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Sekisui House Reit Inc

Sekisui House Reit (3309.TSE, JP3047820000)

Sekisui House Reit, Inc. is a real estate investment trust externally managed by Sekisui House Asset Management, Ltd. It invests in the real estate markets of Japan. The firm primarily invests in office buildings, along with such commercial properties as retail properties and hotels. Sekisui House Reit, Inc. was formed on September 8, 2014 and is based in Tokyo, Japan.

Siège social : 4-15-1 Akasaka, Tokyo, Japan, 107-0052

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sekisui House Reit

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sekisui House Reit Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 383 150 93,2% 13,6% 56,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,3 19,3 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81 200,0 JPY masqué 83 360,0 80 252,5 73 500,0 94 100,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sekisui House Reit Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sekisui House Reit Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% -2,3% +0,1% +1,2% -6,5% +16,1% -5,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,6% +55,7% +38,3% +75,3% +67,9% - -

 

Équipe de direction de Sekisui House Reit Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Junichi Inoue Pres 56 Atsuhiro Kida Exec. Director 61

 

Présence de Sekisui House Reit dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Sekisui House Reit

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Sekisui House Reit Inc

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Fondamentaux de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 236 16 830 27 053 29 417 32 346  +82,2% +60,7% +8,7% +10,0%
EBITDA 7 445 18 190 20 939 20 661 22 750  +144,3% +15,1% -1,3% +10,1%
Résultat opérationnel 5 982 9 730 14 854 15 743 17 403  +62,6% +52,7% +6,0% +10,5%
Résultat net 5 247 13 297 14 397 13 983 15 623  +153,4% +8,3% -2,9% +11,7%
Free Cash Flow -19 500 -39 703 21 482 18 788 28 833  +103,6% -154,1% -12,5% +53,5%
Marge de FCF -211% -236% 79% 64% 89%  +11,7% -133,7% -19,6% +39,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -64,2% -25,9% -52,4% -10,5%
Capital investi 197 211 443 628 530 435 506 491 495 355  +125,0% +19,6% -4,5% -2,2%
Actions en circul. (en M) - 3,8 4,3 4,3 4,3  - +14,0% 0% 0%
EBITDA par action - 4 835,2 4 882,5 4 817,5 5 304,7  - +1,0% -1,3% +10,1%
Bénéfices par action - 3 534,4 3 356,9 3 260,5 3 642,9  - -5,0% -2,9% +11,7%
Free Cash Flow par action - -10 553,3 5 009,0 4 380,9 6 723,1  - -147,5% -12,5% +53,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sekisui House Reit Inc

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Ratio de profitabilité de Sekisui House Reit Inc

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 66% 66% 64% 62% 63%  -0,8% -2,5% -2,2% +1,4%
Marge d’EBITDA 81% 108% 77% 70% 70%  +34,1% -28,4% -9,3% +0,1%
Marge opérationnelle 65% 58% 55% 54% 54%  -10,7% -5,0% -2,5% +0,5%
Marge bénéficiaire 57% 79% 53% 48% 48%  +39,1% -32,6% -10,7% +1,6%
Marge de FCF -211% -236% 79% 64% 89%  +11,7% -133,7% -19,6% +39,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 2,9% 2,5% 2,8%  - -28,4% -11,4% +11,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 5,4% 4,9% 5,4%  - -27,0% -9,8% +11,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sekisui House Reit Inc

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,7 1,1 0,9 0,9 0,5  -59,2% -14,4% -8,8% -41,9%
Liquidité générale 10,0 0,7 0,6 0,9 0,8  -93,3% -10,4% +43,3% -4,3%
Dette nette sur EBITDA 11,0 9,0 9,7 9,3 8,1  -18,4% +7,9% -4,0% -12,6%
Dette sur actifs 41% 43% 45% 40% 37%  +6,3% +3,0% -10,8% -6,0%
Dette sur capitaux propres 75% 81% 85% 77% 72%  +7,7% +5,9% -9,9% -6,1%
Couverture par l’EBITDA - 19,1 15,1 14,3 15,8  - -20,6% -5,6% +10,6%
   ∼ par l’EBIT - 14,5 11,7 10,9 12,3  - -19,6% -6,8% +13,3%
   ∼ par le flux opérationel - 35,2 15,9 13,4 25,0  - -54,7% -16,1% +87,4%
Coût de la dette - 0,7% 0,6% 0,6% 0,7%  - -7,5% -0,5% +8,0%

