GLP J-REIT (3281.TSE, JP3047510007)
GLP J-REIT is a Japanese real estate investment corporation specializing in modern logistics facilities in Japan. GLP J-REIT was established on September 16, 2011 under the Act on Investment Trusts and Investment Corporations of Japan (hereinafter the Investment Trust Act of Japan). GLP J-REIT is externally managed by a licensed asset management company, GLP Japan Advisors Inc. (hereinafter Asset Manager) which operates with support of GLP Capital Partners Japan Inc. (a 100% shareholder of the Asset Manager) based on the Sponsor Support Agreement. Since its initial public offering on December 20, 2012, GLP J-REIT has, on a number of occasions, issued units through public offering or through allocation to a third party. Those units are listed on the J-REIT section …
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- Mid-Cap : 626 420 MJPY (3 821 MEUR)
Rendement : 4,2%
Bêta : 0,4
IH Score : 5,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : 2-2-1 Yaesu, Tokyo, Japan, 104-0028
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GLP J-REIT
Répartition du capital, valorisation et momentum de GLP J-REIT
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 897 730 | 56,7% | 8,6% | 62,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 23,3 | 27,2 | - | 1,3 | 28,1 | 19,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 52% | 52% | 5,9% | 1,9% | 5,2% | -8,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 129 700,0 JPY | 158 533,0 | 123 838,0 | 133 924,0 | 114 809,0 | 149 801,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GLP J-REIT
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Performance boursière ajustée des dividendes de GLP J-REIT
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,3% | +7,0% | -2,8% | -2,0% | -11,3% | -20,8% | -19,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +18,2% | +30,6% | +42,3% | +34,4% | +36,7% | +48,1% | +85,9% |
Équipe de direction de GLP J-REIT
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshiyuki Miura | President of GLP Japan Advisors Inc. & Executive Director | 51 | Shinji Yagiba | Chief Financial Officer of GLP Japan Advisors Inc. | 36 |
| Chie Kawase | Chief Investment Officer, Head of Investment Department, GM & Head of Asset Management of GLPJA | - | Aki Sadahiro | Head of Corporate Planning Dept - & GM of GLP Japan Advisors Inc | - |
Présence de GLP J-REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund | Global Real Estate |  | 23 | 1,5% |
Graphique des profits et résultats de GLP J-REIT
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Fondamentaux de GLP J-REIT (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 38 583 | 38 734 | 45 834 | 49 662 | 54 321 | +0,4% | +18,3% | +8,4% | +9,4% | |
| EBITDA | 28 595 | 28 338 | 33 693 | 35 915 | 37 601 | -0,9% | +18,9% | +6,6% | +4,7% | |
| Résultat opérationnel | 21 038 | 20 802 | 25 430 | 27 340 | 29 668 | -1,1% | +22,2% | +7,5% | +8,5% | |
| Résultat net | 18 488 | 21 828 | 23 522 | 24 976 | - | +18,1% | +7,8% | +6,2% | - | |
| Free Cash Flow | -55 045 | -13 921 | -114 585 | 40 453 | -88 214 | -74,7% | +723,1% | -135,3% | -318,1% | |
| Marge de FCF | -143% | -36% | -250% | 81% | -162% | -74,8% | +595,6% | -132,6% | -299,4% | |
| ROIC | - | 3% | 4% | 4% | 4% | - | +7,1% | -2,3% | +1,4% | |
| CROIC | - | -2% | -17% | 5% | -11% | - | +621,1% | -132,1% | -303,8% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +33,9% | -42,1% | -23,8% | -25,4% | |
| Capital investi | 590 714 | 620 544 | 762 063 | 759 122 | 868 875 | +5,0% | +22,8% | -0,4% | +14,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | +0,7% | +16,3% | 0% | +5,6% | |
| EBITDA par action | 7 459,4 | 7 340,6 | 7 503,3 | 7 998,3 | 7 932,6 | -1,6% | +2,2% | +6,6% | -0,8% | |
| Bénéfices par action | 4 822,8 | 5 654,3 | 5 238,3 | 5 562,0 | - | +17,2% | -7,4% | +6,2% | - | |
| Free Cash Flow par action | -14 359,3 | -3 606,2 | -25 517,9 | 9 008,7 | -18 610,4 | -74,9% | +607,6% | -135,3% | -306,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de GLP J-REIT
