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Sompo Holdings (8630.TSE, JP3165000005)

Sompo Holdings, Inc. provides property and casualty (P&C) insurance, life insurance, and nursing and health care services in Japan and internationally. It underwrites various P&C insurance products, including automobile and fire, as well as offers security, risk management, assistance, and warranty services; and life insurance products. The company also provides nursing care and healthcare services; and customer security, health, and wellbeing support services. In addition, it offers asset management services; home remodeling services; health support services comprising health guidance and health counseling, and employee assistance programs; and wellness communications services. The company was formerly known as Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc. and changed its name to Sompo Holdings, Inc. in October 2016. Sompo Holdings, Inc. was founded in 2010 and is headquartered in …

Siège social : 26-1, Nishi-Shinjuku 1-chome, Tokyo, Japan, 160-8338

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sompo Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sompo Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
356 361 000 84,4% 7,5% 45,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 10,1 0,9 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 007,0 JPY masqué 3 900,6 3 727,9 2 405,0 4 525,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sompo Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sompo Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% +10,7% +4,4% +17,6% -3,2% +1,4% +3,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,9% +17,1% +61,8% +63,0% +227,3% +264,0% +136,1%

 

Équipe de direction de Sompo Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kengo Sakurada Pres, Group CEO, Chairman & Representative Exec. Officer 64 Shinji Tsuji Group COO, Group CBO, Deputy Pres, Representative Exec. Officer & Director 64
Keiji Nishizawa CEO of Domestic P&C Insurance Bus. and Exec. Officer 62 Nigel Frudd Special Advisor to Group CEO, Sr. EVP, Chairman of Overseas M&A and Exec. Officer 62
John R. Charman CEO of Overseas Insurance & Reinsurance Bus. and Exec. Officer 67 Masahiro Hamada Group CFO, Group Co-CSO, Exec. VP & Exec. Officer 56
Yasunori Kuroda Sr. VP, Exec. Officer & GM of Accounting Department 57 Osamu Nose Head of Investor Relations and Fin. Department -
Shu Nakamura Mang. of Corp. Communications - Shinichi Hara Group Chief Human Resource Officer, Exec. VP & Exec. Officer 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sompo Holdings, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sompo Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sompo Holdings, Inc

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Fondamentaux de Sompo Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 248 170 3 372 965 3 729 668 3 600 522 3 706 366  +3,8% +10,6% -3,5% +2,9%
EBITDA 269 598 322 385 280 477 313 428 65 362  +19,6% -13,0% +11,7% -79,1%
Résultat opérationnel 244 356 287 875 181 677 242 066 -  +17,8% -36,9% +33,2% -
Résultat net 159 581 166 402 139 817 146 626 122 515  +4,3% -16,0% +4,9% -16,4%
Free Cash Flow 250 949 347 134 222 255 50 623 329 403  +38,3% -36,0% -77,2% +550,7%
Marge de FCF 8% 10% 6% 1% 9%  +33,2% -42,1% -76,4% +532,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 28% 20% 30% 30%  +16,4% -30,7% +51,4% +3,2%
Capital investi 1 790 750 2 229 541 2 434 644 2 301 121 2 101 637  +24,5% +9,2% -5,5% -8,7%
Actions en circulation (en M) - - 381 372 364  - - -2,2% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sompo Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité de Sompo Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 25% 23% 24% 100%  +14,2% -9,2% +3,7% +317,4%
Marge d’EBITDA 8% 10% 8% 9% 2%  +15,2% -21,3% +15,8% -79,7%
Marge opérationnelle 8% 9% 5% 7% -  +13,5% -42,9% +38,0% -
Marge bénéficiaire 5% 5% 4% 4% 3%  +0,4% -24,0% +8,6% -18,8%
Marge de FCF 8% 10% 6% 1% 9%  +33,2% -42,1% -76,4% +532,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,2% 1,2% 1,0%  - -22,2% +4,5% -16,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 7,6% 8,0% 7,3%  - -21,5% +6,2% -9,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sompo Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  +8,3% +12,8% +2,9% -4,4%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6  -2,7% +14,5% +1,8% -3,7%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -1,5 -1,6 -1,5 -6,9  -14,5% +4,2% -5,9% +363,3%
Dette sur actifs 1% 4% 5% 5% 4%  +148,2% +28,1% -1,2% -6,8%
Dette sur capitaux propres 9% 24% 29% 31% 32%  +165,0% +22,6% +6,7% +2,3%
Couverture par l’EBITDA -47,2 33,4 19,3 22,5 4,6  -170,7% -42,3% +16,9% -79,5%
   ∼ par l’EBIT -42,8 29,8 12,5 17,4 -  -169,6% -58,1% +39,4% -
   ∼ par le flux opérationel -46,7 37,6 16,9 5,7 25,2  -180,5% -54,9% -66,5% +344,1%
Coût de la dette - 3,4% 3,0% 2,6% 2,7%  - -11,3% -14,7% +6,0%

