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Mega Financial Holding (2886.TW, TW0002886009)

Mega Financial Holding Co., Ltd., provides various financial services in Taiwan, Republic of Korea, China, Japan, and the United States. It operates through Banking, Securities, Bill, Insurance, and Other Businesses segments. The company accepts deposits, as well as offers loan and guarantee, trading financing, remittance, offshore banking, short-term bill, foreign exchange trading, safety deposit box, book-entry government bond, ATM debit card, and electronic and Internet banking services; and credit cards, consumer and student loans, home purchase and maintenance loans, car, and credit insurance loans; and private banking and trust services. It also provides equity and venture capital investment, securities underwriting, financial planning and consulting, securities brokerage and dealing, futures, notary, guarantee or endorsement, inter-bank call loan brokerage, and government bonds trading services; …

Siège social : No. 123, Jhongsiao East Road, Taipei, Taiwan, 100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mega Financial Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mega Financial Holding Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
14 095 600 000 75,9% 13,1% 34,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,1 13,1 0,9 1,7 - -1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
43% 49% 10,5% 0,8% 29,0% 33,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,6 TWD 35,9 38,9 38,2 32,4 41,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mega Financial Holding Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mega Financial Holding Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,7% +5,6% +3,3% +7,4% +28,3% +6,0% +48,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,8% +89,3% +123,4% +145,8% +174,6% +162,1% +200,6%

 

Équipe de direction de Mega Financial Holding Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yu-Mei Hsiao President & Director - Mei-Li Chao Deputy VP and Financial & Accounting Officer -
Chia-Lin Chang Vice President of Administration Department - Yi-Ming Ke VP & Chief Legal Officer -
Min Hong Chia Senior Vice President - Guobao Chen Executive VP & Head of Electronic Data Processing Department -
Chia-Min Hong Senior Vice President - Yung-Hung Ling Senior Vice President -
Ling-Chiun Lin Chief Internal Auditor & Deputy General Manager - Yung-Chen Huang Vice President -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mega Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,8 14,2 12,1 2 29,6
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mega Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mega Financial Holding Co Ltd

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Fondamentaux de Mega Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 65 160 60 892 60 106 54 670 76 140  -6,5% -1,3% -9,0% +39,3%
EBITDA 1 456 1 544 1 595 2 252 2 395  +6,0% +3,3% +41,1% +6,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 28 956 25 018 25 731 18 335 -  -13,6% +2,9% -28,7% -
Free Cash Flow -85 093 -305 382 -235 728 144 546 23 372  +258,9% -22,8% -161,3% -83,8%
Marge de FCF -131% -502% -392% 264% 31%  +284,0% -21,8% -167,4% -88,4%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - -94% -72% 46% 7%  - -23,3% -163,9% -84,0%
Taux d’imposition 14% 15% 10% 13% -  +5,3% -30,6% +30,2% -
Capital investi 324 061 326 589 328 399 299 809 335 811  +0,8% +0,6% -8,7% +12,0%
Actions en circul. (en M) 13 599,8 13 599,8 13 599,8 13 939,8 14 095,6  0% 0% +2,5% +1,1%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +6,0% +3,3% +37,7% +5,2%
Bénéfices par action 2,1 1,8 1,9 1,3 -  -13,6% +2,9% -30,5% -
Free Cash Flow par action -6,3 -22,5 -17,3 10,4 1,7  +258,9% -22,8% -159,8% -84,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mega Financial Holding Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Mega Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 3% 3% 4% 3%  +13,5% +4,7% +55,2% -23,6%
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 44% 41% 43% 34% -  -7,5% +4,2% -21,7% -
Marge de FCF -131% -502% -392% 264% 31%  +284,0% -21,8% -167,4% -88,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,6% 0,4% -  - -3,4% -30,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 7,9% 5,8% -  - +2,2% -25,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - -94% -72% 46% 7%  - -23,3% -163,9% -84,0%

 

Ratios de solvabilité de Mega Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,3 -  -26,0% +7,0% +96,1% -
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,3 -  -13,2% -1,9% +32,5% -
Dette nette sur EBITDA -435,1 -320,5 -364,9 -235,5 -288,7  -26,3% +13,9% -35,5% +22,6%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,2 0,1 -  +113,6% +81,8% -54,8% -57,9%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -2,3 -16,8 -22,7 4,5 0,3  +628,7% +35,6% -119,9% -93,1%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Mega Financial Holding Co Ltd

