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LaSalle Logiport REIT

LaSalle Logiport REIT (3466.TSE, JP3048180008)

LLR is a logistics focused J-REIT sponsored by the LaSalle Investment Management group. Over the past couple of years, logistics real estate and its accompanying market size has continued on its path of steady expansion. LLR intends to build a high-quality portfolio with a focus on Tokyo and Osaka, where it believes there is a stable base of demand driven from consumer logistics tenants. It aims to invest in facilities well suited and ones that cater to its tenants' needs for integrated and efficient logistics operations. The LaSalle Group is one of the world's leading real estate investment managers. Within Japan, as a pioneer in the logistics development and investment space, the LaSalle Group has a deep track record with abundant experience …

Siège social : Otemachi Nomura Building, Chiyoda, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de LaSalle Logiport REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de LaSalle Logiport REIT

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 785 000 97,4% 7,7% 66,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,2 - - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
162 500,0 JPY masqué 172 036,0 176 413,0 157 600,0 197 508,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de LaSalle Logiport REIT

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Performance boursière ajustée des dividendes de LaSalle Logiport REIT

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% -4,8% -1,3% -6,4% -9,2% +0,8% +14,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+81,7% +71,3% +85,1% +93,1% - - -

 

Équipe de direction de LaSalle Logiport REIT

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshimitsu Fujiwara CEO & Exec. Director 51 Daisuke Ishida Director, Gen. Mang. of Fin. & Management Department -
Ryu Konishi Managing Director of Acquisitions & Investor Relations - Taira Jigami Exec. Director 39

 

Présence de LaSalle Logiport REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour LaSalle Logiport REIT

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de LaSalle Logiport REIT

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Fondamentaux de LaSalle Logiport REIT (en MJPY)

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 502 10 916 12 735 16 189 20 212  +3,9% +16,7% +27,1% +24,8%
EBITDA 6 882 8 422 12 344 10 028 14 766  +22,4% +46,6% -18,8% +47,2%
Résultat opérationnel 5 612 5 850 7 165 9 301 11 291  +4,2% +22,5% +29,8% +21,4%
Résultat net 5 086 5 566 9 518 7 326 10 574  +9,4% +71,0% -23,0% +44,3%
Free Cash Flow 6 530 7 518 -58 562 11 072 -64 570  +15,1% -879,0% -118,9% -683,2%
Marge de FCF 62% 69% -460% 68% -319%  +10,8% -767,7% -114,9% -567,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -2,9% -30,1% -10,9% -15,4%
Capital investi 250 403 195 721 219 436 242 056 369 381  -21,8% +12,1% +10,3% +52,6%
Actions en circul. (en M) - 1,1 1,2 1,4 1,8  - +10,0% +12,6% +31,0%
EBITDA par action - 7 656,3 10 201,7 7 357,3 8 272,3  - +33,2% -27,9% +12,4%
Bénéfices par action - 5 060,0 7 866,1 5 374,9 5 923,8  - +55,5% -31,7% +10,2%
Free Cash Flow par action - 6 834,5 -48 398,3 8 123,3 -36 173,7  - -808,1% -116,8% -545,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de LaSalle Logiport REIT

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Ratio de profitabilité de LaSalle Logiport REIT

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 55% 67% 70% 71% 69%  +21,8% +3,9% +1,4% -2,0%
Marge d’EBITDA 66% 77% 97% 62% 73%  +17,7% +25,6% -36,1% +17,9%
Marge opérationnelle 53% 54% 56% 57% 56%  +0,3% +5,0% +2,1% -2,8%
Marge bénéficiaire 48% 51% 75% 45% 52%  +5,3% +46,6% -39,5% +15,6%
Marge de FCF 62% 69% -460% 68% -319%  +10,8% -767,7% -114,9% -567,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 4,5% 3,0% 3,3%  - +54,6% -32,8% +8,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 8,3% 5,5% 5,9%  - +61,0% -33,2% +6,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de LaSalle Logiport REIT

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,1 2,6 0,8 0,9 1,6  +22,6% -69,1% +17,3% +74,1%
Liquidité générale 4,2 2,8 1,1 0,9 2,3  -32,9% -59,4% -17,8% +146,8%
Dette nette sur EBITDA 20,0 9,2 7,0 8,3 9,2  -53,8% -24,0% +18,4% +10,1%
Dette sur actifs 77% 44% 43% 38% 40%  -43,6% -0,4% -13,3% +6,3%
Dette sur capitaux propres 131% 81% 80% 69% 72%  -38,3% -0,9% -13,9% +4,1%
Couverture par l’EBITDA - - 23,4 16,3 18,1  - - -30,3% +11,2%
   ∼ par l’EBIT - - 19,9 13,2 14,7  - - -33,4% +10,9%
   ∼ par le flux opérationel - - 34,0 19,1 21,4  - - -43,7% +11,7%
Coût de la dette - - 0,6% 0,6% 0,6%  - - +9,9% +2,7%

