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China Life Insurance Co Ltd

China Life Insurance (2628.HK, CNE1000002L3)

China Life Insurance Company Limited, together with its subsidiaries, operates as a life insurance company in the People's Republic of China. The company operates in four segments: Life Insurance Business, Health Insurance Business, Accident Insurance Business, and Other Businesses. It offers critical illness protection, annuity, children/female/pension, security, life, medical, and accident protection insurance products. The company was founded in 1949 and is based in Beijing, the People's Republic of China. China Life Insurance Company Limited is a subsidiary of China Life Insurance (Group) Company Limited.

Siège social : 16 Financial Street, Beijing, China, 100033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Life Insurance

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Life Insurance Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 441 180 000 120,3% - 25,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,8 6,5 1,2 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,7 HKD masqué 14,0 12,4 8,5 15,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Life Insurance Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Life Insurance Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,2% +3,5% +4,3% +11,3% +17,0% -4,7% -7,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,8% -28,9% -34,7% -3,3% -51,0% -21,4% -10,0%

 

Équipe de direction de China Life Insurance Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hong Yang VP, Operating Director & GM of the Operation Service Center 56 Di Zhang Assistant to the Pres & Chief Investment Officer 55
Ruan Qi VP 57 Chongmiao Xu Compliance Officer, GM of the Legal & Compliance Department and Legal Officer 54
Zhong Zhan VP, Marketing Director & GM of Individual Insurance Division 55 Mingguang Li Chief Actuary, VP, Board Sec. & Exec. Director 54
Guodong Zhao Assistant to the Pres 56 Yuejin Liu Assistant to the Pres 56
Tao Bai Ph.D. Exec. Chairman 60 Peng Zhao Exec. Director 50

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Life Insurance Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Life Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Life Insurance Co Ltd

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Fondamentaux de China Life Insurance Co Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 627 419 729 474 804 961 824 930 822 598  +16,3% +10,3% +2,5% -0,3%
EBITDA 16 559 64 174 59 649 72 911 5 291  +287,5% -7,1% +22,2% -92,7%
Résultat opérationnel 6 176 51 784 46 822 40 167 23 563  +738,5% -9,6% -14,2% -41,3%
Résultat net 11 011 57 893 50 067 50 921 32 082  +425,8% -13,5% +1,7% -37,0%
Free Cash Flow 128 006 274 617 296 557 280 973 348 892  +114,5% +8,0% -5,3% +24,2%
Marge de FCF 20% 38% 37% 34% 42%  +84,5% -2,1% -7,5% +24,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 1% 6% 4% -  -90,8% +336,0% -33,3% -
Capital investi 339 442 459 720 506 240 532 265 483 940  +35,4% +10,1% +5,1% -9,1%
Actions en circul. (en M) 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 0,6 2,3 2,1 2,6 0,2  +287,5% -7,1% +22,2% -92,7%
Bénéfices par action 0,4 2,0 1,8 1,8 1,1  +425,8% -13,5% +1,7% -37,0%
Free Cash Flow par action 4,5 9,7 10,5 9,9 12,3  +114,5% +8,0% -5,3% +24,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Life Insurance Co Ltd

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Ratio de profitabilité de China Life Insurance Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 10% 15% 100% 100% 100%  +40,5% +581,2% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 9% 7% 9% 1%  +233,3% -15,8% +19,3% -92,7%
Marge opérationnelle 1% 7% 6% 5% 3%  +621,2% -18,1% -16,3% -41,2%
Marge bénéficiaire 2% 8% 6% 6% 4%  +352,2% -21,6% -0,8% -36,8%
Marge de FCF 20% 38% 37% 34% 42%  +84,5% -2,1% -7,5% +24,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 1,3% 1,1% 0,6%  - -24,3% -11,2% -43,2%
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 11,7% 11,0% 7,0%  - -26,9% -6,5% -36,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Life Insurance Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,8 2,3 2,5 2,4 -  +25,7% +9,7% -5,3% -
Liquidité générale 6,1 7,4 0,6 0,6 -  +20,3% -92,0% -1,4% -
Dette nette sur EBITDA -54,4 -16,5 -20,4 -19,7 -343,6  -69,7% +23,9% -3,4% +1 644,5%
Dette sur actifs 1% 2% 1% 1% 1%  +131,9% -12,0% -16,9% -17,1%
Dette sur capitaux propres 7% 14% 12% 11% 11%  +109,4% -9,9% -10,2% -2,4%
Couverture par l’EBITDA 4,0 15,1 15,9 13,0 1,1  +274,9% +5,6% -18,2% -91,6%
   ∼ par l’EBIT 3,4 14,1 14,5 12,1 -  +315,5% +3,5% -16,5% -
   ∼ par le flux opérationel 35,8 67,2 81,1 51,2 72,4  +87,5% +20,7% -36,9% +41,4%
Coût de la dette - 11,0% 6,7% 10,2% 9,6%  - -39,5% +52,5% -5,9%

