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Samsung Electronics Co., Ltd

Samsung Electronics (005930.KO, KR7005930003)

Samsung Electronics Co., Ltd. engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide. It offers mobile phones, tablets, wearables, virtual reality, and audio products; TVs, and home theaters; OLED and LCD panels; laptops, computers, chrome books, HDM, memory and system LSI products, monitors, and printers; and home appliances, such as refrigerators, air conditioners, ovens, air purifiers, cooktops and hoods, microwaves, dishwashers, washers, dryers, vacuum cleaners, and heating products, as well as TV and home theater accessories. It also provides security and monitoring, trackers, Wi-Fi routers, hubs, sensors, outlets, and buttons. In addition, the company is involved in the technology and venture capital investment businesses; manufacture of semiconductor equipment and components; and provision of repair services for electronic devices. …

Siège social : 129, Samsung-ro, Suwon-si, South Korea, 443-742

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Electronics

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electronics Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 969 780 000 92,7% 19,4% 43,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,3 15,4 1,0 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83 200,0 KRW masqué 82 876,0 68 544,5 47 200,0 96 800,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electronics Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electronics Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% -0,8% -6,8% +37,8% +76,0% +86,0% +81,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+117,7% +262,2% +223,7% +254,7% +222,4% +289,3% +450,8%

 

Équipe de direction de Samsung Electronics Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ki-Nam Kim Ph.D. Vice Chairman, CEO & Head of Device Solutions 63 Dong-Jin Koh Pres, CEO, Head of IT & Mobile Communications and Exec. Director 60
Hyun-Suk Kim Pres, CEO, Head of Consumer Electronics & Exec. Director 60 Hyun-Chong Kim Pres and Chief Legal Officer -
Kyungwhoon Cheun Pres - Yoon-Ho Choi Pres, CFO & Exec. Director 58
Jae-seung Lee Pres 61 Robert M. Yi Head of Investor Relations -
Young-Soo Kim Compliance Officer 52 Jung-Suk Kim Managing Director and Director of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Samsung Electronics Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung Electronics Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Samsung Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Samsung Electronics Co., Ltd

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Fondamentaux de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 201 866 745 239 575 376 243 771 415 230 400 881 236 806 988  +18,7% +1,8% -5,5% +2,8%
EBITDA 72 727 413 100 398 787 114 376 695 90 034 112 97 143 372  +38,0% +13,9% -21,3% +7,9%
Résultat opérationnel 29 240 672 53 645 038 58 886 669 27 768 509 35 993 876  +83,5% +9,8% -52,8% +29,6%
Résultat net 22 415 655 41 344 569 43 890 877 21 505 054 26 090 846  +84,4% +6,2% -51,0% +21,3%
Free Cash Flow 22 195 003 19 369 807 37 475 457 20 015 159 27 694 975  -12,7% +93,5% -46,6% +38,4%
Marge de FCF 11% 8% 15% 9% 12%  -26,5% +90,1% -43,5% +34,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 25% 27% 29% 27%  -4,1% +10,3% +3,9% -4,3%
Capital investi 201 622 988 225 958 998 254 652 588 270 284 238 268 618 468  +12,1% +12,7% +6,1% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electronics Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Samsung Electronics Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 40% 46% 46% 36% 39%  +13,9% -0,7% -21,0% +8,0%
Marge d’EBITDA 36% 42% 47% 39% 41%  +16,3% +12,0% -16,7% +5,0%
Marge opérationnelle 14% 22% 24% 12% 15%  +54,6% +7,9% -50,1% +26,1%
Marge bénéficiaire 11% 17% 18% 9% 11%  +55,4% +4,3% -48,2% +18,0%
Marge de FCF 11% 8% 15% 9% 12%  -26,5% +90,1% -43,5% +34,6%
Rentabilité économique (ROA) - 14,7% 13,7% 6,2% 7,1%  - -6,6% -54,6% +14,9%
Rentabilité financière (ROE) - 21,0% 19,6% 8,7% 10,0%  - -6,6% -55,7% +14,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Samsung Electronics Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,1 1,7 2,0 2,3 2,1  -19,3% +16,6% +16,3% -9,3%
Liquidité générale 2,6 2,2 2,5 2,8 2,6  -15,4% +15,6% +12,5% -7,8%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -0,6 -0,8 -1,0 -1,3  -36,0% +17,6% +37,4% +22,7%
Dette sur actifs 6% 6% 4% 4% 0%  +7,2% -30,8% +1,4% -94,2%
Dette sur capitaux propres 8% 9% 6% 6% 0%  +11,0% -32,8% -0,8% -94,1%
Couverture par l’EBITDA 123,7 153,2 169,5 131,2 166,6  +23,8% +10,7% -22,6% +27,0%
   ∼ par l’EBIT 88,5 120,5 130,9 88,5 115,4  +36,2% +8,7% -32,4% +30,4%
   ∼ par le flux opérationel 80,6 94,8 99,4 66,1 112,0  +17,7% +4,8% -33,5% +69,4%
Coût de la dette - 3,9% 4,0% 4,6% 7,1%  - +4,8% +13,2% +55,9%

