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Woori Financial Group Inc

Woori Financial Group (316140.KO, KR7316140003)

Woori Financial Group Inc., together with its subsidiaries, operates as a commercial bank that provides a range of financial services to individual, business, and institutional customers in Korea. It operates through Banking, Credit Card, Capital, Investment Banking, and Others segments. The company offers savings, demand, and installment deposits; time deposits and certificates of deposit; and working capital, facilities, general purpose household, mortgage, and home equity loans. It also offers debit and credit cards, cash services, card loans, and related services; lease financing; and securities operation, sale of financial instruments, project financing, and other related activities. In addition, the company provides credit purchase, cash advance, credit card loans, foreign exchange services and dealing, import and export-related services, offshore lending, syndicated loans and foreign currency securities …

Siège social : 51, Sogong-ro, Seoul, South Korea, 04632

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Woori Financial Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Woori Financial Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
727 717 000 81,4% 18,7% 24,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,5 2,7 0,7 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11 950,0 KRW masqué 11 907,0 13 667,8 10 341,8 16 154,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Woori Financial Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Woori Financial Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% - -3,2% -19,9% +14,0% +63,6% +15,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,8% -12,7% +39,8% +78,5% +34,4% - -

 

Équipe de direction de Woori Financial Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tae-Seung Son Pres, CEO & Director 63 Sung-Wook Lee Deputy Pres of Fin. Planning Unit 57
Byoung-Kwon Woo Deputy Pres & Compliance Officer 58 Dong-Yeun Lee Exec. VP of IT Group 62
Jong-In Lee Exec. VP of Risk Management Group 63 Tae-Joong Ha Exec. VP of Corp. Banking Bus. Group 63
Chai-Pong Cheong Exec. VP of Bus. Promotion Unit/Retail Banking Bus. Group 63 Hong Sik Choi Deputy Exec. VP of Institutional Banking Bus. Group -
Su Hyeong Cho Deputy Exec. VP of Consumer & Brand Group - Hwa Jae Park Pres of Bus. Support Group 61

 

Présence de Woori Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Woori Financial Group Inc

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Fondamentaux de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 241 576 7 107 499 7 744 622 7 641 384 9 603 229  -1,9% +9,0% -1,3% +25,7%
EBITDA 197 003 212 477 441 303 463 928 711 768  +7,9% +107,7% +5,1% +53,4%
Résultat opérationnel 2 152 995 2 835 999 2 800 809 - -  +31,7% -1,2% - -
Résultat net 1 345 076 1 881 988 1 867 845 1 258 351 2 521 686  +39,9% -0,8% -32,6% +100,4%
Free Cash Flow -15 776 123 -4 954 342 -13 966 420 -23 921 539 -25 750 691  -68,6% +181,9% +71,3% +7,6%
Marge de FCF -218% -70% -180% -313% -268%  -68,0% +158,7% +73,6% -14,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 27% 25% 24% 25%  +24,8% -6,3% -3,5% +3,4%
Capital investi 66 288 893 70 383 364 74 076 138 81 278 432 94 463 925  +6,2% +5,2% +9,7% +16,2%
Actions en circul. (en M) 680,2 680,2 722,3 722,3 727,7  0% +6,2% 0% +0,8%
EBITDA par action 289,6 312,4 611,0 642,3 978,1  +7,9% +95,6% +5,1% +52,3%
Bénéfices par action 1 977,6 2 767,0 2 586,1 1 742,2 3 465,2  +39,9% -6,5% -32,6% +98,9%
Free Cash Flow par action -23 194,6 -7 284,0 -19 336,9 -33 120,0 -35 385,6  -68,6% +165,5% +71,3% +6,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Woori Financial Group Inc

