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Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Ping An Insurance (Group) of China (2318.HK, CNE1000003X6)

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. provides financial products and services for insurance, banking, asset management, and fintech and healthtech businesses in China. The company's Life and Health Insurance segment offers term, whole-life, endowment, annuity, investment-linked, universal life, and health care and medical insurance to individual and corporate customers. Its Property and Casualty Insurance segment provides auto, non-auto, and accident and health insurance to individual and corporate customers. The company's Banking segment undertakes loan and intermediary businesses with corporate and retail customers; and provides wealth management and credit card services to individual customers. Its Trust segment offers trust services; and undertakes investing activities. The company's Securities segment provides brokerage, trading, investment banking, and asset management services. Its …

Siège social : Ping An Finance Center, Shenzhen, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ping An Insurance (Group) of China

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 447 580 000 209,0% 20,2% 41,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,1 9,1 0,8 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,3 HKD masqué 94,6 86,1 69,0 103,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% +2,4% +3,9% +15,5% +11,0% +21,5% +19,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+148,7% +221,6% +147,7% +241,8% +242,7% +233,7% +178,1%

 

Équipe de direction de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mingzhe Ma Founder & Exec. Chairman 65 Bo Yao Exec. VP, Co-CEO, CFO, Chief Actuary & Exec. Director 50
Sin Yin Tan Co-CEO, Exec. VP & Exec. Director 44 Yonglin Xie Ph.D. Co-CEO, Pres & Exec. Director 53
Fangfang Cai Sr. VP, Chief Human Resource Officer & Exec. Director 47 Zhang Xizolu COO & Special Assistant to the Chairman -
Tak Yin Chan Chief Investment Officer 60 Jing Xiao Chief Scientist -
James E. Garner Chief Strategist & Head of Investor Relations - So Lan Ip Sr. VP & Compliance Officer 65

 

Opérations d’initiés récentes pour Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ping An Insurance (Group) of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

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Fondamentaux de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 638 707 821 370 890 314 1 062 885 1 113 275  +28,6% +8,4% +19,4% +4,7%
EBITDA 111 119 155 109 215 068 261 020 16 514  +39,6% +38,7% +21,4% -93,7%
Résultat opérationnel 94 411 134 740 163 151 184 739 187 764  +42,7% +21,1% +13,2% +1,6%
Résultat net 62 394 89 088 107 404 149 407 143 099  +42,8% +20,6% +39,1% -4,2%
Free Cash Flow 211 197 102 026 195 597 237 235 302 080  -51,7% +91,7% +21,3% +27,3%
Marge de FCF 33% 12% 22% 22% 27%  -62,4% +76,9% +1,6% +21,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 26% 26% 11% 15%  +10,5% +1,4% -57,9% +37,2%
Capital investi 1 318 068 1 705 164 1 916 537 2 196 817 2 170 343  +29,4% +12,4% +14,6% -1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

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Ratio de profitabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 19% 24% 25% 100%  -6,2% +23,4% +5,7% +294,6%
Marge d’EBITDA 17% 19% 24% 25% 1%  +8,5% +27,9% +1,7% -94,0%
Marge opérationnelle 15% 16% 18% 17% 17%  +11,0% +11,7% -5,2% -3,0%
Marge bénéficiaire 10% 11% 12% 14% 13%  +11,0% +11,2% +16,5% -8,6%
Marge de FCF 33% 12% 22% 22% 27%  -62,4% +76,9% +1,6% +21,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,6% 1,9% 1,6%  - +6,7% +23,4% -17,1%
Rentabilité financière (ROE) - 20,8% 20,9% 24,3% 19,9%  - +0,3% +16,5% -18,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,2 0,4 0,6  +23,7% -73,9% +113,2% +27,2%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,9 1,4 1,3  -2,7% +16,1% +51,1% -5,1%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,6 5,5 5,2 49,1  -5,3% +117,0% -6,9% +850,6%
Dette sur actifs 17% 19% 19% 19% 15%  +13,2% +0,4% -2,7% -20,3%
Dette sur capitaux propres 244% 260% 244% 226% 185%  +6,8% -6,1% -7,4% -18,4%
Couverture par l’EBITDA 9,2 13,9 11,8 13,0 0,1  +51,8% -15,1% +10,1% -98,9%
   ∼ par l’EBIT 8,8 13,4 11,5 12,3 -  +51,8% -14,4% +7,0% -
   ∼ par le flux opérationel 18,8 10,9 11,3 12,4 2,8  -42,1% +4,2% +9,7% -77,7%
Coût de la dette - 1,0% 1,4% 1,4% 7,7%  - +36,4% -0,9% +452,1%