 

Graphique des dividendes de LaSalle Logiport REIT

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Ratios de distribution de LaSalle Logiport REIT

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 5 086 5 566 9 518 7 326 10 574  +9,4% +71,0% -23,0% +44,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 530 7 518 -58 562 11 072 -64 570  +15,1% -879,0% -118,9% -683,2%
Dividende payé -5 228 -5 802 -7 740 -10 006 -10 078  +11,0% +33,4% +29,3% +0,7%
Distribution sur résultat net 103% 104% 81% 137% 95%  +1,4% -22,0% +68,0% -30,2%
Distribution sur FCF 80% 77% -13% 90% -16%  -3,6% -117,1% -783,8% -117,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de LaSalle Logiport REIT

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de LaSalle Logiport REIT

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 6 8 8 9  +5,5% +45,2% -0,6% +6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 146 149 126  - +26,8% +1,9% -15,0%
Conversion de l’encaisse - -109 -138 -140 -117  - +25,9% +2,0% -16,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,8% +4,2% +8,8% -15,0%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 1%  +1 574,3% +0,8% +10,2% -14,3%
Frais généraux sur CA 1% 13% 12% 12% 13%  +1 508,6% -2,8% +2,0% +3,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de LaSalle Logiport REIT

  2018 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de LaSalle Logiport REIT

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de LaSalle Logiport REIT

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à LaSalle Logiport REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de LaSalle Logiport REIT

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Dividendes par action détachés par LaSalle Logiport REIT (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-3 137,00-----3 058,00----
2021-3 077,00-----3 193,00----
2020-3 670,00-----2 892,00----
2019-2 717,00-----3 200,00----
2018-171,00-----186,00----
2017-2 650,00-----2 209,00----
2016-------2 269,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de LaSalle Logiport REIT (en MJPY)

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 502 10 916 12 735 16 189 20 212  +3,9% +16,7% +27,1% +24,8%
Charges d'exploitation -4 890 -5 066 -5 570 -6 889 -8 921  +3,6% +9,9% +23,7% +29,5%
   dont Coût des ventes -4 708 -3 583 -3 846 -4 737 -6 196  -23,9% +7,3% +23,2% +30,8%
   dont Frais généraux -82 -1 371 -1 555 -2 016 -2 594  +1 571,9% +13,5% +29,6% +28,7%
Résultat opérationnel 5 612 5 850 7 165 9 301 11 291  +4,2% +22,5% +29,8% +21,4%
Autres revenus/frais nets -524 -632 -756 - -  +20,6% +19,6% - -
Charge d'intérêt 0 0 -527 -615 -814  - - +16,6% +32,4%
Résultat avant impôts 5 088 5 242 6 473 8 425 9 957  +3,0% +23,5% +30,2% +18,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -2 -2  0% -13,8% +15,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 086 5 566 9 518 7 326 10 574  +9,4% +71,0% -23,0% +44,3%
 
EBITDA 6 882 8 422 12 344 10 028 14 766  +22,4% +46,6% -18,8% +47,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 610 5 847 7 163 9 298 11 289  +4,2% +22,5% +29,8% +21,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -2,9% -30,1% -10,9% -15,4%
 
Chiffre d’affaires par action - 9 923,4 10 524,6 11 877,7 11 323,2  - +6,1% +12,9% -4,7%
EBITDA par action - 7 656,3 10 201,7 7 357,3 8 272,3  - +33,2% -27,9% +12,4%
Bénéfices par action - 5 060,0 7 866,1 5 374,9 5 923,8  - +55,5% -31,7% +10,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de LaSalle Logiport REIT (en MJPY)

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 9 469 10 866 16 238 16 000 28 318  +14,8% +49,4% -1,5% +77,0%
   dont Trésorerie 4 565 5 859 6 745 10 141 19 293  +28,3% +15,1% +50,4% +90,2%
   dont Placements à CT - 3 860 4 236 5 337 -  - +9,7% +26,0% -
   dont Créances clients 155 170 288 364 485  +9,7% +69,4% +26,4% +33,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 1 238 - -  - - - -
Biens corporels 174 284 189 734 246 941 246 348 357 184  +8,9% +30,2% -0,2% +45,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 183 842 200 670 224 694 262 435 385 675  +9,2% +12,0% +16,8% +47,0%
 
