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Ping An Insurance (Group) of China (2318.HK, CNE1000003X6)
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. provides financial products and services for insurance, banking, asset management, and fintech and healthtech businesses in China. The company's Life and Health Insurance segment offers term, whole-life, endowment, annuity, investment-linked, universal life, and health care and medical insurance to individual and corporate customers. Its Property and Casualty Insurance segment provides auto, non-auto, and accident and health insurance to individual and corporate customers. The company's Banking segment undertakes loan and intermediary businesses with corporate and retail customers; and provides wealth management and credit card services to individual customers. Its Trust segment offers trust services; and undertakes investing activities. The company's Securities segment provides brokerage, trading, investment banking, and asset management services. Its …
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- Big-Cap : 1 814 830 MHKD (193 642 MEUR)
Rendement : 2,7%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Life
Effectif : 362 035
Site Internet
Siège social : Ping An Finance Center, Shenzhen, China
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ping An Insurance (Group) of China
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 447 580 000 | 209,0% | 20,2% | 41,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,1 | 9,1 | 0,8 | 1,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 95,3 HKD | masqué | 94,6 | 86,1 | 69,0 | 103,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,7% | +2,4% | +3,9% | +15,5% | +11,0% | +21,5% | +19,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +148,7% | +221,6% | +147,7% | +241,8% | +242,7% | +233,7% | +178,1% |
Équipe de direction de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Mingzhe Ma | Founder & Exec. Chairman | 65 | Bo Yao | Exec. VP, Co-CEO, CFO, Chief Actuary & Exec. Director | 50 |
| Sin Yin Tan | Co-CEO, Exec. VP & Exec. Director | 44 | Yonglin Xie Ph.D. | Co-CEO, Pres & Exec. Director | 53 |
| Fangfang Cai | Sr. VP, Chief Human Resource Officer & Exec. Director | 47 | Zhang Xizolu | COO & Special Assistant to the Chairman | - |
| Tak Yin Chan | Chief Investment Officer | 60 | Jing Xiao | Chief Scientist | - |
| James E. Garner | Chief Strategist & Head of Investor Relations | - | So Lan Ip | Sr. VP & Compliance Officer | 65 |
Opérations d’initiés récentes pour Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
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|
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|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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|
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- |
Présence de Ping An Insurance (Group) of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Graphique des profits et résultats de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
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Fondamentaux de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 638 707 | 821 370 | 890 314 | 1 062 885 | 1 113 275 | +28,6% | +8,4% | +19,4% | +4,7% | |
| EBITDA | 111 119 | 155 109 | 215 068 | 261 020 | 16 514 | +39,6% | +38,7% | +21,4% | -93,7% | |
| Résultat opérationnel | 94 411 | 134 740 | 163 151 | 184 739 | 187 764 | +42,7% | +21,1% | +13,2% | +1,6% | |
| Résultat net | 62 394 | 89 088 | 107 404 | 149 407 | 143 099 | +42,8% | +20,6% | +39,1% | -4,2% | |
