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Tokio Marine Holdings (8766.TSE, JP3910660004)

Tokio Marine Holdings, Inc. engages in non-life and life insurance, and financial and general businesses worldwide. The company operates through four segments: Domestic Non-Life Insurance, Domestic Life Insurance, Overseas Insurance, and Financial and Other. It offers fire and allied lines, hull and cargo, personal accident, automobile, and other insurance products, as well as asset management services. The company was formerly known as Millea Holdings, Inc. and changed its name to Tokio Marine Holdings, Inc. in 2008. Tokio Marine Holdings, Inc. was founded in 2002 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 1-2-1 Marunouchi, Tokyo, Japan, 100-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Tokio Marine Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokio Marine Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
697 870 000 93,3% 4,1% 37,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,0 14,7 2,1 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 974,0 JPY masqué 4 808,1 4 807,8 4 167,0 6 317,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokio Marine Holdings, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Tokio Marine Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% +4,5% +4,2% +16,0% -6,2% -1,4% +21,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,2% +10,6% +82,6% +84,7% +215,9% +192,0% -

 

Équipe de direction de Tokio Marine Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Satoru Komiya Pres, Group CEO, Group Chief Culture Officer & Representative Director 60 Takayuki Yuasa Exec. VP, Group CFO & Representative Director 62
Donald Alan Sherman Sr. Managing Exec. Officer & Group Co-Chief Investment Officer 69 Yoshinari Endo MD, Group Chief Investment Officer & Director 57
Yuichi Takeda Exec. Officer and Gen. Mang. of Corp. Accounting Department -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tokio Marine Holdings, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tokio Marine Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tokio Marine Holdings, Inc

Fondamentaux de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 534 309 5 162 489 5 330 234 5 405 415 5 402 268  +13,9% +3,2% +1,4% -0,1%
EBITDA 519 831 597 172 518 388 590 175 104 574  +14,9% -13,2% +13,8% -82,3%
Résultat opérationnel 458 822 450 306 408 560 491 052 -  -1,9% -9,3% +20,2% -
Résultat net 254 540 273 856 284 183 274 579 259 763  +7,6% +3,8% -3,4% -5,4%
Free Cash Flow 860 618 916 250 900 649 921 527 972 914  +6,5% -1,7% +2,3% +5,6%
Marge de FCF 19% 18% 17% 17% 18%  -6,5% -4,8% +0,9% +5,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 29% 15% 29% 26%  -8,2% -47,3% +88,0% -8,6%
Capital investi 4 842 401 3 759 382 4 834 097 3 634 226 3 645 229  -22,4% +28,6% -24,8% +0,3%
Actions en circulation (en M) - - 731 709 699  - - -3,0% -1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tokio Marine Holdings, Inc

Ratio de profitabilité de Tokio Marine Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 26% 25% 23% 24% 100%  -3,1% -7,3% +6,5% +308,9%
Marge d’EBITDA 11% 12% 10% 11% 2%  +0,9% -15,9% +12,3% -82,3%
Marge opérationnelle 10% 9% 8% 9% -  -13,8% -12,1% +18,5% -
Marge bénéficiaire 6% 5% 5% 5% 5%  -5,5% +0,5% -4,7% -5,3%
Marge de FCF 19% 18% 17% 17% 18%  -6,5% -4,8% +0,9% +5,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,2% 1,2% 1,1%  - +1,3% -3,2% -10,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 7,7% 7,4% 7,5%  - -0,8% -3,8% +0,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tokio Marine Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,7 0,8 -  -20,7% +3,0% +9,3% -
Liquidité générale 0,9 0,7 0,7 0,8 -  -20,6% +1,9% +8,0% -
Dette nette sur EBITDA 0,6 -1,0 0,2 -1,3 -5,3  -275,1% -115,1% -991,9% +291,5%
Dette sur actifs 6% 1% 4% 0% 1%  -84,7% +370,8% -94,3% +319,7%
Dette sur capitaux propres 39% 6% 27% 2% 8%  -84,4% +344,5% -94,0% +398,5%
Couverture par l’EBITDA -69,6 48,9 38,6 34,6 5,5  -170,2% -21,0% -10,3% -84,1%
   ∼ par l’EBIT -61,5 36,9 30,4 28,8 -  -160,0% -17,5% -5,4% -
   ∼ par le flux opérationel -117,1 77,1 68,3 55,5 52,7  -165,9% -11,5% -18,7% -5,1%
Coût de la dette - 1,6% 2,2% 3,1% 11,5%  - +39,0% +45,4% +267,3%