 

Graphique des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

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Ratios de distribution de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 62 394 89 088 107 404 149 407 143 099  +42,8% +20,6% +39,1% -4,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 211 197 102 026 195 597 237 235 302 080  -51,7% +91,7% +21,3% +27,3%
Dividende payé -11 694 -21 278 -35 693 -35 932 -80 178  +82,0% +67,7% +0,7% +123,1%
Distribution sur résultat net 19% 24% 33% 24% 56%  +27,4% +39,1% -27,6% +133,0%
Distribution sur FCF 6% 21% 18% 15% 27%  +276,7% -12,5% -17,0% +75,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 4 3 3 3 -  -31,0% +3,0% +2,5% -
Délai paiement clients (DSO) 174 196 89 166 148  +12,4% -54,6% +86,4% -10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 155 74 -10 696  - +94,1% -52,0% -14 467,3%
Conversion de l’encaisse - 118 -64 94 10 843  - -153,8% -247,7% +11 450,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +10,5% -1,5% +3,7% -9,6%
Frais généraux sur CP 38% 32% 29% 28% 23%  -15,5% -9,9% -3,4% -17,0%
Frais généraux sur CA 23% 18% 18% 18% 16%  -18,9% -2,3% -2,1% -10,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ping An Insurance (Group) of China

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Dividendes par action détachés par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---1,40--------
2020----1,42---0,90---
2019----1,28---0,84---
2018-----0,25--0,71---
2017------0,63-0,59---
2016------0,41-0,23---
2015------0,16-0,22---
2014-----0,28--0,16---
2013----0,19---0,10---
2012------0,13-0,08---
2011----0,24--0,08----
2010----0,15---0,09---
2009-------0,08----
2008---0,25----0,10---
2007----0,11--0,10----
2006---0,10---0,06----
2005----0,07-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 638 707 821 370 890 314 1 062 885 1 113 275  +28,6% +8,4% +19,4% +4,7%
Charges d'exploitation -544 296 -687 856 -677 805 -816 017 -925 511  +26,4% -1,5% +20,4% +13,4%
   dont Coût des ventes -506 388 -661 744 -676 746 -793 498 -  +30,7% +2,3% +17,3% -
   dont Frais généraux -145 399 -151 725 -160 667 -187 734 -176 551  +4,4% +5,9% +16,8% -6,0%
Résultat opérationnel 94 411 134 740 163 151 184 739 187 764  +42,7% +21,1% +13,2% +1,6%
Autres revenus/frais nets 43 719 44 783 138 103 160 942 69 798  +2,4% +208,4% +16,5% -56,6%
Charge d'intérêt -12 144 -11 167 -18 227 -20 098 -112 807  -8,0% +63,2% +10,3% +461,3%
Résultat avant impôts 94 411 134 740 163 151 184 739 187 764  +42,7% +21,1% +13,2% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -22 043 -34 762 -42 699 -20 374 -28 405  +57,7% +22,8% -52,3% +39,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 394 89 088 107 404 149 407 143 099  +42,8% +20,6% +39,1% -4,2%
 
EBITDA 111 119 155 109 215 068 261 020 16 514  +39,6% +38,7% +21,4% -93,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 72 368 99 978 120 452 164 365 159 359  +38,2% +20,5% +36,5% -3,0%
Taux d’imposition 23% 26% 26% 11% 15%  +10,5% +1,4% -57,9% +37,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 213 633 1 296 265 1 734 272 2 106 515 2 502 123  +6,8% +33,8% +21,5% +18,8%
   dont Trésorerie 97 450 60 415 74 434 79 569 597 297  -38,0% +23,2% +6,9% +650,7%
   dont Placements à CT 537 241 775 098 92 951 96 457 -  +44,3% -88,0% +3,8% -
   dont Créances clients 304 305 439 982 216 619 481 990 450 289  +44,6% -50,8% +122,5% -6,6%
   dont Stock 5 346 4 823 5 078 6 105 -  -9,8% +5,3% +20,2% -
Placements à long terme 1 758 709 2 262 515 1 001 745 1 184 165 1 536 811  +28,6% -55,7% +18,2% +29,8%
Biens corporels 40 143 47 067 45 371 63 524 62 458  +17,2% -3,6% +40,0% -1,7%
Écart d'acquisitions 20 639 20 507 20 520 20 927 23 031  -0,6% +0,1% +2,0% +10,1%
Biens incorporels 42 378 40 474 37 930 42 406 27 490  -4,5% -6,3% +11,8% -35,2%
Actifs totaux 5 576 903 6 493 075 7 142 960 8 222 929 9 527 870  +16,4% +10,0% +15,1% +15,9%
 