 

Graphique des dividendes de Samsung Electronics Co., Ltd

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Ratios de distribution de Samsung Electronics Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 22 415 655 41 344 569 43 890 877 21 505 054 26 090 846  +84,4% +6,2% -51,0% +21,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 195 003 19 369 807 37 475 457 20 015 159 27 694 975  -12,7% +93,5% -46,6% +38,4%
Dividende payé -3 114 742 -6 804 297 -10 193 695 -9 639 202 -9 676 760  +118,5% +49,8% -5,4% +0,4%
Distribution sur résultat net 14% 16% 23% 45% 37%  +18,4% +41,1% +93,0% -17,3%
Distribution sur FCF 14% 35% 27% 48% 35%  +150,3% -22,6% +77,1% -27,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electronics Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electronics Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 56 71 80 66 81  +26,6% +13,3% -17,0% +22,0%
Délai paiement clients (DSO) 50 48 55 62 53  -3,6% +14,2% +12,6% -14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 23 22 24  - -7,0% -3,3% +8,2%
Conversion de l’encaisse - 95 113 107 110  - +19,0% -5,2% +3,6%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6  +3,1% -9,5% -9,0% -4,2%
Frais généraux sur CP 17% 16% 11% 11% 10%  -7,5% -29,6% -3,0% -8,1%
Frais généraux sur CA 15% 13% 11% 12% 11%  -13,3% -19,8% +9,0% -6,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Samsung Electronics Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Samsung Electronics Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Samsung Electronics Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electronics Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Samsung Electronics Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Electronics

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Dividendes par action détachés par Samsung Electronics Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--354,00---------
2020--354,00--354,00--354,00--354,00
2019--354,00--354,00--354,00--354,00
2018--354,00--354,00--354,00--354,00
2017--140,00--140,00--140,00--430,00
2016-----20,00-----550,00
2015-----20,00-----400,00
2014-----10,00-----390,00
2013-----10,00-----276,00
2012-----10,00-----150,00
2011-----10,00-----100,00
2010-----100,00-----100,00
2009-----10,00-----150,00
2008-----10,00-----100,00
2007-----10,00-----150,00
2006-----10,00-----100,00
2005-----10,00-----100,00
2004-----100,00-----100,00
2003-----10,00-----100,00
2002-----10,00-----100,00
2001-----10,00-----30,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 201 866 745 239 575 376 243 771 415 230 400 881 236 806 988  +18,7% +1,8% -5,5% +2,8%
Charges d'exploitation -172 626 073 -185 930 338 -184 884 746 -202 632 372 -200 813 112  +7,7% -0,6% +9,6% -0,9%
   dont Coût des ventes -120 277 715 -129 290 661 -132 394 411 -147 239 549 -144 488 296  +7,5% +2,4% +11,2% -1,9%
   dont Frais généraux -31 258 900 -32 150 282 -26 237 170 -27 022 180 -26 084 793  +2,9% -18,4% +3,0% -3,5%
Résultat opérationnel 29 240 672 53 645 038 58 886 669 27 768 509 35 993 876  +83,5% +9,8% -52,8% +29,6%
Autres revenus/frais nets 1 472 980 2 550 929 2 273 289 2 663 680 -  +73,2% -10,9% +17,2% -
Charge d'intérêt -587 831 -655 402 -674 617 -686 356 -583 013  +11,5% +2,9% +1,7% -15,1%
Résultat avant impôts 30 713 652 56 195 967 61 159 958 30 432 189 36 345 117  +83,0% +8,8% -50,2% +19,4%
Impôts sur les bénéfices -7 987 560 -14 009 220 -16 815 101 -8 693 324 -9 937 285  +75,4% +20,0% -48,3% +14,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 415 655 41 344 569 43 890 877 21 505 054 26 090 846  +84,4% +6,2% -51,0% +21,3%
 
