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China Life Insurance Company Limited

China Life Insurance (2628.HK, CNE1000002L3)

China Life Insurance Company Limited, together with its subsidiaries, operates as a life insurance company in the People's Republic of China. The company operates in four segments: Life Insurance Business, Health Insurance Business, Accident Insurance Business, and Other Businesses. It offers critical illness protection, annuity, children/women/pension, security, life, medical, and accident protection insurance products. The company was founded in 1949 and is based in Beijing, the People's Republic of China. China Life Insurance Company Limited is a subsidiary of China Life Insurance (Group) Company Limited.

Siège social : 16 Financial Street, Beijing, China, 100033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Life Insurance

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Life Insurance Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 441 180 000 119,8% - 23,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,9 6,2 1,2 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,2 HKD masqué 11,9 13,0 10,9 15,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Life Insurance Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Life Insurance Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,5% -2,6% -19,9% -19,3% -25,8% -17,3% -35,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-43,9% -48,5% -19,8% -63,5% -32,1% -35,7% -24,9%

 

Équipe de direction de China Life Insurance Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hengxuan Su Pres, Principal Exec. Officer & Exec. Director 59 Xiumei Huang CFO, VP & Exec. Director 55
Hong Yang VP, Operating Director & GM of the Operation Service Center 55 Ruan Qi VP 56
Chongmiao Xu Compliance Officer, GM of the Legal & Compliance Department and Legal Officer 53 Zhong Zhan VP, Marketing Director & GM of Individual Insurance Division 54
Guodong Zhao Assistant to the Pres 55 Mingguang Li Exec. Director, Board Sec., Chief Actuary & VP 53
Di Zhang Assistant to the Pres & Chief Investment Officer 54 Qun Huo Assistant Pres -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Life Insurance Company Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Life Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de China Life Insurance Company Limited

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Fondamentaux de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 643 355 627 419 729 474 804 961 824 930  -2,5% +16,3% +10,3% +2,5%
EBITDA 43 911 16 559 64 174 59 649 72 911  -62,3% +287,5% -7,1% +22,2%
Résultat opérationnel 41 671 6 176 51 784 46 822 40 167  -85,2% +738,5% -9,6% -14,2%
Résultat net 31 873 11 011 57 893 50 067 50 921  -65,5% +425,8% -13,5% +1,7%
Free Cash Flow 191 371 128 006 274 617 296 557 280 973  -33,1% +114,5% +8,0% -5,3%
Marge de FCF 30% 20% 38% 37% 34%  -31,4% +84,5% -2,1% -7,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 14% 1% 6% 4%  -33,4% -90,8% +336,0% -33,3%
Capital investi 340 648 339 442 459 720 506 240 532 265  -0,4% +35,4% +10,1% +5,1%
Actions en circul. (en M) 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,6 0,6 2,3 2,1 2,6  -62,3% +287,5% -7,1% +22,2%
Bénéfices par action 1,1 0,4 2,0 1,8 1,8  -65,5% +425,8% -13,5% +1,7%
Free Cash Flow par action 6,8 4,5 9,7 10,5 9,9  -33,1% +114,5% +8,0% -5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Life Insurance Company Limited

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Ratio de profitabilité de China Life Insurance Company Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 14% 10% 15% 100% 100%  -25,6% +40,5% +581,2% 0%
Marge d’EBITDA 7% 3% 9% 7% 9%  -61,3% +233,3% -15,8% +19,3%
Marge opérationnelle 6% 1% 7% 6% 5%  -84,8% +621,2% -18,1% -16,3%
Marge bénéficiaire 5% 2% 8% 6% 6%  -64,6% +352,2% -21,6% -0,8%
Marge de FCF 30% 20% 38% 37% 34%  -31,4% +84,5% -2,1% -7,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 1,7% 1,3% 1,1%  - +363,3% -24,3% -11,2%
Rentabilité financière (ROE) - 3,4% 16,0% 11,7% 11,0%  - +365,5% -26,9% -6,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Life Insurance Company Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,2 1,8 2,3 2,5 2,4  -16,4% +25,7% +9,7% -5,2%
Liquidité générale 6,9 6,1 7,4 0,6 0,6  -11,8% +20,3% -92,0% -1,3%
Dette nette sur EBITDA -19,1 -54,4 -16,5 -20,4 -19,7  +184,3% -69,7% +23,9% -3,4%
Dette sur actifs 1% 1% 2% 1% 1%  -4,8% +131,9% -12,0% -16,9%
Dette sur capitaux propres 6% 7% 14% 12% 11%  +7,7% +109,4% -9,9% -10,2%
Couverture par l’EBITDA 9,5 4,0 15,1 15,9 13,0  -57,8% +274,9% +5,6% -18,2%
   ∼ par l’EBIT 9,1 3,4 14,1 14,5 12,1  -62,7% +315,5% +3,5% -16,5%
   ∼ par le flux opérationel 43,7 35,8 67,2 81,1 51,2  -17,9% +87,5% +20,7% -36,9%
Coût de la dette - 20,2% 11,0% 6,7% 10,2%  - -45,3% -39,5% +52,5%

