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China Life Insurance (2628.HK, CNE1000002L3)
China Life Insurance Company Limited, together with its subsidiaries, operates as a life insurance company in the People's Republic of China. The company operates in four segments: Life Insurance Business, Health Insurance Business, Accident Insurance Business, and Other Businesses. It offers critical illness protection, annuity, children/women/pension, security, life, medical, and accident protection insurance products. The company was founded in 1949 and is based in Beijing, the People's Republic of China. China Life Insurance Company Limited is a subsidiary of China Life Insurance (Group) Company Limited.
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- Big-Cap : 946 669 MHKD (110 950 MEUR)
Rendement : 5,2%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Life
Effectif : 103 262
Site Internet
Siège social : 16 Financial Street, Beijing, China, 100033
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Life Insurance
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Life Insurance Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 441 180 000 | 119,8% | - | 23,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,2 | 6,5 | 1,2 | 0,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 14,4 HKD | masqué | 12,8 | 11,6 | 8,5 | 15,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Life Insurance Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Life Insurance Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,4% | +21,4% | +62,9% | +23,9% | +9,8% | -2,1% | -10,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -13,2% | -34,5% | -18,6% | -0,2% | -39,1% | -9,1% | -27,8% |
Équipe de direction de China Life Insurance Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Yang | VP, Operating Director & GM of the Operation Service Center | 56 | Di Zhang | Assistant to the Pres & Chief Investment Officer | 55 |
| Ruan Qi | VP | 57 | Chongmiao Xu | Compliance Officer, GM of the Legal & Compliance Department and Legal Officer | 54 |
| Zhong Zhan | VP, Marketing Director & GM of Individual Insurance Division | 55 | Mingguang Li | Chief Actuary, VP, Board Sec. & Exec. Director | 54 |
| Guodong Zhao | Assistant to the Pres | 56 | Yuejin Liu | Assistant to the Pres | 56 |
| Tao Bai Ph.D. | Exec. Chairman | 60 | Peng Zhao | Exec. Director | 50 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Life Insurance Co Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de China Life Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de China Life Insurance Co Ltd
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Fondamentaux de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 643 355 | 627 419 | 729 474 | 804 961 | 824 930 | -2,5% | +16,3% | +10,3% | +2,5% | |
| EBITDA | 43 911 | 16 559 | 64 174 | 59 649 | 72 911 | -62,3% | +287,5% | -7,1% | +22,2% | |
| Résultat opérationnel | 41 671 | 6 176 | 51 784 | 46 822 | 40 167 | -85,2% | +738,5% | -9,6% | -14,2% | |
| Résultat net | 31 873 | 11 011 | 57 893 | 50 067 | 50 921 | -65,5% | +425,8% | -13,5% | +1,7% | |
| Free Cash Flow | 191 371 | 128 006 | 274 617 | 296 557 | 280 973 | -33,1% | +114,5% | +8,0% | -5,3% | |
| Marge de FCF | 30% | 20% | 38% | 37% | 34% | -31,4% | +84,5% | -2,1% | -7,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 14% | 1% | 6% | 4% | -33,4% | -90,8% | +336,0% | -33,3% | |
| Capital investi | 340 648 | 339 442 | 459 720 | 506 240 | 532 265 | -0,4% | +35,4% | +10,1% | +5,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 1,6 | 0,6 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | -62,3% | +287,5% | -7,1% | +22,2% | |
