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MS&AD Insurance Group Holdings (8725.TSE, JP3890310000)
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., an insurance holding company, provides insurance and financial services worldwide. The company offers fire and allied, marine, personal accident, voluntary automobile, compulsory automobile liability, and others non-insurance products; life insurance products; and reinsurance services. It also provides financial services, including asset management, financial guarantee, 401k, alternative risk transfer, personal finance, and venture capital finance services; and risk management and nursing care services. In addition, the company offers administration outsourcing, credit guarantee, and personal loan services; weather derivatives services; and roadside and home assistance services. The company was formerly known as Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings, Inc. and changed its name to MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. in April 2010. MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. was founded …
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- Big-Cap : 2 163 940 MJPY (16 662 MEUR)
Rendement : 4,1%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Property & Casualty
Effectif : 41 501
Site Internet
Siège social : West Tower, Tokyo, Japan, 104-0033
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MS&AD Insurance Group Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 554 856 000 | 83,4% | 13,8% | 39,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,2 | 9,5 | 0,7 | 0,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 900,0 JPY | masqué | 3 587,7 | 3 344,0 | 2 718,3 | 3 945,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,9% | +16,5% | +18,0% | +21,2% | +37,8% | +18,9% | +24,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +26,5% | +64,4% | +41,1% | +110,0% | +99,2% | +275,9% | +232,9% |
Équipe de direction de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasuyoshi Karasawa | Chairman & Exec. Officer | 71 | Noriyuki Hara | Pres, CEO & Representative Director | 66 |
| Yasuzo Kanasugi | Vice Chairman & Exec. Officer | 65 | Tetsuji Higuchi | Exec. VP, CFO & Representative Director | 60 |
| Masashi Ippongi | Exec. Officer, Chief Digitalization Officer and Chief Information & Information Security Officer | 58 | Masahiro Matsumoto | Exec. Officer of International Bus. | 64 |
| Fumiaki Ohkawabata | Sr. Exec. Officer & Chief Risk Officer | 63 | Takaoki Endo | Director & Exec. Officer | 61 |
| Shinichiro Funabiki | Exec. Officer & Chief Digitalization Officer | 61 | Masahito Fukuda | Exec. Officer & Director | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MS&AD Insurance Group Holdings Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de MS&AD Insurance Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de MS&AD Insurance Group Holdings Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 284 537 | 5 175 475 | 5 460 652 | 5 044 484 | 4 814 859 | -2,1% | +5,5% | -7,6% | -4,6% | |
| EBITDA | 483 759 | 335 699 | 411 954 | 461 622 | 400 074 | -30,6% | +22,7% | +12,1% | -13,3% | |
| Résultat opérationnel | 410 182 | 259 944 | 337 838 | - | - | -36,6% | +30,0% | - | - | |
| Résultat net | 210 447 | 154 057 | 192 705 | 143 030 | 144 398 | -26,8% | +25,1% | -25,8% | +1,0% | |
| Free Cash Flow | 1 066 790 | 802 349 | 744 325 | 635 875 | -357 608 | -24,8% | -7,2% | -14,6% | -156,2% | |