 

Graphique des dividendes de China Life Insurance Co Ltd

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Ratios de distribution de China Life Insurance Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 11 011 57 893 50 067 50 921 32 082  +425,8% -13,5% +1,7% -37,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 128 006 274 617 296 557 280 973 348 892  +114,5% +8,0% -5,3% +24,2%
Dividende payé -11 690 -4 916 -20 834 -26 655 -18 372  -57,9% +323,8% +27,9% -31,1%
Distribution sur résultat net 106% 8% 42% 52% 57%  -92,0% +390,0% +25,8% +9,4%
Distribution sur FCF 9% 2% 7% 9% 5%  -80,4% +292,4% +35,0% -44,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Life Insurance Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Life Insurance Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 15 11 9 16 9  -28,7% -13,3% +72,0% -45,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 162 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - -151 9 16 9  - -106,2% +72,0% -45,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,5% -3,3% -10,9% -7,1%
Frais généraux sur CP 12% 10% 8% 14% 14%  -15,3% -16,0% +68,0% -1,3%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 8% 7%  -7,6% -15,2% +74,3% -9,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Life Insurance Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Life Insurance Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Life Insurance Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Life Insurance Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Life Insurance Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Life Insurance

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par China Life Insurance Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,49-----
2022------0,76-----
2021------0,77-----
2020------0,80-----
2019-----0,18------
2018-----0,49------
2017-----0,27------
2016-----0,50------
2015-----0,51------
2014-----0,38------
2013-----0,18------
2012----0,28-------
2011---0,48--------
2010---0,80--------
2009---0,26--------
2008-----0,47------
2007----0,140,14------
2006----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 627 419 729 474 804 961 824 930 822 598  +16,3% +10,3% +2,5% -0,3%
Charges d'exploitation -613 498 -669 679 -750 473 -774 435 -779 928  +9,2% +12,1% +3,2% +0,7%
   dont Coût des ventes -561 852 -622 395 - - -  +10,8% - - -
   dont Frais généraux -37 486 -40 275 -37 687 -67 319 -60 559  +7,4% -6,4% +78,6% -10,0%
Résultat opérationnel 6 176 51 784 46 822 40 167 23 563  +738,5% -9,6% -14,2% -41,3%
Autres revenus/frais nets 8 098 8 195 9 315 10 005 9 383  +1,2% +13,7% +7,4% -6,2%
Charge d'intérêt -4 116 -4 255 -3 747 -5 598 -4 863  +3,4% -11,9% +49,4% -13,1%
Résultat avant impôts 13 921 59 795 54 488 50 495 24 047  +329,5% -8,9% -7,3% -52,4%
Impôts sur les bénéfices -1 985 -781 -3 103 -1 917 -  -60,7% +297,3% -161,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 11 011 57 893 50 067 50 921 32 082  +425,8% -13,5% +1,7% -37,0%
 
EBITDA 16 559 64 174 59 649 72 911 5 291  +287,5% -7,1% +22,2% -92,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 295 51 108 44 156 38 642 22 668  +865,1% -13,6% -12,5% -41,3%
Taux d’imposition 14% 1% 6% 4% -  -90,8% +336,0% -33,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 22,2 25,8 28,5 29,2 29,1  +16,3% +10,3% +2,5% -0,3%
EBITDA par action 0,6 2,3 2,1 2,6 0,2  +287,5% -7,1% +22,2% -92,7%
Bénéfices par action 0,4 2,0 1,8 1,8 1,1  +425,8% -13,5% +1,7% -37,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 199 216 3 663 626 304 552 374 412 -  +14,5% -91,7% +22,9% -
   dont Trésorerie 50 809 53 306 56 629 60 440 127 594  +4,9% +6,2% +6,7% +111,1%
   dont Placements à CT 870 533 1 058 957 1 215 603 1 429 287 1 738 108  +21,6% +14,8% +17,6% +21,6%
   dont Créances clients 26 129 21 656 20 730 36 532 19 697  -17,1% -4,3% +76,2% -46,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 017 628 2 352 299 2 806 126 3 427 764 3 797 281  +16,6% +19,3% +22,2% +10,8%
Biens corporels 46 467 54 240 54 846 56 154 56 369  +16,7% +1,1% +2,4% +0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 906 7 830 8 056 8 011 8 092  -1,0% +2,9% -0,6% +1,0%
Actifs totaux 3 254 403 3 726 734 4 252 410 4 891 085 5 251 988  +14,5% +14,1% +15,0% +7,4%
 