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Ratio de profitabilité de GLP J-REIT
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 66% | 65% | 67% | 67% | 66% | -1,1% | +2,6% | +0,2% | -1,1% | |
| Marge d’EBITDA | 74% | 73% | 74% | 72% | 69% | -1,3% | +0,5% | -1,6% | -4,3% | |
| Marge opérationnelle | 55% | 54% | 55% | 55% | 55% | -1,5% | +3,3% | -0,8% | -0,8% | |
| Marge bénéficiaire | 48% | 56% | 51% | 50% | - | +17,6% | -8,9% | -2,0% | - | |
| Marge de FCF | -143% | -36% | -250% | 81% | -162% | -74,8% | +595,6% | -132,6% | -299,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,5% | 3,3% | 3,2% | - | - | -5,5% | -3,6% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,7% | 6,3% | 6,0% | - | - | -6,2% | -3,6% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 4% | 4% | 4% | - | +7,1% | -2,3% | +1,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -2% | -17% | 5% | -11% | - | +621,1% | -132,1% | -303,8% |
Ratios de solvabilité de GLP J-REIT
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | -70,5% | -20,4% | +70,6% | +22,1% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | -45,6% | -11,1% | +15,3% | +29,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 8,8 | 9,7 | 9,9 | 8,9 | 9,9 | +10,3% | +2,6% | -10,5% | +11,7% | |
| Dette sur actifs | 45% | 44% | 44% | 44% | 44% | -0,6% | -0,6% | +0,1% | +0,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 86% | 84% | 83% | 84% | 84% | -1,6% | -1,1% | +0,7% | 0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 16,1 | 17,8 | 19,7 | 19,8 | 18,9 | +10,8% | +10,6% | +0,4% | -4,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 11,8 | 13,1 | 14,9 | 15,0 | 14,4 | +10,5% | +13,7% | +1,3% | -4,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 17,9 | 16,6 | 21,1 | 23,7 | 18,5 | -7,2% | +27,1% | +12,5% | -22,1% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | - | -5,1% | -3,4% | +2,1% |
Graphique des dividendes de GLP J-REIT
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Ratios de distribution de GLP J-REIT
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 18 488 | 21 828 | 23 522 | 24 976 | - | +18,1% | +7,8% | +6,2% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -55 045 | -13 921 | -114 585 | 40 453 | -88 214 | -74,7% | +723,1% | -135,3% | -318,1% | |
| Dividende payé | -19 145 | -20 742 | -24 255 | -27 916 | -28 466 | +8,3% | +16,9% | +15,1% | +2,0% | |
| Distribution sur résultat net | 104% | 95% | 103% | 112% | - | -8,2% | +8,5% | +8,4% | - | |
| Distribution sur FCF | -35% | -149% | -21% | 69% | -32% | +328,4% | -85,8% | -426,0% | -146,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GLP J-REIT
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GLP J-REIT
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | 281 | 288 | 0 | 267 | - | +2,4% | -100,0% | +1 199 340 805 097,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 19 | 22 | 14 | 13 | 23 | +14,3% | -35,0% | -10,3% | +81,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 6 | 9 | 44 | 7 | - | +45,9% | +400,3% | -84,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 297 | 293 | -31 | 284 | - | -1,3% | -110,7% | -1 003,3% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -4,2% | -3,6% | +8,5% | -4,3% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -4,9% | -4,9% | +15,0% | -7,5% | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | +0,2% | -0,8% | +5,4% | -3,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de GLP J-REIT
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de GLP J-REIT
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | +2 | +1 | +2 | -4 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de GLP J-REIT
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | -238,2% | +50,9% | -8,6% | -89,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -3,8% | -1,2% | +40,1% | -25,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -5,7% | -0,4% | +7,6% | -8,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -4,2% | -3,6% | +8,5% | -4,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GLP J-REIT
