Shimizu Corp. (1803.TSE, JP3358800005)
Shimizu Corporation, together with its subsidiaries, engages in the construction, development, engineering, and life cycle valuation businesses in Japan and internationally. The company proposes, plans, designs, builds, repairs, manages, operates, and maintains offices, plants, schools, hospitals, and other buildings, such as nursing homes, rehabilitation centers, temples, shrines, and architectures; offers design, build, and renovation for tunnels, bridges, dams, urban infrastructure, energy facilities, and other public works; provides construction for manufacturing facilities, high-rise buildings, hospitals, bridges, subways, and other projects; and develops and rents real estate properties, including condominiums, data centers, office buildings, logistics facilities, and other properties. It also offers engineering, procurement, and construction services in solar and wind power projects, environmental clean-up engineering, turn-key order fulfillment of plants, and ICT systems …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 716 469 MJPY (4 370 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 0,4
IH Score : 4,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Industrie
Engineering & Construction
Effectif : 17 229
Site Internet
Siège social : No.16-1 Kyobashi 2-chome, Tokyo, Japan, 104-8370
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shimizu Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Shimizu Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
714 326 000 | 87,3% | 24,6% | 35,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
114,9 | 6,6 | - | 0,8 | 200,2 | 0,4 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
-10% | 0% | 1,1% | -0,7% | 3,5% | 410,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
1 003,0 JPY | 950,0 | 932,0 | 974,0 | 775,9 | 1 114,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shimizu Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Shimizu Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+10,9% | +16,8% | -0,6% | -7,4% | +24,2% | +51,6% | +15,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+25,1% | +15,3% | +5,6% | +1,0% | +21,6% | +38,3% | +107,3% |
Équipe de direction de Shimizu Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kazuyuki Inoue | President, Executive Officer & Representative Director | 68 | Toru Yamaji | Executive VP & Executive Officer | 68 |
Haruhiko Washimi | Managing Officers and Director of Investment and Development Div | - | Hiroshi Fujimura | EVP, Executive Officer, Director of Business Development & Marketing HQ & Director | 68 |
Hiroshi Murata | Executive Officer & Director of Human Resources Department | - | Masashi Sasaki | Managing Officer and Director of Bus Dev. & Marketing Div. - Civil Eng, Bus. Dev & Marketing HQ | - |
Masahiro Indo | Director of Production Technology Div., Building - Construction Headquarters & Sr. Managing Officer | - | Shinichi Takiguchi | Managing Officer & Director of Emerging Frontiers Division | - |
Hiroaki Taniguchi | Managing Officer & Director of Kanto Branch | - | Akira Yamazaki | Senior Managing Officer and Director of Construction Technology Div., & Building Construction HQ | 64 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shimizu Corp. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 10,7 | 19,1 | 19,0 | 2 | 39,8 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Shimizu Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Shimizu Corp.
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Fondamentaux de Shimizu Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 664 960 | 1 698 292 | 1 456 472 | 1 482 961 | 1 933 814 | +2,0% | -14,2% | +1,8% | +30,4% | |
EBITDA | 149 679 | 153 862 | 125 207 | 73 288 | 86 341 | +2,8% | -18,6% | -41,5% | +17,8% | |
Résultat opérationnel | 129 724 | 133 894 | 100 151 | 45 145 | 54 647 | +3,2% | -25,2% | -54,9% | +21,0% | |
Résultat net | 99 668 | 98 977 | 77 176 | 47 761 | 49 057 | -0,7% | -22,0% | -38,1% | +2,7% | |
Free Cash Flow | -73 652 | 46 653 | -42 218 | -31 994 | 15 267 | -163,3% | -190,5% | -24,2% | -147,7% | |
Marge de FCF | -4% | 3% | -3% | -2% | 1% | -162,1% | -205,5% | -25,6% | -136,6% | |
ROIC | - | 8% | 6% | 3% | 3% | - | -31,4% | -55,2% | +4,7% | |
CROIC | - | 4% | -4% | -3% | 1% | - | -183,4% | -28,6% | -144,4% | |
Taux d’imposition | 30% | 30% | 30% | 26% | 32% | -0,8% | +1,2% | -12,5% | +19,6% | |
Capital investi | 1 048 812 | 1 171 791 | 1 237 974 | 1 319 634 | 1 429 827 | +11,7% | +5,6% | +6,6% | +8,4% | |
Actions en circul. (en M) | 784,6 | 771,4 | 762,9 | 745,2 | 740,0 | -1,7% | -1,1% | -2,3% | -0,7% | |
EBITDA par action | 190,8 | 199,5 | 164,1 | 98,4 | 116,7 | +4,5% | -17,7% | -40,1% | +18,6% | |
Bénéfices par action | 127,0 | 128,3 | 101,2 | 64,1 | 66,3 | +1,0% | -21,2% | -36,6% | +3,4% | |
Free Cash Flow par action | -93,9 | 60,5 | -55,3 | -42,9 | 20,6 | -164,4% | -191,5% | -22,4% | -148,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Shimizu Corp.
