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Obayashi (1802.TSE, JP3190000004)

Obayashi Corporation engages in the construction business in Japan, North America, Asia, the Middle East, Europe, and Oceania. The company constructs buildings, including offices, condominiums, commercial facilities, factories, hospitals, and schools; and civil engineering projects, such as tunnels, bridges, dams, riverbanks, railroads, and expressways. It is also involved in the development and leasing of real estate properties in various locations, primarily in metropolitan areas; solar, biomass, hydropower, geothermal, and offshore wind power generation business; and agriculture business. In addition, the company sells materials and equipment for construction; develops and sells computer software; sells and leases electronic equipment; offers finance-related services; and operates golf clubs. Further, it engages in the provision of urban development, contracted engineering, management, consultancy services, etc. The company was founded in …

Siège social : Shinagawa Intercity Tower B, Tokyo, Japan, 108-8502

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Obayashi

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Obayashi Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
717 648 000 87,2% 9,0% 41,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,4 6,2 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 007,0 JPY masqué 1 009,2 977,5 772,0 1 277,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Obayashi Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’Obayashi Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% - -2,3% +23,5% +5,5% +5,2% -13,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,4% +21,9% +66,0% +114,0% +264,8% +250,3% -

 

Équipe de direction d’Obayashi Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenji Hasuwa Pres & Director 67 Shingo Ura Exec. VP, GM of Building Construction Div & Representative Director 70
Isamu Kakeno Exec. VP & GM of Osaka Main Office - Hitoshi Hasegawa Managing Exec. Officer & GM-on-Assignment of Marketing Division 70
Takehito Sato Sr. Managing Exec. Officer, Exec. VP, GM - Civil Engineering Construction Div. & Director 68      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Obayashi Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Obayashi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Obayashi Corporation

Fondamentaux d’Obayashi Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 777 834 1 872 720 1 900 655 2 039 684 2 073 042  +5,3% +1,5% +7,3% +1,6%
EBITDA 120 858 175 394 168 624 201 815 204 063  +45,1% -3,9% +19,7% +1,1%
Résultat opérationnel 106 382 133 742 137 801 155 481 152 872  +25,7% +3,0% +12,8% -1,7%
Résultat net 63 437 94 501 92 662 113 155 113 093  +49,0% -1,9% +22,1% -0,1%
Free Cash Flow 65 832 119 137 42 069 7 651 190 157  +81,0% -64,7% -81,8% +2 385,4%
Marge de FCF 4% 6% 2% 0% 9%  +71,8% -65,2% -83,1% +2 345,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 30% 31% 29% 28%  -15,0% +3,8% -5,0% -4,8%
Capital investi 711 972 867 517 961 562 1 041 158 1 003 987  +21,8% +10,8% +8,3% -3,6%
Actions en circulation (en M) - - 718 718 718  - - 0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Obayashi Corporation

Ratio de profitabilité d’Obayashi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 11% 12% 12% 12% 12%  +10,6% +2,6% +1,0% -1,0%
Marge d’EBITDA 7% 9% 9% 10% 10%  +37,8% -5,3% +11,5% -0,5%
Marge opérationnelle 6% 7% 7% 8% 7%  +19,3% +1,5% +5,1% -3,3%
Marge bénéficiaire 4% 5% 5% 6% 5%  +41,4% -3,4% +13,8% -1,7%
Marge de FCF 4% 6% 2% 0% 9%  +71,8% -65,2% -83,1% +2 345,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 4,4% 5,2% 5,1%  - -6,6% +16,6% -1,9%
Rentabilité financière (ROE) - 17,0% 14,5% 15,6% 14,3%  - -14,9% +7,4% -8,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Obayashi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0  -5,1% +0,4% +10,7% +6,4%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2  +4,2% +0,2% +6,7% +4,4%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,4 0,5 0,5 -0,7  +84,8% +11,9% -1,7% -239,4%
Dette sur actifs 10% 14% 13% 12% 8%  +35,1% -5,0% -4,5% -32,1%
Dette sur capitaux propres 38% 46% 40% 35% 23%  +21,2% -12,2% -12,4% -35,7%
Couverture par l’EBITDA -45,2 71,8 80,4 109,9 113,4  -258,9% +12,0% +36,7% +3,1%
   ∼ par l’EBIT -39,8 65,7 73,4 100,3 102,3  -265,1% +11,8% +36,6% +2,0%
   ∼ par le flux opérationel -46,7 65,1 54,4 24,1 132,0  -239,2% -16,4% -55,7% +448,3%
Coût de la dette - 1,0% 0,8% 0,7% 0,8%  - -26,7% -12,3% +17,4%

