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Hana Financial

Hana Financial (086790.KO, KR7086790003)

Hana Financial Group Inc., through its subsidiaries, provides financial services in South Korea. The company engages in the commercial and trust banking, foreign exchange, and merchant banking; investment trading, brokerage, advisory, investment, and finance arrangement and security investment trust services; and leasing, installment financing, and corporate and consumer loan businesses. It also provides real estate investment trust, life and non-life insurance, bancassurance, asset management and investment advisory, investment management, and loan products and services; property and liability insurance, reinsurance, and insurance payments; trust services for securities companies; and accounting and trust services for banks, pension funds, and other companies, as well as investments to venture firms and start-up companies. In addition, it offers mutual savings banking, transfer agent, private equity fund, investment consulting, …

Siège social : 66, Eulji-ro, Seoul, South Korea, 04538

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hana Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hana Financial

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
291 563 000 99,0% 1,1% 51,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,2 3,0 2,7 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39 150,0 KRW masqué 37 970,0 43 659,8 33 200,0 51 991,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hana Financial

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hana Financial

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +8,0% -1,6% -19,3% -5,6% +61,3% +33,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,9% +6,2% +84,2% +108,9% +38,2% +49,6% +63,4%

 

Équipe de direction de Hana Financial

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jung-Tai Kim CEO, Vice Chairman of Personal and Commercial Banking Division & Deputy Pres 70 Young-Joo Ham Vice Chairman of ESG, CEO, Head of Sports Bus. Division & Exec. Director 66
Hoo-seung Lee Sr. EVP & CFO - Byung-Joon Park Exec. VP & COO -
Yong-Ro Yun Head of Corp. & Investment Banking Bu 67 Ji-Whoan Park Sr. EVP & Head of Investment Banking Unit -
Gil-Joo Kwon CIO, CCO, Head of Management Supporting Office & Deputy Pres 62 G.H. Park Head of IR Team -
Heui-Dae Kim Deputy Pres & Chief Compliance Officer - Yeong-Keun Ann Sr. Exec. VP & CPRO -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hana Financial au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hana Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Hana Financial

Date Actualité Source
31/08/2022Lone Star wins $216mn damages as South Korean financial saga nears endfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Hana Financial

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Fondamentaux de Hana Financial (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 752 645 8 140 997 8 877 138 10 152 080 10 863 041  +5,0% +9,0% +14,4% +7,0%
EBITDA 440 145 591 837 741 406 634 352 632 940  +34,5% +25,3% -14,4% -0,2%
Résultat opérationnel 2 867 906 3 121 582 3 576 488 - -  +8,8% +14,6% - -
Résultat net 2 017 741 2 233 325 2 391 584 2 523 608 3 133 123  +10,7% +7,1% +5,5% +24,2%
Free Cash Flow -8 316 040 -22 080 006 -17 602 003 -29 440 428 -25 410 089  +165,5% -20,3% +67,3% -13,7%
Marge de FCF -107% -271% -198% -290% -234%  +152,8% -26,9% +46,3% -19,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 28% 29% 28% 27%  +13,9% +3,8% -2,9% -3,7%
Capital investi 142 631 759 87 781 305 92 896 616 30 713 683 34 218 635  -38,5% +5,8% -66,9% +11,4%
Actions en circul. (en M) 296,0 300,2 291,6 291,6 291,6  +1,4% -2,9% 0% 0%
EBITDA par action 1 487,0 1 971,2 2 542,9 2 175,7 2 170,8  +32,6% +29,0% -14,4% -0,2%
Bénéfices par action 6 816,6 7 438,4 8 202,6 8 655,4 10 745,9  +9,1% +10,3% +5,5% +24,2%
Free Cash Flow par action -28 094,4 -73 540,7 -60 371,1 -100 974,3 -87 151,1  +161,8% -17,9% +67,3% -13,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hana Financial

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Ratio de profitabilité de Hana Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 6% 7% 8% 6% 6%  +28,0% +14,9% -25,2% -6,8%
Marge opérationnelle 37% 38% 40% - -  +3,7% +5,1% - -
Marge bénéficiaire 26% 27% 27% 25% 29%  +5,4% -1,8% -7,7% +16,0%
Marge de FCF -107% -271% -198% -290% -234%  +152,8% -26,9% +46,3% -19,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,6% 0,6% 0,7%  - -1,1% -3,5% +13,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 8,8% 8,6% 9,7%  - -1,3% -2,2% +12,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hana Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +0,5% +7,4% -29,8% +3,4%
Liquidité générale 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3  +78,5% +4,8% -35,1% -7,1%
Dette nette sur EBITDA 206,9 44,3 36,7 -43,4 -49,6  -78,6% -17,2% -218,4% +14,3%
Dette sur actifs 33% 16% 15% - -  -51,7% -3,6% - -
Dette sur capitaux propres 497% 232% 230% - -  -53,3% -0,8% - -
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,1 0,2  - +10,3% +7,2% +24,1%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -4,6 -3,1 -6,8 -7,1  - -32,6% +120,5% +3,8%
Coût de la dette - 5,2% 8,5% - -  - +62,3% - -

