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SinoPac Financial Holdings (2890.TW, TW0002890001)

SinoPac Financial Holdings Company Limited, through its subsidiaries, provides banking, securities, investment trust, leasing, and venture capital services worldwide. It operates through Banking, Securities, and Other Business segments. The company offers commercial banking services, such as corporate finance, personal finance, wealth management, money and finance products, electronic banking, etc. It also provides broking, proprietary trading, underwriting, international business, fixed income, financial products, etc.; installment sale and purchase, lease, real estate lease, and other financing services; and products and services in the areas of mutual funds, discretionary accounts, and private equity. In addition, the company assists in deal sourcing, business cooperation, establishing strategic partnerships, and creating value in its portfolio companies; and provides factoring, fund management, asset management, insurance brokerage, and corporation management services. It operates …

Siège social : No. 306 and 308, Bade Road, Taipei, Taiwan, 104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SinoPac Financial Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SinoPac Financial Holdings Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
11 271 100 000 87,8% 12,3% 19,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,2 10,6 2,4 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,3 TWD masqué 13,7 12,2 10,5 14,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SinoPac Financial Holdings Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de SinoPac Financial Holdings Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +5,9% +5,6% +28,4% +33,8% +21,3% +48,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+93,6% +93,9% +68,6% +73,3% +83,4% +137,3% +142,7%

 

Équipe de direction de SinoPac Financial Holdings Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shih-Ting Chu Pres & Director - Kerry Hsu CFO, Spokesperson & Head of Fin. Management Division -
Hsin Ho Head of Operations Management Division - Hsiang-Yuan Chang Chief Account & Sr. VP of CFO Office -
Huei Tsung Wu Deputy Head of Information & Technology Division - Patricia Lin Chief Compliance Officer and Head of Legal & Compliance Division -
Chia-Hung Liao Head of HR Division - Ta-Te Liao Exec. VP -
Robert Tsai Head of Information Technology Division - Eliza S. I. Chen Sr. VP of Chief Operation Officer Office and Director of Sinopac Call Center Co Ltd -

 

Présence de SinoPac Financial Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SinoPac Financial Holdings Company Limited

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Fondamentaux de SinoPac Financial Holdings Company Limited (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 30 190 33 136 32 034 36 262 39 412  +9,8% -3,3% +13,2% +8,7%
EBITDA 1 049 798 775 1 645 1 730  -23,9% -2,8% +112,2% +5,2%
Résultat opérationnel 9 618 10 773 11 304 14 342 -  +12,0% +4,9% +26,9% -
Résultat net 8 283 9 085 9 428 12 477 12 241  +9,7% +3,8% +32,3% -1,9%
Free Cash Flow 23 389 32 558 -34 785 -143 301 -292 075  +39,2% -206,8% +312,0% +103,8%
Marge de FCF 77% 98% -109% -395% -741%  +26,8% -210,5% +263,9% +87,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 14% 16% 12% 12%  +6,3% +16,7% -23,0% -0,9%
Capital investi 206 017 199 991 189 036 201 937 155 870  -2,9% -5,5% +6,8% -22,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SinoPac Financial Holdings Company Limited

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Ratio de profitabilité de SinoPac Financial Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 2% 2% 5% 4%  -30,7% +0,5% +87,4% -3,2%
Marge opérationnelle 32% 33% 35% 40% -  +2,1% +8,5% +12,1% -
Marge bénéficiaire 27% 27% 29% 34% 31%  -0,1% +7,3% +16,9% -9,7%
Marge de FCF 77% 98% -109% -395% -741%  +26,8% -210,5% +263,9% +87,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,6% 0,7% 0,6%  - +6,2% +23,3% -15,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 6,7% 8,6% 8,0%  - +0,8% +27,7% -6,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SinoPac Financial Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1  -13,1% -9,4% +46,2% -53,2%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +11,7% +5,6% -14,1% +9,9%
Dette nette sur EBITDA -168,9 -175,7 -177,4 -157,1 -98,7  +4,0% +1,0% -11,4% -37,2%
Dette sur actifs 4% 4% 3% 3% -  -10,2% -23,8% -0,7% -
Dette sur capitaux propres 54% 45% 33% 36% -  -17,2% -25,4% +8,5% -
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -30,5% -14,5% +63,1% +44,3%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 2,2 2,7 -2,5 -7,9 -22,3  +25,7% -189,4% +224,0% +180,3%
Coût de la dette - 18,1% 25,2% 35,5% -  - +39,7% +40,6% -

