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Nippon Prologis REIT, Inc

Nippon Prologis REIT (3283.TSE, JP3047550003)

NPR was established on Nov. 7, 2012, based on the Act on Investment Trust and Investment Corporation (investment trust law) and was listed on the REIT Securities Market (J-REIT Market) of the Tokyo Stock Exchange (?TSE?) on Feb. 14, 2013 (securities code: 3283).

Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-6421

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Prologis REIT

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Prologis REIT, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 581 850 80,9% 24,0% 46,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,9 34,4 - 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
351 000,0 JPY masqué 346 660,0 338 785,0 300 000,0 368 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Prologis REIT, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Prologis REIT, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +2,1% +5,2% +12,5% +16,2% +50,5% +64,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,4% +70,3% +83,1% +89,3% +169,7% +237,6% -

 

Équipe de direction de Nippon Prologis REIT, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Atsushi Toda Chief Financial Officer, Prologis REIT Management K.K. - Masahiro Sakashita Exec. Director 57

 

Présence de Nippon Prologis REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Nippon Prologis REIT, Inc

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Fondamentaux de Nippon Prologis REIT, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 30 506 40 540 38 162 41 452 46 266  +32,9% -5,9% +8,6% +11,6%
EBITDA 27 575 34 343 34 469 37 229 42 316  +24,5% +0,4% +8,0% +13,7%
Résultat opérationnel 15 001 23 252 18 183 19 388 21 858  +55,0% -21,8% +6,6% +12,7%
Résultat net 13 035 18 424 16 784 17 311 15 332  +41,3% -8,9% +3,1% -11,4%
Free Cash Flow -22 969 -50 582 -22 416 -36 577 28 217  +120,2% -55,7% +63,2% -177,1%
Marge de FCF -75% -125% -59% -88% 61%  +65,7% -52,9% +50,2% -169,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -27,0% +47,8% +55,6% +3,1%
Capital investi 441 438 508 053 550 228 617 640 641 244  +15,1% +8,3% +12,3% +3,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Prologis REIT, Inc

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Ratio de profitabilité de Nippon Prologis REIT, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 59% 65% 57% 56% 57%  +10,4% -11,8% -1,6% +0,9%
Marge d’EBITDA 90% 85% 90% 90% 91%  -6,3% +6,6% -0,6% +1,8%
Marge opérationnelle 49% 57% 48% 47% 47%  +16,6% -16,9% -1,8% +1,0%
Marge bénéficiaire 43% 45% 44% 42% 33%  +6,4% -3,2% -5,0% -20,7%
Marge de FCF -75% -125% -59% -88% 61%  +65,7% -52,9% +50,2% -169,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 3,1% 2,9% 2,3%  - -18,2% -6,3% -19,4%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 5,1% 4,9% 3,9%  - -19,3% -5,5% -18,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nippon Prologis REIT, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 2,0 1,7 1,6 1,1  +21,3% -14,5% -9,6% -27,6%
Liquidité générale 1,7 2,2 1,7 1,6 0,9  +28,6% -19,2% -8,6% -44,0%
Dette nette sur EBITDA 5,5 4,9 5,3 5,9 4,8  -9,8% +7,0% +11,8% -19,0%
Dette sur actifs 38% 37% 37% 38% 34%  -4,1% -0,1% +3,8% -10,6%
Dette sur capitaux propres 67% 62% 62% 65% 59%  -7,2% +0,3% +5,1% -10,3%
Couverture par l’EBITDA 17,3 29,1 37,5 36,8 36,1  +68,4% +28,9% -1,8% -2,0%
   ∼ par l’EBIT 13,2 22,9 28,4 28,1 27,3  +72,8% +24,2% -0,9% -3,1%
   ∼ par le flux opérationel 13,0 32,1 30,6 27,4 24,5  +147,4% -4,6% -10,6% -10,4%
Coût de la dette - 0,6% 0,5% 0,4% 0,5%  - -28,7% -2,0% +9,7%

 

Graphique des dividendes de Nippon Prologis REIT, Inc

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Ratios de distribution de Nippon Prologis REIT, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 13 035 18 424 16 784 17 311 15 332  +41,3% -8,9% +3,1% -11,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -22 969 -50 582 -22 416 -36 577 28 217  +120,2% -55,7% +63,2% -177,1%
Dividende payé -14 201 -16 549 -19 161 -19 241 -20 586  +16,5% +15,8% +0,4% +7,0%
Distribution sur résultat net 109% 90% 114% 111% 134%  -17,6% +27,1% -2,6% +20,8%
Distribution sur FCF -62% -33% -85% -53% 73%  -47,1% +161,3% -38,5% -238,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Prologis REIT, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Prologis REIT, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 6 11 15 15 29  +88,8% +37,0% +3,7% +89,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 67 38 36  - +82,9% -42,7% -7,1%
Conversion de l’encaisse - -26 -52 -23 -7  - +101,7% -55,6% -69,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +15,9% -13,3% -2,6% +2,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -13,1% +12,0% -2,1% +3,9%
Frais généraux sur CA 9% 7% 9% 9% 9%  -22,5% +28,8% -0,7% +0,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Nippon Prologis REIT, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Nippon Prologis REIT, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Nippon Prologis REIT, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Nippon Prologis REIT, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Prologis REIT

