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China Life Insurance (2628.HK, CNE1000002L3)
China Life Insurance Company Limited, together with its subsidiaries, operates as a life insurance company in the People's Republic of China. It operates in four segments: Life Insurance Business, Health Insurance Business, Accident Insurance Business, and Other Businesses. The company offers individual and group life, annuity contracts, accident, and health insurance products. It is also involved in the third-party asset management, annuity funds, fund management, investment management, pension security, occupational pension, and reinsurance businesses. China Life Insurance Company Limited sells its products through agents, direct sales representatives, and dedicated and non-dedicated agencies. The company was founded in 1949 and is headquartered in Beijing, the People's Republic of China. China Life Insurance Company Limited is a subsidiary of China Life Insurance (Group) …
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- Big-Cap : 1 114 820 MHKD (118 394 MEUR)
Rendement : 4,5%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Life
Effectif : 103 826
Site Internet
Siège social : China Life Plaza, Beijing, China, 100033
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Life Insurance
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Life Insurance Company Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 441 180 000 | 119,7% | - | 32,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,7 | 7,7 | 3,2 | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 17,6 HKD | masqué | 17,3 | 18,0 | 11,2 | 21,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Life Insurance Company Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Life Insurance Company Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,8% | -1,7% | -1,5% | -7,9% | -18,2% | +5,0% | -24,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -9,3% | -3,5% | -37,1% | -10,9% | -24,1% | +7,2% | -34,0% |
Équipe de direction de China Life Insurance Company Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin Wang | Exec. Chairman | 63 | Hengxuan Su | Pres, Principal Exec. Officer & Exec. Director | 58 |
| Ruan Qi | VP | 55 | Chongmiao Xu | Compliance Officer, GM of the Legal & Compliance Department and Legal Officer | 52 |
| Hong Yang | VP & Operating Director | 54 | Zhong Zhan | VP | 53 |
| Mingguang Li | Exec. Director, Board Sec., Chief Actuary & VP | 52 | Xiumei Huang | VP of Fin. | 54 |
| Guodong Zhao | Assistant to the Pres | 54 | Qun Huo | Assistant Pres | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Life Insurance Company Limited au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
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|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
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|
|
- |
Présence de China Life Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de China Life Insurance Company Limited
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Fondamentaux de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 509 224 | 540 781 | 643 355 | 627 419 | 729 474 | +6,2% | +19,0% | -2,5% | +16,3% | |
| EBITDA | 55 647 | 37 756 | 58 816 | 32 570 | 60 418 | -32,2% | +55,8% | -44,6% | +85,5% | |
| Résultat opérationnel | 43 957 | 17 987 | 34 528 | 6 176 | 51 784 | -59,1% | +92,0% | -82,1% | +738,5% | |
| Résultat net | 34 699 | 18 741 | 31 873 | 11 011 | 57 893 | -46,0% | +70,1% | -65,5% | +425,8% | |
| Free Cash Flow | -27 195 | 83 788 | 191 371 | 128 006 | 274 617 | -408,1% | +128,4% | -33,1% | +114,5% | |
