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Nippon Prologis REIT Inc

Nippon Prologis REIT (3283.TSE, JP3047550003)

NPR was established on Nov. 7, 2012, based on the Act on Investment Trust and Investment Corporation (investment trust law) and was listed on the REIT Securities Market (J-REIT Market) of the Tokyo Stock Exchange ("TSE") on Feb. 14, 2013 (securities code: 3283).

Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-6421

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Prologis REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Prologis REIT Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 670 350 83,6% 19,8% 42,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,2 34,4 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
316 500,0 JPY masqué 343 280,0 351 320,0 308 000,0 412 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Prologis REIT Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Prologis REIT Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,1% -9,6% -5,9% -11,1% -11,0% -4,3% +16,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,0% +54,6% +50,7% +80,9% +62,9% +124,8% +214,6%

 

Équipe de direction de Nippon Prologis REIT Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Atsushi Toda Chief Financial Officer, Prologis REIT Management K.K. - Satoshi Yamaguchi Exec. Director -

 

Présence de Nippon Prologis REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Nippon Prologis REIT

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Nippon Prologis REIT Inc

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Fondamentaux de Nippon Prologis REIT Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 40 540 38 162 41 452 46 266 49 965  -5,9% +8,6% +11,6% +8,0%
EBITDA 34 328 34 469 28 894 32 698 34 073  +0,4% -16,2% +13,2% +4,2%
Résultat opérationnel 20 860 18 183 19 388 21 858 23 288  -12,8% +6,6% +12,7% +6,5%
Résultat net 18 424 16 785 17 925 19 946 24 548  -8,9% +6,8% +11,3% +23,1%
Free Cash Flow -50 582 -22 416 -38 970 39 127 -28 984  -55,7% +73,9% -200,4% -174,1%
Marge de FCF -125% -59% -94% 85% -58%  -52,9% +60,1% -190,0% -168,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +47,8% -18,8% +28,9% -58,3%
Capital investi 508 053 550 228 617 640 641 244 691 345  +8,3% +12,3% +3,8% +7,8%
Actions en circul. (en M) 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6  +6,3% +7,5% +5,0% +4,7%
EBITDA par action 16 689,0 15 768,5 12 299,8 13 260,2 13 197,2  -5,5% -22,0% +7,8% -0,5%
Bénéfices par action 8 956,9 7 678,6 7 630,4 8 088,7 9 507,9  -14,3% -0,6% +6,0% +17,5%
Free Cash Flow par action -24 590,8 -10 254,4 -16 588,9 15 867,5 -11 226,2  -58,3% +61,8% -195,7% -170,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Prologis REIT Inc

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Ratio de profitabilité de Nippon Prologis REIT Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 76% 70% 56% 57% 56%  -7,7% -19,9% +0,9% -1,3%
Marge d’EBITDA 85% 90% 70% 71% 68%  +6,7% -22,8% +1,4% -3,5%
Marge opérationnelle 51% 48% 47% 47% 47%  -7,4% -1,8% +1,0% -1,3%
Marge bénéficiaire 45% 44% 43% 43% 49%  -3,2% -1,7% -0,3% +14,0%
Marge de FCF -125% -59% -94% 85% -58%  -52,9% +60,1% -190,0% -168,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,0% 3,0% 3,4%  - -3,0% +1,2% +13,4%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 5,0% 5,1% 5,8%  - -2,2% +2,0% +13,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nippon Prologis REIT Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,0 1,7 3,2 1,0 0,9  -14,5% +87,4% -67,8% -16,5%
Liquidité générale 2,2 1,7 3,6 1,1 0,9  -19,2% +104,0% -70,2% -12,3%
Dette nette sur EBITDA 4,9 5,3 7,6 6,2 6,4  +7,0% +44,0% -18,6% +3,2%
Dette sur actifs 37% 37% 38% 34% 34%  -0,1% +3,8% -10,6% -1,8%
Dette sur capitaux propres 62% 62% 65% 59% 58%  +0,3% +5,1% -10,3% -1,8%
Couverture par l’EBITDA - 37,5 28,6 27,9 26,0  - -23,8% -2,4% -6,7%
   ∼ par l’EBIT - 28,4 19,2 18,7 17,4  - -32,5% -2,8% -6,7%
   ∼ par le flux opérationel - 30,6 25,0 33,8 26,4  - -18,4% +35,3% -21,9%
Coût de la dette - 0,5% 0,4% 0,5% 0,5%  - -2,0% +9,7% +9,8%

