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Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Ping An Insurance (Group) of China (2318.HK, CNE1000003X6)

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. provides financial products and services for insurance, banking, asset management, and fintech and healthtech businesses in the People's Republic of China. The company's Life and Health Insurance segment offers term, whole-life, endowment, annuity, investment-linked, universal life, and health care and medical insurance to individual and corporate customers. Its Property and Casualty Insurance segment provides auto, non-auto, and accident and health insurance to individual and corporate customers. The company's Banking segment undertakes loan and intermediary businesses with corporate and retail customers; and offers wealth management and credit card services to individual customers. Its Trust segment provides trust services; and undertakes investing activities. The company's Securities segment offers brokerage, trading, investment banking, …

Siège social : Ping An Finance Center, Shenzhen, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ping An Insurance (Group) of China

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 447 580 000 210,9% 17,1% 44,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,2 6,9 0,5 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
71,3 HKD masqué 78,0 87,5 69,9 103,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,4% -15,0% -17,1% -24,3% -11,6% -20,7% +4,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,0% +117,5% +72,2% +151,3% +229,3% +184,7% +116,8%

 

Équipe de direction de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mingzhe Ma Founder & Exec. Chairman 65 Bo Yao Exec. VP, Co-CEO, CFO, Chief Actuary & Exec. Director 50
Xinying Chen Co-CEO, Exec. VP & Exec. Director 44 Yonglin Xie Ph.D. Co-CEO, Pres & Exec. Director 53
Fangfang Cai Sr. VP, Chief Human Resource Officer & Exec. Director 47 Zhang Xizolu COO & Special Assistant to the Chairman -
Tak Yin Chan Chief Investment Officer 60 Jing Xiao Chief Scientist 48
James E. Garner Chief Strategist & Head of Investor Relations - Kexiang Chen Sr. VP 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ping An Insurance (Group) of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

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Fondamentaux de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 638 707 822 597 893 099 1 065 921 1 113 275  +28,8% +8,6% +19,4% +4,4%
EBITDA 99 956 141 679 171 309 201 420 204 278  +41,7% +20,9% +17,6% +1,4%
Résultat opérationnel 94 411 134 740 163 151 184 739 187 764  +42,7% +21,1% +13,2% +1,6%
Résultat net 62 394 89 088 107 404 149 407 143 099  +42,8% +20,6% +39,1% -4,2%
Free Cash Flow 211 197 102 026 195 597 237 235 302 080  -51,7% +91,7% +21,3% +27,3%
Marge de FCF 33% 12% 22% 22% 27%  -62,5% +76,6% +1,6% +21,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 26% 26% 11% 15%  +10,5% +1,4% -57,9% +37,2%
Capital investi 1 373 449 1 727 139 1 935 195 2 196 817 2 170 343  +25,8% +12,0% +13,5% -1,2%
Actions en circulation (en M) 17 877 17 745 17 901 17 717 17 710  -0,7% +0,9% -1,0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

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Ratio de profitabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 20% 24% 26% 100%  -5,6% +23,9% +5,5% +291,3%
Marge d’EBITDA 16% 17% 19% 19% 18%  +10,1% +11,4% -1,5% -2,9%
Marge opérationnelle 15% 16% 18% 17% 17%  +10,8% +11,5% -5,1% -2,7%
Marge bénéficiaire 10% 11% 12% 14% 13%  +10,9% +11,0% +16,6% -8,3%
Marge de FCF 33% 12% 22% 22% 27%  -62,5% +76,6% +1,6% +21,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,6% 1,9% 1,6%  - +6,7% +23,4% -17,1%
Rentabilité financière (ROE) - 20,8% 20,9% 24,3% 19,9%  - +0,3% +16,5% -18,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 0,5 0,7 0,6  +11,3% -59,6% +60,7% -24,4%
Liquidité générale 3,7 3,9 3,7 5,4 1,3  +6,2% -4,4% +43,3% -75,4%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -1,1 4,3 4,5 4,0  -50,6% -506,1% +3,6% -11,0%
Dette sur actifs 18% 19% 19% 19% 15%  +8,8% 0% -4,0% -20,3%
Dette sur capitaux propres 258% 265% 248% 226% 185%  +2,6% -6,5% -8,6% -18,4%
Couverture par l’EBITDA 1,9 2,0 1,6 1,9 1,8  +3,5% -16,6% +16,1% -4,2%
   ∼ par l’EBIT 1,8 1,9 1,6 1,7 1,7  +4,2% -16,5% +11,8% -4,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 1,7 2,0 2,3 2,8  -61,1% +17,3% +19,4% +18,1%
Coût de la dette - 6,5% 8,0% 7,3% 7,7%  - +23,6% -8,1% +4,8%

