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KB Financial Group (105560.KO, KR7105560007)

KB Financial Group Inc. provides a range of banking and related financial services to consumers and corporations in South Korea and internationally. It operates through Corporate Banking, Retail Banking, Other Banking Services, Securities Business, Non-life Insurance Business, Credit Card Business, and Life Insurance Business segments. The company offers loans, deposit, and other related financial products and services to large, small, and medium-sized enterprises, as well as small and home office, and individuals and households; and engages in trading in securities and derivatives, funding, and other supporting activities. It also provides investment banking, brokerage, and other supporting services; property and life insurance; and credit sale, cash service, card loan, and other related services. In addition, the company offers foreign exchange transaction; financial investment; credit …

Siège social : 26, Gukjegeumyung-ro 8-gil, Seoul, South Korea, 07331

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KB Financial Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KB Financial Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
389 634 000 98,6% 1,3% 43,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,4 5,6 2,4 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52 600,0 KRW masqué 197 944,0 81 041,4 29 212,1 1 000 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KB Financial Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de KB Financial Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +16,1% +13,9% +35,7% +69,8% +27,3% +1,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,3% +99,1% +72,1% +79,6% +87,6% +64,1% +24,7%

 

Équipe de direction de KB Financial Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jong-Kyoo Yoon Ph.D. Chairman & CEO 66 Cheol Lee Dong Head of Retail Customer Bus. Unit 60
Chang Kwon Lee Sr. EVP & Chief Global Strategy Officer 56 Hur Yin Head of Digital Transformation Bus. Unit & Non-Standing Director 60
Hwan Ju Lee Sr. EVP & CFO 57 Hee Yang Jong Vice Chairman & COO 60
Joong Kweon Bong MD & Head of IR Department - Ja Seo Hye MD & Chief Compliance Officer -
Young-Jin Kim Chief Public Relation Officer 72 Young Kim Jin Chief Public Relation Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour KB Financial Group Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KB Financial Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KB Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KB Financial Group Inc

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Fondamentaux de KB Financial Group Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 902 313 19 832 524 24 016 601 25 247 560 15 050 934  +100,3% +21,1% +5,1% -40,4%
EBITDA 289 438 483 688 547 354 871 662 894 901  +67,1% +13,2% +59,3% +2,7%
Résultat opérationnel 1 676 948 4 015 274 4 414 304 4 520 540 -  +139,4% +9,9% +2,4% -
Résultat net 2 143 744 3 311 438 3 061 191 3 305 316 3 432 292  +54,5% -7,6% +8,0% +3,8%
Free Cash Flow -11 426 195 -23 992 603 -30 089 732 -19 689 023 -39 347 218  +110,0% +25,4% -34,6% +99,8%
Marge de FCF -115% -121% -125% -78% -261%  +4,8% +3,6% -37,8% +235,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 19% 29% 27% 26%  +15,2% +50,0% -6,6% -1,8%
Capital investi 86 361 360 98 480 163 111 127 137 112 056 047 132 293 887  +14,0% +12,8% +0,8% +18,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KB Financial Group Inc

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Ratio de profitabilité de KB Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 2% 2% 3% 6%  -16,6% -6,6% +51,5% +72,2%
Marge opérationnelle 17% 20% 18% 18% -  +19,6% -9,2% -2,6% -
Marge bénéficiaire 22% 17% 13% 13% 23%  -22,9% -23,7% +2,7% +74,2%
Marge de FCF -115% -121% -125% -78% -261%  +4,8% +3,6% -37,8% +235,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,7% 0,7% 0,6%  - -18,0% -0,9% -8,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 8,8% 8,9% 8,5%  - -13,8% +1,4% -4,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KB Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,4% -2,9% +4,1% -0,2%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +9,0% +19,9% +0,1% +7,0%
Dette nette sur EBITDA 120,9 87,3 92,5 52,1 70,5  -27,8% +6,0% -43,7% +35,4%
Dette sur actifs 15% 15% 16% 14% 15%  +0,1% +6,6% -9,8% +3,7%
Dette sur capitaux propres 179% 189% 211% 191% 211%  +6,0% +11,6% -9,7% +10,7%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +64,7% -14,0% +41,3% +17,3%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -3,0 -6,5 -6,1 -3,5 -8,2  +113,9% -4,9% -42,9% +133,1%
Coût de la dette - 6,1% 6,9% 7,3% 5,8%  - +12,6% +5,8% -20,2%

 

