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Ping An Insurance

Ping An Insurance (2318.HK, CNE1000003X6)

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. provides financial products and services for insurance, banking, asset management, and technology businesses in the People's Republic of China. Its Life and Health Insurance segment offers term, whole-life, endowment, annuity, investment-linked, universal life, and health care and medical insurance to individual and corporate customers. The company's Property and Casualty Insurance segment provides auto, non-auto, and accident and health insurance to individual and corporate customers. Its Banking segment undertakes loan and intermediary businesses with corporate and retail customers; and offers wealth management and credit card services to individual customers. The company's Trust segment provides trust services; and undertakes investing activities. Its Securities segment offers brokerage, trading, investment banking, and asset management services. …

Siège social : Ping An Finance Center, Shenzhen, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ping An Insurance

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ping An Insurance

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 447 580 000 212,6% 16,0% 41,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,9 6,5 0,4 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,4 HKD masqué 53,7 49,5 31,3 65,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ping An Insurance

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ping An Insurance

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,4% +2,6% +3,8% +6,2% +13,0% -28,5% -27,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,7% -20,2% +26,6% +89,8% +23,4% +126,8% +143,4%

 

Équipe de direction de Ping An Insurance

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mingzhe Ma Founder & Exec. Chairman 67 Bo Yao Exec. VP, CFO, Co-CEO & Exec. Director 52
Sin Yin Tan Exec. Director, Co-CEO & Exec. VP 46 Yonglin Xie Ph.D. Co-CEO, Pres & Exec. Director 55
Xiaolu Zhang Chief Risk Officer, Compliance Officer & Head of Group Compliance 55 Fangfang Cai Sr. VP, Chief Human Resource Officer & Exec. Director 49
Baoxin Huang Sr. VP & GM of Beijing Head Office of the Group 58 Ruisheng Sheng Company Sec. & Sec. of the Board of Directors 53
Xin Fu COO & Director of the Group's Strategic Devel. Center 43 Benjamin Deng Assistant GM & Group CIO 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ping An Insurance au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ping An Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ping An Insurance

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Fondamentaux de Ping An Insurance (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 893 099 1 065 921 1 113 275 1 061 762 1 221 351  +19,4% +4,4% -4,6% +15,0%
EBITDA 171 309 201 420 204 278 196 842 13 490  +17,6% +1,4% -3,6% -93,1%
Résultat opérationnel 163 151 184 739 187 764 139 580 105 815  +13,2% +1,6% -25,7% -24,2%
Résultat net 107 404 149 407 143 099 101 618 83 774  +39,1% -4,2% -29,0% -17,6%
Free Cash Flow 195 597 237 235 302 080 77 930 477 034  +21,3% +27,3% -74,2% +512,1%
Marge de FCF 22% 22% 27% 7% 39%  +1,6% +21,9% -73,0% +432,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 11% 15% 13% -  -57,9% +37,2% -15,8% -
Capital investi 1 935 195 2 196 817 2 170 343 2 386 872 2 719 266  +13,5% -1,2% +10,0% +13,9%
Actions en circul. (en M) 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 107,6  0% 0% 0% -0,9%
EBITDA par action 9,4 11,0 11,2 10,8 0,7  +17,6% +1,4% -3,6% -93,1%
Bénéfices par action 5,9 8,2 7,8 5,6 4,6  +39,1% -4,2% -29,0% -16,8%
Free Cash Flow par action 10,7 13,0 16,5 4,3 26,3  +21,3% +27,3% -74,2% +518,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ping An Insurance

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Ratio de profitabilité de Ping An Insurance

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 24% 26% 100% 100% 100%  +5,5% +291,3% 0% 0%
Marge d’EBITDA 19% 19% 18% 19% 1%  -1,5% -2,9% +1,0% -94,0%
Marge opérationnelle 18% 17% 17% 13% 9%  -5,1% -2,7% -22,1% -34,1%
Marge bénéficiaire 12% 14% 13% 10% 7%  +16,6% -8,3% -25,5% -28,3%
Marge de FCF 22% 22% 27% 7% 39%  +1,6% +21,9% -73,0% +432,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 1,6% 1,0% 0,8%  - -17,1% -35,9% -23,3%
Rentabilité financière (ROE) - 24,3% 19,9% 12,9% 10,0%  - -18,0% -35,3% -22,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ping An Insurance

