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Taisei (1801.TSE, JP3443600006)

Taisei Corporation engages in the civil engineering, construction contracts, and real estate development businesses in Japan and internationally. The company is involved in the construction of tunnels, bridges, roads, and dams; and building social infrastructures, as well as offers decontamination, maintenance, and preservation services. It also constructs airports, office buildings, commercial facilities, factories, and hospitals, as well as provides renovation and demolition services. In addition, the company is involved in the redevelopment projects, PFI projects, property management, and condominium sales projects; and purchase, sale, and rental of land and buildings. Further, it engages in the contract research, technology provision, and environmental measurement; housing; and leisure businesses. The company was formerly known as Nippon Doboku Corporation and changed its name to Taisei Corporation in 1946. Taisei …

Siège social : 1-25-1, Nishi-Shinjuku, Tokyo, Japan, 163-0606

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taisei

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Taisei Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
208 643 000 95,6% 12,0% 37,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,1 6,3 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 550,0 JPY masqué 3 535,2 3 628,5 2 755,0 4 675,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taisei Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Taisei Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% -1,8% +3,4% -0,2% -15,4% -25,4% -35,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,2% -0,1% +27,2% +66,2% +259,8% +297,6% +322,7%

 

Équipe de direction de Taisei Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshiro Aikawa Pres, CEO & Representative Director - Shigeyuki Sakurai Exec. VP, Chief of Bus. Admin Division & Representative Director -
Atsushi Yamamoto Managing Exec. Officer and Chief of Marketing & Sales Promotion Division - Kazuhiko Dai Vice Chairman & Exec. Officer -
Yasushi Yoshinari Managing Exec. Officer and Chief of Medical & Pharmaceutical Bus. Division - Kazuhiko Hombu Managing Exec. Officer and In Charge of Technology, Energy & Environment -
Shigeyoshi Tanaka EVP, Chief of Civil Engineering Division, In Charge of Safety Admin. & Representative Director - Masahiro Oshima Managing Exec. Officer & Chief of Corp. Planning Office -
Masahiro Sakai Exec. VP & Chief of Marketing & Sales Division (Integrated) - Katsuyuki Kanai Sr. Managing Exec. Officer & Chief of Urban Devel. Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Taisei Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Taisei dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Taisei Corporation

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Fondamentaux de Taisei Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 545 889 1 487 252 1 585 496 1 650 877 1 751 329  -3,8% +6,6% +4,1% +6,1%
EBITDA 123 460 149 879 198 079 177 764 195 666  +21,4% +32,2% -10,3% +10,1%
Résultat opérationnel 117 469 140 823 181 861 153 324 167 756  +19,9% +29,1% -15,7% +9,4%
Résultat net 77 045 90 566 126 788 112 571 122 087  +17,5% +40,0% -11,2% +8,5%
Free Cash Flow 85 139 210 932 197 666 -117 673 64 484  +147,8% -6,3% -159,5% -154,8%
Marge de FCF 6% 14% 12% -7% 4%  +157,5% -12,1% -157,2% -151,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 33% 30% 30% 30%  -4,8% -8,1% -1,8% +0,6%
Capital investi 663 489 806 923 914 530 937 845 860 353  +21,6% +13,3% +2,5% -8,3%
Actions en circulation (en M) - - 280 218 211  - - -22,2% -3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taisei Corporation

