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E.SUN Financial Holding (2884.TW, TW0002884004)
E.SUN Financial Holding Company, Ltd., through its subsidiaries, provides various financial products and services. It offers deposits and loans; bills/checks discounting, syndicated loans, domestic remittances, commercial acceptances, domestic letters of credit and guarantees, credit cards, and safe deposit boxes; and import and export negotiations, general inward and outward remittance, foreign currency deposits and loans, foreign currency guarantees, and exchange of foreign cash and traveler's checks. The company also engages in the investment in securities, short-term bills broking, dealing, trading of financial derivatives, funds, insurance, and trust operations; and issuance of debentures, collection and payment of various bills, underwriting securities, and agent for services of the National Treasury Administration; and providing fiscal advisory services, dealing of corporate bonds and debentures, and electronic …
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- Big-Cap : 362 617 MTWD (10 930 MEUR)
Rendement : 2,7%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 10 049
Site Internet
Siège social : No. 115, Minsheng East Road, Taipei, Taiwan, 10546
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’E.SUN Financial Holding
Répartition du capital, valorisation et momentum d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 275 100 000 | 89,5% | 5,5% | 26,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 23,0 | 14,7 | 2,5 | 1,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 25,3 TWD | masqué | 24,6 | 25,5 | 22,0 | 33,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,0% | +2,6% | +5,4% | -0,2% | -16,1% | +15,2% | +38,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +54,4% | +106,4% | +142,3% | +180,5% | +193,4% | +248,4% | +298,4% |
Équipe de direction d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Magi Chen | Pres, Chief Sustainability Officer & Director | - | Fred Chen | Financial Officer | - |
| Jhy-Hung Ke | Chief Accounting Officer | - | Jyh-Shing Jang | Chief Technology Officer | - |
| Wan-Li Hsieh | Chief Information Officer | - | Chiwei Hsiao | VP & Investor Relations Officer | - |
| Fion Ouyang | Chief Compliance Officer & Head of Legal Compliance | - | Chun-Yu Lin | Chief Marketing Officer | - |
| Jyh-Cherng Wang | Chief HR Officer | - | Oliver Hsieh | Chief Risk Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’E.SUN Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’E.SUN Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
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Fondamentaux d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 49 435 | 54 518 | 56 265 | 57 940 | 54 641 | +10,3% | +3,2% | +3,0% | -5,7% | |
| EBITDA | 1 434 | 2 710 | 2 798 | 2 878 | 3 769 | +89,0% | +3,3% | +2,8% | +31,0% | |
| Résultat opérationnel | 20 338 | 23 066 | - | - | - | +13,4% | - | - | - | |
| Résultat net | 17 068 | 20 105 | 18 027 | 20 559 | - | +17,8% | -10,3% | +14,0% | - | |
| Free Cash Flow | -176 410 | -176 657 | -391 737 | -197 422 | 45 038 | +0,1% | +121,7% | -49,6% | -122,8% | |
| Marge de FCF | -357% | -324% | -696% | -341% | 82% | -9,2% | +114,9% | -51,1% | -124,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 16% | 13% | 12% | 14% | - | -20,1% | -5,5% | +16,5% | - | |
| Capital investi | 273 366 | 271 140 | 181 468 | 194 226 | 196 926 | -0,8% | -33,1% | +7,0% | +1,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 12 523,2 | 12 545,5 | 12 567,1 | 13 354,6 | 14 275,1 | +0,2% | +0,2% | +6,3% | +6,9% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | +88,7% | +3,1% | -3,2% | +22,5% | |
| Bénéfices par action | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | - | +17,6% | -10,5% | +7,3% | - | |
| Free Cash Flow par action | -14,1 | -14,1 | -31,2 | -14,8 | 3,2 | 0% | +121,4% | -52,6% | -121,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
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Ratio de profitabilité d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 3% | 5% | 5% | 5% | 7% | +71,4% | +0,1% | -0,1% | +38,9% | |
