AIA Group (1299.HK, HK0000069689)
AIA Group Limited, together with its subsidiaries, provides life insurance based financial services. The company offers life insurance, accident, and health insurance and savings plans; and employee benefits, credit life, and pension services to corporate clients. It is also involved in the distribution of investment and other financial services products. The company sells its products through a network of agents and partners in Mainland China, Hong Kong, Macau, Thailand, Singapore, Malaysia, Australia, Cambodia, Indonesia, Myanmar, New Zealand, the Philippines, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Brunei, Vietnam, and India. AIA Group Limited was founded in 1919 and is based in Central, Hong Kong.
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- Big-Cap : 606 695 MHKD (72 439 MEUR)
Rendement : 2,9%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,2 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : AIA Central, Central, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AIA Group
Répartition du capital, valorisation et momentum d’AIA Group Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
11 235 100 000 | 100,7% | 0,1% | 51,9% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
20,8 | 10,7 | 0,1 | 1,7 | 87,6 | 26,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
29% | 19% | 8,7% | 1,3% | 6,0% | -12,4% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
54,0 HKD | 91,7 | 56,9 | 65,1 | 45,3 | 85,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AIA Group Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’AIA Group Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+2,8% | -14,6% | -16,7% | -21,4% | -35,1% | -27,8% | -42,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-19,1% | -26,6% | -15,3% | +12,9% | +31,2% | +19,6% | +68,4% |
Équipe de direction d’AIA Group Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yuan Siong Lee | Group Chief Executive, President & Executive Director | 58 | Garth Brian Jones | Group Chief Financial Officer | 61 |
Biswa Prakash Misra | Group Chief Technology Officer & Life Operations Officer | 46 | Mark Konyn Ph.D. | Group Chief Investment Officer | 62 |
Lance Montague Burbidge | Head of Investor Relations | - | Mitchell David New | Group General Counsel | 59 |
Stuart Anthony Spencer BA, MA, AMP | Group Chief Marketing Officer | 58 | Pek-San Ang | Group Chief Human Resources Officer | 56 |
Wing-Shing Chan | Regional Chief Executive & Group Chief Distribution Officer | 60 | Andrew Leung | Head of External Manager Strategies | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AIA Group Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,4 | 8,5 | 10,2 | 2 | 17,1 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’AIA Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Harbor Global Leaders Fund | World Large-Stock Growth | 3 | 4,3% | |
RBC Global Opportunities Fund | Global Large-Stock Growth | 6 | 4,4% | |
American Funds New Perspective Fund Class A | Global Large-Stock Growth | 11 | 1,0% | |
American Funds The New Economy Fund Class A | Global Large-Stock Growth | 20 | 0,9% | |
BNY Mellon Global Stock Fund | Global Large-Stock Growth | 22 | 2,3% | |
American Century Focused Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | 24 | 2,6% |
Graphique des profits et résultats d’AIA Group Ltd
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Fondamentaux d’AIA Group Ltd (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 47 242 | 50 359 | 47 525 | 19 606 | 20 697 | +6,6% | -5,6% | -58,7% | +5,6% | |
EBITDA | 8 299 | 7 780 | 9 122 | 2 217 | - | -6,3% | +17,2% | -75,7% | - | |
Résultat opérationnel | 7 903 | 7 287 | 8 479 | 523 | - | -7,8% | +16,4% | -93,8% | - | |
Résultat net | 5 979 | 5 779 | 7 427 | 282 | - | -3,3% | +28,5% | -96,2% | - | |
Free Cash Flow | 3 168 | 2 103 | 3 269 | 9 324 | 10 593 | -33,6% | +55,4% | +185,2% | +13,6% | |
Marge de FCF | 7% | 4% | 7% | 48% | 51% | -37,7% | +64,7% | +591,4% | +7,6% | |
