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Samsung Electronics (005930.KO, KR7005930003)
Samsung Electronics Co., Ltd. engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide. It offers digital TVs, monitors, air conditioners, refrigerators, mobile phones, communication systems, and computers; semiconductor products, such as memory, foundry, and system LSI; and display products comprising LCD and OLED panels, as well as connected car systems, audio and visual products, enterprise automation solutions, and connected services. The company is also involved in the technology and venture capital investment businesses; manufacture of semiconductor equipment and components; and provision of repair services for electronic devices. In addition, it provides medical equipment; software development and supply; toll processing of semiconductors and display panels; general logistics agency, financing, marketing, consulting, and AI technology and cloud services; enterprise automation solutions …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 452 388 000 MKRW (316 671 MEUR)
Rendement : 2,1%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 129, Samsung-ro, Suwon-si, South Korea, 443-742
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Electronics
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electronics Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 969 780 000 | 93,0% | 19,3% | 40,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 18,3 | 9,0 | 1,3 | 1,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 68 000,0 KRW | masqué | 68 052,0 | 73 085,0 | 64 500,0 | 83 300,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,4% | -2,2% | -7,9% | -8,3% | -13,5% | +41,8% | +68,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +50,5% | +70,6% | +204,9% | +194,9% | +180,9% | +174,1% | +240,1% |
Équipe de direction de Samsung Electronics Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jong-Hee Han | Vice Chairman, CEO, Pres & Head of Visual Display Bus. | 60 | Dong-Soo Jun | Chief Exec. Officer of Samsung SDS | - |
| Kyehyun Kyung | Pres, CEO & Director | 59 | Hyun-Chong Kim | Pres and Chief Legal Officer | - |
| Tae-Moon Roh | Pres, Head of MX, CEO of Smart Phone Division & Director | 54 | Kyungwhoon Cheun | Pres | - |
| Hark Kyu Park | Pres, CFO & Director | 58 | Jung-bae Lee | Pres, Head of Memory & Director | 54 |
| Jae-seung Lee | Pres | 62 | Robert M. Yi | Head of Investor Relations | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung Electronics Co Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Samsung Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Récentes actualités pour Samsung Electronics
Graphique des profits et résultats de Samsung Electronics Co Ltd
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Fondamentaux de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 239 575 376 | 243 771 415 | 230 400 881 | 236 806 988 | 279 604 799 | +1,8% | -5,5% | +2,8% | +18,1% | |
| EBITDA | 75 075 064 | 84 946 752 | 57 086 438 | 65 873 502 | 85 559 609 | +13,1% | -32,8% | +15,4% | +29,9% | |
| Résultat opérationnel | 53 645 038 | 58 886 669 | 27 768 509 | 35 993 876 | 51 633 856 | +9,8% | -52,8% | +29,6% | +43,5% | |
| Résultat net | 41 344 569 | 43 890 877 | 21 505 054 | 26 090 846 | 39 243 791 | +6,2% | -51,0% | +21,3% | +50,4% | |
| Free Cash Flow | 19 369 807 | 37 475 457 | 20 015 159 | 27 694 975 | 17 983 342 | +93,5% | -46,6% | +38,4% | -35,1% | |
| Marge de FCF | 8% | 15% | 9% | 12% | 6% | +90,1% | -43,5% | +34,6% | -45,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 25% | 27% | 29% | 27% | 25% | +10,3% | +3,9% | -4,3% | -7,8% | |
