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GLP J-REIT (3281.TSE, JP3047510007)
GLP J-REIT is a real estate investment corporation ("J-REIT") specializing in logistics facilities, and it primarily invests in modern logistics facilities. GLP J-REIT was founded in accordance with the Act on Investment Trusts and Investment Corporations (hereinafter the "Investment Trust Act") with GLP Japan Advisors Inc. as the founder. It had its units listed on the Real Estate Investment Trust Market of the Tokyo Stock Exchange on December 21, 2012 (securities code: 3281). Having the GLP Group (Note) as the sponsor group and investing in highly functional modern logistics facilities while taking advantage of the wealth of experience and management resources, GLP J-REIT aims to earn stable income and achieve steady growth in assets under management over the medium and long …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 740 013 MJPY (5 254 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : Shiodome City Center, Tokyo, Japan, 105-7104
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GLP J-REIT
Répartition du capital, valorisation et momentum de GLP J-REIT
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 490 370 | 97,1% | 7,5% | 71,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 36,0 | 27,2 | - | 1,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 164 800,0 JPY | masqué | 170 674,0 | 175 682,0 | 151 409,0 | 195 845,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GLP J-REIT
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Performance boursière ajustée des dividendes de GLP J-REIT
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,5% | -2,3% | +3,4% | -7,2% | -9,8% | +7,9% | +31,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +71,0% | +71,5% | +56,8% | +85,1% | +74,6% | +119,8% | +251,0% |
Équipe de direction de GLP J-REIT
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Chie Kawase | Chief Investment Officer, Head of Investment Department, GM & Head of Asset Management of GLPJA | - | Aki Sadahiro | Head of Corp. Planning Dept - & GM of GLP Japan Advisors Inc | - |
| Yoshiyuki Miura | Exec. Director | - |
Présence de GLP J-REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Récentes actualités pour GLP J-REIT
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de GLP J-REIT
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Fondamentaux de GLP J-REIT (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 28 571 | 31 078 | 38 583 | 38 734 | 45 834 | +8,8% | +24,2% | +0,4% | +18,3% | |
| EBITDA | 26 000 | 29 438 | 27 522 | 28 388 | 34 758 | +13,2% | -6,5% | +3,1% | +22,4% | |
| Résultat opérationnel | 15 166 | 16 563 | 21 038 | 20 802 | 25 430 | +9,2% | +27,0% | -1,1% | +22,2% | |
| Résultat net | 12 688 | 16 997 | 18 488 | 18 571 | 23 522 | +34,0% | +8,8% | +0,4% | +26,7% | |
| Free Cash Flow | -36 183 | 23 229 | -9 740 | -13 020 | -58 730 | -164,2% | -141,9% | +33,7% | +351,1% | |
| Marge de FCF | -127% | 75% | -25% | -34% | -128% | -159,0% | -133,8% | +33,2% | +281,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +18,4% | -25,0% | +15,6% | -35,7% | |
| Capital investi | 404 060 | 522 942 | 590 714 | 612 244 | 732 203 | +29,4% | +13,0% | +3,6% | +19,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | +19,3% | +12,7% | +3,9% | +12,7% | |
| EBITDA par action | 9 113,0 | 8 651,5 | 7 179,5 | 7 127,3 | 7 740,6 | -5,1% | -17,0% | -0,7% | +8,6% | |
| Bénéfices par action | 4 447,1 | 4 995,1 | 4 822,8 | 4 662,5 | 5 238,3 | +12,3% | -3,4% | -3,3% | +12,3% | |
| Free Cash Flow par action | -12 682,0 | 6 826,8 | -2 540,7 | -3 268,8 | -13 079,1 | -153,8% | -137,2% | +28,7% | +300,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de GLP J-REIT
