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Ping An Insurance (Group) of China (2318.HK, CNE1000003X6)
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. provides financial products and services for insurance, banking, asset management, and fintech and healthtech businesses in the People's Republic of China. The company's Life and Health Insurance segment offers term, whole-life, endowment, annuity, investment-linked, universal life, and health care and medical insurance to individual and corporate customers. Its Property and Casualty Insurance segment provides auto, non-auto, and accident and health insurance to individual and corporate customers. The company's Banking segment undertakes loan and intermediary businesses with corporate and retail customers; and offers wealth management and credit card services to individual customers. Its Trust segment provides trust services; and undertakes investing activities. The company's Securities segment offers brokerage, trading, investment banking, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 1 137 310 MHKD (126 014 MEUR)
Rendement : 4,4%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Life
Effectif : 362 035
Site Internet
Siège social : Ping An Finance Center, Shenzhen, China
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ping An Insurance (Group) of China
Répartition du capital, valorisation et momentum de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 447 580 000 | 210,9% | 16,9% | 43,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,4 | 5,9 | 0,4 | 1,2 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 61,7 HKD | masqué | 59,4 | 79,2 | 48,8 | 103,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +14,3% | +1,4% | -7,2% | -26,9% | -24,4% | -27,6% | -9,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +1,8% | +71,9% | +61,9% | +145,6% | +153,7% | +143,5% | +177,6% |
Équipe de direction de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Mingzhe Ma | Founder & Exec. Chairman | 65 | Bo Yao | Exec. VP, Co-CEO, CFO, Chief Actuary & Exec. Director | 50 |
| Sin Yin Tan | Exec. Director , Co-CEO & Exec. VP | 44 | Yonglin Xie Ph.D. | Co-CEO, Pres & Exec. Director | 53 |
| Fangfang Cai | Sr. VP, Chief Human Resource Officer & Exec. Director | 47 | Zhang Xizolu | COO & Special Assistant to the Chairman | - |
| Tak Yin Chan | Chief Investment Officer | 60 | Jing Xiao | Chief Scientist | 48 |
| James E. Garner | Chief Strategist & Head of Investor Relations | - | Kexiang Chen | Sr. VP | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Ping An Insurance (Group) of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 638 707 | 822 597 | 893 099 | 1 065 921 | 1 113 275 | +28,8% | +8,6% | +19,4% | +4,4% | |
| EBITDA | 99 956 | 141 679 | 171 309 | 201 420 | 204 278 | +41,7% | +20,9% | +17,6% | +1,4% | |
| Résultat opérationnel | 94 411 | 134 740 | 163 151 | 184 739 | 187 764 | +42,7% | +21,1% | +13,2% | +1,6% | |
| Résultat net | 62 394 | 89 088 | 107 404 | 149 407 | 143 099 | +42,8% | +20,6% | +39,1% | -4,2% | |
| Free Cash Flow | 211 197 | 102 026 | 195 597 | 237 235 | 302 080 | -51,7% | +91,7% | +21,3% | +27,3% | |
| Marge de FCF | 33% | 12% | 22% | 22% | 27% | -62,5% | +76,6% | +1,6% | +21,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 23% | 26% | 26% | 11% | 15% | +10,5% | +1,4% | -57,9% | +37,2% | |
| Capital investi | 1 373 449 | 1 727 139 | 1 935 195 | 2 196 817 | 2 170 343 | +25,8% | +12,0% | +13,5% | -1,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 17 877,9 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | +2,3% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 5,6 | 7,8 | 9,4 | 11,0 | 11,2 | +38,6% | +20,9% | +17,6% | +1,4% | |
| Bénéfices par action | 3,5 | 4,9 | 5,9 | 8,2 | 7,8 | +39,6% | +20,6% | +39,1% | -4,2% | |
| Free Cash Flow par action | 11,8 | 5,6 | 10,7 | 13,0 | 16,5 | -52,8% | +91,7% | +21,3% | +27,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
