -2,5% | -1,3% | +7,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 13 998 | 15 472 | 14 846 | 14 804 | 15 744 | +10,5% | -4,0% | -0,3% | +6,3% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12,5% | +5,4% | +3,9% | +58,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 17 642,6 | 18 661,9 | 18 278,4 | 18 810,4 | 21 973,5 | +5,8% | -2,1% | +2,9% | +16,8% | |
| EBITDA par action | 10 963,5 | 11 942,0 | 11 648,1 | 11 521,7 | 12 483,4 | +8,9% | -2,5% | -1,1% | +8,3% | |
| Bénéfices par action | 7 014,2 | 7 867,9 | 7 540,8 | 7 573,8 | - | +12,2% | -4,2% | +0,4% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kenedix Office Investment Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 25 932 | 28 631 | 31 112 | 32 644 | 41 168 | +10,4% | +8,7% | +4,9% | +26,1% | |
| dont Trésorerie | 14 019 | 16 129 | 19 274 | 20 376 | 39 493 | +15,0% | +19,5% | +5,7% | +93,8% | |
| dont Placements à CT | 11 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 423 | 336 | 286 | 396 | 378 | -20,5% | -14,9% | +38,5% | -4,7% | |
| dont Stock | 11 476 | 12 152 | 11 544 | 11 858 | - | +5,9% | -5,0% | +2,7% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 413 767 | 431 022 | 425 156 | 43 116 | - | +4,2% | -1,4% | -89,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 637 | 634 | 632 | 631 | 629 | -0,4% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | |
| Actifs totaux | 439 773 | 459 720 | 456 328 | 473 013 | 475 368 | +4,5% | -0,7% | +3,7% | +0,5% | |
| Passifs courants | 28 180 | 40 743 | 35 220 | 20 087 | 37 539 | +44,6% | -13,6% | -43,0% | +86,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 120 | 1 497 | 1 643 | 1 737 | 3 036 | +33,7% | +9,8% | +5,8% | +74,7% | |
| dont Dette à court terme | 23 800 | 35 500 | 30 150 | 14 600 | 31 600 | +49,2% | -15,1% | -51,6% | +116,4% | |
| Dette à long terme | 161 250 | 166 250 | 168 600 | 200 350 | - | +3,1% | +1,4% | +18,8% | - | |
| Passifs totaux | 210 497 | 229 055 | 225 783 | 243 451 | 243 844 | +8,8% | -1,4% | +7,8% | +0,2% | |
| Action ordinaire | 220 971 | 220 971 | 220 971 | 217 971 | 217 971 | 0% | 0% | -1,4% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 5 845 | 7 310 | 5 910 | 6 451 | 6 571 | +25,1% | -19,2% | +9,2% | +1,9% | |
| Capitaux propres | 229 276 | 230 665 | 230 545 | 229 562 | 231 523 | +0,6% | -0,1% | -0,4% | +0,9% | |
| Dette portant intérets | 185 050 | 201 750 | 198 750 | 214 950 | 31 600 | +9,0% | -1,5% | +8,2% | -85,3% | |
| Dette nette | 159 664 | 185 621 | 179 476 | 194 574 | -7 893 | +16,3% | -3,3% | +8,4% | -104,1% | |
| Fonds de roulement | -2 248 | -12 112 | -4 107 | 12 556 | 3 629 | +438,7% | -66,1% | -405,7% | -71,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0% | 0% | -0,3% | -0,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kenedix Office Investment Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 026 | 13 489 | 12 929 | 12 950 | 13 777 | +12,2% | -4,2% | +0,2% | +6,4% | |
| Dépréciation | 4 791 | 4 995 | 5 116 | 5 220 | 5 433 | +4,3% | +2,4% | +2,0% | +4,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -87 | 4 947 | -357 | 3 309 | - | -5 776,5% | -107,2% | -1 025,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 | 26 | 50 | -232 | 19 | -5 080,5% | +95,8% | -560,1% | -108,0% | |
| Ajust. des stocks | 38 | 12 | 42 | 30 | - | -67,4% | +243,7% | -28,9% | - | |
