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Samsung Electronics (005930.KO, KR7005930003)
Samsung Electronics Co., Ltd. engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide. It offers digital TVs, monitors, air conditioners, refrigerators, mobile phones, communication systems, and computers; semiconductor products, such as memory, foundry, and system LSI; and display products comprising LCD and OLED panels, as well as connected car systems, audio and visual products, enterprise automation solutions, and connected services. The company is also involved in the technology and venture capital investment businesses; manufacture of semiconductor equipment and components; and provision of repair services for electronic devices. In addition, it provides medical equipment; software development and supply; toll processing of semiconductors and display panels; general logistics agency, financing, marketing, consulting, and AI technology and cloud services; enterprise automation solutions …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 471 758 000 MKRW (330 231 MEUR)
Rendement : 2,1%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Consumer Electronics
Effectif : 111 092
Site Internet
Siège social : 129, Samsung-ro, Suwon-si, South Korea, 443-742
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Electronics
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electronics Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 969 780 000 | 88,5% | 19,7% | 41,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 18,3 | 9,8 | 0,7 | 1,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 70 200,0 KRW | masqué | 74 382,0 | 80 316,5 | 56 000,0 | 96 800,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,7% | -5,5% | -10,5% | -15,2% | +18,3% | +43,1% | +84,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +49,2% | +155,7% | +215,3% | +277,8% | +182,0% | +226,5% | +352,2% |
Équipe de direction de Samsung Electronics Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ki-Nam Kim Ph.D. | Vice Chairman, CEO & Head of Device Solutions | 63 | Dong-Jin Koh | Pres, CEO, Head of IT & Mobile Communications and Exec. Director | 60 |
| Hyun-Suk Kim | Pres, CEO, Head of Consumer Electronics & Exec. Director | 60 | Yoon-Ho Choi | Pres, CFO & Exec. Director | 58 |
| Jong-Hee Han | Pres and Head of Visual Display Bus. & Exec. Director | 59 | Dong-Soo Jun | Chief Exec. Officer of Samsung SDS | - |
| Hyun-Chong Kim | Pres and Chief Legal Officer | - | Kyungwhoon Cheun | Pres | - |
| Jae-seung Lee | Pres | 61 | Robert M. Yi | Head of Investor Relations | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung Electronics Co Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Samsung Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Samsung Electronics Co Ltd
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Fondamentaux de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 201 866 745 | 239 575 376 | 243 771 415 | 230 400 881 | 236 806 988 | +18,7% | +1,8% | -5,5% | +2,8% | |
| EBITDA | 72 727 413 | 75 075 064 | 84 946 752 | 57 086 438 | 65 873 502 | +3,2% | +13,1% | -32,8% | +15,4% | |
| Résultat opérationnel | 29 240 672 | 53 645 038 | 58 886 669 | 27 768 509 | 35 993 876 | +83,5% | +9,8% | -52,8% | +29,6% | |
| Résultat net | 22 415 655 | 41 344 569 | 43 890 877 | 21 505 054 | 26 090 846 | +84,4% | +6,2% | -51,0% | +21,3% | |
| Free Cash Flow | 22 195 003 | 19 369 807 | 37 475 457 | 20 015 159 | 27 694 975 | -12,7% | +93,5% | -46,6% | +38,4% | |
| Marge de FCF | 11% | 8% | 15% | 9% | 12% | -26,5% | +90,1% | -43,5% | +34,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 26% | 25% | 27% | 29% | 27% | -4,1% | +10,3% | +3,9% | -4,3% | |
