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MS&AD Insurance Group Holdings (8725.TSE, JP3890310000)
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., an insurance holding company, provides insurance and financial services worldwide. The company offers fire and allied, marine, personal accident, voluntary automobile, compulsory automobile liability, and others non-life insurance products; life insurance products; and reinsurance services. It also provides risk-related services. The company was formerly known as Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings, Inc. and changed its name to MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. in April 2010. MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. was founded in 1918 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 2 114 010 MJPY (14 798 MEUR)
Rendement : 4,8%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Property & Casualty
Effectif : 39 962
Site Internet
Siège social : West Tower, Tokyo, Japan, 104-0033
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MS&AD Insurance Group Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de MS&AD Insurance Group Holdings
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 538 807 000 | 84,0% | 13,5% | 40,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,6 | 7,2 | 3,6 | 0,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 946,0 JPY | masqué | 4 143,3 | 3 988,2 | 3 140,9 | 4 288,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings
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Performance boursière ajustée des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,4% | +0,6% | -2,9% | +8,0% | +11,4% | +49,1% | +33,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +25,6% | +32,8% | +76,9% | +59,2% | +133,6% | +131,2% | +318,6% |
Équipe de direction de MS&AD Insurance Group Holdings
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasuyoshi Karasawa | Chairman & Exec. Officer | 72 | Noriyuki Hara | Pres, CEO & Representative Director | 67 |
| Yasuzo Kanasugi | Vice Chairman & Exec. Officer | 66 | Tetsuji Higuchi | Exec. VP, CFO & Representative Director | 61 |
| Takuya Tsuda | Exec. Officer, Chief Information Officer & Chief Information Security Officer | 56 | Toshiya Kawabe | Exec. Officer and GM of HR & Gen. Admin. Dept. | - |
| Masahito Fukuda | Exec. Officer of Sales & Director | 64 | Masahiro Matsumoto | Exec. Officer of International Bus. | 65 |
| Yusuke Shirai | Director & Exec. Officer | 58 | Satoru Tamura | Sr. Exec. Officer & Chief Risk Officer | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MS&AD Insurance Group Holdings au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de MS&AD Insurance Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour MS&AD Insurance Group Holdings
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de MS&AD Insurance Group Holdings
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Fondamentaux de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 166 418 | 5 449 692 | 4 973 664 | 4 814 859 | 5 006 419 | +5,5% | -8,7% | -3,2% | +4,0% | |
| EBITDA | 329 292 | 363 241 | 101 682 | 282 514 | 479 470 | +10,3% | -72,0% | +177,8% | +69,7% | |
| Résultat opérationnel | 259 944 | 337 838 | - | - | - | +30,0% | - | - | - | |
| Résultat net | 154 057 | 192 705 | 143 030 | 144 398 | 262 799 | +25,1% | -25,8% | +1,0% | +82,0% | |
| Free Cash Flow | 754 704 | 668 741 | 557 356 | -415 015 | 155 558 | -11,4% | -16,7% | -174,5% | -137,5% | |