| Marge de FCF | -5% | 15% | 30% | 20% | 38% | -390,1% | +92,0% | -31,4% | +84,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 23% | 18% | 21% | 14% | 1% | -23,7% | +19,9% | -33,4% | -90,8% | |
| Capital investi | 495 120 | 358 520 | 340 507 | 339 514 | 459 914 | -27,6% | -5,0% | -0,3% | +35,5% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 18 061 | 28 185 | 14 366 | 26 523 | - | +56,0% | -49,0% | +84,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Life Insurance Company Limited
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Ratio de profitabilité de China Life Insurance Company Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 17% | 12% | 14% | 10% | 15% | -29,6% | +15,9% | -25,6% | +40,5% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 7% | 9% | 5% | 8% | -36,1% | +30,9% | -43,2% | +59,5% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 3% | 5% | 1% | 7% | -61,5% | +61,4% | -81,7% | +621,2% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 3% | 5% | 2% | 8% | -49,1% | +43,0% | -64,6% | +352,2% | |
| Marge de FCF | -5% | 15% | 30% | 20% | 38% | -390,1% | +92,0% | -31,4% | +84,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | 1,1% | 0,4% | 1,7% | - | +56,4% | -68,6% | +363,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,0% | 10,2% | 3,4% | 16,0% | - | +70,5% | -66,3% | +365,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de China Life Insurance Company Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | +851,0% | +11,9% | -16,3% | +25,5% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | +20,7% | -18,0% | -28,4% | +3,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,9 | -20,6 | -14,3 | -27,6 | -17,5 | -1 177,8% | -30,8% | +93,6% | -36,8% | |
| Dette sur actifs | 7% | 2% | 1% | 1% | 2% | -71,1% | -66,8% | -3,8% | +131,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 54% | 18% | 6% | 7% | 14% | -66,2% | -66,3% | +8,9% | +109,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 12,9 | 7,9 | 12,8 | 7,9 | 14,2 | -38,5% | +61,4% | -38,1% | +79,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 12,4 | 7,5 | 12,3 | 7,3 | 13,2 | -39,7% | +64,3% | -40,9% | +81,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | -4,4 | 18,7 | 43,7 | 35,8 | 67,2 | -529,2% | +133,7% | -17,9% | +87,5% | |
| Coût de la dette | - | 4,2% | 12,4% | 20,2% | 11,0% | - | +194,9% | +63,6% | -45,5% |
Graphique des dividendes de China Life Insurance Company Limited
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Ratios de distribution de China Life Insurance Company Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 34 699 | 18 741 | 31 873 | 11 011 | 57 893 | -46,0% | +70,1% | -65,5% | +425,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -27 195 | 83 788 | 191 371 | 128 006 | 274 617 | -408,1% | +128,4% | -33,1% | +114,5% | |
| Dividende payé | -11 491 | -12 257 | -7 164 | -11 690 | -4 916 | +6,7% | -41,6% | +63,2% | -57,9% | |
| Distribution sur résultat net | 33% | 65% | 22% | 106% | 8% | +97,5% | -65,6% | +372,3% | -92,0% | |
| Distribution sur FCF | -42% | 15% | 4% | 9% | 2% | -134,6% | -74,4% | +144,0% | -80,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Life Insurance Company Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Life Insurance Company Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 13 | 11 | 18 | 17 | 12 | -9,3% | +60,7% | -9,1% | -29,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 226 | 176 | 150 | 162 | - | -22,4% | -14,4% | +7,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -215 | -157 | -134 | -150 | - | -26,8% | -15,0% | +12,5% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -3,6% | +10,7% | -13,2% | +1,5% | |
