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GLP J-REIT

GLP J-REIT (3281.TSE, JP3047510007)

GLP J-REIT is a real estate investment corporation ("J-REIT") specializing in logistics facilities, and it primarily invests in modern logistics facilities. GLP J-REIT was founded in accordance with the Act on Investment Trusts and Investment Corporations (hereinafter the "Investment Trust Act") with GLP Japan Advisors Inc. as the founder. It had its units listed on the Real Estate Investment Trust Market of the Tokyo Stock Exchange on December 21, 2012 (securities code: 3281). Having the GLP Group (Note) as the sponsor group and investing in highly functional modern logistics facilities while taking advantage of the wealth of experience and management resources, GLP J-REIT aims to earn stable income and achieve steady growth in assets under management over the medium and long …

Siège social : Shiodome City Center, Tokyo, Japan, 105-7104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GLP J-REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de GLP J-REIT

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 490 370 97,1% 7,5% 71,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,0 27,2 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
164 800,0 JPY masqué 170 674,0 175 682,0 151 409,0 195 845,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GLP J-REIT

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Performance boursière ajustée des dividendes de GLP J-REIT

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% -2,3% +3,4% -7,2% -9,8% +7,9% +31,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,0% +71,5% +56,8% +85,1% +74,6% +119,8% +251,0%

 

Équipe de direction de GLP J-REIT

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chie Kawase Chief Investment Officer, Head of Investment Department, GM & Head of Asset Management of GLPJA - Aki Sadahiro Head of Corp. Planning Dept - & GM of GLP Japan Advisors Inc -
Yoshiyuki Miura Exec. Director -      

 

Présence de GLP J-REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour GLP J-REIT

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de GLP J-REIT

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Fondamentaux de GLP J-REIT (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 28 571 31 078 38 583 38 734 45 834  +8,8% +24,2% +0,4% +18,3%
EBITDA 26 000 29 438 27 522 28 388 34 758  +13,2% -6,5% +3,1% +22,4%
Résultat opérationnel 15 166 16 563 21 038 20 802 25 430  +9,2% +27,0% -1,1% +22,2%
Résultat net 12 688 16 997 18 488 18 571 23 522  +34,0% +8,8% +0,4% +26,7%
Free Cash Flow -36 183 23 229 -9 740 -13 020 -58 730  -164,2% -141,9% +33,7% +351,1%
Marge de FCF -127% 75% -25% -34% -128%  -159,0% -133,8% +33,2% +281,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +18,4% -25,0% +15,6% -35,7%
Capital investi 404 060 522 942 590 714 612 244 732 203  +29,4% +13,0% +3,6% +19,6%
Actions en circul. (en M) 2,9 3,4 3,8 4,0 4,5  +19,3% +12,7% +3,9% +12,7%
EBITDA par action 9 113,0 8 651,5 7 179,5 7 127,3 7 740,6  -5,1% -17,0% -0,7% +8,6%
Bénéfices par action 4 447,1 4 995,1 4 822,8 4 662,5 5 238,3  +12,3% -3,4% -3,3% +12,3%
Free Cash Flow par action -12 682,0 6 826,8 -2 540,7 -3 268,8 -13 079,1  -153,8% -137,2% +28,7% +300,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GLP J-REIT

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Ratio de profitabilité de GLP J-REIT

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 54% 64% 66% 65% 67%  +19,6% +2,3% -1,1% +2,6%
Marge d’EBITDA 91% 95% 71% 73% 76%  +4,1% -24,7% +2,7% +3,5%
Marge opérationnelle 53% 53% 55% 54% 55%  +0,4% +2,3% -1,5% +3,3%
Marge bénéficiaire 44% 55% 48% 48% 51%  +23,2% -12,4% +0,1% +7,0%
Marge de FCF -127% 75% -25% -34% -128%  -159,0% -133,8% +33,2% +281,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 3,2% 3,0% 3,3%  - -7,3% -8,5% +11,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 6,2% 5,7% 6,3%  - -10,0% -9,2% +10,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de GLP J-REIT

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4  -13,3% +46,7% -38,1% +0,1%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,6 0,7 0,6  -8,5% +34,2% +22,0% -11,1%
Dette nette sur EBITDA 6,7 7,9 9,1 9,4 8,7  +19,1% +15,0% +2,8% -7,3%
Dette sur actifs 43% 47% 45% 43% 40%  +10,8% -5,2% -3,5% -6,4%
Dette sur capitaux propres 87% 91% 86% 82% 76%  +4,3% -5,7% -4,5% -6,9%
Couverture par l’EBITDA - - 15,5 17,8 20,3  - - +15,3% +13,9%
   ∼ par l’EBIT - - 11,2 13,1 15,3  - - +16,3% +16,8%
   ∼ par le flux opérationel - - 16,7 16,6 25,1  - - -0,6% +51,3%
Coût de la dette - - 0,7% 0,6% 0,6%  - - -14,9% -0,5%

