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Hana Financial Group Inc

Hana Financial Group (086790.KO, KR7086790003)

Hana Financial Group Inc., through its subsidiaries, provides financial services in South Korea. The company engages in the commercial and trust banking, foreign exchange, and merchant banking; investment trading, brokerage, advisory, investment, and finance arrangement and security investment trust services; and leasing, installment financing, and corporate and consumer loan businesses. It also provides real estate investment trust, life and non-life insurance, bancassurance, asset management and investment advisory, investment management, and loan products and services; property and liability insurance, reinsurance, and insurance payments; trust services for securities companies; and accounting and trust services for banks, pension funds, and other companies, as well as investments to venture firms and start-up companies. In addition, it offers mutual savings banking, transfer agent, private equity fund, investment consulting, …

Siège social : 66, Eulji-ro, Seoul, South Korea, 04538

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hana Financial Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hana Financial Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
291 563 000 99,0% 1,0% 48,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,2 4,4 2,0 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44 100,0 KRW masqué 44 870,0 41 789,2 26 043,3 47 495,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hana Financial Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hana Financial Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,3% -1,6% +3,6% +26,3% +61,1% +39,2% +17,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,4% +99,2% +109,3% +43,3% +67,4% +78,5% +47,3%

 

Équipe de direction de Hana Financial Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jung-Tai Kim CEO, Vice Chairman of Personal and Commercial Banking Division & Deputy Pres 69 Hoo-seung Lee Sr. EVP & CFO -
Byung-Joon Park Exec. VP & COO - Yong-Ro Yun Head of Corp. & Investment Banking Bu 66
Ji-Whoan Park Sr. EVP & Head of Investment Banking Unit - Gil-Joo Kwon CIO, CCO, Head of Management Supporting Office & Deputy Pres 61
Junghoon Lee Head of IR Team - Heui-Dae Kim Deputy Pres & Chief Compliance Officer -
Yeong-Keun Ann Sr. Exec. VP & CPRO - Seung-Iyul Lee Deputy Pres & Chief Human Resource Officer 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hana Financial Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hana Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hana Financial Group Inc

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Fondamentaux de Hana Financial Group Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 695 499 7 752 645 8 140 997 8 877 138 10 152 080  +15,8% +5,0% +9,0% +14,4%
EBITDA 489 329 440 145 591 837 741 406 760 800  -10,1% +34,5% +25,3% +2,6%
Résultat opérationnel 1 780 724 2 867 906 3 121 582 3 576 488 -  +61,1% +8,8% +14,6% -
Résultat net 1 308 516 2 017 741 2 233 325 2 391 584 2 582 644  +54,2% +10,7% +7,1% +8,0%
Free Cash Flow -11 032 835 -8 316 040 -22 080 006 -17 602 003 -29 460 005  -24,6% +165,5% -20,3% +67,4%
Marge de FCF -165% -107% -271% -198% -290%  -34,9% +152,8% -26,9% +46,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 24% 28% 29% 28%  +5,5% +13,9% +3,8% -2,9%
Capital investi 135 537 274 142 631 759 87 781 305 92 896 616 30 713 683  +5,2% -38,5% +5,8% -66,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hana Financial Group Inc

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Ratio de profitabilité de Hana Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 7% 6% 7% 8% 7%  -22,3% +28,0% +14,9% -10,3%
Marge opérationnelle 27% 37% 38% 40% -  +39,1% +3,7% +5,1% -
Marge bénéficiaire 20% 26% 27% 27% 25%  +33,2% +5,4% -1,8% -5,6%
Marge de FCF -165% -107% -271% -198% -290%  -34,9% +152,8% -26,9% +46,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%  - +5,2% -1,1% -1,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 8,9% 8,8% 8,8%  - +2,0% -1,3% +0,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hana Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -4,4% +0,5% +7,4% -33,7%
Liquidité générale 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4  -4,9% +78,5% +4,8% -1,6%
Dette nette sur EBITDA 168,7 206,9 44,3 36,7 -36,2  +22,6% -78,6% -17,2% -198,7%
Dette sur actifs 32% 33% 16% 15% -  +1,6% -51,7% -3,6% -
Dette sur capitaux propres 503% 497% 232% 230% -  -1,0% -53,3% -0,8% -
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -12,0% +9,3% +10,3% +28,6%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -2,7 -2,0 -4,6 -3,1 -6,8  -27,9% +131,4% -32,6% +120,5%
Coût de la dette - 3,3% 5,2% 8,5% -  - +58,4% +62,3% -

