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AIA Group Ltd

AIA Group (1299.HK, HK0000069689)

AIA Group Limited, together with its subsidiaries, provides life insurance based financial services. The company offers life insurance, accident, and health insurance and savings plans; and employee benefits, credit life, and pension services to corporate clients. It also distributes investment and other financial services products. The company sells its products through a network of agents and partners in Mainland China, Hong Kong, Macau, Thailand, Singapore, Brunei, Malaysia, Australia, Cambodia, Indonesia, Myanmar, New Zealand, the Philippines, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Vietnam, and India. AIA Group Limited was founded in 1919 and is based in Central, Hong Kong.

Siège social : AIA Central, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AIA Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AIA Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
11 690 600 000 102,0% - 50,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,3 17,7 2,7 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,0 HKD masqué 83,6 77,4 57,3 93,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AIA Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AIA Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +9,2% +36,1% +16,5% +4,3% -8,0% +16,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,3% +44,8% +103,0% +138,0% +117,9% +184,1% +230,7%

 

Équipe de direction d’AIA Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuan Siong Lee Group Chief Exec., Pres & Exec. Director 57 Garth Brian Jones Group Chief Financial Officer 60
Biswa Prakash Misra Group Chief Technology Officer & Life Operations Officer 45 Mark Konyn Ph.D. Group Chief Investment Officer 61
Lance Montague Burbidge Head of Investor Relations - Mitchell David New Group Gen. Counsel 58
Stuart Anthony Spencer BA, MA, AMP Group Chief Marketing Officer 57 Pek-San Ang Group Chief HR Officer 55
Wing-Shing Chan Regional Chief Exec. & Group Chief Distribution Officer 59 Andrew Leung Head of External Mang. Strategies -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AIA Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AIA Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’AIA Group Ltd

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Fondamentaux d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 38 330 33 025 47 242 50 359 47 525  -13,8% +43,0% +6,6% -5,6%
EBITDA 7 443 3 930 8 299 7 780 9 122  -47,2% +111,1% -6,3% +17,2%
Résultat opérationnel 7 315 3 508 7 903 7 287 8 479  -52,0% +125,3% -7,8% +16,4%
Résultat net 6 120 2 920 5 979 5 779 7 427  -52,3% +104,8% -3,3% +28,5%
Free Cash Flow 1 300 14 186 3 168 2 103 3 269  +991,2% -77,7% -33,6% +55,4%
Marge de FCF 3% 43% 7% 4% 7%  +1 166,5% -84,4% -37,7% +64,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 25% 13% 19% 12%  +78,5% -46,3% +39,4% -37,1%
Capital investi 46 452 45 910 63 265 71 759 70 055  -1,2% +37,8% +13,4% -2,4%
Actions en circul. (en M) 12 037,0 12 077,0 12 071,0 12 080,0 12 087,0  +0,3% 0% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 0,6 0,3 0,7 0,6 0,8  -47,4% +111,3% -6,3% +17,2%
Bénéfices par action 0,5 0,2 0,5 0,5 0,6  -52,5% +104,9% -3,4% +28,4%
Free Cash Flow par action 0,1 1,2 0,3 0,2 0,3  +987,6% -77,7% -33,7% +55,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AIA Group Ltd

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Ratio de profitabilité d’AIA Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 26% 20% 24% 100% 100%  -24,8% +23,6% +310,8% 0%
Marge d’EBITDA 19% 12% 18% 15% 19%  -38,7% +47,6% -12,1% +24,2%
Marge opérationnelle 19% 11% 17% 14% 18%  -44,3% +57,5% -13,5% +23,3%
Marge bénéficiaire 16% 9% 13% 11% 16%  -44,6% +43,2% -9,3% +36,2%
Marge de FCF 3% 43% 7% 4% 7%  +1 166,5% -84,4% -37,7% +64,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 2,3% 1,9% 2,2%  - +77,5% -18,6% +17,8%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 12,2% 9,6% 12,0%  - +72,4% -21,6% +25,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AIA Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 259,2 4,4 2,7 2,6 2,4  -98,3% -39,2% -3,1% -9,0%
Liquidité générale 5,7 2,8 5,2 1,7 1,8  -50,6% +81,7% -67,6% +5,6%
Dette nette sur EBITDA -13,9 -27,9 -16,5 -20,8 -17,2  +100,7% -40,7% +26,2% -17,7%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 3% 3%  +14,8% -14,6% +29,5% +7,5%
Dette sur capitaux propres 11% 13% 10% 14% 16%  +27,0% -25,7% +35,3% +17,1%
Couverture par l’EBITDA 40,7 18,5 29,3 26,6 25,6  -54,4% +58,2% -9,1% -4,1%
   ∼ par l’EBIT 39,9 17,9 28,1 25,3 24,6  -55,3% +57,5% -10,0% -2,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 75,0 11,8 8,1 10,9  +846,0% -84,3% -31,5% +35,7%
Coût de la dette - 4,3% 5,0% 4,1% 3,9%  - +18,0% -19,2% -3,6%

