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AIA Group Limited

AIA Group (1299.HK, HK0000069689)

AIA Group Limited, together with its subsidiaries, provides insurance products and services. The company offers life, medical, accident protection, critical illness protection, and disability income protection insurance products, as well as savings plans for individuals; and employee benefit, Asia benefits network, credit insurance, and retirement solutions for businesses. It also distributes investment and other financial services products. The company distributes its products and services through agents; distribution partners; other intermediated channels, including independent financial advisers, brokers, private banks, and specialist advisers; and direct channel. It operates in Hong Kong, Macau, Thailand, Singapore, Brunei, Malaysia, China, Korea, Australia, New Zealand, Cambodia, Indonesia, Myanmar, the Philippines, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Vietnam, and India. AIA Group Limited was founded in 1919 and is headquartered in Central, Hong …

Siège social : AIA Central, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AIA Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AIA Group Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 091 000 000 99,7% 0,1% 50,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,7 16,7 1,0 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88,5 HKD masqué 82,1 76,1 59,0 90,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AIA Group Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AIA Group Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,1% +16,6% +11,4% +36,4% +14,2% +43,3% +46,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+99,6% +107,2% +123,3% +148,2% +227,1% +325,4% +350,1%

 

Équipe de direction d’AIA Group Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuan Siong Lee Group Chief Exec., Pres & Exec. Director 54 Garth Brian Jones Group Chief Financial Officer 57
Tan Hak Leh Regional Chief Exec. & Group Chief Life Operations Officer 54 Mark Konyn Ph.D. Group Chief Investment Officer 58
Biswa Misra Group Chief Technology Officer 42 Lance Montague Burbidge Head of Investor Relations -
Mitchell David New Group Gen. Counsel 55 Mark Vincent Thomas Saunders Group Chief Strategy & Corp. Devel. Officer 56
Stuart Anthony Spencer BA, MA, AMP Group Chief Marketing Officer 54 Cara Ang Group Chief HR Officer 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AIA Group Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AIA Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’AIA Group Limited

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Fondamentaux d’AIA Group Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 486 28 196 38 330 33 025 47 242  +25,4% +35,9% -13,8% +43,0%
EBITDA 2 912 4 821 8 191 3 930 9 457  +65,6% +69,9% -52,0% +140,6%
Résultat opérationnel 3 447 4 877 7 315 3 508 7 903  +41,5% +50,0% -52,0% +125,3%
Résultat net 2 765 4 164 6 120 2 597 6 648  +50,6% +47,0% -57,6% +156,0%
Free Cash Flow 995 1 119 1 196 1 801 3 062  +12,5% +6,9% +50,6% +70,0%
Marge de FCF 4% 4% 3% 5% 6%  -10,3% -21,4% +74,8% +18,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 14% 15% 25% 15%  -28,7% +13,8% +61,1% -38,4%
Capital investi 34 464 43 923 46 452 44 460 63 265  +27,4% +5,8% -4,3% +42,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AIA Group Limited

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Ratio de profitabilité d’AIA Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 26% 26% 20% 24%  +19,7% +1,9% -24,8% +23,6%
Marge d’EBITDA 13% 17% 21% 12% 20%  +32,0% +25,0% -44,3% +68,2%
Marge opérationnelle 15% 17% 19% 11% 17%  +12,8% +10,3% -44,3% +57,5%
Marge bénéficiaire 12% 15% 16% 8% 14%  +20,1% +8,1% -50,7% +79,0%
Marge de FCF 4% 4% 3% 5% 6%  -10,3% -21,4% +74,8% +18,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 3,1% 1,2% 2,6%  - +30,1% -61,8% +121,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 15,9% 6,4% 13,8%  - +26,2% -59,7% +114,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AIA Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 4,4 257,8 0,1 4,7  +2 824,0% +5 758,2% -100,0% +3 523,5%
Liquidité générale 0,3 0,3 5,7 2,8 3,1  +10,0% +1 674,6% -50,6% +9,1%
Dette nette sur EBITDA 0,4 -17,2 -12,6 0,9 -14,4  -4 274,5% -26,9% -107,1% -1 706,4%
Dette sur actifs 2% 5% 2% 2% 2%  +145,1% -57,2% +14,8% -14,6%
Dette sur capitaux propres 11% 26% 11% 14% 10%  +137,7% -58,5% +31,7% -28,4%
Couverture par l’EBITDA 19,2 32,4 44,8 18,5 33,4  +68,9% +38,3% -58,6% +80,2%
   ∼ par l’EBIT 18,5 31,6 44,1 17,9 32,3  +70,9% +39,6% -59,5% +80,8%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 9,2 7,9 9,5 11,8  +12,5% -13,4% +20,2% +23,8%
Coût de la dette - 2,4% 2,7% 4,3% 5,0%  - +12,6% +56,6% +18,0%