 

Graphique des dividendes d’Obayashi Corporation

Ratios de distribution d’Obayashi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 63 437 94 501 92 662 113 155 113 093  +49,0% -1,9% +22,1% -0,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 65 832 119 137 42 069 7 651 190 157  +81,0% -64,7% -81,8% +2 385,4%
Dividende payé -7 899 -15 797 -23 696 -20 105 -24 413  +100,0% +50,0% -15,2% +21,4%
Distribution sur résultat net 12% 17% 26% 18% 22%  +34,2% +53,0% -30,5% +21,5%
Distribution sur FCF 12% 13% 56% 263% 13%  +10,5% +324,8% +366,5% -95,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Obayashi Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Obayashi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 30 29 31 25 26  -3,9% +5,2% -17,3% +1,4%
Délai paiement clients (DSO) 163 140 146 154 136  -14,0% +4,0% +5,3% -11,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 108 114 114 108  - +6,4% -0,6% -5,4%
Conversion de l’encaisse - 62 62 65 54  - +0,5% +5,0% -17,0%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  +2,0% -4,8% +4,1% +0,9%
Frais généraux sur CP 15% 14% 13% 11% -  -8,5% -7,6% -10,6% -
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 4% -  0% +5,0% -6,5% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Obayashi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Obayashi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Obayashi Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Obayashi Corporation

Sociétés possiblement comparables à Obayashi Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Obayashi Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--16,00---------
2019--18,00-----16,00---
2018--14,00-----14,00---
2017--19,00-----14,00---
2016--13,00-----9,00---
2015--6,00-----5,00---
2014--4,00-----4,00---
2013--4,00-----4,00---
2012--4,00-----4,00---
2011--4,00-----4,00---
2010--4,00-----4,00---
2009--4,00-----4,00---
2008--4,00-----4,00---
2007--4,00-----4,00---
2006--4,00-----4,00---
2005--4,00-----4,00---
2004--5,00-----4,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--4,00-----3,00---
2001--4,00-----4,00---
2000--------4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Obayashi Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 777 834 1 872 720 1 900 655 2 039 684 2 073 042  +5,3% +1,5% +7,3% +1,6%
Charges d'exploitation -1 671 452 -1 738 978 -1 762 853 -1 884 203 -1 920 170  +4,0% +1,4% +6,9% +1,9%
   dont Coût des ventes -1 584 781 -1 647 787 -1 666 351 -1 785 661 -1 817 495  +4,0% +1,1% +7,2% +1,8%
   dont Frais généraux -76 590 -80 638 -85 900 -86 230 -  +5,3% +6,5% +0,4% -
Résultat opérationnel 106 382 133 742 137 801 155 481 152 872  +25,7% +3,0% +12,8% -1,7%
Autres revenus/frais nets 872 9 246 -594 9 152 -  +960,3% -106,4% -1 640,7% -
Charge d'intérêt -2 674 -2 442 -2 097 -1 836 -1 800  -191,3% -14,1% -12,4% -2,0%
Résultat avant impôts 107 254 142 990 137 209 164 635 162 503  +33,3% -4,0% +20,0% -1,3%
Impôts sur les bénéfices -37 497 -42 475 -42 323 -48 265 -45 340  +13,3% -0,4% +14,0% -6,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 437 94 501 92 662 113 155 113 093  +49,0% -1,9% +22,1% -0,1%
 