EBITDA 72 727 413 100 398 787 114 376 695 90 034 112 97 143 372  +38,0% +13,9% -21,3% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 636 183 40 271 745 42 696 578 19 836 098 26 152 625  +86,1% +6,0% -53,5% +31,8%
Taux d’imposition 26% 25% 27% 29% 27%  -4,1% +10,3% +3,9% -4,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 141 429 704 146 982 464 174 697 424 181 385 260 198 215 579  +3,9% +18,9% +3,8% +9,3%
   dont Trésorerie 32 111 442 30 545 130 30 340 505 26 885 999 29 382 578  -4,9% -0,7% -11,4% +9,3%
   dont Placements à CT 56 070 871 52 639 071 70 599 438 81 893 704 95 270 265  -6,1% +34,1% +16,0% +16,3%
   dont Créances clients 27 800 408 31 804 956 36 948 466 39 310 463 34 569 597  +14,4% +16,2% +6,4% -12,1%
   dont Stock 18 353 503 24 983 355 28 984 704 26 766 464 32 043 145  +36,1% +16,0% -7,7% +19,7%
Placements à long terme 12 642 160 14 661 282 15 628 293 17 561 328 -  +16,0% +6,6% +12,4% -
Biens corporels 91 473 041 111 665 648 115 416 724 119 825 474 128 952 892  +22,1% +3,4% +3,8% +7,6%
Écart d'acquisitions 1 343 580 5 703 138 5 833 678 6 250 439 5 673 642  +324,5% +2,3% +7,1% -9,2%
Biens incorporels 4 000 440 9 057 345 9 057 920 14 453 065 12 794 860  +126,4% +0% +59,6% -11,5%
Actifs totaux 262 174 324 301 752 090 339 357 244 352 564 497 378 235 718  +15,1% +12,5% +3,9% +7,3%
 
Passifs courants 54 704 095 67 175 114 69 081 510 63 782 764 75 604 351  +22,8% +2,8% -7,7% +18,5%
   dont Créances fournisseurs 6 485 039 9 083 907 8 479 916 8 718 222 9 739 222  +40,1% -6,6% +2,8% +11,7%
   dont Dette à court terme 13 961 007 16 035 313 13 586 660 14 393 468 -  +14,9% -15,3% +5,9% -
Dette à long terme 1 237 653 2 710 269 996 935 975 298 948 137  +119,0% -63,2% -2,2% -2,8%
Passifs totaux 69 211 291 87 260 662 91 604 067 89 684 076 102 287 702  +26,1% +5,0% -2,1% +14,1%
 
Action ordinaire 897 514 897 514 897 514 897 514 897 514  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 193 086 317 215 811 200 242 698 956 254 582 894 271 068 211  +11,8% +12,5% +4,9% +6,5%
Capitaux propres 186 424 328 207 213 416 240 068 993 254 915 472 267 670 331  +11,2% +15,9% +6,2% +5,0%
 
Dettes portant intérets 15 198 660 18 745 582 14 583 595 15 368 766 948 137  +23,3% -22,2% +5,4% -93,8%
Dettes nettes -72 983 653 -64 438 619 -86 356 348 -93 410 937 -123 704 706  -11,7% +34,0% +8,2% +32,4%
Fonds de roulement 86 725 609 79 807 350 105 615 914 117 602 496 122 611 228  -8,0% +32,3% +11,3% +4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 22 415 655 41 344 569 43 890 877 21 505 054 26 090 846  +84,4% +6,2% -51,0% +21,3%
 
