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MS&AD Insurance Group Holdings (8725.TSE, JP3890310000)

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., an insurance holding company, provides insurance and financial services worldwide. The company offers fire and allied, marine, personal accident, voluntary automobile, compulsory automobile liability, and other non-life insurance products; and individual insurance, individual annuity insurance, group insurance, and other life insurance products. It also provides financial and capital market services; consulting, risk survey, research and investigation, information provision, and other services related to risks; printing, logistics, employee welfare, and real estate management services; staffing services; and loans and mortgage guarantee insurance, credit guarantee services, and loan services for individuals. In addition, the company engages in the venture capital business; planning, designing, developing, and operating of information systems; and provision of roadside and home assistance services. The company was …

Siège social : West Tower, Tokyo, Japan, 104-0033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de MS&AD Insurance Group Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
564 517 000 81,3% 14,4% 31,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,7 12,3 1,1 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 968,0 JPY masqué 2 884,8 2 982,1 2 590,5 3 800,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +2,7% -6,0% +12,1% -7,8% -6,6% -12,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,6% -8,6% +55,2% +40,1% +187,4% +112,7% -

 

Équipe de direction de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasuyoshi Karasawa Chairman & Exec. Officer 70 Noriyuki Hara Pres, CEO & Representative Director 65
Yasuzo Kanasugi Vice Chairman & Exec. Officer 64 Tetsuji Higuchi Sr. Exec. Officer, CFO & Representative Director 59
Masashi Ippongi Exec. Officer, Chief Information Officer & Chief Information Security Officer 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MS&AD Insurance Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

Fondamentaux de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 926 518 5 284 537 5 175 475 5 460 652 5 044 484  +7,3% -2,1% +5,5% -7,6%
EBITDA 473 262 483 759 335 699 411 954 78 350  +2,2% -30,6% +22,7% -81,0%
Résultat opérationnel 423 235 410 182 259 944 337 838 -  -3,1% -36,6% +30,0% -
Résultat net 181 516 210 447 154 057 192 705 143 030  +15,9% -26,8% +25,1% -25,8%
Free Cash Flow 1 269 001 1 039 182 754 704 668 741 557 356  -18,1% -27,4% -11,4% -16,7%
Marge de FCF 26% 20% 15% 12% 11%  -23,7% -25,8% -16,0% -9,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 25% 37% 31% -  -14,3% +47,5% -17,5% -
Capital investi 3 344 864 3 165 501 3 499 884 3 508 783 3 261 968  -5,4% +10,6% +0,3% -7,0%
Actions en circulation (en M) - - 592 584 570  - - -1,5% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

Ratio de profitabilité de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 19% 20% 19% 100%  -6,3% +1,2% -1,9% +418,2%
Marge d’EBITDA 10% 9% 6% 8% 2%  -4,7% -29,1% +16,3% -79,4%
Marge opérationnelle 9% 8% 5% 6% -  -9,7% -35,3% +23,2% -
Marge bénéficiaire 4% 4% 3% 4% 3%  +8,1% -25,3% +18,6% -19,7%
Marge de FCF 26% 20% 15% 12% 11%  -23,7% -25,8% -16,0% -9,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 0,7% 0,8% 0,6%  - -30,4% +19,9% -26,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 5,5% 6,8% 5,5%  - -29,9% +24,2% -18,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 1,2 1,2 1,3 -  +65,3% -5,5% +12,6% -
Liquidité générale 1,2 1,4 1,3 1,5 -  +19,4% -5,3% +15,9% -
Dette nette sur EBITDA -1,6 -4,0 -5,9 -5,5 -34,5  +154,8% +46,6% -6,3% +528,7%
Dette sur actifs 3% 2% 2% 3% 3%  -32,5% +15,6% +31,8% +6,5%
Dette sur capitaux propres 24% 17% 19% 28% 33%  -29,7% +12,7% +45,1% +19,8%
Couverture par l’EBITDA -63,7 53,8 37,1 37,6 5,9  -184,5% -31,2% +1,4% -84,4%
   ∼ par l’EBIT -56,9 45,6 28,7 30,8 -  -180,2% -37,1% +7,4% -
   ∼ par le flux opérationel -173,7 121,0 90,8 70,9 50,0  -169,6% -24,9% -22,0% -29,5%
Coût de la dette - 1,6% 1,8% 1,7% 1,7%  - +9,6% -6,7% +2,4%

 

