Samsung Electronics (005930.KO, KR7005930003)
Samsung Electronics Co., Ltd. engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide. The company offers smartphones, tablets, watches, and accessories; TVs, projectors, and sound devices; home appliances, including refrigerators, washing machines and dryers, vacuum cleaners, cooking appliances, dishwashers, air conditioners, and air purifiers; monitors and memory storage products; displays, and smart and LED signages; and other accessories. It also engages in venture capital investments, cloud services, network devices installation, semiconductor equipment maintenance services, digital advertising platforms, marketing, consulting, connected services, logistics, financing, and software design activities; toll processing of display panels and semiconductors; development and sale of network solutions; manufactures semiconductors and food; provision of repair services for electronic devices; and development and supply of semiconductor process defect …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 510 794 000 MKRW (357 556 MEUR)
Rendement : 2,4%
Bêta : 0,8
IH Score : 6,1 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : 129 Samsung-Ro, Suwon, South Korea, 443-742
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Electronics
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electronics Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
5 969 780 000 | 93,8% | 10,0% | 49,2% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
18,3 | 19,8 | 0,7 | 1,6 | 9,5 | 1,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
4% | 6% | 4,3% | 0,9% | -3,8% | -74,4% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
76 700,0 KRW | 101 772,0 | 77 158,0 | 72 650,0 | 63 600,0 | 86 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-5,1% | +4,8% | +3,1% | +14,0% | +17,7% | +22,0% | -1,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+67,7% | +87,3% | +68,4% | +104,5% | +267,7% | +246,2% | +245,9% |
Équipe de direction de Samsung Electronics Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Jong-Hee Han | Vice Chairman, CEO, President & Head of Visual Display Business | 62 | Kye-hyun Kyung | President, CEO & Executive Director | 61 |
Tae-Moon Roh | President, Head of Mobile eXperience, CEO of Smart Phone Division & Executive Director | 56 | Hark-Kyu Park | President, CFO, Head of Corporate Management Office at DX Division & Executive Director | 60 |
Jung-Bae Lee | President, Head of Memory & Executive Director | 57 | Hyun-Chong Kim | President and Chief Legal Officer | - |
Kyungwhoon Cheun | President | - | Robert M. Yi | Head of Investor Relations | - |
Jung-ho Park | Head of Compliance Team & Executive VP | 53 | Jung-Suk Kim | Managing Director and Director of Corporate Communications | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung Electronics Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 9,1 | 13,0 | 17,4 | 4 | 32,9 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Élevé | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Samsung Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Scharf Global Opportunity Fund | Global Large-Stock Value | 1 | 6,9% | |
Artisan Global Value Fund | Global Large-Stock Value | 3 | 4,8% | |
Franklin Mutual Beacon Fund | Global Large-Stock Value | 7 | 3,4% | |
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund | Global Large-Stock Blend | 8 | 1,4% | |
Russell Investments Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | 12 | 1,0% | |
Victory Sustainable World Fund | Global Large-Stock Blend | 13 | 1,2% | |
Lord Abbett Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | 14 | 1,6% | |
BNY Mellon Global Equity Income Fund | Global Large-Stock Value | 17 | 2,1% |
Graphique des profits et résultats de Samsung Electronics Co Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 230 400 881 | 236 806 988 | 279 604 799 | 302 231 360 | 258 935 494 | +2,8% | +18,1% | +8,1% | -14,3% | |