| Capital investi | 201 622 988 | 225 958 998 | 254 652 588 | 270 284 238 | 268 618 468 | +12,1% | +12,7% | +6,1% | -0,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 6 842,2 | 5 984,4 | 5 969,8 | 5 969,8 | 5 969,8 | -12,5% | -0,2% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 10 629,2 | 12 545,1 | 14 229,5 | 9 562,6 | 11 034,5 | +18,0% | +13,4% | -32,8% | +15,4% | |
| Bénéfices par action | 3 276,1 | 6 908,7 | 7 352,2 | 3 602,3 | 4 370,5 | +110,9% | +6,4% | -51,0% | +21,3% | |
| Free Cash Flow par action | 3 243,8 | 3 236,7 | 6 277,5 | 3 352,7 | 4 639,2 | -0,2% | +93,9% | -46,6% | +38,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electronics Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Samsung Electronics Co Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 40% | 46% | 46% | 36% | 39% | +13,9% | -0,7% | -21,0% | +8,0% | |
| Marge d’EBITDA | 36% | 31% | 35% | 25% | 28% | -13,0% | +11,2% | -28,9% | +12,3% | |
| Marge opérationnelle | 14% | 22% | 24% | 12% | 15% | +54,6% | +7,9% | -50,1% | +26,1% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 17% | 18% | 9% | 11% | +55,4% | +4,3% | -48,2% | +18,0% | |
| Marge de FCF | 11% | 8% | 15% | 9% | 12% | -26,5% | +90,1% | -43,5% | +34,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 14,7% | 13,7% | 6,2% | 7,1% | - | -6,6% | -54,6% | +14,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 21,0% | 19,6% | 8,7% | 10,0% | - | -6,6% | -55,7% | +14,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Samsung Electronics Co Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | -19,3% | +16,6% | +16,3% | -9,3% | |
| Liquidité générale | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | -15,4% | +15,6% | +12,5% | -7,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,0 | -0,9 | -1,0 | -1,6 | -1,9 | -14,5% | +18,4% | +61,0% | +14,8% | |
| Dette sur actifs | 6% | 6% | 4% | 4% | 0% | +7,2% | -30,8% | +1,4% | -94,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 8% | 9% | 6% | 6% | 0% | +11,0% | -32,8% | -0,8% | -94,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 123,7 | 114,5 | 125,9 | 83,2 | 113,0 | -7,4% | +9,9% | -33,9% | +35,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 88,5 | 81,9 | 87,3 | 40,5 | 61,7 | -7,5% | +6,6% | -53,7% | +52,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 80,6 | 94,8 | 99,4 | 66,1 | 112,0 | +17,7% | +4,8% | -33,5% | +69,4% | |
| Coût de la dette | - | 3,9% | 4,0% | 4,6% | 7,1% | - | +4,8% | +13,2% | +55,9% |
Graphique des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd
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Ratios de distribution de Samsung Electronics Co Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 22 415 655 | 41 344 569 | 43 890 877 | 21 505 054 | 26 090 846 | +84,4% | +6,2% | -51,0% | +21,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 22 195 003 | 19 369 807 | 37 475 457 | 20 015 159 | 27 694 975 | -12,7% | +93,5% | -46,6% | +38,4% | |
| Dividende payé | -3 114 742 | -6 804 297 | -10 193 695 | -9 639 202 | -9 676 760 | +118,5% | +49,8% | -5,4% | +0,4% | |
| Distribution sur résultat net | 14% | 16% | 23% | 45% | 37% | +18,4% | +41,1% | +93,0% | -17,3% | |
| Distribution sur FCF | 14% | 35% | 27% | 48% | 35% | +150,3% | -22,6% | +77,1% | -27,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electronics Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electronics Co Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 56 | 71 | 80 | 66 | 81 | +26,6% | +13,3% | -17,0% | +22,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 50 | 48 | 55 | 62 | 53 | -3,6% | +14,2% | +12,6% | -14,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 24 | 23 | 22 | 24 | - | -7,0% | -3,3% | +8,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 95 | 113 | 107 | 110 | - | +19,0% | -5,2% | +3,6% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | +3,1% | -9,5% | -9,0% | -4,2% | |