Graphique des dividendes de KB Financial Group Inc

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Ratios de distribution de KB Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 143 744 3 311 438 3 061 191 3 305 316 3 432 292  +54,5% -7,6% +8,0% +3,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -11 426 195 -23 992 603 -30 089 732 -19 689 023 -39 347 218  +110,0% +25,4% -34,6% +99,8%
Dividende payé -378 625 -497 969 -766 728 -766 249 -883 952  +31,5% +54,0% -0,1% +15,4%
Distribution sur résultat net 18% 15% 25% 23% 26%  -14,9% +66,6% -7,4% +11,1%
Distribution sur FCF -3% -2% -3% -4% -2%  -37,4% +22,8% +52,7% -42,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KB Financial Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KB Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 202 132 95 105 299  -34,9% -27,5% +10,0% +185,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 132 95 105 299  - -27,5% +10,0% +185,0%
Rotation des actifs - - 0,1 - -  +72,3% +10,3% -2,8% -49,4%
Frais généraux sur CP 16% 38% 46% 44% 12%  +134,9% +20,6% -4,7% -73,1%
Frais généraux sur CA 51% 66% 69% 67% 34%  +28,8% +4,5% -2,2% -50,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de KB Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de KB Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de KB Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KB Financial Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à KB Financial Group Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KB Financial Group

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Dividendes par action détachés par KB Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------1 770,00
2019-----------2 210,00
2018-----------1 920,00
2017-----------1 920,00
2016-----------1 250,00
2015-----------980,00
2014-----------780,00
2013-----------500,00
2012-----------600,00
2011-----------720,00
2010-----------120,00
2009-----------230,00
2007-----------2 397,05
2006-----------3 571,12
2005-----------538,11
2004-----------538,11
2002-----------978,39
2001-----------97,84

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KB Financial Group Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 902 313 19 832 524 24 016 601 25 247 560 15 050 934  +100,3% +21,1% +5,1% -40,4%
Charges d'exploitation -4 325 276 -5 628 664 -5 918 512 -6 271 017 -  +30,1% +5,1% +6,0% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 066 541 -13 067 383 -16 535 004 -17 002 471 -5 051 523  +157,9% +26,5% +2,8% -70,3%
Résultat opérationnel 1 676 948 4 015 274 4 414 304 4 520 540 -  +139,4% +9,9% +2,4% -
Autres revenus/frais nets 49 438 138 176 -112 772 13 446 -  +179,5% -181,6% -111,9% -
Charge d'intérêt -3 619 353 -3 672 443 -4 829 641 -5 442 400 -4 763 473  +1,5% +31,5% +12,7% -12,5%
Résultat avant impôts 2 628 655 4 138 424 4 301 532 4 533 986 4 761 632  +57,4% +3,9% +5,4% +5,0%
Impôts sur les bénéfices -438 475 -794 963 -1 239 586 -1 220 787 -1 259 351  +81,3% +55,9% -1,5% +3,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 143 744 3 311 438 3 061 191 3 305 316 3 432 292  +54,5% -7,6% +8,0% +3,8%
 
EBITDA 289 438 483 688 547 354 871 662 894 901  +67,1% +13,2% +59,3% +2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 397 223 3 243 967 3 142 220 3 303 373 -  +132,2% -3,1% +5,1% -
Taux d’imposition 17% 19% 29% 27% 26%  +15,2% +50,0% -6,6% -1,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KB Financial Group Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 56 235 307 64 920 114 84 880 019 92 991 632 109 981 769  +15,4% +30,7% +9,6% +18,3%
   dont Trésorerie 19 119 197 21 034 570 21 461 705 21 987 962 26 712 366  +10,0% +2,0% +2,5% +21,5%
   dont Placements à CT 1 244 200 1 197 700 3 341 700 6 149 458 -  -3,7% +179,0% +84,0% -
   dont Créances clients 5 477 338 7 146 715 6 276 997 7 259 425 12 332 818  +30,5% -12,2% +15,7% +69,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 75 337 297 100 222 464 113 675 505 126 478 995 161 215 464  +33,0% +13,4% +11,3% +27,5%
Biens corporels 3 627 268 4 201 697 4 272 127 5 077 075 5 438 180  +15,8% +1,7% +18,8% +7,1%
Écart d'acquisitions 262 392 273 450 275 220 275 741 763 582  +4,2% +0,6% +0,2% +176,9%
Biens incorporels 389 924 2 669 610 2 480 563 2 462 072 2 587 551  +584,6% -7,1% -0,7% +5,1%
Actifs totaux 375 673 656 436 785 609 479 588 298 518 538 117 610 672 192  +16,3% +9,8% +8,1% +17,8%
 