EBITDA 120 858 175 394 168 624 201 815 204 063  +45,1% -3,9% +19,7% +1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 69 190 94 014 95 295 109 900 110 219  +35,9% +1,4% +15,3% +0,3%
Taux d’imposition 35% 30% 31% 29% 28%  -15,0% +3,8% -5,0% -4,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Obayashi Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 128 768 1 181 645 1 228 372 1 282 866 1 333 757  +4,7% +4,0% +4,4% +4,0%
   dont Trésorerie 164 802 194 585 190 055 168 698 315 027  +18,1% -2,3% -11,2% +86,7%
   dont Placements à CT 2 633 2 519 4 615 6 980 7 103  -4,3% +83,2% +51,2% +1,8%
   dont Créances clients 794 791 720 361 760 371 859 096 773 694  -9,4% +5,6% +13,0% -9,9%
   dont Stock 131 137 131 098 139 456 123 583 127 493  0% +6,4% -11,4% +3,2%
Placements à long terme 341 630 364 183 387 644 378 562 -  +6,6% +6,4% -2,3% -
Biens corporels 441 604 459 597 526 270 544 558 572 190  +4,1% +14,5% +3,5% +5,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 404 6 558 5 038 4 997 -  +2,4% -23,2% -0,8% -
Actifs totaux 1 951 907 2 015 996 2 148 861 2 214 512 2 230 297  +3,3% +6,6% +3,1% +0,7%
 
Passifs courants 1 073 200 1 078 684 1 118 905 1 095 184 1 090 170  +0,5% +3,7% -2,1% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 486 533 485 408 524 712 551 181 536 863  -0,2% +8,1% +5,0% -2,6%
   dont Dette à court terme 16 858 121 330 108 243 78 792 -  +619,7% -10,8% -27,2% -
Dette à long terme 179 015 152 028 168 484 193 423 186 097  -15,1% +10,8% +14,8% -3,8%
Passifs totaux 1 390 249 1 371 921 1 437 338 1 416 365 1 379 801  -1,3% +4,8% -1,5% -2,6%
 
Action ordinaire 57 752 57 752 57 752 57 752 57 752  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 255 750 334 957 404 840 498 195 587 012  +31,0% +20,9% +23,1% +17,8%
Capitaux propres 516 099 594 159 684 835 768 943 817 890  +15,1% +15,3% +12,3% +6,4%
 
Dettes portant intérets 195 873 273 358 276 727 272 215 186 097  +39,6% +1,2% -1,6% -31,6%
Actions en circulation (en M) - - 718 718 718  - - 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Obayashi Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 63 437 94 501 92 662 113 155 113 093  +49,0% -1,9% +22,1% -0,1%
 
Dépréciation 14 476 14 981 14 659 17 672 19 880  +3,5% -2,1% +20,6% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets 33 744 -28 749 -51 759 -55 587 -53 020  -185,2% +80,0% +7,4% -4,6%
Ajust. comptes débiteurs -27 386 -20 740 -36 264 -97 996 -  -24,3% +74,9% +170,2% -
Ajust. des stocks -4 036 573 -8 473 15 638 -3 742  -114,2% -1 578,7% -284,6% -123,9%
Autres flux opérationnels 35 090 20 404 34 608 -15 709 42 488  -41,9% +69,6% -145,4% -370,5%
Flux opérationnel 124 980 158 892 114 034 44 203 237 628  +27,1% -28,2% -61,2% +437,6%
 
Dépenses d’investissement 59 148 39 755 71 965 36 552 47 471  -32,8% +81,0% -49,2% +29,9%
Investissements 7 091 -37 884 -71 289 -45 302 -47 318  -634,3% +88,2% -36,5% +4,5%
Flux d’investissement -48 029 -37 884 -71 289 -45 302 -47 318  -21,1% +88,2% -36,5% +4,5%
 