| Frais généraux sur CP | 17% | 16% | 11% | 11% | 10% | -7,5% | -29,6% | -3,0% | -8,1% | |
| Frais généraux sur CA | 15% | 13% | 11% | 12% | 11% | -13,3% | -19,8% | +9,0% | -6,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Samsung Electronics Co Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Samsung Electronics Co Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Samsung Electronics Co Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electronics Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Electronics
Dividendes par action détachés par Samsung Electronics Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 |
| 2019 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 |
| 2018 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 |
| 2017 | - | - | 140,00 | - | - | 140,00 | - | - | 140,00 | - | - | 430,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 550,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 400,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 390,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 276,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2002 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 201 866 745 | 239 575 376 | 243 771 415 | 230 400 881 | 236 806 988 | +18,7% | +1,8% | -5,5% | +2,8% | |
| Charges d'exploitation | -172 626 073 | -185 930 338 | -184 884 746 | -202 632 372 | -200 813 112 | +7,7% | -0,6% | +9,6% | -0,9% | |
| dont Coût des ventes | -120 277 715 | -129 290 661 | -132 394 411 | -147 239 549 | -144 488 296 | +7,5% | +2,4% | +11,2% | -1,9% | |
| dont Frais généraux | -31 258 900 | -32 150 282 | -26 237 170 | -27 022 180 | -26 084 793 | +2,9% | -18,4% | +3,0% | -3,5% | |
| Résultat opérationnel | 29 240 672 | 53 645 038 | 58 886 669 | 27 768 509 | 35 993 876 | +83,5% | +9,8% | -52,8% | +29,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 472 980 | 2 550 929 | 2 273 289 | 2 663 680 | - | +73,2% | -10,9% | +17,2% | - | |
| Charge d'intérêt | -587 831 | -655 402 | -674 617 | -686 356 | -583 013 | +11,5% | +2,9% | +1,7% | -15,1% | |
| Résultat avant impôts | 30 713 652 | 56 195 967 | 61 159 958 | 30 432 189 | 36 345 117 | +83,0% | +8,8% | -50,2% | +19,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 987 560 | -14 009 220 | -16 815 101 | -8 693 324 | -9 937 285 | +75,4% | +20,0% | -48,3% | +14,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 22 415 655 | 41 344 569 | 43 890 877 | 21 505 054 | 26 090 846 | +84,4% | +6,2% | -51,0% | +21,3% | |
| EBITDA | 72 727 413 | 75 075 064 | 84 946 752 | 57 086 438 | 65 873 502 | +3,2% | +13,1% | -32,8% | +15,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 21 636 183 | 40 271 745 | 42 696 578 | 19 836 098 | 26 152 625 | +86,1% | +6,0% | -53,5% | +31,8% | |
| Taux d’imposition | 26% | 25% | 27% | 29% | 27% | -4,1% | +10,3% | +3,9% | -4,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 29 503,2 | 40 033,2 | 40 834,2 | 38 594,5 | 39 667,6 | +35,7% | +2,0% | -5,5% | +2,8% | |
| EBITDA par action | 10 629,2 | 12 545,1 | 14 229,5 | 9 562,6 | 11 034,5 | +18,0% | +13,4% | -32,8% | +15,4% | |
| Bénéfices par action | 3 276,1 | 6 908,7 | 7 352,2 | 3 602,3 | 4 370,5 | +110,9% | +6,4% | -51,0% | +21,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 141 429 704 | 146 982 464 | 174 697 424 | 181 385 260 | 198 215 579 | +3,9% | +18,9% | +3,8% | +9,3% | |