 

Graphique des dividendes de Sompo Holdings, Inc

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Ratios de distribution de Sompo Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 159 581 166 402 139 817 146 626 122 515  +4,3% -16,0% +4,9% -16,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 250 949 347 134 222 255 50 623 329 403  +38,3% -36,0% -77,2% +550,7%
Dividende payé -32 456 -31 885 -40 983 -45 159 -51 571  -1,8% +28,5% +10,2% +14,2%
Distribution sur résultat net 20% 19% 29% 31% 42%  -5,8% +53,0% +5,1% +36,7%
Distribution sur FCF 13% 9% 18% 89% 16%  -29,0% +100,8% +383,8% -82,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sompo Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sompo Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 1 1 1 2  -0,9% -48,1% +82,8% +73,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 243 199 208 -  - -18,1% +4,5% -
Conversion de l’encaisse - -242 -198 -207 2  - -17,9% +4,2% -101,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -11,3% +10,4% -4,0% +3,3%
Frais généraux sur CP 28% 28% 32% 31% 34%  -0,7% +14,7% -4,6% +9,8%
Frais généraux sur CA 14% 15% 16% 15% 15%  +4,9% +8,6% -8,0% -3,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sompo Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sompo Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sompo Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sompo Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Sompo Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sompo Holdings

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Dividendes par action détachés par Sompo Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--75,00-----80,00---
2019--65,00-----75,00---
2018--55,00-----65,00---
2017--50,00-----55,00---
2016--40,00-----40,00---
2015--40,00-----40,00---
2014--30,00-----30,00---
2013--60,00-----30,00---
2012--80,00---------
2011--20,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sompo Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 248 170 3 372 965 3 729 668 3 600 522 3 706 366  +3,8% +10,6% -3,5% +2,9%
Charges d'exploitation -3 003 814 -3 140 966 -3 615 326 -3 398 488 -3 529 165  +4,6% +15,1% -6,0% +3,8%
   dont Coût des ventes -2 525 051 -2 515 140 -2 868 012 -2 737 949 -  -0,4% +14,0% -4,5% -
   dont Frais généraux -465 091 -506 537 -608 427 -540 542 -539 172  +8,9% +20,1% -11,2% -0,3%
Résultat opérationnel 244 356 287 875 181 677 242 066 -  +17,8% -36,9% +33,2% -
Autres revenus/frais nets -33 027 140 496 155 074 153 083 163 262  -525,4% +10,4% -1,3% +6,6%
Charge d'intérêt -5 707 -9 657 -14 549 -13 902 -14 166  -269,2% +50,7% -4,4% +1,9%
Résultat avant impôts 211 329 231 989 114 336 202 029 177 191  +9,8% -50,7% +76,7% -12,3%
Impôts sur les bénéfices -51 071 -65 272 -22 301 -59 657 -54 004  +27,8% -134,2% -367,5% -9,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
159 581 166 402 139 817 146 626 122 515  +4,3% -16,0% +4,9% -16,4%
 