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Ratio de profitabilité de Woori Financial Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% +0% +0,4% 0%
Marge d’EBITDA 3% 3% 6% 6% 7%  +9,9% +90,6% +6,5% +22,1%
Marge opérationnelle 30% 40% 36% - -  +34,2% -9,4% - -
Marge bénéficiaire 19% 26% 24% 16% 26%  +42,6% -8,9% -31,7% +59,5%
Marge de FCF -218% -70% -180% -313% -268%  -68,0% +158,7% +73,6% -14,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,5% 0,3% 0,6%  - -7,2% -37,8% +80,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 8,6% 5,6% 10,3%  - -3,4% -34,6% +82,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Woori Financial Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +7,2% +21,7% -2,3% +15,7%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -3,0% -7,1% -0,9% +2,5%
Dette nette sur EBITDA 120,1 112,2 41,8 39,2 30,8  -6,6% -62,7% -6,1% -21,5%
Dette sur actifs 15% 14% 15% 15% 15%  -1,6% +1,6% +0,5% +5,2%
Dette sur capitaux propres 225% 224% 244% 253% 266%  -0,8% +9,2% +3,4% +5,1%
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,1 0,2  - +78,9% +39,6% +86,0%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -1,2 -2,9 -6,7 -8,8  - +141,1% +133,3% +30,7%
Coût de la dette - 8,5% 9,3% 6,4% 4,6%  - +8,5% -31,2% -27,9%

 

Graphique des dividendes de Woori Financial Group Inc

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Ratios de distribution de Woori Financial Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 345 076 1 881 988 1 867 845 1 258 351 2 521 686  +39,9% -0,8% -32,6% +100,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -15 776 123 -4 954 342 -13 966 420 -23 921 539 -25 750 691  -68,6% +181,9% +71,3% +7,6%
Dividende payé -514 366 -484 261 -598 678 -554 502 -434 607  -5,9% +23,6% -7,4% -21,6%
Distribution sur résultat net 38% 26% 32% 44% 17%  -32,7% +24,6% +37,5% -60,9%
Distribution sur FCF -3% -10% -4% -2% -2%  +199,8% -56,1% -45,9% -27,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Woori Financial Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Woori Financial Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 5 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 369 443 438 351 481  +20,0% -1,3% -19,7% +36,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 328 402 3 324 624 - -  - -0,1% - -
Conversion de l’encaisse - -3 327 959 -3 324 186 351 481  - -0,1% -100,0% +36,8%
Rotation des actifs - - - - -  -8,8% +2,5% -10,5% +12,2%
Frais généraux sur CP 17% 15% 16% 17% 15%  -12,9% +6,9% +6,0% -12,2%
Frais généraux sur CA 49% 46% 45% 52% 41%  -5,3% -2,9% +15,2% -21,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Woori Financial Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Woori Financial Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Woori Financial Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Woori Financial Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Woori Financial Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Woori Financial Group

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Dividendes par action détachés par Woori Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----150,00------
2021------150,00----750,00
2020-----------360,00
2019-----------700,00
2018-----------650,00
2017-----100,00-----500,00
2016-----------400,00
2015-----250,00-----250,00
2014-----------500,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 241 576 7 107 499 7 744 622 7 641 384 9 603 229  -1,9% +9,0% -1,3% +25,7%
Charges d'exploitation -3 562 114 -4 018 624 -4 068 658 - -  +12,8% +1,2% - -
   dont Coût des ventes -25 983 -27 648 -29 059 - -  +6,4% +5,1% - -
   dont Frais généraux -3 540 007 -3 291 844 -3 481 364 -3 956 181 -3 894 518  -7,0% +5,8% +13,6% -1,6%
Résultat opérationnel 2 152 995 2 835 999 2 800 809 - -  +31,7% -1,2% - -
Autres revenus/frais nets -203 489 -31 127 -77 760 - -  -84,7% +149,8% - -
Charge d'intérêt 0 -4 033 548 -4 683 898 -3 526 103 -2 909 028  - +16,1% -24,7% -17,5%
Résultat avant impôts 1 949 506 2 804 872 2 723 049 2 001 251 3 749 241  +43,9% -2,9% -26,5% +87,3%
Impôts sur les bénéfices -419 418 -753 223 -685 453 -486 002 -941 870  +79,6% -9,0% -29,1% +93,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 345 076 1 881 988 1 867 845 1 258 351 2 521 686  +39,9% -0,8% -32,6% +100,4%
 