 

Graphique des dividendes de China Life Insurance Company Limited

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Ratios de distribution de China Life Insurance Company Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 31 873 11 011 57 893 50 067 50 921  -65,5% +425,8% -13,5% +1,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 191 371 128 006 274 617 296 557 280 973  -33,1% +114,5% +8,0% -5,3%
Dividende payé -7 164 -11 690 -4 916 -20 834 -26 655  +63,2% -57,9% +323,8% +27,9%
Distribution sur résultat net 22% 106% 8% 42% 52%  +372,3% -92,0% +390,0% +25,8%
Distribution sur FCF 4% 9% 2% 7% 9%  +144,0% -80,4% +292,4% +35,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Life Insurance Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Life Insurance Company Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 17 15 11 9 16  -12,8% -28,7% -13,3% +72,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 150 162 - -  - +7,8% - -
Conversion de l’encaisse - -135 -151 9 16  - +11,9% -106,2% +72,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -13,2% +1,5% -3,3% -10,9%
Frais généraux sur CP 11% 12% 10% 8% 14%  +5,1% -15,3% -16,0% +68,0%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 5% 8%  +6,9% -7,6% -15,2% +74,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Life Insurance Company Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Life Insurance Company Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Life Insurance Company Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Life Insurance Company Limited

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Sociétés possiblement comparables à China Life Insurance Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Life Insurance

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Dividendes par action détachés par China Life Insurance Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,65-----
2021------0,77-----
2020------0,80-----
2019-----0,18------
2018-----0,49------
2017-----0,27------
2016-----0,50------
2015-----0,51------
2014-----0,38------
2013-----0,18------
2012----0,28-------
2011---0,48--------
2010---0,80--------
2009---0,26--------
2008-----0,47------
2007----0,140,14------
2006----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 643 355 627 419 729 474 804 961 824 930  -2,5% +16,3% +10,3% +2,5%
Charges d'exploitation -601 684 -613 498 -669 679 -750 473 -774 435  +2,0% +9,2% +12,1% +3,2%
   dont Coût des ventes -552 986 -561 852 -622 395 - -  +1,6% +10,8% - -
   dont Frais généraux -35 953 -37 486 -40 275 -37 687 -67 319  +4,3% +7,4% -6,4% +78,6%
Résultat opérationnel 41 671 6 176 51 784 46 822 40 167  -85,2% +738,5% -9,6% -14,2%
Autres revenus/frais nets 7 493 8 098 8 195 9 315 10 005  +8,1% +1,2% +13,7% +7,4%
Charge d'intérêt -4 601 -4 116 -4 255 -3 747 -5 598  -10,5% +3,4% -11,9% +49,4%
Résultat avant impôts 41 671 13 921 59 795 54 488 50 495  -66,6% +329,5% -8,9% -7,3%
Impôts sur les bénéfices -8 919 -1 985 -781 -3 103 -1 917  -77,7% -60,7% +297,3% -161,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 873 11 011 57 893 50 067 50 921  -65,5% +425,8% -13,5% +1,7%
 
EBITDA 43 911 16 559 64 174 59 649 72 911  -62,3% +287,5% -7,1% +22,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 752 5 295 51 108 44 156 38 642  -83,8% +865,1% -13,6% -12,5%
Taux d’imposition 21% 14% 1% 6% 4%  -33,4% -90,8% +336,0% -33,3%
 