| Capital investi | 225 958 998 | 254 652 588 | 270 284 238 | 268 618 468 | 296 747 429 | +12,7% | +6,1% | -0,6% | +10,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 5 984,4 | 5 969,8 | 5 969,8 | 5 969,8 | 6 792,7 | -0,2% | 0% | 0% | +13,8% | |
| EBITDA par action | 12 545,1 | 14 229,5 | 9 562,6 | 11 034,5 | 12 595,9 | +13,4% | -32,8% | +15,4% | +14,2% | |
| Bénéfices par action | 6 908,7 | 7 352,2 | 3 602,3 | 4 370,5 | 5 777,4 | +6,4% | -51,0% | +21,3% | +32,2% | |
| Free Cash Flow par action | 3 236,7 | 6 277,5 | 3 352,7 | 4 639,2 | 2 647,5 | +93,9% | -46,6% | +38,4% | -42,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electronics Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Samsung Electronics Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 46% | 46% | 36% | 39% | 40% | -0,7% | -21,0% | +8,0% | +3,8% | |
| Marge d’EBITDA | 31% | 35% | 25% | 28% | 31% | +11,2% | -28,9% | +12,3% | +10,0% | |
| Marge opérationnelle | 22% | 24% | 12% | 15% | 18% | +7,9% | -50,1% | +26,1% | +21,5% | |
| Marge bénéficiaire | 17% | 18% | 9% | 11% | 14% | +4,3% | -48,2% | +18,0% | +27,4% | |
| Marge de FCF | 8% | 15% | 9% | 12% | 6% | +90,1% | -43,5% | +34,6% | -45,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 13,7% | 6,2% | 7,1% | 9,8% | - | -54,6% | +14,9% | +36,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 19,6% | 8,7% | 10,0% | 13,9% | - | -55,7% | +14,9% | +39,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Samsung Electronics Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | +16,6% | +16,3% | -9,3% | -8,7% | |
| Liquidité générale | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | +15,6% | +12,5% | -7,8% | -5,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,9 | -1,0 | -1,6 | -1,9 | -1,4 | +18,4% | +61,0% | +14,8% | -23,0% | |
| Dette sur actifs | 6% | 4% | 4% | 0% | 0% | -30,8% | +1,4% | -94,2% | -52,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 9% | 6% | 6% | 0% | 0% | -32,8% | -0,8% | -94,1% | -51,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 114,5 | 125,9 | 83,2 | 113,0 | 198,3 | +9,9% | -33,9% | +35,8% | +75,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 81,9 | 87,3 | 40,5 | 61,7 | 119,7 | +6,6% | -53,7% | +52,6% | +93,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 94,8 | 99,4 | 66,1 | 112,0 | 150,9 | +4,8% | -33,5% | +69,4% | +34,7% | |
| Coût de la dette | - | 4,0% | 4,6% | 7,1% | 59,2% | - | +13,2% | +55,9% | +728,4% |
Graphique des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd
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Ratios de distribution de Samsung Electronics Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 41 344 569 | 43 890 877 | 21 505 054 | 26 090 846 | 39 243 791 | +6,2% | -51,0% | +21,3% | +50,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 19 369 807 | 37 475 457 | 20 015 159 | 27 694 975 | 17 983 342 | +93,5% | -46,6% | +38,4% | -35,1% | |
| Dividende payé | -6 804 297 | -10 193 695 | -9 639 202 | -9 676 760 | -20 510 350 | +49,8% | -5,4% | +0,4% | +112,0% | |
| Distribution sur résultat net | 16% | 23% | 45% | 37% | 52% | +41,1% | +93,0% | -17,3% | +40,9% | |
| Distribution sur FCF | 35% | 27% | 48% | 35% | 114% | -22,6% | +77,1% | -27,4% | +226,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electronics Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electronics Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 71 | 80 | 66 | 81 | 91 | +13,3% | -17,0% | +22,0% | +12,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 48 | 55 | 62 | 53 | 59 | +14,2% | +12,6% | -14,4% | +10,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 23 | 22 | 24 | 28 | - | -3,3% | +8,2% | +17,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 113 | 107 | 110 | 122 | - | -5,2% | +3,6% | +10,3% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | -9,5% | -9,0% | -4,2% | +4,7% | |