| dont Trésorerie | 32 111 442 | 30 545 130 | 30 340 505 | 26 885 999 | 29 382 578 | -4,9% | -0,7% | -11,4% | +9,3% | |
| dont Placements à CT | 56 070 871 | 52 639 071 | 70 599 438 | 81 893 704 | 95 270 265 | -6,1% | +34,1% | +16,0% | +16,3% | |
| dont Créances clients | 27 800 408 | 31 804 956 | 36 948 466 | 39 310 463 | 34 569 597 | +14,4% | +16,2% | +6,4% | -12,1% | |
| dont Stock | 18 353 503 | 24 983 355 | 28 984 704 | 26 766 464 | 32 043 145 | +36,1% | +16,0% | -7,7% | +19,7% | |
| Placements à long terme | 12 642 160 | 14 661 282 | 15 628 293 | 17 561 328 | - | +16,0% | +6,6% | +12,4% | - | |
| Biens corporels | 91 473 041 | 111 665 648 | 115 416 724 | 119 825 474 | 128 952 892 | +22,1% | +3,4% | +3,8% | +7,6% | |
| Écart d'acquisitions | 1 343 580 | 5 703 138 | 5 833 678 | 6 250 439 | 5 673 642 | +324,5% | +2,3% | +7,1% | -9,2% | |
| Biens incorporels | 4 000 440 | 9 057 345 | 9 057 920 | 14 453 065 | 12 794 860 | +126,4% | +0% | +59,6% | -11,5% | |
| Actifs totaux | 262 174 324 | 301 752 090 | 339 357 244 | 352 564 497 | 378 235 718 | +15,1% | +12,5% | +3,9% | +7,3% | |
| Passifs courants | 54 704 095 | 67 175 114 | 69 081 510 | 63 782 764 | 75 604 351 | +22,8% | +2,8% | -7,7% | +18,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 485 039 | 9 083 907 | 8 479 916 | 8 718 222 | 9 739 222 | +40,1% | -6,6% | +2,8% | +11,7% | |
| dont Dette à court terme | 13 961 007 | 16 035 313 | 13 586 660 | 14 393 468 | - | +14,9% | -15,3% | +5,9% | - | |
| Dette à long terme | 1 237 653 | 2 710 269 | 996 935 | 975 298 | 948 137 | +119,0% | -63,2% | -2,2% | -2,8% | |
| Passifs totaux | 69 211 291 | 87 260 662 | 91 604 067 | 89 684 076 | 102 287 702 | +26,1% | +5,0% | -2,1% | +14,1% | |
| Action ordinaire | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 193 086 317 | 215 811 200 | 242 698 956 | 254 582 894 | 271 068 211 | +11,8% | +12,5% | +4,9% | +6,5% | |
| Capitaux propres | 186 424 328 | 207 213 416 | 240 068 993 | 254 915 472 | 267 670 331 | +11,2% | +15,9% | +6,2% | +5,0% | |
| Dette portant intérets | 15 198 660 | 18 745 582 | 14 583 595 | 15 368 766 | 948 137 | +23,3% | -22,2% | +5,4% | -93,8% | |
| Dette nette | -72 983 653 | -64 438 619 | -86 356 348 | -93 410 937 | -123 704 706 | -11,7% | +34,0% | +8,2% | +32,4% | |
| Fonds de roulement | 86 725 609 | 79 807 350 | 105 615 914 | 117 602 496 | 122 611 228 | -8,0% | +32,3% | +11,3% | +4,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 6 842,2 | 5 984,4 | 5 969,8 | 5 969,8 | 5 969,8 | -12,5% | -0,2% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 22 415 655 | 41 344 569 | 43 890 877 | 21 505 054 | 26 090 846 | +84,4% | +6,2% | -51,0% | +21,3% | |
| Dépréciation | 20 712 965 | 21 430 026 | 26 060 083 | 29 317 929 | 29 879 626 | +3,5% | +21,6% | +12,5% | +1,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 5 437 977 | 9 320 627 | 6 583 315 | -3 174 021 | 8 738 123 | +71,4% | -29,4% | -148,2% | -375,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 1 473 776 | -6 597 339 | 3 605 893 | 2 587 519 | 1 269 982 | -547,6% | -154,7% | -28,2% | -50,9% | |
| Ajust. des stocks | -2 830 602 | -8 444 506 | -5 979 475 | 2 134 632 | -7 540 656 | +198,3% | -29,2% | -135,7% | -453,3% | |
| Autres flux opérationnels | -24 367 | 414 888 | -7 017 175 | -5 998 730 | 2 507 356 | -1 802,7% | -1 791,3% | -14,5% | -141,8% | |
| Flux opérationnel | 47 385 644 | 62 162 041 | 67 031 863 | 45 382 915 | 65 287 009 | +31,2% | +7,8% | -32,3% | +43,9% | |
| Dépenses d’investissement | 25 190 641 | 42 792 234 | 29 556 406 | 25 367 756 | 37 592 034 | +69,9% | -30,9% | -14,2% | +48,2% | |
