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Kajima (1812.TSE, JP3210200006)

Kajima Corporation engages in the construction, real estate development and management, architectural and engineering design, and other activities worldwide. It provides procurement and construction services comprising sale and lease of construction equipment and materials, and subcontracting for various construction projects; ground improvement, foundation construction, and soil remediation; paving of roads, bridges, airports, etc., as well as manufacture and sale of paving materials; ocean port and coastal protection work, and geological surveying; calculation and preparation of construction plans; environmental and consulting work focused on water and waste; construction machinery manufacturing; repair and reinforcement work for civil engineering structures, and sale of repair materials; and integrated facility construction, and renovation services. The company also offers building management services; leasing and operational management services of real estate, and …

Siège social : 3-1, Motoakasaka 1-chome, Tokyo, Japan, 107-8388

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kajima

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kajima Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
499 642 000 98,4% 10,0% 34,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,3 5,5 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 403,0 JPY masqué 1 460,1 1 425,1 1 095,0 1 660,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kajima Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kajima Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% -6,0% -8,4% +0,6% +24,8% +6,7% -9,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,2% +4,1% +31,7% +67,5% +129,7% +274,0% +247,8%

 

Équipe de direction de Kajima Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshikazu Oshimi Pres & Representative Director 72 Takeshi Katsumi Sr. Exec. Officer & GM of Admin. Division -
Hiroshi Ishikawa Exec. VP, GM of Sales & Marketing Division and Director 62 Mitsuyoshi Nakamura Sr. Advisor 78
Naoki Atsumi Exec. VP & Representative Director 72 Masaru Ozaki Exec. VP & GM of Architectural Design Division -
Masao Oka Exec. VP - Masayasu Kayano Exec. VP, GM of Civil Engineering Management Division & Representative Director 70
Kazuo Kojima Exec. VP - Hiroyoshi Koizumi Exec. VP, GM of Building Construction Management Division & Representative Director 72

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kajima Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kajima dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kajima Corporation

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Fondamentaux de Kajima Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 821 805 1 830 624 1 974 269 2 010 751 1 907 176  +0,5% +7,8% +1,8% -5,2%
EBITDA 204 764 219 745 199 238 193 060 19 080  +7,3% -9,3% -3,1% -90,1%
Résultat opérationnel 155 392 158 373 142 623 131 987 127 299  +1,9% -9,9% -7,5% -3,6%
Résultat net 104 857 126 778 109 839 103 242 98 522  +20,9% -13,4% -6,0% -4,6%
Free Cash Flow 162 516 107 748 6 984 -28 098 106 736  -33,7% -93,5% -502,3% -479,9%
Marge de FCF 9% 6% 0% -1% 6%  -34,0% -94,0% -495,0% -500,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 29% 30% 31% 32%  -16,5% +4,4% +2,0% +4,4%
Capital investi 921 459 1 010 851 1 051 979 922 211 1 038 453  +9,7% +4,1% -12,3% +12,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kajima Corporation

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Ratio de profitabilité de Kajima Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 14% 14% 13% 12% 13%  +4,3% -10,1% -3,0% +2,6%
Marge d’EBITDA 11% 12% 10% 10% 1%  +6,8% -15,9% -4,9% -89,6%
Marge opérationnelle 9% 9% 7% 7% 7%  +1,4% -16,5% -9,1% +1,7%
Marge bénéficiaire 6% 7% 6% 5% 5%  +20,3% -19,7% -7,7% +0,6%
Marge de FCF 9% 6% 0% -1% 6%  -34,0% -94,0% -495,0% -500,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 5,3% 4,8% 4,5%  - -15,4% -8,2% -6,2%
Rentabilité financière (ROE) - 20,9% 15,5% 13,4% 11,8%  - -25,9% -13,7% -11,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kajima Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9  +5,5% +4,2% -8,1% +3,9%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3  +3,2% +3,3% -3,7% +6,4%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,3 -0,2 -0,8 -8,2  +407,6% -34,9% +307,1% +993,2%
Dette sur actifs 19% 17% 14% 6% 8%  -11,2% -14,1% -58,0% +25,9%
Dette sur capitaux propres 68% 52% 40% 16% 19%  -23,8% -23,4% -58,5% +13,5%
Couverture par l’EBITDA 52,6 65,6 58,1 55,1 7,2  +24,7% -11,5% -5,0% -87,0%
   ∼ par l’EBIT 47,6 59,8 52,5 49,4 -  +25,6% -12,3% -5,8% -
   ∼ par le flux opérationel 48,2 36,0 8,9 15,2 57,6  -25,3% -75,4% +71,1% +280,3%
Coût de la dette - 0,9% 1,1% 1,6% 1,8%  - +14,3% +53,0% +10,7%