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Ratio de profitabilité de Taisei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 15% 17% 15% 15%  +19,0% +10,5% -13,0% +1,0%
Marge d’EBITDA 8% 10% 12% 11% 11%  +26,2% +24,0% -13,8% +3,8%
Marge opérationnelle 8% 9% 11% 9% 10%  +24,6% +21,1% -19,0% +3,1%
Marge bénéficiaire 5% 6% 8% 7% 7%  +22,2% +31,3% -14,7% +2,2%
Marge de FCF 6% 14% 12% -7% 4%  +157,5% -12,1% -157,2% -151,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 6,9% 6,0% 6,5%  - +29,8% -13,2% +9,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,7% 20,5% 16,2% 16,6%  - +23,1% -20,9% +2,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Taisei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1  +9,9% +14,0% -1,1% +5,0%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4  +3,4% +6,7% -1,8% +4,5%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -2,0 -2,2 -1,4 -1,9  +7,2% +11,9% -36,6% +35,2%
Dette sur actifs 9% 14% 13% 12% 6%  +54,3% -5,3% -8,1% -50,5%
Dette sur capitaux propres 28% 42% 37% 30% 15%  +48,9% -11,4% -18,6% -51,3%
Couverture par l’EBITDA -44,2 69,5 117,6 139,2 176,1  -257,4% +69,2% +18,3% +26,5%
   ∼ par l’EBIT -42,0 66,6 113,4 133,1 167,2  -258,5% +70,3% +17,3% +25,7%
   ∼ par le flux opérationel -34,1 101,2 122,9 -55,6 69,7  -396,6% +21,5% -145,2% -225,4%
Coût de la dette - 1,1% 0,7% 0,5% 0,7%  - -38,3% -20,8% +23,4%

 

Graphique des dividendes de Taisei Corporation

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Ratios de distribution de Taisei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 77 045 90 566 126 788 112 571 122 087  +17,5% +40,0% -11,2% +8,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 85 139 210 932 197 666 -117 673 64 484  +147,8% -6,3% -159,5% -154,8%
Dividende payé -11 699 -22 031 -24 956 -29 906 -29 003  +88,3% +13,3% +19,8% -3,0%
Distribution sur résultat net 15% 24% 20% 27% 24%  +60,2% -19,1% +35,0% -10,6%
Distribution sur FCF 14% 10% 13% -25% 45%  -24,0% +20,9% -301,3% -277,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taisei Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taisei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 53 50 38 37 40  -5,6% -23,3% -3,8% +7,9%
Délai paiement clients (DSO) 105 103 102 120 128  -1,5% -1,4% +17,9% +7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 125 145 131 119  - +15,7% -9,5% -9,5%
Conversion de l’encaisse - 28 -5 26 50  - -116,5% -658,9% +91,7%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9  -9,2% -2,8% +8,9% +3,6%
Frais généraux sur CP 15% 15% 13% 12% 12%  -2,9% -15,4% -3,7% -0,9%
Frais généraux sur CA 5% 6% 5% 5% 5%  +10,9% -7,0% -0,1% -2,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Taisei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Taisei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Taisei Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Taisei Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Taisei Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taisei

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Dividendes par action détachés par Taisei Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--65,00-----65,00---
2019--70,00-----65,00---
2018--75,00-----60,00---
2017--12,00-----10,00---
2016--11,00-----8,00---
2015--5,00-----5,00---
2014--3,50-----3,00---
2013--2,50-----2,50---
2012--2,50-----2,50---
2011--2,50-----2,50---
2010--2,50-----2,50---
2009--2,00-----2,50---
2008--3,00-----3,00---
2007--3,00-----3,00---
2006--3,00-----3,00---
2005--2,50-----3,00---
2004--2,50-----2,50---
2003--2,50-----2,50---
2002--2,50-----2,50---
2001--2,50-----2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Taisei Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 545 889 1 487 252 1 585 496 1 650 877 1 751 329  -3,8% +6,6% +4,1% +6,1%
Charges d'exploitation -1 428 420 -1 346 429 -1 403 636 -1 497 552 -1 583 574  -5,7% +4,2% +6,7% +5,7%
   dont Coût des ventes -1 348 302 -1 260 968 -1 318 879 -1 409 417 -1 492 653  -6,5% +4,6% +6,9% +5,9%
   dont Frais généraux -80 118 -85 461 -84 757 -88 135 -90 921  +6,7% -0,8% +4,0% +3,2%
Résultat opérationnel 117 469 140 823 181 861 153 324 167 756  +19,9% +29,1% -15,7% +9,4%
Autres revenus/frais nets 327 -5 633 437 7 451 -  -1 822,6% -107,8% +1 605,0% -
Charge d'intérêt -2 795 -2 156 -1 684 -1 277 -1 111  -177,1% -21,9% -24,2% -13,0%
Résultat avant impôts 117 796 135 189 182 297 160 777 174 785  +14,8% +34,8% -11,8% +8,7%
Impôts sur les bénéfices -40 995 -44 793 -55 508 -48 075 -52 600  +9,3% +23,9% -13,4% +9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
77 045 90 566 126 788 112 571 122 087  +17,5% +40,0% -11,2% +8,5%
 