 

Graphique des dividendes de GLP J-REIT

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Ratios de distribution de GLP J-REIT

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 12 688 16 997 18 488 18 571 23 522  +34,0% +8,8% +0,4% +26,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -36 183 23 229 -9 740 -13 020 -58 730  -164,2% -141,9% +33,7% +351,1%
Dividende payé -13 184 -16 208 -20 923 -20 741 -25 960  +22,9% +29,1% -0,9% +25,2%
Distribution sur résultat net 104% 95% 113% 112% 110%  -8,2% +18,7% -1,3% -1,2%
Distribution sur FCF -36% 70% -215% -159% -44%  -291,5% -407,9% -25,8% -72,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GLP J-REIT

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GLP J-REIT

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 21 36 19 18 14  +74,1% -46,0% -5,5% -21,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 82 79 89  - -7,1% -3,1% +12,2%
Conversion de l’encaisse - -52 -63 -61 -75  - +19,7% -2,3% +22,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,9% +7,5% -4,2% -3,6%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 1%  +1 053,8% +10,3% -4,9% -4,9%
Frais généraux sur CA 1% 11% 11% 11% 11%  +1 245,8% +3,2% +0,2% -0,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de GLP J-REIT

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de GLP J-REIT

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de GLP J-REIT

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à GLP J-REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GLP J-REIT

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Dividendes par action détachés par GLP J-REIT (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-3 169,00-----3 021,00----
2021-2 989,00-----3 048,00----
2020-2 609,00-----2 831,00----
2019-2 657,00-----2 802,00----
2018-2 540,00-----2 634,00----
2017-2 207,00-----2 542,00----
2016-2 367,00-----2 321,00----
2015-294,00-----2 240,00----
2014-251,00-----283,00----
2013-531,00-----259,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 28 571 31 078 38 583 38 734 45 834  +8,8% +24,2% +0,4% +18,3%
Charges d'exploitation -13 405 -14 515 -17 546 -17 932 -20 404  +8,3% +20,9% +2,2% +13,8%
   dont Coût des ventes -13 180 -11 062 -13 154 -13 488 -15 174  -16,1% +18,9% +2,5% +12,5%
   dont Frais généraux -225 -3 300 -4 227 -4 253 -4 992  +1 363,8% +28,1% +0,6% +17,4%
Résultat opérationnel 15 166 16 563 21 038 20 802 25 430  +9,2% +27,0% -1,1% +22,2%
Autres revenus/frais nets -2 053 -2 287 -2 371 - -  +11,4% +3,7% - -
Charge d'intérêt 0 0 -1 781 -1 593 -1 712  - - -10,5% +7,5%
Résultat avant impôts 12 690 14 334 18 667 18 575 22 678  +13,0% +30,2% -0,5% +22,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -3 -2  +33,8% -2,4% +15,0% -21,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 688 16 997 18 488 18 571 23 522  +34,0% +8,8% +0,4% +26,7%
 
EBITDA 26 000 29 438 27 522 28 388 34 758  +13,2% -6,5% +3,1% +22,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 164 16 561 21 035 20 800 25 428  +9,2% +27,0% -1,1% +22,3%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +18,4% -25,0% +15,6% -35,7%
 
Chiffre d’affaires par action 10 014,1 9 133,4 10 065,0 9 724,9 10 207,2  -8,8% +10,2% -3,4% +5,0%
EBITDA par action 9 113,0 8 651,5 7 179,5 7 127,3 7 740,6  -5,1% -17,0% -0,7% +8,6%
Bénéfices par action 4 447,1 4 995,1 4 822,8 4 662,5 5 238,3  +12,3% -3,4% -3,3% +12,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 17 059 20 101 23 298 22 211 28 428  +17,8% +15,9% -4,7% +28,0%
   dont Trésorerie 8 389 7 618 12 318 9 466 14 636  -9,2% +61,7% -23,2% +54,6%
   dont Placements à CT 6 689 7 960 9 234 - -  +19,0% +16,0% - -
   dont Créances clients 1 613 3 056 2 047 1 943 1 804  +89,4% -33,0% -5,1% -7,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 2 - - -  0% - - -
Biens corporels 235 588 701 581 256 617 385 756 646  +250 081,9% -1,3% +6,2% +22,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - 2 873  - - - -
Actifs totaux 442 537 528 615 610 495 639 896 785 481  +19,5% +15,5% +4,8% +22,8%
 