 

Graphique des dividendes de Tokio Marine Holdings, Inc

Ratios de distribution de Tokio Marine Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 254 540 273 856 284 183 274 579 259 763  +7,6% +3,8% -3,4% -5,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 860 618 916 250 900 649 921 527 972 914  +6,5% -1,7% +2,3% +5,6%
Dividende payé -81 042 -94 244 -113 855 -172 397 -154 799  +16,3% +20,8% +51,4% -10,2%
Distribution sur résultat net 32% 34% 40% 63% 60%  +8,1% +16,4% +56,7% -5,1%
Distribution sur FCF 9% 10% 13% 19% 16%  +9,2% +22,9% +48,0% -15,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokio Marine Holdings, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokio Marine Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 108 89 86 99 -  -17,4% -4,2% +15,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 259 264 256 -  - +2,1% -3,1% -
Conversion de l’encaisse - -169 -178 -157 -  - +5,5% -12,2% -
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +10,1% +1,8% +3,2% -10,8%
Frais généraux sur CP 20% 24% 23% 24% 26%  +22,5% -8,1% +7,0% +9,9%
Frais généraux sur CA 15% 17% 16% 16% 17%  +9,4% -4,4% -0,9% +3,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Tokio Marine Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Tokio Marine Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Tokio Marine Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokio Marine Holdings, Inc

Sociétés possiblement comparables à Tokio Marine Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Tokio Marine Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--95,00---------
2019--90,00-----35,00---
2018--80,00-----70,00---
2017--72,50-----80,00---
2016--57,50-----67,50---
2015--55,00-----52,50---
2014--40,00-----40,00---
2013--27,50-----30,00---
2012--25,00-----27,50---
2011--25,00-----25,00---
2010--26,00-----25,00---
2009--24,00-----24,00---
2008--30,00-----24,00---
2007--21,00-----18,00---
2006--15 000,00-----15,00---
2005--11 000,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 534 309 5 162 489 5 330 234 5 405 415 5 402 268  +13,9% +3,2% +1,4% -0,1%
Charges d'exploitation -4 075 487 -4 775 518 -4 992 671 -5 019 674 -5 048 132  +17,2% +4,5% +0,5% +0,6%
   dont Coût des ventes -3 374 773 -3 883 890 -4 106 923 -4 083 608 -  +15,1% +5,7% -0,6% -
   dont Frais généraux -697 309 -868 195 -856 940 -861 365 -892 776  +24,5% -1,3% +0,5% +3,6%
Résultat opérationnel 458 822 450 306 408 560 491 052 -  -1,9% -9,3% +20,2% -
Autres revenus/frais nets -85 978 138 020 139 364 113 105 116 183  -260,5% +1,0% -18,8% +2,7%
Charge d'intérêt -7 465 -12 208 -13 418 -17 039 -18 940  -263,5% +9,9% +27,0% +11,2%
Résultat avant impôts 372 844 386 962 337 553 385 733 354 127  +3,8% -12,8% +14,3% -8,2%
Impôts sur les bénéfices -116 865 -111 383 -51 217 -110 013 -92 289  -4,7% -54,0% +114,8% -16,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
254 540 273 856 284 183 274 579 259 763  +7,6% +3,8% -3,4% -5,4%
 
