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Samsung Electronics (005930.KO, KR7005930003)
Samsung Electronics Co., Ltd. engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide. It offers mobile phones, tablets, wearables, virtual reality, and audio products; TVs, and home theaters; OLED and LCD panels; laptops, computers, chrome books, HDM, memory and system LSI products, monitors, and printers; and home appliances, such as refrigerators, air conditioners, ovens, air purifiers, cooktops and hoods, microwaves, dishwashers, washers, dryers, vacuum cleaners, and heating products, as well as TV and home theater accessories. It also provides security and monitoring, trackers, Wi-Fi routers, hubs, sensors, outlets, and buttons. In addition, the company is involved in the technology and venture capital investment businesses; manufacture of semiconductor equipment and components; and provision of repair services for electronic devices. …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 396 699 000 MKRW (277 689 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Consumer Electronics
Effectif : 106 074
Site Internet
Siège social : 129, Samsung-ro, Suwon-si, South Korea, 443-742
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Samsung Electronics
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electronics Co., Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 969 780 000 | 88,5% | 19,7% | 44,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 19,1 | 11,7 | 0,8 | 1,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 59 500,0 KRW | masqué | 57 452,8 | 52 721,1 | 42 300,0 | 62 800,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electronics Co., Ltd
Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electronics Co., Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,4% | +7,6% | +14,4% | +39,6% | +29,0% | +32,3% | -93,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -93,7% | -93,7% | -93,7% | -93,7% | -93,7% | -93,7% | - |
Équipe de direction de Samsung Electronics Co., Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ki-Nam Kim Ph.D. | Vice Chairman, CEO & Head of Device Solutions | 62 | Dong-Jin Koh | Pres, CEO, Head of IT & Mobile Communications and Exec. Director | 59 |
| Hyun-Suk Kim | Pres, CEO, Head of Consumer Electronics & Exec. Director | 59 | Hyun-Chong Kim | Pres and Chief Legal Officer | - |
| Kyungwhoon Cheun | Pres | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung Electronics Co., Ltd au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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|
|
|
|
- |
Présence de Samsung Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Graphique des profits et résultats de Samsung Electronics Co., Ltd
Fondamentaux de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 200 653 482 | 201 866 745 | 239 575 376 | 243 771 415 | 230 400 881 | +0,6% | +18,7% | +1,8% | -5,5% | |
| EBITDA | 46 736 773 | 72 727 413 | 101 086 153 | 114 798 649 | 90 313 821 | +55,6% | +39,0% | +13,6% | -21,3% | |
| Résultat opérationnel | 26 413 442 | 29 240 672 | 53 645 038 | 58 886 669 | 27 768 509 | +10,7% | +83,5% | +9,8% | -52,8% | |
| Résultat net | 18 694 628 | 22 415 655 | 41 344 569 | 43 890 877 | 21 505 054 | +19,9% | +84,4% | +6,2% | -51,0% | |