| Marge de FCF | 20% | 16% | 14% | 13% | -7% | -23,2% | -12,1% | -7,5% | -158,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 25% | 37% | 31% | - | 27% | +47,5% | -17,5% | - | - | |
| Capital investi | 3 165 501 | 3 499 884 | 3 508 783 | 3 261 968 | 3 894 461 | +10,6% | +0,3% | -7,0% | +19,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 592,4 | 592,4 | 583,7 | 569,0 | 558,2 | +0% | -1,5% | -2,5% | -1,9% | |
| EBITDA par action | 816,6 | 566,7 | 705,7 | 811,2 | 716,7 | -30,6% | +24,5% | +14,9% | -11,7% | |
| Bénéfices par action | 355,2 | 260,1 | 330,1 | 251,3 | 258,7 | -26,8% | +27,0% | -23,9% | +2,9% | |
| Free Cash Flow par action | 1 800,8 | 1 354,4 | 1 275,2 | 1 117,4 | -640,6 | -24,8% | -5,8% | -12,4% | -157,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
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Ratio de profitabilité de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 19% | 20% | 19% | 100% | 100% | +1,2% | -1,9% | +418,2% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 6% | 8% | 9% | 8% | -29,1% | +16,3% | +21,3% | -9,2% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 5% | 6% | - | - | -35,3% | +23,2% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | -25,3% | +18,6% | -19,7% | +5,8% | |
| Marge de FCF | 20% | 16% | 14% | 13% | -7% | -23,2% | -12,1% | -7,5% | -158,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | - | +19,9% | -26,9% | -1,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,5% | 6,8% | 5,5% | 5,2% | - | +24,2% | -18,8% | -5,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | -5,5% | +12,6% | +28,1% | -42,0% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | -5,3% | +15,9% | +23,6% | -13,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -4,0 | -5,9 | -5,5 | -5,9 | -3,1 | +46,6% | -6,3% | +6,7% | -46,7% | |
| Dette sur actifs | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | +15,6% | +31,8% | +6,5% | -3,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 17% | 19% | 28% | 33% | 26% | +12,7% | +45,1% | +19,8% | -20,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 53,8 | 37,1 | 37,6 | 34,5 | - | -31,2% | +1,4% | -8,1% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 45,6 | 28,7 | 30,8 | 28,7 | - | -37,1% | +7,4% | -7,0% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 121,0 | 90,8 | 70,9 | 50,0 | - | -24,9% | -22,0% | -29,5% | - | |
| Coût de la dette | - | 1,8% | 1,7% | 1,7% | - | - | -6,7% | +2,4% | - |
Graphique des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
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Ratios de distribution de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 210 447 | 154 057 | 192 705 | 143 030 | 144 398 | -26,8% | +25,1% | -25,8% | +1,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 066 790 | 802 349 | 744 325 | 635 875 | -357 608 | -24,8% | -7,2% | -14,6% | -156,2% | |
| Dividende payé | -63 151 | -79 887 | -79 286 | -83 861 | -84 928 | +26,5% | -0,8% | +5,8% | +1,3% | |
| Distribution sur résultat net | 30% | 52% | 41% | 59% | 59% | +72,8% | -20,7% | +42,5% | +0,3% | |
| Distribution sur FCF | 6% | 10% | 11% | 13% | -24% | +68,2% | +7,0% | +23,8% | -280,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 8 | 10 | 6 | 12 | 13 | +28,5% | -34,2% | +78,2% | +15,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 194 | 184 | - | - | - | -5,3% | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -184 | -178 | 12 | 13 | - | -3,7% | -106,5% | +15,0% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -7,5% | +2,5% | -7,9% | -8,3% | |