ROIC | - | 9% | 11% | 1% | - | - | +20,2% | -94,9% | - | |
CROIC | - | 3% | 5% | 15% | 19% | - | +48,0% | +221,2% | +31,5% | |
Taux d’imposition | 13% | 19% | 12% | 35% | - | +39,4% | -37,1% | +197,6% | - | |
Capital investi | 63 265 | 71 759 | 70 055 | 55 878 | 52 911 | +13,4% | -2,4% | -20,2% | -5,3% | |
Actions en circul. (en M) | 12 071,0 | 12 080,0 | 12 087,0 | 11 734,0 | 11 361,8 | +0,1% | +0,1% | -2,9% | -3,2% | |
EBITDA par action | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | - | -6,3% | +17,2% | -75,0% | - | |
Bénéfices par action | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | - | -3,4% | +28,4% | -96,1% | - | |
Free Cash Flow par action | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | -33,7% | +55,4% | +193,8% | +17,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’AIA Group Ltd
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Ratio de profitabilité d’AIA Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 24% | 100% | 100% | 100% | 100% | +310,8% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 18% | 15% | 19% | 11% | - | -12,1% | +24,2% | -41,1% | - | |
Marge opérationnelle | 17% | 14% | 18% | 3% | - | -13,5% | +23,3% | -85,0% | - | |
Marge bénéficiaire | 13% | 11% | 16% | 1% | - | -9,3% | +36,2% | -90,8% | - | |
Marge de FCF | 7% | 4% | 7% | 48% | 51% | -37,7% | +64,7% | +591,4% | +7,6% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,9% | 2,2% | 0,1% | - | - | +17,8% | -95,9% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,6% | 12,0% | 0,5% | - | - | +25,4% | -95,5% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 11% | 1% | - | - | +20,2% | -94,9% | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | 5% | 15% | 19% | - | +48,0% | +221,2% | +31,5% |
Ratios de solvabilité d’AIA Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 20,2 | - | -3,1% | -9,0% | +757,1% | - | |
Liquidité générale | 5,2 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | - | -67,6% | +5,6% | +48,8% | - | |
Dette nette sur EBITDA | -16,5 | -20,8 | -17,2 | -56,9 | - | +26,2% | -17,7% | +231,5% | - | |
Dette sur actifs | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | +29,5% | +7,5% | +46,9% | -0,5% | |
Dette sur capitaux propres | 10% | 14% | 16% | 25% | 29% | +35,3% | +17,1% | +58,2% | +14,4% | |
Couverture par l’EBITDA | 29,3 | 26,6 | 25,6 | 5,6 | - | -9,1% | -4,1% | -78,0% | - | |
∼ par l’EBIT | 28,1 | 25,3 | 24,6 | 4,8 | - | -10,0% | -2,9% | -80,5% | - | |
∼ par le flux opérationel | 11,8 | 8,1 | 10,9 | 25,0 | 22,5 | -31,5% | +35,7% | +128,7% | -10,1% | |
Coût de la dette | - | 4,1% | 3,9% | 3,8% | 4,2% | - | -3,6% | -3,7% | +11,3% |
Graphique des dividendes d’AIA Group Ltd
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Ratios de distribution d’AIA Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 5 979 | 5 779 | 7 427 | 282 | - | -3,3% | +28,5% | -96,2% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 168 | 2 103 | 3 269 | 9 324 | 10 593 | -33,6% | +55,4% | +185,2% | +13,6% | |
Dividende payé | -1 982 | -2 002 | -2 175 | -2 259 | -2 312 | +1,0% | +8,6% | +3,9% | +2,3% | |
Distribution sur résultat net | 33% | 35% | 29% | 801% | - | +4,5% | -15,5% | +2 635,4% | - | |
Distribution sur FCF | 63% | 95% | 67% | 24% | 22% | +52,2% | -30,1% | -63,6% | -9,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AIA Group Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AIA Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 13 | 15 | 13 | 55 | 23 | +17,6% | -11,2% | +313,4% | -58,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 15 | 13 | 55 | 23 | - | -11,2% | +313,4% | -58,9% | |
Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -7,1% | -9,4% | -48,2% | -0,3% | |
Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 6% | - | -7,6% | +31,9% | +361,4% | - | |
Frais généraux sur CA | 1% | 1% | 2% | 13% | - | -4,8% | +33,7% | +726,2% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’AIA Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | +0,25 | -1 | = | 0,44 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,63 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’AIA Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