 

Graphique des dividendes de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

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Ratios de distribution de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 62 394 89 088 107 404 149 407 143 099  +42,8% +20,6% +39,1% -4,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 211 197 102 026 195 597 237 235 302 080  -51,7% +91,7% +21,3% +27,3%
Dividende payé -23 338 -35 303 -58 578 -67 769 -80 178  +51,3% +65,9% +15,7% +18,3%
Distribution sur résultat net 37% 40% 55% 45% 56%  +5,9% +37,6% -16,8% +23,5%
Distribution sur FCF 11% 35% 30% 29% 27%  +213,1% -13,4% -4,6% -7,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 4 3 3 3 -  -31,0% +3,0% +2,5% -
Délai paiement clients (DSO) 174 195 89 165 148  +12,3% -54,7% +86,4% -10,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 155 74 -10 696  - +94,1% -52,0% -14 467,3%
Conversion de l’encaisse - 118 -64 93 10 843  - -154,1% -246,3% +11 508,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +10,6% -1,3% +3,7% -9,9%
Frais généraux sur CP 34% 30% 27% 26% 23%  -13,0% -10,1% -3,2% -9,9%
Frais généraux sur CA 20% 17% 17% 16% 16%  -16,6% -2,6% -1,9% -2,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ping An Insurance (Group) of China

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Dividendes par action détachés par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---1,67--------
2020----1,42---0,90---
2019----1,28---0,84---
2018-----0,25--0,71---
2017------0,63-0,59---
2016------0,41-0,23---
2015------0,16-0,22---
2014-----0,28--0,16---
2013----0,19---0,10---
2012------0,13-0,08---
2011----0,24--0,08----
2010----0,15---0,09---
2009-------0,08----
2008---0,25----0,10---
2007----0,11--0,10----
2006---0,10---0,06----
2005----0,07-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 638 707 822 597 893 099 1 065 921 1 113 275  +28,8% +8,6% +19,4% +4,4%
Charges d'exploitation -544 296 -687 856 -677 805 -816 017 -925 511  +26,4% -1,5% +20,4% +13,4%
   dont Coût des ventes -506 388 -661 744 -676 746 -793 498 -  +30,7% +2,3% +17,3% -
   dont Frais généraux -129 997 -139 688 -147 697 -172 892 -176 551  +7,5% +5,7% +17,1% +2,1%
Résultat opérationnel 94 411 134 740 163 151 184 739 187 764  +42,7% +21,1% +13,2% +1,6%
Autres revenus/frais nets 43 719 46 010 52 342 63 987 69 798  +5,2% +13,8% +22,2% +9,1%
Charge d'intérêt -52 937 -72 501 -105 158 -106 532 -112 807  +37,0% +45,0% +1,3% +5,9%
Résultat avant impôts 94 411 134 740 163 151 184 739 187 764  +42,7% +21,1% +13,2% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -22 043 -34 762 -42 699 -20 374 -28 405  +57,7% +22,8% -52,3% +39,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 394 89 088 107 404 149 407 143 099  +42,8% +20,6% +39,1% -4,2%
 
EBITDA 99 956 141 679 171 309 201 420 204 278  +41,7% +20,9% +17,6% +1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 72 368 99 978 120 452 164 365 159 359  +38,2% +20,5% +36,5% -3,0%
Taux d’imposition 23% 26% 26% 11% 15%  +10,5% +1,4% -57,9% +37,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 483 567 6 396 103 7 047 686 8 115 012 2 502 123  +16,6% +10,2% +15,1% -69,2%
   dont Trésorerie 667 133 628 814 548 493 529 478 597 297  -5,7% -12,8% -3,5% +12,8%
   dont Placements à CT 537 241 775 098 92 951 96 457 -  +44,3% -88,0% +3,8% -
   dont Créances clients 304 305 439 982 216 619 481 990 450 289  +44,6% -50,8% +122,5% -6,6%
   dont Stock 5 346 4 823 5 078 6 105 -  -9,8% +5,3% +20,2% -
Placements à long terme 1 758 709 2 262 515 1 001 745 1 184 165 1 536 811  +28,6% -55,7% +18,2% +29,8%
Biens corporels 40 143 47 067 45 371 63 524 62 458  +17,2% -3,6% +40,0% -1,7%
Écart d'acquisitions 20 639 20 507 20 520 20 927 23 031  -0,6% +0,1% +2,0% +10,1%
Biens incorporels 36 550 33 428 29 383 27 787 27 490  -8,5% -12,1% -5,4% -1,1%
Actifs totaux 5 576 903 6 493 075 7 142 960 8 222 929 9 527 870  +16,4% +10,0% +15,1% +15,9%
 
