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Ping An Insurance (Group) of China (2318.HK, CNE1000003X6)
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. provides financial products and services for insurance, banking, asset management, and fintech and healthtech businesses in China. The company's Life and Health Insurance segment offers term, whole-life, endowment, annuity, investment-linked, universal life, and health care and medical insurance to individual and corporate customers. Its Property and Casualty Insurance segment provides auto, non-auto, and accident and health insurance to individual and corporate customers. The company's Banking segment undertakes loan and intermediary businesses with corporate and retail customers; and provides wealth management and credit card services to individual customers. Its Trust segment offers trust services; and undertakes investing activities. The company's Securities segment provides brokerage, trading, investment banking, and asset management services. Its …
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- Big-Cap : 1 648 290 MHKD (179 169 MEUR)
Rendement : 2,8%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance - Life
Effectif : 372 194
Site Internet
Siège social : Ping An Finance Center, Shenzhen, China
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Ping An Insurance (Group) of China
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 447 580 000 | 206,1% | 24,0% | 39,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,8 | 8,3 | 0,7 | 1,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 83,7 HKD | masqué | 82,6 | 80,4 | 69,0 | 101,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
Performance boursière ajustée des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,6% | -0,3% | +7,2% | +20,2% | -9,0% | +17,1% | +43,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +123,4% | +109,7% | +188,7% | +281,1% | +227,2% | +146,4% | - |
Équipe de direction de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Mingzhe Ma | Founder & Exec. Chairman | 64 | Bo Yao | Exec. VP, Co-CEO, CFO, Chief Actuary & Exec. Director | 49 |
| Fangfang Cai | Sr. VP, Chief Human Resource Officer & Exec. Director | 46 | Sin Yin Tan | Co-CEO, COO, Deputy GM & Exec. Director | 43 |
| Yonglin Xie Ph.D. | Co-CEO, GM, Pres & Exec. Director | 52 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
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| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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|
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- |
Présence de Ping An Insurance (Group) of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Graphique des profits et résultats de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
Fondamentaux de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 696 289 | 638 707 | 821 370 | 890 314 | 1 062 885 | -8,3% | +28,6% | +8,4% | +19,4% | |
| EBITDA | 107 815 | 111 119 | 155 109 | 215 068 | 261 020 | +3,1% | +39,6% | +38,7% | +21,4% | |
| Résultat opérationnel | 93 413 | 94 411 | 134 740 | 163 151 | 184 739 | +1,1% | +42,7% | +21,1% | +13,2% | |
| Résultat net | 54 203 | 62 394 | 89 088 | 107 404 | 149 407 | +15,1% | +42,8% | +20,6% | +39,1% | |
| Free Cash Flow | 119 089 | 211 197 | 102 026 | 195 597 | 237 235 | +77,3% | -51,7% | +91,7% | +21,3% | |
| Marge de FCF | 17% | 33% | 12% | 22% | 22% | +93,3% | -62,4% | +76,9% | +1,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 30% | 23% | 26% | 26% | 11% | -22,8% | +10,5% | +1,4% | -57,9% | |