| Bénéfices par action | 1,1 | 0,4 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | -65,5% | +425,8% | -13,5% | +1,7% | |
| Free Cash Flow par action | 6,8 | 4,5 | 9,7 | 10,5 | 9,9 | -33,1% | +114,5% | +8,0% | -5,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Life Insurance Co Ltd
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Ratio de profitabilité de China Life Insurance Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 14% | 10% | 15% | 100% | 100% | -25,6% | +40,5% | +581,2% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 7% | 3% | 9% | 7% | 9% | -61,3% | +233,3% | -15,8% | +19,3% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 1% | 7% | 6% | 5% | -84,8% | +621,2% | -18,1% | -16,3% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 2% | 8% | 6% | 6% | -64,6% | +352,2% | -21,6% | -0,8% | |
| Marge de FCF | 30% | 20% | 38% | 37% | 34% | -31,4% | +84,5% | -2,1% | -7,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | - | +363,3% | -24,3% | -11,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,4% | 16,0% | 11,7% | 11,0% | - | +365,5% | -26,9% | -6,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de China Life Insurance Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | -16,4% | +25,7% | +9,7% | -5,3% | |
| Liquidité générale | 6,9 | 6,1 | 7,4 | 0,6 | 0,6 | -11,8% | +20,3% | -92,0% | -1,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -19,1 | -54,4 | -16,5 | -20,4 | -19,7 | +184,3% | -69,7% | +23,9% | -3,4% | |
| Dette sur actifs | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | -4,8% | +131,9% | -12,0% | -16,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 6% | 7% | 14% | 12% | 11% | +7,7% | +109,4% | -9,9% | -10,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 9,5 | 4,0 | 15,1 | 15,9 | 13,0 | -57,8% | +274,9% | +5,6% | -18,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 9,1 | 3,4 | 14,1 | 14,5 | 12,1 | -62,7% | +315,5% | +3,5% | -16,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 43,7 | 35,8 | 67,2 | 81,1 | 51,2 | -17,9% | +87,5% | +20,7% | -36,9% | |
| Coût de la dette | - | 20,2% | 11,0% | 6,7% | 10,2% | - | -45,3% | -39,5% | +52,5% |
Graphique des dividendes de China Life Insurance Co Ltd
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Ratios de distribution de China Life Insurance Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 31 873 | 11 011 | 57 893 | 50 067 | 50 921 | -65,5% | +425,8% | -13,5% | +1,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 191 371 | 128 006 | 274 617 | 296 557 | 280 973 | -33,1% | +114,5% | +8,0% | -5,3% | |
| Dividende payé | -7 164 | -11 690 | -4 916 | -20 834 | -26 655 | +63,2% | -57,9% | +323,8% | +27,9% | |
| Distribution sur résultat net | 22% | 106% | 8% | 42% | 52% | +372,3% | -92,0% | +390,0% | +25,8% | |
| Distribution sur FCF | 4% | 9% | 2% | 7% | 9% | +144,0% | -80,4% | +292,4% | +35,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Life Insurance Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Life Insurance Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 17 | 15 | 11 | 9 | 16 | -12,8% | -28,7% | -13,3% | +72,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 150 | 162 | - | - | - | +7,8% | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -135 | -151 | 9 | 16 | - | +11,9% | -106,2% | +72,0% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -13,2% | +1,5% | -3,3% | -10,9% | |
| Frais généraux sur CP | 11% | 12% | 10% | 8% | 14% | +5,1% | -15,3% | -16,0% | +68,0% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 6% | 6% | 5% | 8% | +6,9% | -7,6% | -15,2% | +74,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Life Insurance Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Life Insurance Co Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Life Insurance Co Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Life Insurance Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Life Insurance