 

Graphique des dividendes de Nippon Prologis REIT Inc

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Ratios de distribution de Nippon Prologis REIT Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 18 424 16 785 17 925 19 946 24 548  -8,9% +6,8% +11,3% +23,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -50 582 -22 416 -38 970 39 127 -28 984  -55,7% +73,9% -200,4% -174,1%
Dividende payé -16 549 -19 161 -19 521 -22 199 -19 686  +15,8% +1,9% +13,7% -11,3%
Distribution sur résultat net 90% 114% 109% 111% 80%  +27,1% -4,6% +2,2% -27,9%
Distribution sur FCF -33% -85% -50% 57% -68%  +161,3% -41,4% -213,3% -219,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Prologis REIT Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Prologis REIT Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 11 15 12 11 9  +37,0% -14,2% -13,2% -18,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 40 79 30  - -57,9% +96,9% -61,9%
Conversion de l’encaisse - -81 -28 -69 -21  - -65,7% +146,3% -68,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,3% -2,6% +2,8% -0,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 1% 1% 1%  -1,7% +2 196,6% +3,9% -1,2%
Frais généraux sur CA 0% 0% 9% 9% 9%  +13,0% +2 228,2% +0,8% -0,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Nippon Prologis REIT Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Nippon Prologis REIT Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Nippon Prologis REIT Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Nippon Prologis REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Prologis REIT

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Dividendes par action détachés par Nippon Prologis REIT Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----4 906,00-------
2021----4 847,00-----4 945,00-
2020----1 521,00-----4 860,00-
2019----4 502,00-----4 575,00-
2018----5 052,00-----4 429,00-
2017----4 628,00-----4 668,00-
2016----4 006,00-----4 195,00-
2015----3 920,00-----3 942,00-
2014----3 793,00-----3 742,00-
2013----1 742,60-----3 762,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Prologis REIT Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 40 540 38 162 41 452 46 266 49 965  -5,9% +8,6% +11,6% +8,0%
Charges d'exploitation -17 288 -19 978 -22 064 -24 409 -26 677  +15,6% +10,4% +10,6% +9,3%
   dont Coût des ventes -9 796 -11 449 -18 208 -20 078 -22 047  +16,9% +59,0% +10,3% +9,8%
   dont Frais généraux -138 -147 -3 718 -4 183 -4 486  +6,4% +2 428,9% +12,5% +7,3%
Résultat opérationnel 20 860 18 183 19 388 21 858 23 288  -12,8% +6,6% +12,7% +6,5%
Autres revenus/frais nets -4 820 -1 398 -1 306 - -  -71,0% -6,6% - -
Charge d'intérêt 0 -918 -1 010 -1 171 -1 308  - +10,0% +15,9% +11,7%
Résultat avant impôts 18 425 16 787 17 927 19 948 21 616  -8,9% +6,8% +11,3% +8,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  +34,7% -13,3% +43,5% -54,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 424 16 785 17 925 19 946 24 548  -8,9% +6,8% +11,3% +23,1%
 
EBITDA 34 328 34 469 28 894 32 698 34 073  +0,4% -16,2% +13,2% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 859 18 182 19 386 21 856 23 287  -12,8% +6,6% +12,7% +6,5%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +47,8% -18,8% +28,9% -58,3%
 
Chiffre d’affaires par action 19 709,0 17 457,7 17 645,3 18 762,8 19 352,3  -11,4% +1,1% +6,3% +3,1%
EBITDA par action 16 689,0 15 768,5 12 299,8 13 260,2 13 197,2  -5,5% -22,0% +7,8% -0,5%
Bénéfices par action 8 956,9 7 678,6 7 630,4 8 088,7 9 507,9  -14,3% -0,6% +6,0% +17,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Prologis REIT Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 28 263 31 003 28 560 36 636 38 679  +9,7% -7,9% +28,3% +5,6%
   dont Trésorerie 21 091 24 547 19 410 29 107 35 000  +16,4% -20,9% +50,0% +20,2%
   dont Placements à CT 4 119 4 570 5 102 5 545 -  +10,9% +11,6% +8,7% -
   dont Créances clients 1 179 1 520 1 417 1 373 1 216  +28,9% -6,8% -3,1% -11,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 151 541 594 609 832 656 255 714 129  +4 757,1% +12,6% +7,6% +8,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 11 178 205 223  -11,5% +1 509,8% +14,6% +8,8%
Actifs totaux 527 624 572 681 638 462 693 020 752 324  +8,5% +11,5% +8,5% +8,6%
 