| Free Cash Flow | 211 197 | 102 026 | 195 597 | 237 235 | 302 080 | -51,7% | +91,7% | +21,3% | +27,3% | |
| Marge de FCF | 33% | 12% | 22% | 22% | 27% | -62,4% | +76,9% | +1,6% | +21,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 23% | 26% | 26% | 11% | 15% | +10,5% | +1,4% | -57,9% | +37,2% | |
| Capital investi | 1 318 068 | 1 705 164 | 1 916 537 | 2 196 817 | 2 170 343 | +29,4% | +12,4% | +14,6% | -1,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
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Ratio de profitabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 21% | 19% | 24% | 25% | 100% | -6,2% | +23,4% | +5,7% | +294,6% | |
| Marge d’EBITDA | 17% | 19% | 24% | 25% | 1% | +8,5% | +27,9% | +1,7% | -94,0% | |
| Marge opérationnelle | 15% | 16% | 18% | 17% | 17% | +11,0% | +11,7% | -5,2% | -3,0% | |
| Marge bénéficiaire | 10% | 11% | 12% | 14% | 13% | +11,0% | +11,2% | +16,5% | -8,6% | |
| Marge de FCF | 33% | 12% | 22% | 22% | 27% | -62,4% | +76,9% | +1,6% | +21,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,5% | 1,6% | 1,9% | 1,6% | - | +6,7% | +23,4% | -17,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 20,8% | 20,9% | 24,3% | 19,9% | - | +0,3% | +16,5% | -18,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | +23,7% | -73,9% | +113,2% | +27,2% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | -2,7% | +16,1% | +51,1% | -5,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,7 | 2,6 | 5,5 | 5,2 | 49,1 | -5,3% | +117,0% | -6,9% | +850,6% | |
| Dette sur actifs | 17% | 19% | 19% | 19% | 15% | +13,2% | +0,4% | -2,7% | -20,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 244% | 260% | 244% | 226% | 185% | +6,8% | -6,1% | -7,4% | -18,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 9,2 | 13,9 | 11,8 | 13,0 | 0,1 | +51,8% | -15,1% | +10,1% | -98,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,8 | 13,4 | 11,5 | 12,3 | - | +51,8% | -14,4% | +7,0% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 18,8 | 10,9 | 11,3 | 12,4 | 2,8 | -42,1% | +4,2% | +9,7% | -77,7% | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 7,7% | - | +36,4% | -0,9% | +452,1% |
Graphique des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
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Ratios de distribution de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 62 394 | 89 088 | 107 404 | 149 407 | 143 099 | +42,8% | +20,6% | +39,1% | -4,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 211 197 | 102 026 | 195 597 | 237 235 | 302 080 | -51,7% | +91,7% | +21,3% | +27,3% | |
| Dividende payé | -11 694 | -21 278 | -35 693 | -35 932 | -80 178 | +82,0% | +67,7% | +0,7% | +123,1% | |
| Distribution sur résultat net | 19% | 24% | 33% | 24% | 56% | +27,4% | +39,1% | -27,6% | +133,0% | |
| Distribution sur FCF | 6% | 21% | 18% | 15% | 27% | +276,7% | -12,5% | -17,0% | +75,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 4 | 3 | 3 | 3 | - | -31,0% | +3,0% | +2,5% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 174 | 196 | 89 | 166 | 148 | +12,4% | -54,6% | +86,4% | -10,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 80 | 155 | 74 | -10 696 | - | +94,1% | -52,0% | -14 467,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 118 | -64 | 94 | 10 843 | - | -153,8% | -247,7% | +11 450,1% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +10,5% | -1,5% | +3,7% | -9,6% | |
| Frais généraux sur CP | 38% | 32% | 29% | 28% | 23% | -15,5% | -9,9% | -3,4% | -17,0% | |
| Frais généraux sur CA | 23% | 18% | 18% | 18% | 16% | -18,9% | -2,3% | -2,1% | -10,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ping An Insurance (Group) of China