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Ratio de profitabilité de Shimizu Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 13% | 13% | 13% | 9% | 8% | +2,1% | -1,6% | -28,0% | -11,6% | |
Marge d’EBITDA | 9% | 9% | 9% | 5% | 4% | +0,8% | -5,1% | -42,5% | -9,7% | |
Marge opérationnelle | 8% | 8% | 7% | 3% | 3% | +1,2% | -12,8% | -55,7% | -7,2% | |
Marge bénéficiaire | 6% | 6% | 5% | 3% | 3% | -2,6% | -9,1% | -39,2% | -21,2% | |
Marge de FCF | -4% | 3% | -3% | -2% | 1% | -162,1% | -205,5% | -25,6% | -136,6% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 5,3% | 4,0% | 2,4% | 2,1% | - | -23,0% | -41,5% | -9,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 13,6% | 10,0% | 5,8% | 5,9% | - | -26,4% | -41,7% | +0,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 6% | 3% | 3% | - | -31,4% | -55,2% | +4,7% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | -4% | -3% | 1% | - | -183,4% | -28,6% | -144,4% |
Ratios de solvabilité de Shimizu Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | -0,8% | +3,2% | +7,6% | -1,6% | |
Liquidité générale | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | -3,9% | +7,8% | -4,4% | -1,3% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 2,2 | -3,6% | +103,1% | +142,8% | -22,3% | |
Dette sur actifs | 17% | 23% | 22% | 23% | 24% | +35,0% | -4,4% | +5,0% | +1,4% | |
Dette sur capitaux propres | 44% | 60% | 52% | 60% | 68% | +38,0% | -14,2% | +15,8% | +12,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 61,9 | 68,6 | 41,3 | 27,6 | 21,6 | +10,8% | -39,8% | -33,2% | -21,7% | |
∼ par l’EBIT | 56,4 | 62,5 | 35,8 | 20,0 | 15,1 | +10,8% | -42,8% | -44,1% | -24,2% | |
∼ par le flux opérationel | -6,2 | 76,0 | 26,6 | 29,3 | 21,0 | -1 330,7% | -65,0% | +10,1% | -28,4% | |
Coût de la dette | - | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | - | +19,0% | -17,6% | +28,8% |
Graphique des dividendes de Shimizu Corp.
