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Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Ping An Insurance (Group) of China (2318.HK, CNE1000003X6)

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. provides financial products and services for insurance, banking, asset management, and fintech and healthtech businesses in China. The company's Life and Health Insurance segment offers term, whole-life, endowment, annuity, investment-linked, universal life, and health care and medical insurance to individual and corporate customers. Its Property and Casualty Insurance segment provides auto, non-auto, and accident and health insurance to individual and corporate customers. The company's Banking segment undertakes loan and intermediary businesses with corporate and retail customers; and provides wealth management and credit card services to individual customers. Its Trust segment offers trust services; and undertakes investing activities. The company's Securities segment provides brokerage, trading, investment banking, and asset management services. Its …

Siège social : Ping An Finance Center, Shenzhen, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Ping An Insurance (Group) of China

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 447 580 000 206,1% 24,0% 39,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,8 8,3 0,7 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,7 HKD masqué 82,6 80,4 69,0 101,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% -0,3% +7,2% +20,2% -9,0% +17,1% +43,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+123,4% +109,7% +188,7% +281,1% +227,2% +146,4% -

 

Équipe de direction de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mingzhe Ma Founder & Exec. Chairman 64 Bo Yao Exec. VP, Co-CEO, CFO, Chief Actuary & Exec. Director 49
Fangfang Cai Sr. VP, Chief Human Resource Officer & Exec. Director 46 Sin Yin Tan Co-CEO, COO, Deputy GM & Exec. Director 43
Yonglin Xie Ph.D. Co-CEO, GM, Pres & Exec. Director 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ping An Insurance (Group) of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Fondamentaux de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 696 289 638 707 821 370 890 314 1 062 885  -8,3% +28,6% +8,4% +19,4%
EBITDA 107 815 111 119 155 109 215 068 261 020  +3,1% +39,6% +38,7% +21,4%
Résultat opérationnel 93 413 94 411 134 740 163 151 184 739  +1,1% +42,7% +21,1% +13,2%
Résultat net 54 203 62 394 89 088 107 404 149 407  +15,1% +42,8% +20,6% +39,1%
Free Cash Flow 119 089 211 197 102 026 195 597 237 235  +77,3% -51,7% +91,7% +21,3%
Marge de FCF 17% 33% 12% 22% 22%  +93,3% -62,4% +76,9% +1,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 23% 26% 26% 11%  -22,8% +10,5% +1,4% -57,9%
Capital investi 1 008 919 1 318 068 1 705 164 1 916 537 2 196 817  +30,6% +29,4% +12,4% +14,6%
Actions en circulation (en M) - 16 095 17 929 16 151 16 406  - +11,4% -9,9% +1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Ratio de profitabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 21% 19% 24% 25%  -44,0% -6,2% +23,4% +5,7%
Marge d’EBITDA 15% 17% 19% 24% 25%  +12,4% +8,5% +27,9% +1,7%
Marge opérationnelle 13% 15% 16% 18% 17%  +10,2% +11,0% +11,7% -5,2%
Marge bénéficiaire 8% 10% 11% 12% 14%  +25,5% +11,0% +11,2% +16,5%
Marge de FCF 17% 33% 12% 22% 22%  +93,3% -62,4% +76,9% +1,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,5% 1,6% 1,9%  - +22,3% +6,7% +23,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 20,8% 20,9% 24,3%  - +19,6% +0,3% +16,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 1,0 1,2 0,2 0,2  +67,5% +13,8% -79,9% -2,4%
Liquidité générale 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9  -24,5% -2,7% +16,9% -4,1%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,7 2,6 5,5 5,2  -3,2% -5,3% +117,0% -6,9%
Dette sur actifs 14% 17% 19% 19% 19%  +18,4% +13,2% +0,4% -2,7%
Dette sur capitaux propres 202% 244% 260% 244% 226%  +20,8% +6,8% -6,1% -7,4%
Couverture par l’EBITDA 14,3 9,2 13,9 11,8 13,0  -36,0% +51,8% -15,1% +10,1%
   ∼ par l’EBIT 13,8 8,8 13,4 11,5 12,3  -35,9% +51,8% -14,4% +7,0%
   ∼ par le flux opérationel 18,0 18,8 10,9 11,3 12,4  +4,3% -42,1% +4,2% +9,7%
Coût de la dette - 1,5% 1,0% 1,4% 1,4%  - -31,7% +36,4% -0,9%

