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Shinhan Financial Group (055550.KO, KR7055550008)

Shinhan Financial Group Co., Ltd. provides financial products and services in South Korea and internationally. It offers various deposits; personal, corporate, and investment finance, as well as business loans; and trust, foreign exchange, fund, bancassurance, and internet banking services. The company was founded in 1982 and is headquartered in Seoul, South Korea.

Siège social : 20, Sejong-daero 9-gil, Seoul, South Korea, 04513

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shinhan Financial Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shinhan Financial Group Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
516 600 000 90,5% 5,1% 34,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,8 7,2 5,1 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37 250,0 KRW masqué 35 478,6 32 832,4 25 367,2 37 950,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shinhan Financial Group Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shinhan Financial Group Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% +13,6% +9,4% +41,1% +35,7% -10,0% -6,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,8% +7,9% +9,0% +2,4% +23,4% +16,9% +4,7%

 

Équipe de direction de Shinhan Financial Group Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yong Byung Cho Chief Exec. Officer 64 Yong-hoon Roh Deputy Pres & CFO 57
Een-kyoon Lee Exec. Director & COO 54 Woon-jin Jeong Deputy Pres & Head of Global Investment Banking Bus. 57
Cheol Woo Park Head of Investor Relations - Ho-Min Wang Exec. Director & Chief Compliance Officer 57
Byeong-Cheol Lee Deputy Pres & Chief PR Officer 58 Chil Sun Hong Sr. Exec. VP of Subsidiary Mgmt Team II, PR Team and Audit & Compliance Team 75
Bhang Gil Choi Sr. Exec. VP of Integration Coordination Team I and II 69 Yoo Yeop Shim Exec. Deputy Chief Exec. Officer of Shinhan Card -

 

Opérations d’initiés récentes pour Shinhan Financial Group Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shinhan Financial Group Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shinhan Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shinhan Financial Group Co., Ltd

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Fondamentaux de Shinhan Financial Group Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 496 363 14 596 537 15 892 380 20 546 225 20 863 213  +8,2% +8,9% +29,3% +1,5%
EBITDA 259 941 253 344 236 694 598 742 661 639  -2,5% -6,6% +153,0% +10,5%
Résultat opérationnel 3 108 642 3 828 675 4 508 066 5 068 942 -  +23,2% +17,7% +12,4% -
Résultat net 2 719 851 2 901 138 3 116 365 3 341 504 3 329 268  +6,7% +7,4% +7,2% -0,4%
Free Cash Flow -13 315 253 -14 766 809 -23 162 596 -22 214 612 -37 828 094  +10,9% +56,9% -4,1% +70,3%
Marge de FCF -99% -101% -146% -108% -181%  +2,5% +44,1% -25,8% +67,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 22% 28% 26% 26%  +105,0% +27,1% -9,0% +2,2%
Capital investi 180 774 150 143 390 829 131 771 311 145 665 015 149 396 481  -20,7% -8,1% +10,5% +2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shinhan Financial Group Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Shinhan Financial Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 2% 1% 3% 3%  -9,9% -14,2% +95,7% +8,8%
Marge opérationnelle 23% 26% 28% 25% -  +13,9% +8,1% -13,0% -
Marge bénéficiaire 20% 20% 20% 16% 16%  -1,4% -1,3% -17,1% -1,9%
Marge de FCF -99% -101% -146% -108% -181%  +2,5% +44,1% -25,8% +67,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,7% 0,7% 0,6%  - -0,3% -6,1% -12,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 9,1% 8,9% 8,0%  - +0,2% -1,9% -10,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shinhan Financial Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3  +7,6% -13,8% +36,2% -5,7%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +5,7% +10,4% +18,6% +3,9%
Dette nette sur EBITDA 352,6 176,2 165,7 29,2 18,8  -50,0% -5,9% -82,4% -35,6%
Dette sur actifs 38% 26% 21% 19% 17%  -31,4% -19,4% -7,8% -9,7%
Dette sur capitaux propres 481% 337% 269% 272% 239%  -30,0% -20,2% +1,1% -12,1%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -0,7% -26,0% +111,6% +34,9%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -3,2 -3,7 -4,6 -3,7 -7,7  +14,8% +24,8% -20,3% +108,8%
Coût de la dette - 3,0% 4,8% 5,9% 4,6%  - +59,0% +22,0% -21,7%

 

