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Woori Financial Group Inc

Woori Financial Group (316140.KO)

Woori Financial Group Inc. engages in the banking, credit card, and investment banking businesses. It offers loans and deposits, and relevant services; credit card, cash services, card loans, and related services; and securities operation, sale of financial instruments, project financing, and other related activities. The company is also involved in the real estate, system software development and maintenance, financing, credit information, securities investment and others, asset securitization, and other service and credit financing businesses. It serves individual, business, and institutional customers. The company was founded in 1899 and is headquartered in Seoul, South Korea.

Siège social : Woori Bank Main Office, Seoul, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Woori Financial Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Woori Financial Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
722 268 000 82,9% 39,8% 21,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,5 4,6 - 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10 250,0 KRW masqué 10 084,9 9 658,7 7 700,0 10 750,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Woori Financial Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Woori Financial Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% +8,5% +5,1% +19,2% +26,2% -27,8% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Woori Financial Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tae Seung Son Chairman, Pres & CEO 62 Kim Yongjin Mang. of Daewoo -
Seungwook Oh Mang. of Daewoo - Youngcheol Kim Mang. of Daewoo -
Daesung Park Mang. of Daewoo - Jaewan Lee Mang. of Daewoo -
Byoung-Kwon Woo Sr. MD & Compliance Officer 57 Dong-Yeun Lee Exec. VP of IT Group 61
Jong-In Lee Exec. VP of Risk Management Group 62 Tae-Joong Ha Exec. VP of Corp. Banking Bus. Group 62

 

Opérations d’initiés récentes pour Woori Financial Group Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Woori Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Woori Financial Group Inc

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Fondamentaux de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 254 537 7 241 576 7 107 499 7 744 622 7 641 384  +15,8% -1,9% +9,0% -1,3%
EBITDA 252 031 197 003 212 477 431 914 535 548  -21,8% +7,9% +103,3% +24,0%
Résultat opérationnel 1 574 770 2 152 995 2 835 999 2 800 809 -  +36,7% +31,7% -1,2% -
Résultat net 1 054 751 1 345 076 1 881 988 1 867 845 1 307 266  +27,5% +39,9% -0,8% -30,0%
Free Cash Flow -7 295 513 -15 776 123 -4 954 342 -13 966 420 -23 921 539  +116,2% -68,6% +181,9% +71,3%
Marge de FCF -117% -218% -70% -180% -313%  +86,8% -68,0% +158,7% +73,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 22% 27% 25% 24%  +21,1% +24,8% -6,3% -3,5%
Capital investi 62 814 098 66 288 893 70 383 364 74 076 138 81 278 432  +5,5% +6,2% +5,2% +9,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Woori Financial Group Inc

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Ratio de profitabilité de Woori Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  +0,1% 0% +0% +0,4%
Marge d’EBITDA 4% 3% 3% 6% 7%  -32,5% +9,9% +86,6% +25,7%
Marge opérationnelle 25% 30% 40% 36% -  +18,1% +34,2% -9,4% -
Marge bénéficiaire 17% 19% 26% 24% 17%  +10,1% +42,6% -8,9% -29,1%
Marge de FCF -117% -218% -70% -180% -313%  +86,8% -68,0% +158,7% +73,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,6% 0,5% 0,3%  - +33,6% -7,2% -35,4%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 8,9% 8,6% 5,9%  - +35,4% -3,4% -32,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Woori Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  +7,6% +7,2% +23,0% -18,0%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -5,4% -3,0% -6,1% -51,7%
Dette nette sur EBITDA 103,1 120,1 112,2 42,7 34,0  +16,5% -6,6% -61,9% -20,4%
Dette sur actifs 14% 15% 14% 15% 15%  +6,3% -1,6% +1,6% +0,5%
Dette sur capitaux propres 208% 225% 224% 244% 253%  +8,3% -0,8% +9,2% +3,4%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -18,0% -10,9% +75,1% +64,7%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -2,0 -4,7 -1,2 -2,9 -6,7  +134,8% -74,4% +141,1% +133,3%
Coût de la dette - 7,5% 8,5% 9,3% 6,4%  - +13,1% +8,5% -31,2%

 