Dividendes par action détachés par China Life Insurance Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 0,76 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0,77 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0,49 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,51 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,47 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 643 355 | 627 419 | 729 474 | 804 961 | 824 930 | -2,5% | +16,3% | +10,3% | +2,5% | |
| Charges d'exploitation | -601 684 | -613 498 | -669 679 | -750 473 | -774 435 | +2,0% | +9,2% | +12,1% | +3,2% | |
| dont Coût des ventes | -552 986 | -561 852 | -622 395 | - | - | +1,6% | +10,8% | - | - | |
| dont Frais généraux | -35 953 | -37 486 | -40 275 | -37 687 | -67 319 | +4,3% | +7,4% | -6,4% | +78,6% | |
| Résultat opérationnel | 41 671 | 6 176 | 51 784 | 46 822 | 40 167 | -85,2% | +738,5% | -9,6% | -14,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 7 493 | 8 098 | 8 195 | 9 315 | 10 005 | +8,1% | +1,2% | +13,7% | +7,4% | |
| Charge d'intérêt | -4 601 | -4 116 | -4 255 | -3 747 | -5 598 | -10,5% | +3,4% | -11,9% | +49,4% | |
| Résultat avant impôts | 41 671 | 13 921 | 59 795 | 54 488 | 50 495 | -66,6% | +329,5% | -8,9% | -7,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 919 | -1 985 | -781 | -3 103 | -1 917 | -77,7% | -60,7% | +297,3% | -161,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 31 873 | 11 011 | 57 893 | 50 067 | 50 921 | -65,5% | +425,8% | -13,5% | +1,7% | |
| EBITDA | 43 911 | 16 559 | 64 174 | 59 649 | 72 911 | -62,3% | +287,5% | -7,1% | +22,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 32 752 | 5 295 | 51 108 | 44 156 | 38 642 | -83,8% | +865,1% | -13,6% | -12,5% | |
| Taux d’imposition | 21% | 14% | 1% | 6% | 4% | -33,4% | -90,8% | +336,0% | -33,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 22,8 | 22,2 | 25,8 | 28,5 | 29,2 | -2,5% | +16,3% | +10,3% | +2,5% | |
| EBITDA par action | 1,6 | 0,6 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | -62,3% | +287,5% | -7,1% | +22,2% | |
| Bénéfices par action | 1,1 | 0,4 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | -65,5% | +425,8% | -13,5% | +1,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 848 683 | 3 199 216 | 3 663 626 | 304 552 | 374 412 | +12,3% | +14,5% | -91,7% | +22,9% | |
| dont Trésorerie | 48 586 | 50 809 | 53 306 | 56 629 | 60 440 | +4,6% | +4,9% | +6,2% | +6,7% | |
| dont Placements à CT | 810 734 | 870 533 | 1 058 957 | 1 215 603 | 1 429 287 | +7,4% | +21,6% | +14,8% | +17,6% | |
| dont Créances clients | 30 742 | 26 129 | 21 656 | 20 730 | 36 532 | -15,0% | -17,1% | -4,3% | +76,2% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 1 826 052 | 2 017 628 | 2 352 299 | 2 806 126 | 3 427 764 | +10,5% | +16,6% | +19,3% | +22,2% | |
| Biens corporels | 42 080 | 46 467 | 54 240 | 54 846 | 56 154 | +10,4% | +16,7% | +1,1% | +2,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 6 201 | 7 906 | 7 830 | 8 056 | 8 011 | +27,5% | -1,0% | +2,9% | -0,6% | |
| Actifs totaux | 2 897 591 | 3 254 403 | 3 726 734 | 4 252 410 | 4 891 085 | +12,3% | +14,5% | +14,1% | +15,0% | |
| Passifs courants | 410 228 | 522 301 | 497 092 | 516 507 | 643 754 | +27,3% | -4,8% | +3,9% | +24,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 266 259 | 231 635 | 276 659 | 302 195 | 317 739 | -13,0% | +19,4% | +9,2% | +5,1% | |
| dont Dette à court terme | 921 | 921 | 921 | 1 641 | 0 | 0% | 0% | +78,2% | - | |
| Dette à long terme | 18 794 | 20 150 | 55 035 | 54 548 | 53 680 | +7,2% | +173,1% | -0,9% | -1,6% | |