 

Graphique des dividendes de Sekisui House Reit Inc

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Ratios de distribution de Sekisui House Reit Inc

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 5 247 13 297 14 397 13 983 15 623  +153,4% +8,3% -2,9% +11,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -19 500 -39 703 21 482 18 788 28 833  +103,6% -154,1% -12,5% +53,5%
Dividende payé -5 006 -11 519 -12 990 -14 135 -14 407  +130,1% +12,8% +8,8% +1,9%
Distribution sur résultat net 95% 87% 90% 101% 92%  -9,2% +4,2% +12,0% -8,8%
Distribution sur FCF -26% -29% 60% 75% 50%  +13,0% -308,4% +24,4% -33,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sekisui House Reit Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sekisui House Reit Inc

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 3 3 2 2  +355,7% -23,4% -12,4% -19,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 30 80 95  - -36,7% +167,3% +18,2%
Conversion de l’encaisse - -44 -27 -78 -93  - -37,8% +184,3% +19,3%
Rotation des actifs - - - 0,1 0,1  -17,4% +34,2% +7,5% +9,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% 1% 1% 1%  +1 306,7% +75,5% +7,6% +15,5%
Frais généraux sur CA 0% 6% 7% 7% 8%  +1 581,4% +27,1% -1,0% +5,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sekisui House Reit Inc

  2018 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sekisui House Reit Inc

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sekisui House Reit Inc

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sekisui House Reit Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sekisui House Reit

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Dividendes par action détachés par Sekisui House Reit Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---1 698,00--------
2021---1 675,00-----1 803,00--
2020---1 665,00-----1 685,00--
2019---1 594,00-----1 631,00--
2018---2 705,00-----1 554,00--
2017---1 331,50-----1 355,00--
2016---1 238,50-----1 298,00--
2015---801,50-----1 229,00--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 236 16 830 27 053 29 417 32 346  +82,2% +60,7% +8,7% +10,0%
Charges d'exploitation -3 254 -7 101 -12 199 -13 674 -14 944  +118,2% +71,8% +12,1% +9,3%
   dont Coût des ventes -3 138 -5 802 -9 768 -11 034 -11 840  +84,9% +68,3% +13,0% +7,3%
   dont Frais généraux -31 -963 -1 967 -2 117 -2 456  +2 963,8% +104,4% +7,6% +16,0%
Résultat opérationnel 5 982 9 730 14 854 15 743 17 403  +62,6% +52,7% +6,0% +10,5%
Autres revenus/frais nets -733 1 236 -1 585 - -  -268,6% -228,2% - -
Charge d'intérêt 0 -954 -1 383 -1 446 -1 439  - +44,9% +4,6% -0,4%
Résultat avant impôts 5 249 10 026 13 301 13 986 15 624  +91,0% +32,7% +5,1% +11,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -1 -1 -1  -31,6% -1,7% -50,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 247 13 297 14 397 13 983 15 623  +153,4% +8,3% -2,9% +11,7%
 
EBITDA 7 445 18 190 20 939 20 661 22 750  +144,3% +15,1% -1,3% +10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 980 9 728 14 853 15 742 17 402  +62,7% +52,7% +6,0% +10,5%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -64,2% -25,9% -52,4% -10,5%
 
Chiffre d’affaires par action - 4 473,6 6 308,1 6 859,2 7 542,3  - +41,0% +8,7% +10,0%
EBITDA par action - 4 835,2 4 882,5 4 817,5 5 304,7  - +1,0% -1,3% +10,1%
Bénéfices par action - 3 534,4 3 356,9 3 260,5 3 642,9  - -5,0% -2,9% +11,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 9 728 21 496 26 955 28 843 38 523  +121,0% +25,4% +7,0% +33,6%
   dont Trésorerie 2 608 22 090 24 686 28 434 23 040  +747,1% +11,8% +15,2% -19,0%
   dont Placements à CT - 12 860 17 135 - -  - +33,2% - -
   dont Créances clients 19 156 192 183 163  +730,5% +23,1% -4,8% -10,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 197 377 449 379 522 479 524 942 516 934  +127,7% +16,3% +0,5% -1,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 2 535 2 481 2 429 2 377  +104 997,3% -2,1% -2,1% -2,1%
Actifs totaux 207 450 457 588 547 990 554 068 555 645  +120,6% +19,8% +1,1% +0,3%
 