Dividendes par action détachés par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | 1,42 | - | - | - | 0,90 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 1,28 | - | - | - | 0,84 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,71 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,63 | - | 0,59 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 0,41 | - | 0,23 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 0,16 | - | 0,22 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | 0,16 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | 0,10 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 0,13 | - | 0,08 | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0,24 | - | - | 0,08 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,09 | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | 0,10 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 638 707 | 821 370 | 890 314 | 1 062 885 | 1 113 275 | +28,6% | +8,4% | +19,4% | +4,7% | |
| Charges d'exploitation | -544 296 | -687 856 | -677 805 | -816 017 | -925 511 | +26,4% | -1,5% | +20,4% | +13,4% | |
| dont Coût des ventes | -506 388 | -661 744 | -676 746 | -793 498 | - | +30,7% | +2,3% | +17,3% | - | |
| dont Frais généraux | -145 399 | -151 725 | -160 667 | -187 734 | -176 551 | +4,4% | +5,9% | +16,8% | -6,0% | |
| Résultat opérationnel | 94 411 | 134 740 | 163 151 | 184 739 | 187 764 | +42,7% | +21,1% | +13,2% | +1,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 43 719 | 44 783 | 138 103 | 160 942 | 69 798 | +2,4% | +208,4% | +16,5% | -56,6% | |
| Charge d'intérêt | -12 144 | -11 167 | -18 227 | -20 098 | -112 807 | -8,0% | +63,2% | +10,3% | +461,3% | |
| Résultat avant impôts | 94 411 | 134 740 | 163 151 | 184 739 | 187 764 | +42,7% | +21,1% | +13,2% | +1,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -22 043 | -34 762 | -42 699 | -20 374 | -28 405 | +57,7% | +22,8% | -52,3% | +39,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 62 394 | 89 088 | 107 404 | 149 407 | 143 099 | +42,8% | +20,6% | +39,1% | -4,2% | |
| EBITDA | 111 119 | 155 109 | 215 068 | 261 020 | 16 514 | +39,6% | +38,7% | +21,4% | -93,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 72 368 | 99 978 | 120 452 | 164 365 | 159 359 | +38,2% | +20,5% | +36,5% | -3,0% | |
| Taux d’imposition | 23% | 26% | 26% | 11% | 15% | +10,5% | +1,4% | -57,9% | +37,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 213 633 | 1 296 265 | 1 734 272 | 2 106 515 | 2 502 123 | +6,8% | +33,8% | +21,5% | +18,8% | |
| dont Trésorerie | 97 450 | 60 415 | 74 434 | 79 569 | 597 297 | -38,0% | +23,2% | +6,9% | +650,7% | |
| dont Placements à CT | 537 241 | 775 098 | 92 951 | 96 457 | - | +44,3% | -88,0% | +3,8% | - | |
| dont Créances clients | 304 305 | 439 982 | 216 619 | 481 990 | 450 289 | +44,6% | -50,8% | +122,5% | -6,6% | |
| dont Stock | 5 346 | 4 823 | 5 078 | 6 105 | - | -9,8% | +5,3% | +20,2% | - | |
| Placements à long terme | 1 758 709 | 2 262 515 | 1 001 745 | 1 184 165 | 1 536 811 | +28,6% | -55,7% | +18,2% | +29,8% | |
| Biens corporels | 40 143 | 47 067 | 45 371 | 63 524 | 62 458 | +17,2% | -3,6% | +40,0% | -1,7% | |
| Écart d'acquisitions | 20 639 | 20 507 | 20 520 | 20 927 | 23 031 | -0,6% | +0,1% | +2,0% | +10,1% | |
| Biens incorporels | 42 378 | 40 474 | 37 930 | 42 406 | 27 490 | -4,5% | -6,3% | +11,8% | -35,2% | |
| Actifs totaux | 5 576 903 | 6 493 075 | 7 142 960 | 8 222 929 | 9 527 870 | +16,4% | +10,0% | +15,1% | +15,9% | |
| Passifs courants | 1 487 366 | 1 632 995 | 1 882 375 | 1 512 912 | 1 893 109 | +9,8% | +15,3% | -19,6% | +25,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 115 591 | 144 761 | 287 727 | 162 050 | 178 897 | +25,2% | +98,8% | -43,7% | +10,4% | |