| Passifs totaux | 2 572 281 | 2 931 113 | 3 317 392 | 3 795 479 | 4 412 500 | +13,9% | +13,2% | +14,4% | +16,3% | |
| Action ordinaire | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 139 202 | 133 022 | 170 487 | 183 896 | 345 717 | -4,4% | +28,2% | +7,9% | +88,0% | |
| Capitaux propres | 320 933 | 318 371 | 403 764 | 450 051 | 478 585 | -0,8% | +26,8% | +11,5% | +6,3% | |
| Dette portant intérets | 19 715 | 21 071 | 55 956 | 56 189 | 53 680 | +6,9% | +165,6% | +0,4% | -4,5% | |
| Dette nette | -839 605 | -900 271 | -1 056 307 | -1 216 043 | -1 436 047 | +7,2% | +17,3% | +15,1% | +18,1% | |
| Fonds de roulement | 2 438 455 | 2 676 915 | 3 166 534 | -211 955 | -269 342 | +9,8% | +18,3% | -106,7% | +27,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 28 264,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 32 253 | 11 395 | 58 287 | 54 488 | 50 921 | -64,7% | +411,5% | -6,5% | -6,5% | |
| Dépréciation | 2 240 | 2 638 | 4 379 | 5 161 | 4 898 | +17,8% | +66,0% | +17,9% | -5,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 51 712 | 90 410 | 182 968 | 248 437 | 255 878 | +74,8% | +102,4% | +35,8% | +3,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 674 | -8 070 | -8 615 | -1 548 | 3 604 | +382,1% | +6,8% | -82,0% | -332,8% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 40 081 | 60 199 | 40 775 | 24 141 | 22 026 | +50,2% | -32,3% | -40,8% | -8,8% | |
| Flux opérationnel | 200 990 | 147 552 | 286 032 | 304 024 | 286 448 | -26,6% | +93,9% | +6,3% | -5,8% | |
| Dépenses d’investissement | 9 619 | 19 546 | 11 415 | 7 467 | 5 475 | +103,2% | -41,6% | -34,6% | -26,7% | |
| Investissements | -275 272 | -309 654 | -346 912 | -418 142 | -492 242 | +12,5% | +12,0% | +20,5% | +17,7% | |
| Flux d’investissement | -173 676 | -238 373 | -247 515 | -292 797 | -393 731 | +37,3% | +3,8% | +18,3% | +34,5% | |
| Dividendes payés | 7 164 | 11 690 | 4 916 | 20 834 | 26 655 | +63,2% | -57,9% | +323,8% | +27,9% | |
| Emprunts nets | -28 651 | 105 559 | -40 028 | 3 751 | 115 694 | -468,4% | -137,9% | -109,4% | +2 984,4% | |
| Flux de financement | -45 595 | 92 963 | -36 075 | -7 760 | 111 139 | -303,9% | -138,8% | -78,5% | -1 532,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -179 | 2 223 | 2 497 | 3 323 | 3 785 | -1 341,9% | +12,3% | +33,1% | +13,9% | |
| Free Cash Flow par action | 6,8 | 4,5 | 9,7 | 10,5 | 9,9 | -33,1% | +114,5% | +8,0% | -5,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | - | 544 757 | - | 302 942 | 522 348 | - | - | - | +72,4% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -37 575 | -33 617 | -21 705 | -33 702 | -29 889 | -10,5% | -35,4% | +55,3% | -11,3% | |
| Résultat opérationnel | 35 252 | 40 613 | 4 779 | 5 152 | 21 844 | +15,2% | -88,2% | +7,8% | +324,0% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 35 134 | 46 103 | 4 678 | 4 392 | 24 991 | +31,2% | -89,9% | -6,1% | +469,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 149 | -1 777 | -3 182 | -3 107 | -1 944 | -128,9% | +79,1% | -2,4% | -37,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 28 589 | 12 386 | 7 527 | 2 419 | 10 238 | -56,7% | -39,2% | -67,9% | +323,2% | |
| EBITDA | 38 699 | 19 506 | 13 563 | 3 754 | 17 617 | -49,6% | -30,5% | -72,3% | +369,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 29 082 | 39 048 | 4 595 | 4 751 | 20 145 | +34,3% | -88,2% | +3,4% | +324,0% | |
| Taux d’imposition | 18% | 4% | - | - | 8% | -78,0% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | - | 19,3 | - | 10,7 | 18,5 | - | - | - | +72,4% | |
| EBITDA par action | - | 0,7 | - | 0,1 | 0,6 | - | - | - | +369,3% | |
| Bénéfices par action | - | 0,4 | - | 0,1 | 0,4 | - | - | - | +323,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 362 121 | 378 990 | 366 944 | 374 412 | 457 456 | +4,7% | -3,2% | +2,0% | +22,2% | |