 

Graphique des dividendes de Hana Financial Group Inc

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Ratios de distribution de Hana Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 308 516 2 017 741 2 233 325 2 391 584 2 582 644  +54,2% +10,7% +7,1% +8,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -11 032 835 -8 316 040 -22 080 006 -17 602 003 -29 460 005  -24,6% +165,5% -20,3% +67,4%
Dividende payé -222 003 -344 701 -490 101 -600 359 -612 284  +55,3% +42,2% +22,5% +2,0%
Distribution sur résultat net 17% 17% 22% 25% 24%  +0,7% +28,5% +14,4% -5,6%
Distribution sur FCF -2% -4% -2% -3% -2%  +106,0% -46,4% +53,7% -39,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hana Financial Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hana Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 488 611 296 468 291  +25,3% -51,5% +58,1% -37,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 611 296 468 291  - -51,5% +58,1% -37,8%
Rotation des actifs - - - - -  +12,0% -1,8% -0,4% +4,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 1%  +5,0% -12,9% +0,2% -19,1%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 5% 4%  -3,7% -8,2% -2,2% -22,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hana Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hana Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hana Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hana Financial Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Hana Financial Group Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hana Financial Group

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Dividendes par action détachés par Hana Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----700,00------
2020-----500,00-----1 350,00
2019-----500,00-----1 600,00
2018-----400,00-----1 500,00
2017-----300,00-----1 250,00
2016-----250,00-----800,00
2015-----150,00-----500,00
2014-----150,00-----450,00
2013-----150,00-----250,00
2012-----200,00-----250,00
2011-----300,00-----300,00
2010-----300,00-----400,00
2009-----------400,00
2008-----100,00-----100,00
2007-----500,00-----800,00
2006-----350,00-----550,00
2005-----346,53-----50,00
2004-----------742,57
2003-----------495,05
2002-----------495,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hana Financial Group Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 695 499 7 752 645 8 140 997 8 877 138 10 152 080  +15,8% +5,0% +9,0% +14,4%
Charges d'exploitation -5 022 597 -5 047 622 -4 955 078 -5 609 622 -  +0,5% -1,8% +13,2% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -411 354 -458 623 -442 041 -471 568 -416 765  +11,5% -3,6% +6,7% -11,6%
Résultat opérationnel 1 780 724 2 867 906 3 121 582 3 576 488 -  +61,1% +8,8% +14,6% -
Autres revenus/frais nets 39 271 -69 241 28 162 -168 341 -  -276,3% -140,7% -697,8% -
Charge d'intérêt -3 739 714 -3 822 888 -4 703 719 -5 344 449 -4 265 318  +2,2% +23,0% +13,6% -20,2%
Résultat avant impôts 1 819 995 2 798 665 3 149 744 3 408 147 3 729 234  +53,8% +12,5% +8,2% +9,4%
Impôts sur les bénéfices -420 251 -682 043 -874 592 -982 525 -1 044 356  +62,3% +28,2% +12,3% +6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 308 516 2 017 741 2 233 325 2 391 584 2 582 644  +54,2% +10,7% +7,1% +8,0%
 
EBITDA 489 329 440 145 591 837 741 406 760 800  -10,1% +34,5% +25,3% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 369 541 2 168 989 2 254 810 2 545 432 -  +58,4% +4,0% +12,9% -
Taux d’imposition 23% 24% 28% 29% 28%  +5,5% +13,9% +3,8% -2,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hana Financial Group Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 63 151 620 64 746 276 117 990 666 135 015 688 145 757 873  +2,5% +82,2% +14,4% +8,0%
   dont Trésorerie 29 226 462 21 850 692 24 306 996 23 719 300 27 529 815  -25,2% +11,2% -2,4% +16,1%
   dont Placements à CT 1 288 296 5 862 836 10 839 843 13 867 655 -  +355,1% +84,9% +27,9% -
   dont Créances clients 8 950 935 12 984 262 6 606 955 11 393 005 8 106 966  +45,1% -49,1% +72,4% -28,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 69 740 679 79 407 693 78 935 101 88 937 978 99 056 820  +13,9% -0,6% +12,7% +11,4%
Biens corporels 3 003 152 2 651 551 3 036 071 3 629 387 3 304 736  -11,7% +14,5% +19,5% -8,9%
Écart d'acquisitions 79 776 79 776 84 007 85 172 85 344  0% +5,3% +1,4% +0,2%
Biens incorporels 927 060 744 080 601 709 570 062 653 794  -19,7% -19,1% -5,3% +14,7%
Actifs totaux 348 177 491 360 089 349 385 008 620 421 506 147 460 313 302  +3,4% +6,9% +9,5% +9,2%
 