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Ratio de profitabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 21% | 20% | 24% | 26% | 100% | -5,6% | +23,9% | +5,5% | +291,3% | |
| Marge d’EBITDA | 16% | 17% | 19% | 19% | 18% | +10,1% | +11,4% | -1,5% | -2,9% | |
| Marge opérationnelle | 15% | 16% | 18% | 17% | 17% | +10,8% | +11,5% | -5,1% | -2,7% | |
| Marge bénéficiaire | 10% | 11% | 12% | 14% | 13% | +10,9% | +11,0% | +16,6% | -8,3% | |
| Marge de FCF | 33% | 12% | 22% | 22% | 27% | -62,5% | +76,6% | +1,6% | +21,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,5% | 1,6% | 1,9% | 1,6% | - | +6,7% | +23,4% | -17,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 20,8% | 20,9% | 24,3% | 19,9% | - | +0,3% | +16,5% | -18,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | +11,3% | -59,6% | +60,7% | -24,4% | |
| Liquidité générale | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 5,4 | 1,3 | +6,2% | -4,4% | +43,3% | -75,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,1 | -1,1 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | -50,6% | -506,1% | +3,6% | -11,0% | |
| Dette sur actifs | 18% | 19% | 19% | 19% | 15% | +8,8% | 0% | -4,0% | -20,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 258% | 265% | 248% | 226% | 185% | +2,6% | -6,5% | -8,6% | -18,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | +3,5% | -16,6% | +16,1% | -4,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | +4,2% | -16,5% | +11,8% | -4,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 4,3 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | -61,1% | +17,3% | +19,4% | +18,1% | |
| Coût de la dette | - | 6,5% | 8,0% | 7,3% | 7,7% | - | +23,6% | -8,1% | +4,8% |
Graphique des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
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Ratios de distribution de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 62 394 | 89 088 | 107 404 | 149 407 | 143 099 | +42,8% | +20,6% | +39,1% | -4,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 211 197 | 102 026 | 195 597 | 237 235 | 302 080 | -51,7% | +91,7% | +21,3% | +27,3% | |
| Dividende payé | -23 338 | -35 303 | -58 578 | -67 769 | -80 178 | +51,3% | +65,9% | +15,7% | +18,3% | |
| Distribution sur résultat net | 37% | 40% | 55% | 45% | 56% | +5,9% | +37,6% | -16,8% | +23,5% | |
| Distribution sur FCF | 11% | 35% | 30% | 29% | 27% | +213,1% | -13,4% | -4,6% | -7,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 4 | 3 | 3 | 3 | - | -31,0% | +3,0% | +2,5% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 174 | 195 | 89 | 165 | 148 | +12,3% | -54,7% | +86,4% | -10,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 80 | 155 | 74 | -10 696 | - | +94,1% | -52,0% | -14 467,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 118 | -64 | 93 | 10 843 | - | -154,1% | -246,3% | +11 508,4% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +10,6% | -1,3% | +3,7% | -9,9% | |
| Frais généraux sur CP | 34% | 30% | 27% | 26% | 23% | -13,0% | -10,1% | -3,2% | -9,9% | |
| Frais généraux sur CA | 20% | 17% | 17% | 16% | 16% | -16,6% | -2,6% | -1,9% | -2,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ping An Insurance (Group) of China
Dividendes par action détachés par Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 1,67 | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | 1,42 | - | - | - | 0,90 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 1,28 | - | - | - | 0,84 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,71 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,63 | - | 0,59 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 0,41 | - | 0,23 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 0,63 | - | 0,22 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | 0,16 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | 0,13 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,09 | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0,24 | - | - | 0,09 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,09 | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | 0,10 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 638 707 | 822 597 | 893 099 | 1 065 921 | 1 113 275 | +28,8% | +8,6% | +19,4% | +4,4% | |
