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Kajima (1812.TSE, JP3210200006)

Kajima Corporation engages in the construction, real estate development and management, architectural and engineering design, and other activities worldwide. It provides procurement and construction services comprising sale and rental of construction equipment and materials, and subcontracting for various construction projects; ground improvement, foundation construction, and soil remediation; paving of roads, bridges, airports, etc., as well as manufacture and sale of paving materials; ocean port and coastal protection work, and geological surveying; calculation and preparation of construction plans; environmental and consulting work focused on water and waste; construction machinery manufacturing; repair and reinforcement work for civil engineering structures, and sale of repair materials; and integrated facility construction, and renovation services. The company also offers building management services; leasing and operational management services of real estate, and …

Siège social : 3-1, Motoakasaka 1-chome, Tokyo, Japan, 107-8388

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kajima

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Kajima Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,2 5,5 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 233,0 masqué 1 118,1 1 282,8 909,0 1 598,0

 

Équipe de direction de Kajima Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshikazu Oshimi Pres & Representative Director 71 Yutaka Takeda Sr. Exec. Officer, GM of Admin. Division and Safety & Environmental Affairs Dept. -
Hiroshi Ishikawa Exec. VP, GM of Sales & Marketing Division and Director 61 Naoki Atsumi Exec. VP & Representative Director 71
Teruaki Yamaguchi Exec. VP & GM of Real Estate Devel. Division -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kajima Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Kajima dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kajima Corporation

Fondamentaux de Kajima Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 693 658 1 742 700 1 821 805 1 830 624 1 974 269  +2,9% +4,5% +0,5% +7,8%
EBITDA 29 795 130 463 204 764 219 745 199 238  +337,9% +57,0% +7,3% -9,3%
Résultat opérationnel 12 666 110 906 155 392 158 373 142 623  +775,6% +40,1% +1,9% -9,9%
Résultat net 15 139 72 323 104 857 126 778 109 839  +377,7% +45,0% +20,9% -13,4%
Free Cash Flow 36 800 5 738 159 670 105 667 4 214  -84,4% +2 682,7% -33,8% -96,0%
Marge de FCF 2% 0% 9% 6% 0%  -84,8% +2 561,8% -34,1% -96,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 33% 34% 29% 30%  - +4,6% -16,5% +4,4%
Capital investi 1 019 084 684 930 921 459 1 010 851 1 051 979  -32,8% +34,5% +9,7% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kajima Corporation

Ratio de profitabilité de Kajima Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 6% 11% 14% 14% 13%  +100,1% +18,7% +4,3% -10,1%
Marge d’EBITDA 2% 7% 11% 12% 10%  +325,5% +50,1% +6,8% -15,9%
Marge opérationnelle 1% 6% 9% 9% 7%  +751,0% +34,0% +1,4% -16,5%
Marge bénéficiaire 1% 4% 6% 7% 6%  +364,3% +38,7% +20,3% -19,7%
Marge de FCF 2% 0% 9% 6% 0%  -84,8% +2 561,8% -34,1% -96,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 5,4% 6,2% 5,3%  - +39,2% +15,3% -15,4%
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 20,6% 20,9% 15,5%  - +28,8% +1,5% -25,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kajima Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0  +0,8% +14,8% +5,3% +4,3%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2  +3,2% +5,5% +3,2% +3,3%
Dette nette sur EBITDA 11,1 -0,2 -0,1 -0,3 -0,2  -101,9% -74,3% +407,6% -34,9%
Dette sur actifs 32% 11% 19% 17% 14%  -64,4% +65,3% -11,2% -14,1%
Dette sur capitaux propres 134% 45% 68% 52% 40%  -66,3% +50,0% -23,8% -23,4%
Couverture par l’EBITDA 6,1 30,1 52,6 65,6 58,1  +393,1% +74,9% +24,7% -11,5%
   ∼ par l’EBIT 2,6 25,6 47,6 59,8 52,5  +886,0% +86,3% +25,6% -12,3%
   ∼ par le flux opérationel 12,1 8,4 48,2 36,0 8,9  -30,9% +475,0% -25,3% -75,4%
Coût de la dette - 1,1% 1,3% 0,9% 1,1%  - +22,0% -29,7% +14,3%