Passifs courants 271 062 278 286 975 362 312 808 482 342 209 285 378 149 530  +5,9% +9,0% +9,4% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 239 729 695 255 800 048 276 770 449 305 592 771 338 580 220  +6,7% +8,2% +10,4% +10,8%
   dont Dette à court terme 2 940 133 1 298 637 1 081 015 432 787 -  -55,8% -16,8% -60,0% -
Dette à long terme 52 423 183 63 142 841 74 342 206 73 089 342 89 790 211  +20,4% +17,7% -1,7% +22,8%
Passifs totaux 344 412 253 402 740 780 443 875 271 479 418 792 567 310 733  +16,9% +10,2% +8,0% +18,3%
 
Action ordinaire 2 090 558 2 090 558 2 090 558 2 090 558 2 090 558  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 229 228 15 044 204 17 282 441 19 709 545 22 517 392  +23,0% +14,9% +14,0% +14,2%
Capitaux propres 30 998 044 34 038 685 35 703 916 38 533 918 42 503 676  +9,8% +4,9% +7,9% +10,3%
 
Dettes portant intérets 55 363 316 64 441 478 75 423 221 73 522 129 89 790 211  +16,4% +17,0% -2,5% +22,1%
Dettes nettes 34 999 919 42 209 208 50 619 816 45 384 709 63 077 845  +20,6% +19,9% -10,3% +39,0%
Fonds de roulement -214 826 971 -222 055 248 -227 928 463 -249 217 653 -268 167 761  +3,4% +2,6% +9,3% +7,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KB Financial Group Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 143 744 3 311 438 3 061 191 3 311 828 3 455 151  +54,5% -7,6% +8,2% +4,3%
 
Dépréciation 289 438 483 688 547 354 871 662 894 901  +67,1% +13,2% +59,3% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 118 246 2 719 611 2 674 978 2 430 293 3 824 526  +143,2% -1,6% -9,1% +57,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 758 137 -26 499 697 -27 926 086 -24 843 600 -40 239 763  +107,7% +5,4% -11,0% +62,0%
Flux opérationnel -10 917 435 -23 694 235 -29 637 462 -19 080 287 -38 922 356  +117,0% +25,1% -35,6% +104,0%
 
Dépenses d’investissement 508 760 298 368 452 270 608 736 424 862  -41,4% +51,6% +34,6% -30,2%
Investissements -4 438 538 -8 400 069 -3 232 560 -10 655 626 -9 122 063  +89,3% -61,5% +229,6% -14,4%
Flux d’investissement -4 438 538 -8 729 419 -4 480 286 -12 334 424 -10 988 410  +96,7% -48,7% +175,3% -10,9%
 
Dividendes payés -378 625 -497 969 -766 728 -766 249 -883 952  +31,5% +54,0% -0,1% +15,4%
Emprunts nets 2 670 562 14 737 421 12 638 973 2 307 641 22 392 377  +451,8% -14,2% -81,7% +870,4%
Flux de financement 3 181 326 33 546 956 32 423 616 30 758 601 52 643 938  +954,5% -3,3% -5,1% +71,2%
 
Variation nette de la trésorerie -43 083 990 062 -1 762 082 -519 091 2 561 367  -2 398,0% -278,0% -70,5% -593,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KB Financial Group Inc (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 6 235 112 6 712 143 7 229 943 7 184 370 4 024 954  +7,7% +7,7% -0,6% -44,0%
Charges d'exploitation -1 814 321 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -17 300 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -4 631 593 -4 305 901 -4 703 273 -4 704 376 -1 438 449  -7,0% +9,2% +0% -69,4%
Résultat opérationnel 776 925 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -27 834 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 299 001 -1 270 775 -1 267 724 -1 118 645 -1 106 329  -2,2% -0,2% -11,8% -1,1%
Résultat avant impôts 749 091 1 019 396 1 376 206 1 570 874 795 156  +36,1% +35,0% +14,1% -49,4%
Impôts sur les bénéfices -213 974 -280 459 -383 729 -376 654 -218 509  +31,1% +36,8% -1,8% -42,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
531 444 726 198 978 630 1 160 002 567 462  +36,6% +34,8% +18,5% -51,1%
 