F_SCORE | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | +2 | +1 | +1 | -1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’AIA Group Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | - | - | -82,7% | +16,6% | -73,9% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -3,5% | +7,3% | +11,7% | -5,8% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | -19,1% | +13,9% | -73,0% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -7,1% | -9,4% | -48,2% | -0,3% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 4,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à AIA Group Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AIA Group
Dividendes par action détachés par AIA Group Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | 1,19 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | 1,13 | - | - | - | 0,42 | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | 1,08 | - | - | - | 0,40 | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | 0,38 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | 0,93 | - | - | 0,35 | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 0,85 | - | - | - | 0,33 | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | 0,74 | - | - | - | 0,29 | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | 0,64 | - | - | 0,26 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 0,51 | - | - | 0,22 | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | 0,34 | - | - | 0,19 | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | 0,29 | - | - | 0,16 | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,14 | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 0,22 | - | - | 0,12 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 47 242 | 50 359 | 47 525 | 19 606 | 20 697 | +6,6% | -5,6% | -58,7% | +5,6% | |
Charges d'exploitation | -736 | -43 260 | -40 048 | -18 619 | -2 332 | +5 777,7% | -7,4% | -53,5% | -112,5% | |
dont Coût des ventes | -35 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -602 | -611 | -771 | -2 628 | - | +1,5% | +26,2% | +240,9% | - | |
Résultat opérationnel | 7 903 | 7 287 | 8 479 | 523 | - | -7,8% | +16,4% | -93,8% | - | |
Autres revenus/frais nets | 0 | 40 | 1 078 | -142 | 307 | - | +2 595,0% | -113,2% | -316,2% | |
Charge d'intérêt | -283 | -292 | -357 | -394 | -485 | +3,2% | +22,3% | +10,4% | +23,1% | |
Résultat avant impôts | 7 716 | 7 099 | 8 468 | 491 | 4 564 | -8,0% | +19,3% | -94,2% | +829,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 029 | -1 320 | -991 | -171 | - | +28,3% | -24,9% | -82,7% | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 979 | 5 779 | 7 427 | 282 | - | -3,3% | +28,5% | -96,2% | - | |
EBITDA | 8 299 | 7 780 | 9 122 | 2 217 | - | -6,3% | +17,2% | -75,7% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 6 849 | 5 932 | 7 487 | 341 | - | -13,4% | +26,2% | -95,4% | - | |
Taux d’imposition | 13% | 19% | 12% | 35% | - | +39,4% | -37,1% | +197,6% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 1,7 | 1,8 | +6,5% | -5,7% | -57,5% | +9,0% | |
EBITDA par action | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | - | -6,3% | +17,2% | -75,0% | - | |
Bénéfices par action | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | - | -3,4% | +28,4% | -96,1% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 278 747 | 111 384 | 125 450 | 18 208 | - | -60,0% | +12,6% | -85,5% | - | |
dont Trésorerie | 3 941 | 5 619 | 4 989 | 8 020 | 11 525 | +42,6% | -11,2% | +60,8% | +43,7% | |
dont Placements à CT | 138 852 | 165 106 | 161 087 | 129 281 | 88 612 | +18,9% | -2,4% | -19,7% | -31,5% | |
dont Créances clients | 1 664 | 2 086 | 1 748 | 2 981 | 1 294 | +25,4% | -16,2% | +70,5% | -56,6% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 225 618 | 264 458 | 234 597 | 192 604 | 199 128 | +17,2% | -11,3% | -17,9% | +3,4% | |