Passifs courants 13 070 17 748 8 014 34 553 41 614  +35,8% -54,8% +331,2% +20,4%
   dont Créances fournisseurs 1 435 3 004 2 011 4 367 1 825  +109,4% -33,1% +117,2% -58,2%
   dont Dette à court terme 6 300 9 400 3 000 0 0  +49,2% -68,1% - -
Dette à long terme 188 200 201 600 241 100 236 900 252 500  +7,1% +19,6% -1,7% +6,6%
Passifs totaux 214 071 233 452 264 922 288 675 313 479  +9,1% +13,5% +9,0% +8,6%
 
Action ordinaire 303 951 330 517 364 214 390 406 429 742  +8,7% +10,2% +7,2% +10,1%
Bénéfices non répartis 9 603 8 710 9 325 13 938 10 612  -9,3% +7,1% +49,5% -23,9%
Capitaux propres 313 553 339 228 373 540 404 344 438 845  +8,2% +10,1% +8,2% +8,5%
 
Dette portant intérets 194 500 211 000 244 100 236 900 252 500  +8,5% +15,7% -2,9% +6,6%
Dette nette 169 289 181 884 219 588 202 249 217 500  +7,4% +20,7% -7,9% +7,5%
Fonds de roulement 15 192 13 255 20 546 2 083 -2 935  -12,8% +55,0% -89,9% -240,9%
Actions en circulation (en M) 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6  +6,3% +7,5% +5,0% +4,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Prologis REIT Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 18 425 16 785 17 925 19 946 24 548  -8,9% +6,8% +11,3% +23,1%
 
Dépréciation 7 354 8 382 9 506 10 841 11 293  +14,0% +13,4% +14,0% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 5 098 1 196 -1 637 6 382 -4 153  -76,5% -236,9% -489,8% -165,1%
Ajust. comptes débiteurs -708 -341 102 45 178  -51,8% -130,0% -56,0% +295,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 176 947 -1 004 434 4 362  -86,8% -206,0% -143,3% +904,1%
Flux opérationnel 37 891 28 126 25 267 39 637 34 596  -25,8% -10,2% +56,9% -12,7%
 
Dépenses d’investissement 88 473 50 541 64 237 510 63 580  -42,9% +27,1% -99,2% +12 366,7%
Investissements -86 872 -49 549 -76 332 -59 355 -63 048  -43,0% +54,1% -22,2% +6,2%
Flux d’investissement -86 872 -49 548 -76 332 -59 355 -62 258  -43,0% +54,1% -22,2% +4,9%
 
Dividendes payés -16 549 -19 161 -19 521 -22 199 -19 686  +15,8% +1,9% +13,7% -11,3%
Emprunts nets 17 656 16 463 30 100 19 028 20 437  -6,8% +82,8% -36,8% +7,4%
Flux de financement 48 099 25 329 46 459 29 858 34 352  -47,3% +83,4% -35,7% +15,1%
 
Variation nette de la trésorerie -882 3 906 -4 605 10 139 6 690  -542,7% -217,9% -320,2% -34,0%
 
Free Cash Flow par action -24 590,8 -10 254,4 -16 588,9 15 867,5 -11 226,2  -58,3% +61,8% -195,7% -170,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Prologis REIT Inc (en MJPY)

  11/2019 05/2020 11/2020 05/2021 11/2021  11-05/20 05-11/20 11-05/21 05-11/21
Chiffre d’affaires 21 680 22 655 23 611 24 554 25 411  +4,5% +4,2% +4,0% +3,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -6 439 -6 596 -6 801 -7 103 -7 608  +2,4% +3,1% +4,4% +7,1%
   dont Frais généraux -93 -80 -98 -96 -77  -13,9% +23,0% -2,3% -19,6%
Résultat opérationnel 10 147 6 892 14 749 11 575 11 908  -32,1% +114,0% -21,5% +2,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 9 324 6 010 13 938 10 613 11 004  -35,5% +131,9% -23,9% +3,7%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 0 0  +87,9% -54,8% +46,6% -33,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 324 3 004 6 969 5 306 5 502  -67,8% +132,0% -23,9% +3,7%
 
EBITDA 9 500 7 990 8 356 8 677 8 863  -15,9% +4,6% +3,9% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 147 6 892 14 749 11 575 11 908  -32,1% +114,0% -21,5% +2,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +191,5% -80,5% +92,6% -35,8%
 
