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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

Ping An Insurance (Group) of China (2318.HK, CNE1000003X6)

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. provides financial products and services for insurance, banking, asset management, and fintech and healthtech businesses in the People's Republic of China. The company's Life and Health Insurance segment offers term, whole-life, endowment, annuity, investment-linked, universal life, and health care and medical insurance to individual and corporate customers. Its Property and Casualty Insurance segment provides auto, non-auto, and accident and health insurance to individual and corporate customers. The company's Banking segment undertakes loan and intermediary businesses with corporate and retail customers; and offers wealth management and credit card services to individual customers. Its Trust segment provides trust services; and undertakes investing activities. The company's Securities segment offers brokerage, trading, investment banking, …

Siège social : Ping An Finance Center, Shenzhen, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ping An Insurance (Group) of China

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 447 580 000 209,0% 16,9% 42,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,1 6,2 0,4 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,5 HKD masqué 52,9 58,3 45,8 85,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,9% -13,2% -24,7% -15,7% -39,2% -32,9% -37,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-30,8% +14,1% +68,8% -4,3% +99,4% +90,7% +104,7%

 

Équipe de direction de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mingzhe Ma Founder & Exec. Chairman 66 Bo Yao Exec. VP, CFO, Co-CEO & Exec. Director 51
Sin Yin Tan Exec. Director, Co-CEO & Exec. VP 45 Yonglin Xie Ph.D. Co-CEO, Pres & Exec. Director 54
Xiaolu Zhang Chief Risk Officer, Compliance Officer & Head of Group Compliance 54 Fangfang Cai Sr. VP, Chief Human Resource Officer & Exec. Director 48
Baoxin Huang Sr. VP & GM of Beijing Head Office of the Group 57 Ruisheng Sheng Company Sec. & Sec. of the Board of Directors 52
Fu Xin Group COO & Director of Strategic Devel. Center - Benjamin Deng Assistant GM & Group CIO 53

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ping An Insurance (Group) of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Ping An Insurance (Group) of China

 

Graphique des profits et résultats de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

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Fondamentaux de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 822 597 893 099 1 065 921 1 113 275 1 061 762  +8,6% +19,4% +4,4% -4,6%
EBITDA 141 679 171 309 201 420 204 278 196 842  +20,9% +17,6% +1,4% -3,6%
Résultat opérationnel 134 740 163 151 184 739 187 764 139 580  +21,1% +13,2% +1,6% -25,7%
Résultat net 89 088 107 404 149 407 143 099 101 618  +20,6% +39,1% -4,2% -29,0%
Free Cash Flow 102 026 195 597 237 235 302 080 77 930  +91,7% +21,3% +27,3% -74,2%
Marge de FCF 12% 22% 22% 27% 7%  +76,6% +1,6% +21,9% -73,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 26% 11% 15% 13%  +1,4% -57,9% +37,2% -15,8%
Capital investi 1 727 139 1 935 195 2 196 817 2 170 343 2 386 872  +12,0% +13,5% -1,2% +10,0%
Actions en circul. (en M) 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 280,2  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 7,8 9,4 11,0 11,2 10,8  +20,9% +17,6% +1,4% -3,6%
Bénéfices par action 4,9 5,9 8,2 7,8 5,6  +20,6% +39,1% -4,2% -29,0%
Free Cash Flow par action 5,6 10,7 13,0 16,5 4,3  +91,7% +21,3% +27,3% -74,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