| Charges d'exploitation | -544 296 | -687 856 | -677 805 | -816 017 | -925 511 | +26,4% | -1,5% | +20,4% | +13,4% | |
| dont Coût des ventes | -506 388 | -661 744 | -676 746 | -793 498 | - | +30,7% | +2,3% | +17,3% | - | |
| dont Frais généraux | -129 997 | -139 688 | -147 697 | -172 892 | -176 551 | +7,5% | +5,7% | +17,1% | +2,1% | |
| Résultat opérationnel | 94 411 | 134 740 | 163 151 | 184 739 | 187 764 | +42,7% | +21,1% | +13,2% | +1,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 43 719 | 46 010 | 52 342 | 63 987 | 69 798 | +5,2% | +13,8% | +22,2% | +9,1% | |
| Charge d'intérêt | -52 937 | -72 501 | -105 158 | -106 532 | -112 807 | +37,0% | +45,0% | +1,3% | +5,9% | |
| Résultat avant impôts | 94 411 | 134 740 | 163 151 | 184 739 | 187 764 | +42,7% | +21,1% | +13,2% | +1,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -22 043 | -34 762 | -42 699 | -20 374 | -28 405 | +57,7% | +22,8% | -52,3% | +39,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 62 394 | 89 088 | 107 404 | 149 407 | 143 099 | +42,8% | +20,6% | +39,1% | -4,2% | |
| EBITDA | 99 956 | 141 679 | 171 309 | 201 420 | 204 278 | +41,7% | +20,9% | +17,6% | +1,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 72 368 | 99 978 | 120 452 | 164 365 | 159 359 | +38,2% | +20,5% | +36,5% | -3,0% | |
| Taux d’imposition | 23% | 26% | 26% | 11% | 15% | +10,5% | +1,4% | -57,9% | +37,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 35,7 | 45,0 | 48,9 | 58,3 | 60,9 | +26,0% | +8,6% | +19,4% | +4,4% | |
| EBITDA par action | 5,6 | 7,8 | 9,4 | 11,0 | 11,2 | +38,6% | +20,9% | +17,6% | +1,4% | |
| Bénéfices par action | 3,5 | 4,9 | 5,9 | 8,2 | 7,8 | +39,6% | +20,6% | +39,1% | -4,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 483 567 | 6 396 103 | 7 047 686 | 8 115 012 | 2 502 123 | +16,6% | +10,2% | +15,1% | -69,2% | |
| dont Trésorerie | 667 133 | 628 814 | 548 493 | 529 478 | 597 297 | -5,7% | -12,8% | -3,5% | +12,8% | |
| dont Placements à CT | 537 241 | 775 098 | 92 951 | 96 457 | - | +44,3% | -88,0% | +3,8% | - | |
| dont Créances clients | 304 305 | 439 982 | 216 619 | 481 990 | 450 289 | +44,6% | -50,8% | +122,5% | -6,6% | |
| dont Stock | 5 346 | 4 823 | 5 078 | 6 105 | - | -9,8% | +5,3% | +20,2% | - | |
| Placements à long terme | 1 758 709 | 2 262 515 | 1 001 745 | 1 184 165 | 1 536 811 | +28,6% | -55,7% | +18,2% | +29,8% | |
| Biens corporels | 40 143 | 47 067 | 45 371 | 63 524 | 62 458 | +17,2% | -3,6% | +40,0% | -1,7% | |
| Écart d'acquisitions | 20 639 | 20 507 | 20 520 | 20 927 | 23 031 | -0,6% | +0,1% | +2,0% | +10,1% | |
| Biens incorporels | 36 550 | 33 428 | 29 383 | 27 787 | 27 490 | -8,5% | -12,1% | -5,4% | -1,1% | |
| Actifs totaux | 5 576 903 | 6 493 075 | 7 142 960 | 8 222 929 | 9 527 870 | +16,4% | +10,0% | +15,1% | +15,9% | |
| Passifs courants | 1 487 366 | 1 632 995 | 1 882 375 | 1 512 912 | 1 893 109 | +9,8% | +15,3% | -19,6% | +25,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 115 591 | 144 761 | 287 727 | 162 050 | 178 897 | +25,2% | +98,8% | -43,7% | +10,4% | |
| dont Dette à court terme | 112 285 | 112 285 | 112 285 | 112 285 | 134 753 | 0% | 0% | 0% | +20,0% | |
| Dette à long terme | 877 715 | 1 141 503 | 1 266 402 | 1 411 371 | 1 273 030 | +30,1% | +10,9% | +11,4% | -9,8% | |
| Passifs totaux | 5 090 442 | 5 905 158 | 6 459 317 | 7 370 559 | 8 539 965 | +16,0% | +9,4% | +14,1% | +15,9% | |
| Action ordinaire | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 175 932 | 236 863 | 334 182 | 433 644 | 521 677 | +34,6% | +41,1% | +29,8% | +20,3% | |
| Capitaux propres | 383 449 | 473 351 | 556 508 | 673 161 | 762 560 | +23,4% | +17,6% | +21,0% | +13,3% | |