Graphique des dividendes de Shinhan Financial Group Co., Ltd

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Ratios de distribution de Shinhan Financial Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 719 851 2 901 138 3 116 365 3 341 504 3 329 268  +6,7% +7,4% +7,2% -0,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -13 315 253 -14 766 809 -23 162 596 -22 214 612 -37 828 094  +10,9% +56,9% -4,1% +70,3%
Dividende payé -669 103 -706 565 -714 705 -830 772 -968 847  +5,6% +1,2% +16,2% +16,6%
Distribution sur résultat net 25% 24% 23% 25% 29%  -1,0% -5,8% +8,4% +17,0%
Distribution sur FCF -5% -5% -3% -4% -3%  -4,8% -35,5% +21,2% -31,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shinhan Financial Group Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shinhan Financial Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 145 158 197 184 221  +9,3% +24,7% -6,8% +20,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -143 084 171 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 143 084 329 197 184 221  - -100,0% -6,8% +20,2%
Rotation des actifs - - - - -  +0,4% +1,0% +7,6% -7,3%
Frais généraux sur CP 29% 29% 26% 32% 28%  -1,4% -10,8% +23,3% -12,3%
Frais généraux sur CA 67% 65% 58% 60% 59%  -3,8% -10,8% +4,6% -2,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Shinhan Financial Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Shinhan Financial Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Shinhan Financial Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shinhan Financial Group Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Shinhan Financial Group Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shinhan Financial Group

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Dividendes par action détachés par Shinhan Financial Group Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------1 500,00
2019-----------1 850,00
2018-----------1 600,00
2017-----------1 450,00
2016-----------1 450,00
2015-----------1 200,00
2014-----------950,00
2013-----------650,00
2012-----------700,00
2011-----------750,00
2010-----------750,00
2009-----------400,00
2007-----------869,74
2006-----------869,74
2005-----------773,11
2004-----------724,79
2003-----------579,83
2002-----------579,83
2001-----------579,83

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shinhan Financial Group Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 496 363 14 596 537 15 892 380 20 546 225 20 863 213  +8,2% +8,9% +29,3% +1,5%
Charges d'exploitation -5 306 486 -5 274 190 -5 570 930 -6 321 916 -  -0,6% +5,6% +13,5% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 083 303 -9 450 862 -9 176 605 -12 406 727 -12 240 409  +4,0% -2,9% +35,2% -1,3%
Résultat opérationnel 3 108 642 3 828 675 4 508 066 5 068 942 -  +23,2% +17,7% +12,4% -
Autres revenus/frais nets 66 418 -41 451 -41 456 -157 434 -  -162,4% +0% +279,8% -
Charge d'intérêt -4 030 936 -3 955 701 -4 992 367 -5 969 398 -4 891 296  -1,9% +26,2% +19,6% -18,1%
Résultat avant impôts 3 170 472 3 796 257 4 466 610 4 911 508 4 753 871  +19,7% +17,7% +10,0% -3,2%
Impôts sur les bénéfices -345 553 -848 403 -1 268 345 -1 269 124 -1 255 795  +145,5% +49,5% +0,1% -1,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 719 851 2 901 138 3 116 365 3 341 504 3 329 268  +6,7% +7,4% +7,2% -0,4%
 
EBITDA 259 941 253 344 236 694 598 742 661 639  -2,5% -6,6% +153,0% +10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 769 828 2 973 027 3 227 949 3 759 137 -  +7,3% +8,6% +16,5% -
Taux d’imposition 11% 22% 28% 26% 26%  +105,0% +27,1% -9,0% +2,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shinhan Financial Group Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 57 098 037 63 977 869 74 211 494 98 148 435 114 807 097  +12,0% +16,0% +32,3% +17,0%
   dont Trésorerie 20 348 210 23 827 291 18 501 060 29 608 316 34 555 587  +17,1% -22,4% +60,0% +16,7%
   dont Placements à CT 37 662 691 42 116 937 38 314 170 59 381 053 58 316 112  +11,8% -9,0% +55,0% -1,8%
   dont Créances clients 5 346 046 6 320 144 8 581 973 10 341 346 12 626 886  +18,2% +35,8% +20,5% +22,1%
   dont Stock 658 - - - -  - - - -
Placements à long terme 87 933 430 99 782 264 110 998 402 159 579 122 167 347 906  +13,5% +11,2% +43,8% +4,9%
Biens corporels 3 145 613 3 021 772 3 003 886 4 083 328 3 989 697  -3,9% -0,6% +35,9% -2,3%
Écart d'acquisitions 3 873 060 3 915 163 3 903 518 4 690 049 4 689 792  +1,1% -0,3% +20,1% 0%
Biens incorporels 353 452 356 806 416 616 868 665 790 827  +0,9% +16,8% +108,5% -9,0%
Actifs totaux 395 680 324 426 305 656 459 600 510 552 419 581 605 234 104  +7,7% +7,8% +20,2% +9,6%
 
