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CTBC Financial Holding (2891.TW, TW0002891009)

CTBC Financial Holding Co., Ltd. engages in the banking, bills financing, credit card, trust, securities, futures, asset management, and other financial related business investment activities. The company offers loans, guarantees, foreign exchange, bonds, proprietary trading, safe deposit boxes, derivatives, factoring, online banking, and lottery services; installment, leasing, and account receivable services; and transaction financing, cash management, fiduciary and agent, international trade financing, syndication lending, structured finance, and financial advisory services. It also provides life, health, annuity, group, and investment insurance products; and property insurance products, including fire, marine, miscellaneous casualty, voluntary auto, and personal accident insurances. In addition, the company offers securities and futures related services, as well as publicly-traded securities and investment opportunities in emerging stocks and futures trading; and asset-backed security …

Siège social : No. 168, Jingmao 2nd Road, Taipei City, Taiwan, 115

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CTBC Financial Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CTBC Financial Holding Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
19 497 000 000 98,0% 4,3% 30,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,2 9,1 0,7 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,8 TWD masqué 19,6 19,4 16,1 22,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CTBC Financial Holding Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de CTBC Financial Holding Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,3% +8,9% +6,1% +8,9% -3,7% +10,7% +13,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,7% +70,2% +48,0% +67,3% +108,8% +105,1% +93,0%

 

Équipe de direction de CTBC Financial Holding Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
I. Kwei Wu Pres - Ya-Ling Chiu CFO & Exec. VP -
Ken Der Chen Exec. VP and Director of Planning & Operation Division - Tsai Jay Hsia Chief Investment Officer 56
Sting Yang Accounting Officer - Titan Chia CTO & Head of Financial Technology Department -
Roger Kao Chief Admin. Officer - Justine Shen Head of Investor Relations Department -
Y. D. Deng Gen. Counsel - Aaron King Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour CTBC Financial Holding Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CTBC Financial Holding Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CTBC Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CTBC Financial Holding Co., Ltd

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Fondamentaux de CTBC Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 259 116 319 641 348 315 313 270 262 593  +23,4% +9,0% -10,1% -16,2%
EBITDA 56 554 64 801 104 642 57 653 7 462  +14,6% +61,5% -44,9% -87,1%
Résultat opérationnel 54 482 61 061 100 672 53 500 -  +12,1% +64,9% -46,9% -
Résultat net 35 398 27 929 37 222 36 018 42 130  -21,1% +33,3% -3,2% +17,0%
Free Cash Flow 125 159 -56 748 -5 815 23 076 -55 383  -145,3% -89,8% -496,8% -340,0%
Marge de FCF 48% -18% -2% 7% -21%  -136,8% -90,6% -541,2% -386,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 18% 17% 15% 17%  +28,8% -5,4% -10,6% +14,9%
Capital investi 468 020 425 394 482 674 478 481 381 139  -9,1% +13,5% -0,9% -20,3%
Actions en circulation (en M) - 19 466 19 386 19 496 19 495  - -0,4% +0,6% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CTBC Financial Holding Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de CTBC Financial Holding Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 17% 16% 6% 100%  -62,3% -6,2% -61,2% +1 477,0%
Marge d’EBITDA 22% 20% 30% 18% 3%  -7,1% +48,2% -38,7% -84,6%
Marge opérationnelle 21% 19% 29% 17% -  -9,1% +51,3% -40,9% -
Marge bénéficiaire 14% 9% 11% 11% 16%  -36,0% +22,3% +7,6% +39,5%
Marge de FCF 48% -18% -2% 7% -21%  -136,8% -90,6% -541,2% -386,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,7% 0,6% 0,7%  - +23,5% -11,2% +8,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 12,3% 11,3% 12,1%  - +23,7% -8,3% +6,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CTBC Financial Holding Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -16,5% -6,5% -4,7% -11,1%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5  -17,6% -7,1% +82,9% +7,1%
Dette nette sur EBITDA -4,6 -4,3 -2,8 -4,2 -52,0  -7,2% -33,2% +47,6% +1 136,3%
Dette sur actifs 4% 3% 3% 3% -  -28,6% +2,3% -6,2% -
Dette sur capitaux propres 69% 51% 50% 52% -  -26,0% -0,7% +2,9% -
Couverture par l’EBITDA -2,6 3,4 5,1 2,1 0,2  -230,3% +48,3% -58,0% -88,8%
   ∼ par l’EBIT -2,5 3,2 4,9 2,0 -  -227,5% +51,4% -59,5% -
   ∼ par le flux opérationel -6,3 -2,8 -0,1 1,1 -1,6  -56,1% -96,7% -1 248,6% -254,1%
Coût de la dette - 11,3% 13,4% 16,5% -  - +19,2% +23,1% -