Passifs courants 969 31 748 44 408 33 159 46 281  +3 174,8% +39,9% -25,3% +39,6%
   dont Créances fournisseurs 143 752 801 2 417 3 066  +423,9% +6,5% +201,9% +26,9%
   dont Dette à court terme - 14 882 42 893 0 0  - +188,2% - -
Dette à long terme 84 400 183 051 201 350 220 232 207 712  +116,9% +10,0% +9,4% -5,7%
Passifs totaux 94 639 211 925 261 797 267 808 268 002  +123,9% +23,5% +2,3% +0,1%
 
Action ordinaire 110 189 110 189 149 210 149 210 149 210  0% +35,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 622 7 451 8 856 8 708 9 921  +184,2% +18,9% -1,7% +13,9%
Capitaux propres 112 811 245 696 286 192 286 259 287 643  +117,8% +16,5% +0% +0,5%
 
Dette portant intérets 84 400 197 933 244 243 220 232 207 712  +134,5% +23,4% -9,8% -5,7%
Dette nette 81 792 162 983 202 422 191 798 184 672  +99,3% +24,2% -5,2% -3,7%
Fonds de roulement 8 759 -10 251 -17 452 -4 316 -7 758  -217,0% +70,2% -75,3% +79,7%
Actions en circulation (en M) - 3,8 4,3 4,3 4,3  - +14,0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 5 247 13 297 14 397 13 983 15 623  +153,4% +8,3% -2,9% +11,7%
 
Dépréciation 1 463 4 334 4 785 4 913 4 983  +196,2% +10,4% +2,7% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 11 -2 521 -188 95 14 032  -23 771,1% -92,5% -150,4% +14 700,8%
Ajust. comptes débiteurs -2 -18 -37 11 20  +770,6% +101,6% -131,1% +74,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 67 18 346 2 798 423 743  +27 382,3% -84,7% -84,9% +75,8%
Flux opérationnel 6 836 33 540 22 016 19 322 36 050  +390,6% -34,4% -12,2% +86,6%
 
Dépenses d’investissement 26 336 73 243 534 534 7 217  +178,1% -99,3% 0% +1 251,5%
Investissements -197 -197 -101 -79 9  0% -48,4% -22,4% -111,5%
Flux d’investissement -21 180 -47 069 -77 149 -7 036 -11 964  +122,2% +63,9% -90,9% +70,0%
 
Dividendes payés -5 006 -11 519 -12 990 -14 135 -14 407  +130,1% +12,8% +8,8% +1,9%
Emprunts nets 7 080 25 000 34 915 5 597 -20  +253,1% +39,7% -84,0% -100,4%
Flux de financement 12 179 13 481 60 715 -8 537 -14 427  +10,7% +350,4% -114,1% +69,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 165 11 346 5 582 3 747 9 657  -624,1% -50,8% -32,9% +157,7%
 
Free Cash Flow par action - -10 553,3 5 009,0 4 380,9 6 723,1  - -147,5% -12,5% +53,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  04/2020 10/2020 04/2021 10/2021 04/2022  04-10/20 10-04/21 04-10/21 10-04/22
Chiffre d’affaires 14 590 14 827 15 055 17 291 14 757  +1,6% +1,5% +14,9% -14,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -3 985 -4 211 -4 278 -4 997 -4 323  +5,7% +1,6% +16,8% -13,5%
   dont Frais généraux -318 -302 -320 -425 -318  -5,0% +5,9% +32,9% -25,2%
Résultat opérationnel 7 874 7 869 7 989 9 414 7 626  -0,1% +1,5% +17,8% -19,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 6 992 6 994 7 104 8 521 6 746  +0% +1,6% +19,9% -20,8%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 991 3 496 3 552 4 260 3 373  -50,0% +1,6% +19,9% -20,8%
 