| Frais généraux sur CP | 24% | 23% | 25% | 28% | 22% | -5,6% | +8,7% | +14,4% | -21,2% | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 13% | 12% | 14% | 14% | +4,6% | -3,6% | +10,4% | +3,9% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de MS&AD Insurance Group Holdings Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à MS&AD Insurance Group Holdings Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MS&AD Insurance Group Holdings
Dividendes par action détachés par MS&AD Insurance Group Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 284 537 | 5 175 475 | 5 460 652 | 5 044 484 | 4 814 859 | -2,1% | +5,5% | -7,6% | -4,6% | |
| Charges d'exploitation | -5 001 930 | -4 931 163 | -5 180 805 | -5 031 974 | -4 613 124 | -1,4% | +5,1% | -2,9% | -8,3% | |
| dont Coût des ventes | -4 257 302 | -4 157 771 | -4 406 843 | - | - | -2,3% | +6,0% | - | - | |
| dont Frais généraux | -653 593 | -669 640 | -680 910 | -694 618 | -688 576 | +2,5% | +1,7% | +2,0% | -0,9% | |
| Résultat opérationnel | 410 182 | 259 944 | 337 838 | - | - | -36,6% | +30,0% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 102 713 | 150 520 | 71 599 | 24 647 | 345 519 | +46,5% | -52,4% | -65,6% | +1 301,9% | |
| Charge d'intérêt | -8 986 | -9 057 | -10 960 | -13 363 | - | +0,8% | +21,0% | +21,9% | - | |
| Résultat avant impôts | 282 605 | 244 307 | 279 842 | 12 505 | 201 727 | -13,6% | +14,5% | -95,5% | +1 513,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -70 906 | -90 423 | -85 460 | -133 061 | -54 056 | +27,5% | -5,5% | -255,7% | -140,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 210 447 | 154 057 | 192 705 | 143 030 | 144 398 | -26,8% | +25,1% | -25,8% | +1,0% | |
| EBITDA | 483 759 | 335 699 | 411 954 | 461 622 | 400 074 | -30,6% | +22,7% | +12,1% | -13,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 307 267 | 163 733 | 234 667 | - | - | -46,7% | +43,3% | - | - | |
| Taux d’imposition | 25% | 37% | 31% | - | 27% | +47,5% | -17,5% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 8 920,4 | 8 736,3 | 9 355,0 | 8 864,8 | 8 625,5 | -2,1% | +7,1% | -5,2% | -2,7% | |
| EBITDA par action | 816,6 | 566,7 | 705,7 | 811,2 | 716,7 | -30,6% | +24,5% | +14,9% | -11,7% | |
| Bénéfices par action | 355,2 | 260,1 | 330,1 | 251,3 | 258,7 | -26,8% | +27,0% | -23,9% | +2,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 794 160 | 2 981 976 | 3 588 330 | 4 080 532 | 3 714 237 | +6,7% | +20,3% | +13,7% | -9,0% | |
| dont Trésorerie | 1 419 267 | 1 481 694 | 1 474 306 | 1 846 225 | 2 057 789 | +4,4% | -0,5% | +25,2% | +11,5% | |
| dont Placements à CT | 971 119 | 1 043 506 | 1 544 406 | 1 666 494 | - | +7,5% | +48,0% | +7,9% | - | |
| dont Créances clients | 111 320 | 140 133 | 97 241 | 160 091 | 175 740 | +25,9% | -30,6% | +64,6% | +9,8% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 16 274 222 | 17 196 472 | 17 606 277 | 17 161 074 | 16 793 584 | +5,7% | +2,4% | -2,5% | -2,1% | |
| Biens corporels | 464 955 | 459 624 | 463 356 | 488 331 | 494 818 | -1,1% | +0,8% | +5,4% | +1,3% | |
| Écart d'acquisitions | 163 415 | 229 221 | 203 423 | 138 584 | 122 617 | +40,3% | -11,3% | -31,9% | -11,5% | |
| Biens incorporels | 253 741 | 320 281 | 342 027 | 304 111 | 309 312 | +26,2% | +6,8% | -11,1% | +1,7% | |