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Ratios de distribution de Shimizu Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 99 668 | 98 977 | 77 176 | 47 761 | 49 057 | -0,7% | -22,0% | -38,1% | +2,7% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -73 652 | 46 653 | -42 218 | -31 994 | 15 267 | -163,3% | -190,5% | -24,2% | -147,7% | |
Dividende payé | -22 790 | -31 906 | -24 454 | -22 277 | -16 237 | +40,0% | -23,4% | -8,9% | -27,1% | |
Distribution sur résultat net | 23% | 32% | 32% | 47% | 33% | +41,0% | -1,7% | +47,2% | -29,0% | |
Distribution sur FCF | -31% | 68% | -58% | -70% | 106% | -321,0% | -184,7% | +20,2% | -252,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shimizu Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shimizu Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 45 | 36 | 41 | 15 | 15 | -19,9% | +13,7% | -63,4% | +2,6% | |
Délai paiement clients (DSO) | 141 | 117 | 121 | 168 | 158 | -16,5% | +3,4% | +38,7% | -6,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 81 | 81 | 95 | 86 | - | +0,4% | +16,6% | -8,7% | |
Conversion de l’encaisse | - | 72 | 81 | 89 | 87 | - | +12,0% | +9,4% | -1,9% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | -0,4% | -14,4% | -8,7% | +13,4% | |
Frais généraux sur CP | 11% | 11% | 10% | 11% | 11% | +4,0% | -12,5% | +17,4% | -4,2% | |
Frais généraux sur CA | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | +2,2% | +13,9% | +16,6% | -24,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Shimizu Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,75 | 1 | -1 | +0,75 | +0,25 | 0,69 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0 | -0,25 | -0,5 | = | 0,31 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,25 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 | = | +0,5 | 0,25 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 | = | +0,5 | 0,25 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Shimizu Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | +5 | +1 | -2 | +1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Shimizu Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -13,0% | +8,7% | -9,4% | +5,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +12,4% | +10,1% | -5,8% | -8,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +0,4% | -22,8% | -56,1% | -0,8% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | -0,4% | -14,4% | -8,7% | +13,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Shimizu Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shimizu Corp.
Dividendes par action détachés par Shimizu Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | - |
2022 | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - |
2021 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
2020 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2013 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2012 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2011 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2010 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2009 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2008 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2007 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2006 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2005 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Shimizu Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 664 960 | 1 698 292 | 1 456 472 | 1 482 961 | 1 933 814 | +2,0% | -14,2% | +1,8% | +30,4% | |
Charges d'exploitation | -86 921 | -91 775 | -90 265 | -94 529 | -106 354 | +5,6% | -1,6% | +4,7% | +12,5% | |