| Marge de FCF | 15% | 12% | 11% | -9% | 3% | -16,0% | -8,7% | -176,9% | -136,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 37% | 31% | - | 27% | 28% | -17,5% | - | - | +5,0% | |
| Capital investi | 3 499 884 | 3 508 783 | 3 261 968 | 3 894 461 | 4 042 550 | +0,3% | -7,0% | +19,4% | +3,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 592,6 | 586,4 | 576,2 | 564,8 | 564,8 | -1,0% | -1,7% | -2,0% | 0% | |
| EBITDA par action | 555,7 | 619,4 | 176,5 | 500,2 | 848,9 | +11,5% | -71,5% | +183,4% | +69,7% | |
| Bénéfices par action | 260,0 | 328,6 | 248,2 | 255,6 | 465,3 | +26,4% | -24,5% | +3,0% | +82,0% | |
| Free Cash Flow par action | 1 273,6 | 1 140,3 | 967,3 | -734,8 | 275,4 | -10,5% | -15,2% | -176,0% | -137,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de MS&AD Insurance Group Holdings
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Ratio de profitabilité de MS&AD Insurance Group Holdings
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 20% | 19% | 100% | 100% | 100% | -2,0% | +422,6% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | 7% | 2% | 6% | 10% | +4,6% | -69,3% | +187,0% | +63,2% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 6% | - | - | - | +23,2% | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 4% | 3% | 3% | 5% | +18,6% | -18,7% | +4,3% | +75,0% | |
| Marge de FCF | 15% | 12% | 11% | -9% | 3% | -16,0% | -8,7% | -176,9% | -136,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | - | -26,9% | -1,2% | +75,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,8% | 5,5% | 5,2% | 8,3% | - | -18,8% | -5,1% | +58,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de MS&AD Insurance Group Holdings
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | +12,6% | +28,1% | -42,0% | +2,6% | |
| Liquidité générale | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | +10,3% | +18,6% | -7,0% | +1,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -6,0 | -6,2 | -26,6 | -4,4 | -3,3 | +4,2% | +327,1% | -83,4% | -25,7% | |
| Dette sur actifs | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | +31,8% | +6,5% | -3,9% | -6,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 19% | 28% | 33% | 26% | 24% | +45,1% | +19,8% | -20,5% | -8,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 33,1 | 7,6 | - | 31,0 | - | -77,0% | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | - | 26,4 | 1,7 | - | 24,7 | - | -93,4% | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 70,9 | 50,0 | - | 15,3 | - | -29,5% | - | - | |
| Coût de la dette | - | 1,7% | 1,7% | - | 1,9% | - | +2,4% | - | - |
Graphique des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings
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Ratios de distribution de MS&AD Insurance Group Holdings
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 154 057 | 192 705 | 143 030 | 144 398 | 262 799 | +25,1% | -25,8% | +1,0% | +82,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 754 704 | 668 741 | 557 356 | -415 015 | 155 558 | -11,4% | -16,7% | -174,5% | -137,5% | |
| Dividende payé | -79 887 | -79 286 | -83 861 | -84 928 | -90 264 | -0,8% | +5,8% | +1,3% | +6,3% | |
| Distribution sur résultat net | 52% | 41% | 59% | 59% | 34% | -20,7% | +42,5% | +0,3% | -41,6% | |
| Distribution sur FCF | 11% | 12% | 15% | -20% | 58% | +12,0% | +26,9% | -236,0% | -383,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MS&AD Insurance Group Holdings
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MS&AD Insurance Group Holdings