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Ratio de profitabilité de GLP J-REIT
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 54% | 64% | 66% | 65% | 67% | +19,6% | +2,3% | -1,1% | +2,6% | |
| Marge d’EBITDA | 91% | 95% | 71% | 73% | 76% | +4,1% | -24,7% | +2,7% | +3,5% | |
| Marge opérationnelle | 53% | 53% | 55% | 54% | 55% | +0,4% | +2,3% | -1,5% | +3,3% | |
| Marge bénéficiaire | 44% | 55% | 48% | 48% | 51% | +23,2% | -12,4% | +0,1% | +7,0% | |
| Marge de FCF | -127% | 75% | -25% | -34% | -128% | -159,0% | -133,8% | +33,2% | +281,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,5% | 3,2% | 3,0% | 3,3% | - | -7,3% | -8,5% | +11,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,9% | 6,2% | 5,7% | 6,3% | - | -10,0% | -9,2% | +10,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de GLP J-REIT
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | -13,3% | +46,7% | -38,1% | +0,1% | |
| Liquidité générale | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | -8,5% | +34,2% | +22,0% | -11,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 6,7 | 7,9 | 9,1 | 9,4 | 8,7 | +19,1% | +15,0% | +2,8% | -7,3% | |
| Dette sur actifs | 43% | 47% | 45% | 43% | 40% | +10,8% | -5,2% | -3,5% | -6,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 87% | 91% | 86% | 82% | 76% | +4,3% | -5,7% | -4,5% | -6,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | 15,5 | 17,8 | 20,3 | - | - | +15,3% | +13,9% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | 11,2 | 13,1 | 15,3 | - | - | +16,3% | +16,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | - | 16,7 | 16,6 | 25,1 | - | - | -0,6% | +51,3% | |
| Coût de la dette | - | - | 0,7% | 0,6% | 0,6% | - | - | -14,9% | -0,5% |
Graphique des dividendes de GLP J-REIT
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Ratios de distribution de GLP J-REIT
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 12 688 | 16 997 | 18 488 | 18 571 | 23 522 | +34,0% | +8,8% | +0,4% | +26,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -36 183 | 23 229 | -9 740 | -13 020 | -58 730 | -164,2% | -141,9% | +33,7% | +351,1% | |
| Dividende payé | -13 184 | -16 208 | -20 923 | -20 741 | -25 960 | +22,9% | +29,1% | -0,9% | +25,2% | |
| Distribution sur résultat net | 104% | 95% | 113% | 112% | 110% | -8,2% | +18,7% | -1,3% | -1,2% | |
| Distribution sur FCF | -36% | 70% | -215% | -159% | -44% | -291,5% | -407,9% | -25,8% | -72,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GLP J-REIT
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GLP J-REIT
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 21 | 36 | 19 | 18 | 14 | +74,1% | -46,0% | -5,5% | -21,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 88 | 82 | 79 | 89 | - | -7,1% | -3,1% | +12,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -52 | -63 | -61 | -75 | - | +19,7% | -2,3% | +22,3% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -8,9% | +7,5% | -4,2% | -3,6% | |
| Frais généraux sur CP | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | +1 053,8% | +10,3% | -4,9% | -4,9% | |
| Frais généraux sur CA | 1% | 11% | 11% | 11% | 11% | +1 245,8% | +3,2% | +0,2% | -0,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de GLP J-REIT
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de GLP J-REIT
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de GLP J-REIT
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GLP J-REIT
Dividendes par action détachés par GLP J-REIT (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 3 169,00 | - | - | - | - | - | 3 021,00 | - | - | - | - |
