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E.SUN Financial Holding (2884.TW, TW0002884004)

E.SUN Financial Holding Company, Ltd., through its subsidiaries, provides various financial products and services. It offers deposits and loans; bills/checks discounting, syndicated loans, domestic remittances, commercial acceptances, domestic letters of credit and guarantees, credit cards, and safe deposit boxes; and import and export negotiations, general inward and outward remittance, foreign currency deposits and loans, foreign currency guarantees, and exchange of foreign cash and traveler's checks. The company also engages in the investment in securities, short-term bills broking, dealing, trading of financial derivatives, funds, insurance, and trust operations; and issuance of debentures, collection and payment of various bills, underwriting securities, and agent for services of the National Treasury Administration; and providing fiscal advisory services, dealing of corporate bonds and debentures, and electronic …

Siège social : No. 115, Minsheng East Road, Taipei, Taiwan, 10546

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’E.SUN Financial Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
14 254 600 000 90,8% 5,5% 27,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,5 14,5 2,5 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,3 TWD masqué 27,3 27,9 24,2 33,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,2% -8,2% -4,7% -18,7% +6,9% +18,2% +27,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+67,0% +119,9% +148,3% +157,7% +198,1% +230,2% +333,7%

 

Équipe de direction d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Magi Chen Pres, Chief Sustainability Officer & Director - Fred Chen Financial Officer -
Jhy-Hung Ke Chief Accounting Officer - Jyh-Shing Jang Chief Technology Officer -
Wan-Li Hsieh Chief Information Officer - Chiwei Hsiao VP & Investor Relations Officer -
Fion Ouyang Chief Compliance Officer & Head of Legal Compliance - Chun-Yu Lin Chief Marketing Officer -
Jyh-Cherng Wang Chief HR Officer - Oliver Hsieh Chief Risk Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’E.SUN Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’E.SUN Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour E.SUN Financial Holding

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

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Fondamentaux d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 45 891 49 435 54 518 56 265 57 940  +7,7% +10,3% +3,2% +3,0%
EBITDA 1 337 1 434 2 710 2 798 2 878  +7,2% +89,0% +3,3% +2,8%
Résultat opérationnel 16 873 20 338 23 066 - -  +20,5% +13,4% - -
Résultat net 14 757 17 068 20 105 18 027 20 559  +15,7% +17,8% -10,3% +14,0%
Free Cash Flow -135 060 -176 410 -176 657 -391 737 -197 422  +30,6% +0,1% +121,7% -49,6%
Marge de FCF -294% -357% -324% -696% -341%  +21,3% -9,2% +114,9% -51,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 16% 13% 12% 14%  +21,7% -20,1% -5,5% +16,5%
Capital investi 236 584 273 366 271 140 181 468 194 226  +15,5% -0,8% -33,1% +7,0%
Actions en circul. (en M) 12 500,8 12 523,2 12 545,5 12 567,1 13 354,6  +0,2% +0,2% +0,2% +6,3%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +7,0% +88,7% +3,1% -3,2%
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,6 1,4 1,5  +15,5% +17,6% -10,5% +7,3%
Free Cash Flow par action -10,8 -14,1 -14,1 -31,2 -14,8  +30,4% 0% +121,4% -52,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

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Ratio de profitabilité d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 3% 5% 5% 5%  -0,5% +71,4% +0,1% -0,1%
Marge opérationnelle 37% 41% 42% - -  +11,9% +2,8% - -
Marge bénéficiaire 32% 35% 37% 32% 35%  +7,4% +6,8% -13,1% +10,8%
Marge de FCF -294% -357% -324% -696% -341%  +21,3% -9,2% +114,9% -51,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,7% 0,7%  - +7,4% -21,5% +0,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 12,1% 10,2% 10,9%  - +9,2% -15,8% +7,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +161,5% -69,9% +8,5% +10,4%
Liquidité générale 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2  +28,2% -3,1% +13,7% -35,8%
Dette nette sur EBITDA -38,8 -215,7 -13,1 -62,8 -73,2  +456,2% -93,9% +379,8% +16,5%
Dette sur actifs 4% 5% 4% - -  +17,1% -20,8% - -
Dette sur capitaux propres 59% 71% 57% - -  +20,2% -20,0% - -
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,2 0,3  - +50,9% +49,8% +59,7%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -10,0 -8,1 -26,4 -20,3  - -18,6% +225,2% -23,0%
Coût de la dette - 17,0% 20,2% - -  - +19,1% - -

