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MS&AD Insurance Group Holdings (8725.TSE, JP3890310000)
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., an insurance holding company, provides insurance and financial services worldwide. The company offers fire and allied, marine, personal accident, voluntary automobile, compulsory automobile liability, and others non-insurance products; life insurance products; and reinsurance services. It also provides financial services, including asset management, financial guarantee, 401k, alternative risk transfer, personal finance, and venture capital finance services; and risk management and nursing care services. In addition, the company offers administration outsourcing, credit guarantee, and personal loan services; weather derivatives services; and roadside and home assistance services. The company was formerly known as Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings, Inc. and changed its name to MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. in April 2010. MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. was founded …
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- Big-Cap : 1 752 330 MJPY (13 843 MEUR)
Rendement : 4,8%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Property & Casualty
Effectif : 41 797
Site Internet
Siège social : West Tower, Tokyo, Japan, 104-0033
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MS&AD Insurance Group Holdings
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 563 993 000 | 89,0% | 14,1% | 36,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 23,2 | 10,0 | 0,9 | 0,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 107,0 JPY | masqué | 3 151,2 | 2 991,2 | 2 467,4 | 3 619,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,8% | -1,6% | +4,3% | +12,1% | -10,4% | +6,2% | -8,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -5,5% | +20,4% | +34,8% | +60,2% | +117,7% | +176,8% | +115,3% |
Équipe de direction de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasuyoshi Karasawa | Chairman & Exec. Officer | 71 | Noriyuki Hara | Pres, CEO & Representative Director | 66 |
| Yasuzo Kanasugi | Vice Chairman & Exec. Officer | 65 | Tetsuji Higuchi | Sr. Exec. Officer, CFO & Representative Director | 60 |
| Masashi Ippongi | Exec. Officer, Chief Information Officer & Chief Information Security Officer | 58 | Masahiro Matsumoto | Exec. Officer of International Bus. | 64 |
| Fumiaki Ohkawabata | Sr. Exec. Officer & Chief Risk Officer | 63 | Shinichiro Funabiki | Exec. Officer & Chief Digitalization Officer | 61 |
| Satoru Tamura | Exec. Officer & Director | 58 | Masahito Fukuda | Exec. Officer & Director | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de MS&AD Insurance Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
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Fondamentaux de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 926 518 | 5 284 537 | 5 175 475 | 5 460 652 | 5 044 484 | +7,3% | -2,1% | +5,5% | -7,6% | |
| EBITDA | 473 262 | 483 759 | 335 699 | 411 954 | 78 350 | +2,2% | -30,6% | +22,7% | -81,0% | |
| Résultat opérationnel | 423 235 | 410 182 | 259 944 | 337 838 | - | -3,1% | -36,6% | +30,0% | - | |
| Résultat net | 181 516 | 210 447 | 154 057 | 192 705 | 143 030 | +15,9% | -26,8% | +25,1% | -25,8% | |
| Free Cash Flow | 1 269 001 | 1 039 182 | 754 704 | 668 741 | 557 356 | -18,1% | -27,4% | -11,4% | -16,7% | |
| Marge de FCF | 26% | 20% | 15% | 12% | 11% | -23,7% | -25,8% | -16,0% | -9,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 29% | 25% | 37% | 31% | - | -14,3% | +47,5% | -17,5% | - | |
| Capital investi | 3 344 864 | 3 165 501 | 3 499 884 | 3 508 783 | 3 261 968 | -5,4% | +10,6% | +0,3% | -7,0% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 592 | 584 | 570 | - | - | -1,5% | -2,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