EBITDA 197 003 212 477 441 303 463 928 711 768  +7,9% +107,7% +5,1% +53,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 689 798 2 074 417 2 095 782 - -  +22,8% +1,0% - -
Taux d’imposition 22% 27% 25% 24% 25%  +24,8% -6,3% -3,5% +3,4%
 
Chiffre d’affaires par action 10 646,8 10 449,7 10 722,6 10 579,7 13 196,4  -1,9% +2,6% -1,3% +24,7%
EBITDA par action 289,6 312,4 611,0 642,3 978,1  +7,9% +95,6% +5,1% +52,3%
Bénéfices par action 1 977,6 2 767,0 2 586,1 1 742,2 3 465,2  +39,9% -6,5% -32,6% +98,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 45 432 642 46 467 563 46 065 271 51 010 005 56 562 510  +2,3% -0,9% +10,7% +10,9%
   dont Trésorerie 6 908 286 6 747 894 6 392 566 9 990 983 7 565 818  -2,3% -5,3% +56,3% -24,3%
   dont Placements à CT 15 352 950 18 063 423 27 730 531 30 028 929 39 119 789  +17,7% +53,5% +8,3% +30,3%
   dont Créances clients 7 330 236 8 633 991 9 286 598 7 356 223 12 643 040  +17,8% +7,6% -20,8% +71,9%
   dont Stock 376 - - - -  - - - -
Placements à long terme 38 439 811 47 602 122 57 048 435 62 806 000 71 484 984  +23,8% +19,8% +10,1% +13,8%
Biens corporels 2 477 545 2 450 492 3 364 716 4 403 174 4 953 028  -1,1% +37,3% +30,9% +12,5%
Écart d'acquisitions 108 707 153 602 350 682 334 290 345 449  +41,3% +128,3% -4,7% +3,3%
Biens incorporels 409 892 443 918 493 428 457 787 1 310 644  +8,3% +11,2% -7,2% +186,3%
Actifs totaux 316 295 461 340 447 183 361 980 724 399 081 017 447 183 871  +7,6% +6,3% +10,2% +12,1%
 
Passifs courants 238 372 053 251 233 291 267 994 658 299 325 432 323 863 094  +5,4% +6,7% +11,7% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 234 695 084 248 690 939 264 685 578 291 477 279 317 899 871  +6,0% +6,4% +10,1% +9,1%
   dont Dette à court terme 635 061 975 358 133 519 - -  +53,6% -86,3% - -
Dette à long terme 45 287 940 47 668 075 52 432 249 58 224 824 68 621 906  +5,3% +10,0% +11,0% +17,9%
Passifs totaux 295 730 561 318 494 139 336 488 392 372 355 172 418 333 676  +7,7% +5,6% +10,7% +12,3%
 
Action ordinaire 3 381 392 3 381 392 3 611 338 3 611 338 3 640 303  0% +6,8% 0% +0,8%
Bénéfices non répartis 15 620 006 17 124 657 18 524 515 19 268 265 21 392 564  +9,6% +8,2% +4,0% +11,0%
Capitaux propres 20 365 892 21 739 931 21 510 370 23 053 608 25 842 019  +6,7% -1,1% +7,2% +12,1%
 
Dette portant intérets 45 923 001 48 643 433 52 565 768 58 224 824 68 621 906  +5,9% +8,1% +10,8% +17,9%
Dette nette 23 661 765 23 832 116 18 442 671 18 204 912 21 936 299  +0,7% -22,6% -1,3% +20,5%
Fonds de roulement -192 939 411 -204 765 728 -221 929 387 -248 315 427 -267 300 584  +6,1% +8,4% +11,9% +7,6%
Actions en circulation (en M) 680,2 680,2 722,3 722,3 727,7  0% +6,2% 0% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 512 148 2 033 182 1 872 207 1 307 266 2 587 936  +34,5% -7,9% -30,2% +98,0%
 
