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MS&AD Insurance Group Holdings

MS&AD Insurance Group Holdings (8725.TSE, JP3890310000)

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., an insurance holding company, provides insurance and financial services worldwide. The company offers fire and allied, marine, personal accident, voluntary automobile, compulsory automobile liability, and others non-life insurance products; life insurance products; and reinsurance services. It also provides risk-related services. The company was formerly known as Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings, Inc. and changed its name to MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. in April 2010. MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. was founded in 1918 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : West Tower, Tokyo, Japan, 104-0033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MS&AD Insurance Group Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MS&AD Insurance Group Holdings

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
538 807 000 84,0% 13,5% 40,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 7,2 3,6 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 946,0 JPY masqué 4 143,3 3 988,2 3 140,9 4 288,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings

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Performance boursière ajustée des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,4% +0,6% -2,9% +8,0% +11,4% +49,1% +33,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,6% +32,8% +76,9% +59,2% +133,6% +131,2% +318,6%

 

Équipe de direction de MS&AD Insurance Group Holdings

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasuyoshi Karasawa Chairman & Exec. Officer 72 Noriyuki Hara Pres, CEO & Representative Director 67
Yasuzo Kanasugi Vice Chairman & Exec. Officer 66 Tetsuji Higuchi Exec. VP, CFO & Representative Director 61
Takuya Tsuda Exec. Officer, Chief Information Officer & Chief Information Security Officer 56 Toshiya Kawabe Exec. Officer and GM of HR & Gen. Admin. Dept. -
Masahito Fukuda Exec. Officer of Sales & Director 64 Masahiro Matsumoto Exec. Officer of International Bus. 65
Yusuke Shirai Director & Exec. Officer 58 Satoru Tamura Sr. Exec. Officer & Chief Risk Officer 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MS&AD Insurance Group Holdings au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MS&AD Insurance Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour MS&AD Insurance Group Holdings

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de MS&AD Insurance Group Holdings

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Fondamentaux de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 166 418 5 449 692 4 973 664 4 814 859 5 006 419  +5,5% -8,7% -3,2% +4,0%
EBITDA 329 292 363 241 101 682 282 514 479 470  +10,3% -72,0% +177,8% +69,7%
Résultat opérationnel 259 944 337 838 - - -  +30,0% - - -
Résultat net 154 057 192 705 143 030 144 398 262 799  +25,1% -25,8% +1,0% +82,0%
Free Cash Flow 754 704 668 741 557 356 -415 015 155 558  -11,4% -16,7% -174,5% -137,5%
Marge de FCF 15% 12% 11% -9% 3%  -16,0% -8,7% -176,9% -136,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 31% - 27% 28%  -17,5% - - +5,0%
Capital investi 3 499 884 3 508 783 3 261 968 3 894 461 4 042 550  +0,3% -7,0% +19,4% +3,8%
Actions en circul. (en M) 592,6 586,4 576,2 564,8 564,8  -1,0% -1,7% -2,0% 0%
EBITDA par action 555,7 619,4 176,5 500,2 848,9  +11,5% -71,5% +183,4% +69,7%
Bénéfices par action 260,0 328,6 248,2 255,6 465,3  +26,4% -24,5% +3,0% +82,0%
Free Cash Flow par action 1 273,6 1 140,3 967,3 -734,8 275,4  -10,5% -15,2% -176,0% -137,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MS&AD Insurance Group Holdings