| Marge opérationnelle | 41% | 42% | - | - | - | +2,8% | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 35% | 37% | 32% | 35% | - | +6,8% | -13,1% | +10,8% | - | |
| Marge de FCF | -357% | -324% | -696% | -341% | 82% | -9,2% | +114,9% | -51,1% | -124,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,7% | 0,7% | - | - | -21,5% | +0,6% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,1% | 10,2% | 10,9% | - | - | -15,8% | +7,6% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -69,9% | +8,5% | +10,4% | - | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | - | -3,1% | +13,7% | -35,8% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -215,7 | -13,1 | -62,8 | -73,2 | -60,8 | -93,9% | +379,8% | +16,5% | -16,9% | |
| Dette sur actifs | 5% | 4% | - | - | - | -20,8% | - | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | 71% | 57% | - | - | - | -20,0% | - | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | +50,9% | +49,8% | +59,7% | -48,7% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | -10,0 | -8,1 | -26,4 | -20,3 | 2,0 | -18,6% | +225,2% | -23,0% | -109,8% | |
| Coût de la dette | - | 20,2% | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
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Ratios de distribution d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 17 068 | 20 105 | 18 027 | 20 559 | - | +17,8% | -10,3% | +14,0% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -176 410 | -176 657 | -391 737 | -197 422 | 45 038 | +0,1% | +121,7% | -49,6% | -122,8% | |
| Dividende payé | -6 239 | -7 688 | -9 192 | -7 666 | -8 948 | +23,2% | +19,6% | -16,6% | +16,7% | |
| Distribution sur résultat net | 37% | 38% | 51% | 37% | - | +4,6% | +33,3% | -26,9% | - | |
| Distribution sur FCF | -4% | -4% | -2% | -4% | 20% | +23,0% | -46,1% | +65,5% | -611,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 121 | 73 | 70 | 98 | - | -39,7% | -3,9% | +40,2% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 73 | 70 | 98 | - | - | -3,9% | +40,2% | - | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +1,0% | -13,2% | -5,3% | -12,4% | |
| Frais généraux sur CP | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | +4,1% | +2,8% | -15,1% | +7,9% | |
| Frais généraux sur CA | 25% | 25% | 26% | 23% | 27% | +2,1% | +4,5% | -11,7% | +16,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’E.SUN Financial Holding Co Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à E.SUN Financial Holding Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’E.SUN Financial Holding
Dividendes par action détachés par E.SUN Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 0,67 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0,58 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,47 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 49 435 | 54 518 | 56 265 | 57 940 | 54 641 | +10,3% | +3,2% | +3,0% | -5,7% | |
| Charges d'exploitation | -25 839 | -29 854 | - | - | - | +15,5% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -12 214 | -13 757 | -14 835 | -13 485 | -14 746 | +12,6% | +7,8% | -9,1% | +9,3% | |
| Résultat opérationnel | 20 338 | 23 066 | - | - | - | +13,4% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 0 | 5 | - | - | - | -3 261,1% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -17 079 | -21 393 | -14 751 | -9 498 | -24 236 | +25,3% | -31,0% | -35,6% | +155,2% | |
| Résultat avant impôts | 20 337 | 23 070 | 20 529 | 23 959 | 19 903 | +13,4% | -11,0% | +16,7% | -16,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 255 | -2 950 | -2 481 | -3 374 | - | -9,4% | -15,9% | +36,0% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 17 068 | 20 105 | 18 027 | 20 559 | - | +17,8% | -10,3% | +14,0% | - | |
| EBITDA | 1 434 | 2 710 | 2 798 | 2 878 | 3 769 | +89,0% | +3,3% | +2,8% | +31,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 17 083 | 20 116 | - | - | - | +17,8% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 16% | 13% | 12% | 14% | - | -20,1% | -5,5% | +16,5% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | +10,1% | +3,0% | -3,1% | -11,8% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | +88,7% | +3,1% | -3,2% | +22,5% | |