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Ratios de distribution de Mega Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 28 956 25 018 25 731 18 335 -  -13,6% +2,9% -28,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -85 093 -305 382 -235 728 144 546 23 372  +258,9% -22,8% -161,3% -83,8%
Dividende payé -20 738 -20 738 -19 739 -17 078 -15 505  0% -4,8% -13,5% -190,8%
Distribution sur résultat net 72% 83% 77% 93% -  +15,7% -7,5% +21,4% -
Distribution sur FCF -24% -7% -8% 12% 66%  -72,1% +23,3% -241,1% +461,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mega Financial Holding Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mega Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 161 111 121 3 360 -  -31,3% +9,5% +2 670,6% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 111 121 3 360 -  - +9,5% +2 670,6% -
Rotation des actifs - - - - -  -10,7% -8,7% -6,6% +28,7%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 3% 3%  -21,6% +0% +9,1% +6,2%
Frais généraux sur CA 15% 13% 13% 14% 12%  -15,5% +1,9% +9,5% -14,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mega Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mega Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 0 2 2 4 2  +2 = +2 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mega Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,8 -0,8 -0,9 -0,7 -  +4,0% +1,9% -17,1% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -3,9% -3,3% -2,4% -49,8%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -10,7% -8,7% -6,6% +28,7%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mega Financial Holding Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Mega Financial Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan CTBC Financial Holding 18,4 3,1% 0,6 7,9 31,8 -0,1 -0,4
Taiwan Mega Financial Holding 16,4 3,1% 0,5 13,1 40,6 -1,8 -
Taiwan E.SUN Financial Holding 12,2 0,7% 0,5 14,7 27,4 2,5 -
Taiwan First Financial Holding 10,8 2,9% 0,4 13,6 27,8 -0,8 -
Taiwan Hua Nan Financial Holdings 9,0 2,6% 0,4 13,0 23,1 0,5 -
Taiwan Sinopac Financial Holdings 7,6 2,8% 0,4 10,8 21,7 1,0 -
Taiwan Shanghai Commercial & Savings Bank 6,7 3,8% 0,4 11,1 47,3 -5,3 -
  Médiane 9,9 2,9% 0,4 12,0   0,2 -0,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mega Financial Holding

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Dividendes par action détachés par Mega Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-------1,24----
2022-------1,39----
2021-------1,53----
2020-------1,65----
2019-------1,65----
2018-------1,45----
2017-------1,37----
2016-------1,45----
2015-------1,34----
2014-------1,07----
2013-------1,04----
2012-------0,81----
2011-------0,84----
2010-------0,92----
2009------0,23-----
2008-------1,15----
2007-------1,37----
2006------1,42-----
2005--------1,40---
2004-------1,41----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mega Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 65 160 60 892 60 106 54 670 76 140  -6,5% -1,3% -9,0% +39,3%
Charges d'exploitation -30 933 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 903 -7 820 -7 864 -7 832 -9 316  -21,0% +0,6% -0,4% +18,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -36 614 -18 173 -10 328 -32 253 -81 506  -50,4% -43,2% +212,3% +152,7%
Résultat avant impôts 33 654 29 331 28 656 21 144 37 048  -12,8% -2,3% -26,2% +75,2%
Impôts sur les bénéfices -4 699 -4 313 -2 925 -2 809 -  -8,2% -32,2% -4,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 956 25 018 25 731 18 335 -  -13,6% +2,9% -28,7% -
 
EBITDA 1 456 1 544 1 595 2 252 2 395  +6,0% +3,3% +41,1% +6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 14% 15% 10% 13% -  +5,3% -30,6% +30,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 4,5 4,4 3,9 5,4  -6,5% -1,3% -11,3% +37,7%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +6,0% +3,3% +37,7% +5,2%
Bénéfices par action 2,1 1,8 1,9 1,3 -  -13,6% +2,9% -30,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mega Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 724 677 658 896 708 926 822 449 -  -9,1% +7,6% +16,0% -
   dont Trésorerie 633 643 494 893 582 161 530 328 691 446  -21,9% +17,6% -8,9% +30,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 28 776 18 468 19 970 503 254 -  -35,8% +8,1% +2 420,1% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 030 294 1 334 369 1 406 302 1 307 869 1 414 208  +29,5% +5,4% -7,0% +8,1%
Biens corporels 23 830 23 777 23 501 23 540 -  -0,2% -1,2% +0,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 683 548 3 856 377 4 168 265 4 060 987 4 394 765  +4,7% +8,1% -2,6% +8,2%
 
Passifs courants 3 191 651 3 344 038 3 666 266 3 209 824 -  +4,8% +9,6% -12,4% -
   dont Créances fournisseurs 2 638 140 2 814 052 3 124 109 2 920 842 97 890  +6,7% +11,0% -6,5% -96,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 359 487 3 529 788 3 839 866 3 761 178 4 058 954  +5,1% +8,8% -2,0% +7,9%
 
Action ordinaire 135 998 135 998 135 998 139 398 -  0% 0% +2,5% -
Bénéfices non répartis 107 511 108 208 113 046 107 543 58 427  +0,6% +4,5% -4,9% -45,7%
Capitaux propres 324 061 326 589 328 399 299 809 335 811  +0,8% +0,6% -8,7% +12,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -633 643 -494 893 -582 161 -530 328 -691 446  -21,9% +17,6% -8,9% +30,4%
Fonds de roulement -2 466 974 -2 685 142 -2 957 341 -2 387 375 -  +8,8% +10,1% -19,3% -
Actions en circulation (en M) 13 599,8 13 599,8 13 599,8 13 939,8 14 095,6  0% 0% +2,5% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mega Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 28 956 25 018 25 731 18 335 33 247  -13,6% +2,9% -28,7% +81,3%
 