Chiffre d’affaires par action 22,8 22,2 25,8 28,5 29,2  -2,5% +16,3% +10,3% +2,5%
EBITDA par action 1,6 0,6 2,3 2,1 2,6  -62,3% +287,5% -7,1% +22,2%
Bénéfices par action 1,1 0,4 2,0 1,8 1,8  -65,5% +425,8% -13,5% +1,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 848 683 3 199 216 3 663 626 304 552 374 412  +12,3% +14,5% -91,7% +22,9%
   dont Trésorerie 48 586 50 809 53 306 56 629 60 440  +4,6% +4,9% +6,2% +6,7%
   dont Placements à CT 810 734 870 533 1 058 957 1 215 603 1 429 287  +7,4% +21,6% +14,8% +17,6%
   dont Créances clients 30 742 26 129 21 656 20 730 36 532  -15,0% -17,1% -4,3% +76,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 826 052 2 017 628 2 352 299 2 806 126 3 427 764  +10,5% +16,6% +19,3% +22,2%
Biens corporels 42 080 46 467 54 240 54 846 56 154  +10,4% +16,7% +1,1% +2,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 201 7 906 7 830 8 056 8 011  +27,5% -1,0% +2,9% -0,6%
Actifs totaux 2 897 591 3 254 403 3 726 734 4 252 410 4 891 085  +12,3% +14,5% +14,1% +15,0%
 
Passifs courants 410 228 522 301 497 092 516 507 643 075  +27,3% -4,8% +3,9% +24,5%
   dont Créances fournisseurs 266 259 231 635 276 659 302 195 317 739  -13,0% +19,4% +9,2% +5,1%
   dont Dette à court terme 921 921 921 1 641 -  0% 0% +78,2% -
Dette à long terme 18 794 20 150 55 035 54 548 53 680  +7,2% +173,1% -0,9% -1,6%
Passifs totaux 2 572 281 2 931 113 3 317 392 3 795 479 4 412 500  +13,9% +13,2% +14,4% +16,3%
 
Action ordinaire 28 265 28 265 28 265 28 265 28 265  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 139 202 133 022 170 487 183 896 345 717  -4,4% +28,2% +7,9% +88,0%
Capitaux propres 320 933 318 371 403 764 450 051 478 585  -0,8% +26,8% +11,5% +6,3%
 
Dette portant intérets 19 715 21 071 55 956 56 189 53 680  +6,9% +165,6% +0,4% -4,5%
Dette nette -839 605 -900 271 -1 056 307 -1 216 043 -1 436 047  +7,2% +17,3% +15,1% +18,1%
Fonds de roulement 2 438 455 2 676 915 3 166 534 -211 955 -268 663  +9,8% +18,3% -106,7% +26,8%
Actions en circulation (en M) 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 32 253 11 395 58 287 54 488 50 921  -64,7% +411,5% -6,5% -6,5%
 
Dépréciation 2 240 2 638 4 379 5 161 4 898  +17,8% +66,0% +17,9% -5,1%
Ajustements des bénéfices nets 51 712 90 410 182 968 248 437 255 878  +74,8% +102,4% +35,8% +3,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 674 -8 070 -8 615 -1 548 3 604  +382,1% +6,8% -82,0% -332,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 40 081 60 199 40 775 24 141 22 026  +50,2% -32,3% -40,8% -8,8%
Flux opérationnel 200 990 147 552 286 032 304 024 286 448  -26,6% +93,9% +6,3% -5,8%
 
Dépenses d’investissement 9 619 19 546 11 415 7 467 5 475  +103,2% -41,6% -34,6% -26,7%
Investissements -275 272 -309 654 -346 912 -418 142 -492 242  +12,5% +12,0% +20,5% +17,7%
Flux d’investissement -173 676 -238 373 -247 515 -292 797 -393 731  +37,3% +3,8% +18,3% +34,5%
 
Dividendes payés -7 164 -11 690 -4 916 -20 834 -26 655  +63,2% -57,9% +323,8% +27,9%
Emprunts nets -28 651 105 559 -40 028 3 751 115 694  -468,4% -137,9% -109,4% +2 984,4%
Flux de financement -45 595 92 963 -36 075 -7 760 111 139  -303,9% -138,8% -78,5% -1 532,2%
 
Variation nette de la trésorerie -179 2 223 2 497 3 323 3 785  -1 341,9% +12,3% +33,1% +13,9%
 
Free Cash Flow par action 6,8 4,5 9,7 10,5 9,9  -33,1% +114,5% +8,0% -5,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Chiffre d’affaires - - - - -  - - - -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -34 412 -37 575 -33 617 -21 705 -33 702  +9,2% -10,5% -35,4% +55,3%
Résultat opérationnel 17 253 35 252 40 613 4 779 5 152  +104,3% +15,2% -88,2% +7,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 18 924 35 134 46 103 4 678 4 392  +85,7% +31,2% -89,9% -6,1%
Impôts sur les bénéfices -2 796 -6 149 -1 777 -3 182 -3 107  -319,9% -128,9% +79,1% -2,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 989 28 589 12 386 7 527 2 419  +856,5% -56,7% -39,2% -67,9%
 