Passifs courants 271 204 667 287 414 186 301 910 502 336 687 913 379 190 609  +6,0% +5,0% +11,5% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 242 402 507 257 943 519 275 207 292 307 236 780 341 525 395  +6,4% +6,7% +11,6% +11,2%
   dont Dette à court terme 76 596 348 27 586 610 - 86 791 -  -64,0% - - -
Dette à long terme 73 068 104 82 985 080 96 045 686 106 400 278 105 326 914  +13,6% +15,7% +10,8% -1,0%
Passifs totaux 363 935 344 392 603 120 422 949 080 510 489 200 558 877 246  +7,9% +7,7% +20,7% +9,5%
 
Action ordinaire 2 370 998 2 370 998 2 370 998 2 370 998 2 608 176  0% 0% 0% +10,0%
Bénéfices non répartis 18 640 038 20 791 681 22 959 440 25 525 821 27 777 169  +11,5% +10,4% +11,2% +8,8%
Capitaux propres 31 109 698 32 819 139 35 725 625 39 177 946 44 069 567  +5,5% +8,9% +9,7% +12,5%
 
Dettes portant intérets 149 664 452 110 571 690 96 045 686 106 487 069 105 326 914  -26,1% -13,1% +10,9% -1,1%
Dettes nettes 91 653 551 44 627 462 39 230 456 17 497 700 12 455 215  -51,3% -12,1% -55,4% -28,8%
Fonds de roulement -214 106 630 -223 436 317 -227 699 008 -238 539 478 -264 383 512  +4,4% +1,9% +4,8% +10,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shinhan Financial Group Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 774 778 2 918 816 3 156 722 3 403 497 3 414 595  +5,2% +8,2% +7,8% +0,3%
 
Dépréciation 259 941 253 344 236 694 598 742 661 639  -2,5% -6,6% +153,0% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 931 525 3 522 659 2 453 621 3 643 335 2 503 926  +20,2% -30,3% +48,5% -31,3%
Ajust. comptes débiteurs 12 715 7 794 - - -  -38,7% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -15 055 393 -18 722 647 -26 958 236 -26 538 714 -36 438 223  +24,4% +44,0% -1,6% +37,3%
Flux opérationnel -12 974 293 -14 611 623 -23 019 663 -21 944 226 -37 548 440  +12,6% +57,5% -4,7% +71,1%
 
Dépenses d’investissement 340 960 155 186 142 933 270 386 279 654  -54,5% -7,9% +89,2% +3,4%
Investissements -7 593 874 -10 602 333 -4 884 074 -19 570 989 -2 286 177  +39,6% -53,9% +300,7% -88,3%
Flux d’investissement -7 593 874 -10 703 638 -5 512 585 -22 687 867 -3 025 926  +41,0% -48,5% +311,6% -86,7%
 
Dividendes payés -669 103 -706 565 -714 705 -830 772 -968 847  +5,6% +1,2% +16,2% +16,6%
Emprunts nets 7 317 733 10 831 986 13 570 669 15 949 580 6 654 867  +48,0% +25,3% +17,5% -58,3%
Flux de financement 4 844 620 25 965 410 30 505 994 45 002 083 41 019 692  +436,0% +17,5% +47,5% -8,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 025 285 604 114 1 943 106 399 418 383 808  -41,1% +221,6% -79,4% -3,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shinhan Financial Group Co., Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 195 078 5 166 497 5 033 944 4 998 000 5 285 539  -0,6% -2,6% -0,7% +5,8%
Charges d'exploitation -1 571 447 -1 524 474 -1 829 023 - -  -3,0% +20,0% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 943 102 -3 015 652 -3 280 049 -2 965 429 -2 966 519  +2,5% +8,8% -9,6% +0%
Résultat opérationnel 1 409 267 1 417 913 931 427 - -  +0,6% -34,3% - -
Autres revenus/frais nets 4 760 -1 590 -172 813 - -  -133,4% +10 768,7% - -
Charge d'intérêt -1 540 231 -1 507 226 -1 460 133 -1 397 905 -1 309 314  -2,1% -3,1% -4,3% -6,3%
Résultat avant impôts 1 414 027 1 416 323 758 614 1 276 582 1 230 855  +0,2% -46,4% +68,3% -3,6%
Impôts sur les bénéfices -343 480 -367 883 -201 049 -327 042 -338 187  +7,1% -45,3% +62,7% +3,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
977 301 960 298 503 887 903 256 861 360  -1,7% -47,5% +79,3% -4,6%
 