| Frais généraux sur CP | 16% | 11% | 11% | 10% | 10% | -29,6% | -3,0% | -8,1% | +2,3% | |
| Frais généraux sur CA | 13% | 11% | 12% | 11% | 11% | -19,8% | +9,0% | -6,1% | -4,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Samsung Electronics Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Samsung Electronics Co Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Samsung Electronics Co Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electronics Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Electronics
Dividendes par action détachés par Samsung Electronics Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 361,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 |
| 2020 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 |
| 2019 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 |
| 2018 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 |
| 2017 | - | - | 140,00 | - | - | 140,00 | - | - | 140,00 | - | - | 430,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 550,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 400,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 390,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 276,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2002 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 239 575 376 | 243 771 415 | 230 400 881 | 236 806 988 | 279 604 799 | +1,8% | -5,5% | +2,8% | +18,1% | |
| Charges d'exploitation | -185 930 338 | -184 884 746 | -202 632 372 | -200 813 112 | -227 970 943 | -0,6% | +9,6% | -0,9% | +13,5% | |
| dont Coût des ventes | -129 290 661 | -132 394 411 | -147 239 549 | -144 488 296 | -166 411 342 | +2,4% | +11,2% | -1,9% | +15,2% | |
| dont Frais généraux | -32 150 282 | -26 237 170 | -27 022 180 | -26 084 793 | -29 528 020 | -18,4% | +3,0% | -3,5% | +13,2% | |
| Résultat opérationnel | 53 645 038 | 58 886 669 | 27 768 509 | 35 993 876 | 51 633 856 | +9,8% | -52,8% | +29,6% | +43,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 550 929 | 2 273 289 | 2 663 680 | - | - | -10,9% | +17,2% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -655 402 | -674 617 | -686 356 | -583 013 | -431 540 | +2,9% | +1,7% | -15,1% | -26,0% | |
| Résultat avant impôts | 56 195 967 | 61 159 958 | 30 432 189 | 36 345 117 | 53 351 827 | +8,8% | -50,2% | +19,4% | +46,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 009 220 | -16 815 101 | -8 693 324 | -9 937 285 | -13 444 377 | +20,0% | -48,3% | +14,3% | +35,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 41 344 569 | 43 890 877 | 21 505 054 | 26 090 846 | 39 243 791 | +6,2% | -51,0% | +21,3% | +50,4% | |
| EBITDA | 75 075 064 | 84 946 752 | 57 086 438 | 65 873 502 | 85 559 609 | +13,1% | -32,8% | +15,4% | +29,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 40 271 745 | 42 696 578 | 19 836 098 | 26 152 625 | 38 622 399 | +6,0% | -53,5% | +31,8% | +47,7% | |
| Taux d’imposition | 25% | 27% | 29% | 27% | 25% | +10,3% | +3,9% | -4,3% | -7,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 40 033,2 | 40 834,2 | 38 594,5 | 39 667,6 | 41 162,7 | +2,0% | -5,5% | +2,8% | +3,8% | |
| EBITDA par action | 12 545,1 | 14 229,5 | 9 562,6 | 11 034,5 | 12 595,9 | +13,4% | -32,8% | +15,4% | +14,2% | |
| Bénéfices par action | 6 908,7 | 7 352,2 | 3 602,3 | 4 370,5 | 5 777,4 | +6,4% | -51,0% | +21,3% | +32,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 146 982 464 | 174 697 424 | 181 385 260 | 198 215 579 | 218 163 185 | +18,9% | +3,8% | +9,3% | +10,1% | |