EBITDA | 60 482 372 | 66 946 760 | 87 367 069 | 85 387 089 | 38 481 235 | +10,7% | +30,5% | -2,3% | -54,9% | |
Résultat opérationnel | 27 768 509 | 35 993 876 | 51 633 856 | 43 376 630 | 6 566 976 | +29,6% | +43,5% | -16,0% | -84,9% | |
Résultat net | 21 505 054 | 26 090 846 | 39 243 791 | 54 730 018 | - | +21,3% | +50,4% | +39,5% | - | |
Free Cash Flow | 16 765 245 | 25 015 196 | 15 276 427 | 9 054 614 | -19 307 378 | +49,2% | -38,9% | -40,7% | -313,2% | |
Marge de FCF | 7% | 11% | 5% | 3% | -7% | +45,2% | -48,3% | -45,2% | -348,9% | |
ROIC | - | 9% | 13% | 10% | 1% | - | +37,6% | -18,9% | -85,8% | |
CROIC | - | 9% | 5% | 3% | -5% | - | -43,1% | -46,6% | -300,5% | |
Taux d’imposition | 29% | 27% | 25% | 20% | - | -4,3% | -7,8% | -21,3% | - | |
Capital investi | 271 130 328 | 285 887 996 | 311 765 190 | 351 992 558 | 353 771 393 | +5,4% | +9,1% | +12,9% | +0,5% | |
Actions en circul. (en M) | 29 848,9 | 29 848,9 | 6 793,1 | 6 792,9 | 6 792,7 | 0% | -77,2% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 2 026,3 | 2 242,9 | 12 861,1 | 12 570,1 | 5 665,1 | +10,7% | +473,4% | -2,3% | -54,9% | |
Bénéfices par action | 720,5 | 874,1 | 5 777,0 | 8 057,0 | - | +21,3% | +560,9% | +39,5% | - | |
Free Cash Flow par action | 561,7 | 838,1 | 2 248,8 | 1 333,0 | -2 842,4 | +49,2% | +168,3% | -40,7% | -313,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electronics Co Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Samsung Electronics Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 36% | 39% | 40% | 37% | 30% | +8,0% | +3,8% | -8,3% | -18,3% | |
Marge d’EBITDA | 26% | 28% | 31% | 28% | 15% | +7,7% | +10,5% | -9,6% | -47,4% | |
Marge opérationnelle | 12% | 15% | 18% | 14% | 3% | +26,1% | +21,5% | -22,3% | -82,3% | |
Marge bénéficiaire | 9% | 11% | 14% | 18% | - | +18,0% | +27,4% | +29,0% | - | |
Marge de FCF | 7% | 11% | 5% | 3% | -7% | +45,2% | -48,3% | -45,2% | -348,9% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 7,1% | 9,8% | 12,5% | - | - | +36,6% | +28,3% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 10,0% | 13,9% | 17,1% | - | - | +39,4% | +22,6% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 13% | 10% | 1% | - | +37,6% | -18,9% | -85,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | 5% | 3% | -5% | - | -43,1% | -46,6% | -300,5% |
Ratios de solvabilité de Samsung Electronics Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | -9,3% | -8,7% | +0,2% | -11,5% | |
Liquidité générale | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | -7,8% | -5,6% | +12,6% | -7,2% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,5 | -1,6 | -1,2 | -1,3 | -2,4 | +3,9% | -21,8% | +2,1% | +88,0% | |
Dette sur actifs | 5% | 5% | 4% | 2% | 0% | +4,7% | -24,4% | -58,3% | -92,2% | |
Dette sur capitaux propres | 6% | 7% | 5% | 2% | 0% | +7,0% | -23,0% | -62,4% | -92,3% | |
Couverture par l’EBITDA | 88,1 | 114,8 | 202,5 | 111,9 | 41,4 | +30,3% | +76,3% | -44,7% | -63,0% | |
∼ par l’EBIT | 45,0 | 62,8 | 123,1 | 60,7 | - | +39,6% | +96,0% | -50,7% | - | |
∼ par le flux opérationel | 66,1 | 112,0 | 150,9 | 81,5 | 46,0 | +69,4% | +34,7% | -46,0% | -43,5% | |
Coût de la dette | - | 3,4% | 2,6% | 6,8% | 25,3% | - | -24,5% | +167,2% | +270,8% |
Graphique des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Samsung Electronics Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 21 505 054 | 26 090 846 | 39 243 791 | 54 730 018 | - | +21,3% | +50,4% | +39,5% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 16 765 245 | 25 015 196 | 15 276 427 | 9 054 614 | -19 307 378 | +49,2% | -38,9% | -40,7% | -313,2% | |
Dividende payé | -9 639 202 | -9 676 760 | -20 510 350 | -9 814 426 | -9 824 252 | +0,4% | +112,0% | -52,1% | +0,1% | |
Distribution sur résultat net | 45% | 37% | 52% | 18% | - | -17,3% | +40,9% | -65,7% | - | |