Dépréciation 20 712 965 21 430 026 26 060 083 29 317 929 29 879 626  +3,5% +21,6% +12,5% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 437 977 9 320 627 6 583 315 -3 174 021 8 738 123  +71,4% -29,4% -148,2% -375,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 473 776 -6 597 339 3 605 893 2 587 519 1 269 982  -547,6% -154,7% -28,2% -50,9%
Ajust. des stocks -2 830 602 -8 444 506 -5 979 475 2 134 632 -7 540 656  +198,3% -29,2% -135,7% -453,3%
Autres flux opérationnels -24 367 414 888 -7 017 175 -5 998 730 2 507 356  -1 802,7% -1 791,3% -14,5% -141,8%
Flux opérationnel 47 385 644 62 162 041 67 031 863 45 382 915 65 287 009  +31,2% +7,8% -32,3% +43,9%
 
Dépenses d’investissement 25 190 641 42 792 234 29 556 406 25 367 756 37 592 034  +69,9% -30,9% -14,2% +48,2%
Investissements -29 658 675 1 615 560 -22 131 041 -10 877 650 -13 633 932  -105,4% -1 469,9% -50,8% +25,3%
Flux d’investissement -29 658 675 -49 385 216 -52 240 453 -39 948 171 -53 628 591  +66,5% +5,8% -23,5% +34,2%
 
Dividendes payés -3 114 742 -6 804 297 -10 193 695 -9 639 202 -9 676 760  +118,5% +49,8% -5,4% +0,4%
Emprunts nets 2 139 934 2 588 184 -4 029 487 156 392 1 340 734  +20,9% -255,7% -103,9% +757,3%
Flux de financement -8 669 514 -12 560 867 -15 090 222 -9 484 510 -8 327 839  +44,9% +20,1% -37,1% -12,2%
 
Variation nette de la trésorerie 9 474 698 -1 566 312 -204 625 -3 454 506 2 496 579  -116,5% -86,9% +1 588,2% -172,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 59 884 760 55 325 178 52 966 142 66 964 160 61 551 508  -7,6% -4,3% +26,4% -8,1%
Charges d'exploitation -52 724 490 -48 877 833 -44 819 850 -54 610 922 -52 504 507  -7,3% -8,3% +21,8% -3,9%
   dont Coût des ventes -38 554 523 -34 806 694 -31 906 198 -39 970 476 -37 804 928  -9,7% -8,3% +25,3% -5,4%
   dont Frais généraux -7 212 126 -6 465 893 -5 354 287 -7 092 934 -7 171 679  -10,3% -17,2% +32,5% +1,1%
Résultat opérationnel 7 160 270 6 447 345 8 146 292 12 353 238 9 047 001  -10,0% +26,4% +51,6% -26,8%
Autres revenus/frais nets 563 680 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -159 383 -140 173 -100 356 -100 776 -241 708  -12,1% -28,4% +0,4% +139,8%
Résultat avant impôts 7 719 119 6 756 852 7 769 697 12 844 106 8 974 462  -12,5% +15,0% +65,3% -30,1%
Impôts sur les bénéfices -2 493 324 -1 871 926 -2 214 614 -3 483 413 -2 377 285  -24,9% +18,3% +57,3% -31,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 225 054 4 297 257 4 824 012 8 144 201 6 440 846  -17,8% +12,3% +68,8% -20,9%
 
EBITDA 25 366 170 21 708 235 22 706 711 28 215 750 26 932 044  -14,4% +4,6% +24,3% -4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 847 458 4 661 165 5 824 336 9 002 952 6 650 501  -3,8% +25,0% +54,6% -26,1%
Taux d’imposition 32% 28% 29% 27% 26%  -14,2% +2,9% -4,9% -2,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 181 385 260 186 739 748 186 136 845 202 502 673 198 215 579  +3,0% -0,3% +8,8% -2,1%
   dont Trésorerie 26 885 999 27 916 683 36 109 613 26 566 097 29 382 578  +3,8% +29,3% -26,4% +10,6%
   dont Placements à CT 81 893 704 82 914 153 76 934 817 91 974 215 95 270 265  +1,2% -7,2% +19,5% +3,6%
   dont Créances clients 39 310 463 39 883 639 36 692 544 43 980 097 34 569 597  +1,5% -8,0% +19,9% -21,4%
   dont Stock 26 766 464 28 454 895 29 645 529 32 442 857 32 043 145  +6,3% +4,2% +9,4% -1,2%
Placements à long terme 17 561 328 - - - -  - - - -
Biens corporels 119 825 474 121 677 972 124 294 578 124 777 408 128 952 892  +1,5% +2,2% +0,4% +3,3%
Écart d'acquisitions 6 250 439 - - - 5 673 642  - - - -
Biens incorporels 14 453 065 - - - 12 794 860  - - - -
Actifs totaux 352 564 497 357 457 535 357 959 499 375 788 742 378 235 718  +1,4% +0,1% +5,0% +0,7%
 