Dividendes par action détachés par GLP J-REIT (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 753,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | 3 134,00 | - | - | - | - | - | 3 224,00 | - | - | - | - |
| 2022 | - | 3 169,00 | - | - | - | - | - | 3 051,00 | - | - | - | - |
| 2021 | - | 2 989,00 | - | - | - | - | - | 3 048,00 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 2 609,00 | - | - | - | - | - | 2 831,00 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 2 657,00 | - | - | - | - | - | 2 802,00 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 2 540,00 | - | - | - | - | - | 2 634,00 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 2 207,00 | - | - | - | - | - | 2 542,00 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 2 367,00 | - | - | - | - | - | 2 321,00 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 294,00 | - | - | - | - | - | 2 240,00 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 251,00 | - | - | - | - | - | 283,00 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 531,00 | - | - | - | - | - | 259,00 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 38 583 | 38 734 | 45 834 | 49 662 | 54 321 | +0,4% | +18,3% | +8,4% | +9,4% | |
| Charges d'exploitation | -4 392 | -4 444 | -5 230 | -5 933 | -6 334 | +1,2% | +17,7% | +13,4% | +6,8% | |
| dont Coût des ventes | -13 154 | -13 488 | -15 174 | -16 389 | -18 318 | +2,5% | +12,5% | +8,0% | +11,8% | |
| dont Frais généraux | -4 227 | -4 253 | -4 992 | -5 700 | -6 036 | +0,6% | +17,4% | +14,2% | +5,9% | |
| Résultat opérationnel | 21 038 | 20 802 | 25 430 | 27 340 | 29 668 | -1,1% | +22,2% | +7,5% | +8,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 371 | -2 228 | -2 752 | -2 363 | -2 508 | -6,0% | +23,5% | -14,2% | +6,2% | |
| Charge d'intérêt | -1 781 | -1 593 | -1 712 | -1 818 | -1 991 | -10,5% | +7,5% | +6,2% | +9,5% | |
| Résultat avant impôts | 18 667 | 18 575 | 22 678 | 24 977 | 27 160 | -0,5% | +22,1% | +10,1% | +8,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | +33,3% | -29,3% | -16,1% | -18,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 18 488 | 21 828 | 23 522 | 24 976 | - | +18,1% | +7,8% | +6,2% | - | |
| EBITDA | 28 595 | 28 338 | 33 693 | 35 915 | 37 601 | -0,9% | +18,9% | +6,6% | +4,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 21 035 | 20 799 | 25 428 | 27 338 | 29 667 | -1,1% | +22,3% | +7,5% | +8,5% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +33,9% | -42,1% | -23,8% | -25,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10 065,0 | 10 033,7 | 10 207,2 | 11 059,7 | 11 460,0 | -0,3% | +1,7% | +8,4% | +3,6% | |
| EBITDA par action | 7 459,4 | 7 340,6 | 7 503,3 | 7 998,3 | 7 932,6 | -1,6% | +2,2% | +6,6% | -0,8% | |
| Bénéfices par action | 4 822,8 | 5 654,3 | 5 238,3 | 5 562,0 | - | +17,2% | -7,4% | +6,2% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 24 119 | 22 211 | 28 428 | 41 196 | 39 970 | -7,9% | +28,0% | +44,9% | -3,0% | |
| dont Trésorerie | 12 318 | 9 466 | 14 636 | 27 259 | 23 060 | -23,2% | +54,6% | +86,2% | -15,4% | |
| dont Placements à CT | 9 234 | - | -2 904 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 2 047 | 2 348 | 1 805 | 1 753 | 3 481 | +14,7% | -23,1% | -2,9% | +98,5% | |
| dont Stock | - | 10 392 | 11 969 | 0 | 13 405 | - | +15,2% | -100,0% | +1 340 520 699 900,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 581 256 | 712 306 | 756 646 | 115 | - | +22,5% | +6,2% | -100,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | 2 873 | 2 873 | 2 873 | - | - | 0% | 0% | |
| Actifs totaux | 610 495 | 639 896 | 785 481 | 784 470 | 896 226 | +4,8% | +22,8% | -0,1% | +14,2% | |
| Passifs courants | 18 183 | 30 807 | 44 350 | 55 725 | 41 758 | +69,4% | +44,0% | +25,6% | -25,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 378 | 397 | 406 | 536 | 605 | +4,9% | +2,4% | +32,0% | +12,9% | |
| dont Dette à court terme | 10 150 | 24 100 | 36 160 | 45 700 | 31 470 | +137,4% | +50,0% | +26,4% | -31,1% | |