 

Graphique des dividendes de SinoPac Financial Holdings Company Limited

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Ratios de distribution de SinoPac Financial Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 8 283 9 085 9 428 12 477 12 241  +9,7% +3,8% +32,3% -1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 23 389 32 558 -34 785 -143 301 -292 075  +39,2% -206,8% +312,0% +103,8%
Dividende payé -4 393 -3 673 -5 525 -7 168 -7 890  -16,4% +50,4% +29,7% +10,1%
Distribution sur résultat net 53% 40% 59% 57% 64%  -23,8% +45,0% -2,0% +12,2%
Distribution sur FCF 19% 11% -16% -5% -3%  -39,9% -240,8% -68,5% -46,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SinoPac Financial Holdings Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SinoPac Financial Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 120 88 92 74 61  -26,4% +4,4% -20,1% -17,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 11 321 853 -386 396 201 1 163 765 334  - - -3 512,8% -401,2%
Conversion de l’encaisse - 88 -11 321 761 386 396 275 -1 163 765 274  - -12 817 019,4% -3 512,9% -401,2%
Rotation des actifs - - - - -  +15,2% -3,7% -0,9% -7,0%
Frais généraux sur CP 5% 5% 4% 4% 4%  -8,1% -2,7% -8,3% -2,0%
Frais généraux sur CA 22% 19% 19% 16% 16%  -13,5% +3,2% -15,2% -5,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de SinoPac Financial Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de SinoPac Financial Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de SinoPac Financial Holdings Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SinoPac Financial Holdings Company Limited

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Sociétés possiblement comparables à SinoPac Financial Holdings Company Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SinoPac Financial Holdings

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Dividendes par action détachés par SinoPac Financial Holdings Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,70------
2019------0,64-----
2018-------0,50----
2017--------0,34---
2016-------0,41----
2015-------0,45----
2014-------0,28----
2013-------0,26----
2012------0,09-----
2011-------0,10----
2010------0,08-----
2008------0,08-----
2007------0,20-----
2006------0,47-----
2005-----0,58------
2004-------0,33----
2003------0,41-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SinoPac Financial Holdings Company Limited (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 30 190 33 136 32 034 36 262 39 412  +9,8% -3,3% +13,2% +8,7%
Charges d'exploitation -19 797 -19 635 -19 353 -21 237 -  -0,8% -1,4% +9,7% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -6 553 -6 224 -6 211 -5 961 -6 139  -5,0% -0,2% -4,0% +3,0%
Résultat opérationnel 9 618 10 773 11 304 14 342 -  +12,0% +4,9% +26,9% -
Autres revenus/frais nets -92 -224 -51 -85 -  +142,4% -77,1% +66,4% -
Charge d'intérêt -11 059 -12 099 -13 750 -17 891 -13 042  +9,4% +13,6% +30,1% -27,1%
Résultat avant impôts 9 526 10 550 11 253 14 257 13 969  +10,7% +6,7% +26,7% -2,0%
Impôts sur les bénéfices -1 245 -1 465 -1 825 -1 780 -1 728  +17,7% +24,5% -2,5% -2,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 283 9 085 9 428 12 477 12 241  +9,7% +3,8% +32,3% -1,9%
 