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Ratio de profitabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 20% 24% 26% 100% 100%  +23,9% +5,5% +291,3% 0%
Marge d’EBITDA 17% 19% 19% 18% 19%  +11,4% -1,5% -2,9% +1,0%
Marge opérationnelle 16% 18% 17% 17% 13%  +11,5% -5,1% -2,7% -22,1%
Marge bénéficiaire 11% 12% 14% 13% 10%  +11,0% +16,6% -8,3% -25,5%
Marge de FCF 12% 22% 22% 27% 7%  +76,6% +1,6% +21,9% -73,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 1,9% 1,6% 1,0%  - +23,4% -17,1% -35,9%
Rentabilité financière (ROE) - 20,9% 24,3% 19,9% 12,9%  - +16,5% -18,0% -35,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 0,5 0,7 0,6 0,6  -59,6% +60,7% -24,4% +1,3%
Liquidité générale 3,9 3,7 5,4 1,3 1,4  -4,4% +43,3% -75,4% +6,5%
Dette nette sur EBITDA -1,1 4,3 4,5 4,0 4,8  -506,1% +3,6% -11,0% +20,9%
Dette sur actifs 19% 19% 19% 15% 16%  0% -4,0% -20,3% +5,1%
Dette sur capitaux propres 265% 248% 226% 185% 194%  -6,5% -8,6% -18,4% +5,0%
Couverture par l’EBITDA 2,0 1,6 1,9 1,8 1,3  -16,6% +16,1% -4,2% -26,7%
   ∼ par l’EBIT 1,9 1,6 1,7 1,7 1,2  -16,5% +11,8% -4,0% -26,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 2,0 2,3 2,8 0,6  +17,3% +19,4% +18,1% -78,0%
Coût de la dette - 8,0% 7,3% 7,7% 9,9%  - -8,1% +4,8% +29,2%

 

Graphique des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

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Ratios de distribution de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 89 088 107 404 149 407 143 099 101 618  +20,6% +39,1% -4,2% -29,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 102 026 195 597 237 235 302 080 77 930  +91,7% +21,3% +27,3% -74,2%
Dividende payé -35 303 -58 578 -67 769 -80 178 -46 942  +65,9% +15,7% +18,3% -41,5%
Distribution sur résultat net 40% 55% 45% 56% 46%  +37,6% -16,8% +23,5% -17,6%
Distribution sur FCF 35% 30% 29% 27% 60%  -13,4% -4,6% -7,1% +126,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 3 - -  +3,0% +2,5% - -
Délai paiement clients (DSO) 195 89 165 148 148  -54,7% +86,4% -10,6% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 155 74 -10 696 -  - -52,0% -14 467,3% -
Conversion de l’encaisse - -64 93 10 843 148  - -246,3% +11 508,4% -98,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,3% +3,7% -9,9% -10,4%
Frais généraux sur CP 30% 27% 26% 23% 21%  -10,1% -3,2% -9,9% -8,2%
Frais généraux sur CA 17% 17% 16% 16% 16%  -2,6% -1,9% -2,2% +2,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance (Group) of China Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ping An Insurance (Group) of China

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Dividendes par action détachés par Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----1,50------
2021---1,67----1,06---
2020----1,42---0,90---
2019----1,28---0,84---
2018-----0,25--0,71---
2017------0,63-0,59---
2016------0,41-0,23---
2015------0,63-0,22---
2014-----0,28--0,16---
2013----0,19---0,13---
2012------0,15-0,09---
2011----0,24--0,09----
2010----0,17---0,09---
2009-------0,09----
2008---0,28----0,11---
2007----0,11--0,10----
2006---0,10---0,06----
2005----0,07-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 822 597 893 099 1 065 921 1 113 275 1 061 762  +8,6% +19,4% +4,4% -4,6%
Charges d'exploitation -687 856 -677 805 -816 017 -925 511 -1 465 729  -1,5% +20,4% +13,4% +58,4%
   dont Coût des ventes -661 744 -676 746 -793 498 - -  +2,3% +17,3% - -
   dont Frais généraux -139 688 -147 697 -172 892 -176 551 -172 597  +5,7% +17,1% +2,1% -2,2%
Résultat opérationnel 134 740 163 151 184 739 187 764 139 580  +21,1% +13,2% +1,6% -25,7%
Autres revenus/frais nets 46 010 52 342 63 987 69 798 71 306  +13,8% +22,2% +9,1% +2,2%
Charge d'intérêt -72 501 -105 158 -106 532 -112 807 -148 235  +45,0% +1,3% +5,9% +31,4%
Résultat avant impôts 134 740 163 151 184 739 187 764 139 580  +21,1% +13,2% +1,6% -25,7%
Impôts sur les bénéfices -34 762 -42 699 -20 374 -28 405 -17 778  +22,8% -52,3% +39,4% -37,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 088 107 404 149 407 143 099 101 618  +20,6% +39,1% -4,2% -29,0%
 