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Ratio de profitabilité de MS&AD Insurance Group Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 20% 19% 100% 100% 100%  -2,0% +422,6% 0% 0%
Marge d’EBITDA 6% 7% 2% 6% 10%  +4,6% -69,3% +187,0% +63,2%
Marge opérationnelle 5% 6% - - -  +23,2% - - -
Marge bénéficiaire 3% 4% 3% 3% 5%  +18,6% -18,7% +4,3% +75,0%
Marge de FCF 15% 12% 11% -9% 3%  -16,0% -8,7% -176,9% -136,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,6% 0,6% 1,1%  - -26,9% -1,2% +75,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 5,5% 5,2% 8,3%  - -18,8% -5,1% +58,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MS&AD Insurance Group Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,7 1,0 1,0  +12,6% +28,1% -42,0% +2,6%
Liquidité générale 2,3 2,5 3,0 2,8 2,8  +10,3% +18,6% -7,0% +1,7%
Dette nette sur EBITDA -6,0 -6,2 -26,6 -4,4 -3,3  +4,2% +327,1% -83,4% -25,7%
Dette sur actifs 2% 3% 3% 3% 3%  +31,8% +6,5% -3,9% -6,7%
Dette sur capitaux propres 19% 28% 33% 26% 24%  +45,1% +19,8% -20,5% -8,4%
Couverture par l’EBITDA - 33,1 7,6 - 31,0  - -77,0% - -
   ∼ par l’EBIT - 26,4 1,7 - 24,7  - -93,4% - -
   ∼ par le flux opérationel - 70,9 50,0 - 15,3  - -29,5% - -
Coût de la dette - 1,7% 1,7% - 1,9%  - +2,4% - -

 

Graphique des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings

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Ratios de distribution de MS&AD Insurance Group Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 154 057 192 705 143 030 144 398 262 799  +25,1% -25,8% +1,0% +82,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 754 704 668 741 557 356 -415 015 155 558  -11,4% -16,7% -174,5% -137,5%
Dividende payé -79 887 -79 286 -83 861 -84 928 -90 264  -0,8% +5,8% +1,3% +6,3%
Distribution sur résultat net 52% 41% 59% 59% 34%  -20,7% +42,5% +0,3% -41,6%
Distribution sur FCF 11% 12% 15% -20% 58%  +12,0% +26,9% -236,0% -383,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MS&AD Insurance Group Holdings

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MS&AD Insurance Group Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 7 12 13 11  -34,2% +80,4% +13,4% -19,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 184 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - -178 12 13 11  - -106,6% +13,4% -19,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +2,5% -9,0% -7,0% +0,3%
Frais généraux sur CP 23% 25% 28% 22% 21%  +8,7% +14,4% -21,2% -4,3%
Frais généraux sur CA 13% 12% 14% 14% 14%  -3,6% +11,8% +2,4% -2,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de MS&AD Insurance Group Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de MS&AD Insurance Group Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de MS&AD Insurance Group Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MS&AD Insurance Group Holdings

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Sociétés possiblement comparables à MS&AD Insurance Group Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MS&AD Insurance Group Holdings

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Dividendes par action détachés par MS&AD Insurance Group Holdings (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--97,50-----92,50---
2021--75,00-----82,50---
2020--75,00-----75,00---
2019--70,00-----75,00---
2018--65,00-----70,00---
2017--70,00-----65,00---
2016--55,00-----50,00---
2015--36,00-----35,00---
2014--28,00-----29,00---
2013--27,00-----28,00---
2012--27,00-----27,00---
2011--27,00-----27,00---
2010--27,00-----27,00---
2009--27,00-----27,00---
2008--------27,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 166 418 5 449 692 4 973 664 4 814 859 5 006 419  +5,5% -8,7% -3,2% +4,0%
Charges d'exploitation -4 931 163 -5 180 805 -5 031 974 -4 613 124 -4 636 390  +5,1% -2,9% -8,3% +0,5%
   dont Coût des ventes -4 157 771 -4 406 843 - - -  +6,0% - - -
   dont Frais généraux -669 640 -680 910 -694 618 -688 576 -696 390  +1,7% +2,0% -0,9% +1,1%
Résultat opérationnel 259 944 337 838 - - -  +30,0% - - -
Autres revenus/frais nets 150 520 71 599 24 647 345 519 97 997  -52,4% -65,6% +1 301,9% -71,6%
Charge d'intérêt 0 -10 960 -13 363 0 -15 482  - +21,9% - -
Résultat avant impôts 244 307 279 842 12 505 201 727 370 027  +14,5% -95,5% +1 513,2% +83,4%
Impôts sur les bénéfices -90 423 -85 460 -133 061 -54 056 -104 078  -5,5% -255,7% -140,6% +92,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 057 192 705 143 030 144 398 262 799  +25,1% -25,8% +1,0% +82,0%
 
EBITDA 329 292 363 241 101 682 282 514 479 470  +10,3% -72,0% +177,8% +69,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 163 733 234 667 - - -  +43,3% - - -
Taux d’imposition 37% 31% - 27% 28%  -17,5% - - +5,0%
 