| Capital investi | 1 008 919 | 1 318 068 | 1 705 164 | 1 916 537 | 2 196 817 | +30,6% | +29,4% | +12,4% | +14,6% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 16 095 | 17 929 | 16 151 | 16 406 | - | +11,4% | -9,9% | +1,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
Ratio de profitabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 37% | 21% | 19% | 24% | 25% | -44,0% | -6,2% | +23,4% | +5,7% | |
| Marge d’EBITDA | 15% | 17% | 19% | 24% | 25% | +12,4% | +8,5% | +27,9% | +1,7% | |
| Marge opérationnelle | 13% | 15% | 16% | 18% | 17% | +10,2% | +11,0% | +11,7% | -5,2% | |
| Marge bénéficiaire | 8% | 10% | 11% | 12% | 14% | +25,5% | +11,0% | +11,2% | +16,5% | |
| Marge de FCF | 17% | 33% | 12% | 22% | 22% | +93,3% | -62,4% | +76,9% | +1,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,2% | 1,5% | 1,6% | 1,9% | - | +22,3% | +6,7% | +23,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 17,4% | 20,8% | 20,9% | 24,3% | - | +19,6% | +0,3% | +16,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | +67,5% | +13,8% | -79,9% | -2,4% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -24,5% | -2,7% | +16,9% | -4,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 5,5 | 5,2 | -3,2% | -5,3% | +117,0% | -6,9% | |
| Dette sur actifs | 14% | 17% | 19% | 19% | 19% | +18,4% | +13,2% | +0,4% | -2,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 202% | 244% | 260% | 244% | 226% | +20,8% | +6,8% | -6,1% | -7,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 14,3 | 9,2 | 13,9 | 11,8 | 13,0 | -36,0% | +51,8% | -15,1% | +10,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 13,8 | 8,8 | 13,4 | 11,5 | 12,3 | -35,9% | +51,8% | -14,4% | +7,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 18,0 | 18,8 | 10,9 | 11,3 | 12,4 | +4,3% | -42,1% | +4,2% | +9,7% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | - | -31,7% | +36,4% | -0,9% |
Graphique des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
Ratios de distribution de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 54 203 | 62 394 | 89 088 | 107 404 | 149 407 | +15,1% | +42,8% | +20,6% | +39,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 119 089 | 211 197 | 102 026 | 195 597 | 237 235 | +77,3% | -51,7% | +91,7% | +21,3% | |
| Dividende payé | -9 040 | -11 694 | -21 278 | -35 693 | -35 932 | +29,4% | +82,0% | +67,7% | +0,7% | |
| Distribution sur résultat net | 17% | 19% | 24% | 33% | 24% | +12,4% | +27,4% | +39,1% | -27,6% | |
| Distribution sur FCF | 8% | 6% | 21% | 18% | 15% | -27,1% | +276,7% | -12,5% | -17,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +11,9% | -31,0% | +3,0% | +2,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 121 | 523 | 489 | 115 | 111 | +333,6% | -6,5% | -76,5% | -3,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 43 | 33 | 39 | 36 | - | -23,7% | +17,2% | -8,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 483 | 459 | 79 | 78 | - | -5,2% | -82,8% | -0,5% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -21,6% | +10,5% | -1,5% | +3,7% | |
| Frais généraux sur CP | 42% | 38% | 32% | 29% | 28% | -8,6% | -15,5% | -9,9% | -3,4% | |
| Frais généraux sur CA | 20% | 23% | 18% | 18% | 18% | +14,3% | -18,9% | -2,3% | -2,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd
Dividendes par action détachés par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | 1,42 | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 1,28 | - | - | - | 0,84 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,71 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,63 | - | 0,59 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 0,41 | - | 0,23 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 0,16 | - | 0,22 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,57 | - | - | 0,31 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | 0,15 | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0,48 | - | - | 0,15 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,17 | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,22 | - | - | 0,20 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 696 289 | 638 707 | 821 370 | 890 314 | 1 062 885 | -8,3% | +28,6% | +8,4% | +19,4% | |
| Charges d'exploitation | -592 524 | -544 296 | -687 856 | -677 805 | -816 017 | -8,1% | +26,4% | -1,5% | +20,4% | |
| dont Coût des ventes | -438 566 | -506 388 | -661 744 | -676 746 | -793 498 | +15,5% | +30,7% | +2,3% | +17,3% | |
| dont Frais généraux | -138 722 | -145 399 | -151 725 | -160 667 | -187 734 | +4,8% | +4,4% | +5,9% | +16,8% | |
| Résultat opérationnel | 93 413 | 94 411 | 134 740 | 163 151 | 184 739 | +1,1% | +42,7% | +21,1% | +13,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -10 352 | 43 719 | 44 783 | 138 103 | 160 942 | -522,3% | +2,4% | +208,4% | +16,5% | |
| Charge d'intérêt | -7 539 | -12 144 | -11 167 | -18 227 | -20 098 | +61,1% | -8,0% | +63,2% | +10,3% | |
| Résultat avant impôts | 93 413 | 94 411 | 134 740 | 163 151 | 184 739 | +1,1% | +42,7% | +21,1% | +13,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -28 235 | -22 043 | -34 762 | -42 699 | -20 374 | -21,9% | +57,7% | +22,8% | -52,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 54 203 | 62 394 | 89 088 | 107 404 | 149 407 | +15,1% | +42,8% | +20,6% | +39,1% | |
| EBITDA | 107 815 | 111 119 | 155 109 | 215 068 | 261 020 | +3,1% | +39,6% | +38,7% | +21,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 65 178 | 72 368 | 99 978 | 120 452 | 164 365 | +11,0% | +38,2% | +20,5% | +36,5% | |
| Taux d’imposition | 30% | 23% | 26% | 26% | 11% | -22,8% | +10,5% | +1,4% | -57,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 049 298 | 1 213 633 | 1 296 265 | 1 747 083 | 1 917 213 | +15,7% | +6,8% | +34,8% | +9,7% | |
| dont Trésorerie | 231 856 | 97 450 | 60 415 | 74 434 | 79 569 | -58,0% | -38,0% | +23,2% | +6,9% | |
| dont Placements à CT | 142 050 | 537 241 | 775 098 | 92 951 | 96 457 | +278,2% | +44,3% | -88,0% | +3,8% | |
| dont Créances clients | 230 148 | 915 341 | 1 100 465 | 280 516 | 324 150 | +297,7% | +20,2% | -74,5% | +15,6% | |
| dont Stock | 4 136 | 5 346 | 4 823 | 5 078 | 6 105 | +29,3% | -9,8% | +5,3% | +20,2% | |
| Placements à long terme | 2 239 079 | 1 758 709 | 2 262 515 | 1 001 745 | 1 184 165 | -21,5% | +28,6% | -55,7% | +18,2% | |
| Biens corporels | 35 158 | 40 143 | 47 067 | 49 323 | 63 524 | +14,2% | +17,2% | +4,8% | +28,8% | |
| Écart d'acquisitions | 12 460 | 20 639 | 20 507 | 20 520 | 20 927 | +65,6% | -0,6% | +0,1% | +2,0% | |
| Biens incorporels | 32 456 | 42 378 | 40 474 | 37 930 | 42 406 | +30,6% | -4,5% | -6,3% | +11,8% | |
| Actifs totaux | 4 765 159 | 5 576 903 | 6 493 075 | 7 142 960 | 8 222 929 | +17,0% | +16,4% | +10,0% | +15,1% | |
| Passifs courants | 971 004 | 1 487 366 | 1 632 995 | 1 882 375 | 2 154 606 | +53,2% | +9,8% | +15,3% | +14,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 98 091 | 60 430 | 60 064 | 72 045 | 77 565 | -38,4% | -0,6% | +19,9% | +7,7% | |
| dont Dette à court terme | 42 610 | 56 904 | 90 310 | 93 627 | 112 285 | +33,5% | +58,7% | +3,7% | +19,9% | |
| Dette à long terme | 632 061 | 877 715 | 1 141 503 | 1 266 402 | 1 411 371 | +38,9% | +30,1% | +10,9% | +11,4% | |