EBITDA 519 831 597 172 518 388 590 175 104 574  +14,9% -13,2% +13,8% -82,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 315 008 320 690 346 569 351 001 -  +1,8% +8,1% +1,3% -
Taux d’imposition 31% 29% 15% 29% 26%  -8,2% -47,3% +88,0% -8,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 467 114 2 134 961 2 236 155 2 332 848 -  -13,5% +4,7% +4,3% -
   dont Trésorerie 1 031 610 710 666 733 832 851 657 820 873  -31,1% +3,3% +16,1% -3,6%
   dont Placements à CT 26 596 101 650 214 101 2 156 2 103  +282,2% +110,6% -99,0% -2,5%
   dont Créances clients 1 345 859 1 265 837 1 252 343 1 468 952 -  -5,9% -1,1% +17,3% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 15 457 012 16 199 713 16 844 003 16 504 767 17 878 101  +4,8% +4,0% -2,0% +8,3%
Biens corporels 277 413 289 398 289 116 293 257 315 216  +4,3% -0,1% +1,4% +7,5%
Écart d'acquisitions 534 593 466 793 423 538 411 681 533 432  -12,7% -9,3% -2,8% +29,6%
Biens incorporels 487 519 413 287 374 465 355 917 567 874  -15,2% -9,4% -5,0% +59,6%
Actifs totaux 21 855 328 22 607 603 22 929 935 22 531 402 25 253 966  +3,4% +1,4% -1,7% +12,1%
 
Passifs courants 2 727 715 2 973 111 3 054 922 2 950 161 -  +9,0% +2,8% -3,4% -
   dont Créances fournisseurs 2 663 123 2 753 498 2 973 350 2 863 815 -  +3,4% +8,0% -3,7% -
   dont Dette à court terme 1 145 847 966 585 - -  +14 584 600,0% +562,7% - -
Dette à long terme 1 355 191 69 097 59 766 57 514 270 536  -94,9% -13,5% -3,8% +370,4%
Passifs totaux 18 342 674 19 037 844 19 094 400 18 927 663 21 827 293  +3,8% +0,3% -0,9% +15,3%
 
Action ordinaire 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 531 072 1 699 030 1 837 908 1 742 188 1 800 292  +11,0% +8,2% -5,2% +3,3%
Capitaux propres 3 487 209 3 544 438 3 807 746 3 576 712 3 374 693  +1,6% +7,4% -6,1% -5,6%
 
Dettes portant intérets 1 355 192 214 944 1 026 351 57 514 270 536  -84,1% +377,5% -94,4% +370,4%
Actions en circulation (en M) - - 731 709 699  - - -3,0% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 254 540 273 856 284 183 274 579 259 763  +7,6% +3,8% -3,4% -5,4%
 
Dépréciation 61 009 146 866 109 828 99 123 104 574  +140,7% -25,2% -9,7% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -19 684 -101 578 -191 588 -179 476 -208 079  +416,0% +88,6% -6,3% +15,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 460 071 509 371 660 232 640 057 747 001  +10,7% +29,6% -3,1% +16,7%
Flux opérationnel 874 241 941 621 916 025 945 437 997 623  +7,7% -2,7% +3,2% +5,5%
 
Dépenses d’investissement 13 623 25 371 15 376 23 910 24 709  +86,2% -39,4% +55,5% +3,3%
Investissements 22 244 -1 455 621 -359 669 -566 757 -2 546 411  -6 643,9% -75,3% +57,6% +349,3%
Flux d’investissement -895 437 -1 455 621 -359 669 -566 757 -2 546 411  +62,6% -75,3% +57,6% +349,3%
 
Dividendes payés -81 042 -94 244 -113 855 -172 397 -154 799  +16,3% +20,8% +51,4% -10,2%
Emprunts nets 265 603 101 563 -144 297 -3 537 186 071  -61,8% -242,1% -97,5% -5 360,7%
Flux de financement -115 933 365 396 -631 662 -379 067 -  -415,2% -272,9% -40,0% -
 