 

Graphique des dividendes d’AIA Group Limited

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Ratios de distribution d’AIA Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 765 4 164 6 120 2 597 6 648  +50,6% +47,0% -57,6% +156,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 995 1 119 1 196 1 801 3 062  +12,5% +6,9% +50,6% +70,0%
Dividende payé -832 -1 136 -1 390 -1 609 -1 982  +36,5% +22,4% +15,8% +23,2%
Distribution sur résultat net 30% 27% 23% 62% 30%  -9,3% -16,7% +172,8% -51,9%
Distribution sur FCF 84% 102% 116% 89% 65%  +21,4% +14,5% -23,1% -27,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AIA Group Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AIA Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 17 13 12 16 17  -25,0% -10,4% +40,5% +1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 60 168 79  - -0,9% +178,7% -52,8%
Conversion de l’encaisse - -48 -49 -151 -63  - +1,7% +211,9% -58,7%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2  +15,0% +16,6% -19,1% +15,7%
Frais généraux sur CP 5% 5% 4% 5% 4%  -6,6% -8,5% +20,5% -28,8%
Frais généraux sur CA 7% 6% 5% 6% 4%  -16,2% -19,2% +29,9% -26,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AIA Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AIA Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AIA Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AIA Group Limited

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Sociétés possiblement comparables à AIA Group Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AIA Group

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Dividendes par action détachés par AIA Group Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,93--0,35---
2019----0,85---0,33---
2018----0,74---0,29---
2017----0,64--0,26----
2016----0,51--0,22----
2015----0,34--0,19----
2014----0,29--0,16----
2013----0,25--0,14----
2012----0,22--0,12----
2011-------0,11----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AIA Group Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 486 28 196 38 330 33 025 47 242  +25,4% +35,9% -13,8% +43,0%
Charges d'exploitation -19 675 -23 386 -31 143 -29 239 -39 526  +18,9% +33,2% -6,1% +35,2%
   dont Coût des ventes -17 662 -20 956 -28 296 -26 522 -35 743  +18,7% +35,0% -6,3% +34,8%
   dont Frais généraux -1 566 -1 645 -1 807 -2 023 -2 125  +5,0% +9,8% +12,0% +5,0%
Résultat opérationnel 3 447 4 877 7 315 3 508 7 903  +41,5% +50,0% -52,0% +125,3%
Autres revenus/frais nets 636 197 219 64 0  -69,0% +11,2% -70,9% -
Charge d'intérêt -152 -149 -183 -212 -283  -2,0% +22,8% +15,8% +33,5%
Résultat avant impôts 3 447 4 872 7 315 3 508 7 895  +41,3% +50,1% -52,0% +125,1%
Impôts sur les bénéfices -655 -660 -1 128 -871 -1 208  +0,8% +70,9% -22,7% +38,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 765 4 164 6 120 2 597 6 648  +50,6% +47,0% -57,6% +156,0%
 