Graphique des dividendes de Woori Financial Group Inc

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Ratios de distribution de Woori Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 054 751 1 345 076 1 881 988 1 867 845 1 307 266  +27,5% +39,9% -0,8% -30,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 295 513 -15 776 123 -4 954 342 -13 966 420 -23 921 539  +116,2% -68,6% +181,9% +71,3%
Dividende payé -168 317 -514 366 -484 261 -598 678 -716 864  +205,6% -5,9% +23,6% +19,7%
Distribution sur résultat net 16% 38% 26% 32% 55%  +139,6% -32,7% +24,6% +71,1%
Distribution sur FCF -2% -3% -10% -4% -3%  +41,3% +199,8% -56,1% -30,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Woori Financial Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Woori Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 85 5 - - -  -93,8% - - -
Délai paiement clients (DSO) 555 369 443 459 4  -33,4% +20,0% +3,6% -99,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 247 717 3 328 402 3 324 624 -  - -21,6% -0,1% -
Conversion de l’encaisse - -4 247 342 -3 327 959 -3 324 164 4  - -21,6% -0,1% -100,0%
Rotation des actifs - - - - -  +13,7% -8,8% +2,5% -10,5%
Frais généraux sur CP 15% 17% 15% 16% 17%  +13,3% -12,9% +6,9% +6,0%
Frais généraux sur CA 50% 49% 46% 45% 52%  -2,2% -5,3% -2,9% +15,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Woori Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Woori Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Woori Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Woori Financial Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Woori Financial Group Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Woori Financial Group

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Dividendes par action détachés par Woori Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 254 537 7 241 576 7 107 499 7 744 622 7 641 384  +15,8% -1,9% +9,0% -1,3%
Charges d'exploitation -3 846 255 -3 562 114 -4 018 624 -4 068 658 -  -7,4% +12,8% +1,2% -
   dont Coût des ventes -26 457 -25 983 -27 648 -29 059 -  -1,8% +6,4% +5,1% -
   dont Frais généraux -3 127 676 -3 540 007 -3 291 844 -3 481 364 -3 956 181  +13,2% -7,0% +5,8% +13,6%
Résultat opérationnel 1 574 770 2 152 995 2 835 999 2 800 809 -  +36,7% +31,7% -1,2% -
Autres revenus/frais nets -21 381 -203 489 -31 127 -77 760 -  +851,7% -84,7% +149,8% -
Charge d'intérêt -3 492 768 -3 330 496 -4 033 548 -4 683 898 -3 525 341  -4,6% +21,1% +16,1% -24,7%
Résultat avant impôts 1 553 389 1 949 506 2 804 872 2 723 049 2 001 251  +25,5% +43,9% -2,9% -26,5%
Impôts sur les bénéfices -275 856 -419 418 -753 223 -685 453 -486 002  +52,0% +79,6% -9,0% -29,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 054 751 1 345 076 1 881 988 1 867 845 1 307 266  +27,5% +39,9% -0,8% -30,0%
 
EBITDA 252 031 197 003 212 477 431 914 535 548  -21,8% +7,9% +103,3% +24,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 295 117 1 689 798 2 074 417 2 095 782 -  +30,5% +22,8% +1,0% -
Taux d’imposition 18% 22% 27% 25% 24%  +21,1% +24,8% -6,3% -3,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 45 340 578 45 432 642 46 467 563 46 521 281 25 064 401  +0,2% +2,3% +0,1% -46,1%
   dont Trésorerie 7 591 324 6 908 286 6 747 894 6 392 566 9 990 983  -9,0% -2,3% -5,3% +56,3%
   dont Placements à CT 8 854 753 15 352 950 18 063 423 27 730 531 30 028 929  +73,4% +17,7% +53,5% +8,3%
   dont Créances clients 9 503 049 7 330 236 8 633 991 9 742 608 75 655  -22,9% +17,8% +12,8% -99,2%
   dont Stock 6 192 376 - - -  -93,9% - - -
Placements à long terme 31 299 929 38 439 811 47 602 122 57 048 435 62 806 000  +22,8% +23,8% +19,8% +10,1%
Biens corporels 2 458 025 2 477 545 2 450 492 3 364 716 3 287 198  +0,8% -1,1% +37,3% -2,3%
Écart d'acquisitions 124 803 108 707 153 602 350 682 334 290  -12,9% +41,3% +128,3% -4,7%
Biens incorporels 220 240 409 892 443 918 493 428 457 787  +86,1% +8,3% +11,2% -7,2%
Actifs totaux 310 682 727 316 295 461 340 447 183 361 980 724 399 081 017  +1,8% +7,6% +6,3% +10,2%
 
