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China Life Insurance Company Limited

China Life Insurance (2628.HK, CNE1000002L3)

China Life Insurance Company Limited, together with its subsidiaries, operates as a life insurance company in the People's Republic of China. It operates in four segments: Life Insurance Business, Health Insurance Business, Accident Insurance Business, and Other Businesses. The company offers individual and group life, annuity contracts, accident, and health insurance products. It is also involved in the third-party asset management, annuity funds, fund management, investment management, pension security, occupational pension, and reinsurance businesses. China Life Insurance Company Limited sells its products through agents, direct sales representatives, and dedicated and non-dedicated agencies. The company was founded in 1949 and is headquartered in Beijing, the People's Republic of China. China Life Insurance Company Limited is a subsidiary of China Life Insurance (Group) …

Siège social : China Life Plaza, Beijing, China, 100033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Life Insurance

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Life Insurance Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 441 180 000 119,9% - 31,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,9 7,1 1,5 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,8 HKD masqué 16,3 17,1 13,2 21,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Life Insurance Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Life Insurance Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,7% -5,3% -11,6% -12,0% +4,5% -21,6% -22,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-25,5% -7,8% -55,2% -16,1% -8,7% -8,6% -36,5%

 

Équipe de direction de China Life Insurance Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bin Wang Exec. Chairman 63 Hengxuan Su Pres, Principal Exec. Officer & Exec. Director 58
Ruan Qi VP 55 Chongmiao Xu Compliance Officer, GM of the Legal & Compliance Department and Legal Officer 52
Hong Yang VP & Operating Director 54 Zhong Zhan VP 53
Mingguang Li Exec. Director, Board Sec., Chief Actuary & VP 52 Xiumei Huang VP of Fin. 54
Guodong Zhao Assistant to the Pres 54 Qun Huo Assistant Pres -

 

Opérations d’initiés récentes pour China Life Insurance Company Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Life Insurance Company Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Life Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Life Insurance Company Limited

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Fondamentaux de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 540 781 643 355 627 419 729 474 804 961  +19,0% -2,5% +16,3% +10,3%
EBITDA 25 925 43 911 16 559 64 174 59 649  +69,4% -62,3% +287,5% -7,1%
Résultat opérationnel 23 842 41 671 6 176 51 784 46 822  +74,8% -85,2% +738,5% -9,6%
Résultat net 18 741 31 873 11 011 57 893 50 067  +70,1% -65,5% +425,8% -13,5%
Free Cash Flow 83 788 191 371 128 006 274 617 296 557  +128,4% -33,1% +114,5% +8,0%
Marge de FCF 15% 30% 20% 38% 37%  +92,0% -31,4% +84,5% -2,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 21% 14% 1% 6%  +19,9% -33,4% -90,8% +336,0%
Capital investi 358 710 340 648 339 442 459 720 504 599  -5,0% -0,4% +35,4% +9,8%
Actions en circulation (en M) 28 482 28 594 14 366 28 265 28 265  +0,4% -49,8% +96,8% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Life Insurance Company Limited

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Ratio de profitabilité de China Life Insurance Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 12% 14% 10% 15% 100%  +15,9% -25,6% +40,5% +581,2%
Marge d’EBITDA 5% 7% 3% 9% 7%  +42,4% -61,3% +233,3% -15,8%
Marge opérationnelle 4% 6% 1% 7% 6%  +46,9% -84,8% +621,2% -18,1%
Marge bénéficiaire 3% 5% 2% 8% 6%  +43,0% -64,6% +352,2% -21,6%
Marge de FCF 15% 30% 20% 38% 37%  +92,0% -31,4% +84,5% -2,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 0,4% 1,7% 1,3%  - -68,6% +363,3% -24,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 3,4% 16,0% 11,7%  - -66,3% +365,5% -26,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Life Insurance Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 2,2 1,8 2,3 2,5  +11,8% -16,4% +25,7% +9,7%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,5 0,6 0,6  -18,0% -28,4% +3,2% +6,3%
Dette nette sur EBITDA -30,0 -19,1 -54,4 -16,5 -20,4  -36,3% +184,3% -69,7% +24,0%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 2% 1%  -66,7% -4,8% +131,9% -14,6%
Dette sur capitaux propres 18% 6% 7% 14% 12%  -66,1% +7,7% +109,4% -12,5%
Couverture par l’EBITDA 5,4 9,5 4,0 15,1 15,9  +75,5% -57,8% +274,9% +5,6%
   ∼ par l’EBIT 5,0 9,1 3,4 14,1 14,5  +81,1% -62,7% +315,5% +3,5%
   ∼ par le flux opérationel 18,7 43,7 35,8 67,2 81,1  +133,7% -17,9% +87,5% +20,7%
Coût de la dette - 12,3% 20,2% 11,0% 6,8%  - +64,1% -45,3% -38,6%