| dont Trésorerie | 30 545 130 | 30 340 505 | 26 885 999 | 29 382 578 | 39 031 415 | -0,7% | -11,4% | +9,3% | +32,8% | |
| dont Placements à CT | 52 639 071 | 70 599 438 | 81 893 704 | 95 270 265 | 85 118 777 | +34,1% | +16,0% | +16,3% | -10,7% | |
| dont Créances clients | 31 804 956 | 36 948 466 | 39 310 463 | 34 569 597 | 45 210 672 | +16,2% | +6,4% | -12,1% | +30,8% | |
| dont Stock | 24 983 355 | 28 984 704 | 26 766 464 | 32 043 145 | 41 384 404 | +16,0% | -7,7% | +19,7% | +29,2% | |
| Placements à long terme | 14 661 282 | 15 628 293 | 17 561 328 | - | - | +6,6% | +12,4% | - | - | |
| Biens corporels | 111 665 648 | 115 416 724 | 119 825 474 | 128 952 892 | 149 928 539 | +3,4% | +3,8% | +7,6% | +16,3% | |
| Écart d'acquisitions | 5 703 138 | 5 833 678 | 6 250 439 | 5 673 642 | 5 844 259 | +2,3% | +7,1% | -9,2% | +3,0% | |
| Biens incorporels | 9 057 345 | 9 057 920 | 14 453 065 | 12 794 860 | 14 391 985 | +0% | +59,6% | -11,5% | +12,5% | |
| Actifs totaux | 301 752 090 | 339 357 244 | 352 564 497 | 378 235 718 | 426 621 158 | +12,5% | +3,9% | +7,3% | +12,8% | |
| Passifs courants | 67 175 114 | 69 081 510 | 63 782 764 | 75 604 351 | 88 117 133 | +2,8% | -7,7% | +18,5% | +16,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 9 083 907 | 8 479 916 | 8 718 222 | 9 739 222 | 13 453 351 | -6,6% | +2,8% | +11,7% | +38,1% | |
| dont Dette à court terme | 16 035 313 | 13 586 660 | 14 393 468 | - | - | -15,3% | +5,9% | - | - | |
| Dette à long terme | 2 710 269 | 996 935 | 975 298 | 948 137 | 509 732 | -63,2% | -2,2% | -2,8% | -46,2% | |
| Passifs totaux | 87 260 662 | 91 604 067 | 89 684 076 | 102 287 702 | 121 721 227 | +5,0% | -2,1% | +14,1% | +19,0% | |
| Action ordinaire | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 215 811 200 | 242 698 956 | 254 582 894 | 271 068 211 | 293 064 763 | +12,5% | +4,9% | +6,5% | +8,1% | |
| Capitaux propres | 207 213 416 | 240 068 993 | 254 915 472 | 267 670 331 | 296 237 697 | +15,9% | +6,2% | +5,0% | +10,7% | |
| Dette portant intérets | 18 745 582 | 14 583 595 | 15 368 766 | 948 137 | 509 732 | -22,2% | +5,4% | -93,8% | -46,2% | |
| Dette nette | -64 438 619 | -86 356 348 | -93 410 937 | -123 704 706 | -123 640 460 | +34,0% | +8,2% | +32,4% | -0,1% | |
| Fonds de roulement | 79 807 350 | 105 615 914 | 117 602 496 | 122 611 228 | 130 046 052 | +32,3% | +11,3% | +4,3% | +6,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 5 984,4 | 5 969,8 | 5 969,8 | 5 969,8 | 6 792,7 | -0,2% | 0% | 0% | +13,8% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 41 344 569 | 43 890 877 | 21 505 054 | 26 090 846 | 39 243 791 | +6,2% | -51,0% | +21,3% | +50,4% | |
| Dépréciation | 21 430 026 | 26 060 083 | 29 317 929 | 29 879 626 | 33 925 753 | +21,6% | +12,5% | +1,9% | +13,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 9 320 627 | 6 583 315 | -3 174 021 | 8 738 123 | 7 901 180 | -29,4% | -148,2% | -375,3% | -9,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 597 339 | 3 605 893 | 2 587 519 | 1 269 982 | -7 302 604 | -154,7% | -28,2% | -50,9% | -675,0% | |
| Ajust. des stocks | -8 444 506 | -5 979 475 | 2 134 632 | -7 540 656 | -9 712 379 | -29,2% | -135,7% | -453,3% | +28,8% | |
| Autres flux opérationnels | 414 888 | -7 017 175 | -5 998 730 | 2 507 356 | -298 918 | -1 791,3% | -14,5% | -141,8% | -111,9% | |
| Flux opérationnel | 62 162 041 | 67 031 863 | 45 382 915 | 65 287 009 | 65 105 448 | +7,8% | -32,3% | +43,9% | -0,3% | |
| Dépenses d’investissement | 42 792 234 | 29 556 406 | 25 367 756 | 37 592 034 | 47 122 106 | -30,9% | -14,2% | +48,2% | +25,4% | |