 

Graphique des dividendes d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

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Ratios de distribution d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 14 757 17 068 20 105 18 027 20 559  +15,7% +17,8% -10,3% +14,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -135 060 -176 410 -176 657 -391 737 -197 422  +30,6% +0,1% +121,7% -49,6%
Dividende payé -4 646 -6 239 -7 688 -9 192 -7 666  +34,3% +23,2% +19,6% -16,6%
Distribution sur résultat net 31% 37% 38% 51% 37%  +16,1% +4,6% +33,3% -26,9%
Distribution sur FCF -3% -4% -4% -2% -4%  +2,8% +23,0% -46,1% +65,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 102 121 73 70 98  +18,3% -39,7% -3,9% +40,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 121 73 70 98  - -39,7% -3,9% +40,2%
Rotation des actifs - - - - -  -2,3% +1,0% -13,2% -5,3%
Frais généraux sur CP 8% 8% 8% 8% 7%  -5,9% +4,1% +2,8% -15,1%
Frais généraux sur CA 26% 25% 25% 26% 23%  -6,1% +2,1% +4,5% -11,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’E.SUN Financial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à E.SUN Financial Holding Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à E.SUN Financial Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’E.SUN Financial Holding

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Dividendes par action détachés par E.SUN Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,67-----
2021-------0,57----
2020------0,70-----
2019------0,58-----
2018------0,47-----
2017-------0,35----
2016------0,28-----
2015------0,26-----
2014-------0,15----
2013-------0,15----
2012-------0,09----
2011-------0,09----
2010-------0,08----
2008-------0,15----
2006-------0,36----
2005-------0,38----
2004-------0,37----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 45 891 49 435 54 518 56 265 57 940  +7,7% +10,3% +3,2% +3,0%
Charges d'exploitation -25 179 -25 839 -29 854 - -  +2,6% +15,5% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -12 076 -12 214 -13 757 -14 835 -13 485  +1,1% +12,6% +7,8% -9,1%
Résultat opérationnel 16 873 20 338 23 066 - -  +20,5% +13,4% - -
Autres revenus/frais nets 0 0 5 - -  -143,2% -3 261,1% - -
Charge d'intérêt 0 -17 079 -21 393 -14 751 -9 498  - +25,3% -31,0% -35,6%
Résultat avant impôts 16 873 20 337 23 070 20 529 23 959  +20,5% +13,4% -11,0% +16,7%
Impôts sur les bénéfices -2 218 -3 255 -2 950 -2 481 -3 374  +46,7% -9,4% -15,9% +36,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 757 17 068 20 105 18 027 20 559  +15,7% +17,8% -10,3% +14,0%
 
EBITDA 1 337 1 434 2 710 2 798 2 878  +7,2% +89,0% +3,3% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 654 17 083 20 116 - -  +16,6% +17,8% - -
Taux d’imposition 13% 16% 13% 12% 14%  +21,7% -20,1% -5,5% +16,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 3,9 4,3 4,5 4,3  +7,5% +10,1% +3,0% -3,1%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +7,0% +88,7% +3,1% -3,2%
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,6 1,4 1,5  +15,5% +17,6% -10,5% +7,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 449 836 634 920 672 618 910 431 642 322  +41,1% +5,9% +35,4% -29,4%
   dont Trésorerie 131 175 132 444 128 579 175 722 210 608  +1,0% -2,9% +36,7% +19,9%
   dont Placements à CT 8 436 290 163 4 971 - -  +3 339,7% -98,3% - -
   dont Créances clients 12 850 16 381 10 896 10 801 15 592  +27,5% -33,5% -0,9% +44,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 596 314 681 213 756 166 1 002 413 1 062 099  +14,2% +11,0% +32,6% +6,0%
Biens corporels 27 553 29 572 32 469 32 334 39 420  +7,3% +9,8% -0,4% +21,9%
Écart d'acquisitions 4 470 4 487 - - -  +0,4% - - -
Biens incorporels 1 753 1 629 6 189 - -  -7,1% +280,0% - -
Actifs totaux 2 074 388 2 287 787 2 498 358 2 971 745 3 230 908  +10,3% +9,2% +18,9% +8,7%
 