 

Graphique des dividendes d’AIA Group Ltd

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Ratios de distribution d’AIA Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 6 120 2 920 5 979 5 779 7 427  -52,3% +104,8% -3,3% +28,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 300 14 186 3 168 2 103 3 269  +991,2% -77,7% -33,6% +55,4%
Dividende payé -1 390 -12 454 -1 982 -2 002 -2 175  +796,0% -84,1% +1,0% +8,6%
Distribution sur résultat net 23% 427% 33% 35% 29%  +1 778,1% -92,2% +4,5% -15,5%
Distribution sur FCF 107% 88% 63% 95% 67%  -17,9% -28,7% +52,2% -30,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AIA Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AIA Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 13 16 13 15 13  +26,9% -21,4% +17,6% -11,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 168 79 - -  - -52,8% - -
Conversion de l’encaisse - -151 -66 15 13  - -56,2% -122,8% -11,2%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -19,1% +15,7% -7,1% -9,4%
Frais généraux sur CP 1% 5% 1% 1% 1%  +355,5% -79,1% -7,6% +31,9%
Frais généraux sur CA 1% 6% 1% 1% 2%  +409,3% -79,2% -4,8% +33,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AIA Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AIA Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AIA Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AIA Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à AIA Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AIA Group

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Dividendes par action détachés par AIA Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,08---0,40---
2021----1,00---0,38---
2020-----0,93--0,35---
2019----0,85---0,33---
2018----0,74---0,29---
2017----0,64--0,26----
2016----0,51--0,22----
2015----0,34--0,19----
2014----0,29--0,16----
2013----0,25--0,14----
2012----0,22--0,12----
2011-------0,11----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 38 330 33 025 47 242 50 359 47 525  -13,8% +43,0% +6,6% -5,6%
Charges d'exploitation -531 -29 239 -736 -43 260 -40 048  +5 406,5% -97,5% +5 777,7% -7,4%
   dont Coût des ventes -28 296 -26 522 -35 743 - -  -6,3% +34,8% - -
   dont Frais généraux -461 -2 023 -602 -611 -771  +338,8% -70,2% +1,5% +26,2%
Résultat opérationnel 7 315 3 508 7 903 7 287 8 479  -52,0% +125,3% -7,8% +16,4%
Autres revenus/frais nets 219 64 0 40 1 078  -70,9% - - +2 595,0%
Charge d'intérêt -183 -212 -283 -292 -357  +15,8% +33,5% +3,2% +22,3%
Résultat avant impôts 7 187 3 508 7 716 7 099 8 468  -51,2% +120,0% -8,0% +19,3%
Impôts sur les bénéfices -1 000 -871 -1 029 -1 320 -991  -12,9% +18,1% +28,3% -24,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 120 2 920 5 979 5 779 7 427  -52,3% +104,8% -3,3% +28,5%
 
EBITDA 7 443 3 930 8 299 7 780 9 122  -47,2% +111,1% -6,3% +17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 297 2 637 6 849 5 932 7 487  -58,1% +159,8% -13,4% +26,2%
Taux d’imposition 14% 25% 13% 19% 12%  +78,5% -46,3% +39,4% -37,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 2,7 3,9 4,2 3,9  -14,1% +43,1% +6,5% -5,7%
EBITDA par action 0,6 0,3 0,7 0,6 0,8  -47,4% +111,3% -6,3% +17,2%
Bénéfices par action 0,5 0,2 0,5 0,5 0,6  -52,5% +104,9% -3,4% +28,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 420 75 221 278 747 111 384 125 450  +3 008,3% +270,6% -60,0% +12,6%
   dont Trésorerie 2 289 2 451 3 941 5 619 4 989  +7,1% +60,8% +42,6% -11,2%
   dont Placements à CT 105 466 112 485 138 852 165 106 161 087  +6,7% +23,4% +18,9% -2,4%
   dont Créances clients 1 354 1 480 1 664 2 086 1 748  +9,3% +12,4% +25,4% -16,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 168 889 179 360 225 618 264 458 234 597  +6,2% +25,8% +17,2% -11,3%
Biens corporels 1 213 1 233 2 865 2 722 2 744  +1,6% +132,4% -5,0% +0,8%
Écart d'acquisitions 831 972 1 551 1 655 1 850  +17,0% +59,6% +6,7% +11,8%
Biens incorporels 1 033 998 969 979 1 064  -3,4% -2,9% +1,0% +8,7%
Actifs totaux 215 691 229 806 284 132 326 121 339 874  +6,5% +23,6% +14,8% +4,2%
 