| Investissements | -29 658 675 | 1 615 560 | -22 131 041 | -10 877 650 | -13 633 932 | -105,4% | -1 469,9% | -50,8% | +25,3% | |
| Flux d’investissement | -29 658 675 | -49 385 216 | -52 240 453 | -39 948 171 | -53 628 591 | +66,5% | +5,8% | -23,5% | +34,2% | |
| Dividendes payés | -3 114 742 | -6 804 297 | -10 193 695 | -9 639 202 | -9 676 760 | +118,5% | +49,8% | -5,4% | +0,4% | |
| Emprunts nets | 2 139 934 | 2 588 184 | -4 029 487 | 156 392 | 1 340 734 | +20,9% | -255,7% | -103,9% | +757,3% | |
| Flux de financement | -8 669 514 | -12 560 867 | -15 090 222 | -9 484 510 | -8 327 839 | +44,9% | +20,1% | -37,1% | -12,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 9 474 698 | -1 566 312 | -204 625 | -3 454 506 | 2 496 579 | -116,5% | -86,9% | +1 588,2% | -172,3% | |
| Free Cash Flow par action | 3 243,8 | 3 236,7 | 6 277,5 | 3 352,7 | 4 639,2 | -0,2% | +93,9% | -46,6% | +38,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 52 966 142 | 66 964 160 | 61 551 508 | 65 388 503 | 63 671 585 | +26,4% | -8,1% | +6,2% | -2,6% | |
| Charges d'exploitation | -44 819 850 | -54 610 922 | -52 504 507 | -56 005 635 | -37 065 931 | +21,8% | -3,9% | +6,7% | -33,8% | |
| dont Coût des ventes | -31 906 198 | -39 970 476 | -37 804 928 | -41 499 985 | -37 065 931 | +25,3% | -5,4% | +9,8% | -10,7% | |
| dont Frais généraux | -5 354 287 | -7 092 934 | -7 171 679 | -6 673 081 | -14 038 909 | +32,5% | +1,1% | -7,0% | +110,4% | |
| Résultat opérationnel | 8 146 292 | 12 353 238 | 9 047 001 | 9 382 868 | 26 605 654 | +51,6% | -26,8% | +3,7% | +183,6% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -100 356 | -100 776 | -241 708 | -96 442 | -74 232 | +0,4% | +139,8% | -60,1% | -23,0% | |
| Résultat avant impôts | 7 769 697 | 12 844 106 | 8 974 462 | 9 750 645 | 12 882 430 | +65,3% | -30,1% | +8,6% | +32,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 214 614 | -3 483 413 | -2 377 285 | -2 608 960 | -3 247 944 | +57,3% | -31,8% | +9,7% | +24,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 824 012 | 8 144 201 | 6 440 846 | 6 233 543 | 8 305 789 | +68,8% | -20,9% | -3,2% | +33,2% | |
| EBITDA | 22 706 711 | 19 988 672 | 18 883 502 | 17 226 146 | 20 556 147 | -12,0% | -5,5% | -8,8% | +19,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 824 336 | 9 002 952 | 6 650 501 | 6 872 313 | 19 897 783 | +54,6% | -26,1% | +3,3% | +189,5% | |
| Taux d’imposition | 29% | 27% | 26% | 27% | 25% | -4,9% | -2,3% | +1,0% | -5,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 8 872,4 | 11 217,2 | 10 310,5 | 10 953,2 | 9 373,6 | +26,4% | -8,1% | +6,2% | -14,4% | |
| EBITDA par action | 3 803,6 | 3 348,3 | 3 163,2 | 2 885,6 | 3 026,2 | -12,0% | -5,5% | -8,8% | +4,9% | |
| Bénéfices par action | 808,1 | 1 364,2 | 1 078,9 | 1 044,2 | 1 222,8 | +68,8% | -20,9% | -3,2% | +17,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 186 136 845 | 202 502 673 | 198 215 579 | 207 450 060 | 191 118 524 | +8,8% | -2,1% | +4,7% | -7,9% | |
| dont Trésorerie | 36 109 613 | 26 566 097 | 29 382 578 | 41 039 591 | 30 683 788 | -26,4% | +10,6% | +39,7% | -25,2% | |
| dont Placements à CT | 76 934 817 | 91 974 215 | 95 270 265 | 90 745 656 | 80 177 151 | +19,5% | +3,6% | -4,7% | -11,6% | |
| dont Créances clients | 36 692 544 | 43 980 097 | 34 569 597 | 37 790 340 | 39 937 192 | +19,9% | -21,4% | +9,3% | +5,7% | |
| dont Stock | 29 645 529 | 32 442 857 | 32 043 145 | 30 619 976 | 33 592 385 | +9,4% | -1,2% | -4,4% | +9,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 124 294 578 | 124 777 408 | 128 952 892 | 132 747 712 | 139 389 862 | +0,4% | +3,3% | +2,9% | +5,0% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 5 673 642 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 19 608 254 | 18 980 799 | 12 794 860 | 18 386 683 | 20 747 013 | -3,2% | -32,6% | +43,7% | +12,8% | |