| dont Dette à court terme | 56 904 | 90 310 | 93 627 | 112 285 | 134 753 | +58,7% | +3,7% | +19,9% | +20,0% | |
| Dette à long terme | 877 715 | 1 141 503 | 1 266 402 | 1 411 371 | 1 273 030 | +30,1% | +10,9% | +11,4% | -9,8% | |
| Passifs totaux | 5 193 454 | 6 019 724 | 6 586 452 | 7 549 768 | 8 539 965 | +15,9% | +9,4% | +14,6% | +13,1% | |
| Action ordinaire | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 224 424 | 294 318 | 402 140 | 518 099 | 622 957 | +31,1% | +36,6% | +28,8% | +20,2% | |
| Capitaux propres | 383 449 | 473 351 | 556 508 | 673 161 | 762 560 | +23,4% | +17,6% | +21,0% | +13,3% | |
| Dettes portant intérets | 934 619 | 1 231 813 | 1 360 029 | 1 523 656 | 1 407 783 | +31,8% | +10,4% | +12,0% | -7,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 94 411 | 134 740 | 163 151 | 184 739 | 143 099 | +42,7% | +21,1% | +13,2% | -22,5% | |
| Dépréciation | 4 041 | 5 618 | 6 284 | 14 609 | 16 514 | +39,0% | +11,9% | +132,5% | +13,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -81 366 | -133 855 | 131 908 | -151 502 | -134 765 | +64,5% | -198,5% | -214,9% | -11,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -5 992 | -60 078 | -161 051 | -487 283 | - | +902,6% | +168,1% | +202,6% | - | |
| Ajust. des stocks | -1 210 | 523 | -255 | -1 027 | - | -143,2% | -148,8% | +302,7% | - | |
| Autres flux opérationnels | 247 831 | 217 593 | 126 257 | 256 936 | 292 361 | -12,2% | -42,0% | +103,5% | +13,8% | |
| Flux opérationnel | 227 821 | 121 283 | 206 260 | 249 445 | 312 075 | -46,8% | +70,1% | +20,9% | +25,1% | |
| Dépenses d’investissement | 16 624 | 19 257 | 10 663 | 12 210 | 9 995 | +15,8% | -44,6% | +14,5% | -18,1% | |
| Investissements | -330 616 | -354 767 | -240 426 | -380 157 | -447 138 | +7,3% | -32,2% | +58,1% | +17,6% | |
| Flux d’investissement | -330 616 | -354 767 | -240 426 | -380 157 | -447 138 | +7,3% | -32,2% | +58,1% | +17,6% | |
| Dividendes payés | -11 694 | -21 278 | -35 693 | -35 932 | -80 178 | +82,0% | +67,7% | +0,7% | +123,1% | |
| Emprunts nets | 135 716 | 206 045 | 88 056 | 179 381 | 315 164 | +51,8% | -57,3% | +103,7% | +75,7% | |
| Flux de financement | 133 004 | 178 588 | 31 264 | 125 077 | 260 641 | +34,3% | -82,5% | +300,1% | +108,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 34 227 | -58 888 | -640 | -4 558 | 121 282 | -272,1% | -98,9% | +612,2% | -2 760,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 248 308 | 300 293 | 275 341 | 738 369 | 275 618 | +20,9% | -8,3% | +168,2% | -62,7% | |
| Charges d'exploitation | -204 536 | -246 999 | -198 909 | -221 928 | -225 227 | +20,8% | -19,5% | +11,6% | +1,5% | |
| dont Coût des ventes | -196 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -53 355 | -43 472 | -45 515 | -54 452 | -46 032 | -18,5% | +4,7% | +19,6% | -15,5% | |
| Résultat opérationnel | 23 838 | 37 352 | 53 408 | 46 613 | 187 764 | +56,7% | +43,0% | -12,7% | +302,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 42 858 | 42 716 | 44 601 | 525 650 | 19 644 | -0,3% | +4,4% | +1 078,6% | -96,3% | |
| Charge d'intérêt | -5 402 | -6 344 | -6 638 | -6 930 | -28 312 | +17,4% | +4,6% | +4,4% | +308,5% | |
| Résultat avant impôts | 23 838 | 37 352 | 53 408 | 46 613 | 50 391 | +56,7% | +43,0% | -12,7% | +8,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 221 | -7 018 | -7 774 | -7 689 | -5 924 | +474,8% | +10,8% | -1,1% | -23,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 840 | 26 063 | 42 620 | 34 358 | 40 058 | +31,4% | +63,5% | -19,4% | +16,6% | |