EBITDA 1 049 798 775 1 645 1 730  -23,9% -2,8% +112,2% +5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 362 9 277 9 471 12 552 -  +10,9% +2,1% +32,5% -
Taux d’imposition 13% 14% 16% 12% 12%  +6,3% +16,7% -23,0% -0,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SinoPac Financial Holdings Company Limited (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 279 902 291 004 311 320 303 004 395 248  +4,0% +7,0% -2,7% +30,4%
   dont Trésorerie 195 859 151 479 142 715 165 984 170 698  -22,7% -5,8% +16,3% +2,8%
   dont Placements à CT 53 481 50 394 41 985 146 008 -  -5,8% -16,7% +247,8% -
   dont Créances clients 9 927 8 019 8 091 7 315 6 556  -19,2% +0,9% -9,6% -10,4%
   dont Stock - - 38 37 38  - - -3,4% +1,4%
Placements à long terme 463 431 438 773 412 320 510 932 638 190  -5,3% -6,0% +23,9% +24,9%
Biens corporels 12 565 12 307 12 573 16 101 16 645  -2,1% +2,2% +28,1% +3,4%
Écart d'acquisitions 1 873 1 203 1 155 1 088 -  -35,8% -4,0% -5,8% -
Biens incorporels 2 104 1 876 1 800 1 099 -  -10,9% -4,0% -39,0% -
Actifs totaux 1 678 930 1 599 161 1 604 926 1 833 121 2 143 349  -4,8% +0,4% +14,2% +16,9%
 
Passifs courants 1 472 924 1 371 433 1 389 657 1 574 163 1 868 957  -6,9% +1,3% +13,3% +18,7%
   dont Créances fournisseurs 1 256 343 1 149 276 1 192 424 1 397 378 1 664 344  -8,5% +3,8% +17,2% +19,1%
   dont Dette à court terme 20 581 16 041 17 321 7 694 -  -22,1% +8,0% -55,6% -
Dette à long terme 51 596 45 694 29 897 45 880 -  -11,4% -34,6% +53,5% -
Passifs totaux 1 545 032 1 460 901 1 463 105 1 684 755 1 987 479  -5,4% +0,2% +15,1% +18,0%
 
Action ordinaire 106 764 110 501 112 711 112 711 112 711  +3,5% +2,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 24 017 25 547 27 244 32 270 36 565  +6,4% +6,6% +18,4% +13,3%
Capitaux propres 133 840 138 256 141 818 148 362 155 870  +3,3% +2,6% +4,6% +5,1%
 
Dette portant intérets 72 177 61 735 47 218 53 575 -  -14,5% -23,5% +13,5% -
Dette nette -177 162 -140 138 -137 483 -258 417 -170 698  -20,9% -1,9% +88,0% -33,9%
Fonds de roulement -1 193 022 -1 080 429 -1 078 337 -1 271 159 -1 473 709  -9,4% -0,2% +17,9% +15,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SinoPac Financial Holdings Company Limited (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 8 283 9 085 9 428 12 477 12 241  +9,7% +3,8% +32,3% -1,9%
 
Dépréciation 1 049 798 775 1 645 1 730  -23,9% -2,8% +112,2% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 555 5 115 1 920 2 389 2 914  +100,2% -62,5% +24,4% +22,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 14 207 32 089 -94 785 -116 621 -210 891  +125,9% -395,4% +23,0% +80,8%
Flux opérationnel 24 128 33 191 -33 733 -142 226 -290 665  +37,6% -201,6% +321,6% +104,4%
 
Dépenses d’investissement 739 634 1 052 1 075 1 410  -14,2% +66,1% +2,2% +31,2%
Investissements -57 569 32 044 -628 -820 -1 359  -155,7% -102,0% +30,5% +65,9%
Flux d’investissement -57 569 36 178 -628 -820 -1 359  -162,8% -101,7% +30,5% +65,9%
 
Dividendes payés -4 393 -3 673 -5 525 -7 168 -7 890  -16,4% +50,4% +29,7% +10,1%
Emprunts nets 19 431 -9 130 -26 438 -3 620 18 930  -147,0% +189,6% -86,3% -622,9%
Flux de financement 89 050 -87 302 18 541 199 360 301 158  -198,0% -121,2% +975,2% +51,1%
 