 

Graphique des dividendes de CTBC Financial Holding Co., Ltd

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Ratios de distribution de CTBC Financial Holding Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 35 398 27 929 37 222 36 018 42 130  -21,1% +33,3% -3,2% +17,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 125 159 -56 748 -5 815 23 076 -55 383  -145,3% -89,8% -496,8% -340,0%
Dividende payé -12 358 -14 602 -19 470 -21 071 -20 247  +18,2% +33,3% +8,2% -3,9%
Distribution sur résultat net 35% 52% 52% 59% 48%  +49,8% +0% +11,8% -17,9%
Distribution sur FCF 10% -26% -335% 91% -37%  -360,6% +1 201,2% -127,3% -140,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CTBC Financial Holding Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CTBC Financial Holding Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 0 -  -32,7% -17,5% +22,3% -
Délai paiement clients (DSO) 327 198 142 207 238  -39,4% -28,2% +46,0% +14,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 19 21 -30 376  - -10,4% +9,7% -146 921,5%
Conversion de l’encaisse - 177 123 187 30 614  - -30,3% +51,5% +16 288,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +17,2% -1,3% -16,5% -22,5%
Frais généraux sur CP 17% 8% 7% 7% 6%  -51,6% -13,5% +1,5% -21,1%
Frais généraux sur CA 19% 7% 7% 7% 8%  -60,1% -9,7% +10,8% +13,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CTBC Financial Holding Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CTBC Financial Holding Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CTBC Financial Holding Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CTBC Financial Holding Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à CTBC Financial Holding Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CTBC Financial Holding

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Dividendes par action détachés par CTBC Financial Holding Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------1,00-----
2019------1,00-----
2018------1,08-----
2017------0,15-----
2016------0,75-----
2015-------0,75----
2014------0,31-----
2013------0,55-----
2012------0,28-----
2011------0,47-----
2010------0,39-----
2009------0,11-----
2008------0,11-----
2006------0,24-----
2005------0,40-----
2004------0,42-----
2003------0,34-----
2002---0,31--------
2001------0,27-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CTBC Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 259 116 319 641 348 315 313 270 262 593  +23,4% +9,0% -10,1% -16,2%
Charges d'exploitation -204 634 -279 823 -302 518 -267 082 -207 267  +36,7% +8,1% -11,7% -22,4%
   dont Coût des ventes -139 486 -263 974 -291 441 -293 405 -  +89,2% +10,4% +0,7% -
   dont Frais généraux -48 412 -23 818 -23 433 -23 348 -22 291  -50,8% -1,6% -0,4% -4,5%
Résultat opérationnel 54 482 61 061 100 672 53 500 -  +12,1% +64,9% -46,9% -
Autres revenus/frais nets -13 432 -27 109 -56 130 -11 110 -  +101,8% +107,1% -80,2% -
Charge d'intérêt -21 390 -18 807 -20 481 -26 865 -31 023  -187,9% +8,9% +31,2% +15,5%
Résultat avant impôts 41 050 33 952 44 726 42 389 51 809  -17,3% +31,7% -5,2% +22,2%
Impôts sur les bénéfices -5 648 -6 019 -7 502 -6 354 -8 927  +6,6% +24,6% -15,3% +40,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 398 27 929 37 222 36 018 42 130  -21,1% +33,3% -3,2% +17,0%
 