Passifs courants 63 782 764 64 763 290 61 863 721 73 044 592 75 604 351  +1,5% -4,5% +18,1% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 8 718 222 10 722 455 9 545 977 11 688 180 9 739 222  +23,0% -11,0% +22,4% -16,7%
   dont Dette à court terme 14 393 468 - - - -  - - - -
Dette à long terme 975 298 1 020 729 1 010 166 997 764 948 137  +4,7% -1,0% -1,2% -5,0%
Passifs totaux 89 684 076 91 069 812 88 151 682 99 652 554 102 287 702  +1,5% -3,2% +13,0% +2,6%
 
Action ordinaire 897 514 897 514 897 514 897 514 897 514  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 254 582 894 257 078 919 260 165 053 267 024 912 271 068 211  +1,0% +1,2% +2,6% +1,5%
Capitaux propres 254 915 472 258 481 770 261 745 365 267 942 140 267 670 331  +1,4% +1,3% +2,4% -0,1%
 
Dettes portant intérets 15 368 766 1 020 729 1 010 166 997 764 948 137  -93,4% -1,0% -1,2% -5,0%
Dettes nettes -93 410 937 -109 810 107 -112 034 264 -117 542 548 -123 704 706  +17,6% +2,0% +4,9% +5,2%
Fonds de roulement 117 602 496 121 976 458 124 273 124 129 458 081 122 611 228  +3,7% +1,9% +4,2% -5,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 5 227 995 4 889 599 5 488 964 9 266 814 6 440 846  -6,5% +12,3% +68,8% -30,5%
 
Dépréciation 8 743 834 7 405 605 7 418 329 7 635 434 9 839 626  -15,3% +0,2% +2,9% +28,9%
Ajustements des bénéfices nets 7 475 979 1 887 560 1 999 994 3 201 894 7 658 123  -74,8% +6,0% +60,1% +139,2%
Ajust. comptes débiteurs 2 587 519 -415 809 2 719 322 -8 181 046 1 269 982  -116,1% -754,0% -400,8% -115,5%
Ajust. des stocks 3 676 728 -1 763 793 -2 115 224 -3 423 165 -7 540 656  -148,0% +19,9% +61,8% +120,3%
Autres flux opérationnels -5 998 730 -1 235 436 -68 260 2 706 423 2 507 356  -79,4% -94,5% -4 064,9% -7,4%
Flux opérationnel 19 722 915 11 829 879 14 798 153 14 144 393 24 517 009  -40,0% +25,1% -4,4% +73,3%
 
Dépenses d’investissement 10 305 676 8 564 279 9 877 772 8 537 155 10 612 034  -16,9% +15,3% -13,6% +24,3%
Investissements -18 485 953 876 627 7 768 546 -15 048 792 -13 633 932  -104,7% +786,2% -293,7% -9,4%
Flux d’investissement -21 028 171 -8 529 202 -2 411 458 -23 988 863 -24 908 591  -59,4% -71,7% +894,8% +3,8%
 
Dividendes payés -2 414 000 -6 367 -4 810 480 -2 404 288 -2 456 760  -99,7% +75 453,3% -50,0% +2,2%
Emprunts nets 2 006 392 -2 965 552 941 330 2 903 091 470 734  -247,8% -131,7% +208,4% -83,8%
Flux de financement -404 510 -2 973 613 -3 859 066 499 400 -1 997 839  +635,1% +29,8% -112,9% -500,0%
 
Variation nette de la trésorerie 281 005 1 030 684 8 192 930 -9 543 516 -3 273 421  +266,8% +694,9% -216,5% -65,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.