| Actifs totaux | 357 959 499 | 375 788 742 | 378 235 718 | 392 826 274 | 384 777 669 | +5,0% | +0,7% | +3,9% | -2,0% | |
| Passifs courants | 61 863 721 | 73 044 592 | 75 604 351 | 90 109 462 | 72 461 451 | +18,1% | +3,5% | +19,2% | -19,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 9 545 977 | 11 688 180 | 9 739 222 | 11 133 583 | 11 052 623 | +22,4% | -16,7% | +14,3% | -0,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 010 166 | 997 764 | 948 137 | 962 755 | 2 642 732 | -1,2% | -5,0% | +1,5% | +174,5% | |
| Passifs totaux | 88 151 682 | 99 652 554 | 102 287 702 | 118 557 683 | 102 453 403 | +13,0% | +2,6% | +15,9% | -13,6% | |
| Action ordinaire | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 260 165 053 | 267 024 912 | 271 068 211 | 266 066 142 | 275 085 185 | +2,6% | +1,5% | -1,8% | +3,4% | |
| Capitaux propres | 261 745 365 | 267 942 140 | 267 670 331 | 265 767 254 | 274 160 526 | +2,4% | -0,1% | -0,7% | +3,2% | |
| Dette portant intérets | 1 010 166 | 997 764 | 948 137 | 962 755 | 2 642 732 | -1,2% | -5,0% | +1,5% | +174,5% | |
| Dette nette | -112 034 264 | -117 542 548 | -123 704 706 | -130 822 492 | -108 218 207 | +4,9% | +5,2% | +5,8% | -17,3% | |
| Fonds de roulement | 124 273 124 | 129 458 081 | 122 611 228 | 117 340 598 | 118 657 073 | +4,2% | -5,3% | -4,3% | +1,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 5 969,8 | 5 969,8 | 5 969,8 | 5 969,8 | 6 792,7 | 0% | 0% | 0% | +13,8% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 488 964 | 9 266 814 | 6 440 846 | 7 092 786 | 9 450 676 | +68,8% | -30,5% | +10,1% | +33,2% | |
| Dépréciation | 7 418 329 | 7 635 434 | 9 839 626 | 7 843 278 | 7 989 402 | +2,9% | +28,9% | -20,3% | +1,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 999 994 | 3 201 894 | 7 658 123 | 2 201 682 | -781 176 | +60,1% | +139,2% | -71,3% | -135,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 719 322 | -8 181 046 | 1 269 982 | -2 105 232 | -1 701 239 | -400,8% | -115,5% | -265,8% | -19,2% | |
| Ajust. des stocks | -2 115 224 | -3 423 165 | -7 540 656 | 1 205 901 | -2 800 275 | +61,8% | +120,3% | -116,0% | -332,2% | |
| Autres flux opérationnels | -68 260 | 2 706 423 | 2 507 356 | -2 689 609 | -116 326 | -4 064,9% | -7,4% | -207,3% | -95,7% | |
| Flux opérationnel | 14 798 153 | 14 144 393 | 24 517 009 | 13 803 078 | 12 086 457 | -4,4% | +73,3% | -43,7% | -12,4% | |
| Dépenses d’investissement | 9 877 772 | 8 537 155 | 10 612 034 | 9 997 540 | 13 530 514 | -13,6% | +24,3% | -5,8% | +35,3% | |
| Investissements | 7 768 546 | -15 048 792 | -13 633 932 | 8 348 272 | 10 075 274 | -293,7% | -9,4% | -161,2% | +20,7% | |
| Flux d’investissement | -2 411 458 | -23 988 863 | -24 908 591 | -1 577 609 | -4 169 343 | +894,8% | +3,8% | -93,7% | +164,3% | |
| Dividendes payés | -4 810 480 | -2 404 288 | -2 456 760 | -458 | -15 575 845 | -50,0% | +2,2% | -100,0% | +3 400 739,5% | |
| Emprunts nets | 941 330 | 2 903 091 | 470 734 | -593 576 | -3 473 231 | +208,4% | -83,8% | -226,1% | +485,1% | |
| Flux de financement | -3 859 066 | 499 400 | -1 997 839 | -594 323 | -19 048 614 | -112,9% | -500,0% | -70,3% | +3 105,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 192 930 | -9 543 516 | -3 273 421 | 11 657 013 | -10 355 803 | -216,5% | -65,7% | -456,1% | -188,8% | |
| Free Cash Flow par action | 824,2 | 939,3 | 2 329,2 | 637,5 | -212,6 | +14,0% | +148,0% | -72,6% | -133,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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