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Ping An Insurance (2318.HK, CNE1000003X6)
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. provides financial products and services for insurance, banking, asset management, and fintech and healthtech businesses in the People's Republic of China. The company's Life and Health Insurance segment offers term, whole-life, endowment, annuity, investment-linked, universal life, and health care and medical insurance to individual and corporate customers. Its Property and Casualty Insurance segment provides auto, non-auto, and accident and health insurance to individual and corporate customers. The company's Banking segment undertakes loan and intermediary businesses with corporate and retail customers; and offers wealth management and credit card services to individual customers. Its Trust segment provides trust services; and undertakes investing activities. The company's Securities segment offers brokerage, trading, investment banking, …
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- Big-Cap : 1 097 280 MHKD (126 846 MEUR)
Rendement : 4,7%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Life
Effectif : 355 982
Site Internet
Siège social : Ping An Finance Center, Shenzhen, China
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ping An Insurance
Répartition du capital, valorisation et momentum de Ping An Insurance
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 447 580 000 | 209,6% | 16,0% | 41,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,7 | 6,5 | 0,4 | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 61,7 HKD | masqué | 52,4 | 47,4 | 31,3 | 69,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ping An Insurance
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Performance boursière ajustée des dividendes de Ping An Insurance
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +16,7% | +31,7% | +85,1% | +40,8% | +2,8% | -25,4% | -20,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -6,4% | -18,8% | +90,6% | +124,7% | +93,3% | +160,3% | +132,1% |
Équipe de direction de Ping An Insurance
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Mingzhe Ma | Founder & Exec. Chairman | 67 | Bo Yao | Exec. VP, CFO, Co-CEO & Exec. Director | 52 |
| Sin Yin Tan | Exec. Director, Co-CEO & Exec. VP | 46 | Yonglin Xie Ph.D. | Co-CEO, Pres & Exec. Director | 55 |
| Xiaolu Zhang | Chief Risk Officer, Compliance Officer & Head of Group Compliance | 55 | Fangfang Cai | Sr. VP, Chief Human Resource Officer & Exec. Director | 49 |
| Baoxin Huang | Sr. VP & GM of Beijing Head Office of the Group | 58 | Ruisheng Sheng | Company Sec. & Sec. of the Board of Directors | 53 |
| Xin Fu | COO & Director of the Group's Strategic Devel. Center | 43 | Benjamin Deng | Assistant GM & Group CIO | 54 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ping An Insurance au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Ping An Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Ping An Insurance
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Fondamentaux de Ping An Insurance (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 822 597 | 893 099 | 1 065 921 | 1 113 275 | 1 061 762 | +8,6% | +19,4% | +4,4% | -4,6% | |
| EBITDA | 141 679 | 171 309 | 201 420 | 204 278 | 196 842 | +20,9% | +17,6% | +1,4% | -3,6% | |
| Résultat opérationnel | 134 740 | 163 151 | 184 739 | 187 764 | 139 580 | +21,1% | +13,2% | +1,6% | -25,7% | |
| Résultat net | 89 088 | 107 404 | 149 407 | 143 099 | 101 618 | +20,6% | +39,1% | -4,2% | -29,0% | |
| Free Cash Flow | 102 026 | 195 597 | 237 235 | 302 080 | 77 930 | +91,7% | +21,3% | +27,3% | -74,2% | |
| Marge de FCF | 12% | 22% | 22% | 27% | 7% | +76,6% | +1,6% | +21,9% | -73,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 26% | 26% | 11% | 15% | 13% | +1,4% | -57,9% | +37,2% | -15,8% | |
| Capital investi | 1 727 139 | 1 935 195 | 2 196 817 | 2 170 343 | 2 386 872 | +12,0% | +13,5% | -1,2% | +10,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 7,8 | 9,4 | 11,0 | 11,2 | 10,8 | +20,9% | +17,6% | +1,4% | -3,6% | |