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 10 | 7 | 12 | 13 | 11 | -34,2% | +80,4% | +13,4% | -19,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -178 | 12 | 13 | 11 | - | -106,6% | +13,4% | -19,8% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +2,5% | -9,0% | -7,0% | +0,3% | |
| Frais généraux sur CP | 23% | 25% | 28% | 22% | 21% | +8,7% | +14,4% | -21,2% | -4,3% | |
| Frais généraux sur CA | 13% | 12% | 14% | 14% | 14% | -3,6% | +11,8% | +2,4% | -2,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de MS&AD Insurance Group Holdings
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de MS&AD Insurance Group Holdings
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de MS&AD Insurance Group Holdings
Graphique des sociétés possiblement comparables à MS&AD Insurance Group Holdings
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MS&AD Insurance Group Holdings
Dividendes par action détachés par MS&AD Insurance Group Holdings (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 97,50 | - | - | - | - | - | 92,50 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 82,50 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 166 418 | 5 449 692 | 4 973 664 | 4 814 859 | 5 006 419 | +5,5% | -8,7% | -3,2% | +4,0% | |
| Charges d'exploitation | -4 931 163 | -5 180 805 | -5 031 974 | -4 613 124 | -4 636 390 | +5,1% | -2,9% | -8,3% | +0,5% | |
| dont Coût des ventes | -4 157 771 | -4 406 843 | - | - | - | +6,0% | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -669 640 | -680 910 | -694 618 | -688 576 | -696 390 | +1,7% | +2,0% | -0,9% | +1,1% | |
| Résultat opérationnel | 259 944 | 337 838 | - | - | - | +30,0% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 150 520 | 71 599 | 24 647 | 345 519 | 97 997 | -52,4% | -65,6% | +1 301,9% | -71,6% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -10 960 | -13 363 | 0 | -15 482 | - | +21,9% | - | - | |
| Résultat avant impôts | 244 307 | 279 842 | 12 505 | 201 727 | 370 027 | +14,5% | -95,5% | +1 513,2% | +83,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -90 423 | -85 460 | -133 061 | -54 056 | -104 078 | -5,5% | -255,7% | -140,6% | +92,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 154 057 | 192 705 | 143 030 | 144 398 | 262 799 | +25,1% | -25,8% | +1,0% | +82,0% | |
| EBITDA | 329 292 | 363 241 | 101 682 | 282 514 | 479 470 | +10,3% | -72,0% | +177,8% | +69,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 163 733 | 234 667 | - | - | - | +43,3% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 37% | 31% | - | 27% | 28% | -17,5% | - | - | +5,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 8 718,6 | 9 292,8 | 8 631,5 | 8 524,5 | 8 863,6 | +6,6% | -7,1% | -1,2% | +4,0% | |
| EBITDA par action | 555,7 | 619,4 | 176,5 | 500,2 | 848,9 | +11,5% | -71,5% | +183,4% | +69,7% | |
| Bénéfices par action | 260,0 | 328,6 | 248,2 | 255,6 | 465,3 | +26,4% | -24,5% | +3,0% | +82,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 242 809 | 6 002 545 | 6 551 464 | 6 391 682 | 7 103 022 | +14,5% | +9,1% | -2,4% | +11,1% | |
| dont Trésorerie | 1 481 694 | 1 474 306 | 1 846 225 | 2 057 789 | 2 357 036 | -0,5% | +25,2% | +11,5% | +14,5% | |
| dont Placements à CT | 1 043 506 | 1 544 406 | 1 666 494 | - | - | +48,0% | +7,9% | - | - | |
| dont Créances clients | 140 133 | 97 241 | 160 091 | 175 740 | 146 489 | -30,6% | +64,6% | +9,8% | -16,6% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 17 196 472 | 17 606 277 | 17 161 074 | 16 793 584 | 16 959 321 | +2,4% | -2,5% | -2,1% | +1,0% | |
| Biens corporels | 459 624 | 463 356 | 488 331 | 494 818 | 487 691 | +0,8% | +5,4% | +1,3% | -1,4% | |