Passifs courants 522 301 497 092 516 507 643 754 -  -4,8% +3,9% +24,6% -
   dont Créances fournisseurs 231 635 276 659 302 195 317 739 60 819  +19,4% +9,2% +5,1% -80,9%
   dont Dette à court terme 921 921 1 641 0 0  0% +78,2% - -
Dette à long terme 20 150 55 035 54 548 53 680 47 771  +173,1% -0,9% -1,6% -11,0%
Passifs totaux 2 931 113 3 317 392 3 795 479 4 412 500 4 815 819  +13,2% +14,4% +16,3% +9,1%
 
Action ordinaire 28 265 28 265 28 265 28 265 28 265  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 133 022 170 487 183 896 345 717 358 925  +28,2% +7,9% +88,0% +3,8%
Capitaux propres 318 371 403 764 450 051 478 585 436 169  +26,8% +11,5% +6,3% -8,9%
 
Dette portant intérets 21 071 55 956 56 189 53 680 47 771  +165,6% +0,4% -4,5% -11,0%
Dette nette -900 271 -1 056 307 -1 216 043 -1 436 047 -1 817 931  +17,3% +15,1% +18,1% +26,6%
Fonds de roulement 2 676 915 3 166 534 -211 955 -269 342 -  +18,3% -106,7% +27,1% -
Actions en circulation (en M) 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7 28 264,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 11 395 58 287 54 488 50 921 24 047  +411,5% -6,5% -6,5% -52,8%
 
Dépréciation 2 638 4 379 5 161 4 898 5 291  +66,0% +17,9% -5,1% +8,0%
Ajustements des bénéfices nets 90 410 182 968 248 437 255 878 -  +102,4% +35,8% +3,0% -
Ajust. comptes débiteurs -8 070 -8 615 -1 548 3 604 -  +6,8% -82,0% -332,8% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 60 199 40 775 24 141 22 026 -  -32,3% -40,8% -8,8% -
Flux opérationnel 147 552 286 032 304 024 286 448 351 968  +93,9% +6,3% -5,8% +22,9%
 
Dépenses d’investissement 19 546 11 415 7 467 5 475 3 076  -41,6% -34,6% -26,7% -43,8%
Investissements -309 654 -346 912 -418 142 -492 242 -164 955  +12,0% +20,5% +17,7% -66,5%
Flux d’investissement -238 373 -247 515 -292 797 -393 731 -164 955  +3,8% +18,3% +34,5% -58,1%
 
Dividendes payés 11 690 4 916 20 834 26 655 18 372  -57,9% +323,8% +27,9% -31,1%
Emprunts nets 105 559 -40 028 3 751 115 694 -  -137,9% -109,4% +2 984,4% -
Flux de financement 92 963 -36 075 -7 760 111 139 -120 095  -138,8% -78,5% -1 532,2% -208,1%
 
Variation nette de la trésorerie 2 223 2 497 3 323 3 785 67 135  +12,3% +33,1% +13,9% +1 673,7%
 
Free Cash Flow par action 4,5 9,7 10,5 9,9 12,3  +114,5% +8,0% -5,3% +24,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MHKD)

  06/2021 09/2021 12/2021 06/2022 03/2023  06-09/21 09-12/21 12-06/22 06-03/23
Chiffre d’affaires 544 757 - 302 942 522 348 366 222  - - +72,4% -29,9%
Charges d'exploitation - - - -166 109 -347 080  - - - +108,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -33 617 -21 705 -33 702 -29 889 -10 119  -35,4% +55,3% -11,3% -66,1%
Résultat opérationnel 40 613 4 779 5 152 21 844 -  -88,2% +7,8% +324,0% -
Autres revenus/frais nets - - - 4 243 96  - - - -97,7%
Charge d'intérêt - - - -32 072 -42 192  - - - +31,6%
Résultat avant impôts 46 103 4 678 4 392 24 991 19 142  -89,9% -6,1% +469,0% -23,4%
Impôts sur les bénéfices -1 777 -3 182 -3 107 -1 944 -  +79,1% -2,4% -37,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 12 386 7 527 2 419 10 238 -  -39,2% -67,9% +323,2% -
 