Passifs courants 2 261 3 864 14 238 17 067 12 237  +70,9% +268,5% +19,9% -28,3%
   dont Créances fournisseurs 956 1 129 1 537 1 928 2 143  +18,1% +36,1% +25,4% +11,2%
   dont Dette à court terme 71 030 1 300 3 230 0 700  -98,2% +148,5% - -
Dette à long terme 71 030 86 231 94 431 98 854 153 770  +21,4% +9,5% +4,7% +55,6%
Passifs totaux 75 499 91 064 102 918 119 233 170 764  +20,6% +13,0% +15,9% +43,2%
 
Action ordinaire 105 799 105 406 139 781 139 538 209 623  -0,4% +32,6% -0,2% +50,2%
Bénéfices non répartis 2 543 2 783 4 759 3 663 5 288  +9,4% +71,0% -23,0% +44,4%
Capitaux propres 108 343 108 190 121 775 143 202 214 911  -0,1% +12,6% +17,6% +50,1%
 
Dette portant intérets 142 060 87 531 97 661 98 854 154 470  -38,4% +11,6% +1,2% +56,3%
Dette nette 137 495 77 812 86 680 83 375 135 177  -43,4% +11,4% -3,8% +62,1%
Fonds de roulement 7 208 7 002 2 000 -1 067 16 081  -2,9% -71,4% -153,4% -1 607,1%
Actions en circulation (en M) - 1,1 1,2 1,4 1,8  - +10,0% +12,6% +31,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de LaSalle Logiport REIT (en MJPY)

  2018 2018 2019 2020 2021  18-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 5 086 5 566 9 518 7 326 10 574  +9,4% +71,0% -23,0% +44,3%
 
Dépréciation 1 270 1 394 1 876 1 896 2 818  +9,8% +34,6% +1,1% +48,6%
Ajustements des bénéfices nets 174 730 6 534 1 698 3 764  +319,5% +795,1% -74,0% +121,7%
Ajust. comptes débiteurs -68 26 -222 -152 -182  -138,2% -953,8% -31,5% +19,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 970 6 970 3 936 3 936 3 936  0% -43,5% 0% 0%
Flux opérationnel 6 636 7 674 17 922 11 766 17 412  +15,6% +133,5% -34,3% +48,0%
 
Dépenses d’investissement 106 156 76 484 694 81 982  +47,2% +48 928,2% -99,1% +11 713,0%
Investissements -1 238 -1 238 926 926 926  0% -174,8% 0% 0%
Flux d’investissement -134 -2 614 -75 604 -686 -79 418  +1 850,7% +2 792,3% -99,1% +11 477,0%
 
Dividendes payés -5 228 -5 802 -7 740 -10 006 -10 078  +11,0% +33,4% +29,3% +0,7%
Emprunts nets -36 2 442 29 126 68 168 29 952  -6 883,3% +1 092,7% +134,0% -56,1%
Flux de financement -5 264 -3 360 65 104 -10 006 67 330  -36,2% -2 037,6% -115,4% -772,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 236 1 698 7 420 1 070 5 326  +37,4% +337,0% -85,6% +397,8%
 
Free Cash Flow par action - 6 834,5 -48 398,3 8 123,3 -36 173,7  - -808,1% -116,8% -545,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de LaSalle Logiport REIT (en MJPY)

  02/2020 08/2020 02/2021 08/2021 02/2022  02-08/20 08-02/21 02-08/21 08-02/22
Chiffre d’affaires 8 758 7 431 9 504 10 708 10 590  -15,2% +27,9% +12,7% -1,1%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -3 414 -3 315 -4 087 -4 679 -4 764  -2,9% +23,3% +14,5% +1,8%
   dont Frais généraux -110 -49 -101 -54 -69  -55,3% +105,0% -47,0% +29,4%
Résultat opérationnel 5 234 4 067 5 316 5 975 5 757  -22,3% +30,7% +12,4% -3,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 4 760 3 665 4 668 5 289 5 175  -23,0% +27,4% +13,3% -2,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -1 0  -98,7% +9 690,9% -1,3% -41,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 760 -548 2 334 2 644 2 587  -111,5% -525,9% +13,3% -2,1%
 
EBITDA 461 -579 3 280 3 675 3 588  -225,6% -666,5% +12,0% -2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 233 4 067 5 316 5 974 5 756  -22,3% +30,7% +12,4% -3,6%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -98,3% +7 586,0% -12,9% -39,8%
 
