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MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

MS&AD Insurance Group Holdings (8725.TSE, JP3890310000)

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., an insurance holding company, provides insurance and financial services worldwide. The company offers fire and allied, marine, personal accident, voluntary automobile, compulsory automobile liability, and others non-insurance products; life insurance products; and reinsurance services. It also provides financial services, including asset management, financial guarantee, 401k, alternative risk transfer, personal finance, and venture capital finance services; and risk management and nursing care services. In addition, the company offers administration outsourcing, credit guarantee, and personal loan services; weather derivatives services; and roadside and home assistance services. The company was formerly known as Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings, Inc. and changed its name to MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. in April 2010. MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. was founded …

Siège social : West Tower, Tokyo, Japan, 104-0033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MS&AD Insurance Group Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
560 279 000 89,5% 14,1% 38,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
78,8 10,5 0,9 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 219,0 JPY masqué 3 218,1 3 108,1 2 499,2 3 382,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +2,9% +0,6% +14,2% +12,6% +3,1% +4,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,6% +30,7% +22,8% +87,6% +71,9% +182,1% +141,3%

 

Équipe de direction de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasuyoshi Karasawa Chairman & Exec. Officer 71 Noriyuki Hara Pres, CEO & Representative Director 66
Yasuzo Kanasugi Vice Chairman & Exec. Officer 65 Tetsuji Higuchi Exec. VP, CFO & Representative Director 60
Masashi Ippongi Exec. Officer, Chief Digitalization Officer & Chief Information Officer 58 Masahiro Matsumoto Exec. Officer of International Bus. 64
Fumiaki Ohkawabata Sr. Exec. Officer & Chief Risk Officer 63 Shinichiro Funabiki Exec. Officer & Chief Digitalization Officer 61
Masahito Fukuda Exec. Officer & Director 63 Takashi Sato Managing Director -

 

Opérations d’initiés récentes pour MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MS&AD Insurance Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

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Fondamentaux de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 926 518 5 284 537 5 175 475 5 460 652 5 044 484  +7,3% -2,1% +5,5% -7,6%
EBITDA 473 262 483 759 335 699 411 954 78 350  +2,2% -30,6% +22,7% -81,0%
Résultat opérationnel 423 235 410 182 259 944 337 838 -  -3,1% -36,6% +30,0% -
Résultat net 181 516 210 447 154 057 192 705 143 030  +15,9% -26,8% +25,1% -25,8%
Free Cash Flow 1 269 001 1 066 790 802 349 744 325 635 875  -15,9% -24,8% -7,2% -14,6%
Marge de FCF 26% 20% 16% 14% 13%  -21,6% -23,2% -12,1% -7,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 25% 37% 31% -  -14,3% +47,5% -17,5% -
Capital investi 3 344 864 3 165 501 3 499 884 3 508 783 3 261 968  -5,4% +10,6% +0,3% -7,0%
Actions en circulation (en M) - - 592 584 570  - - -1,5% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 19% 20% 19% 100%  -6,3% +1,2% -1,9% +418,2%
Marge d’EBITDA 10% 9% 6% 8% 2%  -4,7% -29,1% +16,3% -79,4%
Marge opérationnelle 9% 8% 5% 6% -  -9,7% -35,3% +23,2% -
Marge bénéficiaire 4% 4% 3% 4% 3%  +8,1% -25,3% +18,6% -19,7%
Marge de FCF 26% 20% 16% 14% 13%  -21,6% -23,2% -12,1% -7,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 0,7% 0,8% 0,6%  - -30,4% +19,9% -26,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 5,5% 6,8% 5,5%  - -29,9% +24,2% -18,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 1,2 1,2 1,3 1,7  +65,3% -5,5% +12,6% +28,1%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,3 1,5 1,9  +19,4% -5,3% +15,9% +23,6%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -4,0 -5,9 -5,5 -34,5  +154,8% +46,6% -6,3% +528,7%
Dette sur actifs 3% 2% 2% 3% 3%  -32,5% +15,6% +31,8% +6,5%
Dette sur capitaux propres 24% 17% 19% 28% 33%  -29,7% +12,7% +45,1% +19,8%
Couverture par l’EBITDA -63,7 53,8 37,1 37,6 5,9  -184,5% -31,2% +1,4% -84,4%
   ∼ par l’EBIT -56,9 45,6 28,7 30,8 -  -180,2% -37,1% +7,4% -
   ∼ par le flux opérationel -173,7 121,0 90,8 70,9 50,0  -169,6% -24,9% -22,0% -29,5%
Coût de la dette - 1,6% 1,8% 1,7% 1,7%  - +9,6% -6,7% +2,4%