Distribution sur FCF | 57% | 39% | 134% | 108% | -51% | -32,7% | +247,1% | -19,3% | -146,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electronics Co Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electronics Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 66 | 81 | 91 | 100 | 104 | +22,0% | +12,1% | +10,4% | +4,2% | |
Délai paiement clients (DSO) | 62 | 53 | 59 | 43 | 52 | -14,4% | +10,8% | -26,9% | +19,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 24 | 28 | 19 | 23 | - | +17,7% | -30,8% | +18,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 110 | 122 | 124 | 133 | - | +10,3% | +1,8% | +7,3% | |
Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -4,2% | +4,7% | +2,8% | -15,7% | |
Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 2% | 9% | -13,7% | -6,7% | +6,2% | +432,8% | |
Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 2% | 2% | 13% | -11,8% | -12,5% | +14,5% | +536,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Samsung Electronics Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 0 | +0,25 | = | -1 | 0,69 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,75 | 0,5 | 0 | +0,75 | -0,25 | -0,5 | 0,31 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0 | -0,25 | -0,5 | = | 0,31 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Samsung Electronics Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | +3 | +3 | = | -4 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Samsung Electronics Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | -2,8% | -6,0% | +2,5% | -15,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | -0,8% | -4,1% | +9,7% | +0,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | - | +10,5% | +28,6% | -17,1% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 570,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -4,2% | +4,7% | +2,8% | -15,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 572,0 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electronics Co Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Electronics
Dividendes par action détachés par Samsung Electronics Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 |
2022 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 |
2021 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 |
2020 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 1 932,00 |
2019 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 |
2018 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 |
2017 | - | - | 140,00 | - | - | 140,00 | - | - | 140,00 | - | - | 430,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 550,00 |
2015 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 400,00 |
2014 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 390,00 |
2013 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 276,00 |
2012 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
2011 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
2010 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
2009 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
2008 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
2007 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
2006 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
2005 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
2004 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 230 400 881 | 236 806 988 | 279 604 799 | 302 231 360 | 258 935 494 | +2,8% | +18,1% | +8,1% | -14,3% | |
Charges d'exploitation | -55 392 823 | -56 324 816 | -61 559 601 | -68 812 960 | -252 368 518 | +1,7% | +9,3% | +11,8% | +266,7% | |
dont Coût des ventes | -147 239 549 | -144 488 296 | -166 411 342 | -190 041 770 | -180 388 580 | -1,9% | +15,2% | +14,2% | -5,1% | |
dont Frais généraux | -5 172 398 | -4 688 270 | -4 840 946 | -5 993 246 | -32 678 162 | -9,4% | +3,3% | +23,8% | +445,2% | |
Résultat opérationnel | 27 768 509 | 35 993 876 | 51 633 856 | 43 376 630 | 6 566 976 | +29,6% | +43,5% | -16,0% | -84,9% | |