| Investissements | 1 615 560 | -22 131 041 | -10 877 650 | -13 633 932 | 15 757 851 | -1 469,9% | -50,8% | +25,3% | -215,6% | |
| Flux d’investissement | -49 385 216 | -52 240 453 | -39 948 171 | -53 628 591 | -33 047 763 | +5,8% | -23,5% | +34,2% | -38,4% | |
| Dividendes payés | -6 804 297 | -10 193 695 | -9 639 202 | -9 676 760 | -20 510 350 | +49,8% | -5,4% | +0,4% | +112,0% | |
| Emprunts nets | 2 588 184 | -4 029 487 | 156 392 | 1 340 734 | -3 453 413 | -255,7% | -103,9% | +757,3% | -357,6% | |
| Flux de financement | -12 560 867 | -15 090 222 | -9 484 510 | -8 327 839 | -23 991 033 | +20,1% | -37,1% | -12,2% | +188,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 566 312 | -204 625 | -3 454 506 | 2 496 579 | 9 648 837 | -86,9% | +1 588,2% | -172,3% | +286,5% | |
| Free Cash Flow par action | 3 236,7 | 6 277,5 | 3 352,7 | 4 639,2 | 2 647,5 | +93,9% | -46,6% | +38,4% | -42,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 61 551 508 | 65 388 503 | 63 671 585 | 73 979 187 | 76 565 524 | +6,2% | -2,6% | +16,2% | +3,5% | |
| Charges d'exploitation | -52 504 507 | -56 005 635 | -37 065 931 | -42 898 871 | -62 698 812 | +6,7% | -33,8% | +15,7% | +46,2% | |
| dont Coût des ventes | -37 804 928 | -41 499 985 | -37 065 931 | -42 898 871 | -44 946 555 | +9,8% | -10,7% | +15,7% | +4,8% | |
| dont Frais généraux | -7 171 679 | -6 673 081 | -14 038 909 | -15 262 785 | -8 667 471 | -7,0% | +110,4% | +8,7% | -43,2% | |
| Résultat opérationnel | 9 047 001 | 9 382 868 | 26 605 654 | 31 080 316 | 13 866 712 | +3,7% | +183,6% | +16,8% | -55,4% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -241 708 | -96 442 | -74 232 | -137 010 | -123 856 | -60,1% | -23,0% | +84,6% | -9,6% | |
| Résultat avant impôts | 8 974 462 | 9 750 645 | 12 882 430 | 16 355 869 | 14 362 883 | +8,6% | +32,1% | +27,0% | -12,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 377 285 | -2 608 960 | -3 247 944 | -4 062 538 | -3 524 377 | +9,7% | +24,5% | +25,1% | -13,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 440 846 | 6 233 543 | 8 305 788 | 10 596 557 | 10 643 791 | -3,2% | +33,2% | +27,6% | +0,4% | |
| EBITDA | 18 883 502 | 17 226 146 | 20 556 147 | 24 630 380 | 25 379 609 | -8,8% | +19,3% | +19,8% | +3,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 650 501 | 6 872 313 | 19 897 783 | 23 360 459 | 10 464 086 | +3,3% | +189,5% | +17,4% | -55,2% | |
| Taux d’imposition | 26% | 27% | 25% | 25% | 25% | +1,0% | -5,8% | -1,5% | -1,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10 310,5 | 10 953,2 | 9 373,6 | 10 891,0 | 11 271,8 | +6,2% | -14,4% | +16,2% | +3,5% | |
| EBITDA par action | 3 163,2 | 2 885,6 | 3 026,2 | 3 626,0 | 3 736,3 | -8,8% | +4,9% | +19,8% | +3,0% | |
| Bénéfices par action | 1 078,9 | 1 044,2 | 1 222,8 | 1 560,0 | 1 567,0 | -3,2% | +17,1% | +27,6% | +0,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 198 215 579 | 207 450 060 | 191 118 524 | 212 793 019 | 218 163 185 | +4,7% | -7,9% | +11,3% | +2,5% | |
| dont Trésorerie | 29 382 578 | 41 039 591 | 30 683 788 | 32 675 040 | 39 031 415 | +39,7% | -25,2% | +6,5% | +19,5% | |
| dont Placements à CT | 95 270 265 | 90 745 656 | 80 177 151 | 87 565 935 | 85 118 777 | -4,7% | -11,6% | +9,2% | -2,8% | |
| dont Créances clients | 34 569 597 | 37 790 340 | 39 937 192 | 47 100 626 | 45 210 672 | +9,3% | +5,7% | +17,9% | -4,0% | |
| dont Stock | 32 043 145 | 30 619 976 | 33 592 385 | 37 801 695 | 41 384 404 | -4,4% | +9,7% | +12,5% | +9,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 128 952 892 | 132 747 712 | 139 389 862 | 143 029 384 | 149 928 539 | +2,9% | +5,0% | +2,6% | +4,8% | |