EBITDA 141 679 171 309 201 420 204 278 196 842  +20,9% +17,6% +1,4% -3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 978 120 452 164 365 159 359 121 802  +20,5% +36,5% -3,0% -23,6%
Taux d’imposition 26% 26% 11% 15% 13%  +1,4% -57,9% +37,2% -15,8%
 
Chiffre d’affaires par action 45,0 48,9 58,3 60,9 58,1  +8,6% +19,4% +4,4% -4,6%
EBITDA par action 7,8 9,4 11,0 11,2 10,8  +20,9% +17,6% +1,4% -3,6%
Bénéfices par action 4,9 5,9 8,2 7,8 5,6  +20,6% +39,1% -4,2% -29,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 6 396 103 7 047 686 8 115 012 2 502 123 2 662 343  +10,2% +15,1% -69,2% +6,4%
   dont Trésorerie 628 814 548 493 529 478 597 297 630 510  -12,8% -3,5% +12,8% +5,6%
   dont Placements à CT 775 098 92 951 96 457 - -  -88,0% +3,8% - -
   dont Créances clients 439 982 216 619 481 990 450 289 430 622  -50,8% +122,5% -6,6% -4,4%
   dont Stock 4 823 5 078 6 105 - -  +5,3% +20,2% - -
Placements à long terme 2 262 515 1 001 745 1 184 165 1 536 811 5 207 435  -55,7% +18,2% +29,8% +238,8%
Biens corporels 47 067 45 371 63 524 62 458 63 943  -3,6% +40,0% -1,7% +2,4%
Écart d'acquisitions 20 507 20 520 20 927 23 031 23 175  +0,1% +2,0% +10,1% +0,6%
Biens incorporels 33 428 29 383 27 787 27 490 29 638  -12,1% -5,4% -1,1% +7,8%
Actifs totaux 6 493 075 7 142 960 8 222 929 9 527 870 10 142 026  +10,0% +15,1% +15,9% +6,4%
 
Passifs courants 1 632 995 1 882 375 1 512 912 1 893 109 1 892 263  +15,3% -19,6% +25,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 144 761 287 727 162 050 178 897 192 865  +98,8% -43,7% +10,4% +7,8%
   dont Dette à court terme 112 285 112 285 112 285 134 753 116 102  0% 0% +20,0% -13,8%
Dette à long terme 1 141 503 1 266 402 1 411 371 1 273 030 1 458 365  +10,9% +11,4% -9,8% +14,6%
Passifs totaux 5 905 158 6 459 317 7 370 559 8 539 965 9 064 303  +9,4% +14,1% +15,9% +6,1%
 
Action ordinaire 18 280 18 280 18 280 18 280 18 280  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 236 863 334 182 433 644 521 677 683 106  +41,1% +29,8% +20,3% +30,9%
Capitaux propres 473 351 556 508 673 161 762 560 812 405  +17,6% +21,0% +13,3% +6,5%
 
Dette portant intérets 1 253 788 1 378 687 1 523 656 1 407 783 1 574 467  +10,0% +10,5% -7,6% +11,8%
Dette nette -150 124 737 243 897 721 810 486 943 957  -591,1% +21,8% -9,7% +16,5%
Fonds de roulement 4 763 108 5 165 311 6 602 100 609 014 770 080  +8,4% +27,8% -90,8% +26,4%
Actions en circulation (en M) 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 280,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 89 088 107 404 149 407 143 099 101 618  +20,6% +39,1% -4,2% -29,0%
 