 

Graphique des dividendes de China Life Insurance Company Limited

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Ratios de distribution de China Life Insurance Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 18 741 31 873 11 011 57 893 50 067  +70,1% -65,5% +425,8% -13,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 83 788 191 371 128 006 274 617 296 557  +128,4% -33,1% +114,5% +8,0%
Dividende payé -12 257 -7 164 -11 690 -4 916 -20 834  -41,6% +63,2% -57,9% +323,8%
Distribution sur résultat net 65% 22% 106% 8% 42%  -65,6% +372,3% -92,0% +390,0%
Distribution sur FCF 15% 4% 9% 2% 7%  -74,4% +144,0% -80,4% +292,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Life Insurance Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Life Insurance Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 17 15 11 9  +66,1% -12,8% -28,7% -13,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 176 150 162 -  - -14,4% +7,8% -
Conversion de l’encaisse - -158 -135 -151 9  - -14,5% +11,9% -106,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +10,7% -13,2% +1,5% -3,3%
Frais généraux sur CP 10% 11% 12% 10% 8%  +6,8% +5,1% -15,3% -16,0%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 5%  -5,1% +6,9% -7,6% -15,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Life Insurance Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Life Insurance Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Life Insurance Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Life Insurance Company Limited

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Sociétés possiblement comparables à China Life Insurance Company Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Life Insurance

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Dividendes par action détachés par China Life Insurance Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------0,64-----
2020------0,80-----
2019-----0,18------
2018-----0,49------
2017-----0,27------
2016-----0,50------
2015-----0,51------
2014-----0,38------
2013-----0,18------
2012----0,28-------
2011---0,48--------
2010---0,80--------
2009---0,26--------
2008-----0,47------
2007----0,140,14------
2006----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 540 781 643 355 627 419 729 474 804 961  +19,0% -2,5% +16,3% +10,3%
Charges d'exploitation -516 939 -601 684 -613 498 -669 679 -750 473  +16,4% +2,0% +9,2% +12,1%
   dont Coût des ventes -475 224 -552 986 -561 852 -622 395 -  +16,4% +1,6% +10,8% -
   dont Frais généraux -31 854 -35 953 -37 486 -40 275 -37 687  +12,9% +4,3% +7,4% -6,4%
Résultat opérationnel 23 842 41 671 6 176 51 784 46 822  +74,8% -85,2% +738,5% -9,6%
Autres revenus/frais nets 6 460 7 493 8 098 8 195 9 315  +16,0% +8,1% +1,2% +13,7%
Charge d'intérêt -4 767 -4 601 -4 116 -4 255 -3 747  -3,5% -10,5% +3,4% -11,9%
Résultat avant impôts 23 842 41 671 13 921 59 795 54 488  +74,8% -66,6% +329,5% -8,9%
Impôts sur les bénéfices -4 257 -8 919 -1 985 -781 -3 103  +109,5% -77,7% -60,7% +297,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 741 31 873 11 011 57 893 50 067  +70,1% -65,5% +425,8% -13,5%
 
EBITDA 25 925 43 911 16 559 64 174 59 649  +69,4% -62,3% +287,5% -7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 585 32 752 5 295 51 108 44 156  +67,2% -83,8% +865,1% -13,6%
Taux d’imposition 18% 21% 14% 1% 6%  +19,9% -33,4% -90,8% +336,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 400 268 307 820 280 724 275 773 304 552  -23,1% -8,8% -1,8% +10,4%
   dont Trésorerie 67 046 48 586 50 809 53 306 56 629  -27,5% +4,6% +4,9% +6,2%
   dont Placements à CT 766 423 810 734 870 533 1 058 957 1 215 603  +5,8% +7,4% +21,6% +14,8%
   dont Créances clients 15 554 30 742 26 129 21 656 20 730  +97,6% -15,0% -17,1% -4,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 690 043 1 826 052 2 017 628 2 352 299 2 806 126  +8,0% +10,5% +16,6% +19,3%
Biens corporels 29 904 42 080 46 467 54 240 54 846  +40,7% +10,4% +16,7% +1,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 855 6 201 7 906 7 830 -  +5,9% +27,5% -1,0% -
Actifs totaux 2 696 951 2 897 591 3 254 403 3 726 734 4 252 410  +7,4% +12,3% +14,5% +14,1%
 