 

Graphique des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Ratios de distribution de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 54 203 62 394 89 088 107 404 149 407  +15,1% +42,8% +20,6% +39,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 119 089 211 197 102 026 195 597 237 235  +77,3% -51,7% +91,7% +21,3%
Dividende payé -9 040 -11 694 -21 278 -35 693 -35 932  +29,4% +82,0% +67,7% +0,7%
Distribution sur résultat net 17% 19% 24% 33% 24%  +12,4% +27,4% +39,1% -27,6%
Distribution sur FCF 8% 6% 21% 18% 15%  -27,1% +276,7% -12,5% -17,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 3 4 3 3 3  +11,9% -31,0% +3,0% +2,5%
Délai paiement clients (DSO) 121 523 489 115 111  +333,6% -6,5% -76,5% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 33 39 36  - -23,7% +17,2% -8,3%
Conversion de l’encaisse - 483 459 79 78  - -5,2% -82,8% -0,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -21,6% +10,5% -1,5% +3,7%
Frais généraux sur CP 42% 38% 32% 29% 28%  -8,6% -15,5% -9,9% -3,4%
Frais généraux sur CA 20% 23% 18% 18% 18%  +14,3% -18,9% -2,3% -2,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----1,42---0,80---
2019----1,28---0,84---
2018-----0,25--0,71---
2017------0,63-0,59---
2016------0,41-0,23---
2015------0,16-0,22---
2014-----0,57--0,31---
2013----0,38---0,20---
2012------0,25-0,15---
2011----0,48--0,15----
2010----0,30---0,17---
2009-------0,15----
2008---0,50----0,20---
2007----0,22--0,20----
2006---0,10---0,12----
2005----0,14-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 696 289 638 707 821 370 890 314 1 062 885  -8,3% +28,6% +8,4% +19,4%
Charges d'exploitation -592 524 -544 296 -687 856 -677 805 -816 017  -8,1% +26,4% -1,5% +20,4%
   dont Coût des ventes -438 566 -506 388 -661 744 -676 746 -793 498  +15,5% +30,7% +2,3% +17,3%
   dont Frais généraux -138 722 -145 399 -151 725 -160 667 -187 734  +4,8% +4,4% +5,9% +16,8%
Résultat opérationnel 93 413 94 411 134 740 163 151 184 739  +1,1% +42,7% +21,1% +13,2%
Autres revenus/frais nets -10 352 43 719 44 783 138 103 160 942  -522,3% +2,4% +208,4% +16,5%
Charge d'intérêt -7 539 -12 144 -11 167 -18 227 -20 098  +61,1% -8,0% +63,2% +10,3%
Résultat avant impôts 93 413 94 411 134 740 163 151 184 739  +1,1% +42,7% +21,1% +13,2%
Impôts sur les bénéfices -28 235 -22 043 -34 762 -42 699 -20 374  -21,9% +57,7% +22,8% -52,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 203 62 394 89 088 107 404 149 407  +15,1% +42,8% +20,6% +39,1%
 
EBITDA 107 815 111 119 155 109 215 068 261 020  +3,1% +39,6% +38,7% +21,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 65 178 72 368 99 978 120 452 164 365  +11,0% +38,2% +20,5% +36,5%
Taux d’imposition 30% 23% 26% 26% 11%  -22,8% +10,5% +1,4% -57,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 049 298 1 213 633 1 296 265 1 747 083 1 917 213  +15,7% +6,8% +34,8% +9,7%
   dont Trésorerie 231 856 97 450 60 415 74 434 79 569  -58,0% -38,0% +23,2% +6,9%
   dont Placements à CT 142 050 537 241 775 098 92 951 96 457  +278,2% +44,3% -88,0% +3,8%
   dont Créances clients 230 148 915 341 1 100 465 280 516 324 150  +297,7% +20,2% -74,5% +15,6%
   dont Stock 4 136 5 346 4 823 5 078 6 105  +29,3% -9,8% +5,3% +20,2%
Placements à long terme 2 239 079 1 758 709 2 262 515 1 001 745 1 184 165  -21,5% +28,6% -55,7% +18,2%
Biens corporels 35 158 40 143 47 067 49 323 63 524  +14,2% +17,2% +4,8% +28,8%
Écart d'acquisitions 12 460 20 639 20 507 20 520 20 927  +65,6% -0,6% +0,1% +2,0%
Biens incorporels 32 456 42 378 40 474 37 930 42 406  +30,6% -4,5% -6,3% +11,8%
Actifs totaux 4 765 159 5 576 903 6 493 075 7 142 960 8 222 929  +17,0% +16,4% +10,0% +15,1%
 