 

Graphique des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

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Ratios de distribution de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 181 516 210 447 154 057 192 705 143 030  +15,9% -26,8% +25,1% -25,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 269 001 1 066 790 802 349 744 325 635 875  -15,9% -24,8% -7,2% -14,6%
Dividende payé -43 242 -63 151 -79 887 -79 286 -83 861  +46,0% +26,5% -0,8% +5,8%
Distribution sur résultat net 24% 30% 52% 41% 59%  +26,0% +72,8% -20,7% +42,5%
Distribution sur FCF 3% 6% 10% 11% 13%  +73,7% +68,2% +7,0% +23,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 9 8 10 6 12  -17,5% +28,5% -34,2% +78,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 170 194 184 -  - +14,3% -5,3% -
Conversion de l’encaisse - -162 -184 -178 12  - +13,7% -3,7% -106,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +2,6% -7,5% +2,5% -7,9%
Frais généraux sur CP 22% 24% 23% 25% 28%  +10,2% -5,6% +8,7% +14,4%
Frais généraux sur CA 12% 12% 13% 12% 14%  +3,1% +4,6% -3,6% +10,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à MS&AD Insurance Group Holdings, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MS&AD Insurance Group Holdings

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Dividendes par action détachés par MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--75,00---------
2020--75,00-----75,00---
2019--70,00-----75,00---
2018--65,00-----70,00---
2017--70,00-----65,00---
2016--55,00-----50,00---
2015--36,00-----35,00---
2014--28,00-----29,00---
2013--27,00-----28,00---
2012--27,00-----27,00---
2011--27,00-----27,00---
2010--27,00-----27,00---
2009--27,00-----27,00---
2008--------27,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 926 518 5 284 537 5 175 475 5 460 652 5 044 484  +7,3% -2,1% +5,5% -7,6%
Charges d'exploitation -4 503 283 -5 001 930 -4 931 163 -5 180 805 -5 031 974  +11,1% -1,4% +5,1% -2,9%
   dont Coût des ventes -3 904 459 -4 257 302 -4 157 771 -4 406 843 -  +9,0% -2,3% +6,0% -
   dont Frais généraux -590 839 -653 593 -669 640 -680 910 -694 618  +10,6% +2,5% +1,7% +2,0%
Résultat opérationnel 423 235 410 182 259 944 337 838 -  -3,1% -36,6% +30,0% -
Autres revenus/frais nets -166 143 102 713 150 520 71 599 24 647  -161,8% +46,5% -52,4% -65,6%
Charge d'intérêt -7 432 -8 986 -9 057 -10 960 -13 363  -220,9% +0,8% +21,0% +21,9%
Résultat avant impôts 257 092 282 605 244 307 279 842 12 505  +9,9% -13,6% +14,5% -95,5%
Impôts sur les bénéfices -75 282 -70 906 -90 423 -85 460 -133 061  -5,8% +27,5% -5,5% -255,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
181 516 210 447 154 057 192 705 143 030  +15,9% -26,8% +25,1% -25,8%
 