Passifs courants 437 659 410 228 522 301 497 092 516 507  -6,3% +27,3% -4,8% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 294 738 266 259 231 635 276 659 302 195  -9,7% -13,0% +19,4% +9,2%
   dont Dette à court terme 921 921 921 921 -  0% 0% 0% -
Dette à long terme 54 168 18 794 20 150 55 035 54 548  -65,3% +7,2% +173,1% -0,9%
Passifs totaux 2 389 303 2 572 281 2 931 113 3 317 392 3 795 479  +7,7% +13,9% +13,2% +14,4%
 
Action ordinaire 28 265 28 265 28 265 28 265 28 265  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 122 558 139 202 133 022 170 487 183 896  +13,6% -4,4% +28,2% +7,9%
Capitaux propres 303 621 320 933 318 371 403 764 450 051  +5,7% -0,8% +26,8% +11,5%
 
Dettes portant intérets 55 089 19 715 21 071 55 956 54 548  -64,2% +6,9% +165,6% -2,5%
Dettes nettes -778 380 -839 605 -900 271 -1 056 307 -1 217 684  +7,9% +7,2% +17,3% +15,3%
Fonds de roulement -37 391 -102 408 -241 577 -221 319 -211 955  +173,9% +135,9% -8,4% -4,2%
Actions en circulation (en M) 28 482 28 594 14 366 28 265 28 265  +0,4% -49,8% +96,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 19 127 32 253 11 395 58 287 54 488  +68,6% -64,7% +411,5% -6,5%
 
Dépréciation 2 083 2 240 2 638 4 379 5 161  +7,5% +17,8% +66,0% +17,9%
Ajustements des bénéfices nets 24 224 51 712 90 410 182 968 248 437  +113,5% +74,8% +102,4% +35,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 090 -1 674 -8 070 -8 615 -1 548  -59,1% +382,1% +6,8% -82,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 124 072 40 081 60 199 40 775 24 141  -67,7% +50,2% -32,3% -40,8%
Flux opérationnel 89 098 200 990 147 552 286 032 304 024  +125,6% -26,6% +93,9% +6,3%
 
Dépenses d’investissement 5 310 9 619 19 546 11 415 7 467  +81,1% +103,2% -41,6% -34,6%
Investissements -104 703 -275 272 -309 654 -346 912 -418 142  +162,9% +12,5% +12,0% +20,5%
Flux d’investissement -104 703 -173 676 -238 373 -247 515 -292 797  +65,9% +37,3% +3,8% +18,3%
 
Dividendes payés -12 257 -7 164 -11 690 -4 916 -20 834  -41,6% +63,2% -57,9% +323,8%
Emprunts nets 33 830 -28 651 105 559 -40 028 3 751  -184,7% -468,4% -137,9% -109,4%
Flux de financement 6 270 -45 595 92 963 -36 075 -7 760  -827,2% -303,9% -138,8% -78,5%
 
Variation nette de la trésorerie -9 050 -179 2 223 2 497 3 323  -98,0% -1 341,9% +12,3% +33,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  06/2019 12/2019 03/2020 06/2020 12/2020  06-12/19 12-03/20 03-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 145 165 105 436 - - -  -27,4% - - -
Charges d'exploitation -138 049 -115 397 - - -  -16,4% - - -
   dont Coût des ventes -103 680 -169 759 - - -  +63,7% - - -
   dont Frais généraux -27 794 -34 856 -44 441 -31 554 -34 412  +25,4% +27,5% -29,0% +9,1%
Résultat opérationnel 35 158 20 881 21 130 33 316 17 253  -40,6% +1,2% +57,7% -48,2%
Autres revenus/frais nets -1 535 7 799 - - -  -608,1% - - -
Charge d'intérêt -4 255 -4 255 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 38 893 20 902 21 082 35 564 18 924  -46,3% +0,9% +68,7% -46,8%
Impôts sur les bénéfices -6 152 -2 918 -3 760 -742 -2 796  -52,6% -228,9% -80,3% -476,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 599 191 17 090 13 445 2 989  -99,5% +8 847,6% -21,3% -77,8%
 