EBITDA 123 460 149 879 198 079 177 764 195 666  +21,4% +32,2% -10,3% +10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 76 588 94 163 126 486 107 478 117 271  +22,9% +34,3% -15,0% +9,1%
Taux d’imposition 35% 33% 30% 30% 30%  -4,8% -8,1% -1,8% +0,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Taisei Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 112 304 1 223 572 1 352 263 1 200 436 1 299 022  +10,0% +10,5% -11,2% +8,2%
   dont Trésorerie 374 192 535 592 687 456 467 750 482 722  +43,1% +28,4% -32,0% +3,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 443 282 420 131 441 630 542 009 615 037  -5,2% +5,1% +22,7% +13,5%
   dont Stock 196 327 173 257 139 058 143 025 163 439  -11,8% -19,7% +2,9% +14,3%
Placements à long terme 365 486 352 410 376 602 409 051 -  -3,6% +6,9% +8,6% -
Biens corporels 177 528 175 982 188 397 219 745 204 400  -0,9% +7,1% +16,6% -7,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 875 5 084 11 553 13 027 -  +4,3% +127,2% +12,8% -
Actifs totaux 1 660 821 1 760 078 1 930 825 1 846 176 1 889 995  +6,0% +9,7% -4,4% +2,4%
 
Passifs courants 927 777 986 994 1 022 625 924 791 957 437  +6,4% +3,6% -9,6% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 442 758 424 493 509 576 507 335 491 569  -4,1% +20,0% -0,4% -3,1%
   dont Dette à court terme 10 000 124 700 100 479 90 951 -  +1 147,0% -19,4% -9,5% -
Dette à long terme 135 614 113 445 146 899 126 472 110 196  -16,3% +29,5% -13,9% -12,9%
Passifs totaux 1 139 544 1 189 266 1 261 806 1 123 787 1 136 081  +4,4% +6,1% -10,9% +1,1%
 
Action ordinaire 122 742 122 742 122 742 122 742 122 742  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 210 720 278 613 382 462 465 127 556 304  +32,2% +37,3% +21,6% +19,6%
Capitaux propres 517 875 568 778 667 152 720 422 750 157  +9,8% +17,3% +8,0% +4,1%
 
Dettes portant intérets 145 614 238 145 247 378 217 423 110 196  +63,5% +3,9% -12,1% -49,3%
Actions en circulation (en M) - - 280 218 211  - - -22,2% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taisei Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 77 045 90 566 126 788 112 571 122 087  +17,5% +40,0% -11,2% +8,5%
 
Dépréciation 5 991 6 267 7 049 7 855 9 885  +4,6% +12,5% +11,4% +25,8%
Ajustements des bénéfices nets -31 181 -39 427 -48 744 -57 118 -44 164  +26,4% +23,6% +17,2% -22,7%
Ajust. comptes débiteurs 47 085 23 431 -21 537 -99 706 -  -50,2% -191,9% +363,0% -
Ajust. des stocks -21 051 20 580 12 054 -3 643 -19 261  -197,8% -41,4% -130,2% +428,7%
Autres flux opérationnels 23 521 90 256 -9 240 -76 066 22 072  +283,7% -110,2% +723,2% -129,0%
Flux opérationnel 95 360 218 158 207 020 -71 028 77 475  +128,8% -5,1% -134,3% -209,1%
 
Dépenses d’investissement 10 221 7 226 9 354 46 645 12 991  -29,3% +29,4% +398,7% -72,1%
Investissements -15 764 6 296 -11 852 -82 288 33 260  -139,9% -288,2% +594,3% -140,4%
Flux d’investissement -25 070 6 296 -11 852 -82 288 33 260  -125,1% -288,2% +594,3% -140,4%
 