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Dividendes par action détachés par Nippon Prologis REIT, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----4 777,00-------
2020----1 521,00-----4 860,00-
2019----4 502,00-----4 575,00-
2018----5 052,00-----4 429,00-
2017----4 628,00-----4 668,00-
2016----4 006,00-----4 195,00-
2015----3 920,00-----3 942,00-
2014----3 793,00-----3 742,00-
2013----1 742,60-----3 762,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Prologis REIT, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 30 506 40 540 38 162 41 452 46 266  +32,9% -5,9% +8,6% +11,6%
Charges d'exploitation -15 505 -17 288 -19 978 -22 064 -24 409  +11,5% +15,6% +10,4% +10,6%
   dont Coût des ventes -12 639 -14 336 -16 414 -18 208 -20 078  +13,4% +14,5% +10,9% +10,3%
   dont Frais généraux -2 763 -2 844 -3 448 -3 718 -4 183  +3,0% +21,2% +7,9% +12,5%
Résultat opérationnel 15 001 23 252 18 183 19 388 21 858  +55,0% -21,8% +6,6% +12,7%
Autres revenus/frais nets -1 957 -4 820 -1 398 -1 306 -  +146,3% -71,0% -6,6% -
Charge d'intérêt -1 595 -1 180 -918 -1 010 -1 171  -26,0% -22,2% +10,0% +15,9%
Résultat avant impôts 13 037 18 425 16 787 17 927 19 948  +41,3% -8,9% +6,8% +11,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -2 -2  +3,1% +34,7% +66,1% +14,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 035 18 424 16 784 17 311 15 332  +41,3% -8,9% +3,1% -11,4%
 
EBITDA 27 575 34 343 34 469 37 229 42 316  +24,5% +0,4% +8,0% +13,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 000 23 251 18 182 19 385 21 855  +55,0% -21,8% +6,6% +12,7%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -27,0% +47,8% +55,6% +3,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Prologis REIT, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 26 845 28 263 31 003 26 834 30 268  +5,3% +9,7% -13,4% +12,8%
   dont Trésorerie 22 486 21 091 24 547 19 410 29 107  -6,2% +16,4% -20,9% +50,0%
   dont Placements à CT 3 606 4 119 4 570 5 102 5 545  +14,2% +10,9% +11,6% +8,7%
   dont Créances clients 470 1 179 1 520 1 712 3 620  +150,9% +28,9% +12,6% +111,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 433 111 499 304 541 594 549 294 659 645  +15,3% +8,5% +1,4% +20,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 13 11 178 205  +220,1% -11,5% +1 509,8% +14,6%
Actifs totaux 459 991 527 624 572 681 638 462 693 020  +14,7% +8,5% +11,5% +8,5%
 
Passifs courants 15 959 13 070 17 748 16 809 33 874  -18,1% +35,8% -5,3% +101,5%
   dont Créances fournisseurs 1 207 1 435 3 004 1 909 1 956  +18,8% +109,4% -36,5% +2,5%
   dont Dette à court terme 9 000 6 300 9 400 3 000 -  -30,0% +49,2% -68,1% -
Dette à long terme 167 800 188 200 201 600 241 100 236 900  +12,2% +7,1% +19,6% -1,7%
Passifs totaux 195 353 214 071 233 452 264 922 288 675  +9,6% +9,1% +13,5% +9,0%
 
Action ordinaire 257 856 303 950 330 517 329 545 395 851  +17,9% +8,7% -0,3% +20,1%
Bénéfices non répartis 6 782 9 603 8 710 8 604 6 011  +41,6% -9,3% -1,2% -30,1%
Capitaux propres 264 638 313 553 339 228 373 540 404 344  +18,5% +8,2% +10,1% +8,2%
 
Dette portant intérets 176 800 194 500 211 000 244 100 236 900  +10,0% +8,5% +15,7% -2,9%
Dette nette 150 707 169 289 181 884 219 588 202 249  +12,3% +7,4% +20,7% -7,9%
Fonds de roulement 10 885 15 192 13 255 10 025 -3 606  +39,6% -12,8% -24,4% -136,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Prologis REIT, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 13 035 18 424 16 785 17 311 15 332  +41,3% -8,9% +3,1% -11,4%
 
Dépréciation 6 472 7 369 8 382 8 792 10 363  +13,9% +13,7% +4,9% +17,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 337 5 098 1 196 151 3 787  +118,2% -76,5% -87,4% +2 409,5%
Ajust. comptes débiteurs -98 -708 -341 163 -3  +624,3% -51,8% -147,9% -101,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 083 7 176 947 1 132 -1 038  -444,5% -86,8% +19,5% -191,7%
Flux opérationnel 20 704 37 891 28 126 27 660 28 727  +83,0% -25,8% -1,7% +3,9%
 