Passifs courants 971 004 1 487 366 1 632 995 1 882 375 2 154 606  +53,2% +9,8% +15,3% +14,5%
   dont Créances fournisseurs 98 091 60 430 60 064 72 045 77 565  -38,4% -0,6% +19,9% +7,7%
   dont Dette à court terme 42 610 56 904 90 310 93 627 112 285  +33,5% +58,7% +3,7% +19,9%
Dette à long terme 632 061 877 715 1 141 503 1 266 402 1 411 371  +38,9% +30,1% +10,9% +11,4%
Passifs totaux 4 430 911 5 193 454 6 019 724 6 586 452 7 549 768  +17,2% +15,9% +9,4% +14,6%
 
Action ordinaire 18 280 18 280 18 280 18 280 18 280  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 167 575 227 944 297 016 420 950 532 412  +36,0% +30,3% +41,7% +26,5%
Capitaux propres 334 248 383 449 473 351 556 508 673 161  +14,7% +23,4% +17,6% +21,0%
 
Dettes portant intérets 674 671 934 619 1 231 813 1 360 029 1 523 656  +38,5% +31,8% +10,4% +12,0%
Actions en circulation (en M) - 16 095 17 929 16 151 16 406  - +11,4% -9,9% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 93 413 94 411 134 740 163 151 184 739  +1,1% +42,7% +21,1% +13,2%
 
Dépréciation 4 050 4 041 5 618 6 284 14 609  -0,2% +39,0% +11,9% +132,5%
Ajustements des bénéfices nets -112 797 -81 366 -133 855 131 908 212 539  -27,9% +64,5% -198,5% +61,1%
Ajust. comptes débiteurs -5 690 -5 992 -60 078 -161 051 -487 283  +5,3% +902,6% +168,1% +202,6%
Ajust. des stocks -1 643 -1 210 523 -255 -1 027  -26,4% -143,2% -148,8% +302,7%
Autres flux opérationnels 195 905 247 831 217 593 126 257 357 036  +26,5% -12,2% -42,0% +182,8%
Flux opérationnel 135 618 227 821 121 283 206 260 249 445  +68,0% -46,8% +70,1% +20,9%
 
Dépenses d’investissement 16 529 16 624 19 257 10 663 12 210  +0,6% +15,8% -44,6% +14,5%
Investissements -371 923 -330 616 -354 767 -240 426 -380 157  -11,1% +7,3% -32,2% +58,1%
Flux d’investissement -273 732 -330 616 -354 767 -240 426 -380 157  +20,8% +7,3% -32,2% +58,1%
 
Dividendes payés -9 040 -11 694 -21 278 -35 693 -35 932  +29,4% +82,0% +67,7% +0,7%
Emprunts nets 216 961 135 716 206 045 88 056 179 381  -37,4% +51,8% -57,3% +103,7%
Flux de financement 204 976 133 004 178 588 31 264 125 077  -35,1% +34,3% -82,5% +300,1%
 
Variation nette de la trésorerie 69 365 34 227 -58 888 -640 -4 558  -50,7% -272,1% -98,9% +612,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 232 401 227 841 248 308 300 293 275 341  -2,0% +9,0% +20,9% -8,3%
Charges d'exploitation -164 492 -169 638 -204 536 -246 999 -198 909  +3,1% +20,6% +20,8% -19,5%
   dont Coût des ventes -171 248 - -196 393 - -  - - - -
   dont Frais généraux -43 774 -46 475 -53 355 -43 472 -45 515  +6,2% +14,8% -18,5% +4,7%
Résultat opérationnel 52 979 44 662 23 838 37 352 53 408  -15,7% -46,6% +56,7% +43,0%
Autres revenus/frais nets 39 406 39 751 42 858 42 716 44 601  +0,9% +7,8% -0,3% +4,4%
Charge d'intérêt -5 510 -4 940 -5 402 -6 344 -6 638  -10,3% +9,4% +17,4% +4,6%
Résultat avant impôts 52 979 44 662 23 838 37 352 53 408  -15,7% -46,6% +56,7% +43,0%
Impôts sur les bénéfices -3 435 -8 652 -1 221 -7 018 -7 774  -351,9% -85,9% +474,8% +10,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 159 31 891 19 840 26 063 42 620  -38,9% -37,8% +31,4% +63,5%
 