Passifs courants 224 931 301 238 372 053 251 233 291 267 994 658 298 726 588  +6,0% +5,4% +6,7% +11,5%
   dont Créances fournisseurs 221 020 411 234 695 084 248 690 939 264 685 578 291 477 279  +6,2% +6,0% +6,4% +10,1%
   dont Dette à court terme - 635 061 975 358 133 519 -  - +53,6% -86,3% -
Dette à long terme 42 427 938 45 287 940 47 668 075 52 432 249 58 224 824  +6,7% +5,3% +10,0% +11,0%
Passifs totaux 290 136 774 295 730 561 318 494 139 336 488 392 372 355 172  +1,9% +7,7% +5,6% +10,7%
 
Action ordinaire 3 381 392 3 381 392 3 381 392 3 611 338 3 611 338  0% 0% +6,8% 0%
Bénéfices non répartis 14 611 566 15 620 006 17 124 657 18 524 515 19 268 265  +6,9% +9,6% +8,2% +4,0%
Capitaux propres 20 386 160 20 365 892 21 739 931 21 510 370 23 053 608  -0,1% +6,7% -1,1% +7,2%
 
Dette portant intérets 42 427 938 45 923 001 48 643 433 52 565 768 58 224 824  +8,2% +5,9% +8,1% +10,8%
Dette nette 25 981 861 23 661 765 23 832 116 18 442 671 18 204 912  -8,9% +0,7% -22,6% -1,3%
Fonds de roulement -179 590 723 -192 939 411 -204 765 728 -221 473 377 -273 662 187  +7,4% +6,1% +8,2% +23,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 261 266 1 512 148 2 033 182 1 872 207 1 307 266  +19,9% +34,5% -7,9% -30,2%
 
Dépréciation 252 031 197 003 212 477 431 914 535 548  -21,8% +7,9% +103,3% +24,0%
Ajustements des bénéfices nets 901 837 996 693 512 824 816 916 1 214 878  +10,5% -48,5% +59,3% +48,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 288 896 -17 775 446 -8 325 102 -16 224 942 -25 954 814  +91,4% -53,2% +94,9% +60,0%
Flux opérationnel -6 973 343 -15 613 878 -4 835 674 -13 536 873 -23 772 198  +123,9% -69,0% +179,9% +75,6%
 
Dépenses d’investissement 322 170 162 245 118 668 429 547 149 341  -49,6% -26,9% +262,0% -65,2%
Investissements -4 225 613 2 231 452 -10 724 874 -7 679 568 -853 042  -152,8% -580,6% -28,4% -88,9%
Flux d’investissement -4 225 613 1 883 709 -11 071 168 -8 588 141 -1 456 426  -144,6% -687,7% -22,4% -83,0%
 
Dividendes payés -168 317 -514 366 -484 261 -598 678 -716 864  +205,6% -5,9% +23,6% +19,7%
Emprunts nets 464 089 1 182 817 1 859 452 4 722 653 2 742 893  +154,9% +57,2% +154,0% -41,9%
Flux de financement 333 062 13 573 776 15 512 517 21 578 227 29 745 414  +3 975,5% +14,3% +39,1% +37,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 012 734 -683 038 -160 392 -355 328 3 598 417  -167,4% -76,5% +121,5% -1 112,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 876 340 2 282 130 1 826 606 1 922 923 1 903 100  +21,6% -20,0% +5,3% -1,0%
Charges d'exploitation -1 211 215 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -8 066 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 117 625 -892 526 -823 982 -838 322 -1 481 003  -20,1% -7,7% +1,7% +76,7%
Résultat opérationnel 431 337 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -106 640 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 130 963 - -934 299 -784 995 -765 192  - - -16,0% -2,5%
Résultat avant impôts 324 697 752 613 281 236 675 980 291 422  +131,8% -62,6% +140,4% -56,9%
Impôts sur les bénéfices -93 172 -194 842 -64 974 -154 265 -71 921  +109,1% -66,7% +137,4% -53,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
205 719 509 703 130 496 465 925 201 142  +147,8% -74,4% +257,0% -56,8%
 
