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Tokio Marine Holdings, Inc

Tokio Marine Holdings (8766.TSE, JP3910660004)

Tokio Marine Holdings, Inc. engages in non-life and life insurance, and financial and general businesses worldwide. The company operates through four segments: Domestic Non-Life Insurance, Domestic Life Insurance, Overseas Insurance, and Financial and Other. It offers fire and allied lines, hull and cargo, personal accident, automobile, and other insurance products, as well as asset management services. The company was formerly known as Millea Holdings, Inc. and changed its name to Tokio Marine Holdings, Inc. in 2008. Tokio Marine Holdings, Inc. was founded in 2002 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 1-2-1 Marunouchi, Tokyo, Japan, 100-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokio Marine Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokio Marine Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
693 370 000 100,0% 5,1% 44,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,5 11,3 0,6 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 220,0 JPY masqué 5 143,9 5 325,8 4 324,0 5 641,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokio Marine Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tokio Marine Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% -0,8% -1,3% -1,7% +12,5% -4,1% +7,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,0% +54,0% +21,3% +93,1% +92,0% +285,4% +191,0%

 

Équipe de direction de Tokio Marine Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tsuyoshi Nagano Exec. Chairman 69 Satoru Komiya Pres, Group CEO, Group Chief Culture Officer & Representative Director 61
Takayuki Yuasa Exec. VP, Group CFO & Representative Director 63 Donald Alan Sherman Sr. Managing Exec. Officer & Group Co-Chief Investment Officer 70
Yoshinari Endo Managing Exec. Officer, Group Chief Investment Officer & Director 58 Yuichi Takeda Exec. Officer and Gen. Mang. of Corp. Accounting Department -
Narimasa Tokugawa Exec. Officer and Gen. Mang. of Corp. Admin. Department - Taizou Ishiguro Group Leader of Corp. Communications & Investor Relations Group -
Kenji Okada Managing Exec. Officer, Group Chief Risk, Legal & Compliance Officer and Director 58 Kenichi Kitazawa Managing Exec. Officer, Group Chief HR Officer & Group Chief Wellness Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tokio Marine Holdings, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tokio Marine Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tokio Marine Holdings, Inc

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Fondamentaux de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 162 489 5 316 816 5 384 846 5 374 879 5 377 625  +3,0% +1,3% -0,2% +0,1%
EBITDA 597 172 518 388 590 175 104 574 132 470  -13,2% +13,8% -82,3% +26,7%
Résultat opérationnel 450 306 408 560 491 052 - -  -9,3% +20,2% - -
Résultat net 273 856 284 183 274 579 259 763 161 801  +3,8% -3,4% -5,4% -37,7%
Free Cash Flow 916 250 900 649 921 527 972 914 1 151 649  -1,7% +2,3% +5,6% +18,4%
Marge de FCF 18% 17% 17% 18% 21%  -4,6% +1,0% +5,8% +18,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 15% 29% 26% 33%  -47,3% +88,0% -8,6% +28,3%
Capital investi 3 759 382 4 834 097 3 634 226 3 645 229 3 896 996  +28,6% -24,8% +0,3% +6,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tokio Marine Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité de Tokio Marine Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 25% 23% 24% 100% 100%  -8,1% +6,2% +313,8% 0%
Marge d’EBITDA 12% 10% 11% 2% 2%  -15,7% +12,4% -82,2% +26,6%
Marge opérationnelle 9% 8% 9% - -  -11,9% +18,7% - -
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 5% 3%  +0,8% -4,6% -5,2% -37,7%
Marge de FCF 18% 17% 17% 18% 21%  -4,6% +1,0% +5,8% +18,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,2% 1,1% 0,6%  - -3,2% -10,0% -41,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 7,4% 7,5% 4,6%  - -3,8% +0,5% -38,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tokio Marine Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7  +3,0% +9,3% -18,1% +5,1%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7  +1,9% +8,0% -18,3% +5,0%
Dette nette sur EBITDA -1,0 0,2 -1,3 -5,3 -4,4  -115,1% -991,9% +291,5% -16,9%
Dette sur actifs 1% 4% 0% 1% 1%  +370,8% -94,3% +319,7% -16,5%
Dette sur capitaux propres 6% 27% 2% 8% 6%  +344,5% -94,0% +398,5% -21,5%
Couverture par l’EBITDA 48,9 38,6 34,6 5,5 -  -21,0% -10,3% -84,1% -
   ∼ par l’EBIT 36,9 30,4 28,8 - -  -17,5% -5,4% - -
   ∼ par le flux opérationel 77,1 68,3 55,5 52,7 -  -11,5% -18,7% -5,1% -
Coût de la dette - 2,2% 3,1% 11,5% -  - +45,4% +267,3% -