| Actifs totaux | 21 234 300 | 22 472 927 | 23 132 539 | 23 196 455 | 24 142 562 | +5,8% | +2,9% | +0,3% | +4,1% | |
| Passifs courants | 2 024 570 | 2 281 372 | 2 367 757 | 2 178 313 | 2 285 156 | +12,7% | +3,8% | -8,0% | +4,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 982 354 | 2 213 650 | 2 222 637 | 2 149 921 | 2 256 900 | +11,7% | +0,4% | -3,3% | +5,0% | |
| dont Dette à court terme | 26 | 16 | 98 386 | - | - | -38,5% | +614 812,5% | - | - | |
| Dette à long terme | 456 191 | 558 191 | 659 093 | 809 093 | 809 093 | +22,4% | +18,1% | +22,8% | 0% | |
| Passifs totaux | 18 499 868 | 19 504 540 | 20 354 492 | 20 702 417 | 21 015 905 | +5,4% | +4,4% | +1,7% | +1,5% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 276 | 0% | 0% | 0% | +0,3% | |
| Bénéfices non répartis | 775 877 | 849 044 | 962 385 | 1 019 468 | 1 078 850 | +9,4% | +13,3% | +5,9% | +5,8% | |
| Capitaux propres | 2 709 284 | 2 941 677 | 2 751 304 | 2 452 875 | 3 085 368 | +8,6% | -6,5% | -10,8% | +25,8% | |
| Dette portant intérets | 456 217 | 558 207 | 757 479 | 809 093 | 809 093 | +22,4% | +35,7% | +6,8% | 0% | |
| Dette nette | -1 934 169 | -1 966 993 | -2 261 233 | -2 703 626 | -1 248 696 | +1,7% | +15,0% | +19,6% | -53,8% | |
| Fonds de roulement | 769 590 | 700 604 | 1 220 573 | 1 902 219 | 1 429 081 | -9,0% | +74,2% | +55,8% | -24,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 592,4 | 592,4 | 583,7 | 569,0 | 558,2 | +0% | -1,5% | -2,5% | -1,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 210 447 | 154 057 | 192 705 | 143 030 | 144 398 | -26,8% | +25,1% | -25,8% | +1,0% | |
| Dépréciation | 73 577 | 75 755 | 74 116 | 78 350 | 72 348 | +3,0% | -2,2% | +5,7% | -7,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -162 808 | -62 939 | -119 950 | 422 299 | -981 168 | -61,3% | +90,6% | -452,1% | -332,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 893 574 | 565 517 | 542 716 | 154 742 | 440 510 | -36,7% | -4,0% | -71,5% | +184,7% | |
| Flux opérationnel | 1 086 948 | 822 640 | 776 724 | 667 896 | -323 912 | -24,3% | -5,6% | -14,0% | -148,5% | |
| Dépenses d’investissement | 20 158 | 20 291 | 32 399 | 32 021 | 33 696 | +0,7% | +59,7% | -1,2% | +5,2% | |
| Investissements | -558 505 | -750 000 | -211 588 | -103 448 | 336 078 | +34,3% | -71,8% | -51,1% | -424,9% | |
| Flux d’investissement | -614 899 | -963 105 | -252 417 | -330 363 | 43 925 | +56,6% | -73,8% | +30,9% | -113,3% | |
| Dividendes payés | -63 151 | -79 887 | -79 286 | -83 861 | -84 928 | +26,5% | -0,8% | +5,8% | +1,3% | |
| Emprunts nets | 6 333 | 125 818 | 80 593 | 131 160 | -679 | +1 886,7% | -35,9% | +62,7% | -100,5% | |
| Flux de financement | -100 198 | 42 329 | -33 337 | 65 321 | 79 278 | -142,2% | -178,8% | -295,9% | +21,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 359 496 | -92 396 | 475 019 | 400 153 | -204 245 | -125,7% | -614,1% | -15,8% | -151,0% | |
| Free Cash Flow par action | 1 800,8 | 1 354,4 | 1 275,2 | 1 117,4 | -640,6 | -24,8% | -5,8% | -12,4% | -157,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 313 495 | 1 134 302 | 1 139 461 | 1 227 601 | 1 247 092 | -13,6% | +0,5% | +7,7% | +1,6% | |
| Charges d'exploitation | -1 364 641 | -1 164 624 | -1 107 903 | -975 956 | -1 078 052 | -14,7% | -4,9% | -11,9% | +10,5% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -167 797 | -162 830 | -171 650 | -186 299 | -171 804 | -3,0% | +5,4% | +8,5% | -7,8% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 107 132 | 49 357 | 91 794 | 97 236 | 46 302 | -53,9% | +86,0% | +5,9% | -52,4% | |