Dépréciation 197 003 212 477 441 303 463 928 711 768  +7,9% +107,7% +5,1% +53,4%
Ajustements des bénéfices nets 996 693 512 824 816 916 1 214 878 547 967  -48,5% +59,3% +48,7% -54,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -17 775 446 -8 325 102 -16 224 942 -25 954 814 -29 601 733  -53,2% +94,9% +60,0% +14,1%
Flux opérationnel -15 613 878 -4 835 674 -13 536 873 -23 772 198 -25 631 436  -69,0% +179,9% +75,6% +7,8%
 
Dépenses d’investissement 162 245 118 668 429 547 149 341 119 255  -26,9% +262,0% -65,2% -20,1%
Investissements 2 231 452 -10 724 874 -7 679 568 -853 042 -10 570 881  -580,6% -28,4% -88,9% +1 139,2%
Flux d’investissement 1 883 709 -11 071 168 -8 588 141 -1 456 426 -10 666 859  -687,7% -22,4% -83,0% +632,4%
 
Dividendes payés -514 366 -484 261 -598 678 -554 502 -434 607  -5,9% +23,6% -7,4% -21,6%
Emprunts nets 1 182 817 1 859 452 4 722 653 2 742 893 9 915 780  +57,2% +154,0% -41,9% +261,5%
Flux de financement 13 573 776 15 512 517 21 578 227 29 745 414 32 906 170  +14,3% +39,1% +37,8% +10,6%
 
Variation nette de la trésorerie -683 038 -160 392 -355 328 3 598 417 -2 425 165  -76,5% +121,5% -1 112,7% -167,4%
 
Free Cash Flow par action -23 194,6 -7 284,0 -19 336,9 -33 120,0 -35 385,6  -68,6% +165,5% +71,3% +6,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 347 611 2 433 829 2 555 243 2 729 940 2 705 423  +3,7% +5,0% +6,8% -0,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -868 106 -882 231 -1 257 847 -908 437 -1 048 665  +1,6% +42,6% -27,8% +15,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -680 333 -716 728 -804 448 -953 092 -1 157 001  +5,3% +12,2% +18,5% +21,4%
Résultat avant impôts 1 075 986 1 134 982 596 511 1 165 077 1 302 834  +5,5% -47,4% +95,3% +11,8%
Impôts sur les bénéfices -257 602 -310 586 -150 787 -304 304 -316 002  +20,6% -51,5% +101,8% +3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
736 820 760 888 372 650 860 280 900 521  +3,3% -51,0% +130,9% +4,7%
 
EBITDA 226 538 239 187 188 037 203 791 203 791  +5,6% -21,4% +8,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 24% 27% 25% 26% 24%  +14,3% -7,6% +3,3% -7,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3 250,3 3 342,9 3 511,3 3 751,4 3 717,7  +2,8% +5,0% +6,8% -0,9%
EBITDA par action 313,6 328,5 258,4 280,0 280,0  +4,7% -21,3% +8,4% 0%
Bénéfices par action 1 020,1 1 045,1 512,1 1 182,2 1 237,5  +2,4% -51,0% +130,9% +4,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 59 304 675 107 985 996 56 562 510 123 237 653 80 008 430  +82,1% -47,6% +117,9% -35,1%
   dont Trésorerie 10 411 346 11 076 079 7 565 818 13 058 418 10 015 736  +6,4% -31,7% +72,6% -23,3%
   dont Placements à CT 30 284 891 32 918 386 39 119 789 40 393 420 36 300 070  +8,7% +18,8% +3,3% -10,1%
   dont Créances clients 10 936 946 6 182 133 12 643 040 7 918 685 17 909 985  -43,5% +104,5% -37,4% +126,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 61 825 536 68 242 720 71 484 984 76 185 361 78 032 906  +10,4% +4,8% +6,6% +2,4%
Biens corporels 4 499 660 4 723 309 4 953 028 5 206 267 5 507 836  +5,0% +4,9% +5,1% +5,8%
Écart d'acquisitions 336 980 345 207 345 449 348 105 354 902  +2,4% +0,1% +0,8% +2,0%
Biens incorporels 438 634 436 634 1 310 644 1 296 978 1 250 281  -0,5% +200,2% -1,0% -3,6%
Actifs totaux 421 270 606 438 184 910 447 183 871 465 704 306 484 945 690  +4,0% +2,1% +4,1% +4,1%
 