EBITDA 473 262 483 759 335 699 411 954 78 350  +2,2% -30,6% +22,7% -81,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 299 303 307 267 163 733 234 667 -  +2,7% -46,7% +43,3% -
Taux d’imposition 29% 25% 37% 31% -  -14,3% +47,5% -17,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 343 069 2 794 160 2 981 976 3 588 330 4 080 532  +19,3% +6,7% +20,3% +13,7%
   dont Trésorerie 1 083 838 1 419 267 1 481 694 1 474 306 1 846 225  +30,9% +4,4% -0,5% +25,2%
   dont Placements à CT 305 349 971 119 1 043 506 1 544 406 1 666 494  +218,0% +7,5% +48,0% +7,9%
   dont Créances clients 125 785 111 320 140 133 97 241 160 091  -11,5% +25,9% -30,6% +64,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 14 670 914 16 274 222 17 196 472 17 606 277 17 161 074  +10,9% +5,7% +2,4% -2,5%
Biens corporels 477 799 464 955 459 624 463 356 488 331  -2,7% -1,1% +0,8% +5,4%
Écart d'acquisitions 204 055 163 415 229 221 203 423 138 584  -19,9% +40,3% -11,3% -31,9%
Biens incorporels 318 026 253 741 320 281 342 027 304 111  -20,2% +26,2% +6,8% -11,1%
Actifs totaux 20 303 649 21 234 300 22 472 927 23 132 539 23 196 455  +4,6% +5,8% +2,9% +0,3%
 
Passifs courants 2 026 768 2 024 570 2 281 372 2 367 757 2 178 313  -0,1% +12,7% +3,8% -8,0%
   dont Créances fournisseurs 1 967 518 1 982 354 2 213 650 2 222 637 2 149 921  +0,8% +11,7% +0,4% -3,3%
   dont Dette à court terme 26 26 16 98 386 -  0% -38,5% +614 812,5% -
Dette à long terme 646 671 456 191 558 191 659 093 809 093  -29,5% +22,4% +18,1% +22,8%
Passifs totaux 17 578 376 18 499 868 19 504 540 20 354 492 20 702 417  +5,2% +5,4% +4,4% +1,7%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 628 562 775 877 849 044 962 385 1 019 468  +23,4% +9,4% +13,3% +5,9%
Capitaux propres 2 698 167 2 709 284 2 941 677 2 751 304 2 452 875  +0,4% +8,6% -6,5% -10,8%
 
Dettes portant intérets 646 697 456 217 558 207 757 479 809 093  -29,5% +22,4% +35,7% +6,8%
Dettes nettes -742 490 -1 934 169 -1 966 993 -2 261 233 -2 703 626  +160,5% +1,7% +15,0% +19,6%
Fonds de roulement 316 301 769 590 700 604 1 220 573 1 902 219  +143,3% -9,0% +74,2% +55,8%
Actions en circulation (en M) - - 592 584 570  - - -1,5% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 181 516 210 447 154 057 192 705 143 030  +15,9% -26,8% +25,1% -25,8%
 
Dépréciation 50 027 73 577 75 755 74 116 78 350  +47,1% +3,0% -2,2% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 81 603 -162 808 -62 939 -119 950 422 299  -299,5% -61,3% +90,6% -452,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 902 293 893 574 565 517 542 716 154 742  -1,0% -36,7% -4,0% -71,5%
Flux opérationnel 1 291 017 1 086 948 822 640 776 724 667 896  -15,8% -24,3% -5,6% -14,0%
 
Dépenses d’investissement 22 016 20 158 20 291 32 399 32 021  -8,4% +0,7% +59,7% -1,2%
Investissements -217 391 -558 505 -750 000 -211 588 -103 448  +156,9% +34,3% -71,8% -51,1%
Flux d’investissement -1 217 980 -614 899 -963 105 -252 417 -330 363  -49,5% +56,6% -73,8% +30,9%
 
Dividendes payés -43 242 -63 151 -79 887 -79 286 -83 861  +46,0% +26,5% -0,8% +5,8%
Emprunts nets 275 734 6 333 125 818 80 593 131 160  -97,7% +1 886,7% -35,9% +62,7%
Flux de financement 199 075 -100 198 42 329 -33 337 65 321  -150,3% -142,2% -178,8% -295,9%
 