EBITDA 269 598 322 385 280 477 313 428 65 362  +19,6% -13,0% +11,7% -79,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 185 304 206 879 146 241 170 587 -  +11,6% -29,3% +16,6% -
Taux d’imposition 24% 28% 20% 30% 30%  +16,4% -30,7% +51,4% +3,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sompo Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 754 722 985 357 1 074 906 1 089 330 1 049 199  +30,6% +9,1% +1,3% -3,7%
   dont Trésorerie 550 571 814 217 894 437 971 469 925 014  +47,9% +9,9% +8,6% -4,8%
   dont Placements à CT 77 998 104 423 98 744 40 993 33 003  +33,9% -5,4% -58,5% -19,5%
   dont Créances clients 11 383 11 718 6 727 11 869 21 183  +2,9% -42,6% +76,4% +78,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 408 124 8 408 252 8 373 876 8 053 727 8 003 389  +13,5% -0,4% -3,8% -0,6%
Biens corporels 404 675 402 480 354 593 355 144 374 393  -0,5% -11,9% +0,2% +5,4%
Écart d'acquisitions 113 976 279 386 223 977 198 694 172 665  +145,1% -19,8% -11,3% -13,1%
Biens incorporels 32 613 190 438 178 860 202 470 235 323  +483,9% -6,1% +13,2% +16,2%
Actifs totaux 10 186 746 11 931 135 11 948 323 12 018 254 11 977 836  +17,1% +0,1% +0,6% -0,3%
 
Passifs courants 1 274 147 1 710 536 1 629 979 1 622 812 1 622 692  +34,2% -4,7% -0,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 244 361 1 674 277 1 563 825 1 559 910 1 558 502  +34,5% -6,6% -0,3% -0,1%
   dont Dette à court terme 1 981 650 34 083 32 228 -  -67,2% +5 143,5% -5,4% -
Dette à long terme 144 430 424 991 512 045 510 383 504 089  +194,3% +20,5% -0,3% -1,2%
Passifs totaux 8 533 909 10 062 195 10 032 113 10 238 343 10 365 252  +17,9% -0,3% +2,1% +1,2%
 
Action ordinaire 100 045 100 045 100 045 100 045 100 045  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 364 888 501 561 603 615 712 745 788 922  +37,5% +20,3% +18,1% +10,7%
Capitaux propres 1 644 339 1 803 900 1 888 516 1 758 510 1 597 548  +9,7% +4,7% -6,9% -9,2%
 
Dettes portant intérets 146 411 425 641 546 128 542 611 504 089  +190,7% +28,3% -0,6% -7,1%
Actions en circulation (en M) - - 381 372 364  - - -2,2% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sompo Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 159 581 166 402 139 817 146 626 122 515  +4,3% -16,0% +4,9% -16,4%
 
Dépréciation 25 242 34 510 98 800 71 362 65 362  +36,7% +186,3% -27,8% -8,4%
Ajustements des bénéfices nets -77 153 -94 748 -107 365 -96 942 -109 325  +22,8% +13,3% -9,7% +12,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 107 013 191 169 140 662 -97 677 223 218  +78,6% -26,4% -169,4% -328,5%
Flux opérationnel 266 432 362 920 246 433 78 772 356 446  +36,2% -32,1% -68,0% +352,5%
 
Dépenses d’investissement 15 483 15 786 24 178 28 149 27 043  +2,0% +53,2% +16,4% -3,9%
Investissements -58 236 -526 668 -31 859 13 482 -140 117  +804,4% -94,0% -142,3% -1 139,3%
Flux d’investissement -169 243 -526 668 -31 859 13 482 -140 117  +211,2% -94,0% -142,3% -1 139,3%
 