Passifs courants 1 487 366 1 632 995 1 882 375 1 512 912 1 893 109  +9,8% +15,3% -19,6% +25,1%
   dont Créances fournisseurs 115 591 144 761 287 727 162 050 178 897  +25,2% +98,8% -43,7% +10,4%
   dont Dette à court terme 112 285 112 285 112 285 112 285 134 753  0% 0% 0% +20,0%
Dette à long terme 877 715 1 141 503 1 266 402 1 411 371 1 273 030  +30,1% +10,9% +11,4% -9,8%
Passifs totaux 5 090 442 5 905 158 6 459 317 7 370 559 8 539 965  +16,0% +9,4% +14,1% +15,9%
 
Action ordinaire 18 280 18 280 18 280 18 280 18 280  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 175 932 236 863 334 182 433 644 521 677  +34,6% +41,1% +29,8% +20,3%
Capitaux propres 383 449 473 351 556 508 673 161 762 560  +23,4% +17,6% +21,0% +13,3%
 
Dette portant intérets 990 000 1 253 788 1 378 687 1 523 656 1 407 783  +26,6% +10,0% +10,5% -7,6%
Dette nette -214 374 -150 124 737 243 897 721 810 486  -30,0% -591,1% +21,8% -9,7%
Fonds de roulement 3 996 201 4 763 108 5 165 311 6 602 100 609 014  +19,2% +8,4% +27,8% -90,8%
Actions en circulation (en M) 17 877 17 745 17 901 17 717 17 710  -0,7% +0,9% -1,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 62 394 89 088 107 404 149 407 143 099  +42,8% +20,6% +39,1% -4,2%
 
Dépréciation 5 545 6 939 8 158 16 681 16 514  +25,1% +17,6% +104,5% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets -81 366 -133 855 131 908 -151 502 -134 765  +64,5% -198,5% -214,9% -11,0%
Ajust. comptes débiteurs -5 992 -60 078 -161 051 -487 283 -9 182  +902,6% +168,1% +202,6% -98,1%
Ajust. des stocks -1 210 523 -255 -1 027 2 251  -143,2% -148,8% +302,7% -319,2%
Autres flux opérationnels 247 831 217 593 126 257 256 936 292 361  -12,2% -42,0% +103,5% +13,8%
Flux opérationnel 227 821 121 283 206 260 249 445 312 075  -46,8% +70,1% +20,9% +25,1%
 
Dépenses d’investissement 16 624 19 257 10 663 12 210 9 995  +15,8% -44,6% +14,5% -18,1%
Investissements -330 616 -354 767 -240 426 -380 157 -447 138  +7,3% -32,2% +58,1% +17,6%
Flux d’investissement -330 616 -354 767 -240 426 -380 157 -447 138  +7,3% -32,2% +58,1% +17,6%
 
Dividendes payés -23 338 -35 303 -58 578 -67 769 -80 178  +51,3% +65,9% +15,7% +18,3%
Emprunts nets 135 716 206 045 88 056 179 381 315 164  +51,8% -57,3% +103,7% +75,7%
Flux de financement 133 004 178 588 31 264 125 077 260 641  +34,3% -82,5% +300,1% +108,4%
 
Variation nette de la trésorerie 34 227 -58 888 -640 -4 558 121 282  -272,1% -98,9% +612,2% -2 760,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 301 020 276 115 260 522 275 618 310 714  -8,3% -5,6% +5,8% +12,7%
Charges d'exploitation -246 999 -198 909 -221 928 -225 227 -272 061  -19,5% +11,6% +1,5% +20,8%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -39 820 -41 129 -49 570 -46 032 -40 936  +3,3% +20,5% -7,1% -11,1%
Résultat opérationnel 37 352 53 408 46 613 187 764 38 653  +43,0% -12,7% +302,8% -79,4%
Autres revenus/frais nets 15 951 16 579 17 624 19 644 17 011  +3,9% +6,3% +11,5% -13,4%
Charge d'intérêt -29 071 -28 175 -27 249 -28 312 -29 730  -3,1% -3,3% +3,9% +5,0%
Résultat avant impôts 37 352 53 408 46 613 50 391 38 653  +43,0% -12,7% +8,1% -23,3%
Impôts sur les bénéfices -7 018 -7 774 -7 689 -5 924 -5 642  +10,8% -1,1% -23,0% -4,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 063 42 620 34 358 40 058 27 223  +63,5% -19,4% +16,6% -32,0%
 