Chiffre d’affaires par action 8 718,6 9 292,8 8 631,5 8 524,5 8 863,6  +6,6% -7,1% -1,2% +4,0%
EBITDA par action 555,7 619,4 176,5 500,2 848,9  +11,5% -71,5% +183,4% +69,7%
Bénéfices par action 260,0 328,6 248,2 255,6 465,3  +26,4% -24,5% +3,0% +82,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 242 809 6 002 545 6 551 464 6 391 682 7 103 022  +14,5% +9,1% -2,4% +11,1%
   dont Trésorerie 1 481 694 1 474 306 1 846 225 2 057 789 2 357 036  -0,5% +25,2% +11,5% +14,5%
   dont Placements à CT 1 043 506 1 544 406 1 666 494 - -  +48,0% +7,9% - -
   dont Créances clients 140 133 97 241 160 091 175 740 146 489  -30,6% +64,6% +9,8% -16,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 17 196 472 17 606 277 17 161 074 16 793 584 16 959 321  +2,4% -2,5% -2,1% +1,0%
Biens corporels 459 624 463 356 488 331 494 818 487 691  +0,8% +5,4% +1,3% -1,4%
Écart d'acquisitions 229 221 203 423 138 584 122 617 124 946  -11,3% -31,9% -11,5% +1,9%
Biens incorporels 320 281 342 027 304 111 309 312 318 213  +6,8% -11,1% +1,7% +2,9%
Actifs totaux 22 472 927 23 132 539 23 196 455 24 142 562 25 033 846  +2,9% +0,3% +4,1% +3,7%
 
Passifs courants 2 281 372 2 367 757 2 178 313 2 285 156 2 497 606  +3,8% -8,0% +4,9% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 2 213 650 2 222 637 2 149 921 2 256 900 2 467 600  +0,4% -3,3% +5,0% +9,3%
   dont Dette à court terme 16 98 386 - - -  +614 812,5% - - -
Dette à long terme 558 191 659 093 809 093 809 093 782 902  +18,1% +22,8% 0% -3,2%
Passifs totaux 19 504 540 20 354 492 20 702 417 21 015 905 21 731 097  +4,4% +1,7% +1,5% +3,4%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 276 100 534  0% 0% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 849 044 962 385 1 019 468 1 078 850 1 251 280  +13,3% +5,9% +5,8% +16,0%
Capitaux propres 2 941 677 2 751 304 2 452 875 3 085 368 3 259 648  -6,5% -10,8% +25,8% +5,6%
 
Dette portant intérets 558 207 757 479 809 093 809 093 782 902  +35,7% +6,8% 0% -3,2%
Dette nette -1 966 993 -2 261 233 -2 703 626 -1 248 696 -1 574 134  +15,0% +19,6% -53,8% +26,1%
Fonds de roulement 2 961 437 3 634 788 4 373 151 4 106 526 4 605 416  +22,7% +20,3% -6,1% +12,1%
Actions en circulation (en M) 592,6 586,4 576,2 564,8 564,8  -1,0% -1,7% -2,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 154 057 192 705 143 030 144 398 262 799  +25,1% -25,8% +1,0% +82,0%
 
Dépréciation 75 755 74 116 78 350 84 060 97 111  -2,2% +5,7% +7,3% +15,5%
Ajustements des bénéfices nets -62 939 -119 950 422 299 -981 168 -411 818  +90,6% -452,1% -332,3% -58,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 565 517 542 716 154 742 440 510 288 616  -4,0% -71,5% +184,7% -34,5%
Flux opérationnel 822 640 776 724 667 896 -323 912 236 708  -5,6% -14,0% -148,5% -173,1%
 
Dépenses d’investissement 67 936 107 983 110 540 91 103 81 150  +58,9% +2,4% -17,6% -10,9%
Investissements -750 000 -211 588 -103 448 336 078 226 308  -71,8% -51,1% -424,9% -32,7%
Flux d’investissement -963 105 -252 417 -330 363 43 925 -71 976  -73,8% +30,9% -113,3% -263,9%
 