Passifs courants 421 26 506 54 069 66 770 71 219  +6 196,0% +104,0% +23,5% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 4 663 12 181 7 745 6 270 7 124  +161,2% -36,4% -19,0% +13,6%
   dont Dette à court terme 500 500 0 0 0  0% - - -
Dette à long terme 3 958 4 954 5 757 8 559 9 588  +25,2% +16,2% +48,7% +12,0%
Passifs totaux 173 319 188 950 226 176 262 453 278 940  +9,0% +19,7% +16,0% +6,3%
 
Action ordinaire 14 065 14 073 14 129 14 155 14 160  +0,1% +0,4% +0,2% +0%
Bénéfices non répartis 34 087 36 880 40 372 44 704 49 984  +8,2% +9,5% +10,7% +11,8%
Capitaux propres 41 994 40 456 57 508 63 200 60 467  -3,7% +42,1% +9,9% -4,3%
 
Dette portant intérets 4 458 5 454 5 757 8 559 9 588  +22,3% +5,6% +48,7% +12,0%
Dette nette -103 297 -109 482 -137 036 -162 166 -156 488  +6,0% +25,2% +18,3% -3,5%
Fonds de roulement 1 999 48 715 224 678 44 614 54 231  +2 337,0% +361,2% -80,1% +21,6%
Actions en circulation (en M) 12 037,0 12 077,0 12 071,0 12 080,0 12 087,0  +0,3% 0% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 7 315 2 920 7 895 7 270 8 468  -60,1% +170,4% -7,9% +16,5%
 
Dépréciation 140 145 339 389 347  +3,5% +133,9% +14,7% -10,8%
Ajustements des bénéfices nets -4 840 -1 253 -3 033 -3 861 -3 958  -74,1% +142,1% +27,3% +2,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 451 15 902 3 337 2 357 3 909  +995,9% -79,0% -29,4% +65,8%
 
Dépenses d’investissement 151 1 716 169 254 640  +1 036,4% -90,2% +50,3% +152,0%
Investissements -241 -3 -5 -6 -1 892  -98,9% +80,6% +20,0% +31 433,3%
Flux d’investissement -241 -764 -245 -1 219 -2 781  +217,1% -67,9% +397,6% +128,1%
 
Dividendes payés 1 390 12 454 1 982 2 002 2 175  +796,0% -84,1% +1,0% +8,6%
Emprunts nets 496 914 642 2 612 907  +84,2% -29,7% +306,9% -65,3%
Flux de financement -969 -4 726 -1 520 392 -1 661  +387,7% -67,8% -125,8% -523,7%
 
Variation nette de la trésorerie 305 4 358 1 607 1 640 -698  +1 328,9% -63,1% +2,1% -142,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 1,2 0,3 0,2 0,3  +987,6% -77,7% -33,7% +55,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 162 182 168 354 174 453 176 592 2 884  +3,8% +3,6% +1,2% -98,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 100 -1 207 -1 229 -1 291 -1 273  +9,7% +1,8% +5,0% -1,4%
Résultat opérationnel 2 572 4 715 3 712 4 767 -701  +83,3% -21,3% +28,4% -114,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -143 -149 -176 -181 -183  +4,2% +18,1% +2,8% +1,1%
Résultat avant impôts 19 961 36 546 28 810 37 106 -724  +83,1% -21,2% +28,8% -102,0%
Impôts sur les bénéfices -3 035 -8 526 -3 454 -4 250 -84  +180,9% -59,5% +23,0% -102,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 099 1 791 1 623 2 091 -286  +63,0% -9,4% +28,9% -113,7%
 