 

Graphique des dividendes de Kajima Corporation

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Ratios de distribution de Kajima Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 104 857 126 778 109 839 103 242 98 522  +20,9% -13,4% -6,0% -4,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 162 516 107 748 6 984 -28 098 106 736  -33,7% -93,5% -502,3% -479,9%
Dividende payé -16 610 -23 873 -26 984 -26 306 -25 634  +43,7% +13,0% -2,5% -2,6%
Distribution sur résultat net 16% 19% 25% 25% 26%  +18,9% +30,5% +3,7% +2,1%
Distribution sur FCF 10% 22% 386% -94% 24%  +116,8% +1 643,8% -124,2% -125,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kajima Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kajima Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 46 42 40 45 56  -10,0% -3,9% +13,6% +22,5%
Délai paiement clients (DSO) 124 127 132 135 117  +2,7% +3,7% +2,6% -13,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 120 112 106 96  - -6,7% -5,2% -9,7%
Conversion de l’encaisse - 49 60 75 77  - +22,5% +24,3% +3,5%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  -3,5% +7,0% -1,9% -4,8%
Frais généraux sur CP 17% 15% 13% - -  -9,7% -16,4% - -
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% - -  +9,2% -12,3% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kajima Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kajima Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kajima Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kajima Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Kajima Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kajima

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Dividendes par action détachés par Kajima Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--25,00---------
2020--25,00-----25,00---
2019--26,00-----25,00---
2018--28,00-----12,00---
2017--26,00-----20,00---
2016--18,00-----14,00---
2015--5,00-----6,00---
2014--5,00-----5,00---
2013--5,00-----5,00---
2012--4,00-----5,00---
2011--6,00-----6,00---
2010--6,00-----6,00---
2009--5,00-----6,00---
2008--7,00-----7,00---
2007--8,00-----7,00---
2006--6,00-----6,00---
2005--7,00-----6,00---
2004--5,00-----5,00---
2003--5,00-----5,00---
2002--7,00-----5,00---
2001--------7,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kajima Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 821 805 1 830 624 1 974 269 2 010 751 1 907 176  +0,5% +7,8% +1,8% -5,2%
Charges d'exploitation -1 666 412 -1 672 251 -1 831 645 -1 878 763 -1 779 876  +0,4% +9,5% +2,6% -5,3%
   dont Coût des ventes -1 574 741 -1 571 701 -1 723 097 -1 762 629 -1 665 758  -0,2% +9,6% +2,3% -5,5%
   dont Frais généraux -91 671 -100 550 -95 125 - -  +9,7% -5,4% - -
Résultat opérationnel 155 392 158 373 142 623 131 987 127 299  +1,9% -9,9% -7,5% -3,6%
Autres revenus/frais nets 7 064 19 264 11 729 - -  +172,7% -39,1% - -
Charge d'intérêt -3 893 -3 349 -3 432 -3 502 -2 657  -14,0% +2,5% +2,0% -24,1%
Résultat avant impôts 162 185 177 638 157 474 149 634 145 247  +9,5% -11,4% -5,0% -2,9%
Impôts sur les bénéfices -55 889 -51 086 -47 296 -45 847 -46 479  -8,6% -7,4% -3,1% +1,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 857 126 778 109 839 103 242 98 522  +20,9% -13,4% -6,0% -4,6%
 