 

Graphique des dividendes de Kajima Corporation

Ratios de distribution de Kajima Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 15 139 72 323 104 857 126 778 109 839  +377,7% +45,0% +20,9% -13,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 36 800 5 738 159 670 105 667 4 214  -84,4% +2 682,7% -33,8% -96,0%
Dividende payé -5 191 -5 710 -16 610 -23 873 -26 984  +10,0% +190,9% +43,7% +13,0%
Distribution sur résultat net 34% 8% 16% 19% 25%  -77,0% +100,6% +18,9% +30,5%
Distribution sur FCF 14% 100% 10% 23% 640%  +605,5% -89,5% +117,2% +2 734,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kajima Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kajima Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 37 45 46 42 40  +23,7% +2,3% -10,0% -3,9%
Délai paiement clients (DSO) 119 125 122 125 130  +5,0% -2,3% +2,3% +3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 120 119 120 112  - -0,4% +0,3% -6,7%
Conversion de l’encaisse - 50 49 47 58  - -2,8% -4,4% +24,0%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  +0,3% -1,0% -3,5% +7,0%
Frais généraux sur CP 19% 18% 17% 15% 13%  -4,0% -9,6% -9,7% -16,4%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  +1,1% +0,7% +9,2% -12,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kajima Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Kajima Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kajima Corporation

Sociétés possiblement comparables à Kajima Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Kajima Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--25,00---------
2019--26,00-----25,00---
2018--14,00-----12,00---
2017--13,00-----10,00---
2016--9,00-----7,00---
2015--2,50-----3,00---
2014--2,50-----2,50---
2013--2,50-----2,50---
2012--2,00-----2,50---
2011--3,00-----3,00---
2010--3,00-----3,00---
2009--2,50-----3,00---
2008--3,50-----3,50---
2007--4,00-----3,50---
2006--3,00-----3,00---
2005--3,50-----3,00---
2004--2,50-----2,50---
2003--2,50-----2,50---
2002--3,50-----2,50---
2001--3,50-----3,50---
2000--------3,50---

 

Comptes de résultat simplifiés de Kajima Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 693 658 1 742 700 1 821 805 1 830 624 1 974 269  +2,9% +4,5% +0,5% +7,8%
Charges d'exploitation -1 680 992 -1 631 794 -1 666 412 -1 672 251 -1 831 645  -2,9% +2,1% +0,4% +9,5%
   dont Coût des ventes -1 596 939 -1 543 601 -1 574 741 -1 571 701 -1 723 097  -3,3% +2,0% -0,2% +9,6%
   dont Frais généraux -83 737 -87 120 -91 671 -100 550 -95 125  +4,0% +5,2% +9,7% -5,4%
Résultat opérationnel 12 666 110 906 155 392 158 373 142 623  +775,6% +40,1% +1,9% -9,9%
Autres revenus/frais nets 27 136 -2 383 7 064 19 264 11 729  -108,8% -396,4% +172,7% -39,1%
Charge d'intérêt -4 886 -4 339 -3 893 -3 349 -3 432  -11,2% -189,7% -14,0% +2,5%
Résultat avant impôts 39 802 108 523 162 185 177 638 157 474  +172,7% +49,4% +9,5% -11,4%
Impôts sur les bénéfices -22 702 -35 758 -55 889 -51 086 -47 296  +57,5% +56,3% -8,6% -7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 139 72 323 104 857 126 778 109 839  +377,7% +45,0% +20,9% -13,4%
 