Passifs courants 1 823 588 2 007 774 2 194 833 2 612 841 2 869 154  +10,1% +9,3% +19,0% +9,8%
   dont Créances fournisseurs 1 715 605 1 892 330 2 091 559 2 494 609 2 700 667  +10,3% +10,5% +19,3% +8,3%
   dont Dette à court terme 6 929 11 419 - - -  +64,8% - - -
Dette à long terme 80 813 101 933 98 082 - -  +26,1% -3,8% - -
Passifs totaux 1 925 440 2 127 657 2 325 177 2 790 144 3 036 524  +10,5% +9,3% +20,0% +8,8%
 
Action ordinaire 101 855 108 289 116 195 125 671 133 546  +6,3% +7,3% +8,2% +6,3%
Bénéfices non répartis 22 012 26 628 31 698 30 304 36 092  +21,0% +19,0% -4,4% +19,1%
Capitaux propres 148 842 160 014 173 058 181 468 194 226  +7,5% +8,2% +4,9% +7,0%
 
Dette portant intérets 87 742 113 352 98 082 - -  +29,2% -13,5% - -
Dette nette -51 869 -309 256 -35 468 -175 722 -210 608  +496,2% -88,5% +395,4% +19,9%
Fonds de roulement -1 373 752 -1 372 854 -1 522 215 -1 702 409 -2 226 831  -0,1% +10,9% +11,8% +30,8%
Actions en circulation (en M) 12 500,8 12 523,2 12 545,5 12 567,1 13 354,6  +0,2% +0,2% +0,2% +6,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 14 757 17 068 20 105 18 027 20 559  +15,7% +17,8% -10,3% +14,0%
 
Dépréciation 1 337 1 434 2 710 2 798 2 878  +7,2% +89,0% +3,3% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 8 724 -8 341 -5 695 -6 511 -1 723  -195,6% -31,7% +14,3% -73,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -129 119 -133 682 -141 004 -201 578 -442 829  +3,5% +5,5% +43,0% +119,7%
Flux opérationnel -131 821 -170 464 -173 808 -389 774 -193 147  +29,3% +2,0% +124,3% -50,4%
 
Dépenses d’investissement 3 239 5 946 2 850 1 963 4 275  +83,6% -52,1% -31,1% +117,8%
Investissements -3 761 -7 550 -2 736 -3 563 -4 610  +100,8% -63,8% +30,2% +29,4%
Flux d’investissement -3 761 -7 550 -2 736 -3 563 -4 610  +100,8% -63,8% +30,2% +29,4%
 
Dividendes payés -4 646 -6 239 -7 688 -9 192 -7 666  +34,3% +23,2% +19,6% -16,6%
Emprunts nets -6 330 -3 013 -4 630 9 307 7 541  -52,4% +53,7% -301,0% -19,0%
Flux de financement 153 548 178 174 169 253 409 287 228 721  +16,0% -5,0% +141,8% -44,1%
 
Variation nette de la trésorerie 18 872 1 723 -5 474 15 766 34 647  -90,9% -417,7% -388,0% +119,8%
 
Free Cash Flow par action -10,8 -14,1 -14,1 -31,2 -14,8  +30,4% 0% +121,4% -52,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 14 351 15 198 14 681 13 561 12 122  +5,9% -3,4% -7,6% -10,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 138 -3 333 -3 645 -3 358 -3 310  +6,2% +9,3% -7,9% -1,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 355 -2 305 -2 373 -2 502 -3 812  -2,1% +2,9% +5,4% +52,4%
Résultat avant impôts 5 910 6 430 5 381 5 339 3 901  +8,8% -16,3% -0,8% -26,9%
Impôts sur les bénéfices -861 -786 -695 -1 012 -1 133  -8,7% -11,6% +45,6% +11,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 043 5 638 4 674 4 325 2 759  +11,8% -17,1% -7,5% -36,2%
 