Dividendes payés -7 899 -15 797 -23 696 -20 105 -24 413  +100,0% +50,0% -15,2% +21,4%
Emprunts nets -59 734 -72 078 -5 090 -3 763 -22 900  +20,7% -92,9% -26,1% +508,6%
Flux de financement -68 967 -89 165 -54 548 -24 823 -  +29,3% -38,8% -54,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 2 195 29 392 -9 412 -27 083 141 245  +1 239,0% -132,0% +187,7% -621,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Obayashi Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 446 719 518 570 533 130 574 623 415 108  +16,1% +2,8% +7,8% -27,8%
Charges d'exploitation -421 319 -471 206 -487 470 -540 175 -395 375  +11,8% +3,5% +10,8% -26,8%
   dont Coût des ventes -396 806 -447 119 -461 589 -511 981 -370 632  +12,7% +3,2% +10,9% -27,6%
   dont Frais généraux -24 513 -24 087 -25 881 - -  -1,7% +7,4% - -
Résultat opérationnel 25 399 47 365 45 660 34 448 19 734  +86,5% -3,6% -24,6% -42,7%
Autres revenus/frais nets 4 688 2 084 4 943 - -  -55,5% +137,2% - -
Charge d'intérêt -461 -453 -431 -455 -452  -1,7% -4,9% +5,6% -0,7%
Résultat avant impôts 30 089 49 447 50 603 32 364 24 884  +64,3% +2,3% -36,0% -23,1%
Impôts sur les bénéfices -6 826 -14 165 -14 368 -9 981 -1 596  +107,5% +1,4% -30,5% -84,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 733 34 080 34 950 21 330 22 758  +49,9% +2,6% -39,0% +6,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 19 637 33 796 32 695 23 824 18 468  +72,1% -3,3% -27,1% -22,5%
Taux d’imposition 23% 29% 28% 31% 6%  +26,3% -0,9% +8,6% -79,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Obayashi Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 250 106 1 265 231 1 319 922 1 333 757 1 295 878  +1,2% +4,3% +1,0% -2,8%
   dont Trésorerie 240 795 185 718 222 627 315 027 377 862  -22,9% +19,9% +41,5% +19,9%
   dont Placements à CT 7 006 7 001 6 777 7 103 6 410  -0,1% -3,2% +4,8% -9,8%
   dont Créances clients 738 145 795 010 805 418 773 694 660 751  +7,7% +1,3% -3,9% -14,6%
   dont Stock 140 763 139 880 145 352 127 493 130 665  -0,6% +3,9% -12,3% +2,5%
Placements à long terme 358 687 365 121 381 022 - -  +1,8% +4,4% - -
Biens corporels 545 869 551 300 554 412 572 190 569 988  +1,0% +0,6% +3,2% -0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 004 4 958 5 745 - -  -0,9% +15,9% - -
Actifs totaux 2 163 199 2 190 336 2 264 840 2 230 297 2 218 662  +1,3% +3,4% -1,5% -0,5%
 
Passifs courants 1 046 090 1 034 447 1 067 466 1 090 170 1 032 142  -1,1% +3,2% +2,1% -5,3%
   dont Créances fournisseurs 498 438 514 699 533 495 536 863 453 700  +3,3% +3,7% +0,6% -15,5%
   dont Dette à court terme 61 508 53 513 57 468 - -  -13,0% +7,4% - -
Dette à long terme 201 858 197 306 195 370 186 097 216 027  -2,3% -1,0% -4,7% +16,1%
Passifs totaux 1 366 448 1 353 847 1 392 583 1 379 801 1 353 998  -0,9% +2,9% -0,9% -1,9%
 
Action ordinaire 57 752 57 752 57 752 57 752 57 752  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 508 003 542 125 565 681 587 012 596 633  +6,7% +4,3% +3,8% +1,6%
Capitaux propres 766 726 805 980 840 266 817 890 834 068  +5,1% +4,3% -2,7% +2,0%
 
Dettes portant intérets 263 366 250 819 252 838 186 097 216 027  -4,8% +0,8% -26,4% +16,1%
Actions en circulation (en M) 718 718 718 718 718  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Obayashi Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 22 733 34 080 34 950 21 330 22 758  +49,9% +2,6% -39,0% +6,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.