 

Graphique des dividendes de Tokio Marine Holdings, Inc

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Ratios de distribution de Tokio Marine Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 273 856 284 183 274 579 259 763 161 801  +3,8% -3,4% -5,4% -37,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 916 250 900 649 921 527 972 914 1 151 649  -1,7% +2,3% +5,6% +18,4%
Dividende payé -94 244 -113 855 -172 397 -154 799 -160 419  +20,8% +51,4% -10,2% +3,6%
Distribution sur résultat net 34% 40% 63% 60% 99%  +16,4% +56,7% -5,1% +66,4%
Distribution sur FCF 10% 13% 19% 16% 14%  +22,9% +48,0% -15,0% -12,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokio Marine Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokio Marine Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 89 86 100 93 94  -3,9% +15,8% -7,0% +1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 264 256 - -  - -3,1% - -
Conversion de l’encaisse - -178 -156 93 94  - -12,3% -159,2% +1,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,5% +3,1% -10,9% -1,9%
Frais généraux sur CP 24% 23% 24% 26% 25%  -8,1% +7,0% +9,9% -7,1%
Frais généraux sur CA 17% 16% 16% 17% 17%  -4,2% -0,8% +3,8% +0,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Tokio Marine Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Tokio Marine Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Tokio Marine Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokio Marine Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Tokio Marine Holdings, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokio Marine Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Tokio Marine Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--100,00---------
2020--95,00-----35,00---
2019--90,00-----35,00---
2018--80,00-----70,00---
2017--72,50-----80,00---
2016--57,50-----67,50---
2015--55,00-----52,50---
2014--40,00-----40,00---
2013--27,50-----30,00---
2012--25,00-----27,50---
2011--25,00-----25,00---
2010--26,00-----25,00---
2009--24,00-----24,00---
2008--30,00-----24,00---
2007--21,00-----18,00---
2006--30,00-----0,03---
2005--22,00---------
2004--22,00---------
2003--20,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 162 489 5 316 816 5 384 846 5 374 879 5 377 625  +3,0% +1,3% -0,2% +0,1%
Charges d'exploitation -4 775 518 -4 979 253 -4 999 105 -5 020 743 -5 134 447  +4,3% +0,4% +0,4% +2,3%
   dont Coût des ventes -3 883 890 -4 106 923 -4 083 608 - -  +5,7% -0,6% - -
   dont Frais généraux -868 195 -856 940 -861 365 -892 776 -900 956  -1,3% +0,5% +3,6% +0,9%
Résultat opérationnel 450 306 408 560 491 052 - -  -9,3% +20,2% - -
Autres revenus/frais nets 138 020 139 364 113 105 116 183 175 946  +1,0% -18,8% +2,7% +51,4%
Charge d'intérêt -12 208 -13 418 -17 039 -18 940 -  +9,9% +27,0% +11,2% -
Résultat avant impôts 386 962 337 553 385 733 354 127 243 174  -12,8% +14,3% -8,2% -31,3%
Impôts sur les bénéfices -111 383 -51 217 -110 013 -92 289 -81 337  -54,0% +114,8% -16,1% -11,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 273 856 284 183 274 579 259 763 161 801  +3,8% -3,4% -5,4% -37,7%
 