EBITDA 693 733 755 762 753  +5,8% +2,9% +1,0% -1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 15% 12% 13% 19% 29%  -16,1% +5,7% +46,8% +53,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9  -0,2% -3,5% -7,6% -16,3%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,3% +2,8% +1,0% -7,5%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2  +5,4% -17,2% -7,5% -40,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 828 354 791 451 642 322 620 017 598 773  -4,5% -18,8% -3,5% -3,4%
   dont Trésorerie 180 384 189 310 210 608 208 307 198 487  +4,9% +11,2% -1,1% -4,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 827 15 973 15 592 15 398 11 338  +24,5% -2,4% -1,2% -26,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 976 566 961 763 1 062 099 1 075 005 1 089 014  -1,5% +10,4% +1,2% +1,3%
Biens corporels 39 219 39 188 39 420 39 246 38 994  -0,1% +0,6% -0,4% -0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 000 671 3 052 337 3 230 908 3 292 514 3 343 314  +1,7% +5,9% +1,9% +1,5%
 
Passifs courants 2 647 243 2 704 434 2 869 154 2 920 276 2 976 924  +2,2% +6,1% +1,8% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 2 497 639 2 559 757 2 700 667 2 725 036 2 785 339  +2,5% +5,5% +0,9% +2,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 807 945 2 862 677 3 036 524 3 096 060 3 159 591  +1,9% +6,1% +2,0% +2,1%
 
Action ordinaire 125 671 133 546 133 546 133 546 133 546  +6,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 41 494 31 185 36 092 40 900 25 469  -24,8% +15,7% +13,3% -37,7%
Capitaux propres 192 585 189 515 194 226 196 294 183 572  -1,6% +2,5% +1,1% -6,5%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -180 384 -189 310 -210 608 -208 307 -198 487  +4,9% +11,2% -1,1% -4,7%
Fonds de roulement -1 818 889 -1 912 983 -2 226 831 -2 300 259 -2 378 151  +5,2% +16,4% +3,3% +3,4%
Actions en circulation (en M) 12 567,1 13 335,1 13 354,6 13 354,6 14 254,6  +6,1% +0,1% 0% +6,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 5 043 5 638 4 674 4 325 2 759  +11,8% -17,1% -7,5% -36,2%
 
Dépréciation 693 733 755 762 753  +5,8% +2,9% +1,0% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 66 -1 124 218 1 430 1 089  -1 813,1% -119,3% +557,2% -23,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -71 791 -73 980 -318 369 -72 065 -84 683  +3,0% +330,3% -77,4% +17,5%
Flux opérationnel -32 462 -46 563 -143 829 -30 383 -24 882  +43,4% +208,9% -78,9% -18,1%
 
Dépenses d’investissement 948 779 1 098 637 441  -17,8% +41,0% -42,0% -30,8%
Investissements -151 2 238 -1 834 -4 224 -3 617  -1 582,0% -181,9% +130,4% -14,4%
Flux d’investissement -151 2 238 -1 834 -4 224 -3 617  -1 582,0% -181,9% +130,4% -14,4%
 
Dividendes payés -7 666 -7 666 0 - -  0% - - -
Emprunts nets 3 254 288 2 103 3 066 -18 489  -91,1% +629,3% +45,8% -703,0%
Flux de financement 50 528 37 144 173 359 41 268 24 479  -26,5% +366,7% -76,2% -40,7%
 
Variation nette de la trésorerie 19 934 -6 511 27 451 -2 749 -3 626  -132,7% -521,6% -110,0% +31,9%
 
Free Cash Flow par action -2,7 -3,6 -10,9 -2,3 -1,8  +33,5% +205,7% -78,6% -23,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.