Graphique des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

Ratios de distribution de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 181 516 210 447 154 057 192 705 143 030  +15,9% -26,8% +25,1% -25,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 269 001 1 039 182 754 704 668 741 557 356  -18,1% -27,4% -11,4% -16,7%
Dividende payé -43 242 -63 151 -79 887 -79 286 -83 861  +46,0% +26,5% -0,8% +5,8%
Distribution sur résultat net 24% 30% 52% 41% 59%  +26,0% +72,8% -20,7% +42,5%
Distribution sur FCF 3% 6% 11% 12% 15%  +78,3% +74,2% +12,0% +26,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 9 8 10 6 -  -17,5% +28,5% -34,2% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 170 194 184 -  - +14,3% -5,3% -
Conversion de l’encaisse - -162 -184 -178 -  - +13,7% -3,7% -
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +2,6% -7,5% +2,5% -7,9%
Frais généraux sur CP 22% 24% 23% 25% 28%  +10,2% -5,6% +8,7% +14,4%
Frais généraux sur CA 12% 12% 13% 12% 14%  +3,1% +4,6% -3,6% +10,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MS&AD Insurance Group Holdings, Inc

Sociétés possiblement comparables à MS&AD Insurance Group Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--75,00---------
2019--70,00-----75,00---
2018--65,00-----70,00---
2017--70,00-----65,00---
2016--55,00-----50,00---
2015--36,00-----35,00---
2014--28,00-----29,00---
2013--27,00-----28,00---
2012--27,00-----27,00---
2011--27,00-----27,00---
2010--27,00-----27,00---
2009--27,00-----27,00---
2008--------27,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 926 518 5 284 537 5 175 475 5 460 652 5 044 484  +7,3% -2,1% +5,5% -7,6%
Charges d'exploitation -4 503 283 -5 001 930 -4 931 163 -5 180 805 -5 031 974  +11,1% -1,4% +5,1% -2,9%
   dont Coût des ventes -3 904 459 -4 257 302 -4 157 771 -4 406 843 -  +9,0% -2,3% +6,0% -
   dont Frais généraux -590 839 -653 593 -669 640 -680 910 -694 618  +10,6% +2,5% +1,7% +2,0%
Résultat opérationnel 423 235 410 182 259 944 337 838 -  -3,1% -36,6% +30,0% -
Autres revenus/frais nets -166 143 102 713 150 520 71 599 24 647  -161,8% +46,5% -52,4% -65,6%
Charge d'intérêt -7 432 -8 986 -9 057 -10 960 -13 363  -220,9% +0,8% +21,0% +21,9%
Résultat avant impôts 257 092 282 605 244 307 279 842 12 505  +9,9% -13,6% +14,5% -95,5%
Impôts sur les bénéfices -75 282 -70 906 -90 423 -85 460 -133 061  -5,8% +27,5% -5,5% -255,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
181 516 210 447 154 057 192 705 143 030  +15,9% -26,8% +25,1% -25,8%
 
EBITDA 473 262 483 759 335 699 411 954 78 350  +2,2% -30,6% +22,7% -81,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 299 303 307 267 163 733 234 667 -  +2,7% -46,7% +43,3% -
Taux d’imposition 29% 25% 37% 31% -  -14,3% +47,5% -17,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 343 069 2 794 160 2 981 976 3 588 330 -  +19,3% +6,7% +20,3% -
   dont Trésorerie 1 083 838 1 419 267 1 481 694 1 474 306 1 846 225  +30,9% +4,4% -0,5% +25,2%
   dont Placements à CT 305 349 971 119 1 043 506 1 544 406 1 666 494  +218,0% +7,5% +48,0% +7,9%
   dont Créances clients 125 785 111 320 140 133 97 241 -  -11,5% +25,9% -30,6% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 14 670 914 16 274 222 17 196 472 17 606 277 17 161 074  +10,9% +5,7% +2,4% -2,5%
Biens corporels 477 799 464 955 459 624 463 356 488 331  -2,7% -1,1% +0,8% +5,4%
Écart d'acquisitions 204 055 163 415 229 221 203 423 138 584  -19,9% +40,3% -11,3% -31,9%
Biens incorporels 318 026 253 741 320 281 342 027 304 111  -20,2% +26,2% +6,8% -11,1%
Actifs totaux 20 303 649 21 234 300 22 472 927 23 132 539 23 196 455  +4,6% +5,8% +2,9% +0,3%
 
Passifs courants 2 026 768 2 024 570 2 281 372 2 367 757 -  -0,1% +12,7% +3,8% -
   dont Créances fournisseurs 1 967 518 1 982 354 2 213 650 2 222 637 -  +0,8% +11,7% +0,4% -
   dont Dette à court terme 26 26 16 98 386 -  0% -38,5% +614 812,5% -
Dette à long terme 646 671 456 191 558 191 659 093 809 093  -29,5% +22,4% +18,1% +22,8%
Passifs totaux 17 578 376 18 499 868 19 504 540 20 354 492 20 702 417  +5,2% +5,4% +4,4% +1,7%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 628 562 775 877 849 044 962 385 1 019 468  +23,4% +9,4% +13,3% +5,9%
Capitaux propres 2 698 167 2 709 284 2 941 677 2 751 304 2 452 875  +0,4% +8,6% -6,5% -10,8%
 
Dettes portant intérets 646 697 456 217 558 207 757 479 809 093  -29,5% +22,4% +35,7% +6,8%
Actions en circulation (en M) - - 592 584 570  - - -1,5% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 181 516 210 447 154 057 192 705 143 030  +15,9% -26,8% +25,1% -25,8%
 