Passifs courants 306 954 427 320 649 546 323 863 094 334 485 231 366 769 202  +4,5% +1,0% +3,3% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 302 492 676 311 874 775 317 899 871 323 542 237 346 434 748  +3,1% +1,9% +1,8% +7,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 62 513 169 67 033 671 68 621 906 72 042 923 78 200 918  +7,2% +2,4% +5,0% +8,5%
Passifs totaux 393 110 432 409 870 139 418 333 676 436 402 995 455 439 642  +4,3% +2,1% +4,3% +4,4%
 
Action ordinaire 3 611 338 3 640 303 3 640 303 3 640 303 3 640 303  +0,8% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 398 356 21 019 041 21 392 564 21 639 489 22 540 313  +3,0% +1,8% +1,2% +4,2%
Capitaux propres 24 559 151 25 315 939 25 842 019 26 283 259 27 026 093  +3,1% +2,1% +1,7% +2,8%
 
Dette portant intérets 62 513 169 67 033 671 68 621 906 72 042 923 78 200 918  +7,2% +2,4% +5,0% +8,5%
Dette nette 21 816 932 23 039 206 21 936 299 18 591 085 31 885 112  +5,6% -4,8% -15,2% +71,5%
Fonds de roulement -247 649 752 -212 663 550 -267 300 584 -211 247 578 -286 760 772  -14,1% +25,7% -21,0% +35,7%
Actions en circulation (en M) 722,3 728,1 727,7 727,7 727,7  +0,8% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 752 595 778 238 390 000 880 967 922 746  +3,4% -49,9% +125,9% +4,7%
 
Dépréciation 226 538 239 187 188 037 203 791 203 791  +5,6% -21,4% +8,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets -84 148 193 955 82 882 695 289 695 289  -330,5% -57,3% +738,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 507 630 25 374 509 -6 731 506 -11 307 739 -11 307 739  -341,5% -126,5% +68,0% 0%
Flux opérationnel -9 641 907 -4 289 198 -6 343 877 -9 845 493 -9 845 493  -55,5% +47,9% +55,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 21 175 40 845 37 956 41 165 41 165  +92,9% -7,1% +8,5% 0%
Investissements 1 473 450 -5 167 319 -5 920 319 81 622 81 622  -450,7% +14,6% -101,4% 0%
Flux d’investissement 1 499 874 -5 203 014 -5 986 185 68 843 68 843  -446,9% +15,1% -101,2% 0%
 
Dividendes payés -319 196 -293 581 -293 581 -293 581 -293 581  -8,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 4 045 391 2 259 847 2 562 115 3 723 718 3 723 718  -44,1% +13,4% +45,3% 0%
Flux de financement 7 380 170 9 611 003 8 822 198 10 477 676 10 477 676  +30,2% -8,2% +18,8% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -737 743 664 733 -3 510 261 1 224 959 1 224 959  -190,1% -628,1% -134,9% 0%
 
Free Cash Flow par action -13 378,8 -5 947,4 -8 769,7 -13 585,9 -13 585,9  -55,5% +47,5% +54,9% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.