Chiffre d’affaires par action 6 425,8 5 451,9 5 802,2 5 998,8 5 932,8  -15,2% +6,4% +3,4% -1,1%
EBITDA par action 338,1 -424,8 2 002,7 2 058,8 2 010,3  -225,6% -571,4% +2,8% -2,4%
Bénéfices par action 3 491,9 -402,0 1 424,6 1 481,1 1 449,3  -111,5% -454,4% +4,0% -2,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de LaSalle Logiport REIT (en MJPY)

  02/2020 08/2020 02/2021 08/2021 02/2022  02-08/20 08-02/21 02-08/21 08-02/22
Actifs courants 16 238 16 000 26 916 28 318 27 951  -1,5% +68,2% +5,2% -1,3%
   dont Trésorerie 9 977 10 141 17 259 19 293 20 396  +1,6% +70,2% +11,8% +5,7%
   dont Placements à CT 4 964 5 337 - - -  +7,5% - - -
   dont Créances clients 1 126 364 2 967 485 427  -67,7% +715,1% -83,7% -12,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 245 243 246 348 316 463 357 184 355 681  +0,5% +28,5% +12,9% -0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 263 284 262 435 345 530 385 675 385 248  -0,3% +31,7% +11,6% -0,1%
 
Passifs courants 14 238 17 067 10 422 12 237 20 718  +19,9% -38,9% +17,4% +69,3%
   dont Créances fournisseurs 1 537 1 928 1 818 2 143 2 257  +25,4% -5,7% +17,9% +5,3%
   dont Dette à court terme 0 0 800 700 0  - - -12,5% -
Dette à long terme 101 504 98 854 139 994 153 770 145 510  -2,6% +41,6% +9,8% -5,4%
Passifs totaux 118 743 119 233 154 655 170 764 170 862  +0,4% +29,7% +10,4% +0,1%
 
Action ordinaire 141 128 139 538 188 074 209 623 211 864  -1,1% +34,8% +11,5% +1,1%
Bénéfices non répartis 4 760 3 663 4 667 5 288 5 175  -23,0% +27,4% +13,3% -2,1%
Capitaux propres 144 541 143 202 190 874 214 911 214 386  -0,9% +33,3% +12,6% -0,2%
 
Dette portant intérets 101 504 98 854 140 794 154 470 145 510  -2,6% +42,4% +9,7% -5,8%
Dette nette 86 563 83 375 123 535 135 177 125 114  -3,7% +48,2% +9,4% -7,4%
Fonds de roulement 2 000 -1 067 16 494 16 081 7 233  -153,4% -1 645,9% -2,5% -55,0%
Actions en circulation (en M) 1,4 1,4 1,6 1,8 1,8  0% +20,2% +9,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de LaSalle Logiport REIT (en MJPY)

  02/2020 08/2020 02/2021 08/2021 02/2022  02-08/20 08-02/21 02-08/21 08-02/22
Bénéfices nets 2 380 -548 2 334 2 644 2 587  -123,0% -525,9% +13,3% -2,1%
 
Dépréciation 461 5 623 688 710  -99,0% +13 639,3% +10,4% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 8 -9 2 5 0  -205,5% -120,9% +190,9% -101,8%
Ajust. comptes débiteurs -56 17 -15 -46 30  -131,1% -187,3% +201,5% -165,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 716 -1 100 878 1 090 670  -164,1% -179,8% +24,2% -38,6%
Flux opérationnel 4 481 -1 539 3 871 4 353 4 041  -134,4% -351,5% +12,5% -7,2%
 
Dépenses d’investissement 38 243 59 290 59 290 59 290 760  +55,0% 0% 0% -98,7%
Investissements 36 -36 463 463 -153  -200,0% -1 399,8% 0% -133,0%
Flux d’investissement -18 901 18 730 -38 474 -19 855 -523  -199,1% -305,4% -48,4% -97,4%
 
Dividendes payés -1 935 -567 -1 972 -2 849 -2 849  -70,7% +248,0% +44,5% 0%
Emprunts nets 7 282 -7 282 17 042 3 322 -356  -200,0% -334,0% -80,5% -110,7%
Flux de financement 16 276 -18 778 38 508 16 833 -3 205  -215,4% -305,1% -56,3% -119,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 855 -1 588 3 904 1 332 312  -185,6% -345,9% -65,9% -76,5%
 
Free Cash Flow par action -24 770,5 -44 628,9 -33 833,5 -30 776,9 1 838,1  +80,2% -24,2% -9,0% -106,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.