EBITDA 204 764 219 745 199 238 193 060 19 080  +7,3% -9,3% -3,1% -90,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 844 112 827 99 787 91 547 86 563  +10,8% -11,6% -8,3% -5,4%
Taux d’imposition 34% 29% 30% 31% 32%  -16,5% +4,4% +2,0% +4,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kajima Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 304 646 1 330 113 1 322 397 1 349 264 1 262 942  +2,0% -0,6% +2,0% -6,4%
   dont Trésorerie 374 093 394 550 322 658 262 963 307 633  +5,5% -18,2% -18,5% +17,0%
   dont Placements à CT 10 268 12 575 12 805 12 465 12 644  +22,5% +1,8% -2,7% +1,4%
   dont Créances clients 618 203 638 249 713 507 745 659 613 501  +3,2% +11,8% +4,5% -17,7%
   dont Stock 199 335 179 056 188 649 219 229 253 751  -10,2% +5,4% +16,2% +15,7%
Placements à long terme 301 073 341 666 372 456 - -  +13,5% +9,0% - -
Biens corporels 353 645 340 929 331 699 391 049 417 955  -3,6% -2,7% +17,9% +6,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 8 418 10 541 11 661 - -  +25,2% +10,6% - -
Actifs totaux 1 992 822 2 074 182 2 091 175 2 172 108 2 164 806  +4,1% +0,8% +3,9% -0,3%
 
Passifs courants 1 117 072 1 103 667 1 062 323 1 125 410 990 080  -1,2% -3,7% +5,9% -12,0%
   dont Créances fournisseurs 517 834 509 027 530 420 520 653 445 589  -1,7% +4,2% -1,8% -14,4%
   dont Dette à court terme 184 270 180 357 139 913 - -  -2,1% -22,4% - -
Dette à long terme 188 656 164 474 158 789 130 425 163 616  -12,8% -3,5% -17,9% +25,4%
Passifs totaux 1 440 271 1 404 388 1 334 252 1 376 089 1 280 002  -2,5% -5,0% +3,1% -7,0%
 
Action ordinaire 81 447 81 447 81 447 81 447 81 447  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 319 834 424 194 507 094 583 303 654 128  +32,6% +19,5% +15,0% +12,1%
Capitaux propres 548 533 666 020 753 277 791 786 874 837  +21,4% +13,1% +5,1% +10,5%
 
Dette portant intérets 372 926 344 831 298 702 130 425 163 616  -7,5% -13,4% -56,3% +25,4%
Dette nette -11 435 -62 294 -36 761 -145 003 -156 661  +444,8% -41,0% +294,4% +8,0%
Fonds de roulement 187 574 226 446 260 074 223 854 272 862  +20,7% +14,9% -13,9% +21,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kajima Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 104 857 126 778 109 839 103 242 98 522  +20,9% -13,4% -6,0% -4,6%
 
Dépréciation 19 343 19 379 19 166 19 962 19 080  +0,2% -1,1% +4,2% -4,4%
Ajustements des bénéfices nets -44 803 -44 774 -58 174 -42 559 -54 462  -0,1% +29,9% -26,8% +28,0%
Ajust. comptes débiteurs -25 240 -13 954 -79 360 -33 297 128 684  -44,7% +468,7% -58,0% -486,5%
Ajust. des stocks -12 171 18 781 -13 494 -31 044 -41 113  -254,3% -171,8% +130,1% +32,4%
Autres flux opérationnels 84 119 -27 325 -20 595 -944 27 814  -132,5% -24,6% -95,4% -3 046,4%
Flux opérationnel 187 546 120 479 30 390 53 061 153 097  -35,8% -74,8% +74,6% +188,5%
 
Dépenses d’investissement 25 030 12 731 23 406 81 159 46 361  -49,1% +83,9% +246,7% -42,9%
Investissements 28 1 891 -17 591 -13 796 -2 199  +6 653,6% -1 030,2% -21,6% -84,1%
Flux d’investissement -31 912 -47 354 -25 346 -101 813 -65 434  +48,4% -46,5% +301,7% -35,7%
 