| Free Cash Flow | 14 181 539 | 22 195 003 | 18 386 067 | 36 454 940 | 16 765 245 | +56,5% | -17,2% | +98,3% | -54,0% | |
| Marge de FCF | 7% | 11% | 8% | 15% | 7% | +55,6% | -30,2% | +94,9% | -51,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 27% | 26% | 25% | 27% | 29% | -2,2% | -4,1% | +10,3% | +3,9% | |
| Capital investi | 174 506 709 | 201 622 988 | 225 958 998 | 254 652 588 | 270 284 238 | +15,5% | +12,1% | +12,7% | +6,1% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 6 842 | 6 496 | 6 532 | 6 793 | - | -5,1% | +0,6% | +4,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electronics Co., Ltd
Ratio de profitabilité de Samsung Electronics Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 38% | 40% | 46% | 46% | 36% | +5,1% | +13,9% | -0,7% | -21,0% | |
| Marge d’EBITDA | 23% | 36% | 42% | 47% | 39% | +54,7% | +17,1% | +11,6% | -16,8% | |
| Marge opérationnelle | 13% | 14% | 22% | 24% | 12% | +10,0% | +54,6% | +7,9% | -50,1% | |
| Marge bénéficiaire | 9% | 11% | 17% | 18% | 9% | +19,2% | +55,4% | +4,3% | -48,2% | |
| Marge de FCF | 7% | 11% | 8% | 15% | 7% | +55,6% | -30,2% | +94,9% | -51,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,9% | 14,7% | 13,7% | 6,2% | - | +65,0% | -6,6% | -54,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,5% | 21,0% | 19,6% | 8,7% | - | +68,4% | -6,6% | -55,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Samsung Electronics Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | +3,8% | -19,7% | +18,2% | +15,6% | |
| Liquidité générale | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | +4,6% | -15,4% | +15,6% | +12,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,5 | -1,0 | -0,6 | -0,8 | -1,0 | -32,9% | -36,5% | +18,0% | +37,5% | |
| Dette sur actifs | 1% | 6% | 6% | 4% | 4% | +761,4% | +7,2% | -30,8% | +1,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 1% | 8% | 9% | 6% | 6% | +764,7% | +11,0% | -32,8% | -0,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | -60,2 | 123,7 | 154,2 | 170,2 | 131,6 | -305,6% | +24,7% | +10,3% | -22,7% | |
| ∼ par l’EBIT | -34,0 | 88,5 | 120,5 | 130,9 | 88,5 | -360,1% | +36,2% | +8,7% | -32,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | -51,6 | 80,6 | 94,8 | 99,4 | 66,1 | -256,2% | +17,7% | +4,8% | -33,5% | |
| Coût de la dette | - | 7,0% | 3,9% | 4,0% | 4,6% | - | -44,7% | +4,8% | +13,2% |
Graphique des dividendes de Samsung Electronics Co., Ltd
Ratios de distribution de Samsung Electronics Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 18 694 628 | 22 415 655 | 41 344 569 | 43 890 877 | 21 505 054 | +19,9% | +84,4% | +6,2% | -51,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 14 181 539 | 22 195 003 | 18 386 067 | 36 454 940 | 16 765 245 | +56,5% | -17,2% | +98,3% | -54,0% | |
| Dividende payé | -3 129 544 | -3 114 742 | -6 804 297 | -10 193 695 | -9 639 202 | -0,5% | +118,5% | +49,8% | -5,4% | |
| Distribution sur résultat net | 17% | 14% | 16% | 23% | 45% | -17,0% | +18,4% | +41,1% | +93,0% | |
| Distribution sur FCF | 22% | 14% | 37% | 28% | 57% | -36,4% | +163,7% | -24,4% | +105,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electronics Co., Ltd
