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Daiwa House REIT Investment (8984.TSE, JP3046390005)

Effective September 1, 2016, Daiwa House Residential Investment Corporation merged with Daiwa House REIT Investment Corporation, which focuses on the two investment target assets of logistics properties and retail properties, and changed its name from Daiwa House Residential Investment Corporation to Daiwa House REIT Investment Corporation, marking a new start as a ?diversified REIT.?.

Siège social : 7th Floor, Nissei Nagatacho Building, Tokyo, Japan, 100-0014

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daiwa House REIT Investment

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daiwa House REIT Investment Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 196 000 89,9% 11,9% 41,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,3 32,0 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
244 600,0 JPY masqué 266 680,0 267 644,0 181 100,0 320 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daiwa House REIT Investment Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daiwa House REIT Investment Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,0% -12,7% -13,3% -7,1% -22,3% +4,8% +1,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-2,1% +16,3% +29,9% +56,4% +124,6% +303,2% +381,2%

 

Équipe de direction de Daiwa House REIT Investment Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tetsuya Iwasaki Supervisory Officer & Supervisory Director - Hiroshi Ishikawa Supervisory Director 52
Hirotaka Uruma Chief Financial Officer and Director of Fin. & Corp. Planning Department - Haruto Tsukamoto GM, Fin. & Corp. Planning Dept. (CFO), Asset Mang. -
Masashi Hiratsuka Compliance Officer -      

 

Présence de Daiwa House REIT Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daiwa House REIT Investment Corporation

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Fondamentaux de Daiwa House REIT Investment Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Chiffre d’affaires 38 547 39 180 41 912 46 254 48 005  +1,6% +7,0% +10,4% +3,8%
EBITDA 36 267 27 330 40 959 32 812 46 389  -24,6% +49,9% -19,9% +41,4%
Résultat opérationnel 16 002 15 893 17 282 19 922 20 662  -0,7% +8,7% +15,3% +3,7%
Résultat net 12 361 15 110 14 908 16 362 17 763  +22,2% -1,3% +9,8% +8,6%
Free Cash Flow -70 118 34 158 -70 695 6 210 -42 049  -148,7% -307,0% -108,8% -777,1%
Marge de FCF -182% 87% -169% 13% -88%  -147,9% -293,5% -108,0% -752,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -59,1% +102,7% -56,6% +93,6%
Capital investi 659 589 940 837 744 864 750 491 811 939  +42,6% -20,8% +0,8% +8,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daiwa House REIT Investment Corporation

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Ratio de profitabilité de Daiwa House REIT Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Marge brute 60% 53% 59% 54% 60%  -11,8% +12,3% -9,7% +11,5%
Marge d’EBITDA 94% 70% 98% 71% 97%  -25,9% +40,1% -27,4% +36,2%
Marge opérationnelle 42% 41% 41% 43% 43%  -2,3% +1,7% +4,5% -0,1%
Marge bénéficiaire 32% 39% 36% 35% 37%  +20,3% -7,8% -0,5% +4,6%
Marge de FCF -182% 87% -169% 13% -88%  -147,9% -293,5% -108,0% -752,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 2,1% 2,1% 2,2%  - -7,4% +2,9% +3,9%
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% 3,7% 3,8% 4,0%  - -7,9% +3,0% +4,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Daiwa House REIT Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Liquidité restreinte 2,1 5,8 2,7 0,7 1,5  +172,2% -53,7% -75,0% +124,6%
Liquidité générale 1,8 7,6 2,3 0,9 1,1  +322,3% -69,2% -61,6% +26,6%
Dette nette sur EBITDA 6,5 19,5 6,5 8,8 6,1  +198,1% -66,6% +35,9% -30,9%
Dette sur actifs 41% 83% 41% 41% 41%  +100,3% -50,8% +1,4% +0,4%
Dette sur capitaux propres 75% 150% 73% 75% 75%  +100,5% -51,4% +2,6% +0,6%
Couverture par l’EBITDA 19,9 -12,6 20,2 -11,9 20,6  -163,1% -261,1% -159,1% -272,2%
   ∼ par l’EBIT 13,8 -7,3 14,3 -7,3 14,7  -152,8% -295,8% -150,7% -303,0%
   ∼ par le flux opérationel 15,9 -16,1 14,3 -12,3 18,0  -201,8% -188,4% -186,6% -246,2%
Coût de la dette - -0,5% 0,5% -0,9% 0,7%  - -189,6% -287,6% -177,9%