EBITDA 1 495 2 857 1 937 2 246 -208  +91,1% -32,2% +16,0% -109,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 181 3 615 3 267 4 221 -621  +65,8% -9,6% +29,2% -114,7%
Taux d’imposition 15% 23% 12% 11% -  +53,4% -48,6% -4,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 13,4 13,9 14,4 14,6 0,2  +3,7% +3,6% +1,2% -98,4%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +90,9% -32,2% +16,0% -109,3%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,2 -  +62,9% -9,4% +28,9% -113,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 286 077 111 384 116 114 125 450 113 836  -61,1% +4,2% +8,0% -9,3%
   dont Trésorerie 5 950 5 619 7 149 4 989 6 878  -5,6% +27,2% -30,2% +37,9%
   dont Placements à CT 147 129 165 106 159 298 161 087 131 039  +12,2% -3,5% +1,1% -18,7%
   dont Créances clients 217 2 086 89 1 748 112  +861,3% -95,7% +1 864,0% -93,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 231 220 264 458 265 334 234 597 197 737  +14,4% +0,3% -11,6% -15,7%
Biens corporels 2 698 2 722 2 703 2 744 2 740  +0,9% -0,7% +1,5% -0,1%
Écart d'acquisitions 1 501 1 655 1 607 1 850 1 743  +10,3% -2,9% +15,1% -5,8%
Biens incorporels 928 979 962 1 064 1 389  +5,5% -1,7% +10,6% +30,5%
Actifs totaux 291 204 326 121 329 891 339 874 301 522  +12,0% +1,2% +3,0% -11,3%
 
Passifs courants 56 147 66 770 70 143 71 219 52 370  +18,9% +5,1% +1,5% -26,5%
   dont Créances fournisseurs 25 091 6 270 30 259 7 124 11 237  -75,0% +382,6% -76,5% +57,7%
   dont Dette à court terme 70 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 6 816 8 559 9 182 9 588 10 338  +25,6% +7,3% +4,4% +7,8%
Passifs totaux 233 949 262 453 270 474 278 940 260 084  +12,2% +3,1% +3,1% -6,8%
 
Action ordinaire 14 135 14 155 14 159 14 160 14 163  +0,1% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 41 667 44 704 46 391 49 984 46 421  +7,3% +3,8% +7,7% -7,1%
Capitaux propres 56 804 63 200 58 944 60 467 41 000  +11,3% -6,7% +2,6% -32,2%
 
Dette portant intérets 6 886 8 559 9 182 9 588 10 338  +24,3% +7,3% +4,4% +7,8%
Dette nette -146 193 -162 166 -157 265 -156 488 -127 579  +10,9% -3,0% -0,5% -18,5%
Fonds de roulement 229 930 44 614 45 971 54 231 61 466  -80,6% +3,0% +18,0% +13,3%
Actions en circulation (en M) 12 074,0 12 084,0 12 087,0 12 087,0 12 006,0  +0,1% +0% 0% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AIA Group Ltd (en MUSD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 17 051 27 764 25 186 32 552 -286  +62,8% -9,3% +29,2% -100,9%
 
Dépréciation 86 88 86 88 83  +1,7% -2,3% +2,9% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets 424 -2 355 -183 -1 797 2 745  -655,3% -92,2% +884,4% -252,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 26 969 -8 251 9 096 19 766 2 569  -130,6% -210,2% +117,3% -87,0%
 
Dépenses d’investissement 1 024 1 874 1 327 5 507 468  +83,0% -29,2% +315,0% -91,5%
Investissements -3 -3 -14 -933 -2  0% +350,0% +6 807,4% -99,8%
Flux d’investissement -334 -276 -99 -1 292 -234  -17,5% -64,2% +1 211,7% -81,9%
 
Dividendes payés 11 269 4 249 12 092 4 620 825  -62,3% +184,6% -61,8% -82,1%
Emprunts nets 515 792 268 186 370  +53,8% -66,2% -30,5% +98,7%
Flux de financement -5 720 8 355 4 998 -16 448 -1 260  -246,1% -40,2% -429,1% -92,3%
 
Variation nette de la trésorerie 15 592 -2 880 11 922 -17 355 984  -118,5% -514,0% -245,6% -105,7%
 
Free Cash Flow par action 2,1 -0,8 0,6 1,2 0,2  -139,0% -176,7% +83,5% -85,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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