Variation nette de la trésorerie 250 952 359 496 -92 396 475 019 400 153  +43,3% -125,7% -614,1% -15,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 267 217 964 774 1 313 495 1 134 302 1 139 461  -23,9% +36,1% -13,6% +0,5%
Charges d'exploitation -1 244 287 -1 195 231 -1 364 641 -1 164 624 -1 107 903  -3,9% +14,2% -14,7% -4,9%
   dont Coût des ventes -1 067 718 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -169 610 -185 112 -167 797 -162 830 -171 650  +9,1% -9,4% -3,0% +5,4%
Résultat opérationnel 156 479 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 74 756 -99 936 107 132 49 357 91 794  -233,7% -207,2% -53,9% +86,0%
Charge d'intérêt -3 319 -3 420 -3 606 - -  +3,0% +5,4% - -
Résultat avant impôts 154 969 -169 983 111 810 887 92 235  -209,7% -165,8% -99,2% +10 298,5%
Impôts sur les bénéfices -48 288 -43 798 -14 538 -443 -38 003  -190,7% -133,2% -103,0% -8 678,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
106 373 -126 902 96 699 -69 53 423  -219,3% -176,2% -100,1% -77 524,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 107 720 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 31% - 13% 50% 41%  - - +284,1% -17,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 758 808 4 080 532 4 041 896 4 186 409 4 075 037  +8,6% -0,9% +3,6% -2,7%
   dont Trésorerie 1 463 865 1 846 225 1 601 359 1 731 035 1 798 733  +26,1% -13,3% +8,1% +3,9%
   dont Placements à CT 1 715 893 1 666 494 1 869 794 1 928 392 -  -2,9% +12,2% +3,1% -
   dont Créances clients 167 798 160 091 219 161 159 579 180 403  -4,6% +36,9% -27,2% +13,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 364 318 17 161 074 17 756 603 17 966 854 16 511 280  -6,6% +3,5% +1,2% -8,1%
Biens corporels 478 567 488 331 481 674 484 324 482 048  +2,0% -1,4% +0,6% -0,5%
Écart d'acquisitions - 138 584 - - -  - - - -
Biens incorporels 423 122 304 111 423 478 426 998 422 954  -28,1% +39,3% +0,8% -0,9%
Actifs totaux 23 923 252 23 196 455 23 606 193 23 891 110 23 999 313  -3,0% +1,8% +1,2% +0,5%
 
Passifs courants 2 173 045 2 178 313 2 102 123 2 226 151 2 224 274  +0,2% -3,5% +5,9% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 2 164 265 2 149 921 2 093 043 2 201 603 2 215 133  -0,7% -2,6% +5,2% +0,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 809 093 809 093 809 093 809 093 809 093  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 20 864 156 20 702 417 20 940 025 21 118 358 21 008 368  -0,8% +1,1% +0,9% -0,5%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 276 100 276  0% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 1 146 370 1 019 468 1 073 489 1 073 420 1 084 505  -11,1% +5,3% 0% +1,0%
Capitaux propres 3 020 033 2 452 875 2 629 657 2 732 844 2 951 079  -18,8% +7,2% +3,9% +8,0%
 
Dettes portant intérets 809 093 809 093 809 093 809 093 809 093  0% 0% 0% 0%
Dettes nettes -2 370 665 -2 703 626 -2 662 060 -2 850 334 -989 640  +14,0% -1,5% +7,1% -65,3%
Fonds de roulement 1 585 763 1 902 219 1 939 773 1 960 258 1 850 763  +20,0% +2,0% +1,1% -5,6%
Actions en circulation (en M) 575 570 568 - -  -1,0% -0,3% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 106 373 -126 902 96 699 -69 53 423  -219,3% -176,2% -100,1% -77 524,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.