 

Graphique des dividendes de Daiwa House REIT Investment Corporation

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Ratios de distribution de Daiwa House REIT Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Résultat net 12 361 15 110 14 908 16 362 17 763  +22,2% -1,3% +9,8% +8,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -70 118 34 158 -70 695 6 210 -42 049  -148,7% -307,0% -108,8% -777,1%
Dividende payé -13 958 -15 671 -17 155 -19 438 -20 172  +12,3% +9,5% +13,3% +3,8%
Distribution sur résultat net 113% 104% 115% 119% 114%  -8,1% +11,0% +3,2% -4,4%
Distribution sur FCF -20% 46% -24% 313% -48%  -330,5% -152,9% -1 389,9% -115,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daiwa House REIT Investment Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daiwa House REIT Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 1 2 2 1  -20,1% +13,2% +40,5% -38,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 29 30 26  - +4,0% +4,7% -11,9%
Conversion de l’encaisse - -26 -27 -28 -25  - +3,5% +2,6% -9,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,8% -5,5% +9,4% -4,0%
Frais généraux sur CP 1% 0% 1% 0% 1%  -92,0% +1 230,1% -91,4% +1 128,7%
Frais généraux sur CA 6% 0% 7% 1% 7%  -92,1% +1 322,8% -92,2% +1 177,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Daiwa House REIT Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  18-18 18-19 19-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Daiwa House REIT Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Daiwa House REIT Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Daiwa House REIT Investment Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daiwa House REIT Investment

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Dividendes par action détachés par Daiwa House REIT Investment Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-6 040,00-----152,00----
2019-5 427,00-----5 773,00----
2018-5 194,00-----5 046,00----
2017-4 800,00-----4 964,00----
2016-4 501,00-----4 537,00----
2015-4 345,50-----4 460,00----
2014-8 688,00-----8 686,00----
2013-8 473,50-----8 300,00----
2012-16 000,00-----16 264,00----
2011-16 880,00-----16 320,00----
2010-------13 806,90----
2009----11 138,00-----8 862,00-
2008----13 262,00-----12 434,00-
2007----14 619,00-----12 936,00-
2006----------17 337,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daiwa House REIT Investment Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Chiffre d’affaires 38 547 39 180 41 912 46 254 48 005  +1,6% +7,0% +10,4% +3,8%
Charges d'exploitation -22 545 -23 287 -24 630 -26 332 -27 343  +3,3% +5,8% +6,9% +3,8%
   dont Coût des ventes -15 405 -18 437 -16 991 -21 406 -19 247  +19,7% -7,8% +26,0% -10,1%
   dont Frais généraux -2 440 -196 -2 980 -256 -3 394  -92,0% +1 422,0% -91,4% +1 225,8%
Résultat opérationnel 16 002 15 893 17 282 19 922 20 662  -0,7% +8,7% +15,3% +3,7%
Autres revenus/frais nets -2 153 -782 -3 206 -2 728 -2 636  -63,7% +309,7% -14,9% -3,4%
Charge d'intérêt -1 824 -2 177 -2 025 -2 746 -2 255  -219,3% -193,0% -235,6% -182,1%
Résultat avant impôts 12 363 15 111 14 909 17 194 17 764  +22,2% -1,3% +15,3% +3,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  -50,0% +100,0% -50,0% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 361 15 110 14 908 16 362 17 763  +22,2% -1,3% +9,8% +8,6%
 