 

Graphique des dividendes de Hana Financial

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Ratios de distribution de Hana Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 017 741 2 233 325 2 391 584 2 523 608 3 133 123  +10,7% +7,1% +5,5% +24,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 316 040 -22 080 006 -17 602 003 -29 440 428 -25 410 089  +165,5% -20,3% +67,3% -13,7%
Dividende payé -344 701 -490 101 -600 359 -673 217 -677 788  +42,2% +22,5% +12,1% +0,7%
Distribution sur résultat net 17% 22% 25% 27% 22%  +28,5% +14,4% +6,3% -18,9%
Distribution sur FCF -4% -2% -3% -2% -3%  -46,4% +53,7% -33,0% +16,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hana Financial

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hana Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 611 296 468 362 353  -51,5% +58,1% -22,8% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 296 468 362 353  - +58,1% -22,8% -2,5%
Rotation des actifs - - - - -  -1,8% -0,4% +4,7% -2,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 1% 1%  -12,9% +0,2% -19,1% -10,6%
Frais généraux sur CA 6% 5% 5% 4% 4%  -8,2% -2,2% -22,7% -6,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hana Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hana Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hana Financial

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hana Financial

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Sociétés possiblement comparables à Hana Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hana Financial

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Dividendes par action détachés par Hana Financial (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----800,00------
2021-----700,00-----2 400,00
2020-----500,00-----1 350,00
2019-----500,00-----1 600,00
2018-----400,00-----1 500,00
2017-----300,00-----1 250,00
2016-----250,00-----800,00
2015-----150,00-----500,00
2014-----150,00-----450,00
2013-----150,00-----250,00
2012-----200,00-----250,00
2011-----300,00-----300,00
2010-----300,00-----400,00
2009-----------400,00
2008-----100,00-----100,00
2007-----500,00-----800,00
2006-----350,00-----550,00
2005-----346,53-----50,00
2004-----------742,57
2003-----------495,05
2002-----------495,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hana Financial (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 752 645 8 140 997 8 877 138 10 152 080 10 863 041  +5,0% +9,0% +14,4% +7,0%
Charges d'exploitation -5 047 622 -4 955 078 -5 609 622 - -  -1,8% +13,2% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -458 623 -442 041 -471 568 -416 765 -415 297  -3,6% +6,7% -11,6% -0,4%
Résultat opérationnel 2 867 906 3 121 582 3 576 488 - -  +8,8% +14,6% - -
Autres revenus/frais nets -69 241 28 162 -168 341 - -  -140,7% -697,8% - -
Charge d'intérêt 0 -4 703 719 -5 344 449 -4 265 318 -3 430 286  - +13,6% -20,2% -19,6%
Résultat avant impôts 2 798 665 3 149 744 3 408 147 3 729 234 4 904 925  +12,5% +8,2% +9,4% +31,5%
Impôts sur les bénéfices -682 043 -874 592 -982 525 -1 044 356 -1 323 343  +28,2% +12,3% +6,3% +26,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 017 741 2 233 325 2 391 584 2 523 608 3 133 123  +10,7% +7,1% +5,5% +24,2%
 
EBITDA 440 145 591 837 741 406 634 352 632 940  +34,5% +25,3% -14,4% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 168 989 2 254 810 2 545 432 - -  +4,0% +12,9% - -
Taux d’imposition 24% 28% 29% 28% 27%  +13,9% +3,8% -2,9% -3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 26 191,1 27 114,8 30 446,7 34 819,5 37 257,9  +3,5% +12,3% +14,4% +7,0%
EBITDA par action 1 487,0 1 971,2 2 542,9 2 175,7 2 170,8  +32,6% +29,0% -14,4% -0,2%
Bénéfices par action 6 816,6 7 438,4 8 202,6 8 655,4 10 745,9  +9,1% +10,3% +5,5% +24,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hana Financial (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 64 746 276 117 990 666 135 015 688 95 835 379 96 006 003  +82,2% +14,4% -29,0% +0,2%
   dont Trésorerie 21 850 692 24 306 996 23 719 300 27 529 815 31 406 596  +11,2% -2,4% +16,1% +14,1%
   dont Placements à CT 5 862 836 10 839 843 13 867 655 - -  +84,9% +27,9% - -
   dont Créances clients 12 984 262 6 606 955 11 393 005 10 062 744 10 503 373  -49,1% +72,4% -11,7% +4,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 79 407 693 78 935 101 88 937 978 99 056 820 103 421 502  -0,6% +12,7% +11,4% +4,4%
Biens corporels 2 651 551 3 036 071 3 629 387 3 304 736 3 539 669  +14,5% +19,5% -8,9% +7,1%
Écart d'acquisitions 79 776 84 007 85 172 85 344 84 207  +5,3% +1,4% +0,2% -1,3%
Biens incorporels 744 080 601 709 570 062 653 794 664 130  -19,1% -5,3% +14,7% +1,6%
Actifs totaux 360 089 349 385 008 620 421 506 147 460 313 302 502 445 270  +6,9% +9,5% +9,2% +9,2%
 