| Autres flux opérationnels | 4 678 | 311 | 3 094 | 1 269 | - | -93,3% | +893,9% | -59,0% | - | |
| Flux opérationnel | 21 183 | 24 497 | 20 875 | 20 899 | 21 884 | +15,6% | -14,8% | +0,1% | +4,7% | |
| Dépenses d’investissement | 11 688 | 27 394 | 2 353 | 22 058 | 1 839 | +134,4% | -91,4% | +837,4% | -91,7% | |
| Investissements | -11 193 | -26 339 | -2 160 | -20 122 | - | +135,3% | -91,8% | +831,6% | - | |
| Flux d’investissement | -11 192 | -26 339 | -2 160 | -20 122 | - | +135,3% | -91,8% | +831,7% | - | |
| Dividendes payés | 11 645 | 12 019 | 13 184 | 11 998 | -12 633 | +3,2% | +9,7% | -9,0% | -205,3% | |
| Emprunts nets | 1 985 | 16 682 | -3 014 | 19 582 | - | +740,4% | -118,1% | -749,7% | - | |
| Flux de financement | -9 660 | 4 663 | -16 201 | 1 192 | -12 633 | -148,3% | -447,4% | -107,4% | -1 159,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 330 | 2 821 | 2 514 | 1 970 | 8 575 | +754,0% | -10,9% | -21,7% | +335,3% | |
| Free Cash Flow par action | 5 539,8 | -1 690,0 | 10 806,3 | -677,6 | 11 812,9 | -130,5% | -739,4% | -106,3% | -1 843,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kenedix Office Investment Corp (en M)
| 07/2022 | 10/2022 | 01/2023 | 04/2023 | 10/2023 | 07-10/22 | 10-01/23 | 01-04/23 | 04-10/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 133 | 17 675 | 8 645 | 20 630 | 16 656 | +117,3% | -51,1% | +138,6% | -19,3% | |
| Charges d'exploitation | -165 | -120 | -189 | -228 | -46 | -27,3% | +58,0% | +20,2% | -79,7% | |
| dont Coût des ventes | -4 354 | -10 176 | -4 468 | -12 245 | -9 018 | +133,7% | -56,1% | +174,1% | -26,4% | |
| dont Frais généraux | -39 | -39 | -40 | -40 | - | 0% | +2,9% | 0% | - | |
| Résultat opérationnel | 3 690 | 7 380 | 4 079 | 8 158 | 7 591 | +100,0% | -44,7% | +100,0% | -6,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -464 | -927 | -475 | -949 | -1 019 | +100,0% | -48,8% | +100,0% | +7,3% | |
| Charge d'intérêt | - | -916 | - | -900 | -912 | - | - | - | +1,4% | |
| Résultat avant impôts | 3 226 | 6 452 | 3 604 | 7 209 | 6 573 | +100,0% | -44,1% | +100,0% | -8,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | +100,0% | +12,2% | +100,0% | -55,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 226 | 3 226 | 3 603 | 7 206 | - | 0% | +11,7% | +100,0% | - | |
| EBITDA | 5 006 | 10 128 | 5 388 | 10 895 | 10 287 | +102,3% | -46,8% | +102,2% | -5,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 689 | 7 378 | 4 077 | 8 154 | 7 590 | +100,0% | -44,7% | +100,0% | -6,9% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +100,9% | 0% | -50,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 770,0 | 10 366,4 | 5 094,9 | 12 158,0 | 9 815,5 | +117,3% | -50,9% | +138,6% | -19,3% | |
| EBITDA par action | 2 935,7 | 5 940,1 | 3 175,1 | 6 420,8 | 6 062,5 | +102,3% | -46,5% | +102,2% | -5,6% | |
| Bénéfices par action | 1 891,8 | 1 891,8 | 2 123,3 | 4 246,5 | - | 0% | +12,2% | +100,0% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kenedix Office Investment Corp (en M)
| 07/2022 | 10/2022 | 01/2023 | 04/2023 | 10/2023 | 07-10/22 | 10-01/23 | 01-04/23 | 04-10/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 23 037 | 32 644 | 38 944 | 38 944 | - | +41,7% | +19,3% | +0% | - | |
| dont Trésorerie | -23 037 | 20 376 | 26 871 | 26 871 | 39 493 | -188,4% | +31,9% | 0% | +47,0% | |