Autres revenus/frais nets | 2 663 680 | 351 241 | 1 717 971 | 3 063 844 | - | -86,8% | +389,1% | +78,3% | - | |
Charge d'intérêt | -686 356 | -583 013 | -431 540 | -763 015 | -930 253 | -15,1% | -26,0% | +76,8% | +21,9% | |
Résultat avant impôts | 30 432 189 | 36 345 117 | 53 351 827 | 46 440 474 | 11 006 265 | +19,4% | +46,8% | -13,0% | -76,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -8 693 324 | -9 937 285 | -13 444 377 | -9 213 603 | - | +14,3% | +35,3% | -168,5% | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 21 505 054 | 26 090 846 | 39 243 791 | 54 730 018 | - | +21,3% | +50,4% | +39,5% | - | |
EBITDA | 60 482 372 | 66 946 760 | 87 367 069 | 85 387 089 | 38 481 235 | +10,7% | +30,5% | -2,3% | -54,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 19 836 098 | 26 152 625 | 38 622 399 | 34 770 881 | 5 264 114 | +31,8% | +47,7% | -10,0% | -84,9% | |
Taux d’imposition | 29% | 27% | 25% | 20% | - | -4,3% | -7,8% | -21,3% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 7 718,9 | 7 933,5 | 41 160,1 | 44 492,6 | 38 119,8 | +2,8% | +418,8% | +8,1% | -14,3% | |
EBITDA par action | 2 026,3 | 2 242,9 | 12 861,1 | 12 570,1 | 5 665,1 | +10,7% | +473,4% | -2,3% | -54,9% | |
Bénéfices par action | 720,5 | 874,1 | 5 777,0 | 8 057,0 | - | +21,3% | +560,9% | +39,5% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 181 385 260 | 198 215 579 | 218 163 185 | 218 470 581 | 195 936 557 | +9,3% | +10,1% | +0,1% | -10,3% | |
dont Trésorerie | 26 885 999 | 29 382 578 | 39 031 415 | 49 680 710 | 69 080 893 | +9,3% | +32,8% | +27,3% | +39,0% | |
dont Placements à CT | 81 893 704 | 95 270 265 | 85 118 777 | 65 546 576 | 23 326 317 | +16,3% | -10,7% | -23,0% | -64,4% | |
dont Créances clients | 39 310 463 | 34 569 597 | 45 210 672 | 35 721 563 | 36 647 393 | -12,1% | +30,8% | -21,0% | +2,6% | |
dont Stock | 26 766 464 | 32 043 145 | 41 384 404 | 52 187 866 | 51 625 874 | +19,7% | +29,2% | +26,1% | -1,1% | |
Placements à long terme | 17 561 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 119 825 474 | 128 952 892 | 149 928 539 | 168 045 388 | - | +7,6% | +16,3% | +12,1% | - | |
Écart d'acquisitions | 6 250 439 | 5 673 642 | 5 844 259 | 6 014 422 | 6 457 619 | -9,2% | +3,0% | +2,9% | +7,4% | |
Biens incorporels | 14 453 065 | 12 794 860 | 14 391 985 | 14 203 332 | 16 284 243 | -11,5% | +12,5% | -1,3% | +14,7% | |
Actifs totaux | 352 564 497 | 378 235 718 | 426 621 158 | 448 424 507 | 455 905 980 | +7,3% | +12,8% | +5,1% | +1,7% | |
Passifs courants | 63 782 764 | 75 604 351 | 88 117 133 | 78 344 852 | 75 719 452 | +18,5% | +16,6% | -11,1% | -3,4% | |
dont Créances fournisseurs | 8 718 222 | 9 739 222 | 13 453 351 | 10 644 686 | 11 319 824 | +11,7% | +38,1% | -20,9% | +6,3% | |
dont Dette à court terme | 15 239 558 | 17 269 528 | 15 017 761 | 6 236 477 | - | +13,3% | -13,0% | -58,5% | - | |
Dette à long terme | 975 298 | 948 137 | 509 732 | 569 939 | 537 618 | -2,8% | -46,2% | +11,8% | -5,7% | |
Passifs totaux | 89 684 076 | 102 287 702 | 121 721 227 | 93 674 903 | 92 228 115 | +14,1% | +19,0% | -23,0% | -1,5% | |
Action ordinaire | 778 047 | 778 047 | 778 047 | 778 047 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 254 582 894 | 271 068 211 | 293 064 763 | 337 946 407 | 346 652 238 | +6,5% | +8,1% | +15,3% | +2,6% | |
Capitaux propres | 254 915 472 | 267 670 331 | 296 237 697 | 345 186 142 | 353 233 775 | +5,0% | +10,7% | +16,5% | +2,3% | |
Dette portant intérets | 16 214 856 | 18 217 665 | 15 527 493 | 6 806 416 | 537 618 | +12,4% | -14,8% | -56,2% | -92,1% | |
Dette nette | -92 564 847 | -106 435 178 | -108 622 699 | -108 420 870 | -91 869 592 | +15,0% | +2,1% | -0,2% | -15,3% | |
Fonds de roulement | 117 602 496 | 122 611 228 | 130 046 052 | 140 125 729 | 120 217 105 | +4,3% | +6,1% | +7,8% | -14,2% | |
Actions en circulation (en M) | 29 848,9 | 29 848,9 | 6 793,1 | 6 792,9 | 6 792,7 | 0% | -77,2% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 21 505 054 | 26 090 846 | 39 243 791 | 55 654 077 | 14 473 401 | +21,3% | +50,4% | +41,8% | -74,0% | |