| Dette portant intérets | 990 000 | 1 253 788 | 1 378 687 | 1 523 656 | 1 407 783 | +26,6% | +10,0% | +10,5% | -7,6% | |
| Dette nette | -214 374 | -150 124 | 737 243 | 897 721 | 810 486 | -30,0% | -591,1% | +21,8% | -9,7% | |
| Fonds de roulement | 3 996 201 | 4 763 108 | 5 165 311 | 6 602 100 | 609 014 | +19,2% | +8,4% | +27,8% | -90,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 17 877,9 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | +2,3% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 62 394 | 89 088 | 107 404 | 149 407 | 143 099 | +42,8% | +20,6% | +39,1% | -4,2% | |
| Dépréciation | 5 545 | 6 939 | 8 158 | 16 681 | 16 514 | +25,1% | +17,6% | +104,5% | -1,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -81 366 | -133 855 | 131 908 | -151 502 | -134 765 | +64,5% | -198,5% | -214,9% | -11,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -5 992 | -60 078 | -161 051 | -487 283 | -9 182 | +902,6% | +168,1% | +202,6% | -98,1% | |
| Ajust. des stocks | -1 210 | 523 | -255 | -1 027 | 2 251 | -143,2% | -148,8% | +302,7% | -319,2% | |
| Autres flux opérationnels | 247 831 | 217 593 | 126 257 | 256 936 | 292 361 | -12,2% | -42,0% | +103,5% | +13,8% | |
| Flux opérationnel | 227 821 | 121 283 | 206 260 | 249 445 | 312 075 | -46,8% | +70,1% | +20,9% | +25,1% | |
| Dépenses d’investissement | 16 624 | 19 257 | 10 663 | 12 210 | 9 995 | +15,8% | -44,6% | +14,5% | -18,1% | |
| Investissements | -330 616 | -354 767 | -240 426 | -380 157 | -447 138 | +7,3% | -32,2% | +58,1% | +17,6% | |
| Flux d’investissement | -330 616 | -354 767 | -240 426 | -380 157 | -447 138 | +7,3% | -32,2% | +58,1% | +17,6% | |
| Dividendes payés | -23 338 | -35 303 | -58 578 | -67 769 | -80 178 | +51,3% | +65,9% | +15,7% | +18,3% | |
| Emprunts nets | 135 716 | 206 045 | 88 056 | 179 381 | 315 164 | +51,8% | -57,3% | +103,7% | +75,7% | |
| Flux de financement | 133 004 | 178 588 | 31 264 | 125 077 | 260 641 | +34,3% | -82,5% | +300,1% | +108,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 34 227 | -58 888 | -640 | -4 558 | 121 282 | -272,1% | -98,9% | +612,2% | -2 760,9% | |
| Free Cash Flow par action | 11,8 | 5,6 | 10,7 | 13,0 | 16,5 | -52,8% | +91,7% | +21,3% | +27,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 276 115 | 260 522 | 275 618 | 310 714 | 267 350 | -5,6% | +5,8% | +12,7% | -14,0% | |
| Charges d'exploitation | -198 909 | -221 928 | -225 227 | -272 061 | -227 182 | +11,6% | +1,5% | +20,8% | -16,5% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -41 129 | -49 570 | -46 032 | -40 936 | -39 856 | +20,5% | -7,1% | -11,1% | -2,6% | |
| Résultat opérationnel | 53 408 | 46 613 | 187 764 | 38 653 | 78 821 | -12,7% | +302,8% | -79,4% | +103,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 16 579 | 17 624 | 19 644 | 17 011 | 18 332 | +6,3% | +11,5% | -13,4% | +7,8% | |
| Charge d'intérêt | -28 175 | -27 249 | -28 312 | -29 730 | -30 260 | -3,3% | +3,9% | +5,0% | +1,8% | |
| Résultat avant impôts | 53 408 | 46 613 | 50 391 | 38 653 | 40 168 | -12,7% | +8,1% | -23,3% | +3,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 774 | -7 689 | -5 924 | -5 642 | -5 216 | -1,1% | -23,0% | -4,8% | -7,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 42 620 | 34 358 | 40 058 | 27 223 | 30 782 | -19,4% | +16,6% | -32,0% | +13,1% | |
| EBITDA | 61 159 | 38 862 | 66 192 | 61 949 | 50 347 | -36,5% | +70,3% | -6,4% | -18,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 45 634 | 38 924 | 165 690 | 33 011 | 68 586 | -14,7% | +325,7% | -80,1% | +107,8% | |
| Taux d’imposition | 15% | 16% | 12% | 15% | 13% | +13,3% | -28,7% | +24,2% | -11,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 15,1 | 14,3 | 15,1 | 17,0 | 14,6 | -5,6% | +5,8% | +12,7% | -14,0% | |
| EBITDA par action | 3,3 | 2,1 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | -36,5% | +70,3% | -6,4% | -18,7% | |
| Bénéfices par action | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | -19,4% | +16,6% | -32,0% | +13,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 8 741 796 | 9 030 677 | 2 502 123 | 2 133 693 | 2 655 063 | +3,3% | -72,3% | -14,7% | +24,4% | |