| dont Placements à CT | 46 075 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | 396 | 353 | 353 | 378 | - | -11,0% | 0% | +7,0% | |
| dont Stock | - | 11 858 | - | 11 711 | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | - | 43 116 | 431 774 | 39 681 | - | - | +901,4% | -90,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | 631 | 630 | 630 | 629 | - | -0,1% | +0% | -0,1% | |
| Actifs totaux | - | 473 013 | 474 274 | 474 274 | 475 368 | - | +0,3% | 0% | +0,2% | |
| Passifs courants | - | 20 087 | 27 766 | 27 766 | 31 600 | - | +38,2% | 0% | +13,8% | |
| dont Créances fournisseurs | - | 1 737 | 1 528 | 1 528 | - | - | -12,1% | 0% | - | |
| dont Dette à court terme | - | 14 600 | 22 000 | 22 000 | 31 600 | - | +50,7% | 0% | +43,6% | |
| Dette à long terme | - | 200 350 | - | 192 950 | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | - | 243 451 | 243 792 | 243 792 | 243 844 | - | +0,1% | +0% | +0% | |
| Action ordinaire | - | 217 971 | 220 971 | 217 971 | 217 971 | - | +1,4% | -1,4% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | - | 6 451 | 11 837 | 7 206 | 6 571 | - | +83,5% | -39,1% | -8,8% | |
| Capitaux propres | 231 764 | 229 562 | 230 482 | 230 482 | 231 523 | -0,9% | +0,4% | 0% | +0,5% | |
| Dette portant intérets | - | 214 950 | 22 000 | 214 950 | 31 600 | - | -89,8% | +877,0% | -85,3% | |
| Dette nette | -23 037 | 194 574 | -4 871 | 188 079 | -7 893 | -944,6% | -102,5% | -3 961,2% | -104,2% | |
| Fonds de roulement | 23 037 | 12 556 | 11 178 | 11 178 | -31 600 | -45,5% | -11,0% | +0% | -382,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0% | -0,5% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kenedix Office Investment Corp (en M)
| 07/2022 | 10/2022 | 01/2023 | 04/2023 | 10/2023 | 07-10/22 | 10-01/23 | 01-04/23 | 04-10/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 226 | 6 451 | 3 603 | 7 206 | 6 571 | +100,0% | -44,2% | +100,0% | -8,8% | |
| Dépréciation | 1 316 | 2 749 | 1 309 | 2 737 | 2 696 | +108,9% | -52,4% | +109,2% | -1,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 | 1 | -9 | -9 | - | 0% | -1 020,3% | 0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -58 | -117 | 22 | 43 | -25 | +100,0% | -118,6% | +100,0% | -157,3% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 635 | 635 | 1 796 | 1 796 | - | 0% | +183,1% | 0% | - | |
| Flux opérationnel | 5 248 | 10 496 | 6 732 | 13 465 | 8 419 | +100,0% | -35,9% | +100,0% | -37,5% | |
| Dépenses d’investissement | - | 14 690 | - | 821 | 1 018 | - | - | - | +24,0% | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -6 763 | -6 763 | -452 | -903 | - | 0% | -93,3% | +100,0% | - | |
| Dividendes payés | 2 999 | -2 999 | -3 073 | -3 073 | -6 488 | -200,0% | +2,5% | 0% | +111,1% | |
| Emprunts nets | 4 895 | 4 895 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | 396 | 791 | -3 073 | -6 146 | -6 488 | +100,0% | -488,4% | +100,0% | +5,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 119 | -2 238 | 3 208 | 6 416 | 2 159 | +100,0% | -243,3% | +100,0% | -66,4% | |
| Free Cash Flow par action | 3 077,9 | -2 459,7 | 3 967,5 | 7 451,2 | 4 361,7 | -179,9% | -261,3% | +87,8% | -41,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
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