| EBITDA | 84 639 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 22 617 | 30 334 | 45 634 | 38 924 | 165 690 | +34,1% | +50,4% | -14,7% | +325,7% | |
| Taux d’imposition | 5% | 19% | 15% | 16% | 12% | +266,8% | -22,5% | +13,3% | -28,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 917 213 | 3 129 515 | 2 092 506 | 3 189 441 | 2 502 123 | +63,2% | -33,1% | +52,4% | -21,5% | |
| dont Trésorerie | 79 569 | 564 599 | 931 854 | 607 294 | 597 297 | +609,6% | +65,0% | -34,8% | -1,6% | |
| dont Placements à CT | 96 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 216 859 | 505 145 | 243 171 | 456 573 | 450 289 | +132,9% | -51,9% | +87,8% | -1,4% | |
| dont Stock | 6 105 | - | 6 187 | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 1 184 165 | 1 286 365 | 1 302 184 | 1 328 748 | 1 536 811 | +8,6% | +1,2% | +2,0% | +15,7% | |
| Biens corporels | 59 203 | 61 929 | 58 144 | 61 655 | 62 458 | +4,6% | -6,1% | +6,0% | +1,3% | |
| Écart d'acquisitions | 20 927 | 20 914 | 20 859 | 21 224 | 23 031 | -0,1% | -0,3% | +1,7% | +8,5% | |
| Biens incorporels | 63 333 | 63 281 | 62 371 | 62 175 | 27 490 | -0,1% | -1,4% | -0,3% | -55,8% | |
| Actifs totaux | 8 222 929 | 8 662 952 | 8 848 631 | 9 138 318 | 9 527 870 | +5,4% | +2,1% | +3,3% | +4,3% | |
| Passifs courants | 2 154 606 | 441 323 | 2 458 005 | 498 533 | 1 893 109 | -79,5% | +457,0% | -79,7% | +279,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 313 477 | 66 572 | 252 700 | 68 602 | 178 897 | -78,8% | +279,6% | -72,9% | +160,8% | |
| dont Dette à court terme | 112 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 411 371 | 1 504 524 | 1 654 123 | 1 746 445 | 1 273 030 | +6,6% | +9,9% | +5,6% | -27,1% | |
| Passifs totaux | 7 549 768 | 7 972 756 | 8 146 659 | 8 428 649 | 8 539 965 | +5,6% | +2,2% | +3,5% | +1,3% | |
| Action ordinaire | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 517 772 | 459 876 | 562 782 | 497 696 | 622 957 | -11,2% | +22,4% | -11,6% | +25,2% | |
| Capitaux propres | 673 161 | 690 196 | 701 972 | 709 669 | 762 560 | +2,5% | +1,7% | +1,1% | +7,5% | |
| Dettes portant intérets | 1 523 656 | 1 504 524 | 1 654 123 | 1 746 445 | 1 273 030 | -1,3% | +9,9% | +5,6% | -27,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 840 | 26 063 | 42 620 | 34 358 | 40 058 | +31,4% | +63,5% | -19,4% | +16,6% | |
| Dépréciation | 14 992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | 11 218 | 102 138 | -47 832 | 106 966 | -296 037 | +810,5% | -146,8% | -323,6% | -376,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -487 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 357 036 | 292 361 | 292 361 | 292 361 | 292 361 | -18,1% | 0% | 0% | 0% | |
| Flux opérationnel | -81 443 | 128 201 | 2 539 | 133 573 | 47 762 | -257,4% | -98,0% | +5 160,9% | -64,2% | |
| Dépenses d’investissement | 12 210 | 1 605 | 3 311 | 5 619 | 4 376 | -86,9% | +106,3% | +69,7% | -22,1% | |
| Investissements | -172 337 | -156 190 | -75 080 | -102 429 | -113 439 | -9,4% | -51,9% | +36,4% | +10,7% | |
| Flux d’investissement | -172 337 | -156 190 | -75 080 | -102 429 | -113 439 | -9,4% | -51,9% | +36,4% | +10,7% | |
| Dividendes payés | -35 932 | -697 | -26 397 | -35 226 | -14 526 | -98,1% | +3 687,2% | +33,4% | -58,8% | |
| Emprunts nets | 208 160 | 36 314 | 137 189 | 66 182 | 75 479 | -82,6% | +277,8% | -51,8% | +14,0% | |
| Flux de financement | 125 077 | 58 413 | 149 800 | 205 641 | 260 641 | -53,3% | +156,4% | +37,3% | +26,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -4 558 | 31 562 | 50 468 | 134 484 | -13 202 | -792,5% | +59,9% | +166,5% | -109,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