| Bénéfices par action | 4,9 | 5,9 | 8,2 | 7,8 | 5,6 | +20,6% | +39,1% | -4,2% | -29,0% | |
| Free Cash Flow par action | 5,6 | 10,7 | 13,0 | 16,5 | 4,3 | +91,7% | +21,3% | +27,3% | -74,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Ping An Insurance
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Ratio de profitabilité de Ping An Insurance
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 20% | 24% | 26% | 100% | 100% | +23,9% | +5,5% | +291,3% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 17% | 19% | 19% | 18% | 19% | +11,4% | -1,5% | -2,9% | +1,0% | |
| Marge opérationnelle | 16% | 18% | 17% | 17% | 13% | +11,5% | -5,1% | -2,7% | -22,1% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 12% | 14% | 13% | 10% | +11,0% | +16,6% | -8,3% | -25,5% | |
| Marge de FCF | 12% | 22% | 22% | 27% | 7% | +76,6% | +1,6% | +21,9% | -73,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,6% | 1,9% | 1,6% | 1,0% | - | +23,4% | -17,1% | -35,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 20,9% | 24,3% | 19,9% | 12,9% | - | +16,5% | -18,0% | -35,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Ping An Insurance
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | -59,6% | +60,7% | -24,4% | +1,3% | |
| Liquidité générale | 3,9 | 3,7 | 5,4 | 1,3 | 1,4 | -4,4% | +43,3% | -75,4% | +6,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,1 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | -506,1% | +3,6% | -11,0% | +20,9% | |
| Dette sur actifs | 19% | 19% | 19% | 15% | 16% | 0% | -4,0% | -20,3% | +5,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 265% | 248% | 226% | 185% | 194% | -6,5% | -8,6% | -18,4% | +5,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 12,7 | 9,4 | 10,0 | 7,7 | 7,0 | -25,9% | +6,6% | -22,9% | -9,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 12,1 | 9,0 | 9,2 | 7,1 | 6,4 | -25,8% | +2,7% | -22,7% | -9,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 10,9 | 11,3 | 12,4 | 11,8 | 3,2 | +4,2% | +9,7% | -4,9% | -72,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,4% | 1,4% | 1,8% | 1,9% | - | +0% | +30,2% | +4,4% |
Graphique des dividendes de Ping An Insurance
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Ratios de distribution de Ping An Insurance
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 89 088 | 107 404 | 149 407 | 143 099 | 101 618 | +20,6% | +39,1% | -4,2% | -29,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 102 026 | 195 597 | 237 235 | 302 080 | 77 930 | +91,7% | +21,3% | +27,3% | -74,2% | |
| Dividende payé | -35 303 | -58 578 | -67 769 | -80 178 | -46 942 | +65,9% | +15,7% | +18,3% | -41,5% | |
| Distribution sur résultat net | 40% | 55% | 45% | 56% | 46% | +37,6% | -16,8% | +23,5% | -17,6% | |
| Distribution sur FCF | 35% | 30% | 29% | 27% | 60% | -13,4% | -4,6% | -7,1% | +126,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ping An Insurance
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ping An Insurance
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 3 | 3 | 3 | - | - | +3,0% | +2,5% | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 195 | 89 | 165 | 148 | 148 | -54,7% | +86,4% | -10,6% | +0,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 155 | 74 | -10 696 | - | - | -52,0% | -14 467,3% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -64 | 93 | 10 843 | 148 | - | -246,3% | +11 508,4% | -98,6% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -1,3% | +3,7% | -9,9% | -10,4% | |
| Frais généraux sur CP | 30% | 27% | 26% | 23% | 21% | -10,1% | -3,2% | -9,9% | -8,2% | |
| Frais généraux sur CA | 17% | 17% | 16% | 16% | 16% | -2,6% | -1,9% | -2,2% | +2,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Ping An Insurance
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Ping An Insurance
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Ping An Insurance
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ping An Insurance