Passifs courants 267 035 336 272 567 495 297 644 519 325 611 449 350 960 263  +2,1% +9,2% +9,4% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 240 699 360 248 559 497 272 794 314 295 834 872 325 344 695  +3,3% +9,8% +8,4% +10,0%
   dont Dette à court terme 71 075 380 - - - -  - - - -
Dette à long terme 47 682 688 61 352 133 64 772 141 - -  +28,7% +5,6% - -
Passifs totaux 335 261 405 357 900 160 392 521 374 428 713 014 466 945 930  +6,8% +9,7% +9,2% +8,9%
 
Action ordinaire 1 480 015 1 501 210 1 501 210 1 501 210 1 501 210  +1,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 267 565 14 224 003 15 965 055 17 941 584 20 824 212  +15,9% +12,2% +12,4% +16,1%
Capitaux propres 23 873 691 26 429 172 28 124 475 30 713 683 34 218 635  +10,7% +6,4% +9,2% +11,4%
 
Dette portant intérets 118 758 068 61 352 133 64 772 141 - -  -48,3% +5,6% - -
Dette nette 91 044 540 26 205 294 27 185 186 -27 529 815 -31 406 596  -71,2% +3,7% -201,3% +14,1%
Fonds de roulement -202 289 060 -154 576 829 -162 628 831 -229 776 070 -254 954 260  -23,6% +5,2% +41,3% +11,0%
Actions en circulation (en M) 296,0 300,2 291,6 291,6 291,6  +1,4% -2,9% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hana Financial (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 036 839 2 233 325 2 391 584 2 637 242 3 526 068  +9,6% +7,1% +10,3% +33,7%
 
Dépréciation 440 145 591 837 741 406 634 352 632 940  +34,5% +25,3% -14,4% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 705 437 -185 114 255 676 1 537 711 742 073  -126,2% -238,1% +501,4% -51,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 538 232 -27 428 802 -18 101 919 -23 760 346 -33 907 296  +160,3% -34,0% +31,3% +42,7%
Flux opérationnel -7 575 756 -21 573 282 -16 512 543 -29 057 931 -24 246 236  +184,8% -23,5% +76,0% -16,6%
 
Dépenses d’investissement 740 284 506 724 1 089 460 382 497 1 163 853  -31,6% +115,0% -64,9% +204,3%
Investissements -9 829 786 -796 864 -5 464 508 284 692 -8 373 134  -91,9% +585,8% -105,2% -3 041,1%
Flux d’investissement -10 252 983 -1 610 722 -6 623 344 482 813 -8 931 994  -84,3% +311,2% -107,3% -1 950,0%
 
Dividendes payés -344 701 -490 101 -600 359 -673 217 -677 788  +42,2% +22,5% +12,1% +0,7%
Emprunts nets 4 458 616 4 206 383 2 146 680 8 385 100 6 618 625  -5,7% -49,0% +290,6% -21,1%
Flux de financement 17 679 525 20 008 707 24 398 079 29 816 176 31 805 963  +13,2% +21,9% +22,2% +6,7%
 
Variation nette de la trésorerie -548 665 -3 115 035 1 252 842 847 667 -1 207 693  +467,7% -140,2% -32,3% -242,5%
 
Free Cash Flow par action -28 094,4 -73 540,7 -60 371,1 -100 974,3 -87 151,1  +161,8% -17,9% +67,3% -13,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hana Financial (en MKRW)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 793 124 2 664 035 2 829 021 2 944 029 2 732 420  -4,6% +6,2% +4,1% -7,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -106 358 -91 005 -129 456 -109 373 -124 700  -14,4% +42,3% -15,5% +14,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -810 177 -836 955 -946 891 -1 100 871 -1 312 373  +3,3% +13,1% +16,3% +19,2%
Résultat avant impôts 1 298 573 1 276 463 1 169 871 1 218 859 1 174 332  -1,7% -8,4% +4,2% -3,7%
Impôts sur les bénéfices -365 676 -334 394 -324 770 -304 029 -326 598  -8,6% -2,9% -6,4% +7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
898 866 908 765 689 985 878 863 798 969  +1,1% -24,1% +27,4% -9,1%
 