EBITDA 19 506 13 563 3 754 17 617 -  -30,5% -72,3% +369,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 39 048 4 595 4 751 20 145 -  -88,2% +3,4% +324,0% -
Taux d’imposition 4% - - 8% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 19,3 - 10,7 18,5 13,0  - - +72,4% -29,9%
EBITDA par action 0,7 - 0,1 0,6 -  - - +369,3% -
Bénéfices par action 0,4 - 0,1 0,4 -  - - +323,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MHKD)

  06/2021 09/2021 12/2021 06/2022 03/2023  06-09/21 09-12/21 12-06/22 06-03/23
Actifs courants 378 990 366 944 374 412 457 456 -  -3,2% +2,0% +22,2% -
   dont Trésorerie 81 779 57 837 60 440 94 127 -  -29,3% +4,5% +55,7% -
   dont Placements à CT 1 339 433 - 1 429 287 1 618 290 2 013 737  - - +13,2% +24,4%
   dont Créances clients 52 377 57 594 36 532 56 341 56 014  +10,0% -36,6% +54,2% -0,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 116 063 - 3 427 764 3 654 670 4 128 122  - - +6,6% +13,0%
Biens corporels 55 322 55 078 56 154 55 156 -  -0,4% +2,0% -1,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 8 201 8 140 8 011 - -  -0,7% -1,6% - -
Actifs totaux 4 652 793 4 732 196 4 891 085 5 173 524 5 462 586  +1,7% +3,4% +5,8% +5,6%
 
Passifs courants 558 389 442 470 643 754 573 446 -  -20,8% +45,5% -10,9% -
   dont Créances fournisseurs 314 419 208 044 317 739 317 751 73 477  -33,8% +52,7% +0% -76,9%
   dont Dette à court terme 1 572 1 551 0 0 -  -1,3% - - -
Dette à long terme 54 227 52 600 53 680 53 961 47 643  -3,0% +2,1% +0,5% -11,7%
Passifs totaux 4 174 130 4 261 364 4 412 500 4 685 367 4 992 310  +2,1% +3,5% +6,2% +6,6%
 
Action ordinaire 28 265 28 265 28 265 28 265 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 335 788 343 315 345 717 352 828 219 550  +2,2% +0,7% +2,1% -37,8%
Capitaux propres 471 449 470 832 478 585 479 850 460 964  -0,1% +1,6% +0,3% -3,9%
 
Dette portant intérets 55 799 54 151 53 680 53 961 47 643  -3,0% -0,9% +0,5% -11,7%
Dette nette -1 365 413 -3 686 -1 436 047 -1 658 456 -1 966 094  -99,7% +38 859,5% +15,5% +18,5%
Fonds de roulement -179 399 -75 526 -269 342 -115 990 -  -57,9% +256,6% -56,9% -
Actions en circulation (en M) 28 264,7 - 28 264,7 28 264,7 28 264,7  - - +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Life Insurance Co Ltd (en MHKD)

  06/2021 09/2021 12/2021 06/2022 03/2023  06-09/21 09-12/21 12-06/22 06-03/23
Bénéfices nets 12 386 7 527 2 419 10 238 17 885  -39,2% -67,9% +323,2% +74,7%
 
Dépréciation 2 463 -2 463 4 898 2 497 -  -200,0% -298,9% -49,0% -
Ajustements des bénéfices nets 94 869 -29 626 57 992 90 579 -  -131,2% -295,7% +56,2% -
Ajust. comptes débiteurs -29 323 29 323 3 604 -23 102 -  -200,0% -87,7% -741,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -35 409 35 409 22 026 -6 291 -  -200,0% -37,8% -128,6% -
Flux opérationnel 37 095 48 061 40 060 68 347 -  +29,6% -16,6% +70,6% -
 
Dépenses d’investissement 1 157 885 2 369 803 -  -23,5% +167,7% -66,1% -
Investissements -117 960 -112 946 -111 724 -177 707 -  -4,3% -1,1% +59,1% -
Flux d’investissement -106 804 -74 670 -92 338 -151 006 -  -30,1% +23,7% +63,5% -
 
Dividendes payés 2 381 20 931 1 253 2 150 -  +779,1% -94,0% +71,6% -
Emprunts nets 60 761 18 856 49 852 94 889 -  -69,0% +164,4% +90,3% -
Flux de financement 66 462 2 311 55 244 94 214 -  -96,5% +2 290,5% +70,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -3 255 -24 290 2 925 11 788 -  +646,2% -112,0% +303,0% -
 
Free Cash Flow par action 1,3 - 1,3 2,4 -  - - +79,2% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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