Dividendes par action détachés par Ping An Insurance (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | 1,80 | - | - | 1,06 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 1,67 | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | 1,42 | - | - | - | 0,90 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 1,28 | - | - | - | 0,84 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 1,23 | - | - | 0,71 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,63 | - | 0,59 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 0,41 | - | 0,23 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 0,63 | - | 0,22 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | 0,16 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | 0,13 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,09 | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0,24 | - | - | 0,09 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,09 | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | 0,10 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 822 597 | 893 099 | 1 065 921 | 1 113 275 | 1 061 762 | +8,6% | +19,4% | +4,4% | -4,6% | |
| Charges d'exploitation | -687 856 | -677 805 | -816 017 | -925 511 | -1 465 729 | -1,5% | +20,4% | +13,4% | +58,4% | |
| dont Coût des ventes | -661 744 | -676 746 | -793 498 | - | - | +2,3% | +17,3% | - | - | |
| dont Frais généraux | -139 688 | -147 697 | -172 892 | -176 551 | -172 597 | +5,7% | +17,1% | +2,1% | -2,2% | |
| Résultat opérationnel | 134 740 | 163 151 | 184 739 | 187 764 | 139 580 | +21,1% | +13,2% | +1,6% | -25,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 46 010 | 52 342 | 63 987 | 69 798 | 71 306 | +13,8% | +22,2% | +9,1% | +2,2% | |
| Charge d'intérêt | -11 167 | -18 227 | -20 098 | -26 436 | -28 082 | +63,2% | +10,3% | +31,5% | +6,2% | |
| Résultat avant impôts | 134 740 | 163 151 | 184 739 | 187 764 | 139 580 | +21,1% | +13,2% | +1,6% | -25,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -34 762 | -42 699 | -20 374 | -28 405 | -17 778 | +22,8% | -52,3% | +39,4% | -37,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 89 088 | 107 404 | 149 407 | 143 099 | 101 618 | +20,6% | +39,1% | -4,2% | -29,0% | |
| EBITDA | 141 679 | 171 309 | 201 420 | 204 278 | 196 842 | +20,9% | +17,6% | +1,4% | -3,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 99 978 | 120 452 | 164 365 | 159 359 | 121 802 | +20,5% | +36,5% | -3,0% | -23,6% | |
| Taux d’imposition | 26% | 26% | 11% | 15% | 13% | +1,4% | -57,9% | +37,2% | -15,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 45,0 | 48,9 | 58,3 | 60,9 | 58,1 | +8,6% | +19,4% | +4,4% | -4,6% | |
| EBITDA par action | 7,8 | 9,4 | 11,0 | 11,2 | 10,8 | +20,9% | +17,6% | +1,4% | -3,6% | |
| Bénéfices par action | 4,9 | 5,9 | 8,2 | 7,8 | 5,6 | +20,6% | +39,1% | -4,2% | -29,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 396 103 | 7 047 686 | 8 115 012 | 2 502 123 | 2 662 343 | +10,2% | +15,1% | -69,2% | +6,4% | |
| dont Trésorerie | 628 814 | 548 493 | 529 478 | 597 297 | 630 510 | -12,8% | -3,5% | +12,8% | +5,6% | |
| dont Placements à CT | 775 098 | 92 951 | 96 457 | - | - | -88,0% | +3,8% | - | - | |
| dont Créances clients | 439 982 | 216 619 | 481 990 | 450 289 | 430 622 | -50,8% | +122,5% | -6,6% | -4,4% | |
| dont Stock | 4 823 | 5 078 | 6 105 | - | - | +5,3% | +20,2% | - | - | |
| Placements à long terme | 2 262 515 | 1 001 745 | 1 184 165 | 1 536 811 | 5 207 435 | -55,7% | +18,2% | +29,8% | +238,8% | |
| Biens corporels | 47 067 | 45 371 | 63 524 | 62 458 | 63 943 | -3,6% | +40,0% | -1,7% | +2,4% | |
| Écart d'acquisitions | 20 507 | 20 520 | 20 927 | 23 031 | 23 175 | +0,1% | +2,0% | +10,1% | +0,6% | |
| Biens incorporels | 33 428 | 29 383 | 27 787 | 27 490 | 29 638 | -12,1% | -5,4% | -1,1% | +7,8% | |
| Actifs totaux | 6 493 075 | 7 142 960 | 8 222 929 | 9 527 870 | 10 142 026 | +10,0% | +15,1% | +15,9% | +6,4% | |
| Passifs courants | 1 632 995 | 1 882 375 | 1 512 912 | 1 893 109 | 1 892 263 | +15,3% | -19,6% | +25,1% | 0% | |
| dont Créances fournisseurs | 144 761 | 287 727 | 162 050 | 178 897 | 192 865 | +98,8% | -43,7% | +10,4% | +7,8% | |
| dont Dette à court terme | 112 285 | 112 285 | 112 285 | 134 753 | 116 102 | 0% | 0% | +20,0% | -13,8% | |