EBITDA 167 319 172 416 177 353 186 228 188 418  +3,0% +2,9% +5,0% +1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 066 943 1 049 617 684 579 - -  -1,6% -34,8% - -
Taux d’imposition 24% 26% 27% 26% 27%  +6,9% +2,0% -3,3% +7,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shinhan Financial Group Co., Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 128 785 786 134 972 263 157 529 488 88 788 209 92 418 623  +4,8% +16,7% -43,6% +4,1%
   dont Trésorerie 25 082 154 25 075 640 29 608 316 30 604 367 32 194 974  0% +18,1% +3,4% +5,2%
   dont Placements à CT 52 929 856 56 301 961 59 381 053 59 620 857 55 952 683  +6,4% +5,5% +0,4% -6,2%
   dont Créances clients 1 014 857 1 055 423 10 341 346 796 347 146 134  +4,0% +879,8% -92,3% -81,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 146 559 696 152 780 459 159 579 122 160 776 499 160 996 936  +4,2% +4,4% +0,8% +0,1%
Biens corporels 3 548 995 3 615 511 4 083 328 4 098 650 4 068 842  +1,9% +12,9% +0,4% -0,7%
Écart d'acquisitions - - 4 690 049 - -  - - - -
Biens incorporels 5 585 230 5 668 153 868 665 - -  +1,5% -84,7% - -
Actifs totaux 530 150 096 545 898 020 552 419 581 578 098 127 578 351 482  +3,0% +1,2% +4,6% +0%
 
Passifs courants 302 983 001 308 362 623 336 687 913 334 219 944 337 249 937  +1,8% +9,2% -0,7% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 280 832 988 284 640 281 307 236 780 309 367 186 311 345 767  +1,4% +7,9% +0,7% +0,6%
   dont Dette à court terme - - 86 791 - -  - - - -
Dette à long terme 94 250 241 97 445 604 106 400 278 103 193 455 112 082 727  +3,4% +9,2% -3,0% +8,6%
Passifs totaux 489 413 234 504 200 895 510 489 200 536 156 102 535 394 110  +3,0% +1,2% +5,0% -0,1%
 
Action ordinaire 2 370 998 2 370 998 2 370 998 2 412 162 2 412 162  0% 0% +1,7% 0%
Bénéfices non répartis 24 072 409 25 026 937 25 525 821 25 541 384 26 248 151  +4,0% +2,0% +0,1% +2,8%
Capitaux propres 38 059 308 38 945 044 39 177 946 40 274 173 41 282 895  +2,3% +0,6% +2,8% +2,5%
 
Dettes portant intérets 94 250 241 97 445 604 106 487 069 103 193 455 112 082 727  +3,4% +9,3% -3,1% +8,6%
Dettes nettes 16 238 231 16 068 003 17 497 700 12 968 231 23 935 070  -1,0% +8,9% -25,9% +84,6%
Fonds de roulement -174 197 215 -173 390 360 -179 158 425 -245 431 735 -244 831 314  -0,5% +3,3% +37,0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shinhan Financial Group Co., Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 996 052 981 572 507 514 932 400 873 110  -1,5% -48,3% +83,7% -6,4%
 
Dépréciation 167 319 172 416 177 353 186 228 188 418  +3,0% +2,9% +5,0% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 549 651 -934 144 493 016 218 878 665 823  -136,6% -152,8% -55,6% +204,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 585 751 1 624 684 -12 817 600 -12 292 664 -3 578 519  -116,9% -888,9% -4,1% -70,9%
Flux opérationnel 1 475 807 5 452 011 -13 767 305 -13 178 310 -2 030 372  +269,4% -352,5% -4,3% -84,6%
 
Dépenses d’investissement 32 784 355 178 94 292 58 647 51 986  +983,4% -73,5% -37,8% -11,4%
Investissements -6 130 365 -6 581 982 -3 687 895 -556 584 3 026 819  +7,4% -44,0% -84,9% -643,8%
Flux d’investissement -6 130 365 -6 581 982 -3 687 895 -1 029 837 2 833 812  +7,4% -44,0% -72,1% -375,2%
 
Dividendes payés -738 373 -29 551 -11 901 -55 016 -869 367  -96,0% -59,7% +362,3% +1 480,2%
Emprunts nets 4 229 378 3 835 717 4 365 712 640 247 -77 417  -9,3% +13,8% -85,3% -112,1%
Flux de financement 4 547 445 3 583 904 4 330 914 13 581 851 1 472 079  -21,2% +20,8% +213,6% -89,2%
 
Variation nette de la trésorerie -68 331 2 491 132 -1 251 324 -596 660 2 288 750  -3 745,7% -150,2% -52,3% -483,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.