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,6 0,6 -  +60,7% -24,4% +1,3% -
Liquidité générale 3,7 5,4 1,3 1,4 -  +43,3% -75,4% +6,5% -
Dette nette sur EBITDA 4,3 4,5 4,0 4,8 79,7  +3,6% -11,0% +20,9% +1 562,1%
Dette sur actifs 19% 19% 15% 16% 17%  -4,0% -20,3% +5,1% +8,2%
Dette sur capitaux propres 248% 226% 185% 194% 213%  -8,6% -18,4% +5,0% +9,8%
Couverture par l’EBITDA 9,4 10,0 7,7 7,0 0,6  +6,6% -22,9% -9,3% -91,6%
   ∼ par l’EBIT 9,0 9,2 7,1 6,4 -  +2,7% -22,7% -9,3% -
   ∼ par le flux opérationel 11,3 12,4 11,8 3,2 21,2  +9,7% -4,9% -72,8% +561,6%
Coût de la dette - 1,4% 1,8% 1,9% 1,3%  - +30,2% +4,4% -29,0%

 

Graphique des dividendes de Ping An Insurance

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Ratios de distribution de Ping An Insurance

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 107 404 149 407 143 099 101 618 83 774  +39,1% -4,2% -29,0% -17,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 195 597 237 235 302 080 77 930 477 034  +21,3% +27,3% -74,2% +512,1%
Dividende payé -58 578 -67 769 -80 178 -46 942 -49 582  +15,7% +18,3% -41,5% +5,6%
Distribution sur résultat net 55% 45% 56% 46% 59%  -16,8% +23,5% -17,6% +28,1%
Distribution sur FCF 30% 29% 27% 60% 10%  -4,6% -7,1% +126,9% -82,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ping An Insurance

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ping An Insurance

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 - - -  +2,5% - - -
Délai paiement clients (DSO) 89 165 148 148 99  +86,4% -10,6% +0,3% -32,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 -10 696 - -  - -14 467,3% - -
Conversion de l’encaisse - 93 10 843 148 99  - +11 508,4% -98,6% -32,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,7% -9,9% -10,4% +6,0%
Frais généraux sur CP 27% 26% 23% 21% 21%  -3,2% -9,9% -8,2% -2,6%
Frais généraux sur CA 17% 16% 16% 16% 15%  -1,9% -2,2% +2,5% -9,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Ping An Insurance

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Ping An Insurance

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Ping An Insurance

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance

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Sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ping An Insurance

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Ping An Insurance (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1,50------
2022-----1,80--1,06---
2021---1,67----1,06---
2020----1,42---0,90---
2019----1,28---0,84---
2018-----1,23--0,71---
2017------0,63-0,59---
2016------0,41-0,23---
2015------0,63-0,22---
2014-----0,28--0,16---
2013----0,19---0,13---
2012------0,15-0,09---
2011----0,24--0,09----
2010----0,17---0,09---
2009-------0,09----
2008---0,28----0,11---
2007----0,11--0,10----
2006---0,10---0,06----
2005----0,07-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 893 099 1 065 921 1 113 275 1 061 762 1 221 351  +19,4% +4,4% -4,6% +15,0%
Charges d'exploitation -677 805 -816 017 -925 511 -1 465 729 -879 929  +20,4% +13,4% +58,4% -40,0%
   dont Coût des ventes -676 746 -793 498 - - -  +17,3% - - -
   dont Frais généraux -147 697 -172 892 -176 551 -172 597 -179 768  +17,1% +2,1% -2,2% +4,2%
Résultat opérationnel 163 151 184 739 187 764 139 580 105 815  +13,2% +1,6% -25,7% -24,2%
Autres revenus/frais nets 52 342 63 987 69 798 71 306 69 645  +22,2% +9,1% +2,2% -2,3%
Charge d'intérêt -18 227 -20 098 -26 436 -28 082 -22 888  +10,3% +31,5% +6,2% -18,5%
Résultat avant impôts 163 151 184 739 187 764 139 580 105 815  +13,2% +1,6% -25,7% -24,2%
Impôts sur les bénéfices -42 699 -20 374 -28 405 -17 778 -  -52,3% +39,4% -37,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 107 404 149 407 143 099 101 618 83 774  +39,1% -4,2% -29,0% -17,6%
 
EBITDA 171 309 201 420 204 278 196 842 13 490  +17,6% +1,4% -3,6% -93,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 452 164 365 159 359 121 802 92 338  +36,5% -3,0% -23,6% -24,2%
Taux d’imposition 26% 11% 15% 13% -  -57,9% +37,2% -15,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 48,9 58,3 60,9 58,1 67,4  +19,4% +4,4% -4,6% +16,1%
EBITDA par action 9,4 11,0 11,2 10,8 0,7  +17,6% +1,4% -3,6% -93,1%
Bénéfices par action 5,9 8,2 7,8 5,6 4,6  +39,1% -4,2% -29,0% -16,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 7 047 686 8 115 012 2 502 123 2 662 343 -  +15,1% -69,2% +6,4% -
   dont Trésorerie 548 493 529 478 597 297 630 510 774 841  -3,5% +12,8% +5,6% +22,9%
   dont Placements à CT 92 951 96 457 - - -  +3,8% - - -
   dont Créances clients 216 619 481 990 450 289 430 622 332 503  +122,5% -6,6% -4,4% -22,8%
   dont Stock 5 078 6 105 - - -  +20,2% - - -
Placements à long terme 1 001 745 1 184 165 1 536 811 5 207 435 5 668 123  +18,2% +29,8% +238,8% +8,8%
Biens corporels 45 371 63 524 62 458 63 943 66 237  +40,0% -1,7% +2,4% +3,6%
Écart d'acquisitions 20 520 20 927 23 031 23 175 44 060  +2,0% +10,1% +0,6% +90,1%
Biens incorporels 29 383 27 787 27 490 29 638 99 411  -5,4% -1,1% +7,8% +235,4%
Actifs totaux 7 142 960 8 222 929 9 527 870 10 142 026 11 009 940  +15,1% +15,9% +6,4% +8,6%
 