Dépréciation 6 939 8 158 16 681 16 514 15 899  +17,6% +104,5% -1,0% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets -133 855 131 908 -151 502 -134 765 -58 954  -198,5% -214,9% -11,0% -56,3%
Ajust. comptes débiteurs -60 078 -161 051 -487 283 -9 182 12 846  +168,1% +202,6% -98,1% -239,9%
Ajust. des stocks 523 -255 -1 027 2 251 -1 169  -148,8% +302,7% -319,2% -151,9%
Autres flux opérationnels 217 593 126 257 256 936 292 361 17 354  -42,0% +103,5% +13,8% -94,1%
Flux opérationnel 121 283 206 260 249 445 312 075 90 116  +70,1% +20,9% +25,1% -71,1%
 
Dépenses d’investissement 19 257 10 663 12 210 9 995 12 186  -44,6% +14,5% -18,1% +21,9%
Investissements -354 767 -240 426 -380 157 -447 138 -182 099  -32,2% +58,1% +17,6% -59,3%
Flux d’investissement -354 767 -240 426 -380 157 -447 138 27 933  -32,2% +58,1% +17,6% -106,2%
 
Dividendes payés -35 303 -58 578 -67 769 -80 178 -46 942  +65,9% +15,7% +18,3% -41,5%
Emprunts nets 206 045 88 056 179 381 315 164 -58 240  -57,3% +103,7% +75,7% -118,5%
Flux de financement 178 588 31 264 125 077 260 641 -136 412  -82,5% +300,1% +108,4% -152,3%
 
Variation nette de la trésorerie -58 888 -640 -4 558 121 282 -21 623  -98,9% +612,2% -2 760,9% -117,8%
 
Free Cash Flow par action 5,6 10,7 13,0 16,5 4,3  +91,7% +21,3% +27,3% -74,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 310 714 267 350 237 958 245 740 272 973  -14,0% -11,0% +3,3% +11,1%
Charges d'exploitation -272 061 -227 182 -203 076 -763 410 -350 487  -16,5% -10,6% +275,9% -54,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -40 936 -39 856 -42 415 -49 390 -40 130  -2,6% +6,4% +16,4% -18,7%
Résultat opérationnel 38 653 78 821 34 882 139 580 -  +103,9% -55,7% +300,1% -
Autres revenus/frais nets 17 011 18 332 17 332 18 631 17 584  +7,8% -5,5% +7,5% -5,6%
Charge d'intérêt -29 730 -30 260 -30 304 -57 941 -18 313  +1,8% +0,1% +91,2% -131,6%
Résultat avant impôts 38 653 40 168 34 882 25 877 28 621  +3,9% -13,2% -25,8% +10,6%
Impôts sur les bénéfices -5 642 -5 216 -3 460 -3 460 -1 371  -7,6% -33,7% 0% -60,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 223 30 782 21 807 21 807 20 658  +13,1% -29,2% 0% -5,3%
 
EBITDA 61 949 50 347 46 584 46 584 -  -18,7% -7,5% 0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 33 011 68 586 31 422 120 917 -  +107,8% -54,2% +284,8% -
Taux d’imposition 15% 13% 10% 13% 5%  -11,0% -23,6% +34,8% -64,2%
 