| Écart d'acquisitions | 229 221 | 203 423 | 138 584 | 122 617 | 124 946 | -11,3% | -31,9% | -11,5% | +1,9% | |
| Biens incorporels | 320 281 | 342 027 | 304 111 | 309 312 | 318 213 | +6,8% | -11,1% | +1,7% | +2,9% | |
| Actifs totaux | 22 472 927 | 23 132 539 | 23 196 455 | 24 142 562 | 25 033 846 | +2,9% | +0,3% | +4,1% | +3,7% | |
| Passifs courants | 2 281 372 | 2 367 757 | 2 178 313 | 2 285 156 | 2 497 606 | +3,8% | -8,0% | +4,9% | +9,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 213 650 | 2 222 637 | 2 149 921 | 2 256 900 | 2 467 600 | +0,4% | -3,3% | +5,0% | +9,3% | |
| dont Dette à court terme | 16 | 98 386 | - | - | - | +614 812,5% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 558 191 | 659 093 | 809 093 | 809 093 | 782 902 | +18,1% | +22,8% | 0% | -3,2% | |
| Passifs totaux | 19 504 540 | 20 354 492 | 20 702 417 | 21 015 905 | 21 731 097 | +4,4% | +1,7% | +1,5% | +3,4% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 276 | 100 534 | 0% | 0% | +0,3% | +0,3% | |
| Bénéfices non répartis | 849 044 | 962 385 | 1 019 468 | 1 078 850 | 1 251 280 | +13,3% | +5,9% | +5,8% | +16,0% | |
| Capitaux propres | 2 941 677 | 2 751 304 | 2 452 875 | 3 085 368 | 3 259 648 | -6,5% | -10,8% | +25,8% | +5,6% | |
| Dette portant intérets | 558 207 | 757 479 | 809 093 | 809 093 | 782 902 | +35,7% | +6,8% | 0% | -3,2% | |
| Dette nette | -1 966 993 | -2 261 233 | -2 703 626 | -1 248 696 | -1 574 134 | +15,0% | +19,6% | -53,8% | +26,1% | |
| Fonds de roulement | 2 961 437 | 3 634 788 | 4 373 151 | 4 106 526 | 4 605 416 | +22,7% | +20,3% | -6,1% | +12,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 592,6 | 586,4 | 576,2 | 564,8 | 564,8 | -1,0% | -1,7% | -2,0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 154 057 | 192 705 | 143 030 | 144 398 | 262 799 | +25,1% | -25,8% | +1,0% | +82,0% | |
| Dépréciation | 75 755 | 74 116 | 78 350 | 84 060 | 97 111 | -2,2% | +5,7% | +7,3% | +15,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -62 939 | -119 950 | 422 299 | -981 168 | -411 818 | +90,6% | -452,1% | -332,3% | -58,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 565 517 | 542 716 | 154 742 | 440 510 | 288 616 | -4,0% | -71,5% | +184,7% | -34,5% | |
| Flux opérationnel | 822 640 | 776 724 | 667 896 | -323 912 | 236 708 | -5,6% | -14,0% | -148,5% | -173,1% | |
| Dépenses d’investissement | 67 936 | 107 983 | 110 540 | 91 103 | 81 150 | +58,9% | +2,4% | -17,6% | -10,9% | |
| Investissements | -750 000 | -211 588 | -103 448 | 336 078 | 226 308 | -71,8% | -51,1% | -424,9% | -32,7% | |
| Flux d’investissement | -963 105 | -252 417 | -330 363 | 43 925 | -71 976 | -73,8% | +30,9% | -113,3% | -263,9% | |
| Dividendes payés | -79 887 | -79 286 | -83 861 | -84 928 | -90 264 | -0,8% | +5,8% | +1,3% | +6,3% | |
| Emprunts nets | 125 818 | 80 593 | 131 160 | -679 | 90 491 | -35,9% | +62,7% | -100,5% | -13 427,1% | |
| Flux de financement | 42 329 | -33 337 | 65 321 | 79 278 | 58 545 | -178,8% | -295,9% | +21,4% | -26,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -92 397 | 475 020 | 400 154 | -204 246 | 261 782 | -614,1% | -15,8% | -151,0% | -228,2% | |
| Free Cash Flow par action | 1 273,6 | 1 140,3 | 967,3 | -734,8 | 275,4 | -10,5% | -15,2% | -176,0% | -137,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 247 092 | 1 238 885 | 1 140 693 | 1 379 749 | 1 113 268 | -0,7% | -7,9% | +21,0% | -19,3% | |