Dépréciation 1 456 1 544 1 595 2 252 2 395  +6,0% +3,3% +41,1% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 965 3 977 2 211 2 215 -  +0,3% -44,4% +0,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 708 -307 537 -298 963 155 617 -  -11 456,5% -2,8% -152,1% -
Flux opérationnel -84 217 -304 607 -234 792 145 629 25 547  +261,7% -22,9% -162,0% -82,5%
 
Dépenses d’investissement 876 774 936 1 083 2 174  -11,6% +20,9% +15,7% +100,7%
Investissements 76 43 43 43 -3 190  -42,8% 0% 0% -7 457,6%
Flux d’investissement -726 -988 -1 494 -2 165 -  +36,0% +51,2% +45,0% -
 
Dividendes payés 20 738 20 738 19 739 17 078 -15 505  0% -4,8% -13,5% -190,8%
Emprunts nets -32 049 3 951 25 416 -24 381 -  -112,3% +543,3% -195,9% -
Flux de financement 95 364 123 329 332 899 -119 450 -  +29,3% +169,9% -135,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 9 839 -183 872 95 458 26 796 25 025  -1 968,9% -151,9% -71,9% -6,6%
 
Free Cash Flow par action -6,3 -22,5 -17,3 10,4 1,7  +258,9% -22,8% -159,8% -84,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mega Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 13 666 17 961 20 101 18 583 19 495  +31,4% +11,9% -7,6% +4,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 257 -2 093 -2 250 -2 349 -2 624  -7,3% +7,5% +4,4% +11,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -15 205 -17 350 -19 131 -21 320 -23 705  +14,1% +10,3% +11,4% +11,2%
Résultat avant impôts 5 894 12 246 8 194 9 508 7 100  +107,8% -33,1% +16,0% -25,3%
Impôts sur les bénéfices -1 220 - -203 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 675 7 991 7 991 - -  +70,9% 0% - -
 
EBITDA 588 590 590 598 623  +0,3% 0% +1,5% +4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 21% - 2% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,3 1,4 1,3 1,4  +31,4% +11,0% -7,8% +4,9%
EBITDA par action - - - - -  +0,3% -0,8% +1,2% +4,0%
Bénéfices par action 0,3 0,6 0,6 - -  +70,9% -0,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mega Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 822 449 - 694 288 - -  - - - -
   dont Trésorerie 530 328 549 893 578 874 507 414 691 446  +3,7% +5,3% -12,3% +36,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 503 254 - 30 310 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 307 869 1 350 971 1 423 332 1 448 783 1 414 208  +3,3% +5,4% +1,8% -2,4%
Biens corporels 23 540 - 23 322 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 060 987 4 085 771 4 213 359 4 243 991 4 394 765  +0,6% +3,1% +0,7% +3,6%
 
Passifs courants 3 209 824 - 3 754 069 - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 2 920 842 85 030 3 192 000 95 341 97 890  -97,1% +3 654,0% -97,0% +2,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 761 178 3 770 654 3 901 992 3 925 620 4 058 954  +0,3% +3,5% +0,6% +3,4%
 
Action ordinaire 139 398 - 139 398 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 107 543 69 690 107 780 53 190 58 427  -35,2% +54,7% -50,6% +9,8%
Capitaux propres 299 809 315 117 311 367 318 371 335 811  +5,1% -1,2% +2,2% +5,5%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -530 328 -549 893 -578 874 -507 414 -691 446  +3,7% +5,3% -12,3% +36,3%
Fonds de roulement -2 387 375 - -3 059 782 - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 13 939,8 13 939,8 14 051,3 14 095,6 14 095,6  0% +0,8% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mega Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 4 675 10 776 7 991 8 261 6 219  +130,5% -25,8% +3,4% -24,7%
 
Dépréciation 588 590 590 598 623  +0,3% 0% +1,5% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets -34 866 866 - -  -2 652,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 162 753 -142 983 -142 983 - -  -187,9% 0% - -
Flux opérationnel 187 222 -136 373 -136 373 -53 883 111 923  -172,8% 0% -60,5% -307,7%
 
Dépenses d’investissement 277 292 292 500 972  +5,1% 0% +71,3% +94,5%
Investissements -501 -264 -325 -829 -1 771  -47,3% +23,2% +154,6% +113,7%
Flux d’investissement -501 -325 -325 - -  -35,1% 0% - -
 
Dividendes payés 0 - - - 0  - - - -
Emprunts nets -2 401 -5 206 -5 206 - -  +116,8% 0% - -
Flux de financement -212 670 121 083 121 083 - -  -156,9% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -26 014 -15 033 -15 033 -48 332 99 248  -42,2% 0% +221,5% -305,3%
 
Free Cash Flow par action 13,4 -9,8 -9,7 -3,9 7,9  -173,1% -0,8% -60,3% -304,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.