EBITDA 67 898 - 84 639 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 49 544 36 010 22 617 30 334 45 634  -27,3% -37,2% +34,1% +50,4%
Taux d’imposition 6% 19% 5% 19% 15%  +198,8% -73,6% +266,8% -22,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 352 165 - 1 917 213 - -  - - - -
   dont Trésorerie 589 783 551 658 79 569 564 599 931 854  -6,5% -85,6% +609,6% +65,0%
   dont Placements à CT 42 732 - 96 457 - -  - - - -
   dont Créances clients 315 873 316 680 324 150 329 068 339 846  +0,3% +2,4% +1,5% +3,3%
   dont Stock 5 141 - 6 105 - -  - - - -
Placements à long terme 1 049 607 1 124 958 1 184 165 1 286 365 1 302 184  +7,2% +5,3% +8,6% +1,2%
Biens corporels 65 082 65 527 63 524 61 929 62 053  +0,7% -3,1% -2,5% +0,2%
Écart d'acquisitions 20 724 20 657 20 927 20 914 20 859  -0,3% +1,3% -0,1% -0,3%
Biens incorporels 58 660 62 055 63 333 63 281 62 371  +5,8% +2,1% -0,1% -1,4%
Actifs totaux 7 562 398 7 786 963 8 222 929 8 662 952 8 848 631  +3,0% +5,6% +5,4% +2,1%
 
Passifs courants 1 638 898 - 2 154 606 - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 74 199 76 489 77 565 84 809 83 907  +3,1% +1,4% +9,3% -1,1%
   dont Dette à court terme 101 118 - 112 285 - -  - - - -
Dette à long terme 1 300 613 1 433 133 1 411 371 1 504 524 1 654 123  +10,2% -1,5% +6,6% +9,9%
Passifs totaux 6 937 071 7 145 766 7 549 768 7 972 756 8 146 659  +3,0% +5,7% +5,6% +2,2%
 
Action ordinaire 18 280 18 280 18 280 18 280 18 280  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 610 468 627 918 532 412 677 911 689 687  +2,9% -15,2% +27,3% +1,7%
Capitaux propres 625 327 641 197 673 161 690 196 701 972  +2,5% +5,0% +2,5% +1,7%
 
Dettes portant intérets 1 401 731 1 433 133 1 523 656 1 504 524 1 654 123  +2,2% +6,3% -1,3% +9,9%
Actions en circulation (en M) 15 877 16 329 16 406 21 189 -  +2,8% +0,5% +29,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 52 159 31 891 19 840 26 063 42 620  -38,9% -37,8% +31,4% +63,5%
 
Dépréciation 4 638 - 14 992 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -35 018 121 782 11 218 102 138 -40 081  -447,8% -90,8% +810,5% -139,2%
Ajust. comptes débiteurs -487 283 - -487 283 - -  - - - -
Ajust. des stocks -1 027 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 357 036 357 036 357 036 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 181 853 330 888 249 445 128 201 130 740  +82,0% -24,6% -48,6% +2,0%
 
Dépenses d’investissement 4 188 6 982 12 210 1 605 3 311  +66,7% +74,9% -86,9% +106,3%
Investissements -86 091 -84 864 -172 337 -156 190 -75 080  -1,4% +103,1% -9,4% -51,9%
Flux d’investissement -122 956 -207 820 -380 157 -156 190 -231 270  +69,0% +82,9% -58,9% +48,1%
 
Dividendes payés -21 869 -30 134 -35 932 -697 -26 397  +37,8% +19,2% -98,1% +3 687,2%
Emprunts nets 39 056 -10 331 208 160 36 314 132 489  -126,5% -2 114,9% -82,6% +264,8%
Flux de financement -65 447 -106 173 125 077 58 413 149 800  +62,2% -217,8% -53,3% +156,4%
 
Variation nette de la trésorerie -6 249 19 903 -4 558 31 562 50 468  -418,5% -122,9% -792,5% +59,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.