EBITDA 8 994 -5 582 2 328 2 328 4 748  -162,1% -141,7% 0% +104,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 597 17 966 17 361 32 621 14 704  -39,3% -3,4% +87,9% -54,9%
Taux d’imposition 16% 14% 18% 2% 15%  -11,7% +27,8% -88,3% +608,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  06/2019 12/2019 03/2020 06/2020 12/2020  06-12/19 12-03/20 03-06/20 06-12/20
Actifs courants 302 643 275 477 370 412 401 272 304 552  -9,0% +34,5% +8,3% -24,1%
   dont Trésorerie 57 259 53 306 72 038 80 889 56 629  -6,9% +35,1% +12,3% -30,0%
   dont Placements à CT 932 947 1 058 957 - 1 052 029 1 215 603  +13,5% - - +15,5%
   dont Créances clients 41 710 21 656 84 282 48 395 20 730  -48,1% +289,2% -42,6% -57,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 165 256 2 352 299 - 2 431 506 2 806 126  +8,6% - - +15,4%
Biens corporels 51 110 54 240 53 503 53 731 54 846  +6,1% -1,4% +0,4% +2,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 8 024 7 830 8 086 - -  -2,4% +3,3% - -
Actifs totaux 3 479 860 3 726 734 3 874 719 3 966 033 4 252 410  +7,1% +4,0% +2,4% +7,2%
 
Passifs courants 401 426 497 561 311 520 421 934 516 507  +23,9% -37,4% +35,4% +22,4%
   dont Créances fournisseurs 50 931 276 659 187 950 292 971 302 195  +443,2% -32,1% +55,9% +3,1%
   dont Dette à court terme 781 781 1 153 781 -  0% +47,6% -32,3% -
Dette à long terme 55 184 55 035 54 096 55 352 54 548  -0,3% -1,7% +2,3% -1,5%
Passifs totaux 3 106 271 3 317 392 3 461 004 3 543 856 3 795 479  +6,8% +4,3% +2,4% +7,1%
 
Action ordinaire 28 265 28 265 28 265 28 265 28 265  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 161 644 170 487 300 626 174 252 183 896  +5,5% +76,3% -42,0% +5,5%
Capitaux propres 368 434 403 764 413 715 415 906 450 051  +9,6% +2,5% +0,5% +8,2%
 
Dettes portant intérets 55 965 55 816 55 249 56 133 54 548  -0,3% -1,0% +1,6% -2,8%
Dettes nettes -934 241 -1 056 447 -16 789 -1 076 785 -1 217 684  +13,1% -98,4% +6 313,6% +13,1%
Fonds de roulement -98 783 -222 084 58 892 -20 662 -211 955  +124,8% -126,5% -135,1% +925,8%
Actions en circulation (en M) 85 452 28 265 - 28 265 28 265  -66,9% - - 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  06/2019 12/2019 03/2020 06/2020 12/2020  06-12/19 12-03/20 03-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 11 565 585 17 090 13 445 3 190  -94,9% +2 821,4% -21,3% -76,3%
 
Dépréciation 1 878 4 379 2 328 2 328 4 748  +133,2% -46,8% 0% +104,0%
Ajustements des bénéfices nets 76 112 33 457 108 219 108 880 56 597  -56,0% +223,5% +0,6% -48,0%
Ajust. comptes débiteurs -32 713 50 622 -29 368 -29 368 -1 548  -254,7% -158,0% 0% -94,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -27 319 41 988 -31 906 -31 906 24 141  -253,7% -176,0% 0% -175,7%
Flux opérationnel 150 290 78 652 125 309 57 483 65 106  -47,7% +59,3% -54,1% +13,3%
 
Dépenses d’investissement 2 860 11 415 1 738 1 487 2 850  +299,1% -84,8% -14,4% +91,7%
Investissements -118 671 -103 673 -85 690 -61 185 -151 092  -12,6% -17,3% -28,6% +146,9%
Flux d’investissement -75 908 -82 242 -56 555 -32 084 -117 539  +8,3% -31,2% -43,3% +266,3%
 
Dividendes payés -3 527 -4 916 -2 107 -823 -684  +39,4% -57,1% -60,9% -16,9%
Emprunts nets 47 946 -7 660 -53 619 -16 224 59 342  -116,0% +600,0% -69,7% -465,8%
Flux de financement -67 937 -36 075 -51 796 -14 886 56 662  -46,9% +43,6% -71,3% -480,6%
 
Variation nette de la trésorerie 6 450 2 497 16 974 10 609 4 083  -61,3% +579,8% -37,5% -61,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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