Dépenses d’investissement 43 673 88 473 50 541 64 237 510  +102,6% -42,9% +27,1% -99,2%
Investissements -42 859 -86 872 -49 549 -76 332 -59 355  +102,7% -43,0% +54,1% -22,2%
Flux d’investissement -42 858 -86 872 -49 548 -18 918 -122 072  +102,7% -43,0% -61,8% +545,3%
 
Dividendes payés -14 201 -16 549 -19 161 -19 241 -20 586  +16,5% +15,8% +0,4% +7,0%
Emprunts nets 14 600 17 656 16 463 11 164 46 428  +20,9% -6,8% -32,2% +315,9%
Flux de financement 25 269 48 098 25 329 -8 077 94 752  +90,3% -47,3% -131,9% -1 273,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 114 -882 3 906 665 1 406  -128,3% -542,7% -83,0% +111,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Prologis REIT, Inc (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Chiffre d’affaires 9 863 9 863 9 886 9 886 10 840  0% +0,2% 0% +9,7%
Charges d'exploitation -5 173 -5 173 -5 266 -5 266 -5 766  0% +1,8% 0% +9,5%
   dont Coût des ventes -5 134 -5 134 -5 228 -5 228 -5 720  0% +1,8% 0% +9,4%
   dont Frais généraux -10 -10 -11 -11 -11  0% +7,8% 0% 0%
Résultat opérationnel 4 690 4 690 4 620 4 620 5 074  0% -1,5% 0% +9,8%
Autres revenus/frais nets -335 -335 -319 -319 -411  0% -4,8% 0% +29,1%
Charge d'intérêt -240 -240 -245 -245 -267  0% +1,9% 0% +8,9%
Résultat avant impôts 4 355 4 355 4 301 4 301 4 662  0% -1,2% 0% +8,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -1 0  0% +9,1% 0% -23,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 355 4 355 4 301 4 301 4 662  0% -1,2% 0% +8,4%
 
EBITDA 6 837 6 837 6 869 6 869 7 574  0% +0,5% 0% +10,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 689 4 689 4 620 4 620 5 073  0% -1,5% 0% +9,8%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  0% +10,5% 0% -29,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Prologis REIT, Inc (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Actifs courants - 31 003 26 834 26 834 28 560  - -13,4% 0% +6,4%
   dont Trésorerie - 24 547 20 380 20 380 19 410  - -17,0% 0% -4,8%
   dont Placements à CT - - - 4 336 -  - - - -
   dont Créances clients - 1 520 1 712 1 374 3 637  - +12,6% -19,8% +164,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 540 038 549 294 549 294 608 038  - +1,7% 0% +10,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 11 10 10 178  - -5,6% 0% +1 604,8%
Actifs totaux - 572 681 577 647 577 647 638 462  - +0,9% 0% +10,5%
 
Passifs courants - 17 749 16 809 16 809 8 015  - -5,3% 0% -52,3%
   dont Créances fournisseurs - 2 199 1 909 1 331 2 011  - -13,2% -30,3% +51,1%
   dont Dette à court terme - 9 400 3 000 9 500 -  - -68,1% +216,7% -
Dette à long terme - 201 600 208 000 208 000 241 100  - +3,2% 0% +15,9%
Passifs totaux - 233 452 239 498 239 498 264 922  - +2,6% 0% +10,6%
 
Action ordinaire - 338 517 329 545 329 545 374 426  - -2,7% 0% +13,6%
Bénéfices non répartis - 8 711 8 604 8 604 9 326  - -1,2% 0% +8,4%
Capitaux propres 340 078 339 228 338 149 338 149 338 149  -0,2% -0,3% +0% 0%
 
Dette portant intérets - 211 000 211 000 217 500 241 100  - 0% +3,1% +10,9%
Dette nette - 186 453 190 620 192 783 221 690  - +2,2% +1,1% +15,0%
Fonds de roulement - 13 255 10 025 10 025 20 546  - -24,4% 0% +104,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Prologis REIT, Inc (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Bénéfices nets 4 355 4 355 4 301 4 301 4 662  0% -1,2% 0% +8,4%
 
Dépréciation 2 147 2 147 2 249 2 249 2 500  0% +4,8% 0% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 6 6 70 70 -69  0% +1 154,6% 0% -199,4%
Ajust. comptes débiteurs 9 9 73 73 -22  0% +758,9% 0% -130,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 068 1 068 -502 -502 -736  0% -147,0% 0% +46,7%
Flux opérationnel 7 845 7 845 5 986 5 986 6 648  0% -23,7% 0% +11,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 864 -2 864 -6 595 -6 595 -31 571  0% +130,3% 0% +378,7%
 
Dividendes payés -4 780 -4 780 -4 841 -4 841 -4 920  0% +1,3% 0% +1,6%
Emprunts nets 2 332 2 332 3 250 3 250 11 800  0% +39,4% 0% +263,1%
Flux de financement -2 448 -2 448 -1 591 -1 591 24 820  0% -35,0% 0% -1 660,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 532 2 532 -2 200 -2 200 -103  0% -186,9% 0% -95,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.