EBITDA 272 393 256 596 248 603 261 008 128 694  -5,8% -3,1% +5,0% -50,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 555 000 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 29% 28% 28% 24% 27%  -3,7% +1,3% -14,0% +14,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KB Financial Group Inc (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 139 427 683 102 417 717 111 871 724 110 579 315 109 981 769  -26,5% +9,2% -1,2% -0,5%
   dont Trésorerie 21 987 962 24 266 809 23 627 899 26 503 384 26 712 366  +10,4% -2,6% +12,2% +0,8%
   dont Placements à CT 6 149 458 46 012 313 - 59 372 857 -  +648,2% - - -
   dont Créances clients 7 259 425 12 542 886 18 399 806 13 942 330 12 332 818  +72,8% +46,7% -24,2% -11,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 126 478 995 131 635 865 134 780 547 156 846 968 161 215 464  +4,1% +2,4% +16,4% +2,8%
Biens corporels 5 077 075 5 046 101 5 011 631 5 471 984 5 438 180  -0,6% -0,7% +9,2% -0,6%
Écart d'acquisitions 275 741 276 270 672 735 760 300 763 582  +0,2% +143,5% +13,0% +0,4%
Biens incorporels 2 462 072 2 408 195 2 381 027 2 441 752 2 587 551  -2,2% -1,1% +2,6% +6,0%
Actifs totaux 518 538 117 544 881 709 569 476 631 605 506 353 610 672 192  +5,1% +4,5% +6,3% +0,9%
 
Passifs courants 342 016 576 356 023 563 364 409 348 375 240 491 378 149 530  +4,1% +2,4% +3,0% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 305 592 771 317 820 250 327 743 474 337 986 622 338 580 220  +4,0% +3,1% +3,1% +0,2%
   dont Dette à court terme 432 787 - - - -  - - - -
Dette à long terme 73 089 342 81 490 671 86 697 833 88 008 317 89 790 211  +11,5% +6,4% +1,5% +2,0%
Passifs totaux 479 418 792 506 072 215 529 172 532 563 398 452 567 310 733  +5,6% +4,6% +6,5% +0,7%
 
Action ordinaire 2 090 558 2 090 558 2 090 558 2 090 558 2 090 558  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 709 545 19 574 650 20 793 865 21 949 927 22 517 392  -0,7% +6,2% +5,6% +2,6%
Capitaux propres 38 533 918 38 224 209 39 564 724 41 211 390 42 503 676  -0,8% +3,5% +4,2% +3,1%
 
Dettes portant intérets 73 522 129 81 490 671 86 697 833 88 008 317 89 790 211  +10,8% +6,4% +1,5% +2,0%
Dettes nettes 45 384 709 11 211 549 63 069 934 2 132 076 63 077 845  -75,3% +462,5% -96,6% +2 858,5%
Fonds de roulement -202 588 893 -253 605 846 -252 537 624 -264 661 176 -268 167 761  +25,2% -0,4% +4,8% +1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KB Financial Group Inc (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 534 700 729 454 981 886 1 166 583 577 228  +36,4% +34,6% +18,8% -50,5%
 
Dépréciation 272 393 256 596 248 603 261 008 128 694  -5,8% -3,1% +5,0% -50,7%
Ajustements des bénéfices nets 598 908 1 045 036 979 306 863 198 936 986  +74,5% -6,3% -11,9% +8,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 880 804 -14 091 003 -19 252 679 -10 109 164 3 213 083  -16,5% +36,6% -47,5% -131,8%
Flux opérationnel -17 579 143 -12 626 496 -18 638 503 -9 978 403 2 321 046  -28,2% +47,6% -46,5% -123,3%
 
Dépenses d’investissement 479 583 81 746 83 743 116 753 142 620  -83,0% +2,4% +39,4% +22,2%
Investissements -4 349 367 -3 025 151 -875 987 -3 356 729 -1 864 196  -30,4% -71,0% +283,2% -44,5%
Flux d’investissement -4 349 367 -3 196 645 -1 118 851 -5 376 254 -1 296 660  -26,5% -65,0% +380,5% -75,9%
 
Dividendes payés 3 256 -3 256 -876 940 -9 767 -9 767  -200,0% +26 833,0% -98,9% 0%
Emprunts nets 5 108 192 6 241 080 8 531 034 3 923 595 3 696 668  +22,2% +36,7% -54,0% -5,8%
Flux de financement 5 069 174 18 502 089 18 724 321 16 246 301 -828 773  +265,0% +1,2% -13,2% -105,1%
 
Variation nette de la trésorerie 467 163 2 761 272 -1 135 590 842 695 92 990  +491,1% -141,1% -174,2% -89,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.