| dont Trésorerie | 86 022 | 81 779 | 57 837 | 60 440 | 94 127 | -4,9% | -29,3% | +4,5% | +55,7% | |
| dont Placements à CT | - | 1 339 433 | - | 1 429 287 | 1 618 290 | - | - | - | +13,2% | |
| dont Créances clients | 66 087 | 52 377 | 57 594 | 36 532 | 56 341 | -20,7% | +10,0% | -36,6% | +54,2% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | 3 116 063 | - | 3 427 764 | 3 654 670 | - | - | - | +6,6% | |
| Biens corporels | 54 808 | 55 322 | 55 078 | 56 154 | 55 156 | +0,9% | -0,4% | +2,0% | -1,8% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 8 258 | 8 201 | 8 140 | 8 011 | - | -0,7% | -0,7% | -1,6% | - | |
| Actifs totaux | 4 469 985 | 4 652 793 | 4 732 196 | 4 891 085 | 5 173 524 | +4,1% | +1,7% | +3,4% | +5,8% | |
| Passifs courants | 371 316 | 558 389 | 442 470 | 643 754 | 573 446 | +50,4% | -20,8% | +45,5% | -10,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 203 304 | 314 419 | 208 044 | 317 739 | 317 751 | +54,7% | -33,8% | +52,7% | +0% | |
| dont Dette à court terme | 1 575 | 1 572 | 1 551 | 0 | 0 | -0,2% | -1,3% | - | - | |
| Dette à long terme | 52 890 | 54 227 | 52 600 | 53 680 | 53 961 | +2,5% | -3,0% | +2,1% | +0,5% | |
| Passifs totaux | 4 002 238 | 4 174 130 | 4 261 364 | 4 412 500 | 4 685 367 | +4,3% | +2,1% | +3,5% | +6,2% | |
| Action ordinaire | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 341 496 | 335 788 | 343 315 | 345 717 | 352 828 | -1,7% | +2,2% | +0,7% | +2,1% | |
| Capitaux propres | 467 747 | 471 449 | 470 832 | 478 585 | 479 850 | +0,8% | -0,1% | +1,6% | +0,3% | |
| Dette portant intérets | 54 465 | 55 799 | 54 151 | 53 680 | 53 961 | +2,4% | -3,0% | -0,9% | +0,5% | |
| Dette nette | -31 557 | -1 365 413 | -3 686 | -1 436 047 | -1 658 456 | +4 226,8% | -99,7% | +38 859,5% | +15,5% | |
| Fonds de roulement | -9 195 | -179 399 | -75 526 | -269 342 | -115 990 | +1 851,0% | -57,9% | +256,6% | -56,9% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 28 264,7 | - | 28 264,7 | 28 264,7 | - | - | - | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MCNY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 28 589 | 12 386 | 7 527 | 2 419 | 10 238 | -56,7% | -39,2% | -67,9% | +323,2% | |
| Dépréciation | 2 463 | 2 463 | -2 463 | 4 898 | 2 497 | 0% | -200,0% | -298,9% | -49,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 132 643 | 94 869 | -29 626 | 57 992 | 90 579 | -28,5% | -131,2% | -295,7% | +56,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -29 323 | -29 323 | 29 323 | 3 604 | -23 102 | 0% | -200,0% | -87,7% | -741,0% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -35 409 | -35 409 | 35 409 | 22 026 | -6 291 | 0% | -200,0% | -37,8% | -128,6% | |
| Flux opérationnel | 161 232 | 37 095 | 48 061 | 40 060 | 68 347 | -77,0% | +29,6% | -16,6% | +70,6% | |
| Dépenses d’investissement | 1 064 | 1 157 | 885 | 2 369 | 803 | +8,7% | -23,5% | +167,7% | -66,1% | |
| Investissements | -149 612 | -117 960 | -112 946 | -111 724 | -177 707 | -21,2% | -4,3% | -1,1% | +59,1% | |
| Flux d’investissement | -119 919 | -106 804 | -74 670 | -92 338 | -151 006 | -10,9% | -30,1% | +23,7% | +63,5% | |
| Dividendes payés | 2 090 | 2 381 | 20 931 | 1 253 | 2 150 | +13,9% | +779,1% | -94,0% | +71,6% | |
| Emprunts nets | -13 775 | 60 761 | 18 856 | 49 852 | 94 889 | -541,1% | -69,0% | +164,4% | +90,3% | |
| Flux de financement | -12 878 | 66 462 | 2 311 | 55 244 | 94 214 | -616,1% | -96,5% | +2 290,5% | +70,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 28 405 | -3 255 | -24 290 | 2 925 | 11 788 | -111,5% | +646,2% | -112,0% | +303,0% | |
| Free Cash Flow par action | - | 1,3 | - | 1,3 | 2,4 | - | - | - | +79,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