| dont Trésorerie | 557 650 | 607 294 | 597 297 | 643 650 | 657 324 | +8,9% | -1,6% | +7,8% | +2,1% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 243 171 | 456 573 | 450 289 | 122 187 | 483 594 | +87,8% | -1,4% | -72,9% | +295,8% | |
| dont Stock | 6 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 1 302 184 | 1 328 748 | 1 536 811 | 5 013 552 | 5 057 527 | +2,0% | +15,7% | +226,2% | +0,9% | |
| Biens corporels | 58 144 | 61 655 | 62 458 | 57 056 | 59 978 | +6,0% | +1,3% | -8,6% | +5,1% | |
| Écart d'acquisitions | 20 859 | 21 224 | 23 031 | 23 337 | 23 328 | +1,7% | +8,5% | +1,3% | 0% | |
| Biens incorporels | 27 832 | 28 567 | 27 490 | 29 679 | 29 190 | +2,6% | -3,8% | +8,0% | -1,6% | |
| Actifs totaux | 8 848 631 | 9 138 318 | 9 527 870 | 9 751 371 | 9 887 668 | +3,3% | +4,3% | +2,3% | +1,4% | |
| Passifs courants | 2 458 005 | 498 533 | 1 893 109 | 784 015 | 1 771 961 | -79,7% | +279,7% | -58,6% | +126,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 252 700 | 68 602 | 178 897 | 156 562 | 192 208 | -72,9% | +160,8% | -12,5% | +22,8% | |
| dont Dette à court terme | 115 811 | 115 811 | 134 753 | 144 617 | - | 0% | +16,4% | +7,3% | - | |
| Dette à long terme | 1 654 123 | 1 746 445 | 1 273 030 | 1 306 530 | 1 425 441 | +5,6% | -27,1% | +2,6% | +9,1% | |
| Passifs totaux | 7 926 460 | 8 202 687 | 8 539 965 | 8 746 630 | 8 858 754 | +3,5% | +4,1% | +2,4% | +1,3% | |
| Action ordinaire | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 18 280 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 477 654 | 497 369 | 521 677 | 522 959 | 655 468 | +4,1% | +4,9% | +0,2% | +25,3% | |
| Capitaux propres | 701 972 | 709 669 | 762 560 | 772 179 | 791 836 | +1,1% | +7,5% | +1,3% | +2,5% | |
| Dette portant intérets | 1 769 934 | 1 862 256 | 1 407 783 | 1 451 147 | 1 425 441 | +5,2% | -24,4% | +3,1% | -1,8% | |
| Dette nette | 1 212 284 | 1 254 962 | 810 486 | 807 497 | 768 117 | +3,5% | -35,4% | -0,4% | -4,9% | |
| Fonds de roulement | 6 283 791 | 8 532 144 | 609 014 | 1 349 678 | 883 102 | +35,8% | -92,9% | +121,6% | -34,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (en MCNY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 42 620 | 34 358 | 40 058 | 27 223 | 30 782 | -19,4% | +16,6% | -32,0% | +13,1% | |
| Dépréciation | 7 751 | -7 751 | 15 801 | 8 622 | 8 622 | -200,0% | -303,9% | -45,4% | 0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -47 832 | 106 966 | -296 037 | 37 649 | -84 810 | -323,6% | -376,8% | -112,7% | -325,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -9 182 | -9 182 | -9 182 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | 2 251 | 2 251 | 2 251 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 292 361 | 292 361 | 292 361 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 2 539 | 133 573 | 47 762 | 64 872 | -45 406 | +5 160,9% | -64,2% | +35,8% | -170,0% | |
| Dépenses d’investissement | 1 706 | 2 308 | 4 376 | 4 875 | 1 889 | +35,3% | +89,6% | +11,4% | -61,3% | |
| Investissements | -75 080 | -102 429 | -113 439 | -62 254 | -7 303 | +36,4% | +10,7% | -45,1% | -88,3% | |
| Flux d’investissement | -75 080 | -102 429 | -113 439 | -18 635 | 48 859 | +36,4% | +10,7% | -83,6% | -362,2% | |
| Dividendes payés | -44 942 | -14 742 | -14 526 | -10 557 | -18 975 | -67,2% | -1,5% | -27,3% | +79,7% | |
| Emprunts nets | 137 189 | 66 182 | 75 479 | -21 452 | 54 208 | -51,8% | +14,0% | -128,4% | -352,7% | |
| Flux de financement | 91 387 | 55 841 | 55 000 | -28 189 | 8 607 | -38,9% | -1,5% | -151,3% | -130,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 18 906 | 84 016 | -13 202 | 17 997 | 9 466 | +344,4% | -115,7% | -236,3% | -47,4% | |
| Free Cash Flow par action | - | 7,2 | 2,4 | 3,3 | -2,6 | +15 658,1% | -66,9% | +38,3% | -178,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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