Passifs courants 1 487 366 1 632 995 1 882 375 1 512 912 1 893 109  +9,8% +15,3% -19,6% +25,1%
   dont Créances fournisseurs 115 591 144 761 287 727 162 050 178 897  +25,2% +98,8% -43,7% +10,4%
   dont Dette à court terme 56 904 90 310 93 627 112 285 134 753  +58,7% +3,7% +19,9% +20,0%
Dette à long terme 877 715 1 141 503 1 266 402 1 411 371 1 273 030  +30,1% +10,9% +11,4% -9,8%
Passifs totaux 5 193 454 6 019 724 6 586 452 7 549 768 8 539 965  +15,9% +9,4% +14,6% +13,1%
 
Action ordinaire 18 280 18 280 18 280 18 280 18 280  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 224 424 294 318 402 140 518 099 622 957  +31,1% +36,6% +28,8% +20,2%
Capitaux propres 383 449 473 351 556 508 673 161 762 560  +23,4% +17,6% +21,0% +13,3%
 
Dettes portant intérets 934 619 1 231 813 1 360 029 1 523 656 1 407 783  +31,8% +10,4% +12,0% -7,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 94 411 134 740 163 151 184 739 143 099  +42,7% +21,1% +13,2% -22,5%
 
Dépréciation 4 041 5 618 6 284 14 609 16 514  +39,0% +11,9% +132,5% +13,0%
Ajustements des bénéfices nets -81 366 -133 855 131 908 -151 502 -134 765  +64,5% -198,5% -214,9% -11,0%
Ajust. comptes débiteurs -5 992 -60 078 -161 051 -487 283 -  +902,6% +168,1% +202,6% -
Ajust. des stocks -1 210 523 -255 -1 027 -  -143,2% -148,8% +302,7% -
Autres flux opérationnels 247 831 217 593 126 257 256 936 292 361  -12,2% -42,0% +103,5% +13,8%
Flux opérationnel 227 821 121 283 206 260 249 445 312 075  -46,8% +70,1% +20,9% +25,1%
 
Dépenses d’investissement 16 624 19 257 10 663 12 210 9 995  +15,8% -44,6% +14,5% -18,1%
Investissements -330 616 -354 767 -240 426 -380 157 -447 138  +7,3% -32,2% +58,1% +17,6%
Flux d’investissement -330 616 -354 767 -240 426 -380 157 -447 138  +7,3% -32,2% +58,1% +17,6%
 
Dividendes payés -11 694 -21 278 -35 693 -35 932 -80 178  +82,0% +67,7% +0,7% +123,1%
Emprunts nets 135 716 206 045 88 056 179 381 315 164  +51,8% -57,3% +103,7% +75,7%
Flux de financement 133 004 178 588 31 264 125 077 260 641  +34,3% -82,5% +300,1% +108,4%
 
Variation nette de la trésorerie 34 227 -58 888 -640 -4 558 121 282  -272,1% -98,9% +612,2% -2 760,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 248 308 300 293 275 341 738 369 275 618  +20,9% -8,3% +168,2% -62,7%
Charges d'exploitation -204 536 -246 999 -198 909 -221 928 -225 227  +20,8% -19,5% +11,6% +1,5%
   dont Coût des ventes -196 393 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -53 355 -43 472 -45 515 -54 452 -46 032  -18,5% +4,7% +19,6% -15,5%
Résultat opérationnel 23 838 37 352 53 408 46 613 187 764  +56,7% +43,0% -12,7% +302,8%
Autres revenus/frais nets 42 858 42 716 44 601 525 650 19 644  -0,3% +4,4% +1 078,6% -96,3%
Charge d'intérêt -5 402 -6 344 -6 638 -6 930 -28 312  +17,4% +4,6% +4,4% +308,5%
Résultat avant impôts 23 838 37 352 53 408 46 613 50 391  +56,7% +43,0% -12,7% +8,1%
Impôts sur les bénéfices -1 221 -7 018 -7 774 -7 689 -5 924  +474,8% +10,8% -1,1% -23,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 840 26 063 42 620 34 358 40 058  +31,4% +63,5% -19,4% +16,6%
 