Dividendes payés -79 887 -79 286 -83 861 -84 928 -90 264  -0,8% +5,8% +1,3% +6,3%
Emprunts nets 125 818 80 593 131 160 -679 90 491  -35,9% +62,7% -100,5% -13 427,1%
Flux de financement 42 329 -33 337 65 321 79 278 58 545  -178,8% -295,9% +21,4% -26,2%
 
Variation nette de la trésorerie -92 397 475 020 400 154 -204 246 261 782  -614,1% -15,8% -151,0% -228,2%
 
Free Cash Flow par action 1 273,6 1 140,3 967,3 -734,8 275,4  -10,5% -15,2% -176,0% -137,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 247 092 1 238 885 1 140 693 1 379 749 1 113 268  -0,7% -7,9% +21,0% -19,3%
Charges d'exploitation -1 078 052 -1 212 511 -1 080 586 -1 265 241 -1 133 184  +12,5% -10,9% +17,1% -10,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -171 804 -166 016 -170 355 -188 215 -178 654  -3,4% +2,6% +10,5% -5,1%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 46 302 20 113 30 760 822 8 476  -56,6% +52,9% -97,3% +931,1%
Charge d'intérêt - - - - -2 529  - - - -
Résultat avant impôts 161 485 14 274 111 455 82 813 85 343  -91,2% +680,8% -25,7% +3,1%
Impôts sur les bénéfices -42 085 -6 988 -30 808 -24 197 -23 832  -83,4% +340,9% -21,5% -1,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
118 748 6 076 79 793 58 182 60 426  -94,9% +1 213,2% -27,1% +3,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 26% 49% 28% 29% 28%  +87,9% -43,5% +5,7% -4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2 234,3 2 220,6 2 044,6 2 473,1 2 035,4  -0,6% -7,9% +21,0% -17,7%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 212,7 10,9 143,0 104,3 110,5  -94,9% +1 213,2% -27,1% +5,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 6 578 392 6 745 831 6 988 288 4 295 351 4 674 395  +2,5% +3,6% -38,5% +8,8%
   dont Trésorerie 2 038 607 2 202 075 2 320 602 2 357 036 2 430 442  +8,0% +5,4% +1,6% +3,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 159 483 142 335 145 611 146 489 148 029  -10,8% +2,3% +0,6% +1,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 16 943 520 17 002 406 17 024 939 16 959 321 16 607 069  +0,3% +0,1% -0,4% -2,1%
Biens corporels 491 963 489 509 489 223 487 691 489 534  -0,5% -0,1% -0,3% +0,4%
Écart d'acquisitions - - - 124 946 -  - - - -
Biens incorporels 448 605 442 979 435 121 318 213 444 369  -1,3% -1,8% -26,9% +39,6%
Actifs totaux 24 492 557 24 714 404 24 970 550 25 033 846 25 217 387  +0,9% +1,0% +0,3% +0,7%
 
Passifs courants 2 296 587 2 400 402 2 392 750 2 497 606 2 551 845  +4,5% -0,3% +4,4% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 2 287 094 2 375 345 2 384 086 2 467 600 2 540 158  +3,9% +0,4% +3,5% +2,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 809 093 809 093 889 093 782 902 782 902  0% +9,9% -11,9% 0%
Passifs totaux 21 162 097 21 349 188 21 585 830 21 731 097 22 044 216  +0,9% +1,1% +0,7% +1,4%
 
Action ordinaire 100 276 100 534 100 534 100 534 100 534  +0,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 152 941 1 159 017 1 193 098 1 251 280 1 258 331  +0,5% +2,9% +4,9% +0,6%
Capitaux propres 3 288 631 3 322 457 3 343 000 3 259 648 3 128 809  +1,0% +0,6% -2,5% -4,0%
 
Dette portant intérets 809 093 809 093 889 093 782 902 782 902  0% +9,9% -11,9% 0%
Dette nette -1 229 514 -1 392 982 -1 431 509 -1 574 134 -1 647 540  +13,3% +2,8% +10,0% +4,7%
Fonds de roulement 4 281 805 4 345 429 4 595 538 1 797 745 2 122 550  +1,5% +5,8% -60,9% +18,1%
Actions en circulation (en M) 558,2 557,9 557,9 557,9 546,9  0% 0% 0% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 118 748 6 076 79 793 58 182 60 426  -94,9% +1 213,2% -27,1% +3,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.