dont Coût des ventes | -1 448 314 | -1 472 622 | -1 266 055 | -1 343 285 | -1 772 811 | +1,7% | -14,0% | +6,1% | +32,0% | |
dont Frais généraux | -78 197 | -81 479 | -79 600 | -94 529 | -93 599 | +4,2% | -2,3% | +18,8% | -1,0% | |
Résultat opérationnel | 129 724 | 133 894 | 100 151 | 45 145 | 54 647 | +3,2% | -25,2% | -54,9% | +21,0% | |
Autres revenus/frais nets | 13 495 | 7 453 | 10 689 | 19 560 | 20 694 | -44,8% | +43,4% | +83,0% | +5,8% | |
Charge d'intérêt | -2 418 | -2 244 | -3 033 | -2 656 | -3 997 | -7,2% | +35,2% | -12,4% | +50,5% | |
Résultat avant impôts | 143 219 | 141 349 | 110 843 | 64 705 | 75 344 | -1,3% | -21,6% | -41,6% | +16,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -43 113 | -42 230 | -33 515 | -17 128 | -23 854 | -2,0% | -20,6% | -48,9% | +39,3% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 99 668 | 98 977 | 77 176 | 47 761 | 49 057 | -0,7% | -22,0% | -38,1% | +2,7% | |
EBITDA | 149 679 | 153 862 | 125 207 | 73 288 | 86 341 | +2,8% | -18,6% | -41,5% | +17,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 90 673 | 93 891 | 69 869 | 33 195 | 37 346 | +3,5% | -25,6% | -52,5% | +12,5% | |
Taux d’imposition | 30% | 30% | 30% | 26% | 32% | -0,8% | +1,2% | -12,5% | +19,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 122,2 | 2 201,5 | 1 909,2 | 1 990,1 | 2 613,2 | +3,7% | -13,3% | +4,2% | +31,3% | |
EBITDA par action | 190,8 | 199,5 | 164,1 | 98,4 | 116,7 | +4,5% | -17,7% | -40,1% | +18,6% | |
Bénéfices par action | 127,0 | 128,3 | 101,2 | 64,1 | 66,3 | +1,0% | -21,2% | -36,6% | +3,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Shimizu Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 145 901 | 1 145 908 | 1 013 598 | 1 150 085 | 1 453 897 | +0% | -11,5% | +13,5% | +26,4% | |
dont Trésorerie | 150 978 | 351 722 | 214 321 | 250 134 | 372 780 | +133,0% | -39,1% | +16,7% | +49,0% | |
dont Placements à CT | 79 000 | 1 020 | 62 000 | 37 000 | 14 000 | -98,7% | +5 978,4% | -40,3% | -62,2% | |
dont Créances clients | 641 061 | 546 148 | 484 445 | 684 217 | 837 373 | -14,8% | -11,3% | +41,2% | +22,4% | |
dont Stock | 178 118 | 145 140 | 141 925 | 55 167 | 74 721 | -18,5% | -2,2% | -61,1% | +35,4% | |
Placements à long terme | 404 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 299 847 | 408 440 | 501 899 | 614 625 | 635 247 | +36,2% | +22,9% | +22,5% | +3,4% | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 7 948 | 12 091 | 19 140 | 21 069 | 21 465 | +52,1% | +58,3% | +10,1% | +1,9% | |
Actifs totaux | 1 860 794 | 1 904 934 | 1 908 674 | 2 128 356 | 2 448 010 | +2,4% | +0,2% | +11,5% | +15,0% | |
Passifs courants | 837 868 | 871 553 | 714 908 | 848 195 | 1 086 086 | +4,0% | -18,0% | +18,6% | +28,0% | |
dont Créances fournisseurs | 354 466 | 319 164 | 280 980 | 325 953 | 424 343 | -10,0% | -12,0% | +16,0% | +30,2% | |
dont Dette à court terme | 149 490 | 242 511 | 162 821 | 203 128 | 234 085 | +62,2% | -32,9% | +24,8% | +15,2% | |
Dette à long terme | 169 907 | 198 802 | 259 865 | 292 010 | 343 184 | +17,0% | +30,7% | +12,4% | +17,5% | |
Passifs totaux | 1 125 553 | 1 168 524 | 1 087 229 | 1 253 185 | 1 540 734 | +3,8% | -7,0% | +15,3% | +22,9% | |
Action ordinaire | 74 365 | 74 365 | 74 365 | 74 365 | 74 365 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 443 802 | 510 873 | 563 628 | 592 199 | 625 324 | +15,1% | +10,3% | +5,1% | +5,6% | |
Capitaux propres | 729 415 | 730 478 | 815 288 | 824 496 | 852 558 | +0,1% | +11,6% | +1,1% | +3,4% | |