| Dette à long terme | 1 141 503 | 1 266 402 | 1 411 371 | 1 273 030 | 1 458 365 | +10,9% | +11,4% | -9,8% | +14,6% | |
| Passifs totaux | 5 905 158 | 6 459 317 | 7 370 559 | 8 539 965 | 9 064 303 | +9,4% | +14,1% | +15,9% | +6,1% | |
| Action ordinaire | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 236 863 | 334 182 | 433 644 | 521 677 | 683 106 | +41,1% | +29,8% | +20,3% | +30,9% | |
| Capitaux propres | 473 351 | 556 508 | 673 161 | 762 560 | 812 405 | +17,6% | +21,0% | +13,3% | +6,5% | |
| Dette portant intérets | 1 253 788 | 1 378 687 | 1 523 656 | 1 407 783 | 1 574 467 | +10,0% | +10,5% | -7,6% | +11,8% | |
| Dette nette | -150 124 | 737 243 | 897 721 | 810 486 | 943 957 | -591,1% | +21,8% | -9,7% | +16,5% | |
| Fonds de roulement | 4 763 108 | 5 165 311 | 6 602 100 | 609 014 | 770 080 | +8,4% | +27,8% | -90,8% | +26,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 89 088 | 107 404 | 149 407 | 143 099 | 101 618 | +20,6% | +39,1% | -4,2% | -29,0% | |
| Dépréciation | 6 939 | 8 158 | 16 681 | 16 514 | 15 899 | +17,6% | +104,5% | -1,0% | -3,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -133 855 | 131 908 | -151 502 | -134 765 | -58 954 | -198,5% | -214,9% | -11,0% | -56,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -60 078 | -161 051 | -487 283 | -9 182 | 12 846 | +168,1% | +202,6% | -98,1% | -239,9% | |
| Ajust. des stocks | 523 | -255 | -1 027 | 2 251 | -1 169 | -148,8% | +302,7% | -319,2% | -151,9% | |
| Autres flux opérationnels | 217 593 | 126 257 | 256 936 | 292 361 | 17 354 | -42,0% | +103,5% | +13,8% | -94,1% | |
| Flux opérationnel | 121 283 | 206 260 | 249 445 | 312 075 | 90 116 | +70,1% | +20,9% | +25,1% | -71,1% | |
| Dépenses d’investissement | 19 257 | 10 663 | 12 210 | 9 995 | 12 186 | -44,6% | +14,5% | -18,1% | +21,9% | |
| Investissements | -354 767 | -240 426 | -380 157 | -447 138 | -182 099 | -32,2% | +58,1% | +17,6% | -59,3% | |
| Flux d’investissement | -354 767 | -240 426 | -380 157 | -447 138 | 27 933 | -32,2% | +58,1% | +17,6% | -106,2% | |
| Dividendes payés | 35 303 | 58 578 | 67 769 | 80 178 | 46 942 | +65,9% | +15,7% | +18,3% | -41,5% | |
| Emprunts nets | 206 045 | 88 056 | 179 381 | 315 164 | -58 240 | -57,3% | +103,7% | +75,7% | -118,5% | |
| Flux de financement | 178 588 | 31 264 | 125 077 | 260 641 | -136 412 | -82,5% | +300,1% | +108,4% | -152,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -58 888 | -640 | -4 558 | 121 282 | -21 623 | -98,9% | +612,2% | -2 760,9% | -117,8% | |
| Free Cash Flow par action | 5,6 | 10,7 | 13,0 | 16,5 | 4,3 | +91,7% | +21,3% | +27,3% | -74,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 237 958 | 245 740 | 272 973 | 273 625 | 227 385 | +3,3% | +11,1% | +0,2% | -16,9% | |
| Charges d'exploitation | -203 076 | -763 410 | -350 487 | -219 362 | -204 706 | +275,9% | -54,1% | -37,4% | -6,7% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -42 415 | -49 390 | -40 130 | -39 276 | -40 157 | +16,4% | -18,7% | -2,1% | +2,2% | |
| Résultat opérationnel | 34 882 | 139 580 | 28 621 | 49 464 | 22 679 | +300,1% | -79,5% | +72,8% | -54,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 17 332 | 18 631 | 17 584 | 17 582 | 17 798 | +7,5% | -5,6% | 0% | +1,2% | |
| Charge d'intérêt | -30 304 | -57 941 | -18 313 | -6 071 | -5 796 | +91,2% | -68,4% | -66,8% | -4,5% | |
| Résultat avant impôts | 34 882 | 25 877 | 28 621 | 49 464 | 22 679 | -25,8% | +10,6% | +72,8% | -54,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 297 | -3 460 | -1 371 | -5 038 | -760 | -34,7% | -60,4% | +267,5% | -115,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 633 | 21 807 | 20 658 | 39 615 | 16 190 | -7,7% | -5,3% | +91,8% | -59,1% | |
| EBITDA | 42 970 | 46 584 | 44 068 | 64 747 | 18 841 | +8,4% | -5,4% | +46,9% | -70,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 29 585 | 120 917 | 27 250 | 44 426 | 21 919 | +308,7% | -77,5% | +63,0% | -50,7% | |
| Taux d’imposition | 15% | 13% | 5% | 10% | 3% | -11,9% | -64,2% | +112,6% | -67,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 13,0 | 13,4 | 14,9 | 15,0 | 12,4 | +3,3% | +11,1% | +0,2% | -16,9% | |