EBITDA 29 795 130 463 204 764 219 745 199 238  +337,9% +57,0% +7,3% -9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 666 74 363 101 844 112 827 99 787  +487,1% +37,0% +10,8% -11,6%
Taux d’imposition - 33% 34% 29% 30%  - +4,6% -16,5% +4,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de Kajima Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 122 746 1 198 473 1 304 646 1 330 113 1 322 397  +6,7% +8,9% +2,0% -0,6%
   dont Trésorerie 252 250 241 903 374 093 394 550 322 658  -4,1% +54,6% +5,5% -18,2%
   dont Placements à CT 113 51 10 268 12 575 12 805  -54,9% +20 033,3% +22,5% +1,8%
   dont Créances clients 552 609 597 240 609 701 626 714 701 965  +8,1% +2,1% +2,8% +12,0%
   dont Stock 159 864 191 075 199 335 179 056 188 649  +19,5% +4,3% -10,2% +5,4%
Placements à long terme 338 849 305 692 301 073 341 666 372 456  -9,8% -1,5% +13,5% +9,0%
Biens corporels 347 222 350 749 353 645 340 929 331 699  +1,0% +0,8% -3,6% -2,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 220 7 356 8 418 10 541 11 661  +40,9% +14,4% +25,2% +10,6%
Actifs totaux 1 839 259 1 886 781 1 992 822 2 074 182 2 091 175  +2,6% +5,6% +4,1% +0,8%
 
Passifs courants 1 047 257 1 082 708 1 117 072 1 103 667 1 062 323  +3,4% +3,2% -1,2% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 539 811 517 266 517 834 509 027 530 420  -4,2% +0,1% -1,7% +4,2%
   dont Dette à court terme 385 096 20 000 184 270 180 357 139 913  -94,8% +821,4% -2,1% -22,4%
Dette à long terme 199 074 193 636 188 656 164 474 158 789  -2,7% -2,6% -12,8% -3,5%
Passifs totaux 1 402 308 1 412 731 1 440 271 1 404 388 1 334 252  +0,7% +1,9% -2,5% -5,0%
 
Action ordinaire 81 447 81 447 81 447 81 447 81 447  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 163 104 231 499 319 834 424 194 507 094  +41,9% +38,2% +32,6% +19,5%
Capitaux propres 434 914 471 294 548 533 666 020 753 277  +8,4% +16,4% +21,4% +13,1%
 
Dettes portant intérets 584 170 213 636 372 926 344 831 298 702  -63,4% +74,6% -7,5% -13,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Kajima Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 15 139 72 323 104 857 126 778 109 839  +377,7% +45,0% +20,9% -13,4%
 
Dépréciation 17 129 19 557 19 343 19 379 19 166  +14,2% -1,1% +0,2% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets -42 157 -6 101 -44 803 -44 774 -58 174  -85,5% +634,4% -0,1% +29,9%
Ajust. comptes débiteurs 27 977 -47 529 -25 240 -13 954 -79 360  -269,9% -46,9% -44,7% +468,7%
Ajust. des stocks -15 260 -34 826 -12 171 18 781 -13 494  +128,2% -65,1% -254,3% -171,8%
Autres flux opérationnels -41 321 16 986 84 119 -27 325 -20 595  -141,1% +395,2% -132,5% -24,6%
Flux opérationnel 59 212 36 354 187 546 120 479 30 390  -38,6% +415,9% -35,8% -74,8%
 
Dépenses d’investissement 22 412 30 616 27 876 14 812 26 176  +36,6% -8,9% -46,9% +76,7%
Investissements 42 418 6 618 -31 912 -47 354 -25 346  -84,4% -582,2% +48,4% -46,5%
Flux d’investissement 8 304 -27 800 -31 912 -47 354 -25 346  -434,8% +14,8% +48,4% -46,5%
 
Dividendes payés -5 191 -5 710 -16 610 -23 873 -26 984  +10,0% +190,9% +43,7% +13,0%
Emprunts nets -64 274 -5 940 -2 534 -27 783 -44 658  -90,8% -57,3% +996,4% +60,7%
Flux de financement -70 743 -13 158 -20 577 -53 099 -75 007  -81,4% +56,4% +158,1% +41,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 434 -7 745 132 477 21 875 -73 897  -418,2% -1 810,5% -83,5% -437,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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