Chiffre d’affaires par action 17,0 14,6 13,0 13,4 14,9  -14,0% -11,0% +3,3% +11,1%
EBITDA par action 3,4 2,8 2,5 2,5 -  -18,7% -7,5% 0% -
Bénéfices par action 1,5 1,7 1,2 1,2 1,1  +13,1% -29,2% 0% -5,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 2 133 693 2 655 063 2 662 343 2 662 343 2 967 179  +24,4% +0,3% 0% +11,4%
   dont Trésorerie 643 650 657 324 678 910 630 510 730 028  +2,1% +3,3% -7,1% +15,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 122 187 483 594 430 622 430 622 857 773  +295,8% -11,0% 0% +99,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 013 552 5 057 527 5 120 720 5 207 435 5 350 021  +0,9% +1,2% +1,7% +2,7%
Biens corporels 57 056 59 978 63 943 63 943 61 334  +5,1% +6,6% 0% -4,1%
Écart d'acquisitions 23 337 23 328 23 299 23 175 23 163  0% -0,1% -0,5% -0,1%
Biens incorporels 29 679 29 190 29 545 29 638 29 163  -1,6% +1,2% +0,3% -1,6%
Actifs totaux 9 751 371 9 887 668 10 079 460 10 142 026 10 541 097  +1,4% +1,9% +0,6% +3,9%
 
Passifs courants 784 015 1 771 961 1 892 263 1 892 263 313 075  +126,0% +6,8% 0% -83,5%
   dont Créances fournisseurs 156 562 192 208 192 865 192 865 75 337  +22,8% +0,3% 0% -60,9%
   dont Dette à court terme 144 617 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 306 530 1 425 441 1 489 954 1 458 365 1 567 145  +9,1% +4,5% -2,1% +7,5%
Passifs totaux 8 746 630 8 858 754 9 030 080 9 064 303 9 444 019  +1,3% +1,9% +0,4% +4,2%
 
Action ordinaire 18 280 18 280 18 280 18 280 18 280  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 522 959 655 468 683 106 683 106 589 796  +25,3% +4,2% 0% -13,7%
Capitaux propres 772 179 791 836 792 040 812 405 833 515  +2,5% +0% +2,6% +2,6%
 
Dette portant intérets 1 451 147 1 425 441 1 489 954 1 458 365 1 567 145  -1,8% +4,5% -2,1% +7,5%
Dette nette 807 497 768 117 811 044 827 855 837 117  -4,9% +5,6% +2,1% +1,1%
Fonds de roulement 1 349 678 883 102 770 080 770 080 2 654 104  -34,6% -12,8% 0% +244,7%
Actions en circulation (en M) 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 280,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 27 223 30 782 21 807 21 807 20 658  +13,1% -29,2% 0% -5,3%
 
Dépréciation 8 622 8 622 3 639 3 639 -  0% -57,8% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 37 649 -84 810 -5 897 -5 897 226 058  -325,3% -93,0% 0% -3 933,8%
Ajust. comptes débiteurs 12 846 6 423 6 423 6 423 -  -50,0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -1 169 -585 -585 -585 -  -50,0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels 17 354 8 677 8 677 8 677 -  -50,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 64 872 -45 406 35 325 35 325 246 716  -170,0% -177,8% 0% +598,4%
 
Dépenses d’investissement 4 875 1 889 2 711 2 711 1 219  -61,3% +43,5% 0% -55,0%
Investissements -62 254 -7 303 -56 271 -56 271 -198 140  -88,3% +670,5% 0% +252,1%
Flux d’investissement -18 635 48 859 -1 146 -1 146 -153 069  -362,2% -102,3% 0% +13 262,6%
 
Dividendes payés -10 557 -18 975 -8 705 -8 705 -2 173  +79,7% -54,1% 0% -75,0%
Emprunts nets -21 452 54 208 -45 648 -45 648 18 336  -352,7% -184,2% 0% -140,2%
Flux de financement -28 189 8 607 -58 415 -58 415 -5 132  -130,5% -778,7% 0% -91,2%
 
Variation nette de la trésorerie 17 997 9 466 -24 543 -24 543 87 484  -47,4% -359,3% 0% -456,5%
 
Free Cash Flow par action 3,3 -2,6 1,8 1,8 13,4  -178,8% -169,0% 0% +652,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.