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electronics Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 56 | 56 | 71 | 80 | 66 | +0,2% | +26,6% | +13,3% | -17,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 52 | 44 | 42 | 51 | 56 | -15,4% | -3,9% | +20,2% | +9,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 20 | 24 | 23 | 22 | - | +23,5% | -7,0% | -3,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 80 | 88 | 108 | 100 | - | +10,6% | +22,2% | -7,3% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -7,1% | +3,1% | -9,5% | -9,0% | |
| Frais généraux sur CP | 21% | 17% | 16% | 11% | 11% | -19,7% | -7,5% | -29,6% | -3,0% | |
| Frais généraux sur CA | 18% | 15% | 13% | 11% | 12% | -13,9% | -13,3% | -19,8% | +9,0% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Samsung Electronics Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Samsung Electronics Co., Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Samsung Electronics Co., Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electronics Co., Ltd
Dividendes par action détachés par Samsung Electronics Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 |
| 2018 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 |
| 2017 | - | - | 140,00 | - | - | 140,00 | - | - | 140,00 | - | - | 430,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 550,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 400,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 390,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 276,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2002 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2001 | 50,00 | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 30,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 200 653 482 | 201 866 745 | 239 575 376 | 243 771 415 | 230 400 881 | +0,6% | +18,7% | +1,8% | -5,5% | |
| Charges d'exploitation | -174 240 040 | -172 626 073 | -185 930 338 | -184 884 746 | -202 632 372 | -0,9% | +7,7% | -0,6% | +9,6% | |
| dont Coût des ventes | -123 482 118 | -120 277 715 | -129 290 661 | -132 394 411 | -147 239 549 | -2,6% | +7,5% | +2,4% | +11,2% | |
| dont Frais généraux | -36 081 636 | -31 258 900 | -32 150 282 | -26 237 170 | -27 022 180 | -13,4% | +2,9% | -18,4% | +3,0% | |
| Résultat opérationnel | 26 413 442 | 29 240 672 | 53 645 038 | 58 886 669 | 27 768 509 | +10,7% | +83,5% | +9,8% | -52,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -452 447 | 1 472 980 | 2 550 929 | 2 273 289 | 2 663 680 | -425,6% | +73,2% | -10,9% | +17,2% | |
| Charge d'intérêt | -776 511 | -587 831 | -655 402 | -674 617 | -686 356 | -175,7% | +11,5% | +2,9% | +1,7% | |
| Résultat avant impôts | 25 960 995 | 30 713 652 | 56 195 967 | 61 159 958 | 30 432 189 | +18,3% | +83,0% | +8,8% | -50,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 900 851 | -7 987 560 | -14 009 220 | -16 815 101 | -8 693 324 | +15,7% | +75,4% | +20,0% | -48,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 18 694 628 | 22 415 655 | 41 344 569 | 43 890 877 | 21 505 054 | +19,9% | +84,4% | +6,2% | -51,0% | |
| EBITDA | 46 736 773 | 72 727 413 | 101 086 153 | 114 798 649 | 90 313 821 | +55,6% | +39,0% | +13,6% | -21,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 19 392 323 | 21 636 183 | 40 271 745 | 42 696 578 | 19 836 098 | +11,6% | +86,1% | +6,0% | -53,5% | |
| Taux d’imposition | 27% | 26% | 25% | 27% | 29% | -2,2% | -4,1% | +10,3% | +3,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 124 814 725 | 141 429 704 | 146 982 464 | 174 697 424 | 181 385 260 | +13,3% | +3,9% | +18,9% | +3,8% | |