Dépréciation | 29 597 638 | 30 335 616 | 34 247 361 | 39 107 659 | 38 481 235 | +2,5% | +12,9% | +14,2% | -1,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -3 174 021 | 8 738 123 | 7 901 180 | -14 657 383 | - | -375,3% | -9,6% | -285,5% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 2 587 519 | 1 269 982 | -7 302 604 | 7 856 258 | - | -50,9% | -675,0% | -207,6% | - | |
Ajust. des stocks | 2 134 632 | -7 540 656 | -9 712 379 | -13 311 072 | -4 984 455 | -453,3% | +28,8% | +37,1% | -62,6% | |
Autres flux opérationnels | -5 998 730 | 2 507 356 | -298 918 | -6 245 587 | - | -141,8% | -111,9% | +1 989,4% | - | |
Flux opérationnel | 45 382 915 | 65 287 009 | 65 105 448 | 62 181 346 | 42 805 098 | +43,9% | -0,3% | -4,5% | -31,2% | |
Dépenses d’investissement | 28 617 670 | 40 271 813 | 49 829 021 | 53 126 732 | 62 112 476 | +40,7% | +23,7% | +6,6% | +16,9% | |
Investissements | -10 877 650 | -13 633 932 | 15 757 851 | -31 602 804 | 3 949 309 | +25,3% | -215,6% | -300,6% | -112,5% | |
Flux d’investissement | -39 948 171 | -53 628 591 | -33 047 763 | -31 602 804 | - | +34,2% | -38,4% | -4,4% | - | |
Dividendes payés | 9 639 202 | 9 676 760 | 20 510 350 | 9 814 426 | 9 824 252 | +0,4% | +112,0% | -52,1% | +0,1% | |
Emprunts nets | 156 392 | 1 340 734 | -3 453 413 | -9 575 617 | - | +757,3% | -357,6% | +177,3% | - | |
Flux de financement | -9 484 510 | -8 327 839 | -23 991 033 | -19 390 049 | - | -12,2% | +188,1% | -19,2% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -3 454 506 | 2 496 579 | 9 648 837 | 10 649 295 | 30 628 863 | -172,3% | +286,5% | +10,4% | +187,6% | |
Free Cash Flow par action | 561,7 | 838,1 | 2 248,8 | 1 333,0 | -2 842,4 | +49,2% | +168,3% | -40,7% | -313,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 70 464 575 | 63 745 371 | 60 005 533 | 67 404 652 | 67 779 938 | -9,5% | -5,9% | +12,3% | +0,6% | |
Charges d'exploitation | -17 530 716 | -63 105 193 | -41 647 190 | -64 971 118 | -64 955 221 | +260,0% | -34,0% | +56,0% | 0% | |
dont Coût des ventes | -48 627 728 | -46 007 093 | -41 647 190 | -46 618 726 | -46 115 571 | -5,4% | -9,5% | +11,9% | -1,1% | |
dont Frais généraux | -1 627 015 | -7 804 860 | -17 689 796 | -8 642 709 | -8 504 064 | +379,7% | +126,7% | -51,1% | -1,6% | |
Résultat opérationnel | 4 306 131 | 640 178 | 18 358 343 | 2 433 534 | 2 824 717 | -85,1% | +2 767,7% | -86,7% | +16,1% | |
Autres revenus/frais nets | 748 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -274 257 | -291 677 | -286 893 | -279 290 | -72 393 | +6,4% | -1,6% | -2,7% | -74,1% | |
Résultat avant impôts | 5 054 918 | 1 826 380 | 1 712 995 | 3 942 601 | 3 524 289 | -63,9% | -6,2% | +130,2% | -10,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -18 786 528 | - | -10 576 | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 502 509 | 1 231 500 | 1 359 607 | - | - | -94,8% | +10,4% | - | - | |
EBITDA | 14 639 296 | 9 558 597 | 10 227 144 | 9 687 087 | 9 834 382 | -34,7% | +7,0% | -5,3% | +1,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 3 014 292 | 636 226 | 18 244 999 | 2 418 509 | 1 977 302 | -78,9% | +2 767,7% | -86,7% | -18,2% | |
Taux d’imposition | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 10 372,5 | 9 384,4 | 8 833,9 | 11 291,0 | 9 978,4 | -9,5% | -5,9% | +27,8% | -11,6% | |
EBITDA par action | 2 154,9 | 1 407,2 | 1 505,6 | 1 622,7 | 1 447,8 | -34,7% | +7,0% | +7,8% | -10,8% | |
Bénéfices par action | 3 459,6 | 181,3 | 200,2 | - | - | -94,8% | +10,4% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 218 470 581 | 1 992 347 000 | 203 975 373 | 206 438 600 | 195 936 557 | +812,0% | -89,8% | +1,2% | -5,1% | |
dont Trésorerie | 49 680 710 | 72 949 377 | 79 919 775 | 75 144 284 | 69 080 893 | +46,8% | +9,6% | -6,0% | -8,1% | |