EBITDA 56 554 64 801 104 642 57 653 7 462  +14,6% +61,5% -44,9% -87,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 986 50 236 83 786 45 480 -  +6,9% +66,8% -45,7% -
Taux d’imposition 14% 18% 17% 15% 17%  +28,8% -5,4% -10,6% +14,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CTBC Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 889 520 762 893 761 077 1 432 557 1 651 403  -14,2% -0,2% +88,2% +15,3%
   dont Trésorerie 437 843 394 033 435 276 381 228 387 966  -10,0% +10,5% -12,4% +1,8%
   dont Placements à CT 12 429 25 511 24 659 24 657 -  +105,2% -3,3% 0% -
   dont Créances clients 231 855 173 196 135 466 177 895 170 876  -25,3% -21,8% +31,3% -3,9%
   dont Stock 125 159 145 178 -  +27,4% -8,9% +23,2% -
Placements à long terme 1 427 054 1 978 698 2 336 865 2 571 499 2 919 395  +38,7% +18,1% +10,0% +13,5%
Biens corporels 66 082 61 988 54 186 55 421 67 600  -6,2% -12,6% +2,3% +22,0%
Écart d'acquisitions 18 015 18 015 18 015 18 015 -  +0% 0% 0% -
Biens incorporels 5 270 5 368 5 391 6 472 -  +1,9% +0,4% +20,1% -
Actifs totaux 4 596 227 4 839 251 5 340 734 5 753 248 6 219 435  +5,3% +10,4% +7,7% +8,1%
 
Passifs courants 2 920 024 3 037 484 3 263 242 3 357 432 3 614 127  +4,0% +7,4% +2,9% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 11 279 15 227 15 060 16 633 14 836  +35,0% -1,1% +10,4% -10,8%
   dont Dette à court terme 31 895 12 088 12 565 22 602 -  -62,1% +3,9% +79,9% -
Dette à long terme 158 617 131 199 149 208 140 807 -  -17,3% +13,7% -5,6% -
Passifs totaux 4 318 633 4 557 056 5 019 749 5 438 099 5 838 215  +5,5% +10,2% +8,3% +7,4%
 
Action ordinaire 180 548 194 970 194 970 194 970 194 970  +8,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 68 815 67 811 88 574 102 854 124 709  -1,5% +30,6% +16,1% +21,2%
Capitaux propres 277 507 282 107 320 901 315 072 381 139  +1,7% +13,8% -1,8% +21,0%
 
Dettes portant intérets 190 513 143 287 161 773 163 408 -  -24,8% +12,9% +1,0% -
Actions en circulation (en M) - 19 466 19 386 19 496 19 495  - -0,4% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CTBC Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 35 398 27 929 37 222 36 032 42 880  -21,1% +33,3% -3,2% +19,0%
 
Dépréciation 2 072 3 740 3 970 4 153 7 462  +80,5% +6,2% +4,6% +79,7%
Ajustements des bénéfices nets 112 734 217 348 207 244 239 543 119 109  +92,8% -4,6% +15,6% -50,3%
Ajust. comptes débiteurs 28 952 -20 279 -20 279 -41 467 -  -170,0% 0% +104,5% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 558 -258 736 -264 390 -100 713 -49 611  +3 323,5% +2,2% -61,9% -50,7%
Flux opérationnel 134 781 -52 060 -1 892 28 508 -50 729  -138,6% -96,4% -1 606,6% -277,9%
 
Dépenses d’investissement 9 621 4 688 3 923 5 432 4 654  -51,3% -16,3% +38,5% -14,3%
Investissements -15 158 -4 288 -42 584 2 704 -5 965  -71,7% +893,1% -106,3% -320,6%
Flux d’investissement -8 598 -4 288 -42 584 2 704 -5 965  -50,1% +893,1% -106,3% -320,6%
 