| Charges d'exploitation | -1 078 052 | -1 212 511 | -1 080 586 | -1 265 241 | -1 133 184 | +12,5% | -10,9% | +17,1% | -10,4% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -171 804 | -166 016 | -170 355 | -188 215 | -178 654 | -3,4% | +2,6% | +10,5% | -5,1% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 46 302 | 20 113 | 30 760 | 822 | 8 476 | -56,6% | +52,9% | -97,3% | +931,1% | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | -2 529 | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 161 485 | 14 274 | 111 455 | 82 813 | 85 343 | -91,2% | +680,8% | -25,7% | +3,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -42 085 | -6 988 | -30 808 | -24 197 | -23 832 | -83,4% | +340,9% | -21,5% | -1,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 118 748 | 6 076 | 79 793 | 58 182 | 60 426 | -94,9% | +1 213,2% | -27,1% | +3,9% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 26% | 49% | 28% | 29% | 28% | +87,9% | -43,5% | +5,7% | -4,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 234,3 | 2 220,6 | 2 044,6 | 2 473,1 | 2 035,4 | -0,6% | -7,9% | +21,0% | -17,7% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 212,7 | 10,9 | 143,0 | 104,3 | 110,5 | -94,9% | +1 213,2% | -27,1% | +5,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 578 392 | 6 745 831 | 6 988 288 | 4 295 351 | 4 674 395 | +2,5% | +3,6% | -38,5% | +8,8% | |
| dont Trésorerie | 2 038 607 | 2 202 075 | 2 320 602 | 2 357 036 | 2 430 442 | +8,0% | +5,4% | +1,6% | +3,1% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 159 483 | 142 335 | 145 611 | 146 489 | 148 029 | -10,8% | +2,3% | +0,6% | +1,1% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 16 943 520 | 17 002 406 | 17 024 939 | 16 959 321 | 16 607 069 | +0,3% | +0,1% | -0,4% | -2,1% | |
| Biens corporels | 491 963 | 489 509 | 489 223 | 487 691 | 489 534 | -0,5% | -0,1% | -0,3% | +0,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 124 946 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 448 605 | 442 979 | 435 121 | 318 213 | 444 369 | -1,3% | -1,8% | -26,9% | +39,6% | |
| Actifs totaux | 24 492 557 | 24 714 404 | 24 970 550 | 25 033 846 | 25 217 387 | +0,9% | +1,0% | +0,3% | +0,7% | |
| Passifs courants | 2 296 587 | 2 400 402 | 2 392 750 | 2 497 606 | 2 551 845 | +4,5% | -0,3% | +4,4% | +2,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 287 094 | 2 375 345 | 2 384 086 | 2 467 600 | 2 540 158 | +3,9% | +0,4% | +3,5% | +2,9% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 809 093 | 809 093 | 889 093 | 782 902 | 782 902 | 0% | +9,9% | -11,9% | 0% | |
| Passifs totaux | 21 162 097 | 21 349 188 | 21 585 830 | 21 731 097 | 22 044 216 | +0,9% | +1,1% | +0,7% | +1,4% | |
| Action ordinaire | 100 276 | 100 534 | 100 534 | 100 534 | 100 534 | +0,3% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 152 941 | 1 159 017 | 1 193 098 | 1 251 280 | 1 258 331 | +0,5% | +2,9% | +4,9% | +0,6% | |
| Capitaux propres | 3 288 631 | 3 322 457 | 3 343 000 | 3 259 648 | 3 128 809 | +1,0% | +0,6% | -2,5% | -4,0% | |
| Dette portant intérets | 809 093 | 809 093 | 889 093 | 782 902 | 782 902 | 0% | +9,9% | -11,9% | 0% | |
| Dette nette | -1 229 514 | -1 392 982 | -1 431 509 | -1 574 134 | -1 647 540 | +13,3% | +2,8% | +10,0% | +4,7% | |
| Fonds de roulement | 4 281 805 | 4 345 429 | 4 595 538 | 1 797 745 | 2 122 550 | +1,5% | +5,8% | -60,9% | +18,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 558,2 | 557,9 | 557,9 | 557,9 | 546,9 | 0% | 0% | 0% | -2,0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 118 748 | 6 076 | 79 793 | 58 182 | 60 426 | -94,9% | +1 213,2% | -27,1% | +3,9% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