| dont Trésorerie | 22 636 744 | 32 111 442 | 30 545 130 | 30 340 505 | 26 885 999 | +41,9% | -4,9% | -0,7% | -11,4% | |
| dont Placements à CT | 48 842 298 | 56 070 871 | 52 639 071 | 70 599 438 | 81 893 704 | +14,8% | -6,1% | +34,1% | +16,0% | |
| dont Créances clients | 28 520 689 | 24 279 211 | 27 695 995 | 33 867 733 | 35 131 343 | -14,9% | +14,1% | +22,3% | +3,7% | |
| dont Stock | 18 811 794 | 18 353 503 | 24 983 355 | 28 984 704 | 26 766 464 | -2,4% | +36,1% | +16,0% | -7,7% | |
| Placements à long terme | 13 608 828 | 12 642 160 | 14 661 282 | 15 628 293 | 17 561 328 | -7,1% | +16,0% | +6,6% | +12,4% | |
| Biens corporels | 86 477 110 | 91 473 041 | 111 665 648 | 115 416 724 | 119 825 474 | +5,8% | +22,1% | +3,4% | +3,8% | |
| Écart d'acquisitions | 910 539 | 1 343 580 | 5 703 138 | 5 833 678 | 6 250 439 | +47,6% | +324,5% | +2,3% | +7,1% | |
| Biens incorporels | 2 788 227 | 4 000 440 | 9 057 345 | 9 057 920 | 14 453 065 | +43,5% | +126,4% | +0% | +59,6% | |
| Actifs totaux | 242 179 521 | 262 174 324 | 301 752 090 | 339 357 244 | 352 564 497 | +8,3% | +15,1% | +12,5% | +3,9% | |
| Passifs courants | 50 502 909 | 54 704 095 | 67 175 114 | 69 081 510 | 63 782 764 | +8,3% | +22,8% | +2,8% | -7,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 187 291 | 6 485 039 | 9 083 907 | 8 479 916 | 8 718 222 | +4,8% | +40,1% | -6,6% | +2,8% | |
| dont Dette à court terme | 205 896 | 13 961 007 | 16 035 313 | 13 586 660 | 14 393 468 | +6 680,6% | +14,9% | -15,3% | +5,9% | |
| Dette à long terme | 1 424 046 | 1 237 653 | 2 710 269 | 996 935 | 975 298 | -13,1% | +119,0% | -63,2% | -2,2% | |
| Passifs totaux | 63 119 716 | 69 211 291 | 87 260 662 | 91 604 067 | 89 684 076 | +9,7% | +26,1% | +5,0% | -2,1% | |
| Action ordinaire | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 185 132 014 | 193 086 317 | 215 811 200 | 242 698 956 | 254 582 894 | +4,3% | +11,8% | +12,5% | +4,9% | |
| Capitaux propres | 172 876 767 | 186 424 328 | 207 213 416 | 240 068 993 | 254 915 472 | +7,8% | +11,2% | +15,9% | +6,2% | |
| Dettes portant intérets | 1 629 942 | 15 198 660 | 18 745 582 | 14 583 595 | 15 368 766 | +832,5% | +23,3% | -22,2% | +5,4% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 6 842 | 6 496 | 6 532 | 6 793 | - | -5,1% | +0,6% | +4,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 18 694 628 | 22 415 655 | 41 344 569 | 43 890 877 | 21 505 054 | +19,9% | +84,4% | +6,2% | -51,0% | |
| Dépréciation | 20 323 331 | 20 712 965 | 22 117 392 | 26 482 037 | 29 597 638 | +1,9% | +6,8% | +19,7% | +11,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 5 118 308 | 5 437 977 | 9 320 627 | 6 583 315 | -3 174 021 | +6,2% | +71,4% | -29,4% | -148,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 207 676 | 1 473 776 | -6 597 339 | 3 605 893 | 2 587 519 | +609,7% | -547,6% | -154,7% | -28,2% | |
| Ajust. des stocks | -2 616 203 | -2 830 602 | -8 444 506 | -5 979 475 | 2 134 632 | +8,2% | +198,3% | -29,2% | -135,7% | |
| Autres flux opérationnels | -402 330 | -24 367 | 414 888 | -7 017 175 | -5 998 730 | -93,9% | -1 802,7% | -1 791,3% | -14,5% | |
| Flux opérationnel | 40 061 761 | 47 385 644 | 62 162 041 | 67 031 863 | 45 382 915 | +18,3% | +31,2% | +7,8% | -32,3% | |
| Dépenses d’investissement | 25 880 222 | 25 190 641 | 43 775 974 | 30 576 923 | 28 617 670 | -2,7% | +73,8% | -30,2% | -6,4% | |