Dividendes payés -12 358 -14 602 -19 470 -21 071 -20 247  +18,2% +33,3% +8,2% -3,9%
Emprunts nets -31 128 -49 671 60 893 -31 704 44 088  +59,6% -222,6% -152,1% -239,1%
Flux de financement -41 295 -32 675 67 761 -48 999 -  -20,9% -307,4% -172,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 86 457 -90 068 19 107 -18 840 -18 142  -204,2% -121,2% -198,6% -3,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CTBC Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 68 989 65 899 63 050 46 940 49 316  -4,5% -4,3% -25,6% +5,1%
Charges d'exploitation -48 267 -58 416 - - -  +21,0% - - -
   dont Coût des ventes -54 929 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 542 -6 102 -5 125 -5 304 -5 204  +10,1% -16,0% +3,5% -1,9%
Résultat opérationnel 32 025 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -10 871 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 852 -7 536 -6 933 -5 221 -4 321  -4,0% -8,0% -24,7% -17,2%
Résultat avant impôts 21 154 4 951 14 238 11 155 18 571  -76,6% +187,6% -21,7% +66,5%
Impôts sur les bénéfices -3 374 -245 -2 077 -4 137 -1 623  -92,8% +749,2% +99,2% -60,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 779 4 706 12 160 6 028 16 949  -73,5% +158,4% -50,4% +181,2%
 
EBITDA 33 947 1 919 1 944 1 936 1 968  -94,3% +1,3% -0,4% +1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 917 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 16% 5% 15% 37% 9%  -69,0% +195,3% +154,2% -76,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CTBC Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 818 407 1 651 403 1 716 258 1 676 491 1 742 890  -9,2% +3,9% -2,3% +4,0%
   dont Trésorerie 428 552 387 966 445 032 394 397 488 323  -9,5% +14,7% -11,4% +23,8%
   dont Placements à CT 11 949 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 279 465 170 876 153 593 157 260 156 022  -38,9% -10,1% +2,4% -0,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 965 443 2 919 395 2 985 504 3 059 335 3 056 866  -1,6% +2,3% +2,5% -0,1%
Biens corporels 71 644 67 600 67 104 66 698 66 732  -5,6% -0,7% -0,6% +0,1%
Écart d'acquisitions 18 015 - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 528 - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 343 103 6 219 435 6 366 531 6 381 939 6 475 991  -1,9% +2,4% +0,2% +1,5%
 
Passifs courants 3 721 755 3 614 127 3 765 664 3 742 007 3 807 130  -2,9% +4,2% -0,6% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 140 587 14 836 13 136 14 346 13 967  -89,4% -11,5% +9,2% -2,6%
   dont Dette à court terme 16 285 - - - -  - - - -
Dette à long terme 145 186 - - - -  - - - -
Passifs totaux 5 966 445 5 838 215 6 024 558 6 020 375 6 103 569  -2,1% +3,2% -0,1% +1,4%
 
Action ordinaire 194 970 194 970 194 970 194 970 194 970  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 41 768 124 709 136 149 121 975 138 935  +198,6% +9,2% -10,4% +13,9%
Capitaux propres 376 576 381 139 341 901 361 483 372 344  +1,2% -10,3% +5,7% +3,0%
 
Dettes portant intérets 161 471 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 19 496 19 495 19 496 - -  0% +0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CTBC Financial Holding Co., Ltd (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 17 779 4 706 12 160 7 017 16 949  -73,5% +158,4% -42,3% +141,5%
 
Dépréciation 1 922 1 919 1 944 1 936 1 968  -0,2% +1,3% -0,4% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 25 841 18 133 39 103 4 617 7 578  -29,8% +115,6% -88,2% +64,2%
Ajust. comptes débiteurs -19 930 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 78 488 -123 736 24 337 -49 846 79 294  -257,7% -119,7% -304,8% -259,1%
Flux opérationnel 8 235 -19 291 56 016 -90 737 131 982  -334,2% -390,4% -262,0% -245,5%
 
Dépenses d’investissement 1 069 1 218 679 808 695  +14,0% -44,3% +19,0% -13,9%
Investissements -1 890 6 748 -8 632 4 913 -5 255  -457,1% -227,9% -156,9% -207,0%
Flux d’investissement -1 890 6 748 -8 632 4 913 -5 255  -457,1% -227,9% -156,9% -207,0%
 
Dividendes payés -20 247 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 3 281 -14 468 -1 391 16 211 -9 717  -541,0% -90,4% -1 265,1% -159,9%
Flux de financement -15 342 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -9 307 -27 493 47 288 -67 429 88 829  +195,4% -272,0% -242,6% -231,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.