Dividendes payés -16 610 -23 873 -26 984 -26 306 -25 634  +43,7% +13,0% -2,5% -2,6%
Emprunts nets -2 534 -27 783 -44 658 28 877 -7 113  +996,4% +60,7% -164,7% -124,6%
Flux de financement -20 577 -53 099 -75 007 -10 866 -39 110  +158,1% +41,3% -85,5% +259,9%
 
Variation nette de la trésorerie 132 661 21 875 -73 897 -59 805 45 344  -83,5% -437,8% -19,1% -175,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kajima Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 573 322 440 742 471 861 476 320 518 253  -23,1% +7,1% +0,9% +8,8%
Charges d'exploitation -526 108 -401 834 -438 754 -447 931 -491 357  -23,6% +9,2% +2,1% +9,7%
   dont Coût des ventes -491 654 -375 334 -410 650 -420 876 -458 898  -23,7% +9,4% +2,5% +9,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 47 215 38 908 33 106 28 390 26 895  -17,6% -14,9% -14,2% -5,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -771 -733 -703 -620 -601  -4,9% -4,1% -11,8% -3,1%
Résultat avant impôts 51 373 39 879 35 758 35 399 34 211  -22,4% -10,3% -1,0% -3,4%
Impôts sur les bénéfices -17 067 -12 766 -10 261 -10 822 -12 630  -25,2% -19,6% +5,5% +16,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 936 26 454 25 418 24 625 22 025  -22,0% -3,9% -3,1% -10,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 31 529 26 453 23 606 19 711 16 966  -16,1% -10,8% -16,5% -13,9%
Taux d’imposition 33% 32% 29% 31% 37%  -3,6% -10,4% +6,5% +20,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kajima Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 349 264 1 291 309 1 253 529 1 234 641 1 262 942  -4,3% -2,9% -1,5% +2,3%
   dont Trésorerie 262 963 460 472 394 078 299 035 307 633  +75,1% -14,4% -24,1% +2,9%
   dont Placements à CT 12 465 - - - 12 644  - - - -
   dont Créances clients 745 659 482 480 505 612 571 409 613 501  -35,3% +4,8% +13,0% +7,4%
   dont Stock 219 229 237 635 247 695 245 391 253 751  +8,4% +4,2% -0,9% +3,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 391 049 393 848 398 952 400 807 417 955  +0,7% +1,3% +0,5% +4,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 172 108 2 133 571 2 108 144 2 090 965 2 164 806  -1,8% -1,2% -0,8% +3,5%
 
Passifs courants 1 125 410 1 057 423 1 007 277 968 556 990 080  -6,0% -4,7% -3,8% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 520 653 457 453 425 356 436 369 445 589  -12,1% -7,0% +2,6% +2,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 130 425 137 269 134 664 142 686 163 616  +5,2% -1,9% +6,0% +14,7%
Passifs totaux 1 376 089 1 317 209 1 266 319 1 235 617 1 280 002  -4,3% -3,9% -2,4% +3,6%
 
Action ordinaire 81 447 81 447 81 447 81 447 81 447  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 583 303 596 942 620 469 632 273 654 128  +2,3% +3,9% +1,9% +3,5%
Capitaux propres 791 786 807 924 833 339 846 732 874 837  +2,0% +3,1% +1,6% +3,3%
 
Dette portant intérets 130 425 137 269 134 664 142 686 163 616  +5,2% -1,9% +6,0% +14,7%
Dette nette -145 003 -323 203 -259 414 -156 349 -156 661  +122,9% -19,7% -39,7% +0,2%
Fonds de roulement 223 854 233 886 246 252 266 085 272 862  +4,5% +5,3% +8,1% +2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kajima Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 33 936 26 454 25 418 24 625 22 025  -22,0% -3,9% -3,1% -10,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.