| Bénéfices par action | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | - | +17,6% | -10,5% | +7,3% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 634 920 | 672 618 | 910 431 | 642 322 | - | +5,9% | +35,4% | -29,4% | - | |
| dont Trésorerie | 132 444 | 128 579 | 175 722 | 210 608 | 229 134 | -2,9% | +36,7% | +19,9% | +8,8% | |
| dont Placements à CT | 290 163 | 4 971 | - | - | - | -98,3% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 16 381 | 10 896 | 10 801 | 15 592 | - | -33,5% | -0,9% | +44,4% | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 681 213 | 756 166 | 1 002 413 | 1 062 099 | 1 114 792 | +11,0% | +32,6% | +6,0% | +5,0% | |
| Biens corporels | 29 572 | 32 469 | 32 334 | 39 420 | - | +9,8% | -0,4% | +21,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 629 | 6 189 | - | - | - | +280,0% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 2 287 787 | 2 498 358 | 2 971 745 | 3 230 908 | 3 479 560 | +9,2% | +18,9% | +8,7% | +7,7% | |
| Passifs courants | 2 007 774 | 2 194 833 | 2 612 841 | 2 869 154 | - | +9,3% | +19,0% | +9,8% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 1 892 330 | 2 091 559 | 2 494 609 | 2 700 667 | 37 487 | +10,5% | +19,3% | +8,3% | -98,6% | |
| dont Dette à court terme | 11 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 101 933 | 98 082 | - | - | - | -3,8% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 2 127 657 | 2 325 177 | 2 790 144 | 3 036 524 | 3 282 470 | +9,3% | +20,0% | +8,8% | +8,1% | |
| Action ordinaire | 108 289 | 116 195 | 125 671 | 133 546 | - | +7,3% | +8,2% | +6,3% | - | |
| Bénéfices non répartis | 26 628 | 31 698 | 30 304 | 36 092 | 15 336 | +19,0% | -4,4% | +19,1% | -57,5% | |
| Capitaux propres | 160 014 | 173 058 | 181 468 | 194 226 | 196 926 | +8,2% | +4,9% | +7,0% | +1,4% | |
| Dette portant intérets | 113 352 | 98 082 | - | - | - | -13,5% | - | - | - | |
| Dette nette | -309 256 | -35 468 | -175 722 | -210 608 | -229 134 | -88,5% | +395,4% | +19,9% | +8,8% | |
| Fonds de roulement | -1 372 854 | -1 522 215 | -1 702 409 | -2 226 831 | - | +10,9% | +11,8% | +30,8% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 12 523,2 | 12 545,5 | 12 567,1 | 13 354,6 | 14 275,1 | +0,2% | +0,2% | +6,3% | +6,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 17 068 | 20 105 | 18 027 | 20 559 | 15 759 | +17,8% | -10,3% | +14,0% | -23,3% | |
| Dépréciation | 1 434 | 2 710 | 2 798 | 2 878 | 3 769 | +89,0% | +3,3% | +2,8% | +31,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -8 341 | -5 695 | -6 511 | -1 723 | - | -31,7% | +14,3% | -73,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -133 682 | -141 004 | -201 578 | -442 829 | - | +5,5% | +43,0% | +119,7% | - | |
| Flux opérationnel | -170 464 | -173 808 | -389 774 | -193 147 | 48 113 | +2,0% | +124,3% | -50,4% | -124,9% | |
| Dépenses d’investissement | 5 946 | 2 850 | 1 963 | 4 275 | 3 076 | -52,1% | -31,1% | +117,8% | -28,1% | |
| Investissements | -7 550 | -2 736 | -3 563 | -4 610 | -10 337 | -63,8% | +30,2% | +29,4% | +124,3% | |
| Flux d’investissement | -7 550 | -2 736 | -3 563 | -4 610 | - | -63,8% | +30,2% | +29,4% | - | |
| Dividendes payés | 6 239 | 7 688 | 9 192 | 7 666 | 8 948 | +23,2% | +19,6% | -16,6% | +16,7% | |
| Emprunts nets | -3 013 | -4 630 | 9 307 | 7 541 | - | +53,7% | -301,0% | -19,0% | - | |
| Flux de financement | 178 174 | 169 253 | 409 287 | 228 721 | - | -5,0% | +141,8% | -44,1% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 723 | -5 474 | 15 766 | 34 647 | 11 038 | -417,7% | -388,0% | +119,8% | -68,1% | |
| Free Cash Flow par action | -14,1 | -14,1 | -31,2 | -14,8 | 3,2 | 0% | +121,4% | -52,6% | -121,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 14 681 | 13 561 | 12 122 | 14 284 | 14 816 | -7,6% | -10,6% | +17,8% | +3,7% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -3 645 | -3 358 | -3 310 | -3 810 | -4 268 | -7,9% | -1,4% | +15,1% | +12,0% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -2 373 | -2 502 | -3 812 | -6 835 | -11 087 | +5,4% | +52,4% | +79,3% | +62,2% | |