| EBITDA par action | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 1,0 | +8,4% | -5,4% | +46,9% | -70,9% | |
| Bénéfices par action | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 0,9 | -7,7% | -5,3% | +91,8% | -59,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 662 343 | 2 662 343 | 2 967 179 | 2 762 364 | 2 936 125 | 0% | +11,4% | -6,9% | +6,3% | |
| dont Trésorerie | 678 910 | 630 510 | 730 028 | 711 801 | 645 399 | -7,1% | +15,8% | -2,5% | -9,3% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 430 622 | 430 622 | 857 773 | 448 003 | 873 380 | 0% | +99,2% | -47,8% | +94,9% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 5 120 720 | 5 207 435 | 5 350 021 | 5 476 853 | 5 511 819 | +1,7% | +2,7% | +2,4% | +0,6% | |
| Biens corporels | 63 943 | 63 943 | 61 334 | 56 777 | 55 745 | 0% | -4,1% | -7,4% | -1,8% | |
| Écart d'acquisitions | 23 299 | 23 175 | 23 163 | 23 162 | 23 084 | -0,5% | -0,1% | 0% | -0,3% | |
| Biens incorporels | 29 545 | 29 638 | 29 163 | 28 745 | 29 564 | +0,3% | -1,6% | -1,4% | +2,8% | |
| Actifs totaux | 10 079 460 | 10 142 026 | 10 541 097 | 10 696 148 | 10 762 211 | +0,6% | +3,9% | +1,5% | +0,6% | |
| Passifs courants | 1 892 263 | 1 892 263 | 313 075 | 2 266 794 | 474 790 | 0% | -83,5% | +624,0% | -79,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 192 865 | 192 865 | 75 337 | 207 612 | 76 876 | 0% | -60,9% | +175,6% | -63,0% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 489 954 | 1 458 365 | 1 567 145 | 1 258 509 | 1 307 891 | -2,1% | +7,5% | -19,7% | +3,9% | |
| Passifs totaux | 9 030 080 | 9 064 303 | 9 444 019 | 9 578 885 | 9 650 517 | +0,4% | +4,2% | +1,4% | +0,7% | |
| Action ordinaire | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 683 106 | 683 106 | 589 796 | 715 882 | 600 973 | 0% | -13,7% | +21,4% | -16,1% | |
| Capitaux propres | 792 040 | 812 405 | 833 515 | 848 719 | 838 799 | +2,6% | +2,6% | +1,8% | -1,2% | |
| Dette portant intérets | 1 489 954 | 1 458 365 | 1 567 145 | 1 258 509 | 1 307 891 | -2,1% | +7,5% | -19,7% | +3,9% | |
| Dette nette | 811 044 | 827 855 | 837 117 | 546 708 | 662 492 | +2,1% | +1,1% | -34,7% | +21,2% | |
| Fonds de roulement | 770 080 | 770 080 | 2 654 104 | 495 570 | 2 461 335 | 0% | +244,7% | -81,3% | +396,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ping An Insurance (en MCNY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 633 | 21 807 | 20 658 | 39 615 | 16 190 | -7,7% | -5,3% | +91,8% | -59,1% | |
| Dépréciation | -8 622 | 3 639 | 9 535 | 9 535 | -9 535 | -142,2% | +162,1% | 0% | -200,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 15 253 | -5 897 | 226 058 | 22 234 | 21 057 | -138,7% | -3 933,8% | -90,2% | -5,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 6 423 | 6 423 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -585 | -585 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 8 677 | 8 677 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 30 264 | 35 325 | 246 716 | 71 384 | 27 712 | +16,7% | +598,4% | -71,1% | -61,2% | |
| Dépenses d’investissement | 2 307 | 2 711 | 1 219 | 1 617 | 2 699 | +17,5% | -55,0% | +32,6% | +66,9% | |
| Investissements | -26 768 | -56 271 | -198 140 | -163 416 | -54 042 | +110,2% | +252,1% | -17,5% | -66,9% | |
| Flux d’investissement | 26 531 | -1 146 | -153 069 | -103 082 | -3 245 | -104,3% | +13 262,6% | -32,7% | -96,9% | |
| Dividendes payés | 212 | 8 705 | 2 173 | 27 706 | 1 986 | +4 006,1% | -75,0% | +1 175,0% | -92,8% | |
| Emprunts nets | -40 409 | -45 648 | 18 336 | -37 992 | -26 584 | +13,0% | -140,2% | -307,2% | -30,0% | |
| Flux de financement | -47 219 | -58 415 | -5 132 | -70 874 | -40 583 | +23,7% | -91,2% | +1 281,0% | -42,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 10 115 | -24 543 | 87 484 | -97 975 | -11 614 | -342,6% | -456,5% | -212,0% | -88,1% | |
| Free Cash Flow par action | 1,5 | 1,8 | 13,4 | 3,8 | 1,4 | +16,7% | +652,7% | -71,6% | -64,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