| Dette à long terme | 262 450 | 259 800 | 310 360 | 300 820 | 365 090 | -1,0% | +19,5% | -3,1% | +21,4% | |
| Passifs totaux | 292 380 | 303 252 | 369 937 | 371 868 | 423 911 | +3,7% | +22,0% | +0,5% | +14,0% | |
| Action ordinaire | 308 499 | 326 945 | 403 779 | 396 146 | 458 276 | +6,0% | +23,5% | -1,9% | +15,7% | |
| Bénéfices non répartis | 9 615 | 9 698 | 11 764 | 16 457 | 14 039 | +0,9% | +21,3% | +39,9% | -14,7% | |
| Capitaux propres | 318 114 | 336 644 | 415 543 | 412 602 | 472 315 | +5,8% | +23,4% | -0,7% | +14,5% | |
| Dette portant intérets | 272 600 | 283 900 | 346 520 | 346 520 | 396 560 | +4,1% | +22,1% | 0% | +14,4% | |
| Dette nette | 251 048 | 274 434 | 334 788 | 319 261 | 373 500 | +9,3% | +22,0% | -4,6% | +17,0% | |
| Fonds de roulement | 5 936 | -8 596 | -15 921 | -14 529 | -1 788 | -244,8% | +85,2% | -8,7% | -87,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | +0,7% | +16,3% | 0% | +5,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 18 667 | 18 575 | 22 678 | 24 977 | 27 160 | -0,5% | +22,1% | +10,1% | +8,7% | |
| Dépréciation | 7 558 | 7 535 | 8 263 | 8 575 | 8 866 | -0,3% | +9,7% | +3,8% | +3,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 126 | -1 656 | 9 880 | 179 | - | -1 415,1% | -696,6% | -98,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -115 | -267 | 543 | 51 | -3 472 | +132,5% | -303,5% | -90,5% | -6 846,2% | |
| Ajust. des stocks | - | -1 | -1 | -2 | 45 | - | -9,3% | +34,8% | -3 061,9% | |
| Autres flux opérationnels | 3 600 | 482 | 8 343 | -360 | - | -86,6% | +1 631,0% | -104,3% | - | |
| Flux opérationnel | 31 856 | 26 457 | 36 145 | 43 165 | 36 842 | -16,9% | +36,6% | +19,4% | -14,6% | |
| Dépenses d’investissement | 86 901 | 40 378 | 150 730 | 2 712 | 125 055 | -53,5% | +273,3% | -98,2% | +4 510,5% | |
| Investissements | -85 648 | -39 844 | -148 131 | -2 337 | -122 523 | -53,5% | +271,8% | -98,4% | +5 143,2% | |
| Flux d’investissement | -1 173 | -195 658 | -100 602 | -2 337 | - | +16 585,8% | -48,6% | -97,7% | - | |
| Dividendes payés | 19 145 | 20 742 | 24 255 | 27 916 | 28 466 | +8,3% | +16,9% | +15,1% | +2,0% | |
| Emprunts nets | -3 400 | 91 360 | 33 880 | 23 890 | - | -2 787,1% | -62,9% | -29,5% | - | |
| Flux de financement | 59 766 | 11 159 | 118 565 | -27 967 | 82 425 | -81,3% | +962,5% | -123,6% | -394,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 5 974 | -2 227 | 6 579 | 12 861 | -3 256 | -137,3% | -395,4% | +95,5% | -125,3% | |
| Free Cash Flow par action | -14 359,3 | -3 606,2 | -25 517,9 | 9 008,7 | -18 610,4 | -74,9% | +607,6% | -135,3% | -306,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)
| 11/2022 | 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 02/2024 | 11-02/23 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 12 213 | 28 527 | 12 886 | 29 301 | 32 295 | +133,6% | -54,8% | +127,4% | +10,2% | |
| Charges d'exploitation | -743 | -220 | -883 | -217 | -252 | -70,4% | +302,1% | -75,5% | +16,3% | |
| dont Coût des ventes | -5 916 | -14 016 | -6 217 | -13 815 | -18 507 | +136,9% | -55,6% | +122,2% | +34,0% | |
| dont Frais généraux | -25 | -25 | -25 | -25 | - | 0% | +2,2% | 0% | - | |
| Résultat opérationnel | 6 202 | 14 291 | 6 571 | 15 270 | 13 536 | +130,4% | -54,0% | +132,4% | -11,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 360 | -1 166 | 447 | -1 234 | -831 | -423,6% | -138,3% | -376,1% | -32,7% | |
| Charge d'intérêt | -455 | -1 307 | - | -1 455 | -1 538 | +187,6% | - | - | +5,7% | |
| Résultat avant impôts | 6 562 | 13 124 | 7 018 | 14 036 | 12 705 | +100,0% | -46,5% | +100,0% | -9,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | +100,0% | -64,5% | +100,0% | -1,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 562 | 13 123 | 7 018 | 7 018 | - | +100,0% | -46,5% | 0% | - | |
| EBITDA | 8 379 | 18 698 | 8 826 | 19 836 | 18 077 | +123,1% | -52,8% | +124,7% | -8,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 201 | 14 290 | 6 571 | 15 269 | 13 535 | +130,4% | -54,0% | +132,4% | -11,4% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -33,7% | 0% | +8,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 626,6 | 6 134,9 | 2 669,2 | 6 069,6 | 6 570,9 | +133,6% | -56,5% | +127,4% | +8,3% | |