Dette portant intérets | 319 397 | 441 313 | 422 686 | 495 138 | 577 269 | +38,2% | -4,2% | +17,1% | +16,6% | |
Dette nette | 89 419 | 88 571 | 146 365 | 208 004 | 190 489 | -0,9% | +65,3% | +42,1% | -8,4% | |
Fonds de roulement | 308 033 | 274 355 | 298 690 | 301 890 | 367 811 | -10,9% | +8,9% | +1,1% | +21,8% | |
Actions en circulation (en M) | 784,6 | 771,4 | 762,9 | 745,2 | 740,0 | -1,7% | -1,1% | -2,3% | -0,7% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shimizu Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 143 219 | 141 349 | 110 843 | 64 705 | 75 344 | -1,3% | -21,6% | -41,6% | +16,4% | |
Dépréciation | 13 304 | 13 633 | 16 710 | 20 213 | 25 798 | +2,5% | +22,6% | +21,0% | +27,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -45 737 | -57 260 | -56 282 | -41 089 | -43 542 | +25,2% | -1,7% | -27,0% | +6,0% | |
Ajust. comptes débiteurs | -137 952 | 94 665 | 61 740 | -39 265 | -152 223 | -168,6% | -34,8% | -163,6% | +287,7% | |
Ajust. des stocks | 5 014 | 33 345 | 19 023 | 12 964 | 12 974 | +565,0% | -43,0% | -31,9% | +0,1% | |
Autres flux opérationnels | 29 778 | -19 671 | -33 866 | 54 540 | 66 989 | -166,1% | +72,2% | -261,0% | +22,8% | |
Flux opérationnel | -14 933 | 170 557 | 80 674 | 77 772 | 83 842 | -1 242,1% | -52,7% | -3,6% | +7,8% | |
Dépenses d’investissement | 58 719 | 123 904 | 122 892 | 109 766 | 68 575 | +111,0% | -0,8% | -10,7% | -37,5% | |
Investissements | 10 182 | 10 023 | 16 788 | 20 974 | -52 434 | -1,6% | +67,5% | +24,9% | -350,0% | |
Flux d’investissement | -52 652 | -115 745 | -113 954 | -89 308 | -52 434 | +119,8% | -1,5% | -21,6% | -41,3% | |
Dividendes payés | 22 790 | 31 906 | 24 454 | 22 277 | 16 237 | +40,0% | -23,4% | -8,9% | -27,1% | |
Emprunts nets | -19 297 | 121 052 | -17 990 | 62 496 | - | -727,3% | -114,9% | -447,4% | - | |
Flux de financement | -42 404 | 68 732 | -42 710 | 19 634 | 65 635 | -262,1% | -162,1% | -146,0% | +234,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -111 180 | 122 744 | -76 401 | 10 813 | 99 616 | -210,4% | -162,2% | -114,2% | +821,3% | |
Free Cash Flow par action | -93,9 | 60,5 | -55,3 | -42,9 | 20,6 | -164,4% | -191,5% | -22,4% | -148,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shimizu Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 494 124 | 613 770 | 441 361 | 495 517 | 511 635 | +24,2% | -28,1% | +12,3% | +3,3% | |
Charges d'exploitation | -25 225 | -31 993 | -24 680 | -27 172 | -27 401 | +26,8% | -22,9% | +10,1% | +0,8% | |
dont Coût des ventes | -451 992 | -555 280 | -410 744 | -474 116 | -536 352 | +22,9% | -26,0% | +15,4% | +13,1% | |
dont Frais généraux | -25 225 | -31 993 | -24 680 | - | - | +26,8% | -22,9% | - | - | |
Résultat opérationnel | 16 907 | 26 496 | 5 937 | -5 772 | -52 118 | +56,7% | -77,6% | -197,2% | +802,9% | |
Autres revenus/frais nets | -473 | 13 068 | 23 408 | 3 945 | 2 164 | -2 862,8% | +79,1% | -83,1% | -45,1% | |
Charge d'intérêt | -1 166 | -1 051 | -1 286 | -1 245 | -1 395 | -9,9% | +22,4% | -3,2% | +12,0% | |
Résultat avant impôts | 16 434 | 39 564 | 29 346 | -1 827 | -49 954 | +140,7% | -25,8% | -106,2% | +2 634,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -5 416 | -10 882 | -10 457 | -13 | -14 104 | +100,9% | -3,9% | -100,1% | +108 392,3% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 10 187 | 27 589 | 18 674 | - | - | +170,8% | -32,3% | - | - | |
EBITDA | - | 33 512 | 12 617 | 1 582 | -44 429 | - | -62,4% | -87,5% | -2 908,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 11 335 | 19 208 | 3 821 | -3 715 | -36 483 | +69,5% | -80,1% | -197,2% | +882,0% | |