| Investissements | -153 707 | -29 658 675 | -49 385 216 | -52 240 453 | -39 948 171 | +19 195,6% | +66,5% | +5,8% | -23,5% | |
| Flux d’investissement | -27 167 787 | -29 658 675 | -49 385 216 | -52 240 453 | -39 948 171 | +9,2% | +66,5% | +5,8% | -23,5% | |
| Dividendes payés | -3 129 544 | -3 114 742 | -6 804 297 | -10 193 695 | -9 639 202 | -0,5% | +118,5% | +49,8% | -5,4% | |
| Emprunts nets | 1 593 425 | 2 139 934 | 2 588 184 | -4 029 487 | 156 392 | +34,3% | +20,9% | -255,7% | -103,9% | |
| Flux de financement | -6 573 509 | -8 669 514 | -12 560 867 | -15 090 222 | -9 484 510 | +31,9% | +44,9% | +20,1% | -37,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 5 795 978 | 9 474 698 | -1 566 312 | -204 625 | -3 454 506 | +63,5% | -116,5% | -86,9% | +1 588,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 56 127 104 | 62 003 471 | 59 884 760 | 55 325 178 | 52 966 142 | +10,5% | -3,4% | -7,6% | -4,3% | |
| Charges d'exploitation | -49 530 039 | -54 225 579 | -52 724 490 | -48 877 833 | -44 819 850 | +9,5% | -2,8% | -7,3% | -8,3% | |
| dont Coût des ventes | -35 944 684 | -39 993 890 | -38 554 523 | -34 806 694 | -31 906 198 | +11,3% | -3,6% | -9,7% | -8,3% | |
| dont Frais généraux | -6 467 798 | -6 977 331 | -7 212 126 | -6 465 893 | -5 354 287 | +7,9% | +3,4% | -10,3% | -17,2% | |
| Résultat opérationnel | 6 597 065 | 7 777 892 | 7 160 270 | 6 447 345 | 8 146 292 | +17,9% | -7,9% | -10,0% | +26,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 582 299 | 842 836 | 563 680 | - | - | +44,7% | -33,1% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -180 619 | -172 293 | -159 383 | -140 173 | -100 356 | -4,6% | -7,5% | -12,1% | -28,4% | |
| Résultat avant impôts | 7 179 364 | 8 620 728 | 7 719 119 | 6 756 852 | 7 769 697 | +20,1% | -10,5% | -12,5% | +15,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 998 788 | -2 333 064 | -2 493 324 | -1 871 926 | -2 214 614 | +16,7% | +6,9% | -24,9% | +18,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 450 997 | 5 365 454 | 5 225 054 | 4 297 257 | 5 488 964 | +20,5% | -2,6% | -17,8% | +27,7% | |
| EBITDA | 21 141 383 | 22 528 141 | 25 366 170 | 21 708 235 | 22 706 711 | +6,6% | +12,6% | -14,4% | +4,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 760 393 | 5 672 928 | 4 847 458 | 4 661 165 | 5 824 336 | +19,2% | -14,6% | -3,8% | +25,0% | |
| Taux d’imposition | 28% | 27% | 32% | 28% | 29% | -2,8% | +19,4% | -14,2% | +2,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 173 433 478 | 186 042 134 | 181 385 260 | 186 739 748 | 186 136 845 | +7,3% | -2,5% | +3,0% | -0,3% | |
| dont Trésorerie | 27 531 931 | 26 604 994 | 26 885 999 | 27 916 683 | 36 109 613 | -3,4% | +1,1% | +3,8% | +29,3% | |
| dont Placements à CT | 66 038 456 | 75 341 483 | 81 893 704 | 82 914 153 | 76 934 817 | +14,1% | +8,7% | +1,2% | -7,2% | |
| dont Créances clients | 36 061 645 | 40 367 204 | 35 131 343 | 36 388 583 | 32 989 762 | +11,9% | -13,0% | +3,6% | -9,3% | |
| dont Stock | 31 246 985 | 30 908 762 | 26 766 464 | 28 454 895 | 29 645 529 | -1,1% | -13,4% | +6,3% | +4,2% | |
| Placements à long terme | 17 604 475 | 17 362 503 | 17 561 328 | - | - | -1,4% | +1,1% | - | - | |