Passifs courants 35 461 45 646 39 418 30 807 44 349  +28,7% -13,6% -21,8% +44,0%
   dont Créances fournisseurs 299 2 671 2 952 2 934 3 703  +794,2% +10,5% -0,6% +26,2%
   dont Dette à court terme 5 500 38 890 10 150 15 800 6 300  +607,1% -73,9% +55,7% -60,1%
Dette à long terme 182 640 210 120 262 450 259 800 310 360  +15,0% +24,9% -1,0% +19,5%
Passifs totaux 226 617 254 683 292 380 303 252 369 937  +12,4% +14,8% +3,7% +22,0%
 
Action ordinaire 209 527 317 944 317 944 326 945 403 779  +51,7% 0% +2,8% +23,5%
Bénéfices non répartis 6 393 9 054 8 877 9 698 11 764  +41,6% -2,0% +9,3% +21,3%
Capitaux propres 215 920 273 932 318 114 336 644 415 543  +26,9% +16,1% +5,8% +23,4%
 
Dette portant intérets 188 140 249 010 272 600 275 600 316 660  +32,4% +9,5% +1,1% +14,9%
Dette nette 173 062 233 432 251 048 266 134 302 024  +34,9% +7,5% +6,0% +13,5%
Fonds de roulement -18 402 -25 544 -16 120 -8 596 -15 921  +38,8% -36,9% -46,7% +85,2%
Actions en circulation (en M) 2,9 3,4 3,8 4,0 4,5  +19,3% +12,7% +3,9% +12,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 12 690 16 997 18 488 18 571 23 522  +33,9% +8,8% +0,4% +26,7%
 
Dépréciation 5 774 7 189 7 536 7 585 8 634  +24,5% +4,8% +0,7% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets 10 192 126 1 170 9 880  +1 826,1% -34,4% +829,3% +744,3%
Ajust. comptes débiteurs 11 -293 -115 137 334  -2 771,6% -60,8% -219,1% +144,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 924 -442 3 600 -395 8 343  -106,4% -914,4% -111,0% -2 211,6%
Flux opérationnel 23 400 23 806 29 736 26 456 43 006  +1,7% +24,9% -11,0% +62,6%
 
Dépenses d’investissement 59 583 577 39 476 39 476 101 736  -99,0% +6 741,6% 0% +157,7%
Investissements -58 992 -85 858 -85 648 -39 844 -148 131  +45,5% -0,2% -53,5% +271,8%
Flux d’investissement -58 992 -165 923 -1 173 -39 843 -100 602  +181,3% -99,3% +3 297,8% +152,5%
 
Dividendes payés -13 184 -16 208 -20 923 -20 741 -25 960  +22,9% +29,1% -0,9% +25,2%
Emprunts nets -3 550 60 210 -3 400 11 300 33 880  -1 796,1% -105,6% -432,4% +199,8%
Flux de financement 40 214 146 606 -24 405 11 159 61 040  +264,6% -116,6% -145,7% +447,0%
 
Variation nette de la trésorerie 4 622 4 490 4 159 -2 227 3 446  -2,9% -7,4% -153,6% -254,7%
 
Free Cash Flow par action -12 682,0 6 826,8 -2 540,7 -3 268,8 -13 079,1  -153,8% -137,2% +28,7% +300,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)

  02/2020 08/2020 02/2021 08/2021 02/2022  02-08/20 08-02/21 02-08/21 08-02/22
Chiffre d’affaires 18 841 19 893 21 978 23 856 24 787  +5,6% +10,5% +8,5% +3,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -8 791 -8 870 -9 447 -10 636 -10 380  +0,9% +6,5% +12,6% -2,4%
   dont Frais généraux -129 -141 -163 -157 -157  +9,3% +15,7% -3,7% 0%
Résultat opérationnel 9 956 10 886 12 126 13 062 9 833  +9,3% +11,4% +7,7% -24,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 8 877 9 698 10 915 11 763 8 520  +9,2% +12,6% +7,8% -27,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 0 -1 0  -0,3% -57,6% +133,6% -55,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 876 4 848 5 457 5 881 4 260  -45,4% +12,6% +7,8% -27,6%
 
