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China Life Insurance Company Limited

China Life Insurance (2628.HK, CNE1000002L3)

China Life Insurance Company Limited, together with its subsidiaries, operates as a life insurance company in the People's Republic of China. It operates in four segments: Life Insurance Business, Health Insurance Business, Accident Insurance Business, and Other Businesses. The company offers individual and group life, annuity contracts, accident, and health insurance products. It is also involved in the third-party asset management, annuity funds, fund management, investment management, pension security, occupational pension, and reinsurance businesses. China Life Insurance Company Limited sells its products through agents, direct sales representatives, and dedicated and non-dedicated agencies. The company was founded in 1949 and is headquartered in Beijing, the People's Republic of China. China Life Insurance Company Limited is a subsidiary of China Life Insurance (Group) …

Siège social : China Life Plaza, Beijing, China, 100033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Life Insurance

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Life Insurance Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 441 180 000 119,7% - 33,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,9 8,4 3,5 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,5 HKD masqué 18,0 17,2 11,6 22,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Life Insurance Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Life Insurance Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,9% -2,9% -0,8% +21,6% -2,2% +9,1% -21,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,8% -30,9% -4,3% +4,6% -6,0% +21,1% -37,5%

 

Équipe de direction de China Life Insurance Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bin Wang Exec. Chairman 62 Hengxuan Su Pres, Principal Exec. Officer & Exec. Director 57
Ruan Qi VP 54 Chongmiao Xu Compliance Officer, GM of the Legal & Compliance Department and Legal Officer 51
Hong Yang VP & Operating Director 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Life Insurance Company Limited au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Life Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Life Insurance Company Limited

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Fondamentaux de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 509 224 540 781 643 355 627 419 729 474  +6,2% +19,0% -2,5% +16,3%
EBITDA 55 647 37 756 58 816 32 570 60 418  -32,2% +55,8% -44,6% +85,5%
Résultat opérationnel 43 957 17 987 34 528 6 176 51 784  -59,1% +92,0% -82,1% +738,5%
Résultat net 34 699 19 127 32 253 11 395 58 287  -44,9% +68,6% -64,7% +411,5%
Free Cash Flow -27 195 83 788 191 371 128 006 274 617  -408,1% +128,4% -33,1% +114,5%
Marge de FCF -5% 15% 30% 20% 38%  -390,1% +92,0% -31,4% +84,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 18% 21% 14% 1%  -23,7% +19,9% -33,4% -90,8%
Capital investi 495 120 358 520 340 507 339 514 459 914  -27,6% -5,0% -0,3% +35,5%
Actions en circulation (en M) - 18 061 28 185 14 366 26 523  - +56,0% -49,0% +84,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Life Insurance Company Limited

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Ratio de profitabilité de China Life Insurance Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 17% 12% 14% 10% 15%  -29,6% +15,9% -25,6% +40,5%
Marge d’EBITDA 11% 7% 9% 5% 8%  -36,1% +30,9% -43,2% +59,5%
Marge opérationnelle 9% 3% 5% 1% 7%  -61,5% +61,4% -81,7% +621,2%
Marge bénéficiaire 7% 4% 5% 2% 8%  -48,1% +41,7% -63,8% +340,0%
Marge de FCF -5% 15% 30% 20% 38%  -390,1% +92,0% -31,4% +84,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 1,2% 0,4% 1,7%  - +55,1% -67,9% +350,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 10,3% 3,6% 16,1%  - +69,0% -65,5% +352,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Life Insurance Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 1,9 2,1 1,8 3,9  +847,3% +10,0% -15,7% +115,8%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,8 0,5 0,9  +20,7% -18,0% -28,4% +68,3%
Dette nette sur EBITDA 1,9 -20,6 -14,3 -27,6 -17,5  -1 177,8% -30,8% +93,6% -36,8%
Dette sur actifs 7% 2% 1% 1% 2%  -71,1% -66,8% -3,8% +131,9%
Dette sur capitaux propres 54% 18% 6% 7% 14%  -66,2% -66,3% +8,9% +109,4%
Couverture par l’EBITDA 12,9 7,9 12,8 7,9 14,2  -38,5% +61,4% -38,1% +79,4%
   ∼ par l’EBIT 12,4 7,5 12,3 7,3 13,2  -39,7% +64,3% -40,9% +81,1%
   ∼ par le flux opérationel -4,4 18,7 43,7 35,8 67,2  -529,2% +133,7% -17,9% +87,5%
Coût de la dette - 4,2% 12,4% 20,2% 11,0%  - +194,9% +63,6% -45,5%