EBITDA 45 103 61 159 38 862 66 192 -  +35,6% -36,5% +70,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 30 334 45 634 38 924 165 690 33 011  +50,4% -14,7% +325,7% -80,1%
Taux d’imposition 19% 15% 16% 12% 15%  -22,5% +13,3% -28,7% +24,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 8 556 637 8 741 796 9 030 677 2 502 123 2 133 693  +2,2% +3,3% -72,3% -14,7%
   dont Trésorerie 564 599 557 650 607 294 597 297 643 650  -1,2% +8,9% -1,6% +7,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 505 145 243 171 456 573 450 289 122 187  -51,9% +87,8% -1,4% -72,9%
   dont Stock - 6 187 - - -  - - - -
Placements à long terme 1 286 365 1 302 184 1 328 748 1 536 811 5 013 552  +1,2% +2,0% +15,7% +226,2%
Biens corporels 61 929 58 144 61 655 62 458 57 056  -6,1% +6,0% +1,3% -8,6%
Écart d'acquisitions 20 914 20 859 21 224 23 031 23 337  -0,3% +1,7% +8,5% +1,3%
Biens incorporels 27 324 27 832 28 567 27 490 29 679  +1,9% +2,6% -3,8% +8,0%
Actifs totaux 8 662 952 8 848 631 9 138 318 9 527 870 9 751 371  +2,1% +3,3% +4,3% +2,3%
 
Passifs courants 441 323 2 458 005 498 533 1 893 109 784 015  +457,0% -79,7% +279,7% -58,6%
   dont Créances fournisseurs 66 572 252 700 68 602 178 897 156 562  +279,6% -72,9% +160,8% -12,5%
   dont Dette à court terme 115 811 115 811 115 811 134 753 144 617  0% 0% +16,4% +7,3%
Dette à long terme 1 504 524 1 654 123 1 746 445 1 273 030 1 306 530  +9,9% +5,6% -27,1% +2,6%
Passifs totaux 7 757 723 7 926 460 8 202 687 8 539 965 8 746 630  +2,2% +3,5% +4,1% +2,4%
 
Action ordinaire 18 280 18 280 18 280 18 280 18 280  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 459 549 477 654 497 369 521 677 522 959  +3,9% +4,1% +4,9% +0,2%
Capitaux propres 690 196 701 972 709 669 762 560 772 179  +1,7% +1,1% +7,5% +1,3%
 
Dette portant intérets 1 620 335 1 769 934 1 862 256 1 407 783 1 451 147  +9,2% +5,2% -24,4% +3,1%
Dette nette 1 055 736 1 212 284 1 254 962 810 486 807 497  +14,8% +3,5% -35,4% -0,4%
Fonds de roulement 8 115 314 6 283 791 8 532 144 609 014 1 349 678  -22,6% +35,8% -92,9% +121,6%
Actions en circulation (en M) 17 851 17 730 17 802 17 710 17 793  -0,7% +0,4% -0,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 26 063 42 620 34 358 40 058 27 223  +63,5% -19,4% +16,6% -32,0%
 
Dépréciation 7 751 7 751 -7 751 15 801 -  0% -200,0% -303,9% -
Ajustements des bénéfices nets 102 138 -47 832 106 966 -296 037 37 649  -146,8% -323,6% -376,8% -112,7%
Ajust. comptes débiteurs -9 182 -9 182 -9 182 -9 182 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 2 251 2 251 2 251 2 251 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels 292 361 292 361 292 361 292 361 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 128 201 2 539 133 573 47 762 64 872  -98,0% +5 160,9% -64,2% +35,8%
 
Dépenses d’investissement 1 605 1 706 2 308 4 376 4 875  +6,3% +35,3% +89,6% +11,4%
Investissements -156 190 -75 080 -102 429 -113 439 -62 254  -51,9% +36,4% +10,7% -45,1%
Flux d’investissement -156 190 -75 080 -102 429 -113 439 -18 635  -51,9% +36,4% +10,7% -83,6%
 
Dividendes payés -5 968 -44 942 -14 742 -14 526 -10 557  +653,0% -67,2% -1,5% -27,3%
Emprunts nets 36 314 137 189 66 182 75 479 -21 452  +277,8% -51,8% +14,0% -128,4%
Flux de financement 58 413 91 387 55 841 55 000 -28 189  +56,4% -38,9% -1,5% -151,3%
 
Variation nette de la trésorerie 31 562 18 906 84 016 -13 202 17 997  -40,1% +344,4% -115,7% -236,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.