EBITDA 36 267 27 330 40 959 32 812 46 389  -24,6% +49,9% -19,9% +41,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 001 15 892 17 281 19 921 20 661  -0,7% +8,7% +15,3% +3,7%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -59,1% +102,7% -56,6% +93,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daiwa House REIT Investment Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Actifs courants 38 119 41 739 41 805 42 135 49 276  +9,5% +0,2% +0,8% +16,9%
   dont Trésorerie 35 357 31 806 37 461 31 274 47 272  -10,0% +17,8% -16,5% +51,2%
   dont Placements à CT 9 736 - 10 506 - 17 999  - - - -
   dont Créances clients 180 146 177 274 176  -18,8% +21,1% +55,0% -35,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 557 708 639 374 646 195 735 501 712 856  +14,6% +1,1% +13,8% -3,1%
Écart d'acquisitions 75 325 - 71 360 - 67 396  - - - -
Biens incorporels 5 464 - 6 038 - 5 942  - - - -
Actifs totaux 682 359 681 192 771 282 777 727 841 236  -0,2% +13,2% +0,8% +8,2%
 
Passifs courants 21 275 5 516 17 949 47 108 43 515  -74,1% +225,4% +162,5% -7,6%
   dont Créances fournisseurs 1 128 1 394 1 336 1 762 1 396  +23,6% -4,1% +31,9% -20,8%
   dont Dette à court terme 16 000 282 268 11 600 40 510 36 810  +1 664,2% -95,9% +249,2% -9,1%
Dette à long terme 266 268 282 268 302 668 280 758 311 958  +6,0% +7,2% -7,2% +11,1%
Passifs totaux 305 038 304 891 340 686 348 504 378 065  0% +11,7% +2,3% +8,5%
 
Action ordinaire 108 136 108 136 163 230 163 230 198 493  0% +50,9% 0% +21,6%
Bénéfices non répartis 22 716 21 527 18 551 19 388 15 990  -5,2% -13,8% +4,5% -17,5%
Capitaux propres 377 321 376 301 430 596 429 223 463 171  -0,3% +14,4% -0,3% +7,9%
 
Dettes portant intérets 282 268 564 536 314 268 321 268 348 768  +100,0% -44,3% +2,2% +8,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daiwa House REIT Investment Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Bénéfices nets 12 361 15 110 14 908 17 194 17 763  +22,2% -1,3% +15,3% +3,3%
 
Dépréciation 11 040 11 437 12 013 12 890 13 185  +3,6% +5,0% +7,3% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -214 2 041 -197 5 189 -182  -1 054,4% -109,6% -2 738,2% -103,5%
Ajust. comptes débiteurs 21 22 -56 -196 0  +2,4% -355,1% +250,0% -100,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 489 6 298 3 279 996 9 582  +14,8% -47,9% -69,6% +862,1%
Flux opérationnel 28 915 35 122 28 873 33 910 40 696  +21,5% -17,8% +17,4% +20,0%
 
Dépenses d’investissement 99 033 964 99 568 27 700 82 744  -99,0% +10 228,6% -72,2% +198,7%
Investissements -96 326 - -96 489 - -80 301  - - - -
Flux d’investissement -96 326 -74 262 -96 489 -109 064 -80 301  -22,9% +29,9% +13,0% -26,4%
 