| Biens corporels | 116 624 189 | 116 855 571 | 119 825 474 | 121 677 972 | 124 294 578 | +0,2% | +2,5% | +1,5% | +2,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 6 250 439 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 15 543 025 | 15 705 674 | 14 453 065 | - | - | +1,0% | -8,0% | - | - | |
| Actifs totaux | 342 940 134 | 353 385 985 | 352 564 497 | 357 457 535 | 357 959 499 | +3,0% | -0,2% | +1,4% | +0,1% | |
| Passifs courants | 59 309 271 | 63 303 192 | 63 782 764 | 64 763 290 | 61 863 721 | +6,7% | +0,8% | +1,5% | -4,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 9 073 058 | 11 422 269 | 8 718 222 | 10 722 455 | 9 545 977 | +25,9% | -23,7% | +23,0% | -11,0% | |
| dont Dette à court terme | 11 824 171 | 12 330 248 | 14 393 468 | - | - | +4,3% | +16,7% | - | - | |
| Dette à long terme | 989 817 | 1 008 058 | 975 298 | 1 020 729 | 1 010 166 | +1,8% | -3,2% | +4,7% | -1,0% | |
| Passifs totaux | 85 193 101 | 89 943 741 | 89 684 076 | 91 069 812 | 88 151 682 | +5,6% | -0,3% | +1,5% | -3,2% | |
| Action ordinaire | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 248 060 958 | 251 761 348 | 254 582 894 | 257 078 919 | 260 165 053 | +1,5% | +1,1% | +1,0% | +1,2% | |
| Capitaux propres | 249 892 661 | 255 403 450 | 254 915 472 | 258 481 770 | 261 745 365 | +2,2% | -0,2% | +1,4% | +1,3% | |
| Dettes portant intérets | 12 813 988 | 13 338 306 | 15 368 766 | 1 020 729 | 1 010 166 | +4,1% | +15,2% | -93,4% | -1,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 6 793 | 6 793 | 6 793 | 6 793 | - | 0% | 0% | +0% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 064 530 | 6 105 039 | 5 227 995 | 4 889 599 | 5 488 964 | +20,5% | -14,4% | -6,5% | +12,3% | |
| Dépréciation | 6 890 700 | 6 867 560 | 8 743 834 | 7 405 605 | 7 418 329 | -0,3% | +27,3% | -15,3% | +0,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 336 969 | 558 236 | 7 475 979 | 1 887 560 | 1 999 994 | -108,8% | +1 239,2% | -74,8% | +6,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 351 817 | -3 183 254 | 2 587 519 | - | - | -235,4% | -181,3% | - | - | |
| Ajust. des stocks | 453 872 | 790 814 | 3 676 728 | -1 763 793 | -2 115 224 | +74,2% | +364,9% | -148,0% | +19,9% | |
| Autres flux opérationnels | 168 104 | 643 220 | -5 998 730 | -1 235 436 | -68 260 | +282,6% | -1 032,6% | -79,4% | -94,5% | |
| Flux opérationnel | 6 594 865 | 13 826 599 | 19 717 140 | 11 829 879 | 14 798 153 | +109,7% | +42,6% | -40,0% | +25,1% | |
| Dépenses d’investissement | 6 781 909 | 7 065 317 | 10 305 676 | 9 533 473 | 10 287 846 | +4,2% | +45,9% | -7,5% | +7,9% | |
| Investissements | -3 284 060 | -12 933 588 | -18 485 953 | -8 529 202 | -2 411 458 | +293,8% | +42,9% | -53,9% | -71,7% | |
| Flux d’investissement | -3 284 060 | -12 933 588 | -21 028 171 | -8 529 202 | -2 411 458 | +293,8% | +62,6% | -59,4% | -71,7% | |
| Dividendes payés | -4 813 866 | -2 410 867 | -2 414 000 | -6 367 | -4 810 480 | -49,9% | +0,1% | -99,7% | +75 453,3% | |
| Emprunts nets | 2 035 543 | 207 311 | 2 006 392 | -2 965 552 | 941 330 | -89,8% | +867,8% | -247,8% | -131,7% | |
| Flux de financement | -2 778 625 | -2 203 273 | -404 510 | - | - | -20,7% | -81,6% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 855 886 | -926 937 | 281 005 | 1 030 684 | 8 192 930 | -208,3% | -130,3% | +266,8% | +694,9% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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