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Ratio de profitabilité de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 21% | 19% | 20% | 19% | 100% | -6,3% | +1,2% | -1,9% | +418,2% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 9% | 6% | 8% | 2% | -4,7% | -29,1% | +16,3% | -79,4% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 8% | 5% | 6% | - | -9,7% | -35,3% | +23,2% | - | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 4% | 3% | 4% | 3% | +8,1% | -25,3% | +18,6% | -19,7% | |
| Marge de FCF | 26% | 20% | 15% | 12% | 11% | -23,7% | -25,8% | -16,0% | -9,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | - | -30,4% | +19,9% | -26,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,8% | 5,5% | 6,8% | 5,5% | - | -29,9% | +24,2% | -18,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | +65,3% | -5,5% | +12,6% | +28,1% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | +19,4% | -5,3% | +15,9% | +23,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,6 | -4,0 | -5,9 | -5,5 | -34,5 | +154,8% | +46,6% | -6,3% | +528,7% | |
| Dette sur actifs | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | -32,5% | +15,6% | +31,8% | +6,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 24% | 17% | 19% | 28% | 33% | -29,7% | +12,7% | +45,1% | +19,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | -63,7 | 53,8 | 37,1 | 37,6 | 5,9 | -184,5% | -31,2% | +1,4% | -84,4% | |
| ∼ par l’EBIT | -56,9 | 45,6 | 28,7 | 30,8 | - | -180,2% | -37,1% | +7,4% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | -173,7 | 121,0 | 90,8 | 70,9 | 50,0 | -169,6% | -24,9% | -22,0% | -29,5% | |
| Coût de la dette | - | 1,6% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | - | +9,6% | -6,7% | +2,4% |
Graphique des dividendes de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
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Ratios de distribution de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 181 516 | 210 447 | 154 057 | 192 705 | 143 030 | +15,9% | -26,8% | +25,1% | -25,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 269 001 | 1 039 182 | 754 704 | 668 741 | 557 356 | -18,1% | -27,4% | -11,4% | -16,7% | |
| Dividende payé | -43 242 | -63 151 | -79 887 | -79 286 | -83 861 | +46,0% | +26,5% | -0,8% | +5,8% | |
| Distribution sur résultat net | 24% | 30% | 52% | 41% | 59% | +26,0% | +72,8% | -20,7% | +42,5% | |
| Distribution sur FCF | 3% | 6% | 11% | 12% | 15% | +78,3% | +74,2% | +12,0% | +26,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 9 | 8 | 10 | 6 | 12 | -17,5% | +28,5% | -34,2% | +78,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 170 | 194 | 184 | - | - | +14,3% | -5,3% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -162 | -184 | -178 | 12 | - | +13,7% | -3,7% | -106,5% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +2,6% | -7,5% | +2,5% | -7,9% | |
| Frais généraux sur CP | 22% | 24% | 23% | 25% | 28% | +10,2% | -5,6% | +8,7% | +14,4% | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 12% | 13% | 12% | 14% | +3,1% | +4,6% | -3,6% | +10,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MS&AD Insurance Group Holdings
Dividendes par action détachés par MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 926 518 | 5 284 537 | 5 175 475 | 5 460 652 | 5 044 484 | +7,3% | -2,1% | +5,5% | -7,6% | |
| Charges d'exploitation | -4 503 283 | -5 001 930 | -4 931 163 | -5 180 805 | -5 031 974 | +11,1% | -1,4% | +5,1% | -2,9% | |
| dont Coût des ventes | -3 904 459 | -4 257 302 | -4 157 771 | -4 406 843 | - | +9,0% | -2,3% | +6,0% | - | |
| dont Frais généraux | -590 839 | -653 593 | -669 640 | -680 910 | -694 618 | +10,6% | +2,5% | +1,7% | +2,0% | |
| Résultat opérationnel | 423 235 | 410 182 | 259 944 | 337 838 | - | -3,1% | -36,6% | +30,0% | - | |
| Autres revenus/frais nets | -166 143 | 102 713 | 150 520 | 71 599 | 24 647 | -161,8% | +46,5% | -52,4% | -65,6% | |
| Charge d'intérêt | -7 432 | -8 986 | -9 057 | -10 960 | -13 363 | -220,9% | +0,8% | +21,0% | +21,9% | |