Passifs courants 247 677 225 267 035 336 272 567 495 297 644 519 326 510 013  +7,8% +2,1% +9,2% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 222 791 599 240 699 360 248 559 497 272 794 314 295 509 614  +8,0% +3,3% +9,8% +8,3%
   dont Dette à court terme 68 827 392 71 075 380 - - -  +3,3% - - -
Dette à long terme 44 222 188 47 682 688 61 352 133 64 772 141 -  +7,8% +28,7% +5,6% -
Passifs totaux 324 787 453 335 261 405 357 900 160 392 521 374 428 713 014  +3,2% +6,8% +9,7% +9,2%
 
Action ordinaire 1 480 015 1 480 015 1 501 210 1 501 210 1 501 210  0% +1,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 575 395 12 267 565 14 224 003 15 965 055 17 941 584  +16,0% +15,9% +12,2% +12,4%
Capitaux propres 22 487 694 23 873 691 26 429 172 28 124 475 30 713 683  +6,2% +10,7% +6,4% +9,2%
 
Dette portant intérets 113 049 580 118 758 068 61 352 133 64 772 141 -  +5,0% -48,3% +5,6% -
Dette nette 82 534 822 91 044 540 26 205 294 27 185 186 -27 529 815  +10,3% -71,2% +3,7% -201,3%
Fonds de roulement -184 525 605 -202 289 060 -154 576 829 -162 628 831 -180 752 140  +9,6% -23,6% +5,2% +11,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hana Financial Group Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 399 744 2 036 839 2 233 325 2 391 584 2 637 242  +45,5% +9,6% +7,1% +10,3%
 
Dépréciation 489 329 440 145 591 837 741 406 760 800  -10,1% +34,5% +25,3% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 447 864 705 437 -185 114 255 676 2 163 906  +57,5% -126,2% -238,1% +746,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 699 351 -10 538 232 -27 428 802 -18 101 919 -24 425 481  +8,6% +160,3% -34,0% +34,9%
Flux opérationnel -10 273 725 -7 575 756 -21 573 282 -16 512 543 -29 057 931  -26,3% +184,8% -23,5% +76,0%
 
Dépenses d’investissement 759 110 740 284 506 724 1 089 460 402 074  -2,5% -31,6% +115,0% -63,1%
Investissements -1 575 328 -9 829 786 -796 864 -5 464 508 553 519  +524,0% -91,9% +585,8% -110,1%
Flux d’investissement -1 575 328 -10 252 983 -1 610 722 -6 623 344 482 813  +550,8% -84,3% +311,2% -107,3%
 
Dividendes payés -222 003 -344 701 -490 101 -600 359 -612 284  +55,3% +42,2% +22,5% +2,0%
Emprunts nets -783 826 4 458 616 4 206 383 2 146 680 9 147 754  -668,8% -5,7% -49,0% +326,1%
Flux de financement 12 387 437 17 679 525 20 008 707 24 398 079 29 816 176  +42,7% +13,2% +21,9% +22,2%
 
Variation nette de la trésorerie 686 264 -548 665 -3 115 035 1 252 842 847 667  -179,9% +467,7% -140,2% -32,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hana Financial Group Inc (en MKRW)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 253 046 2 230 499 2 555 737 2 789 538 2 576 861  -1,0% +14,6% +9,1% -7,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -82 213 -108 326 -101 790 -124 436 -88 478  +31,8% -6,0% +22,2% -28,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 220 102 -1 114 998 -972 682 -957 536 -836 263  -8,6% -12,8% -1,6% -12,7%
Résultat avant impôts 918 732 961 350 1 083 443 765 709 1 160 018  +4,6% +12,7% -29,3% +51,5%
Impôts sur les bénéfices -244 680 -266 035 -312 919 -220 722 -307 992  +8,7% +17,6% -29,5% +39,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
644 414 682 765 742 575 512 890 817 383  +6,0% +8,8% -30,9% +59,4%
 