| Charge d'intérêt | -3 606 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 111 810 | 887 | 92 235 | -3 205 | 161 485 | -99,2% | +10 298,5% | -103,5% | -5 138,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 538 | -443 | -38 003 | -1 958 | -42 085 | -103,0% | -8 678,6% | -94,8% | +2 049,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 96 699 | -69 | 53 423 | -5 655 | 118 748 | -100,1% | -77 524,6% | -110,6% | -2 199,9% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 13% | 50% | 41% | - | 26% | +284,1% | -17,5% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 327,6 | 2 009,3 | 2 020,3 | 2 199,2 | 2 239,8 | -13,7% | +0,5% | +8,9% | +1,8% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 171,4 | -0,1 | 94,7 | -10,1 | 213,3 | -100,1% | -77 596,5% | -110,7% | -2 205,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 041 896 | 4 186 409 | 4 075 037 | 3 714 237 | 3 960 504 | +3,6% | -2,7% | -8,9% | +6,6% | |
| dont Trésorerie | 1 601 359 | 1 731 035 | 1 798 733 | 2 057 789 | 2 038 607 | +8,1% | +3,9% | +14,4% | -0,9% | |
| dont Placements à CT | 1 869 794 | 1 928 392 | - | - | - | +3,1% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 219 161 | 159 579 | 180 403 | 175 740 | 159 483 | -27,2% | +13,0% | -2,6% | -9,3% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 17 756 603 | 17 966 854 | 16 511 280 | 16 793 584 | 16 943 520 | +1,2% | -8,1% | +1,7% | +0,9% | |
| Biens corporels | 481 674 | 484 324 | 482 048 | 494 818 | 491 963 | +0,6% | -0,5% | +2,6% | -0,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 122 617 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 423 478 | 426 998 | 422 954 | 309 312 | 448 605 | +0,8% | -0,9% | -26,9% | +45,0% | |
| Actifs totaux | 23 606 193 | 23 891 110 | 23 999 313 | 24 142 562 | 24 492 557 | +1,2% | +0,5% | +0,6% | +1,4% | |
| Passifs courants | 2 102 123 | 2 226 151 | 2 224 274 | 2 285 156 | 2 296 587 | +5,9% | -0,1% | +2,7% | +0,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 093 043 | 2 201 603 | 2 215 133 | 2 256 900 | 2 287 094 | +5,2% | +0,6% | +1,9% | +1,3% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 809 093 | 809 093 | 809 093 | 809 093 | 809 093 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Passifs totaux | 20 940 025 | 21 118 358 | 21 008 368 | 21 015 905 | 21 162 097 | +0,9% | -0,5% | +0% | +0,7% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 276 | 100 276 | 100 276 | 100 276 | +0,3% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 073 489 | 1 073 420 | 1 084 505 | 1 078 850 | 1 152 941 | 0% | +1,0% | -0,5% | +6,9% | |
| Capitaux propres | 2 629 657 | 2 732 844 | 2 951 079 | 3 085 368 | 3 288 631 | +3,9% | +8,0% | +4,6% | +6,6% | |
| Dette portant intérets | 809 093 | 809 093 | 809 093 | 809 093 | 809 093 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Dette nette | -2 662 060 | -2 850 334 | -989 640 | -1 248 696 | -1 229 514 | +7,1% | -65,3% | +26,2% | -1,5% | |
| Fonds de roulement | 1 939 773 | 1 960 258 | 1 850 763 | 1 429 081 | 1 663 917 | +1,1% | -5,6% | -22,8% | +16,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 564,3 | 564,5 | 564,0 | 558,2 | 556,8 | +0% | -0,1% | -1,0% | -0,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 96 699 | -69 | 53 423 | -5 655 | 118 748 | -100,1% | -77 524,6% | -110,6% | -2 199,9% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