| Écart d'acquisitions | 5 673 642 | - | - | - | 5 844 259 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 12 794 860 | 18 386 683 | 20 747 013 | 20 753 637 | 14 391 985 | +43,7% | +12,8% | +0% | -30,7% | |
| Actifs totaux | 378 235 718 | 392 826 274 | 384 777 669 | 410 420 718 | 426 621 158 | +3,9% | -2,0% | +6,7% | +3,9% | |
| Passifs courants | 75 604 351 | 90 109 462 | 72 461 451 | 81 871 964 | 88 117 133 | +19,2% | -19,6% | +13,0% | +7,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 9 739 222 | 11 133 583 | 11 052 623 | 13 865 671 | 13 453 351 | +14,3% | -0,7% | +25,5% | -3,0% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 948 137 | 962 755 | 2 642 732 | 2 680 837 | 509 732 | +1,5% | +174,5% | +1,4% | -81,0% | |
| Passifs totaux | 102 287 702 | 118 557 683 | 102 453 403 | 113 654 600 | 121 721 227 | +15,9% | -13,6% | +10,9% | +7,1% | |
| Action ordinaire | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 271 068 211 | 266 066 142 | 275 085 185 | 284 826 992 | 293 064 763 | -1,8% | +3,4% | +3,5% | +2,9% | |
| Capitaux propres | 267 670 331 | 265 767 254 | 274 160 526 | 288 331 208 | 296 237 697 | -0,7% | +3,2% | +5,2% | +2,7% | |
| Dette portant intérets | 948 137 | 962 755 | 2 642 732 | 2 680 837 | 509 732 | +1,5% | +174,5% | +1,4% | -81,0% | |
| Dette nette | -123 704 706 | -130 822 492 | -108 218 207 | -117 560 138 | -123 640 460 | +5,8% | -17,3% | +8,6% | +5,2% | |
| Fonds de roulement | 122 611 228 | 117 340 598 | 118 657 073 | 130 921 055 | 130 046 052 | -4,3% | +1,1% | +10,3% | -0,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 5 969,8 | 5 969,8 | 6 792,7 | 6 792,7 | 6 792,7 | 0% | +13,8% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 440 846 | 7 092 786 | 9 450 676 | 12 057 207 | 10 643 791 | +10,1% | +33,2% | +27,6% | -11,7% | |
| Dépréciation | 9 839 626 | 7 843 278 | 7 989 402 | 8 812 849 | 11 505 753 | -20,3% | +1,9% | +10,3% | +30,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 7 658 123 | 2 201 682 | -781 176 | 3 514 486 | 14 451 180 | -71,3% | -135,5% | -549,9% | +311,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 1 269 982 | -2 105 232 | -1 701 239 | -4 829 312 | -7 302 604 | -265,8% | -19,2% | +183,9% | +51,2% | |
| Ajust. des stocks | -7 540 656 | 1 205 901 | -2 800 275 | -4 073 913 | -9 712 379 | -116,0% | -332,2% | +45,5% | +138,4% | |
| Autres flux opérationnels | 2 507 356 | -2 689 609 | -116 326 | 1 978 460 | -298 918 | -207,3% | -95,7% | -1 800,8% | -115,1% | |
| Flux opérationnel | 24 517 009 | 13 803 078 | 12 086 457 | 18 581 452 | 20 635 448 | -43,7% | -12,4% | +53,7% | +11,1% | |
| Dépenses d’investissement | 10 612 034 | 9 997 540 | 13 530 514 | 11 221 412 | 12 372 106 | -5,8% | +35,3% | -17,1% | +10,3% | |
| Investissements | -13 633 932 | 8 348 272 | 10 075 274 | -5 143 823 | 15 757 851 | -161,2% | +20,7% | -151,1% | -406,3% | |
| Flux d’investissement | -24 908 591 | -1 577 609 | -4 169 343 | -16 949 490 | 872 237 | -93,7% | +164,3% | +306,5% | -105,1% | |
| Dividendes payés | -2 456 760 | -458 | -15 575 845 | -2 476 767 | -2 450 350 | -100,0% | +3 400 739,5% | -84,1% | -1,1% | |
| Emprunts nets | 470 734 | -593 576 | -3 473 231 | 1 944 797 | -1 333 413 | -226,1% | +485,1% | -156,0% | -168,6% | |
| Flux de financement | -1 997 839 | -594 323 | -19 048 614 | -547 765 | -3 801 033 | -70,3% | +3 105,1% | -97,1% | +593,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 273 421 | 11 657 013 | -10 355 803 | 1 991 252 | 13 908 837 | -456,1% | -188,8% | -119,2% | +598,5% | |
| Free Cash Flow par action | 2 329,2 | 637,5 | -212,6 | 1 083,5 | 1 216,5 | -72,6% | -133,3% | -609,7% | +12,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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