| EBITDA par action | 1 802,1 | 4 021,2 | 1 828,3 | 4 109,0 | 3 678,1 | +123,1% | -54,5% | +124,7% | -10,5% | |
| Bénéfices par action | 1 411,1 | 2 822,3 | 1 453,7 | 1 453,7 | - | +100,0% | -48,5% | 0% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)
| 11/2022 | 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 02/2024 | 11-02/23 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 37 022 | 37 022 | 39 970 | 39 970 | - | +0% | +8,0% | +0% | - | |
| dont Trésorerie | 31 378 | 18 892 | 23 060 | 23 060 | 38 568 | -39,8% | +22,1% | 0% | +67,3% | |
| dont Placements à CT | - | -2 873 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 1 859 | 4 386 | 2 698 | 3 481 | 3 469 | +135,9% | -38,5% | +29,0% | -0,3% | |
| dont Stock | 0 | 0 | - | 13 405 | - | 0% | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 799 138 | 122 | 850 491 | 850 491 | - | -100,0% | +697 503,8% | 0% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 718 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | - | +300,0% | 0% | 0% | - | |
| Actifs totaux | 839 036 | 839 036 | 896 226 | 896 226 | 890 790 | 0% | +6,8% | 0% | -0,6% | |
| Passifs courants | 40 623 | 40 623 | 41 758 | 41 758 | 29 710 | 0% | +2,8% | 0% | -28,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 194 | 430 | 4 485 | 605 | - | -89,7% | +942,6% | -86,5% | - | |
| dont Dette à court terme | - | 31 320 | - | 31 470 | 29 710 | - | - | - | -5,6% | |
| Dette à long terme | - | 339 090 | - | 365 090 | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 395 939 | 395 939 | 423 911 | 423 911 | 425 454 | 0% | +7,1% | 0% | +0,4% | |
| Action ordinaire | 450 199 | 429 970 | 480 149 | 458 276 | 452 630 | -4,5% | +11,7% | -4,6% | -1,2% | |
| Bénéfices non répartis | 13 127 | 13 127 | 14 039 | 14 039 | 12 706 | 0% | +6,9% | 0% | -9,5% | |
| Capitaux propres | 443 097 | 443 097 | 472 315 | 472 315 | 465 336 | 0% | +6,6% | 0% | -1,5% | |
| Dette portant intérets | - | 370 410 | - | 396 560 | 29 710 | - | - | - | -92,5% | |
| Dette nette | -31 378 | 354 391 | -23 060 | 373 500 | -8 858 | -1 229,4% | -106,5% | -1 719,7% | -102,4% | |
| Fonds de roulement | -3 601 | -3 601 | -1 788 | -1 788 | -29 710 | 0% | -50,4% | 0% | +1 561,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 0% | +3,8% | 0% | +1,8% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GLP J-REIT (en MJPY)
| 11/2022 | 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 02/2024 | 11-02/23 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 562 | 13 123 | 7 018 | 14 035 | 12 704 | +100,0% | -46,5% | +100,0% | -9,5% | |
| Dépréciation | 2 178 | 4 408 | 2 255 | 4 567 | 4 541 | +102,4% | -48,8% | +102,5% | -0,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -21 | -21 | 8 | 8 | - | 0% | -139,4% | 0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -53 | -2 633 | -420 | -839 | 448 | +4 862,4% | -84,1% | +100,0% | -153,4% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 072 | -1 072 | 1 857 | 1 857 | - | 0% | -273,2% | 0% | - | |
| Flux opérationnel | 7 577 | 15 154 | 10 844 | 21 688 | 25 145 | +100,0% | -28,4% | +100,0% | +15,9% | |
| Dépenses d’investissement | 678 | 64 932 | - | 60 123 | 1 392 | +9 475,6% | - | - | -97,7% | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -31 860 | -63 720 | -29 401 | -29 401 | - | +100,0% | -53,9% | 0% | - | |
| Dividendes payés | 6 849 | 13 698 | 7 384 | 14 767 | 15 879 | +100,0% | -46,1% | +100,0% | +7,5% | |
| Emprunts nets | 11 945 | 11 945 | 13 075 | 13 075 | - | 0% | +9,5% | 0% | - | |
| Flux de financement | 20 590 | 41 179 | 20 623 | 41 246 | -19 683 | +100,0% | -49,9% | +100,0% | -147,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 215 | -7 387 | 2 065 | 4 131 | 3 060 | -329,7% | -128,0% | +100,0% | -25,9% | |
| Free Cash Flow par action | 1 483,7 | -10 705,2 | 2 246,2 | -7 961,8 | 4 833,0 | -821,5% | -121,0% | -454,4% | -160,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.