EBITDA 84 639 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 22 617 30 334 45 634 38 924 165 690  +34,1% +50,4% -14,7% +325,7%
Taux d’imposition 5% 19% 15% 16% 12%  +266,8% -22,5% +13,3% -28,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 917 213 3 129 515 2 092 506 3 189 441 2 502 123  +63,2% -33,1% +52,4% -21,5%
   dont Trésorerie 79 569 564 599 931 854 607 294 597 297  +609,6% +65,0% -34,8% -1,6%
   dont Placements à CT 96 457 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 216 859 505 145 243 171 456 573 450 289  +132,9% -51,9% +87,8% -1,4%
   dont Stock 6 105 - 6 187 - -  - - - -
Placements à long terme 1 184 165 1 286 365 1 302 184 1 328 748 1 536 811  +8,6% +1,2% +2,0% +15,7%
Biens corporels 59 203 61 929 58 144 61 655 62 458  +4,6% -6,1% +6,0% +1,3%
Écart d'acquisitions 20 927 20 914 20 859 21 224 23 031  -0,1% -0,3% +1,7% +8,5%
Biens incorporels 63 333 63 281 62 371 62 175 27 490  -0,1% -1,4% -0,3% -55,8%
Actifs totaux 8 222 929 8 662 952 8 848 631 9 138 318 9 527 870  +5,4% +2,1% +3,3% +4,3%
 
Passifs courants 2 154 606 441 323 2 458 005 498 533 1 893 109  -79,5% +457,0% -79,7% +279,7%
   dont Créances fournisseurs 313 477 66 572 252 700 68 602 178 897  -78,8% +279,6% -72,9% +160,8%
   dont Dette à court terme 112 285 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 411 371 1 504 524 1 654 123 1 746 445 1 273 030  +6,6% +9,9% +5,6% -27,1%
Passifs totaux 7 549 768 7 972 756 8 146 659 8 428 649 8 539 965  +5,6% +2,2% +3,5% +1,3%
 
Action ordinaire 18 280 18 280 18 280 18 280 18 280  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 517 772 459 876 562 782 497 696 622 957  -11,2% +22,4% -11,6% +25,2%
Capitaux propres 673 161 690 196 701 972 709 669 762 560  +2,5% +1,7% +1,1% +7,5%
 
Dettes portant intérets 1 523 656 1 504 524 1 654 123 1 746 445 1 273 030  -1,3% +9,9% +5,6% -27,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 19 840 26 063 42 620 34 358 40 058  +31,4% +63,5% -19,4% +16,6%
 
Dépréciation 14 992 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 11 218 102 138 -47 832 106 966 -296 037  +810,5% -146,8% -323,6% -376,8%
Ajust. comptes débiteurs -487 283 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 357 036 292 361 292 361 292 361 292 361  -18,1% 0% 0% 0%
Flux opérationnel -81 443 128 201 2 539 133 573 47 762  -257,4% -98,0% +5 160,9% -64,2%
 
Dépenses d’investissement 12 210 1 605 3 311 5 619 4 376  -86,9% +106,3% +69,7% -22,1%
Investissements -172 337 -156 190 -75 080 -102 429 -113 439  -9,4% -51,9% +36,4% +10,7%
Flux d’investissement -172 337 -156 190 -75 080 -102 429 -113 439  -9,4% -51,9% +36,4% +10,7%
 
Dividendes payés -35 932 -697 -26 397 -35 226 -14 526  -98,1% +3 687,2% +33,4% -58,8%
Emprunts nets 208 160 36 314 137 189 66 182 75 479  -82,6% +277,8% -51,8% +14,0%
Flux de financement 125 077 58 413 149 800 205 641 260 641  -53,3% +156,4% +37,3% +26,7%
 
Variation nette de la trésorerie -4 558 31 562 50 468 134 484 -13 202  -792,5% +59,9% +166,5% -109,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.