 

Graphique des dividendes de China Life Insurance Company Limited

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Ratios de distribution de China Life Insurance Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 34 699 19 127 32 253 11 395 58 287  -44,9% +68,6% -64,7% +411,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -27 195 83 788 191 371 128 006 274 617  -408,1% +128,4% -33,1% +114,5%
Dividende payé -11 491 -12 257 -7 164 -11 690 -4 916  +6,7% -41,6% +63,2% -57,9%
Distribution sur résultat net 33% 64% 22% 103% 8%  +93,5% -65,3% +361,9% -91,8%
Distribution sur FCF -42% 15% 4% 9% 2%  -134,6% -74,4% +144,0% -80,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Life Insurance Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Life Insurance Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 13 9 8 10 9  -26,9% -12,0% +18,5% -5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 33 36 34  - +1,5% +6,7% -3,6%
Conversion de l’encaisse - -24 -25 -26 -25  - +6,7% +2,9% -3,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -3,6% +10,7% -13,2% +1,5%
Frais généraux sur CP 19% 16% 18% 18% 16%  -16,8% +14,6% -0,4% -13,5%
Frais généraux sur CA 12% 9% 9% 9% 9%  -26,2% +1,8% +1,3% -5,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Life Insurance Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Life Insurance Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Life Insurance Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à China Life Insurance Company Limited

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Sociétés possiblement comparables à China Life Insurance Company Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Life Insurance

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Dividendes par action détachés par China Life Insurance Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,80-----
2019-----0,18------
2018-----0,49------
2017-----0,27------
2016-----0,50------
2015-----0,51------
2014-----0,38------
2013-----0,18------
2012----0,28-------
2011---0,48--------
2010---0,80--------
2009---0,26--------
2008-----0,47------
2007----0,140,14------
2006----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 509 224 540 781 643 355 627 419 729 474  +6,2% +19,0% -2,5% +16,3%
Charges d'exploitation -455 613 -516 939 -601 684 -613 498 -669 679  +13,5% +16,4% +2,0% +9,2%
   dont Coût des ventes -421 524 -475 224 -552 986 -561 852 -622 395  +12,7% +16,4% +1,6% +10,8%
   dont Frais généraux -60 949 -47 737 -57 824 -57 132 -62 650  -21,7% +21,1% -1,2% +9,7%
Résultat opérationnel 43 957 17 987 34 528 6 176 51 784  -59,1% +92,0% -82,1% +738,5%
Autres revenus/frais nets -7 680 6 460 7 493 8 098 8 195  -184,1% +16,0% +8,1% +1,2%
Charge d'intérêt -4 320 -4 767 -4 601 -4 116 -4 255  +10,3% -3,5% -10,5% +3,4%
Résultat avant impôts 45 931 23 842 41 671 13 921 59 795  -48,1% +74,8% -66,6% +329,5%
Impôts sur les bénéfices -10 744 -4 257 -8 919 -1 985 -781  -60,4% +109,5% -77,7% -60,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 699 19 127 32 253 11 395 58 287  -44,9% +68,6% -64,7% +411,5%
 
EBITDA 55 647 37 756 58 816 32 570 60 418  -32,2% +55,8% -44,6% +85,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 675 14 775 27 138 5 295 51 108  -56,1% +83,7% -80,5% +865,1%
Taux d’imposition 23% 18% 21% 14% 1%  -23,7% +19,9% -33,4% -90,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 310 612 400 268 307 820 280 724 263 954  +28,9% -23,1% -8,8% -6,0%
   dont Trésorerie 44 658 67 046 48 586 50 809 53 306  +50,1% -27,5% +4,6% +4,9%
   dont Placements à CT 21 503 766 423 810 734 870 533 1 058 957  +3 464,3% +5,8% +7,4% +21,6%
   dont Créances clients 17 591 13 647 14 289 16 519 18 234  -22,4% +4,7% +15,6% +10,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 884 388 1 690 043 1 826 052 2 017 628 2 352 299  -10,3% +8,0% +10,5% +16,6%
Biens corporels 26 974 30 389 42 707 47 281 55 278  +12,7% +40,5% +10,7% +16,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 193 5 855 6 201 7 906 7 830  -5,5% +5,9% +27,5% -1,0%
Actifs totaux 2 448 315 2 696 951 2 897 591 3 254 403 3 726 734  +10,2% +7,4% +12,3% +14,5%
 