EBITDA 1 883 7 079 7 650 8 062 8 530  +275,9% +8,1% +5,4% +5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 955 10 885 12 126 13 061 9 832  +9,3% +11,4% +7,7% -24,7%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -8,7% -62,3% +116,7% -38,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4 914,9 4 994,5 5 059,8 5 312,7 5 520,0  +1,6% +1,3% +5,0% +3,9%
EBITDA par action 491,2 1 777,3 1 761,2 1 795,5 1 899,7  +261,8% -0,9% +1,9% +5,8%
Bénéfices par action 2 315,4 1 217,2 1 256,3 1 309,7 948,6  -47,4% +3,2% +4,2% -27,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)

  02/2020 08/2020 02/2021 08/2021 02/2022  02-08/20 08-02/21 02-08/21 08-02/22
Actifs courants 23 298 22 211 29 345 28 428 33 452  -4,7% +32,1% -3,1% +17,7%
   dont Trésorerie 11 170 9 466 13 734 14 636 19 458  -15,3% +45,1% +6,6% +32,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 047 2 348 1 972 1 805 1 719  +14,7% -16,0% -8,5% -4,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 581 256 615 549 712 306 751 273 747 818  +5,9% +15,7% +5,5% -0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 2 873 2 873  - - - 0%
Actifs totaux 606 486 639 896 742 022 785 481 781 669  +5,5% +16,0% +5,9% -0,5%
 
Passifs courants 39 418 30 807 46 824 44 350 45 491  -21,8% +52,0% -5,3% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 2 952 2 934 3 363 3 674 5 268  -0,6% +14,6% +9,3% +43,4%
   dont Dette à court terme 0 15 800 5 000 6 300 0  - -68,4% +26,0% -
Dette à long terme 238 750 259 800 290 920 310 360 310 820  +8,8% +12,0% +6,7% +0,1%
Passifs totaux 290 237 303 252 351 921 369 937 371 293  +4,5% +16,0% +5,1% +0,4%
 
Action ordinaire 317 944 338 644 379 183 419 127 401 853  +6,5% +12,0% +10,5% -4,1%
Bénéfices non répartis 8 877 9 698 10 917 11 764 8 522  +9,3% +12,6% +7,8% -27,6%
Capitaux propres 316 249 336 644 390 101 415 543 410 376  +6,4% +15,9% +6,5% -1,2%
 
Dette portant intérets 238 750 275 600 295 920 316 660 310 820  +15,4% +7,4% +7,0% -1,8%
Dette nette 227 580 266 134 282 186 302 024 291 362  +16,9% +6,0% +7,0% -3,5%
Fonds de roulement -16 120 -8 596 -17 479 -15 921 -12 039  -46,7% +103,3% -8,9% -24,4%
Actions en circulation (en M) 3,8 4,0 4,3 4,5 4,5  +3,9% +9,1% +3,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)

  02/2020 08/2020 02/2021 08/2021 02/2022  02-08/20 08-02/21 02-08/21 08-02/22
Bénéfices nets 4 438 4 848 5 457 5 881 4 260  +9,2% +12,6% +7,8% -27,6%
 
Dépréciation 1 883 1 885 2 006 2 126 2 161  +0,1% +6,4% +6,0% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 131 -115 136 -105 2 207  -187,9% -218,0% -177,8% -2 193,7%
Ajust. comptes débiteurs 28 40 -14 84 43  +42,2% -135,8% -681,4% -49,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -198 230 -298 2 728 1 444  -216,2% -230,0% -1 014,1% -47,1%
Flux opérationnel 6 223 7 005 7 321 10 752 10 115  +12,6% +4,5% +46,9% -5,9%
 
Dépenses d’investissement 902 49 931 49 931 150 730 1 556  +5 436,4% 0% +201,9% -99,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -338 -19 584 -48 915 -25 151 -738  +5 701,8% +149,8% -48,6% -97,1%
 
Dividendes payés -5 369 -5 001 -5 638 -6 490 -6 844  -6,9% +12,7% +15,1% +5,5%
Emprunts nets -950 6 600 22 840 8 470 -  -794,7% +246,1% -62,9% -
Flux de financement -6 334 11 914 44 022 15 260 -6 870  -288,1% +269,5% -65,3% -145,0%
 
Variation nette de la trésorerie -448 -666 2 428 862 2 507  +48,5% -464,8% -64,5% +190,9%
 
Free Cash Flow par action 1 388,1 -10 777,1 -9 809,6 -31 173,0 1 906,1  -876,4% -9,0% +217,8% -106,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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