dont Placements à CT | 65 546 576 | 35 233 095 | 17 205 440 | 17 958 606 | 23 326 317 | -46,2% | -51,2% | +4,4% | +29,9% | |
dont Créances clients | 35 721 563 | 36 632 159 | 41 926 914 | 43 405 955 | 36 647 393 | +2,5% | +14,5% | +3,5% | -15,6% | |
dont Stock | 52 187 866 | 54 419 586 | 55 504 798 | 55 255 957 | 51 625 874 | +4,3% | +2,0% | -0,4% | -6,6% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 168 045 388 | - | 177 869 942 | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 6 014 422 | - | - | - | 6 457 619 | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 14 203 332 | 23 617 703 | 23 430 234 | 23 137 000 | 16 284 243 | +66,3% | -0,8% | -1,3% | -29,6% | |
Actifs totaux | 448 424 507 | 454 091 777 | 448 000 552 | 454 466 447 | 455 905 980 | +1,3% | -1,3% | +1,4% | +0,3% | |
Passifs courants | 78 344 852 | 157 014 000 | 70 780 638 | 73 625 180 | 75 719 452 | +100,4% | -54,9% | +4,0% | +2,8% | |
dont Créances fournisseurs | 10 644 686 | 12 343 531 | 11 744 005 | 13 157 077 | 11 319 824 | +16,0% | -4,9% | +12,0% | -14,0% | |
dont Dette à court terme | 6 236 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 569 939 | 4 301 816 | 588 381 | 602 079 | 537 618 | +654,8% | -86,3% | +2,3% | -10,7% | |
Passifs totaux | 93 674 903 | 94 292 361 | 89 024 926 | 90 573 804 | 92 228 115 | +0,7% | -5,6% | +1,7% | +1,8% | |
Action ordinaire | 778 047 | 8 975 000 | 897 514 | - | - | +1 053,5% | -90,0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 337 946 407 | 336 881 852 | 338 310 655 | 342 125 419 | 346 652 238 | -0,3% | +0,4% | +1,1% | +1,3% | |
Capitaux propres | 345 186 142 | 350 019 928 | 349 042 413 | 353 680 186 | 353 233 775 | +1,4% | -0,3% | +1,3% | -0,1% | |
Dette portant intérets | 6 806 416 | 4 301 816 | 588 381 | 602 079 | 537 618 | -36,8% | -86,3% | +2,3% | -10,7% | |
Dette nette | -108 420 870 | -103 880 656 | -96 536 834 | -92 500 811 | -91 869 592 | -4,2% | -7,1% | -4,2% | -0,7% | |
Fonds de roulement | 140 125 729 | 1 835 333 000 | 133 194 735 | 132 813 420 | 120 217 105 | +1 209,8% | -92,7% | -0,3% | -9,5% | |
Actions en circulation (en M) | 6 793,4 | 6 792,7 | 6 792,7 | 5 969,8 | 6 792,7 | 0% | 0% | -12,1% | +13,8% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 23 841 446 | 1 401 252 | 1 547 018 | 5 501 304 | 6 023 401 | -94,1% | +10,4% | +255,6% | +9,5% | |
Dépréciation | 9 649 058 | 9 558 597 | 9 558 597 | 9 687 087 | 9 834 382 | -0,9% | 0% | +1,3% | +1,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | -13 365 165 | -1 102 874 | -1 102 874 | - | - | -91,7% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 10 225 449 | 315 164 | 315 164 | - | - | -96,9% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | 1 301 585 | -2 114 313 | -2 114 313 | -439 940 | 3 079 425 | -262,4% | 0% | -79,2% | -800,0% | |
Autres flux opérationnels | -172 679 | 402 892 | 402 892 | - | - | -333,3% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 18 612 900 | 8 169 915 | 8 169 915 | 9 730 509 | 19 945 229 | -56,1% | 0% | +19,1% | +105,0% | |
Dépenses d’investissement | 17 465 945 | 16 130 401 | 16 130 401 | 13 652 241 | 15 887 636 | -7,6% | 0% | -15,4% | +16,4% | |
Investissements | -3 649 977 | 21 559 344 | 21 559 344 | -13 423 278 | -24 522 103 | -690,7% | 0% | -162,3% | +82,7% | |
Flux d’investissement | -31 602 804 | -14 730 000 | 4 551 094 | - | - | -53,4% | -130,9% | - | - | |
Dividendes payés | 2 455 122 | 4 905 549 | 4 905 549 | 2 463 338 | 2 495 344 | +99,8% | 0% | -49,8% | +1,3% | |
Emprunts nets | -2 250 934 | -875 493 | -875 493 | - | - | -61,1% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -4 705 294 | -980 000 | -5 780 921 | - | - | -79,2% | +489,9% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 5 165 289 | 6 970 398 | 6 970 398 | -4 775 491 | -6 063 391 | +34,9% | 0% | -168,5% | +27,0% | |
Free Cash Flow par action | 168,8 | -1 171,9 | -1 171,9 | -656,9 | 597,3 | -794,1% | 0% | -43,9% | -190,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.