| Résultat avant impôts | 257 092 | 282 605 | 244 307 | 279 842 | 12 505 | +9,9% | -13,6% | +14,5% | -95,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -75 282 | -70 906 | -90 423 | -85 460 | -133 061 | -5,8% | +27,5% | -5,5% | -255,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 181 516 | 210 447 | 154 057 | 192 705 | 143 030 | +15,9% | -26,8% | +25,1% | -25,8% | |
| EBITDA | 473 262 | 483 759 | 335 699 | 411 954 | 78 350 | +2,2% | -30,6% | +22,7% | -81,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 299 303 | 307 267 | 163 733 | 234 667 | - | +2,7% | -46,7% | +43,3% | - | |
| Taux d’imposition | 29% | 25% | 37% | 31% | - | -14,3% | +47,5% | -17,5% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 343 069 | 2 794 160 | 2 981 976 | 3 588 330 | 4 080 532 | +19,3% | +6,7% | +20,3% | +13,7% | |
| dont Trésorerie | 1 083 838 | 1 419 267 | 1 481 694 | 1 474 306 | 1 846 225 | +30,9% | +4,4% | -0,5% | +25,2% | |
| dont Placements à CT | 305 349 | 971 119 | 1 043 506 | 1 544 406 | 1 666 494 | +218,0% | +7,5% | +48,0% | +7,9% | |
| dont Créances clients | 125 785 | 111 320 | 140 133 | 97 241 | 160 091 | -11,5% | +25,9% | -30,6% | +64,6% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 14 670 914 | 16 274 222 | 17 196 472 | 17 606 277 | 17 161 074 | +10,9% | +5,7% | +2,4% | -2,5% | |
| Biens corporels | 477 799 | 464 955 | 459 624 | 463 356 | 488 331 | -2,7% | -1,1% | +0,8% | +5,4% | |
| Écart d'acquisitions | 204 055 | 163 415 | 229 221 | 203 423 | 138 584 | -19,9% | +40,3% | -11,3% | -31,9% | |
| Biens incorporels | 318 026 | 253 741 | 320 281 | 342 027 | 304 111 | -20,2% | +26,2% | +6,8% | -11,1% | |
| Actifs totaux | 20 303 649 | 21 234 300 | 22 472 927 | 23 132 539 | 23 196 455 | +4,6% | +5,8% | +2,9% | +0,3% | |
| Passifs courants | 2 026 768 | 2 024 570 | 2 281 372 | 2 367 757 | 2 178 313 | -0,1% | +12,7% | +3,8% | -8,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 967 518 | 1 982 354 | 2 213 650 | 2 222 637 | 2 149 921 | +0,8% | +11,7% | +0,4% | -3,3% | |
| dont Dette à court terme | 26 | 26 | 16 | 98 386 | - | 0% | -38,5% | +614 812,5% | - | |
| Dette à long terme | 646 671 | 456 191 | 558 191 | 659 093 | 809 093 | -29,5% | +22,4% | +18,1% | +22,8% | |
| Passifs totaux | 17 578 376 | 18 499 868 | 19 504 540 | 20 354 492 | 20 702 417 | +5,2% | +5,4% | +4,4% | +1,7% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 628 562 | 775 877 | 849 044 | 962 385 | 1 019 468 | +23,4% | +9,4% | +13,3% | +5,9% | |
| Capitaux propres | 2 698 167 | 2 709 284 | 2 941 677 | 2 751 304 | 2 452 875 | +0,4% | +8,6% | -6,5% | -10,8% | |
| Dettes portant intérets | 646 697 | 456 217 | 558 207 | 757 479 | 809 093 | -29,5% | +22,4% | +35,7% | +6,8% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 592 | 584 | 570 | - | - | -1,5% | -2,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 181 516 | 210 447 | 154 057 | 192 705 | 143 030 | +15,9% | -26,8% | +25,1% | -25,8% | |
| Dépréciation | 50 027 | 73 577 | 75 755 | 74 116 | 78 350 | +47,1% | +3,0% | -2,2% | +5,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 81 603 | -162 808 | -62 939 | -119 950 | 422 299 | -299,5% | -61,3% | +90,6% | -452,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 902 293 | 893 574 | 565 517 | 542 716 | 154 742 | -1,0% | -36,7% | -4,0% | -71,5% | |
| Flux opérationnel | 1 291 017 | 1 086 948 | 822 640 | 776 724 | 667 896 | -15,8% | -24,3% | -5,6% | -14,0% | |
| Dépenses d’investissement | 22 016 | 47 766 | 67 936 | 107 983 | 110 540 | +117,0% | +42,2% | +58,9% | +2,4% | |
| Investissements | -217 391 | -614 899 | -963 105 | -252 417 | -330 363 | +182,9% | +56,6% | -73,8% | +30,9% | |
| Flux d’investissement | -1 217 980 | -614 899 | -963 105 | -252 417 | -330 363 | -49,5% | +56,6% | -73,8% | +30,9% | |
| Dividendes payés | -43 242 | -63 151 | -79 887 | -79 286 | -83 861 | +46,0% | +26,5% | -0,8% | +5,8% | |
| Emprunts nets | 275 734 | 6 333 | 125 818 | 80 593 | 131 160 | -97,7% | +1 886,7% | -35,9% | +62,7% | |