Biens corporels | 2 865 | 2 722 | 2 744 | 2 844 | - | -5,0% | +0,8% | +3,6% | - | |
Écart d'acquisitions | 1 551 | 1 655 | 1 850 | 1 776 | 1 929 | +6,7% | +11,8% | -4,0% | +8,6% | |
Biens incorporels | 969 | 979 | 1 064 | 1 501 | 1 686 | +1,0% | +8,7% | +41,1% | +12,3% | |
Actifs totaux | 284 132 | 326 121 | 339 874 | 270 471 | 286 319 | +14,8% | +4,2% | -20,4% | +5,9% | |
Passifs courants | 54 069 | 66 770 | 71 219 | 6 946 | - | +23,5% | +6,7% | -90,2% | - | |
dont Créances fournisseurs | 7 745 | 6 270 | 7 124 | 6 651 | 3 678 | -19,0% | +13,6% | -6,6% | -44,7% | |
dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 5 757 | 8 559 | 9 588 | 11 206 | 11 800 | +48,7% | +12,0% | +16,9% | +5,3% | |
Passifs totaux | 226 176 | 262 453 | 278 940 | 225 799 | 244 725 | +16,0% | +6,3% | -19,1% | +8,4% | |
Action ordinaire | 14 129 | 14 155 | 14 160 | 14 171 | - | +0,2% | +0% | +0,1% | - | |
Bénéfices non répartis | 40 372 | 44 704 | 49 984 | 44 437 | 44 333 | +10,7% | +11,8% | -11,1% | -0,2% | |
Capitaux propres | 57 508 | 63 200 | 60 467 | 44 672 | 41 111 | +9,9% | -4,3% | -26,1% | -8,0% | |
Dette portant intérets | 5 757 | 8 559 | 9 588 | 11 206 | 11 800 | +48,7% | +12,0% | +16,9% | +5,3% | |
Dette nette | -137 036 | -162 166 | -156 488 | -126 095 | -88 337 | +18,3% | -3,5% | -19,4% | -29,9% | |
Fonds de roulement | 224 678 | 44 614 | 54 231 | 11 262 | - | -80,1% | +21,6% | -79,2% | - | |
Actions en circulation (en M) | 12 071,0 | 12 080,0 | 12 087,0 | 11 734,0 | 11 361,8 | +0,1% | +0,1% | -2,9% | -3,2% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 7 895 | 7 270 | 8 468 | 282 | 3 764 | -7,9% | +16,5% | -96,7% | +1 234,8% | |
Dépréciation | 339 | 389 | 347 | 329 | - | +14,7% | -10,8% | -5,2% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | -3 033 | -3 861 | -3 958 | 9 135 | - | +27,3% | +2,5% | -330,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 3 337 | 2 357 | 3 909 | 9 867 | 10 919 | -29,4% | +65,8% | +152,4% | +10,7% | |
Dépenses d’investissement | 169 | 254 | 640 | 543 | 326 | +50,3% | +152,0% | -15,2% | -40,0% | |
Investissements | -5 | -6 | -1 892 | -10 | -2 137 | +20,0% | +31 433,3% | -99,5% | +21 270,0% | |
Flux d’investissement | -245 | -1 219 | -2 781 | -817 | - | +397,6% | +128,1% | -70,6% | - | |
Dividendes payés | 1 982 | 2 002 | 2 175 | 2 259 | 2 312 | +1,0% | +8,6% | +3,9% | +2,3% | |
Emprunts nets | 642 | 2 612 | 907 | 1 485 | - | +306,9% | -65,3% | +63,7% | - | |
Flux de financement | -1 520 | 392 | -1 661 | -4 786 | - | -125,8% | -523,7% | +188,1% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 1 607 | 1 640 | -698 | 4 071 | 2 713 | +2,1% | -142,6% | -683,2% | -33,4% | |
Free Cash Flow par action | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | -33,7% | +55,4% | +193,8% | +17,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)
06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | 12-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 174 453 | 176 592 | 2 884 | 16 722 | 9 370 | +1,2% | -98,4% | +479,8% | -44,0% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -1 229 | -1 291 | -1 273 | -1 316 | - | +5,0% | -1,4% | +3,4% | - | |
Résultat opérationnel | 3 712 | 4 767 | -701 | 1 224 | 2 723 | +28,4% | -114,7% | -274,6% | +122,5% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -176 | -181 | -183 | -211 | - | +2,8% | +1,1% | +15,3% | - | |
Résultat avant impôts | 28 810 | 37 106 | -724 | 1 215 | 2 621 | +28,8% | -102,0% | -267,8% | +115,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 454 | -4 250 | -84 | -170 | -183 | +23,0% | -102,0% | -301,8% | +8,0% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 623 | 2 091 | -286 | 427 | 1 125 | +28,9% | -113,7% | -249,4% | +163,8% | |
EBITDA | 1 937 | 2 246 | -208 | 1 373 | 5 161 | +16,0% | -109,2% | -761,7% | +275,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 3 267 | 4 221 | -603 | 1 053 | 2 533 | +29,2% | -114,3% | -274,6% | +140,5% | |
Taux d’imposition | 12% | 11% | - | 14% | 7% | -4,5% | - | - | -50,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 14,4 | 14,6 | 0,2 | 1,4 | 0,8 | +1,2% | -98,4% | +493,3% | -43,1% | |