Chiffre d’affaires par action 9 229,0 9 187,7 9 575,1 9 510,3 9 842,1  -0,4% +4,2% -0,7% +3,5%
EBITDA par action 4 043,8 3 240,2 3 388,5 3 360,9 3 432,7  -19,9% +4,6% -0,8% +2,1%
Bénéfices par action 3 968,9 1 218,4 2 826,0 2 055,0 2 130,9  -69,3% +132,0% -27,3% +3,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Prologis REIT Inc (en MJPY)

  11/2019 05/2020 11/2020 05/2021 11/2021  11-05/20 05-11/20 11-05/21 05-11/21
Actifs courants 28 560 30 268 36 636 38 679 42 634  +6,0% +21,0% +5,6% +10,2%
   dont Trésorerie 19 410 20 771 29 107 27 106 35 000  +7,0% +40,1% -6,9% +29,1%
   dont Placements à CT 5 102 5 352 5 545 - -  +4,9% +3,6% - -
   dont Créances clients 3 637 3 620 1 374 1 216 1 120  -0,5% -62,1% -11,5% -7,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 608 038 659 645 654 725 714 129 708 003  +8,5% -0,7% +9,1% -0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 178 198 205 232 223  +11,0% +3,2% +13,3% -4,0%
Actifs totaux 638 462 691 752 693 020 752 998 752 324  +8,3% +0,2% +8,7% -0,1%
 
Passifs courants 8 015 33 874 34 553 41 614 42 227  +322,6% +2,0% +20,4% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 2 011 1 956 2 602 1 825 2 614  -2,8% +33,0% -29,8% +43,2%
   dont Dette à court terme 0 3 800 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 241 100 238 900 236 900 252 500 252 500  -0,9% -0,8% +6,6% 0%
Passifs totaux 264 922 289 891 288 675 312 642 313 479  +9,4% -0,4% +8,3% +0,3%
 
Action ordinaire 374 426 395 851 407 486 429 742 444 870  +5,7% +2,9% +5,5% +3,5%
Bénéfices non répartis 9 326 6 011 13 938 10 612 11 005  -35,5% +131,9% -23,9% +3,7%
Capitaux propres 373 540 401 861 404 344 440 356 438 845  +7,6% +0,6% +8,9% -0,3%
 
Dette portant intérets 241 100 242 700 236 900 252 500 252 500  +0,7% -2,4% +6,6% 0%
Dette nette 216 588 216 577 202 249 225 394 217 500  0% -6,6% +11,4% -3,5%
Fonds de roulement 20 546 -3 606 2 083 -2 935 406  -117,5% -157,8% -240,9% -113,8%
Actions en circulation (en M) 2,3 2,5 2,5 2,6 2,6  +5,0% 0% +4,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Prologis REIT Inc (en MJPY)

  11/2019 05/2020 11/2020 05/2021 11/2021  11-05/20 05-11/20 11-05/21 05-11/21
Bénéfices nets 17 927 3 004 6 969 5 306 5 502  -83,2% +132,0% -23,9% +3,7%
 
Dépréciation 9 500 2 681 2 735 2 908 2 989  -71,8% +2,0% +6,3% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets -69 1 963 -16 -81 -2  -2 926,3% -100,8% +391,5% -97,4%
Ajust. comptes débiteurs - 21 2 87 48  - -88,2% +3 477,8% -44,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -736 217 2 181 -2 837 2 119  -129,5% +904,1% -230,1% -174,7%
Flux opérationnel 25 268 7 715 12 104 5 194 11 916  -69,5% +56,9% -57,1% +129,4%
 
Dépenses d’investissement 78 003 60 615 31 790 31 790 64 917  -22,3% -47,6% 0% +104,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -76 332 -29 465 -213 -30 917 -608  -61,4% -99,3% +14 437,3% -98,0%
 
Dividendes payés -19 522 -5 373 -3 852 -5 992 -6 256  -72,5% -28,3% +55,6% +4,4%
Emprunts nets 11 800 11 414 -1 900 12 119 -1 000  -3,3% -116,6% -737,8% -108,3%
Flux de financement 46 459 22 556 -7 627 24 803 -7 256  -51,5% -133,8% -425,2% -129,3%
 
Variation nette de la trésorerie -4 605 806 4 264 -919 4 052  -117,5% +429,3% -121,6% -540,8%
 
Free Cash Flow par action -22 448,8 -21 453,3 -7 983,5 -10 301,1 -20 528,4  -4,4% -62,8% +29,0% +99,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.