| Passifs totaux | 4 430 911 | 5 193 454 | 6 019 724 | 6 586 452 | 7 549 768 | +17,2% | +15,9% | +9,4% | +14,6% | |
| Action ordinaire | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 167 575 | 227 944 | 297 016 | 420 950 | 532 412 | +36,0% | +30,3% | +41,7% | +26,5% | |
| Capitaux propres | 334 248 | 383 449 | 473 351 | 556 508 | 673 161 | +14,7% | +23,4% | +17,6% | +21,0% | |
| Dettes portant intérets | 674 671 | 934 619 | 1 231 813 | 1 360 029 | 1 523 656 | +38,5% | +31,8% | +10,4% | +12,0% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 16 095 | 17 929 | 16 151 | 16 406 | - | +11,4% | -9,9% | +1,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 93 413 | 94 411 | 134 740 | 163 151 | 184 739 | +1,1% | +42,7% | +21,1% | +13,2% | |
| Dépréciation | 4 050 | 4 041 | 5 618 | 6 284 | 14 609 | -0,2% | +39,0% | +11,9% | +132,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -112 797 | -81 366 | -133 855 | 131 908 | 212 539 | -27,9% | +64,5% | -198,5% | +61,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -5 690 | -5 992 | -60 078 | -161 051 | -487 283 | +5,3% | +902,6% | +168,1% | +202,6% | |
| Ajust. des stocks | -1 643 | -1 210 | 523 | -255 | -1 027 | -26,4% | -143,2% | -148,8% | +302,7% | |
| Autres flux opérationnels | 195 905 | 247 831 | 217 593 | 126 257 | 357 036 | +26,5% | -12,2% | -42,0% | +182,8% | |
| Flux opérationnel | 135 618 | 227 821 | 121 283 | 206 260 | 249 445 | +68,0% | -46,8% | +70,1% | +20,9% | |
| Dépenses d’investissement | 16 529 | 16 624 | 19 257 | 10 663 | 12 210 | +0,6% | +15,8% | -44,6% | +14,5% | |
| Investissements | -371 923 | -330 616 | -354 767 | -240 426 | -380 157 | -11,1% | +7,3% | -32,2% | +58,1% | |
| Flux d’investissement | -273 732 | -330 616 | -354 767 | -240 426 | -380 157 | +20,8% | +7,3% | -32,2% | +58,1% | |
| Dividendes payés | -9 040 | -11 694 | -21 278 | -35 693 | -35 932 | +29,4% | +82,0% | +67,7% | +0,7% | |
| Emprunts nets | 216 961 | 135 716 | 206 045 | 88 056 | 179 381 | -37,4% | +51,8% | -57,3% | +103,7% | |
| Flux de financement | 204 976 | 133 004 | 178 588 | 31 264 | 125 077 | -35,1% | +34,3% | -82,5% | +300,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 69 365 | 34 227 | -58 888 | -640 | -4 558 | -50,7% | -272,1% | -98,9% | +612,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 232 401 | 227 841 | 248 308 | 300 293 | 275 341 | -2,0% | +9,0% | +20,9% | -8,3% | |
| Charges d'exploitation | -164 492 | -169 638 | -204 536 | -246 999 | -198 909 | +3,1% | +20,6% | +20,8% | -19,5% | |
| dont Coût des ventes | -171 248 | - | -196 393 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -43 774 | -46 475 | -53 355 | -43 472 | -45 515 | +6,2% | +14,8% | -18,5% | +4,7% | |
| Résultat opérationnel | 52 979 | 44 662 | 23 838 | 37 352 | 53 408 | -15,7% | -46,6% | +56,7% | +43,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 39 406 | 39 751 | 42 858 | 42 716 | 44 601 | +0,9% | +7,8% | -0,3% | +4,4% | |
| Charge d'intérêt | -5 510 | -4 940 | -5 402 | -6 344 | -6 638 | -10,3% | +9,4% | +17,4% | +4,6% | |
| Résultat avant impôts | 52 979 | 44 662 | 23 838 | 37 352 | 53 408 | -15,7% | -46,6% | +56,7% | +43,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 435 | -8 652 | -1 221 | -7 018 | -7 774 | -351,9% | -85,9% | +474,8% | +10,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 52 159 | 31 891 | 19 840 | 26 063 | 42 620 | -38,9% | -37,8% | +31,4% | +63,5% | |
| EBITDA | 67 898 | - | 84 639 | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 49 544 | 36 010 | 22 617 | 30 334 | 45 634 | -27,3% | -37,2% | +34,1% | +50,4% | |