Dividendes payés -11 699 -22 031 -24 956 -29 906 -29 003  +88,3% +13,3% +19,8% -3,0%
Emprunts nets -23 988 -16 550 9 210 -29 955 -9 277  -31,0% -155,6% -425,2% -69,0%
Flux de financement -35 171 -60 061 -41 682 -96 197 -  +70,8% -30,6% +130,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 34 564 163 010 152 559 -249 761 44 332  +371,6% -6,4% -263,7% -117,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taisei Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 416 793 408 276 576 639 268 784 325 289  -2,0% +41,2% -53,4% +21,0%
Charges d'exploitation -382 848 -375 129 -501 884 -251 266 -298 411  -2,0% +33,8% -49,9% +18,8%
   dont Coût des ventes -361 891 -353 421 -473 909 -231 897 -277 282  -2,3% +34,1% -51,1% +19,6%
   dont Frais généraux -20 957 -21 708 - - -  +3,6% - - -
Résultat opérationnel 33 946 33 147 74 756 17 518 26 879  -2,4% +125,5% -76,6% +53,4%
Autres revenus/frais nets 165 778 - - -  +371,5% - - -
Charge d'intérêt -295 -263 -256 -257 -264  -10,8% -2,7% +0,4% +2,7%
Résultat avant impôts 34 110 33 925 75 707 19 101 26 475  -0,5% +123,2% -74,8% +38,6%
Impôts sur les bénéfices -10 643 -10 074 -22 294 -5 878 -9 064  -5,3% +121,3% -73,6% +54,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 436 23 800 53 408 13 238 17 414  +1,6% +124,4% -75,2% +31,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 23 354 23 304 52 742 12 127 17 677  -0,2% +126,3% -77,0% +45,8%
Taux d’imposition 31% 30% 29% 31% 34%  -4,8% -0,8% +4,5% +11,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taisei Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 130 795 1 157 917 1 299 022 1 134 979 1 098 616  +2,4% +12,2% -12,6% -3,2%
   dont Trésorerie 324 614 276 017 482 722 425 440 369 176  -15,0% +74,9% -11,9% -13,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 584 535 630 060 615 037 472 523 474 403  +7,8% -2,4% -23,2% +0,4%
   dont Stock 188 201 211 930 163 439 206 298 227 911  +12,6% -22,9% +26,2% +10,5%
Placements à long terme 402 802 414 363 - - -  +2,9% - - -
Biens corporels 219 282 216 953 204 400 205 293 205 463  -1,1% -5,8% +0,4% +0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 060 13 089 - - -  +0,2% - - -
Actifs totaux 1 765 941 1 802 324 1 889 995 1 731 303 1 691 480  +2,1% +4,9% -8,4% -2,3%
 
Passifs courants 846 800 875 901 957 437 779 716 736 749  +3,4% +9,3% -18,6% -5,5%
   dont Créances fournisseurs 423 963 477 021 491 569 344 035 298 618  +12,5% +3,0% -30,0% -13,2%
   dont Dette à court terme 81 751 93 025 - - -  +13,8% - - -
Dette à long terme 123 138 110 869 110 196 129 182 124 866  -10,0% -0,6% +17,2% -3,3%
Passifs totaux 1 042 502 1 062 120 1 136 081 978 696 931 867  +1,9% +7,0% -13,9% -4,8%
 
Action ordinaire 122 742 122 742 122 742 122 742 122 742  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 495 251 504 275 556 304 555 809 573 223  +1,8% +10,3% -0,1% +3,1%
Capitaux propres 721 286 737 998 750 157 748 966 755 953  +2,3% +1,6% -0,2% +0,9%
 
Dettes portant intérets 204 889 203 894 110 196 129 182 124 866  -0,5% -46,0% +17,2% -3,3%
Actions en circulation (en M) 212 211 211 211 -  -0,3% 0% -0,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taisei Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 23 436 23 800 53 408 13 238 17 414  +1,6% +124,4% -75,2% +31,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.