Passifs courants 409 896 437 656 410 211 522 310 291 802  +6,8% -6,3% +27,3% -44,1%
   dont Créances fournisseurs 322 218 42 751 50 479 54 733 58 437  -86,7% +18,1% +8,4% +6,8%
   dont Dette à court terme 101 991 731 780 993 1 115  -99,3% +6,7% +27,3% +12,3%
Dette à long terme 70 637 54 168 18 794 20 150 55 035  -23,3% -65,3% +7,2% +173,1%
Passifs totaux 2 125 823 2 393 330 2 576 658 2 936 032 3 322 970  +12,6% +7,7% +13,9% +13,2%
 
Action ordinaire 28 265 28 265 28 265 28 265 28 265  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 202 433 209 336 234 560 234 068 284 684  +3,4% +12,0% -0,2% +21,6%
Capitaux propres 322 492 303 621 320 933 318 371 403 764  -5,9% +5,7% -0,8% +26,8%
 
Dettes portant intérets 172 628 54 899 19 574 21 143 56 150  -68,2% -64,3% +8,0% +165,6%
Actions en circulation (en M) - 18 061 28 185 14 366 26 523  - +56,0% -49,0% +84,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 45 931 23 842 41 671 13 921 59 795  -48,1% +74,8% -66,6% +329,5%
 
Dépréciation 2 036 2 083 2 240 2 638 4 379  +2,3% +7,5% +17,8% +66,0%
Ajustements des bénéfices nets -16 488 24 224 51 712 90 410 183 135  -246,9% +113,5% +74,8% +102,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 953 -4 090 -1 674 -8 070 50 622  +109,4% -59,1% +382,1% -727,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 62 984 124 072 40 081 60 199 41 988  +97,0% -67,7% +50,2% -30,3%
Flux opérationnel -18 811 89 098 200 990 147 552 286 032  -573,6% +125,6% -26,6% +93,9%
 
Dépenses d’investissement 8 384 5 310 9 619 19 546 11 415  -36,7% +81,1% +103,2% -41,6%
Investissements -7 854 -104 703 -173 676 -238 373 -247 515  +1 233,1% +65,9% +37,3% +3,8%
Flux d’investissement 67 047 -104 703 -173 676 -238 373 -247 515  -256,2% +65,9% +37,3% +3,8%
 
Dividendes payés -11 491 -12 257 -7 164 -11 690 -4 916  +6,7% -41,6% +63,2% -57,9%
Emprunts nets -13 757 33 830 -28 651 105 559 -38 806  -345,9% -184,7% -468,4% -136,8%
Flux de financement -19 415 6 270 -45 595 92 963 -36 075  -132,3% -827,2% -303,9% -138,8%
 
Variation nette de la trésorerie 29 062 -9 050 -18 460 2 223 2 497  -131,1% +104,0% -112,0% +12,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 161 897 142 262 93 640 145 165 105 436  -12,1% -34,2% +55,0% -27,4%
Charges d'exploitation -81 072 -137 874 -95 038 -138 049 -115 397  +70,1% -31,1% +45,3% -16,4%
   dont Coût des ventes -124 898 -107 272 -138 740 -103 680 -169 759  -14,1% +29,3% -25,3% +63,7%
   dont Frais généraux -36 300 -24 236 -32 896 -27 794 -34 856  -33,2% +35,7% -15,5% +25,4%
Résultat opérationnel 24 358 19 439 -9 147 35 158 20 881  -20,2% -147,1% -484,4% -40,6%
Autres revenus/frais nets -12 533 -814 -9 767 -1 535 7 799  -93,5% +1 099,9% -84,3% -608,1%
Charge d'intérêt -14 687 -15 559 -15 559 -4 255 -4 255  -205,9% 0% -72,7% 0%
Résultat avant impôts 25 742 21 447 -7 526 38 893 20 902  -16,7% -135,1% -616,8% -46,3%
Impôts sur les bénéfices -3 573 -530 -2 793 -6 152 -2 918  -85,2% -627,0% +120,3% -52,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 011 16 423 -5 028 37 599 20 688  -17,9% -130,6% -847,8% -45,0%
 