| Frais généraux sur CP | 19% | 16% | 18% | 18% | 16% | -16,8% | +14,6% | -0,4% | -13,5% | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 9% | 9% | 9% | 9% | -26,2% | +1,8% | +1,3% | -5,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Life Insurance Company Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Life Insurance Company Limited
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Life Insurance Company Limited
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Life Insurance Company Limited
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Life Insurance
Dividendes par action détachés par China Life Insurance Company Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0,49 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,51 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,47 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 509 224 | 540 781 | 643 355 | 627 419 | 729 474 | +6,2% | +19,0% | -2,5% | +16,3% | |
| Charges d'exploitation | -455 613 | -516 939 | -601 684 | -613 498 | -669 679 | +13,5% | +16,4% | +2,0% | +9,2% | |
| dont Coût des ventes | -421 524 | -475 224 | -552 986 | -561 852 | -622 395 | +12,7% | +16,4% | +1,6% | +10,8% | |
| dont Frais généraux | -60 949 | -47 737 | -57 824 | -57 132 | -62 650 | -21,7% | +21,1% | -1,2% | +9,7% | |
| Résultat opérationnel | 43 957 | 17 987 | 34 528 | 6 176 | 51 784 | -59,1% | +92,0% | -82,1% | +738,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -7 680 | 6 460 | 7 493 | 8 098 | 8 195 | -184,1% | +16,0% | +8,1% | +1,2% | |
| Charge d'intérêt | -4 320 | -4 767 | -4 601 | -4 116 | -4 255 | +10,3% | -3,5% | -10,5% | +3,4% | |
| Résultat avant impôts | 45 931 | 23 842 | 41 671 | 13 921 | 59 795 | -48,1% | +74,8% | -66,6% | +329,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 744 | -4 257 | -8 919 | -1 985 | -781 | -60,4% | +109,5% | -77,7% | -60,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 34 699 | 18 741 | 31 873 | 11 011 | 57 893 | -46,0% | +70,1% | -65,5% | +425,8% | |
| EBITDA | 55 647 | 37 756 | 58 816 | 32 570 | 60 418 | -32,2% | +55,8% | -44,6% | +85,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 33 675 | 14 775 | 27 138 | 5 295 | 51 108 | -56,1% | +83,7% | -80,5% | +865,1% | |
| Taux d’imposition | 23% | 18% | 21% | 14% | 1% | -23,7% | +19,9% | -33,4% | -90,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 310 612 | 400 268 | 307 820 | 280 724 | 275 477 | +28,9% | -23,1% | -8,8% | -1,9% | |
| dont Trésorerie | 44 658 | 67 046 | 48 586 | 50 809 | 53 306 | +50,1% | -27,5% | +4,6% | +4,9% | |
| dont Placements à CT | 21 503 | 766 423 | 810 734 | 870 533 | 1 058 957 | +3 464,3% | +5,8% | +7,4% | +21,6% | |
| dont Créances clients | 17 591 | 16 950 | 32 400 | 28 710 | 23 605 | -3,6% | +91,2% | -11,4% | -17,8% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 1 884 388 | 1 690 043 | 1 826 052 | 2 017 628 | 2 352 299 | -10,3% | +8,0% | +10,5% | +16,6% | |
| Biens corporels | 26 974 | 29 904 | 42 080 | 46 467 | 54 240 | +10,9% | +40,7% | +10,4% | +16,7% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 6 193 | 5 855 | 6 201 | 7 906 | 7 830 | -5,5% | +5,9% | +27,5% | -1,0% | |
| Actifs totaux | 2 448 315 | 2 696 951 | 2 897 591 | 3 254 403 | 3 726 734 | +10,2% | +7,4% | +12,3% | +14,5% | |
| Passifs courants | 409 896 | 437 659 | 410 228 | 522 301 | 497 561 | +6,8% | -6,3% | +27,3% | -4,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 322 218 | 294 738 | 266 259 | 231 635 | 276 659 | -8,5% | -9,7% | -13,0% | +19,4% | |
| dont Dette à court terme | 101 991 | 731 | 780 | 993 | 1 115 | -99,3% | +6,7% | +27,3% | +12,3% | |
| Dette à long terme | 70 637 | 54 168 | 18 794 | 20 150 | 55 035 | -23,3% | -65,3% | +7,2% | +173,1% | |
| Passifs totaux | 2 125 823 | 2 393 330 | 2 576 658 | 2 936 032 | 3 322 970 | +12,6% | +7,7% | +13,9% | +13,2% | |