EBITDA 2 912 4 821 8 191 3 930 9 457  +65,6% +69,9% -52,0% +140,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 792 4 216 6 187 2 637 6 694  +51,0% +46,7% -57,4% +153,9%
Taux d’imposition 19% 14% 15% 25% 15%  -28,7% +13,8% +61,1% -38,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AIA Group Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 290 6 827 2 420 75 221 95 838  +8,5% -64,6% +3 008,3% +27,4%
   dont Trésorerie 1 992 1 642 1 833 1 779 3 189  -17,6% +11,6% -2,9% +79,3%
   dont Placements à CT 155 90 092 105 466 149 138 852  +58 023,9% +17,1% -99,9% +93 089,3%
   dont Créances clients 1 068 1 004 1 223 1 480 2 142  -6,0% +21,8% +21,0% +44,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 133 971 144 586 168 889 114 616 223 892  +7,9% +16,8% -32,1% +95,3%
Biens corporels 579 1 132 1 213 1 233 2 865  +95,5% +7,2% +1,6% +132,4%
Écart d'acquisitions 804 771 831 972 1 551  -4,1% +7,8% +17,0% +59,6%
Biens incorporels 1 030 972 1 033 998 969  -5,6% +6,3% -3,4% -2,9%
Actifs totaux 169 758 185 074 215 691 229 806 284 132  +9,0% +16,5% +6,5% +23,6%
 
Passifs courants 21 364 21 076 421 26 506 30 948  -1,3% -98,0% +6 196,0% +16,8%
   dont Créances fournisseurs 9 648 3 484 4 663 12 181 7 745  -63,9% +33,8% +161,2% -36,4%
   dont Dette à court terme 150 5 479 500 500 -  +3 552,7% -90,9% 0% -
Dette à long terme 3 195 3 460 3 958 4 954 5 757  +8,3% +14,4% +25,2% +16,2%
Passifs totaux 138 639 150 090 173 697 190 800 226 624  +8,3% +15,7% +9,8% +18,8%
 
Action ordinaire 13 971 13 998 14 065 14 073 14 129  +0,2% +0,5% +0,1% +0,4%
Bénéfices non répartis 14 304 17 348 22 114 23 743 28 471  +21,3% +27,5% +7,4% +19,9%
Capitaux propres 31 119 34 984 41 994 39 006 57 508  +12,4% +20,0% -7,1% +47,4%
 
Dettes portant intérets 3 345 8 939 4 458 5 454 5 757  +167,2% -50,1% +22,3% +5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AIA Group Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 447 4 872 7 315 4 170 7 895  +41,3% +50,1% -43,0% +89,3%
 
Dépréciation 101 112 120 145 322  +10,9% +7,1% +20,8% +122,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 661 -2 948 -4 840 -1 253 -3 702  +77,5% +64,2% -74,1% +195,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 237 1 364 1 451 2 020 3 337  +10,3% +6,4% +39,2% +65,2%
 
Dépenses d’investissement 242 245 255 219 275  +1,2% +4,1% -14,1% +25,6%
Investissements -9 -553 -241 -3 -245  +6 044,4% -56,4% -98,9% +8 747,2%
Flux d’investissement -230 -553 -241 -828 -245  +140,4% -56,4% +243,6% -70,4%
 
Dividendes payés -832 -1 136 -1 390 -1 609 -1 982  +36,5% +22,4% +15,8% +23,2%
Emprunts nets 258 260 496 914 642  +0,8% +90,8% +84,2% -29,7%
Flux de financement -739 -1 043 -969 -784 -1 520  +41,1% -7,1% -19,1% +93,9%
 