| 2021 | - | 2 989,00 | - | - | - | - | - | 3 048,00 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 2 609,00 | - | - | - | - | - | 2 831,00 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 2 657,00 | - | - | - | - | - | 2 802,00 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 2 540,00 | - | - | - | - | - | 2 634,00 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 2 207,00 | - | - | - | - | - | 2 542,00 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 2 367,00 | - | - | - | - | - | 2 321,00 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 294,00 | - | - | - | - | - | 2 240,00 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 251,00 | - | - | - | - | - | 283,00 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 531,00 | - | - | - | - | - | 259,00 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 28 571 | 31 078 | 38 583 | 38 734 | 45 834 | +8,8% | +24,2% | +0,4% | +18,3% | |
| Charges d'exploitation | -13 405 | -14 515 | -17 546 | -17 932 | -20 404 | +8,3% | +20,9% | +2,2% | +13,8% | |
| dont Coût des ventes | -13 180 | -11 062 | -13 154 | -13 488 | -15 174 | -16,1% | +18,9% | +2,5% | +12,5% | |
| dont Frais généraux | -225 | -3 300 | -4 227 | -4 253 | -4 992 | +1 363,8% | +28,1% | +0,6% | +17,4% | |
| Résultat opérationnel | 15 166 | 16 563 | 21 038 | 20 802 | 25 430 | +9,2% | +27,0% | -1,1% | +22,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 053 | -2 287 | -2 371 | - | - | +11,4% | +3,7% | - | - | |
| Charge d'intérêt | 0 | 0 | -1 781 | -1 593 | -1 712 | - | - | -10,5% | +7,5% | |
| Résultat avant impôts | 12 690 | 14 334 | 18 667 | 18 575 | 22 678 | +13,0% | +30,2% | -0,5% | +22,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | +33,8% | -2,4% | +15,0% | -21,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 688 | 16 997 | 18 488 | 18 571 | 23 522 | +34,0% | +8,8% | +0,4% | +26,7% | |
| EBITDA | 26 000 | 29 438 | 27 522 | 28 388 | 34 758 | +13,2% | -6,5% | +3,1% | +22,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 15 164 | 16 561 | 21 035 | 20 800 | 25 428 | +9,2% | +27,0% | -1,1% | +22,3% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +18,4% | -25,0% | +15,6% | -35,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10 014,1 | 9 133,4 | 10 065,0 | 9 724,9 | 10 207,2 | -8,8% | +10,2% | -3,4% | +5,0% | |
| EBITDA par action | 9 113,0 | 8 651,5 | 7 179,5 | 7 127,3 | 7 740,6 | -5,1% | -17,0% | -0,7% | +8,6% | |
| Bénéfices par action | 4 447,1 | 4 995,1 | 4 822,8 | 4 662,5 | 5 238,3 | +12,3% | -3,4% | -3,3% | +12,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 17 059 | 20 101 | 23 298 | 22 211 | 28 428 | +17,8% | +15,9% | -4,7% | +28,0% | |
| dont Trésorerie | 8 389 | 7 618 | 12 318 | 9 466 | 14 636 | -9,2% | +61,7% | -23,2% | +54,6% | |
| dont Placements à CT | 6 689 | 7 960 | 9 234 | - | - | +19,0% | +16,0% | - | - | |
| dont Créances clients | 1 613 | 3 056 | 2 047 | 1 943 | 1 804 | +89,4% | -33,0% | -5,1% | -7,2% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 2 | 2 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Biens corporels | 235 | 588 701 | 581 256 | 617 385 | 756 646 | +250 081,9% | -1,3% | +6,2% | +22,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | 2 873 | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 442 537 | 528 615 | 610 495 | 639 896 | 785 481 | +19,5% | +15,5% | +4,8% | +22,8% | |
| Passifs courants | 35 461 | 45 646 | 39 418 | 30 807 | 44 349 | +28,7% | -13,6% | -21,8% | +44,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 299 | 2 671 | 2 952 | 2 934 | 3 703 | +794,2% | +10,5% | -0,6% | +26,2% | |
| dont Dette à court terme | 5 500 | 38 890 | 10 150 | 15 800 | 6 300 | +607,1% | -73,9% | +55,7% | -60,1% | |
| Dette à long terme | 182 640 | 210 120 | 262 450 | 259 800 | 310 360 | +15,0% | +24,9% | -1,0% | +19,5% | |
| Passifs totaux | 226 617 | 254 683 | 292 380 | 303 252 | 369 937 | +12,4% | +14,8% | +3,7% | +22,0% | |
| Action ordinaire | 209 527 | 317 944 | 317 944 | 326 945 | 403 779 | +51,7% | 0% | +2,8% | +23,5% | |