| Résultat avant impôts | 5 381 | 5 339 | 3 901 | 5 602 | 5 061 | -0,8% | -26,9% | +43,6% | -9,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -695 | -1 012 | -1 133 | -1 037 | - | +45,6% | +11,9% | -8,5% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 674 | 4 325 | 2 759 | 4 563 | - | -7,5% | -36,2% | +65,4% | - | |
| EBITDA | 755 | 762 | 753 | 753 | 960 | +1,0% | -1,2% | 0% | +27,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 13% | 19% | 29% | 19% | - | +46,8% | +53,1% | -36,3% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | -7,6% | -16,3% | +17,7% | +3,7% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +1,0% | -7,5% | -0,2% | +27,6% | |
| Bénéfices par action | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | -7,5% | -40,2% | +65,1% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 642 322 | 620 017 | 598 773 | 672 080 | - | -3,5% | -3,4% | +12,2% | - | |
| dont Trésorerie | 210 608 | 208 307 | 198 487 | 255 725 | 229 134 | -1,1% | -4,7% | +28,8% | -10,4% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 15 592 | 15 398 | 11 338 | 11 185 | - | -1,2% | -26,4% | -1,4% | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 1 062 099 | 1 075 005 | 1 089 014 | 1 122 028 | 1 114 792 | +1,2% | +1,3% | +3,0% | -0,6% | |
| Biens corporels | 39 420 | 39 246 | 38 994 | 39 214 | - | -0,4% | -0,6% | +0,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 3 230 908 | 3 292 514 | 3 343 314 | 3 491 664 | 3 479 560 | +1,9% | +1,5% | +4,4% | -0,3% | |
| Passifs courants | 2 869 154 | 2 920 276 | 2 976 924 | 3 084 206 | - | +1,8% | +1,9% | +3,6% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 2 700 667 | 2 725 036 | 2 785 339 | 2 881 577 | 37 487 | +0,9% | +2,2% | +3,5% | -98,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 3 036 524 | 3 096 060 | 3 159 591 | 3 306 086 | 3 282 470 | +2,0% | +2,1% | +4,6% | -0,7% | |
| Action ordinaire | 133 546 | 133 546 | 133 546 | 142 751 | - | 0% | 0% | +6,9% | - | |
| Bénéfices non répartis | 36 092 | 40 900 | 25 469 | 29 287 | 15 336 | +13,3% | -37,7% | +15,0% | -47,6% | |
| Capitaux propres | 194 226 | 196 294 | 183 572 | 185 424 | 196 926 | +1,1% | -6,5% | +1,0% | +6,2% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -210 608 | -208 307 | -198 487 | -255 725 | -229 134 | -1,1% | -4,7% | +28,8% | -10,4% | |
| Fonds de roulement | -2 226 831 | -2 300 259 | -2 378 151 | -2 412 126 | - | +3,3% | +3,4% | +1,4% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 13 354,6 | 13 354,6 | 14 254,6 | 14 275,1 | 14 275,1 | 0% | +6,7% | +0,1% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’E.SUN Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 674 | 4 325 | 2 759 | 4 563 | 4 111 | -7,5% | -36,2% | +65,4% | -9,9% | |
| Dépréciation | 755 | 762 | 753 | 753 | 960 | +1,0% | -1,2% | 0% | +27,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 218 | 1 430 | 1 089 | 616 | - | +557,2% | -23,9% | -43,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -318 369 | -72 065 | -84 683 | -70 559 | - | -77,4% | +17,5% | -16,7% | - | |
| Flux opérationnel | -143 829 | -30 383 | -24 882 | -42 347 | -19 576 | -78,9% | -18,1% | +70,2% | -53,8% | |
| Dépenses d’investissement | 1 098 | 637 | 441 | 700 | 1 122 | -42,0% | -30,8% | +58,9% | +60,2% | |
| Investissements | -1 834 | -4 224 | -3 617 | -1 608 | -888 | +130,4% | -14,4% | -55,5% | -44,8% | |
| Flux d’investissement | -1 834 | -4 224 | -3 617 | -1 608 | - | +130,4% | -14,4% | -55,5% | - | |
| Dividendes payés | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 0 | 0% | 0% | 0% | - | |
| Emprunts nets | 2 103 | 3 066 | -18 489 | 195 | - | +45,8% | -703,0% | -101,1% | - | |
| Flux de financement | 173 359 | 41 268 | 24 479 | 100 360 | - | -76,2% | -40,7% | +310,0% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 27 451 | -2 749 | -3 626 | 50 319 | -32 907 | -110,0% | +31,9% | -1 487,8% | -165,4% | |
| Free Cash Flow par action | -10,9 | -2,3 | -1,8 | -3,0 | -1,4 | -78,6% | -23,5% | +69,7% | -51,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