EBITDA par action | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,4 | +16,0% | -109,3% | -777,0% | +281,8% | |
Bénéfices par action | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,1 | +28,9% | -113,7% | -252,8% | +168,0% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)
06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | 12-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 116 114 | 125 450 | 113 836 | 18 208 | 18 999 | +8,0% | -9,3% | -84,0% | +4,3% | |
dont Trésorerie | 7 149 | 4 989 | 6 878 | 8 020 | 6 666 | -30,2% | +37,9% | +16,6% | -16,9% | |
dont Placements à CT | 159 298 | 161 087 | 131 039 | 129 281 | 85 167 | +1,1% | -18,7% | -1,3% | -34,1% | |
dont Créances clients | 89 | 1 748 | 112 | 117 | 1 972 | +1 864,0% | -93,6% | +4,5% | +1 585,5% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 265 334 | 234 597 | 197 737 | 192 604 | 195 379 | -11,6% | -15,7% | -2,6% | +1,4% | |
Biens corporels | 2 703 | 2 744 | 2 740 | 2 844 | 4 027 | +1,5% | -0,1% | +3,8% | +41,6% | |
Écart d'acquisitions | 1 607 | 1 850 | 1 743 | 1 776 | 1 990 | +15,1% | -5,8% | +1,9% | +12,0% | |
Biens incorporels | 962 | 1 064 | 1 389 | 1 501 | 1 488 | +10,6% | +30,5% | +8,1% | -0,9% | |
Actifs totaux | 329 891 | 339 874 | 301 522 | 270 471 | 275 913 | +3,0% | -11,3% | -10,3% | +2,0% | |
Passifs courants | 70 143 | 71 219 | 52 370 | 6 946 | 6 209 | +1,5% | -26,5% | -86,7% | -10,6% | |
dont Créances fournisseurs | 30 259 | 7 124 | 11 237 | 6 651 | - | -76,5% | +57,7% | -40,8% | - | |
dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 9 182 | 9 588 | 10 338 | 11 206 | 11 310 | +4,4% | +7,8% | +8,4% | +0,9% | |
Passifs totaux | 270 474 | 278 940 | 260 084 | 225 799 | 234 122 | +3,1% | -6,8% | -13,2% | +3,7% | |
Action ordinaire | 14 159 | 14 160 | 14 163 | 14 171 | 14 175 | +0% | +0% | +0,1% | +0% | |
Bénéfices non répartis | 46 391 | 49 984 | 46 421 | 44 437 | 45 111 | +7,7% | -7,1% | -4,3% | +1,5% | |
Capitaux propres | 58 944 | 60 467 | 41 000 | 44 672 | 41 791 | +2,6% | -32,2% | +9,0% | -6,4% | |
Dette portant intérets | 9 182 | 9 588 | 10 338 | 11 206 | 11 310 | +4,4% | +7,8% | +8,4% | +0,9% | |
Dette nette | -157 265 | -156 488 | -127 579 | -126 095 | -80 523 | -0,5% | -18,5% | -1,2% | -36,1% | |
Fonds de roulement | 45 971 | 54 231 | 61 466 | 11 262 | 12 790 | +18,0% | +13,3% | -81,7% | +13,6% | |
Actions en circulation (en M) | 12 087,0 | 12 087,0 | 12 006,0 | 11 734,0 | 11 551,0 | 0% | -0,7% | -2,3% | -1,6% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)
06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | 12-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 25 186 | 32 552 | -286 | 427 | 1 125 | +29,2% | -100,9% | -249,4% | +163,8% | |
Dépréciation | 86 | 88 | 83 | 82 | 109 | +2,9% | -5,7% | -1,8% | +33,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | -183 | -1 797 | 2 745 | 1 823 | 626 | +884,4% | -252,8% | -33,6% | -65,7% | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 9 096 | 19 766 | 2 569 | 2 365 | 1 893 | +117,3% | -87,0% | -8,0% | -20,0% | |
Dépenses d’investissement | 1 327 | 5 507 | 468 | 543 | 1 039 | +315,0% | -91,5% | +16,0% | +91,3% | |
Investissements | -14 | -933 | -2 | -4 | -5 | +6 807,4% | -99,8% | +133,3% | +42,9% | |
Flux d’investissement | -99 | -1 292 | -234 | -175 | -650 | +1 211,7% | -81,9% | -25,4% | +272,2% | |
Dividendes payés | 12 092 | 4 620 | 825 | 305 | 836 | -61,8% | -82,1% | -63,1% | +174,5% | |
Emprunts nets | 268 | 186 | 370 | 373 | 9 | -30,5% | +98,7% | +0,9% | -97,6% | |
Flux de financement | 4 998 | -16 448 | -1 260 | -1 134 | -1 954 | -429,1% | -92,3% | -10,0% | +72,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 11 922 | -17 355 | 984 | 1 052 | -759 | -245,6% | -105,7% | +7,0% | -172,1% | |
Free Cash Flow par action | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | +83,5% | -85,2% | -11,3% | -52,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.