| Bénéfices non répartis | 6 393 | 9 054 | 8 877 | 9 698 | 11 764 | +41,6% | -2,0% | +9,3% | +21,3% | |
| Capitaux propres | 215 920 | 273 932 | 318 114 | 336 644 | 415 543 | +26,9% | +16,1% | +5,8% | +23,4% | |
| Dette portant intérets | 188 140 | 249 010 | 272 600 | 275 600 | 316 660 | +32,4% | +9,5% | +1,1% | +14,9% | |
| Dette nette | 173 062 | 233 432 | 251 048 | 266 134 | 302 024 | +34,9% | +7,5% | +6,0% | +13,5% | |
| Fonds de roulement | -18 402 | -25 544 | -16 120 | -8 596 | -15 921 | +38,8% | -36,9% | -46,7% | +85,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | +19,3% | +12,7% | +3,9% | +12,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 690 | 16 997 | 18 488 | 18 571 | 23 522 | +33,9% | +8,8% | +0,4% | +26,7% | |
| Dépréciation | 5 774 | 7 189 | 7 536 | 7 585 | 8 634 | +24,5% | +4,8% | +0,7% | +13,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 10 | 192 | 126 | 1 170 | 9 880 | +1 826,1% | -34,4% | +829,3% | +744,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 11 | -293 | -115 | 137 | 334 | -2 771,6% | -60,8% | -219,1% | +144,3% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 6 924 | -442 | 3 600 | -395 | 8 343 | -106,4% | -914,4% | -111,0% | -2 211,6% | |
| Flux opérationnel | 23 400 | 23 806 | 29 736 | 26 456 | 43 006 | +1,7% | +24,9% | -11,0% | +62,6% | |
| Dépenses d’investissement | 59 583 | 577 | 39 476 | 39 476 | 101 736 | -99,0% | +6 741,6% | 0% | +157,7% | |
| Investissements | -58 992 | -85 858 | -85 648 | -39 844 | -148 131 | +45,5% | -0,2% | -53,5% | +271,8% | |
| Flux d’investissement | -58 992 | -165 923 | -1 173 | -39 843 | -100 602 | +181,3% | -99,3% | +3 297,8% | +152,5% | |
| Dividendes payés | -13 184 | -16 208 | -20 923 | -20 741 | -25 960 | +22,9% | +29,1% | -0,9% | +25,2% | |
| Emprunts nets | -3 550 | 60 210 | -3 400 | 11 300 | 33 880 | -1 796,1% | -105,6% | -432,4% | +199,8% | |
| Flux de financement | 40 214 | 146 606 | -24 405 | 11 159 | 61 040 | +264,6% | -116,6% | -145,7% | +447,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 622 | 4 490 | 4 159 | -2 227 | 3 446 | -2,9% | -7,4% | -153,6% | -254,7% | |
| Free Cash Flow par action | -12 682,0 | 6 826,8 | -2 540,7 | -3 268,8 | -13 079,1 | -153,8% | -137,2% | +28,7% | +300,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)
| 02/2020 | 08/2020 | 02/2021 | 08/2021 | 02/2022 | 02-08/20 | 08-02/21 | 02-08/21 | 08-02/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 18 841 | 19 893 | 21 978 | 23 856 | 24 787 | +5,6% | +10,5% | +8,5% | +3,9% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | -8 791 | -8 870 | -9 447 | -10 636 | -10 380 | +0,9% | +6,5% | +12,6% | -2,4% | |
| dont Frais généraux | -129 | -141 | -163 | -157 | -157 | +9,3% | +15,7% | -3,7% | 0% | |
| Résultat opérationnel | 9 956 | 10 886 | 12 126 | 13 062 | 9 833 | +9,3% | +11,4% | +7,7% | -24,7% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 8 877 | 9 698 | 10 915 | 11 763 | 8 520 | +9,2% | +12,6% | +7,8% | -27,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -0,3% | -57,6% | +133,6% | -55,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 876 | 4 848 | 5 457 | 5 881 | 4 260 | -45,4% | +12,6% | +7,8% | -27,6% | |
| EBITDA | 1 883 | 7 079 | 7 650 | 8 062 | 8 530 | +275,9% | +8,1% | +5,4% | +5,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 955 | 10 885 | 12 126 | 13 061 | 9 832 | +9,3% | +11,4% | +7,7% | -24,7% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8,7% | -62,3% | +116,7% | -38,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 914,9 | 4 994,5 | 5 059,8 | 5 312,7 | 5 520,0 | +1,6% | +1,3% | +5,0% | +3,9% | |
| EBITDA par action | 491,2 | 1 777,3 | 1 761,2 | 1 795,5 | 1 899,7 | +261,8% | -0,9% | +1,9% | +5,8% | |