EBITDA 1 207 5 162 5 229 6 117 5 091  +327,6% +1,3% +17,0% -16,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 874 7 868 7 989 9 413 7 626  -0,1% +1,5% +17,8% -19,0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% -  0% -1,5% -16,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 3 402,1 3 457,2 3 510,4 4 031,9 3 330,3  +1,6% +1,5% +14,9% -17,4%
EBITDA par action 281,5 1 203,6 1 219,3 1 426,4 1 148,9  +327,6% +1,3% +17,0% -19,5%
Bénéfices par action 1 630,2 815,3 828,1 993,3 761,1  -50,0% +1,6% +19,9% -23,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  04/2020 10/2020 04/2021 10/2021 04/2022  04-10/20 10-04/21 04-10/21 10-04/22
Actifs courants 26 955 28 844 30 120 38 524 27 793  +7,0% +4,4% +27,9% -27,9%
   dont Trésorerie 26 541 28 434 10 573 23 040 11 155  +7,1% -62,8% +117,9% -51,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 192 183 171 162 187  -4,8% -6,6% -5,1% +15,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 522 479 520 712 521 975 512 832 551 966  -0,3% +0,2% -1,8% +7,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 455 2 429 2 403 2 377 2 353  -1,1% -1,0% -1,1% -1,0%
Actifs totaux 553 989 554 068 556 569 555 645 579 931  +0% +0,5% -0,2% +4,4%
 
Passifs courants 44 408 33 160 41 729 46 282 43 027  -25,3% +25,8% +10,9% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 801 1 030 706 1 071 1 879  +28,7% -31,4% +51,6% +75,4%
   dont Dette à court terme 13 100 0 3 000 0 13 700  - - - -
Dette à long terme 208 792 220 232 214 352 207 712 223 442  +5,5% -2,7% -3,1% +7,6%
Passifs totaux 267 665 267 808 270 349 268 002 281 148  +0,1% +0,9% -0,9% +4,9%
 
Action ordinaire 149 210 149 210 149 210 149 210 161 283  0% 0% 0% +8,1%
Bénéfices non répartis 8 856 8 709 8 585 9 922 8 934  -1,7% -1,4% +15,6% -10,0%
Capitaux propres 286 324 286 259 286 220 287 643 298 783  0% 0% +0,5% +3,9%
 
Dette portant intérets 221 892 220 232 217 352 207 712 237 142  -0,7% -1,3% -4,4% +14,2%
Dette nette 195 351 191 798 206 779 184 672 225 987  -1,8% +7,8% -10,7% +22,4%
Fonds de roulement -17 452 -4 316 -11 609 -7 758 -15 234  -75,3% +169,0% -33,2% +96,4%
Actions en circulation (en M) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4  0% 0% 0% +3,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  04/2020 10/2020 04/2021 10/2021 04/2022  04-10/20 10-04/21 04-10/21 10-04/22
Bénéfices nets 3 496 3 496 3 552 4 260 3 373  +0% +1,6% +19,9% -20,8%
 
Dépréciation 1 207 1 223 1 234 1 228 1 278  +1,3% +1,0% -0,5% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets -51 -37 -26 -18 -130  -26,7% -28,9% -30,0% +603,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 5 6 4 -12  +280,0% +29,9% -26,8% -374,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 211 7 372 7 350 -  -96,6% +5 028,4% +1 877,2% -
Flux opérationnel 4 885 4 777 5 053 12 972 3 969  -2,2% +5,8% +156,7% -69,4%
 
Dépenses d’investissement 6 730 2 303 3 609 18 771 18 771  -65,8% +56,7% +420,2% 0%
Investissements -39 7 5 19 -  -119,0% -39,5% +320,6% -
Flux d’investissement -3 286 -233 -2 303 -3 679 -18 417  -92,9% +889,1% +59,7% +400,6%
 
Dividendes payés -3 496 -3 571 -3 613 -3 591 -3 866  +2,1% +1,2% -0,6% +7,6%
Emprunts nets 2 825 -26 1 500 -1 510 6 850  -100,9% -5 823,8% -200,7% -553,7%
Flux de financement -672 -3 597 -2 113 -5 101 8 995  +435,7% -41,3% +141,4% -276,3%
 
Variation nette de la trésorerie 927 946 638 4 191 -5 452  +2,0% -32,6% +557,4% -230,1%
 
Free Cash Flow par action -430,3 576,8 336,9 -1 352,1 -3 340,3  -234,0% -41,6% -501,3% +147,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.