EBITDA 184 809 186 334 193 777 195 880 186 802  +0,8% +4,0% +1,1% -4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 27% 28% 29% 29% 27%  +3,9% +4,4% -0,2% -7,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hana Financial Group Inc (en MKRW)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 147 881 038 141 724 346 134 423 569 145 757 873 152 740 511  -4,2% -5,2% +8,4% +4,8%
   dont Trésorerie 29 062 277 30 371 999 28 429 063 27 529 815 25 832 857  +4,5% -6,4% -3,2% -6,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 605 180 9 133 469 11 900 265 8 106 966 12 171 855  -21,3% +30,3% -31,9% +50,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 95 960 916 96 382 797 93 136 428 99 056 820 95 664 078  +0,4% -3,4% +6,4% -3,4%
Biens corporels 3 495 057 3 388 559 3 334 931 3 304 736 3 230 461  -3,0% -1,6% -0,9% -2,2%
Écart d'acquisitions 85 172 86 693 86 686 85 344 85 361  +1,8% 0% -1,5% +0%
Biens incorporels 540 538 624 025 610 214 653 794 635 758  +15,4% -2,2% +7,1% -2,8%
Actifs totaux 439 689 407 441 494 315 444 391 897 460 313 302 475 641 856  +0,4% +0,7% +3,6% +3,3%
 
Passifs courants 312 375 723 317 683 111 314 105 973 326 510 013 333 320 435  +1,7% -1,1% +3,9% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 283 057 536 288 837 075 286 487 701 295 509 614 306 931 225  +2,0% -0,8% +3,1% +3,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 410 610 731 411 045 765 412 942 492 428 713 014 443 636 410  +0,1% +0,5% +3,8% +3,5%
 
Action ordinaire 1 501 210 1 501 210 1 501 210 1 501 210 1 501 210  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 143 283 16 822 978 17 419 327 17 941 584 18 342 054  +4,2% +3,5% +3,0% +2,2%
Capitaux propres 28 235 769 29 556 116 30 561 918 30 713 683 31 136 620  +4,7% +3,4% +0,5% +1,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -29 062 277 -30 371 999 -28 429 063 -27 529 815 -25 832 857  +4,5% -6,4% -3,2% -6,2%
Fonds de roulement -164 494 685 -175 958 765 -179 682 404 -180 752 140 -180 579 924  +7,0% +2,1% +0,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hana Financial Group Inc (en MKRW)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 656 993 689 031 758 412 532 806 835 657  +4,9% +10,1% -29,7% +56,8%
 
Dépréciation 184 809 186 334 193 777 195 880 186 802  +0,8% +4,0% +1,1% -4,6%
Ajustements des bénéfices nets -407 148 -464 918 493 313 2 542 659 612 103  +14,2% -206,1% +415,4% -75,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 455 367 -8 675 591 -2 915 580 -6 378 943 -16 104 383  +34,4% -66,4% +118,8% +152,5%
Flux opérationnel -11 345 330 -6 961 699 -1 940 539 -8 810 363 -8 291 315  -38,6% -72,1% +354,0% -5,9%
 
Dépenses d’investissement 85 897 52 827 143 405 119 945 286 716  -38,5% +171,5% -16,4% +139,0%
Investissements -2 295 609 -578 716 4 056 494 -628 650 -2 572 654  -74,8% -800,9% -115,5% +309,2%
Flux d’investissement -1 901 125 -590 805 3 678 565 -703 822 -2 591 806  -68,9% -722,6% -119,1% +268,2%
 
Dividendes payés -466 502 -145 782 -145 782 -393 611 -393 611  -68,7% 0% +170,0% 0%
Emprunts nets 4 518 386 1 055 373 2 866 343 707 652 772 142  -76,6% +171,6% -75,3% +9,1%
Flux de financement 14 221 292 6 579 608 -804 206 9 819 482 11 274 061  -53,7% -112,2% -1 321,0% +14,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 078 423 -1 092 611 825 831 36 024 473 424  -201,3% -175,6% -95,6% +1 214,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.