| Taux d’imposition | 6% | 19% | 5% | 19% | 15% | +198,8% | -73,6% | +266,8% | -22,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 352 165 | - | 1 917 213 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Trésorerie | 589 783 | 551 658 | 79 569 | 564 599 | 931 854 | -6,5% | -85,6% | +609,6% | +65,0% | |
| dont Placements à CT | 42 732 | - | 96 457 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 315 873 | 316 680 | 324 150 | 329 068 | 339 846 | +0,3% | +2,4% | +1,5% | +3,3% | |
| dont Stock | 5 141 | - | 6 105 | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 1 049 607 | 1 124 958 | 1 184 165 | 1 286 365 | 1 302 184 | +7,2% | +5,3% | +8,6% | +1,2% | |
| Biens corporels | 65 082 | 65 527 | 63 524 | 61 929 | 62 053 | +0,7% | -3,1% | -2,5% | +0,2% | |
| Écart d'acquisitions | 20 724 | 20 657 | 20 927 | 20 914 | 20 859 | -0,3% | +1,3% | -0,1% | -0,3% | |
| Biens incorporels | 58 660 | 62 055 | 63 333 | 63 281 | 62 371 | +5,8% | +2,1% | -0,1% | -1,4% | |
| Actifs totaux | 7 562 398 | 7 786 963 | 8 222 929 | 8 662 952 | 8 848 631 | +3,0% | +5,6% | +5,4% | +2,1% | |
| Passifs courants | 1 638 898 | - | 2 154 606 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 74 199 | 76 489 | 77 565 | 84 809 | 83 907 | +3,1% | +1,4% | +9,3% | -1,1% | |
| dont Dette à court terme | 101 118 | - | 112 285 | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 300 613 | 1 433 133 | 1 411 371 | 1 504 524 | 1 654 123 | +10,2% | -1,5% | +6,6% | +9,9% | |
| Passifs totaux | 6 937 071 | 7 145 766 | 7 549 768 | 7 972 756 | 8 146 659 | +3,0% | +5,7% | +5,6% | +2,2% | |
| Action ordinaire | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 610 468 | 627 918 | 532 412 | 677 911 | 689 687 | +2,9% | -15,2% | +27,3% | +1,7% | |
| Capitaux propres | 625 327 | 641 197 | 673 161 | 690 196 | 701 972 | +2,5% | +5,0% | +2,5% | +1,7% | |
| Dettes portant intérets | 1 401 731 | 1 433 133 | 1 523 656 | 1 504 524 | 1 654 123 | +2,2% | +6,3% | -1,3% | +9,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 15 877 | 16 329 | 16 406 | 21 189 | - | +2,8% | +0,5% | +29,2% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 52 159 | 31 891 | 19 840 | 26 063 | 42 620 | -38,9% | -37,8% | +31,4% | +63,5% | |
| Dépréciation | 4 638 | - | 14 992 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | -35 018 | 121 782 | 11 218 | 102 138 | -40 081 | -447,8% | -90,8% | +810,5% | -139,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -487 283 | - | -487 283 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -1 027 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 357 036 | 357 036 | 357 036 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 181 853 | 330 888 | 249 445 | 128 201 | 130 740 | +82,0% | -24,6% | -48,6% | +2,0% | |
| Dépenses d’investissement | 4 188 | 6 982 | 12 210 | 1 605 | 3 311 | +66,7% | +74,9% | -86,9% | +106,3% | |
| Investissements | -86 091 | -84 864 | -172 337 | -156 190 | -75 080 | -1,4% | +103,1% | -9,4% | -51,9% | |
| Flux d’investissement | -122 956 | -207 820 | -380 157 | -156 190 | -231 270 | +69,0% | +82,9% | -58,9% | +48,1% | |
| Dividendes payés | -21 869 | -30 134 | -35 932 | -697 | -26 397 | +37,8% | +19,2% | -98,1% | +3 687,2% | |
| Emprunts nets | 39 056 | -10 331 | 208 160 | 36 314 | 132 489 | -126,5% | -2 114,9% | -82,6% | +264,8% | |
| Flux de financement | -65 447 | -106 173 | 125 077 | 58 413 | 149 800 | +62,2% | -217,8% | -53,3% | +156,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -6 249 | 19 903 | -4 558 | 31 562 | 50 468 | -418,5% | -122,9% | -792,5% | +59,9% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.