| Flux de financement | 199 075 | -100 198 | 42 329 | -33 337 | - | -150,3% | -142,2% | -178,8% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 250 952 | 360 399 | -92 396 | 475 019 | 400 153 | +43,6% | -125,6% | -614,1% | -15,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 345 135 | 1 267 217 | 964 774 | 1 313 495 | 1 134 302 | -5,8% | -23,9% | +36,1% | -13,6% | |
| Charges d'exploitation | -1 365 971 | -1 244 287 | -1 195 231 | -1 364 641 | -1 164 624 | -8,9% | -3,9% | +14,2% | -14,7% | |
| dont Coût des ventes | -1 132 989 | -1 067 718 | - | - | - | -5,8% | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -170 061 | -169 610 | -185 112 | -167 797 | -162 830 | -0,3% | +9,1% | -9,4% | -3,0% | |
| Résultat opérationnel | -9 618 | 156 479 | - | - | - | -1 726,9% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 35 790 | 74 756 | -99 936 | 107 132 | 49 357 | +108,9% | -233,7% | -207,2% | -53,9% | |
| Charge d'intérêt | -3 352 | -3 319 | -3 420 | -3 606 | - | -1,0% | +3,0% | +5,4% | - | |
| Résultat avant impôts | -101 650 | 154 969 | -169 983 | 111 810 | 887 | -252,5% | -209,7% | -165,8% | -99,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -169 838 | -48 288 | -43 798 | -14 538 | -443 | -128,4% | -190,7% | -133,2% | -103,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 67 569 | 106 373 | -126 902 | 96 699 | -69 | +57,4% | -219,3% | -176,2% | -100,1% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -6 621 | 107 720 | - | - | - | -1 726,9% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | - | 31% | - | 13% | 50% | - | - | - | +284,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 894 297 | 3 758 808 | 4 080 532 | 4 041 896 | 4 186 409 | -3,5% | +8,6% | -0,9% | +3,6% | |
| dont Trésorerie | 1 629 680 | 1 463 865 | 1 846 225 | 1 601 359 | 1 731 035 | -10,2% | +26,1% | -13,3% | +8,1% | |
| dont Placements à CT | 1 668 792 | 1 715 893 | 1 666 494 | 1 869 794 | 1 928 392 | +2,8% | -2,9% | +12,2% | +3,1% | |
| dont Créances clients | 143 684 | 167 798 | 160 091 | 219 161 | 159 579 | +16,8% | -4,6% | +36,9% | -27,2% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 18 009 635 | 18 364 318 | 17 161 074 | 17 756 603 | 17 966 854 | +2,0% | -6,6% | +3,5% | +1,2% | |
| Biens corporels | 481 355 | 478 567 | 488 331 | 481 674 | 484 324 | -0,6% | +2,0% | -1,4% | +0,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 138 584 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 423 841 | 423 122 | 304 111 | 423 478 | 426 998 | -0,2% | -28,1% | +39,3% | +0,8% | |
| Actifs totaux | 23 740 192 | 23 923 252 | 23 196 455 | 23 606 193 | 23 891 110 | +0,8% | -3,0% | +1,8% | +1,2% | |
| Passifs courants | 2 224 266 | 2 173 045 | 2 178 313 | 2 102 123 | 2 226 151 | -2,3% | +0,2% | -3,5% | +5,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 199 574 | 2 164 265 | 2 149 921 | 2 093 043 | 2 201 603 | -1,6% | -0,7% | -2,6% | +5,2% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 809 093 | 809 093 | 809 093 | 809 093 | 809 093 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Passifs totaux | 20 792 301 | 20 864 156 | 20 702 417 | 20 940 025 | 21 118 358 | +0,3% | -0,8% | +1,1% | +0,9% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 276 | 0% | 0% | 0% | +0,3% | |
| Bénéfices non répartis | 1 083 089 | 1 146 370 | 1 019 468 | 1 073 489 | 1 073 420 | +5,8% | -11,1% | +5,3% | 0% | |
| Capitaux propres | 2 908 919 | 3 020 033 | 2 452 875 | 2 629 657 | 2 732 844 | +3,8% | -18,8% | +7,2% | +3,9% | |
| Dettes portant intérets | 809 093 | 809 093 | 809 093 | 809 093 | 809 093 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Actions en circulation (en M) | 576 | 575 | 570 | 568 | - | -0,1% | -1,0% | -0,3% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (en MJPY)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 67 569 | 106 373 | -126 902 | 96 699 | -69 | +57,4% | -219,3% | -176,2% | -100,1% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