Taux d’imposition | 33% | 28% | 36% | - | - | -16,5% | +29,6% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 666,9 | 828,4 | 597,4 | 676,4 | 706,7 | +24,2% | -27,9% | +13,2% | +4,5% | |
EBITDA par action | - | 45,2 | 17,1 | 2,2 | -61,4 | - | -62,2% | -87,4% | -2 942,0% | |
Bénéfices par action | 13,7 | 37,2 | 25,3 | - | - | +170,8% | -32,1% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shimizu Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 413 112 | 1 453 897 | 1 311 030 | 1 327 442 | 1 431 956 | +2,9% | -9,8% | +1,3% | +7,9% | |
dont Trésorerie | 213 914 | 372 780 | 279 074 | 242 604 | 232 476 | +74,3% | -25,1% | -13,1% | -4,2% | |
dont Placements à CT | 60 000 | 14 000 | 57 000 | 21 000 | 50 000 | -76,7% | +307,1% | -63,2% | +138,1% | |
dont Créances clients | 873 763 | 837 373 | 747 215 | 831 265 | 864 484 | -4,2% | -10,8% | +11,2% | +4,0% | |
dont Stock | 91 511 | 74 721 | 78 571 | 82 497 | 111 901 | -18,3% | +5,2% | +5,0% | +35,6% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 621 583 | 635 247 | 639 264 | - | - | +2,2% | +0,6% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 21 051 | 21 465 | 22 527 | 22 716 | 22 432 | +2,0% | +4,9% | +0,8% | -1,3% | |
Actifs totaux | 2 390 848 | 2 448 010 | 2 324 594 | 2 367 948 | 2 470 024 | +2,4% | -5,0% | +1,9% | +4,3% | |
Passifs courants | 1 071 491 | 1 086 086 | 947 683 | 991 303 | 1 142 415 | +1,4% | -12,7% | +4,6% | +15,2% | |
dont Créances fournisseurs | 377 044 | 424 343 | 366 638 | 379 288 | 395 889 | +12,5% | -13,6% | +3,5% | +4,4% | |
dont Dette à court terme | 348 505 | 234 085 | 155 191 | 203 055 | 262 477 | -32,8% | -33,7% | +30,8% | +29,3% | |
Dette à long terme | 321 449 | 343 184 | 333 232 | 330 335 | 332 925 | +6,8% | -2,9% | -0,9% | +0,8% | |
Passifs totaux | 1 503 939 | 1 540 734 | 1 394 688 | 1 438 106 | 1 593 094 | +2,4% | -9,5% | +3,1% | +10,8% | |
Action ordinaire | 74 365 | 74 365 | 74 365 | 74 365 | 74 365 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 597 735 | 625 324 | 597 326 | 594 851 | 547 929 | +4,6% | -4,5% | -0,4% | -7,9% | |
Capitaux propres | 833 110 | 852 558 | 874 366 | 873 558 | 819 747 | +2,3% | +2,6% | -0,1% | -6,2% | |
Dette portant intérets | 669 954 | 577 269 | 488 423 | 533 390 | 595 402 | -13,8% | -15,4% | +9,2% | +11,6% | |
Dette nette | 396 040 | 190 489 | 152 349 | 269 786 | 312 926 | -51,9% | -20,0% | +77,1% | +16,0% | |
Fonds de roulement | 341 621 | 367 811 | 363 347 | 336 139 | 289 541 | +7,7% | -1,2% | -7,5% | -13,9% | |
Actions en circulation (en M) | 740,9 | 740,9 | 738,8 | 732,6 | 724,0 | 0% | -0,3% | -0,8% | -1,2% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shimizu Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 10 187 | 27 589 | 18 674 | -2 425 | -37 104 | +170,8% | -32,3% | -113,0% | +1 430,1% | |
Dépréciation | - | 7 016 | 6 911 | 7 354 | 7 689 | - | -1,5% | +6,4% | +4,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | - | 14 032 | 13 822 | 14 708 | 15 378 | - | -1,5% | +6,4% | +4,6% | |
Dépenses d’investissement | - | 68 575 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -52 434 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 16 237 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | 65 635 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | - | 112 836 | -50 676 | -93 500 | 39 902 | - | -144,9% | +84,5% | -142,7% | |
Free Cash Flow par action | - | -73,6 | 18,7 | 20,1 | 21,2 | - | -125,4% | +7,3% | +5,8% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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