EBITDA 597 172 518 388 590 175 104 574 132 470  -13,2% +13,8% -82,3% +26,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 320 690 346 569 351 001 - -  +8,1% +1,3% - -
Taux d’imposition 29% 15% 29% 26% 33%  -47,3% +88,0% -8,6% +28,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 134 961 2 236 155 2 332 848 2 192 339 2 193 116  +4,7% +4,3% -6,0% +0%
   dont Trésorerie 710 666 733 832 851 657 820 873 812 011  +3,3% +16,1% -3,6% -1,1%
   dont Placements à CT 101 650 214 101 2 156 2 103 -  +110,6% -99,0% -2,5% -
   dont Créances clients 1 265 837 1 252 343 1 468 952 1 363 752 1 377 728  -1,1% +17,3% -7,2% +1,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 16 199 713 16 629 902 16 502 611 17 875 998 18 741 600  +2,7% -0,8% +8,3% +4,8%
Biens corporels 289 398 289 116 293 257 315 216 334 501  -0,1% +1,4% +7,5% +6,1%
Écart d'acquisitions 466 793 423 538 411 681 533 432 485 682  -9,3% -2,8% +29,6% -9,0%
Biens incorporels 413 287 374 465 355 917 567 874 569 308  -9,4% -5,0% +59,6% +0,3%
Actifs totaux 22 607 603 22 929 935 22 531 402 25 253 966 25 765 368  +1,4% -1,7% +12,1% +2,0%
 
Passifs courants 2 973 111 3 054 922 2 950 161 3 391 475 3 232 333  +2,8% -3,4% +15,0% -4,7%
   dont Créances fournisseurs 2 753 498 2 973 350 2 863 815 2 995 636 3 157 123  +8,0% -3,7% +4,6% +5,4%
   dont Dette à court terme 145 847 966 585 - - -  +562,7% - - -
Dette à long terme 69 097 59 766 57 514 270 536 230 597  -13,5% -3,8% +370,4% -14,8%
Passifs totaux 19 037 844 19 094 400 18 927 663 21 827 293 22 042 589  +0,3% -0,9% +15,3% +1,0%
 
Action ordinaire 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 699 030 1 837 908 1 742 188 1 800 292 1 788 764  +8,2% -5,2% +3,3% -0,6%
Capitaux propres 3 544 438 3 807 746 3 576 712 3 374 693 3 666 399  +7,4% -6,1% -5,6% +8,6%
 
Dette portant intérets 214 944 1 026 351 57 514 270 536 230 597  +377,5% -94,4% +370,4% -14,8%
Dette nette -597 372 78 418 -796 299 -552 440 -581 414  -113,1% -1 115,5% -30,6% +5,2%
Fonds de roulement -838 150 -818 767 -617 313 -1 199 136 -1 039 217  -2,3% -24,6% +94,3% -13,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 273 856 284 183 274 579 259 763 161 801  +3,8% -3,4% -5,4% -37,7%
 
Dépréciation 146 866 109 828 99 123 104 574 132 470  -25,2% -9,7% +5,5% +26,7%
Ajustements des bénéfices nets -101 578 -191 588 -179 476 -208 079 -163 449  +88,6% -6,3% +15,9% -21,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 509 371 660 232 640 057 747 001 965 678  +29,6% -3,1% +16,7% +29,3%
Flux opérationnel 941 621 916 025 945 437 997 623 1 177 873  -2,7% +3,2% +5,5% +18,1%
 
Dépenses d’investissement 25 371 15 376 23 910 24 709 26 224  -39,4% +55,5% +3,3% +6,1%
Investissements -795 894 -165 306 -189 417 -1 713 288 -312 112  -79,2% +14,6% +804,5% -81,8%
Flux d’investissement -1 455 621 -359 669 -566 757 -2 546 411 -731 010  -75,3% +57,6% +349,3% -71,3%
 