EBITDA 23 683 5 537 982 8 994 -5 582  -76,6% -82,3% +815,9% -162,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 977 18 959 -7 700 29 597 17 966  -9,6% -140,6% -484,4% -39,3%
Taux d’imposition 14% 2% - 16% 14%  -82,2% - - -11,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 307 820 315 105 280 724 302 643 263 954  +2,4% -10,9% +7,8% -12,8%
   dont Trésorerie 27 556 40 713 30 781 57 259 53 306  +47,7% -24,4% +86,0% -6,9%
   dont Placements à CT 58 817 9 621 9 905 932 947 1 058 957  -83,6% +3,0% +9 319,0% +13,5%
   dont Créances clients 32 400 50 198 28 710 41 710 18 234  +54,9% -42,8% +45,3% -56,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 138 643 2 242 163 2 438 252 2 165 256 2 352 299  +4,8% +8,7% -11,2% +8,6%
Biens corporels 42 080 44 844 47 281 51 110 55 278  +6,6% +5,4% +8,1% +8,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 406 6 312 8 119 8 024 7 830  -1,5% +28,6% -1,2% -2,4%
Actifs totaux 2 897 591 3 043 178 3 254 403 3 479 860 3 726 734  +5,0% +6,9% +6,9% +7,1%
 
Passifs courants 410 280 399 617 522 310 401 426 291 802  -2,6% +30,7% -23,1% -27,3%
   dont Créances fournisseurs 266 259 245 938 231 635 50 931 58 437  -7,6% -5,8% -78,0% +14,7%
   dont Dette à court terme 106 103 2 379 15 493 1 020 1 115  -97,8% +551,2% -93,4% +9,3%
Dette à long terme 18 014 16 210 20 150 55 184 55 035  -10,0% +24,3% +173,9% -0,3%
Passifs totaux 2 572 281 2 715 658 2 936 032 3 111 426 3 322 970  +5,6% +8,1% +6,0% +6,8%
 
Action ordinaire 28 265 28 265 28 265 28 265 28 265  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 233 279 238 208 282 315 332 378 367 708  +2,1% +18,5% +17,7% +10,6%
Capitaux propres 320 933 323 008 318 371 368 434 403 764  +0,6% -1,4% +15,7% +9,6%
 
Dettes portant intérets 124 117 18 589 35 643 56 204 56 150  -85,0% +91,7% +57,7% -0,1%
Actions en circulation (en M) 28 185 129 826 14 366 85 452 26 523  +360,6% -88,9% +494,8% -69,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 5 428 2 905 -8 474 11 565 585  -46,5% -391,7% -236,5% -94,9%
 
Dépréciation 2 042 1 149 2 380 1 878 4 379  -43,7% +107,1% -21,1% +133,2%
Ajustements des bénéfices nets -101 252 67 086 33 846 76 112 33 457  -166,3% -49,5% +124,9% -56,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 674 -26 796 -8 070 -32 713 50 622  +1 500,7% -69,9% +305,4% -254,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 40 081 -5 451 60 199 -27 319 41 988  -113,6% -1 204,4% -145,4% -253,7%
Flux opérationnel 200 990 44 172 147 552 150 290 286 032  -78,0% +234,0% +1,9% +90,3%
 
Dépenses d’investissement 2 893 5 023 8 896 2 860 11 415  +73,6% +77,1% -67,9% +299,1%
Investissements -48 018 -45 838 -169 652 -118 671 -103 673  -4,5% +270,1% -30,1% -12,6%
Flux d’investissement -173 676 -40 269 -238 373 -75 908 -247 515  -76,8% +492,0% -68,2% +226,1%
 
Dividendes payés -7 164 -8 518 -11 690 -3 527 -4 916  +18,9% +37,2% -69,8% +39,4%
Emprunts nets 4 796 10 966 72 512 47 946 -7 660  +128,6% +561,2% -33,9% -116,0%
Flux de financement -45 595 5 462 92 963 -67 937 -36 075  -112,0% +1 602,0% -173,1% -46,9%
 
Variation nette de la trésorerie -18 460 9 387 2 223 6 450 2 497  -150,9% -76,3% +190,1% -61,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.