Passifs courants 1 882 375 1 512 912 1 893 109 1 892 263 -  -19,6% +25,1% 0% -
   dont Créances fournisseurs 287 727 162 050 178 897 192 865 110 091  -43,7% +10,4% +7,8% -42,9%
   dont Dette à court terme 112 285 112 285 134 753 116 102 0  0% +20,0% -13,8% -
Dette à long terme 1 266 402 1 411 371 1 273 030 1 458 365 1 850 075  +11,4% -9,8% +14,6% +26,9%
Passifs totaux 6 459 317 7 370 559 8 539 965 9 064 303 10 140 749  +14,1% +15,9% +6,1% +11,9%
 
Action ordinaire 18 280 18 280 18 280 18 280 18 280  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 334 182 433 644 521 677 683 106 861 907  +29,8% +20,3% +30,9% +26,2%
Capitaux propres 556 508 673 161 762 560 812 405 869 191  +21,0% +13,3% +6,5% +7,0%
 
Dette portant intérets 1 378 687 1 523 656 1 407 783 1 574 467 1 850 075  +10,5% -7,6% +11,8% +17,5%
Dette nette 737 243 897 721 810 486 943 957 1 075 234  +21,8% -9,7% +16,5% +13,9%
Fonds de roulement 5 165 311 6 602 100 609 014 770 080 -  +27,8% -90,8% +26,4% -
Actions en circulation (en M) 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 107,6  0% 0% 0% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ping An Insurance (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 107 404 149 407 143 099 101 618 105 815  +39,1% -4,2% -29,0% +4,1%
 
Dépréciation 8 158 16 681 16 514 15 899 13 490  +104,5% -1,0% -3,7% -15,2%
Ajustements des bénéfices nets 131 908 -151 502 -134 765 -58 954 -  -214,9% -11,0% -56,3% -
Ajust. comptes débiteurs -161 051 -487 283 -9 182 12 846 -  +202,6% -98,1% -239,9% -
Ajust. des stocks -255 -1 027 2 251 -1 169 -  +302,7% -319,2% -151,9% -
Autres flux opérationnels 126 257 256 936 292 361 17 354 -  +103,5% +13,8% -94,1% -
Flux opérationnel 206 260 249 445 312 075 90 116 485 905  +20,9% +25,1% -71,1% +439,2%
 
Dépenses d’investissement 10 663 12 210 9 995 12 186 8 871  +14,5% -18,1% +21,9% -27,2%
Investissements -240 426 -380 157 -447 138 -182 099 -224 049  +58,1% +17,6% -59,3% +23,0%
Flux d’investissement -240 426 -380 157 -447 138 27 933 -224 049  +58,1% +17,6% -106,2% -902,1%
 
Dividendes payés 58 578 67 769 80 178 46 942 49 582  +15,7% +18,3% -41,5% +5,6%
Emprunts nets 88 056 179 381 315 164 -58 240 -  +103,7% +75,7% -118,5% -
Flux de financement 31 264 125 077 260 641 -136 412 -230 659  +300,1% +108,4% -152,3% +69,1%
 
Variation nette de la trésorerie -640 -4 558 121 282 -21 623 39 766  +612,2% -2 760,9% -117,8% -283,9%
 
Free Cash Flow par action 10,7 13,0 16,5 4,3 26,3  +21,3% +27,3% -74,2% +518,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (en MHKD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 272 973 273 625 227 385 268 681 241 428  +0,2% -16,9% +18,2% -10,1%
Charges d'exploitation -350 487 -219 362 -204 706 -204 765 -36 735  -37,4% -6,7% +0% -82,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -40 130 -39 276 -40 157 -48 728 -21 826  -2,1% +2,2% +21,3% -55,2%
Résultat opérationnel 28 621 49 464 22 679 5 051 55 262  +72,8% -54,2% -77,7% +994,1%
Autres revenus/frais nets 17 584 17 582 17 798 16 681 19 611  0% +1,2% -6,3% +17,6%
Charge d'intérêt -18 313 -6 071 -5 796 -5 240 -5 838  -66,8% -4,5% -9,6% +11,4%
Résultat avant impôts 28 621 49 464 22 679 5 051 55 262  +72,8% -54,2% -77,7% +994,1%
Impôts sur les bénéfices -1 371 -5 038 -760 - -  +267,5% -115,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 20 658 39 615 16 190 7 311 38 352  +91,8% -59,1% -54,8% +424,6%
 