Dividendes payés -13 958 -15 671 -17 155 -19 438 -20 172  +12,3% +9,5% +13,3% +3,8%
Emprunts nets 38 556 29 105 31 971 38 971 34 500  -24,5% +9,8% +21,9% -11,5%
Flux de financement 70 801 59 637 156 204 -5 438 49 417  -15,8% +161,9% -103,5% -1 008,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 390 20 494 2 103 7 580 9 811  +504,5% -89,7% +260,4% +29,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daiwa House REIT Investment Corporation (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Chiffre d’affaires 11 106 11 507 11 507 12 361 12 361  +3,6% 0% +7,4% 0%
Charges d'exploitation -6 410 -6 580 -6 580 -7 088 -7 088  +2,6% 0% +7,7% 0%
   dont Coût des ventes -5 215 -5 369 -5 369 -5 861 -5 861  +3,0% 0% +9,2% 0%
   dont Frais généraux -45 -48 -48 -49 -49  +5,9% 0% +3,3% 0%
Résultat opérationnel 4 696 4 927 4 927 5 274 5 274  +4,9% 0% +7,0% 0%
Autres revenus/frais nets -813 -628 -628 -690 -690  -22,7% 0% +9,9% 0%
Charge d'intérêt -535 -548 -548 -588 -588  +2,5% 0% +7,2% 0%
Résultat avant impôts 3 883 4 299 4 299 4 583 4 583  +10,7% 0% +6,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  0% 0% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 883 4 299 4 299 4 583 4 583  +10,7% 0% +6,6% 0%
 
EBITDA 7 835 8 145 8 145 8 647 8 647  +4,0% 0% +6,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 695 4 926 4 926 5 273 5 273  +4,9% 0% +7,0% 0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -9,7% 0% -6,2% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daiwa House REIT Investment Corporation (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Actifs courants 41 805 - 42 135 49 276 49 276  - - +16,9% 0%
   dont Trésorerie 26 954 - 41 251 47 272 47 272  - - +14,6% 0%
   dont Placements à CT - - 9 976 - 17 999  - - - -
   dont Créances clients 174 - 276 1 374 176  - - +398,4% -87,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 729 377 - 654 524 712 856 712 856  - - +8,9% 0%
Écart d'acquisitions - - 69 378 67 396 67 396  - - -2,9% 0%
Biens incorporels - - 5 990 5 942 5 942  - - -0,8% +0%
Actifs totaux 771 281 - 777 728 841 236 841 236  - - +8,2% 0%
 
Passifs courants 17 948 - 47 108 43 515 43 515  - - -7,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 642 - 1 297 1 513 1 396  - - +16,6% -7,7%
   dont Dette à court terme 11 600 - 40 510 36 810 36 810  - - -9,1% 0%
Dette à long terme 302 668 - 280 758 313 044 311 958  - - +11,5% -0,3%
Passifs totaux 340 685 - 348 505 378 065 378 065  - - +8,5% +0%
 
Action ordinaire 163 230 - 163 230 198 493 198 493  - - +21,6% 0%
Bénéfices non répartis 20 514 - 17 402 18 096 15 990  - - +4,0% -11,6%
Capitaux propres 430 596 430 596 429 223 463 171 463 171  +0% -0,3% +7,9% 0%
 
Dettes portant intérets 314 268 - 321 268 349 854 348 768  - - +8,9% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daiwa House REIT Investment Corporation (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Bénéfices nets 3 883 4 299 4 299 4 583 4 583  +10,7% 0% +6,6% 0%
 
Dépréciation 3 140 3 219 3 219 3 373 3 373  +2,5% 0% +4,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets -48 -47 -47 -44 -44  -2,5% 0% -5,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs -14 -49 -49 50 50  +247,3% 0% -200,3% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -222 2 705 2 705 2 086 2 086  -1 321,0% 0% -22,9% 0%
Flux opérationnel 6 940 10 015 10 015 10 333 10 333  +44,3% 0% +3,2% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -47 772 -6 760 -6 760 -33 390 -33 390  -85,8% 0% +393,9% 0%
 
Dividendes payés -4 386 -4 860 -4 860 -5 226 -5 226  +10,8% 0% +7,5% 0%
Emprunts nets 15 986 3 500 3 500 13 750 13 750  -78,1% 0% +292,9% 0%
Flux de financement 39 051 -1 360 -1 360 26 068 26 068  -103,5% 0% -2 016,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 781 1 895 1 895 3 010 3 010  -206,4% 0% +58,8% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.