| Action ordinaire | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 202 433 | 208 190 | 233 279 | 232 984 | 283 536 | +2,8% | +12,1% | -0,1% | +21,7% | |
| Capitaux propres | 322 492 | 303 621 | 320 933 | 318 371 | 403 764 | -5,9% | +5,7% | -0,8% | +26,8% | |
| Dettes portant intérets | 172 628 | 54 899 | 19 574 | 21 143 | 56 150 | -68,2% | -64,3% | +8,0% | +165,6% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 18 061 | 28 185 | 14 366 | 26 523 | - | +56,0% | -49,0% | +84,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 45 931 | 23 842 | 41 671 | 13 921 | 59 795 | -48,1% | +74,8% | -66,6% | +329,5% | |
| Dépréciation | 2 036 | 2 083 | 2 240 | 2 638 | 4 379 | +2,3% | +7,5% | +17,8% | +66,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -16 488 | 24 224 | 51 712 | 90 410 | 183 135 | -246,9% | +113,5% | +74,8% | +102,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 953 | -4 090 | -1 674 | -8 070 | 50 622 | +109,4% | -59,1% | +382,1% | -727,3% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 62 984 | 124 072 | 40 081 | 60 199 | 41 988 | +97,0% | -67,7% | +50,2% | -30,3% | |
| Flux opérationnel | -18 811 | 89 098 | 200 990 | 147 552 | 286 032 | -573,6% | +125,6% | -26,6% | +93,9% | |
| Dépenses d’investissement | 8 384 | 5 310 | 9 619 | 19 546 | 11 415 | -36,7% | +81,1% | +103,2% | -41,6% | |
| Investissements | -7 854 | -104 703 | -173 676 | -238 373 | -247 515 | +1 233,1% | +65,9% | +37,3% | +3,8% | |
| Flux d’investissement | 67 047 | -104 703 | -173 676 | -238 373 | -247 515 | -256,2% | +65,9% | +37,3% | +3,8% | |
| Dividendes payés | -11 491 | -12 257 | -7 164 | -11 690 | -4 916 | +6,7% | -41,6% | +63,2% | -57,9% | |
| Emprunts nets | -13 757 | 33 830 | -28 651 | 105 559 | -38 806 | -345,9% | -184,7% | -468,4% | -136,8% | |
| Flux de financement | -19 415 | 6 270 | -45 595 | 92 963 | -36 075 | -132,3% | -827,2% | -303,9% | -138,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 29 062 | -9 050 | -18 460 | 2 223 | 2 497 | -131,1% | +104,0% | -112,0% | +12,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)
| 12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 161 897 | 142 262 | 93 640 | 145 165 | 105 436 | -12,1% | -34,2% | +55,0% | -27,4% | |
| Charges d'exploitation | -81 072 | -137 874 | -95 038 | -138 049 | -115 397 | +70,1% | -31,1% | +45,3% | -16,4% | |
| dont Coût des ventes | -124 898 | -107 272 | -138 740 | -103 680 | -169 759 | -14,1% | +29,3% | -25,3% | +63,7% | |
| dont Frais généraux | -36 300 | -24 236 | -32 896 | -27 794 | -34 856 | -33,2% | +35,7% | -15,5% | +25,4% | |
| Résultat opérationnel | 24 358 | 19 439 | -9 147 | 35 158 | 20 881 | -20,2% | -147,1% | -484,4% | -40,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -12 533 | -814 | -9 767 | -1 535 | 7 799 | -93,5% | +1 099,9% | -84,3% | -608,1% | |
| Charge d'intérêt | -14 687 | -15 559 | -15 559 | -4 255 | -4 255 | -205,9% | 0% | -72,7% | 0% | |
| Résultat avant impôts | 25 742 | 21 447 | -7 526 | 38 893 | 20 902 | -16,7% | -135,1% | -616,8% | -46,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 573 | -530 | -2 793 | -6 152 | -2 918 | -85,2% | -627,0% | +120,3% | -52,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 20 011 | 16 423 | -5 028 | 37 599 | 191 | -17,9% | -130,6% | -847,8% | -99,5% | |
| EBITDA | 23 683 | 5 537 | 982 | 8 994 | -5 582 | -76,6% | -82,3% | +815,9% | -162,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 20 977 | 18 959 | -7 700 | 29 597 | 17 966 | -9,6% | -140,6% | -484,4% | -39,3% | |
| Taux d’imposition | 14% | 2% | - | 16% | 14% | -82,2% | - | - | -11,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)