EBITDA 9 964 38 699 19 506 13 563 3 606  +288,4% -49,6% -30,5% -73,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 704 29 082 39 048 4 595 3 606  +97,8% +34,3% -88,2% -21,5%
Taux d’imposition 15% 18% 4% - -  +18,5% -78,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action 0,4 - 0,7 - 0,1  - - - -
Bénéfices par action 0,1 - 0,4 - 0,1  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Actifs courants 304 552 362 121 378 990 366 944 374 412  +18,9% +4,7% -3,2% +2,0%
   dont Trésorerie 56 629 86 022 81 779 57 837 60 440  +51,9% -4,9% -29,3% +4,5%
   dont Placements à CT 1 215 603 - 1 339 433 - 1 429 287  - - - -
   dont Créances clients 20 730 66 087 52 377 57 594 36 532  +218,8% -20,7% +10,0% -36,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 806 126 - 3 116 063 - 3 427 764  - - - -
Biens corporels 54 846 54 808 55 322 55 078 56 154  -0,1% +0,9% -0,4% +2,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 8 056 8 258 8 201 8 140 8 011  +2,5% -0,7% -0,7% -1,6%
Actifs totaux 4 252 410 4 469 985 4 652 793 4 732 196 4 891 085  +5,1% +4,1% +1,7% +3,4%
 
Passifs courants 516 507 371 316 558 389 442 470 643 075  -28,1% +50,4% -20,8% +45,3%
   dont Créances fournisseurs 302 195 203 304 314 419 208 044 317 739  -32,7% +54,7% -33,8% +52,7%
   dont Dette à court terme 1 641 1 575 1 572 1 551 -  -4,0% -0,2% -1,3% -
Dette à long terme 54 548 52 890 54 227 52 600 53 680  -3,0% +2,5% -3,0% +2,1%
Passifs totaux 3 795 479 4 002 238 4 174 130 4 261 364 4 412 500  +5,4% +4,3% +2,1% +3,5%
 
Action ordinaire 28 265 28 265 28 265 28 265 28 265  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 183 896 341 496 335 788 343 315 345 717  +85,7% -1,7% +2,2% +0,7%
Capitaux propres 450 051 467 747 471 449 470 832 478 585  +3,9% +0,8% -0,1% +1,6%
 
Dette portant intérets 56 189 54 465 55 799 54 151 53 680  -3,1% +2,4% -3,0% -0,9%
Dette nette -1 216 043 -31 557 -1 365 413 -3 686 -1 436 047  -97,4% +4 226,8% -99,7% +38 859,5%
Fonds de roulement -211 955 -9 195 -179 399 -75 526 -268 663  -95,7% +1 851,0% -57,9% +255,7%
Actions en circulation (en M) 28 264,7 - 28 264,7 - 28 264,7  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Bénéfices nets 3 190 28 589 12 386 7 527 2 419  +796,2% -56,7% -39,2% -67,9%
 
Dépréciation 4 748 2 463 2 463 -2 463 4 898  -48,1% 0% -200,0% -298,9%
Ajustements des bénéfices nets 56 597 132 643 94 869 -29 626 57 992  +134,4% -28,5% -131,2% -295,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 548 -29 323 -29 323 29 323 3 604  +1 794,3% 0% -200,0% -87,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 24 141 -35 409 -35 409 35 409 22 026  -246,7% 0% -200,0% -37,8%
Flux opérationnel 65 106 161 232 37 095 48 061 40 060  +147,6% -77,0% +29,6% -16,6%
 
Dépenses d’investissement 2 850 1 064 1 157 885 2 369  -62,7% +8,7% -23,5% +167,7%
Investissements -151 092 -149 612 -117 960 -112 946 -111 724  -1,0% -21,2% -4,3% -1,1%
Flux d’investissement -117 539 -119 919 -106 804 -74 670 -92 338  +2,0% -10,9% -30,1% +23,7%
 
Dividendes payés -684 -2 090 -2 381 -20 931 -1 253  +205,6% +13,9% +779,1% -94,0%
Emprunts nets 59 342 -13 775 60 761 18 856 49 852  -123,2% -541,1% -69,0% +164,4%
Flux de financement 56 662 -12 878 66 462 2 311 55 244  -122,7% -616,1% -96,5% +2 290,5%
 
Variation nette de la trésorerie 4 083 28 405 -3 255 -24 290 2 925  +595,7% -111,5% +646,2% -112,0%
 
Free Cash Flow par action 2,2 - 1,3 - 1,3  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.