Variation nette de la trésorerie 119 -268 305 359 1 607  -325,2% -213,8% +17,7% +347,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AIA Group Limited (en MUSD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires - - 12 217 11 756 -  - - -3,8% -
Charges d'exploitation - - -9 721 -9 685 -  - - -0,4% -
   dont Coût des ventes - - -8 964 -8 908 -  - - -0,6% -
   dont Frais généraux -975 -1 048 -1 037 -1 062 -1 100  +7,5% -1,0% +2,4% +3,6%
Résultat opérationnel 2 163 1 345 4 096 3 302 2 572  -37,8% +204,5% -19,4% -22,1%
Autres revenus/frais nets - - -196 -425 -  - - +117,1% -
Charge d'intérêt -84 -128 -136 -147 -143  +52,4% +6,3% +8,1% -2,7%
Résultat avant impôts 2 164 1 344 4 096 3 294 2 574  -37,9% +204,8% -19,6% -21,9%
Impôts sur les bénéfices -467 -382 -360 -245 -196  -18,2% -5,9% -32,0% -20,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 662 935 3 359 2 784 2 197  -43,7% +259,3% -17,1% -21,1%
 
EBITDA - - 2 575 2 154 -  - - -16,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 696 963 3 737 3 057 2 377  -43,2% +288,1% -18,2% -22,3%
Taux d’imposition 22% 28% 9% 7% 8%  +31,7% -69,1% -15,4% +2,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AIA Group Limited (en MUSD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Actifs courants - - 80 741 95 838 92 577  - - +18,7% -3,4%
   dont Trésorerie 2 457 1 779 2 188 3 189 5 027  -27,6% +23,0% +45,7% +57,6%
   dont Placements à CT 931 - 126 639 138 852 147 129  - - +9,6% +6,0%
   dont Créances clients - - 252 2 142 217  - - +750,0% -89,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 201 675 223 892 229 552  - - +11,0% +2,5%
Biens corporels 1 201 1 233 2 711 2 865 2 698  +2,7% +119,9% +5,7% -5,8%
Écart d'acquisitions 834 972 974 1 551 1 501  +16,5% +0,2% +59,2% -3,2%
Biens incorporels 999 998 979 969 928  -0,1% -1,9% -1,0% -4,2%
Actifs totaux 220 720 229 806 255 688 284 132 291 204  +4,1% +11,3% +11,1% +2,5%
 
Passifs courants - - 26 966 30 948 56 147  - - +14,8% +81,4%
   dont Créances fournisseurs - - 8 608 7 745 25 091  - - -10,0% +224,0%
   dont Dette à court terme - - 63 - 70  - - - -
Dette à long terme 5 421 4 954 5 817 5 757 6 816  -8,6% +17,4% -1,0% +18,4%
Passifs totaux 182 214 190 800 205 810 226 624 234 400  +4,7% +7,9% +10,1% +3,4%
 
Action ordinaire 14 069 14 073 14 128 14 129 14 135  +0% +0,4% +0% +0%
Bénéfices non répartis 23 205 23 743 26 184 28 471 29 729  +2,3% +10,3% +8,7% +4,4%
Capitaux propres 38 506 39 006 49 878 57 508 56 804  +1,3% +27,9% +15,3% -1,2%
 
Dettes portant intérets 5 421 4 954 5 880 5 757 6 886  -8,6% +18,7% -2,1% +19,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AIA Group Limited (en MUSD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 2 826 4 170 4 601 7 895 2 574  +47,6% +10,3% +71,6% -67,4%
 
Dépréciation - - 79 82 -  - - +3,8% -
Ajustements des bénéfices nets - - -1 410 -442 424  - - -68,7% -196,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 806 2 020 1 235 3 337 3 266  +150,6% -38,9% +170,2% -2,1%
 
Dépenses d’investissement 138 219 116 275 132  +58,7% -47,0% +137,1% -52,0%
Investissements - - -1 -2 -  - - +300,0% -
Flux d’investissement -138 -828 -97 -245 -668  +500,0% -88,3% +152,6% +172,7%
 
Dividendes payés -1 143 -1 609 -1 448 -1 982 -1 452  +40,8% -10,0% +36,9% -26,7%
Emprunts nets - - 396 -75 515  - - -118,8% -790,6%
Flux de financement 241 -784 -727 -1 520 -530  -425,3% -7,3% +109,1% -65,1%
 
Variation nette de la trésorerie 871 359 431 1 607 2 009  -58,8% +20,1% +272,9% +25,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.