| 12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 307 820 | 315 105 | 280 724 | 302 643 | 275 477 | +2,4% | -10,9% | +7,8% | -9,0% | |
| dont Trésorerie | 27 556 | 40 713 | 30 781 | 57 259 | 53 306 | +47,7% | -24,4% | +86,0% | -6,9% | |
| dont Placements à CT | 58 817 | 9 621 | 9 905 | 932 947 | 1 058 957 | -83,6% | +3,0% | +9 319,0% | +13,5% | |
| dont Créances clients | 32 400 | 50 198 | 28 710 | 41 710 | 23 605 | +54,9% | -42,8% | +45,3% | -43,4% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 2 138 643 | 2 242 163 | 2 438 252 | 2 165 256 | 2 352 299 | +4,8% | +8,7% | -11,2% | +8,6% | |
| Biens corporels | 42 080 | 44 844 | 47 281 | 51 110 | 54 240 | +6,6% | +5,4% | +8,1% | +6,1% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 6 406 | 6 312 | 8 119 | 8 024 | 7 830 | -1,5% | +28,6% | -1,2% | -2,4% | |
| Actifs totaux | 2 897 591 | 3 043 178 | 3 254 403 | 3 479 860 | 3 726 734 | +5,0% | +6,9% | +6,9% | +7,1% | |
| Passifs courants | 410 280 | 399 617 | 522 310 | 401 426 | 497 561 | -2,6% | +30,7% | -23,1% | +23,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 266 259 | 245 938 | 231 635 | 50 931 | 276 659 | -7,6% | -5,8% | -78,0% | +443,2% | |
| dont Dette à court terme | 106 103 | 2 379 | 15 493 | 1 020 | 1 115 | -97,8% | +551,2% | -93,4% | +9,3% | |
| Dette à long terme | 18 014 | 16 210 | 20 150 | 55 184 | 55 035 | -10,0% | +24,3% | +173,9% | -0,3% | |
| Passifs totaux | 2 572 281 | 2 715 658 | 2 936 032 | 3 111 426 | 3 322 970 | +5,6% | +8,1% | +6,0% | +6,8% | |
| Action ordinaire | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 28 265 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 233 279 | 238 208 | 282 315 | 332 378 | 283 536 | +2,1% | +18,5% | +17,7% | -14,7% | |
| Capitaux propres | 320 933 | 323 008 | 318 371 | 368 434 | 403 764 | +0,6% | -1,4% | +15,7% | +9,6% | |
| Dettes portant intérets | 124 117 | 18 589 | 35 643 | 56 204 | 56 150 | -85,0% | +91,7% | +57,7% | -0,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 28 185 | 129 826 | 14 366 | 85 452 | 26 523 | +360,6% | -88,9% | +494,8% | -69,0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Life Insurance Company Limited (en MCNY)
| 12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 428 | 2 905 | -8 474 | 11 565 | 585 | -46,5% | -391,7% | -236,5% | -94,9% | |
| Dépréciation | 2 042 | 1 149 | 2 380 | 1 878 | 4 379 | -43,7% | +107,1% | -21,1% | +133,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -101 252 | 67 086 | 33 846 | 76 112 | 33 457 | -166,3% | -49,5% | +124,9% | -56,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 674 | -26 796 | -8 070 | -32 713 | 50 622 | +1 500,7% | -69,9% | +305,4% | -254,7% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 40 081 | -5 451 | 60 199 | -27 319 | 41 988 | -113,6% | -1 204,4% | -145,4% | -253,7% | |
| Flux opérationnel | 200 990 | 44 172 | 147 552 | 150 290 | 78 652 | -78,0% | +234,0% | +1,9% | -47,7% | |
| Dépenses d’investissement | 2 893 | 5 023 | 8 896 | 2 860 | 11 415 | +73,6% | +77,1% | -67,9% | +299,1% | |
| Investissements | -48 018 | -45 838 | -169 652 | -118 671 | -103 673 | -4,5% | +270,1% | -30,1% | -12,6% | |
| Flux d’investissement | -173 676 | -40 269 | -238 373 | -75 908 | -82 242 | -76,8% | +492,0% | -68,2% | +8,3% | |
| Dividendes payés | -7 164 | -8 518 | -11 690 | -3 527 | -4 916 | +18,9% | +37,2% | -69,8% | +39,4% | |
| Emprunts nets | 4 796 | 10 966 | 72 512 | 47 946 | -7 660 | +128,6% | +561,2% | -33,9% | -116,0% | |
| Flux de financement | -45 595 | 5 462 | 92 963 | -67 937 | -36 075 | -112,0% | +1 602,0% | -173,1% | -46,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -18 460 | 9 387 | 2 223 | 6 450 | 2 497 | -150,9% | -76,3% | +190,1% | -61,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