Dépréciation 50 027 73 577 75 755 74 116 78 350  +47,1% +3,0% -2,2% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 81 603 -162 808 -62 939 -119 950 422 299  -299,5% -61,3% +90,6% -452,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 902 293 893 574 565 517 542 716 154 742  -1,0% -36,7% -4,0% -71,5%
Flux opérationnel 1 291 017 1 086 948 822 640 776 724 667 896  -15,8% -24,3% -5,6% -14,0%
 
Dépenses d’investissement 22 016 47 766 67 936 107 983 110 540  +117,0% +42,2% +58,9% +2,4%
Investissements -217 391 -614 899 -963 105 -252 417 -330 363  +182,9% +56,6% -73,8% +30,9%
Flux d’investissement -1 217 980 -614 899 -963 105 -252 417 -330 363  -49,5% +56,6% -73,8% +30,9%
 
Dividendes payés -43 242 -63 151 -79 887 -79 286 -83 861  +46,0% +26,5% -0,8% +5,8%
Emprunts nets 275 734 6 333 125 818 80 593 131 160  -97,7% +1 886,7% -35,9% +62,7%
Flux de financement 199 075 -100 198 42 329 -33 337 -  -150,3% -142,2% -178,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 250 952 360 399 -92 396 475 019 400 153  +43,6% -125,6% -614,1% -15,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 467 358 1 345 135 1 267 217 964 774 1 334 949  -8,3% -5,8% -23,9% +38,4%
Charges d'exploitation -1 226 485 -1 365 971 -1 244 287 -1 195 231 -1 386 095  +11,4% -8,9% -3,9% +16,0%
   dont Coût des ventes -1 043 582 -1 132 989 -1 067 718 - -  +8,6% -5,8% - -
   dont Frais généraux -169 835 -170 061 -169 610 -185 112 -167 797  +0,1% -0,3% +9,1% -9,4%
Résultat opérationnel 117 917 -9 618 156 479 - -  -108,2% -1 726,9% - -
Autres revenus/frais nets 14 037 35 790 74 756 -99 936 107 132  +155,0% +108,9% -233,7% -207,2%
Charge d'intérêt -3 272 -3 352 -3 319 -3 420 -3 606  +2,4% -1,0% +3,0% +5,4%
Résultat avant impôts 129 169 -101 650 154 969 -169 983 111 810  -178,7% -252,5% -209,7% -165,8%
Impôts sur les bénéfices -32 287 -169 838 -48 288 -43 798 -14 538  -626,0% -128,4% -190,7% -133,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
95 990 67 569 106 373 -126 902 96 699  -29,6% +57,4% -219,3% -176,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 88 443 -6 621 107 720 - -  -107,5% -1 726,9% - -
Taux d’imposition 25% - 31% - 13%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 701 961 3 894 297 3 758 808 - -  +5,2% -3,5% - -
   dont Trésorerie 1 505 491 1 629 680 1 463 865 1 846 225 1 601 359  +8,2% -10,2% +26,1% -13,3%
   dont Placements à CT 1 621 360 1 668 792 1 715 893 1 666 494 1 869 794  +2,9% +2,8% -2,9% +12,2%
   dont Créances clients 98 894 143 684 167 798 - -  +45,3% +16,8% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 17 623 227 18 009 635 18 364 318 17 161 074 17 756 603  +2,2% +2,0% -6,6% +3,5%
Biens corporels 484 767 481 355 478 567 488 331 481 674  -0,7% -0,6% +2,0% -1,4%
Écart d'acquisitions - - - 138 584 -  - - - -
Biens incorporels 557 156 423 841 423 122 304 111 423 478  -23,9% -0,2% -28,1% +39,3%
Actifs totaux 23 310 767 23 740 192 23 923 252 23 196 455 23 606 193  +1,8% +0,8% -3,0% +1,8%
 
Passifs courants 2 149 981 2 224 266 2 173 045 - -  +3,5% -2,3% - -
   dont Créances fournisseurs 2 140 087 2 199 574 2 164 265 - -  +2,8% -1,6% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 659 093 809 093 809 093 809 093 809 093  +22,8% 0% 0% 0%
Passifs totaux 20 501 411 20 792 301 20 864 156 20 702 417 20 940 025  +1,4% +0,3% -0,8% +1,1%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 015 446 1 083 089 1 146 370 1 019 468 1 073 489  +6,7% +5,8% -11,1% +5,3%
Capitaux propres 2 781 112 2 908 919 3 020 033 2 452 875 2 629 657  +4,6% +3,8% -18,8% +7,2%
 
Dettes portant intérets 659 093 809 093 809 093 809 093 809 093  +22,8% 0% 0% 0%
Actions en circulation (en M) 583 576 575 570 568  -1,2% -0,1% -1,0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 95 990 67 569 106 373 -126 902 96 699  -29,6% +57,4% -219,3% -176,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.