Variation nette de la trésorerie -146 055 -166 767 -80 160 -5 404 -2 659  +14,2% -51,9% -93,3% -50,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 352 253 1 309 309 1 300 186 1 440 520 1 283 287  -3,2% -0,7% +10,8% -10,9%
Charges d'exploitation -1 220 794 -1 327 282 -1 185 728 -1 314 328 -1 183 065  +8,7% -10,7% +10,8% -10,0%
   dont Coût des ventes -1 002 123 -1 118 569 -954 321 - -  +11,6% -14,7% - -
   dont Frais généraux -216 393 -212 922 -223 597 -239 864 -222 229  -1,6% +5,0% +7,3% -7,4%
Résultat opérationnel 147 501 -5 130 149 179 - -  -103,5% -3 008,0% - -
Autres revenus/frais nets 520 2 741 10 336 102 586 15 578  +427,1% +277,1% +892,5% -84,8%
Charge d'intérêt -4 512 -4 522 -4 216 -5 690 -3 826  +0,2% -6,8% +35,0% -32,8%
Résultat avant impôts 147 834 3 982 147 768 54 543 136 742  -97,3% +3 610,9% -63,1% +150,7%
Impôts sur les bénéfices -34 416 -535 -37 101 -21 307 -39 151  -101,6% -7 034,8% -42,6% +83,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
112 714 3 897 110 079 33 073 99 225  -96,5% +2 724,7% -70,0% +200,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 113 163 -4 441 111 724 - -  -103,9% -2 615,9% - -
Taux d’imposition 23% 13% 25% 39% 29%  -42,3% +86,9% +55,6% -26,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 369 524 2 310 720 2 261 961 - -  -2,5% -2,1% - -
   dont Trésorerie 742 111 771 586 839 280 820 873 832 094  +4,0% +8,8% -2,2% +1,4%
   dont Placements à CT 2 164 2 187 2 231 2 103 2 285  +1,1% +2,0% -5,7% +8,7%
   dont Créances clients 1 621 763 1 534 748 1 413 521 - -  -5,4% -7,9% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 16 815 636 17 401 153 18 110 485 17 878 101 18 048 243  +3,5% +4,1% -1,3% +1,0%
Biens corporels 301 391 309 300 307 981 315 216 310 843  +2,6% -0,4% +2,3% -1,4%
Écart d'acquisitions - - - 533 432 -  - - - -
Biens incorporels 747 213 723 645 703 683 567 874 1 095 639  -3,2% -2,8% -19,3% +92,9%
Actifs totaux 23 154 708 23 704 641 24 401 332 25 253 966 24 985 061  +2,4% +2,9% +3,5% -1,1%
 
Passifs courants 2 908 443 3 015 982 2 978 791 - -  +3,7% -1,2% - -
   dont Créances fournisseurs 2 869 812 2 964 436 2 933 766 - -  +3,3% -1,0% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 57 364 55 859 255 772 270 536 242 655  -2,6% +357,9% +5,8% -10,3%
Passifs totaux 19 468 172 20 025 661 20 614 867 21 827 293 21 597 647  +2,9% +2,9% +5,9% -1,1%
 
Action ordinaire 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 790 006 1 793 480 1 812 286 1 800 292 1 845 012  +0,2% +1,0% -0,7% +2,5%
Capitaux propres 3 658 382 3 650 873 3 757 881 3 374 693 3 337 684  -0,2% +2,9% -10,2% -1,1%
 
Dettes portant intérets 57 364 55 859 255 772 270 536 242 655  -2,6% +357,9% +5,8% -10,3%
Actions en circulation (en M) 707 702 703 699 698  -0,6% +0,2% -0,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 112 714 3 897 110 079 33 073 99 225  -96,5% +2 724,7% -70,0% +200,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.