EBITDA 141 591 119 241 108 302 111 360 196 645  -15,8% -9,2% +2,8% +76,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 307 565 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 29% 26% 23% 23% 25%  -9,8% -10,8% -1,2% +8,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 46 521 281 61 749 204 57 565 944 77 001 154 25 064 401  +32,7% -6,8% +33,8% -67,4%
   dont Trésorerie 6 392 566 9 753 835 9 437 619 8 814 244 9 990 983  +52,6% -3,2% -6,6% +13,4%
   dont Placements à CT 27 730 531 28 146 435 29 612 408 29 644 347 30 028 929  +1,5% +5,2% +0,1% +1,3%
   dont Créances clients 9 742 608 12 914 074 14 452 419 12 043 269 75 655  +32,6% +11,9% -16,7% -99,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 57 048 435 60 426 021 59 643 396 59 840 684 62 806 000  +5,9% -1,3% +0,3% +5,0%
Biens corporels 3 364 716 3 379 453 3 311 009 3 278 633 3 287 198  +0,4% -2,0% -1,0% +0,3%
Écart d'acquisitions 350 682 - 354 404 340 068 334 290  - - -4,0% -1,7%
Biens incorporels 493 428 - 465 976 459 735 457 787  - - -1,3% -0,4%
Actifs totaux 361 980 724 378 214 148 380 077 376 380 838 911 399 081 017  +4,5% +0,5% +0,2% +4,8%
 
Passifs courants 267 994 658 272 257 462 281 115 764 282 742 119 298 726 588  +1,6% +3,3% +0,6% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 264 685 578 266 404 155 276 967 229 278 588 976 291 477 279  +0,6% +4,0% +0,6% +4,6%
   dont Dette à court terme 133 519 - - - -  - - - -
Dette à long terme 52 432 249 54 392 502 53 774 066 52 507 324 58 224 824  +3,7% -1,1% -2,4% +10,9%
Passifs totaux 336 488 392 352 409 156 354 325 688 354 630 161 372 355 172  +4,7% +0,5% +0,1% +5,0%
 
Action ordinaire 3 611 338 3 611 338 3 611 338 3 611 338 3 611 338  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 524 515 18 521 993 18 652 199 19 116 037 19 268 265  0% +0,7% +2,5% +0,8%
Capitaux propres 21 510 370 21 824 115 22 301 193 22 753 163 23 053 608  +1,5% +2,2% +2,0% +1,3%
 
Dette portant intérets 52 565 768 54 392 502 53 774 066 52 507 324 58 224 824  +3,5% -1,1% -2,4% +10,9%
Dette nette 18 442 671 16 492 232 14 724 039 14 048 733 18 204 912  -10,6% -10,7% -4,6% +29,6%
Fonds de roulement -221 473 377 -210 508 258 -223 549 820 -205 740 965 -273 662 187  -5,0% +6,2% -8,0% +33,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 206 510 518 216 142 348 480 200 166 502  +150,9% -72,5% +237,3% -65,3%
 
Dépréciation 141 591 119 241 108 302 111 360 196 645  -15,8% -9,2% +2,8% +76,6%
Ajustements des bénéfices nets -6 781 271 283 449 491 354 431 139 673  -4 100,6% +65,7% -21,1% -60,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 815 323 -2 706 687 -7 787 922 -3 863 547 -11 596 658  +49,1% +187,7% -50,4% +200,2%
Flux opérationnel -2 302 462 -1 947 764 -7 066 017 -3 158 177 -11 600 240  -15,4% +262,8% -55,3% +267,3%
 
Dépenses d’investissement 262 301 25 109 32 157 33 184 58 891  -90,4% +28,1% +3,2% +77,5%
Investissements -1 128 751 -177 876 -523 813 -96 295 -55 058  -84,2% +194,5% -81,6% -42,8%
Flux d’investissement -1 128 751 -221 993 -579 351 -161 628 -493 454  -80,3% +161,0% -72,1% +205,3%
 
Dividendes payés 0 -8 513 -517 439 -14 275 -176 637  - +5 978,2% -97,2% +1 137,4%
Emprunts nets -2 210 163 4 000 503 -2 187 014 774 797 154 607  -281,0% -154,7% -135,4% -80,0%
Flux de financement -1 118 503 5 283 612 7 536 802 2 881 983 14 043 017  -572,4% +42,6% -61,8% +387,3%
 
Variation nette de la trésorerie -2 430 853 3 361 269 -316 216 -623 375 1 176 739  -238,3% -109,4% +97,1% -288,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.