Variation nette de la trésorerie 54 899 -18 358 -15 881 55 710 8 637  -133,4% -13,5% -450,8% -84,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SinoPac Financial Holdings Company Limited (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 8 832 10 186 10 807 9 587 11 732  +15,3% +6,1% -11,3% +22,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 416 -1 448 -1 539 -1 737 -1 390  +2,2% +6,3% +12,9% -20,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 197 -3 506 -2 798 -2 542 -2 324  -16,5% -20,2% -9,2% -8,6%
Résultat avant impôts 2 825 3 688 4 040 3 417 5 234  +30,5% +9,6% -15,4% +53,2%
Impôts sur les bénéfices -470 -394 -452 -412 -823  -16,2% +14,5% -8,8% +99,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 354 3 293 3 588 3 005 4 411  +39,9% +9,0% -16,3% +46,8%
 
EBITDA 430 450 458 392 467  +4,6% +1,9% -14,5% +19,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 17% 11% 11% 12% 16%  -35,8% +4,5% +7,8% +30,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SinoPac Financial Holdings Company Limited (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 306 700 314 092 331 793 395 248 452 016  +2,4% +5,6% +19,1% +14,4%
   dont Trésorerie 153 578 138 797 169 440 170 698 176 561  -9,6% +22,1% +0,7% +3,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 16 611 6 899 7 860 6 556 7 968  -58,5% +13,9% -16,6% +21,5%
   dont Stock 37 36 37 38 37  -1,6% +2,0% +2,4% -0,8%
Placements à long terme 544 553 564 576 562 613 638 190 638 701  +3,7% -0,3% +13,4% +0,1%
Biens corporels 16 115 16 259 16 534 16 645 16 680  +0,9% +1,7% +0,7% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 915 510 1 981 927 2 033 929 2 143 349 2 213 663  +3,5% +2,6% +5,4% +3,3%
 
Passifs courants 1 654 465 1 720 059 1 774 586 1 868 957 1 942 911  +4,0% +3,2% +5,3% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 1 480 304 1 543 230 1 572 430 1 664 344 1 703 898  +4,3% +1,9% +5,8% +2,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 769 535 1 835 635 1 883 152 1 987 479 2 054 879  +3,7% +2,6% +5,5% +3,4%
 
Action ordinaire 112 711 112 711 112 711 112 711 112 711  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 34 159 29 351 33 113 36 565 41 487  -14,1% +12,8% +10,4% +13,5%
Capitaux propres 145 971 146 292 150 777 155 870 158 784  +0,2% +3,1% +3,4% +1,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -153 578 -138 797 -169 440 -170 698 -176 561  -9,6% +22,1% +0,7% +3,4%
Fonds de roulement -1 347 765 -1 405 966 -1 442 793 -1 473 709 -1 490 896  +4,3% +2,6% +2,1% +1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SinoPac Financial Holdings Company Limited (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 2 354 3 293 3 588 3 005 4 411  +39,9% +9,0% -16,3% +46,8%
 
Dépréciation 430 450 458 392 467  +4,6% +1,9% -14,5% +19,1%
Ajustements des bénéfices nets 960 1 224 177 553 898  +27,5% -85,5% +211,9% +62,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -77 371 -60 934 -27 829 -44 757 -35 364  -21,2% -54,3% +60,8% -21,0%
Flux opérationnel -106 272 -70 239 -9 732 -104 422 -36 129  -33,9% -86,1% +973,0% -65,4%
 
Dépenses d’investissement 353 364 326 366 212  +3,4% -10,5% +12,3% -42,2%
Investissements -389 -416 -153 -401 -234  +7,1% -63,2% +161,4% -41,6%
Flux d’investissement -389 -416 -153 -401 -234  +7,1% -63,2% +161,4% -41,6%
 
Dividendes payés -7 890 -7 890 -7 890 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets 7 854 -8 010 13 312 5 773 8 211  -202,0% -266,2% -56,6% +42,2%
Flux de financement 84 357 58 448 33 985 124 367 57 859  -30,7% -41,9% +265,9% -53,5%
 
Variation nette de la trésorerie -22 396 -12 636 24 111 19 558 21 412  -43,6% -290,8% -18,9% +9,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.