EBITDA 44 068 64 747 18 841 - -  +46,9% -70,9% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 27 250 44 426 21 919 4 882 38 683  +63,0% -50,7% -77,7% +692,4%
Taux d’imposition 5% 10% 3% - -  +112,6% -67,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,9 15,0 12,4 14,8 13,3  +0,2% -16,9% +19,3% -10,1%
EBITDA par action 2,4 3,5 1,0 - -  +46,9% -70,9% - -
Bénéfices par action 1,1 2,2 0,9 0,4 2,1  +91,8% -59,1% -54,4% +424,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (en MHKD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 2 967 179 2 762 364 2 936 125 - -  -6,9% +6,3% - -
   dont Trésorerie 730 028 711 801 645 399 774 841 752 026  -2,5% -9,3% +20,1% -2,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 857 773 448 003 873 380 332 503 222 541  -47,8% +94,9% -61,9% -33,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 350 021 5 476 853 5 511 819 5 668 123 5 975 178  +2,4% +0,6% +2,8% +5,4%
Biens corporels 61 334 56 777 55 745 66 237 63 910  -7,4% -1,8% +18,8% -3,5%
Écart d'acquisitions 23 163 23 162 23 084 44 060 44 015  0% -0,3% +90,9% -0,1%
Biens incorporels 29 163 28 745 29 564 99 411 98 939  -1,4% +2,8% +236,3% -0,5%
Actifs totaux 10 541 097 10 696 148 10 762 211 11 009 940 11 287 495  +1,5% +0,6% +2,3% +2,5%
 
Passifs courants 313 075 2 266 794 474 790 - -  +624,0% -79,1% - -
   dont Créances fournisseurs 75 337 207 612 76 876 110 091 10 285  +175,6% -63,0% +43,2% -90,7%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 1 567 145 1 258 509 1 307 891 1 850 075 1 779 786  -19,7% +3,9% +41,5% -3,8%
Passifs totaux 9 444 019 9 578 885 9 650 517 10 140 749 10 373 163  +1,4% +0,7% +5,1% +2,3%
 
Action ordinaire 18 280 18 280 18 280 18 280 18 280  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 589 796 715 882 600 973 861 907 907 048  +21,4% -16,1% +43,4% +5,2%
Capitaux propres 833 515 848 719 838 799 869 191 914 332  +1,8% -1,2% +3,6% +5,2%
 
Dette portant intérets 1 567 145 1 258 509 1 307 891 1 850 075 1 779 786  -19,7% +3,9% +41,5% -3,8%
Dette nette 837 117 546 708 662 492 1 075 234 1 027 760  -34,7% +21,2% +62,3% -4,4%
Fonds de roulement 2 654 104 495 570 2 461 335 - -  -81,3% +396,7% - -
Actions en circulation (en M) 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 107,6 18 107,6  0% 0% -0,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ping An Insurance (en MHKD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 20 658 39 615 16 190 7 311 38 352  +91,8% -59,1% -54,8% +424,6%
 
Dépréciation 9 535 9 535 -9 535 - -  0% -200,0% - -
Ajustements des bénéfices nets 226 058 22 234 21 057 - -  -90,2% -5,3% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 246 716 71 384 27 712 485 905 209 986  -71,1% -61,2% +1 653,4% -56,8%
 
Dépenses d’investissement 1 219 1 617 2 699 8 871 1 414  +32,6% +66,9% +228,7% -84,1%
Investissements -198 140 -163 416 -54 042 35 347 -27 575  -17,5% -66,9% -165,4% -178,0%
Flux d’investissement -153 069 -103 082 -3 245 -224 049 -27 575  -32,7% -96,9% +6 804,4% -87,7%
 
Dividendes payés 2 173 27 706 1 986 49 582 2 010  +1 175,0% -92,8% +2 396,6% -95,9%
Emprunts nets 18 336 -37 992 -26 584 - -  -307,2% -30,0% - -
Flux de financement -5 132 -70 874 -40 583 -230 659 -99 090  +1 281,0% -42,7% +468,4% -57,0%
 
Variation nette de la trésorerie 87 484 -97 975 -11 614 39 766 82 381  -212,0% -88,1% -442,4% +107,2%
 
Free Cash Flow par action 13,4 3,8 1,4 26,3 11,5  -71,6% -64,1% +1 825,3% -56,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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