Dividendes payés -94 244 -113 855 -172 397 -154 799 -160 419  +20,8% +51,4% -10,2% +3,6%
Emprunts nets 101 563 -144 297 -3 537 186 071 -514 463  -242,1% -97,5% -5 360,7% -376,5%
Flux de financement 365 396 -631 662 -379 067 1 543 105 -512 967  -272,9% -40,0% -507,1% -133,2%
 
Variation nette de la trésorerie -175 552 -80 160 -5 404 -2 175 -96 480  -54,3% -93,3% -59,8% +4 335,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 413 131 1 283 287 1 316 625 1 318 158 1 459 555  -9,2% +2,6% +0,1% +10,7%
Charges d'exploitation -1 286 939 -1 183 065 -1 381 227 -1 270 404 -1 299 751  -8,1% +16,7% -8,0% +2,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -239 864 -222 229 -217 596 -221 807 -239 324  -7,4% -2,1% +1,9% +7,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 102 586 15 578 9 177 14 138 137 053  -84,8% -41,1% +54,1% +869,4%
Charge d'intérêt -5 690 -3 826 - - -  -32,8% - - -
Résultat avant impôts 54 543 136 742 -44 214 70 545 80 101  +150,7% -132,3% -259,6% +13,5%
Impôts sur les bénéfices -21 307 -39 151 -8 032 -20 332 -29 886  +83,7% -120,5% -353,1% +47,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 33 073 99 225 -36 832 50 387 49 021  +200,0% -137,1% -236,8% -2,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 39% 29% - 29% 37%  -26,7% - - +29,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 192 339 2 203 408 2 450 235 2 336 064 2 193 116  +0,5% +11,2% -4,7% -6,1%
   dont Trésorerie 820 873 832 094 951 250 967 163 812 011  +1,4% +14,3% +1,7% -16,0%
   dont Placements à CT 2 103 2 285 2 305 - -  +8,7% +0,9% - -
   dont Créances clients 1 363 752 1 355 425 1 480 185 1 358 053 1 377 728  -0,6% +9,2% -8,3% +1,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 17 875 998 18 048 243 18 415 588 18 536 098 18 741 600  +1,0% +2,0% +0,7% +1,1%
Biens corporels 315 216 310 843 309 550 313 834 334 501  -1,4% -0,4% +1,4% +6,6%
Écart d'acquisitions 533 432 - - - 485 682  - - - -
Biens incorporels 567 874 1 095 639 1 071 968 1 038 524 569 308  +92,9% -2,2% -3,1% -45,2%
Actifs totaux 25 253 966 24 985 061 25 542 606 25 564 154 25 765 368  -1,1% +2,2% +0,1% +0,8%
 
Passifs courants 3 391 475 2 981 978 3 170 646 3 201 542 3 232 333  -12,1% +6,3% +1,0% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 2 995 636 2 949 178 3 117 507 3 153 488 3 157 123  -1,6% +5,7% +1,2% +0,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 270 536 242 655 232 169 231 434 230 597  -10,3% -4,3% -0,3% -0,4%
Passifs totaux 21 827 293 21 597 647 22 036 720 21 962 843 22 042 589  -1,1% +2,0% -0,3% +0,4%
 
Action ordinaire 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 800 292 1 845 012 1 808 239 1 764 486 1 788 764  +2,5% -2,0% -2,4% +1,4%
Capitaux propres 3 374 693 3 337 684 3 452 284 3 546 454 3 666 399  -1,1% +3,4% +2,7% +3,4%
 
Dette portant intérets 270 536 242 655 232 169 231 434 230 597  -10,3% -4,3% -0,3% -0,4%
Dette nette -552 440 -591 724 -721 386 -735 729 -581 414  +7,1% +21,9% +2,0% -21,0%
Fonds de roulement -1 199 136 -778 570 -720 411 -865 478 -1 039 217  -35,1% -7,5% +20,1% +20,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokio Marine Holdings, Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 33 073 99 225 -36 832 50 387 49 021  +200,0% -137,1% -236,8% -2,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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