Dividendes payés -32 456 -31 885 -40 983 -45 159 -51 571  -1,8% +28,5% +10,2% +14,2%
Emprunts nets -2 293 199 885 224 913 -34 668 -38 003  -8 817,2% +12,5% -115,4% +9,6%
Flux de financement -56 838 363 835 -66 597 -19 127 -  -740,1% -118,3% -71,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 31 598 194 408 151 343 54 895 -26 886  +515,3% -22,2% -63,7% -149,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sompo Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 006 351 930 910 866 808 902 297 1 019 164  -7,5% -6,9% +4,1% +13,0%
Charges d'exploitation -930 206 -880 536 -743 768 -974 655 -914 507  -5,3% -15,5% +31,0% -6,2%
   dont Coût des ventes -797 793 -747 332 -613 788 - -  -6,3% -17,9% - -
   dont Frais généraux -133 945 -131 337 -130 596 -143 294 -135 054  -1,9% -0,6% +9,7% -5,8%
Résultat opérationnel 42 898 20 874 90 150 - -  -51,3% +331,9% - -
Autres revenus/frais nets 39 355 38 950 37 746 47 211 39 482  -1,0% -3,1% +25,1% -16,4%
Charge d'intérêt -3 601 -3 530 -3 502 -3 533 -  -2,0% -0,8% +0,9% -
Résultat avant impôts 41 795 18 317 86 970 30 109 63 736  -56,2% +374,8% -65,4% +111,7%
Impôts sur les bénéfices -10 770 -4 638 -22 448 -16 148 -16 392  -56,9% +384,0% -28,1% +1,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 564 13 363 64 815 13 773 47 336  -56,3% +385,0% -78,8% +243,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 31 844 15 589 66 881 - -  -51,0% +329,0% - -
Taux d’imposition 26% 25% 26% - 26%  -1,7% +1,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sompo Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 125 390 1 276 292 1 071 053 1 049 199 1 015 779  +13,4% -16,1% -2,0% -3,2%
   dont Trésorerie 1 017 151 1 164 264 950 000 925 014 909 464  +14,5% -18,4% -2,6% -1,7%
   dont Placements à CT 39 327 42 056 40 122 33 003 25 543  +6,9% -4,6% -17,7% -22,6%
   dont Créances clients 13 913 14 973 15 932 21 183 20 773  +7,6% +6,4% +33,0% -1,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 111 125 8 090 854 8 249 221 8 003 389 8 164 875  -0,2% +2,0% -3,0% +2,0%
Biens corporels 371 983 370 740 372 337 374 393 375 173  -0,3% +0,4% +0,6% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - 172 665 -  - - - -
Biens incorporels 403 355 399 265 401 548 235 323 405 738  -1,0% +0,6% -41,4% +72,4%
Actifs totaux 12 073 696 12 160 483 12 148 151 11 977 836 12 114 012  +0,7% -0,1% -1,4% +1,1%
 
Passifs courants 1 569 574 1 617 765 1 590 717 1 622 692 1 543 340  +3,1% -1,7% +2,0% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 1 559 668 1 587 931 1 576 918 1 558 502 1 533 505  +1,8% -0,7% -1,2% -1,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 510 306 503 075 503 096 504 089 503 555  -1,4% +0% +0,2% -0,1%
Passifs totaux 10 313 652 10 424 501 10 337 495 10 365 252 10 457 147  +1,1% -0,8% +0,3% +0,9%
 
Action ordinaire 100 045 100 045 100 045 100 045 100 045  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 724 001 737 214 774 646 788 922 809 591  +1,8% +5,1% +1,8% +2,6%
Capitaux propres 1 738 084 1 718 762 1 794 751 1 597 548 1 644 760  -1,1% +4,4% -11,0% +3,0%
 
Dettes portant intérets 510 306 503 075 503 096 504 089 503 555  -1,4% +0% +0,2% -0,1%
Actions en circulation (en M) 372 364 367 364 364  -2,2% +0,7% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sompo Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 30 564 13 363 64 815 13 773 47 336  -56,3% +385,0% -78,8% +243,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.