| Bénéfices par action | 2 315,4 | 1 217,2 | 1 256,3 | 1 309,7 | 948,6 | -47,4% | +3,2% | +4,2% | -27,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)
| 02/2020 | 08/2020 | 02/2021 | 08/2021 | 02/2022 | 02-08/20 | 08-02/21 | 02-08/21 | 08-02/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 23 298 | 22 211 | 29 345 | 28 428 | 33 452 | -4,7% | +32,1% | -3,1% | +17,7% | |
| dont Trésorerie | 11 170 | 9 466 | 13 734 | 14 636 | 19 458 | -15,3% | +45,1% | +6,6% | +32,9% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 2 047 | 2 348 | 1 972 | 1 805 | 1 719 | +14,7% | -16,0% | -8,5% | -4,8% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 581 256 | 615 549 | 712 306 | 751 273 | 747 818 | +5,9% | +15,7% | +5,5% | -0,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | 2 873 | 2 873 | - | - | - | 0% | |
| Actifs totaux | 606 486 | 639 896 | 742 022 | 785 481 | 781 669 | +5,5% | +16,0% | +5,9% | -0,5% | |
| Passifs courants | 39 418 | 30 807 | 46 824 | 44 350 | 45 491 | -21,8% | +52,0% | -5,3% | +2,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 952 | 2 934 | 3 363 | 3 674 | 5 268 | -0,6% | +14,6% | +9,3% | +43,4% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 15 800 | 5 000 | 6 300 | 0 | - | -68,4% | +26,0% | - | |
| Dette à long terme | 238 750 | 259 800 | 290 920 | 310 360 | 310 820 | +8,8% | +12,0% | +6,7% | +0,1% | |
| Passifs totaux | 290 237 | 303 252 | 351 921 | 369 937 | 371 293 | +4,5% | +16,0% | +5,1% | +0,4% | |
| Action ordinaire | 317 944 | 338 644 | 379 183 | 419 127 | 401 853 | +6,5% | +12,0% | +10,5% | -4,1% | |
| Bénéfices non répartis | 8 877 | 9 698 | 10 917 | 11 764 | 8 522 | +9,3% | +12,6% | +7,8% | -27,6% | |
| Capitaux propres | 316 249 | 336 644 | 390 101 | 415 543 | 410 376 | +6,4% | +15,9% | +6,5% | -1,2% | |
| Dette portant intérets | 238 750 | 275 600 | 295 920 | 316 660 | 310 820 | +15,4% | +7,4% | +7,0% | -1,8% | |
| Dette nette | 227 580 | 266 134 | 282 186 | 302 024 | 291 362 | +16,9% | +6,0% | +7,0% | -3,5% | |
| Fonds de roulement | -16 120 | -8 596 | -17 479 | -15 921 | -12 039 | -46,7% | +103,3% | -8,9% | -24,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | +3,9% | +9,1% | +3,4% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)
| 02/2020 | 08/2020 | 02/2021 | 08/2021 | 02/2022 | 02-08/20 | 08-02/21 | 02-08/21 | 08-02/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 438 | 4 848 | 5 457 | 5 881 | 4 260 | +9,2% | +12,6% | +7,8% | -27,6% | |
| Dépréciation | 1 883 | 1 885 | 2 006 | 2 126 | 2 161 | +0,1% | +6,4% | +6,0% | +1,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 131 | -115 | 136 | -105 | 2 207 | -187,9% | -218,0% | -177,8% | -2 193,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 28 | 40 | -14 | 84 | 43 | +42,2% | -135,8% | -681,4% | -49,1% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -198 | 230 | -298 | 2 728 | 1 444 | -216,2% | -230,0% | -1 014,1% | -47,1% | |
| Flux opérationnel | 6 223 | 7 005 | 7 321 | 10 752 | 10 115 | +12,6% | +4,5% | +46,9% | -5,9% | |
| Dépenses d’investissement | 902 | 49 931 | 49 931 | 150 730 | 1 556 | +5 436,4% | 0% | +201,9% | -99,0% | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -338 | -19 584 | -48 915 | -25 151 | -738 | +5 701,8% | +149,8% | -48,6% | -97,1% | |
| Dividendes payés | -5 369 | -5 001 | -5 638 | -6 490 | -6 844 | -6,9% | +12,7% | +15,1% | +5,5% | |
| Emprunts nets | -950 | 6 600 | 22 840 | 8 470 | - | -794,7% | +246,1% | -62,9% | - | |
| Flux de financement | -6 334 | 11 914 | 44 022 | 15 260 | -6 870 | -288,1% | +269,5% | -65,3% | -145,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -448 | -666 | 2 428 | 862 | 2 507 | +48,5% | -464,8% | -64,5% | +190,9% | |
| Free Cash Flow par action | 1 388,1 | -10 777,1 | -9 809,6 | -31 173,0 | 1 906,1 | -876,4% | -9,0% | +217,8% | -106,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