EBITDA 188 010 195 366 62 762 211 916 218 557  +3,9% -67,9% +237,7% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 28% 26% 28% 25% 28%  -7,0% +6,0% -10,1% +11,5%
 
Chiffre d’affaires par action 9 579,8 9 137,1 9 702,9 10 097,4 9 371,6  -4,6% +6,2% +4,1% -7,2%
EBITDA par action 644,8 670,1 215,3 726,8 749,6  +3,9% -67,9% +237,7% +3,1%
Bénéfices par action 3 082,9 3 116,9 2 366,5 3 014,3 2 740,3  +1,1% -24,1% +27,4% -9,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hana Financial (en MKRW)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 156 332 312 161 261 586 96 006 003 175 053 691 185 714 991  +3,2% -40,5% +82,3% +6,1%
   dont Trésorerie 37 154 201 35 948 787 31 406 596 38 570 006 41 823 290  -3,2% -12,6% +22,8% +8,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 629 497 19 222 193 10 503 373 17 937 213 20 425 862  +3,2% -45,4% +70,8% +13,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 93 329 728 100 056 701 103 421 502 109 277 950 119 184 177  +7,2% +3,4% +5,7% +9,1%
Biens corporels 3 229 690 3 512 344 3 539 669 3 730 544 4 415 700  +8,8% +0,8% +5,4% +18,4%
Écart d'acquisitions 85 344 84 207 84 207 84 207 84 207  -1,3% 0% 0% 0%
Biens incorporels 622 386 606 095 664 130 675 830 667 367  -2,6% +9,6% +1,8% -1,3%
Actifs totaux 487 532 454 502 464 894 502 445 270 530 254 274 550 573 350  +3,1% 0% +5,5% +3,8%
 
Passifs courants 334 626 751 346 418 949 350 960 263 364 795 700 378 026 291  +3,5% +1,3% +3,9% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 310 453 225 320 598 235 325 344 695 334 295 221 340 477 303  +3,3% +1,5% +2,8% +1,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 454 267 995 468 071 820 466 945 930 494 688 123 514 043 003  +3,0% -0,2% +5,9% +3,9%
 
Action ordinaire 1 501 210 1 501 210 1 501 210 1 501 210 1 501 210  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 320 045 19 992 768 20 824 212 21 001 444 21 646 246  +3,5% +4,2% +0,9% +3,1%
Capitaux propres 32 383 197 33 473 038 34 218 635 34 274 231 35 219 095  +3,4% +2,2% +0,2% +2,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -37 154 201 -35 948 787 -31 406 596 -38 570 006 -41 823 290  -3,2% -12,6% +22,8% +8,4%
Fonds de roulement -178 294 439 -185 157 363 -254 954 260 -189 742 009 -192 311 300  +3,8% +37,7% -25,6% +1,4%
Actions en circulation (en M) 291,6 291,6 291,6 291,6 291,6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hana Financial (en MKRW)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 917 140 928 799 886 458 902 365 825 172  +1,3% -4,6% +1,8% -8,6%
 
Dépréciation 188 010 195 366 62 762 211 916 218 557  +3,9% -67,9% +237,7% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 192 971 -211 413 148 412 1 324 130 341 739  -209,6% -170,2% +792,2% -74,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 070 998 -183 051 -9 548 864 876 386 -5 150 292  -97,7% +5 116,5% -109,2% -687,7%
Flux opérationnel -5 241 883 -1 384 183 -9 328 855 2 093 803 -11 722 855  -73,6% +574,0% -122,4% -659,9%
 
Dépenses d’investissement 1 836 514 918 360 383 958 014 523 548  +27 945,6% -30,0% +165,8% -45,4%
Investissements 1 586 547 -4 569 085 -2 817 942 -5 255 147 -2 847 369  -388,0% -38,3% +86,5% -45,8%
Flux d’investissement 1 519 447 -5 004 480 -2 855 155 -6 193 300 -3 356 726  -429,4% -42,9% +116,9% -45,8%
 
Dividendes payés -204 094 -204 094 -723 255 -723 255 -26 202  0% +254,4% 0% -96,4%
Emprunts nets 5 109 725 -2 113 141 2 849 899 124 343 7 780 410  -141,4% -234,9% -95,6% +6 157,2%
Flux de financement 6 913 040 5 820 329 7 798 533 7 133 210 13 675 458  -15,8% +34,0% -8,5% +91,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 228 631 -116 093 -4 793 655 3 062 096 -1 182 341  -103,6% +4 029,2% -163,9% -138,6%
 
Free Cash Flow par action -17 984,8 -6 513,5 -33 232,0 3 895,5 -42 002,5  -63,8% +410,2% -111,7% -1 178,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.