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Samsung Electronics Co Ltd

Samsung Electronics (005930.KO, KR7005930003)

Samsung Electronics Co., Ltd. engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide. It offers digital TVs, monitors, air conditioners, refrigerators, mobile phones, communication systems, and computers; semiconductor products, such as memory, foundry, and system LSI; and display products comprising LCD and OLED panels, as well as connected car systems, audio and visual products, enterprise automation solutions, and connected services. The company is also involved in the technology and venture capital investment businesses; manufacture of semiconductor equipment and components; and provision of repair services for electronic devices. In addition, it provides medical equipment; software development and supply; toll processing of semiconductors and display panels; general logistics agency, financing, marketing, consulting, and AI technology and cloud services; enterprise automation solutions …

Siège social : 129, Samsung-ro, Suwon-si, South Korea, 443-742

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Electronics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electronics Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 969 780 000 93,0% 19,3% 40,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,3 9,0 1,3 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68 000,0 KRW masqué 68 052,0 73 085,0 64 500,0 83 300,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% -2,2% -7,9% -8,3% -13,5% +41,8% +68,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,5% +70,6% +204,9% +194,9% +180,9% +174,1% +240,1%

 

Équipe de direction de Samsung Electronics Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jong-Hee Han Vice Chairman, CEO, Pres & Head of Visual Display Bus. 60 Dong-Soo Jun Chief Exec. Officer of Samsung SDS -
Kyehyun Kyung Pres, CEO & Director 59 Hyun-Chong Kim Pres and Chief Legal Officer -
Tae-Moon Roh Pres, Head of MX, CEO of Smart Phone Division & Director 54 Kyungwhoon Cheun Pres -
Hark Kyu Park Pres, CFO & Director 58 Jung-bae Lee Pres, Head of Memory & Director 54
Jae-seung Lee Pres 62 Robert M. Yi Head of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung Electronics Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Samsung Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Samsung Electronics Co Ltd

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Fondamentaux de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 239 575 376 243 771 415 230 400 881 236 806 988 279 604 799  +1,8% -5,5% +2,8% +18,1%
EBITDA 75 075 064 84 946 752 57 086 438 65 873 502 85 559 609  +13,1% -32,8% +15,4% +29,9%
Résultat opérationnel 53 645 038 58 886 669 27 768 509 35 993 876 51 633 856  +9,8% -52,8% +29,6% +43,5%
Résultat net 41 344 569 43 890 877 21 505 054 26 090 846 39 243 791  +6,2% -51,0% +21,3% +50,4%
Free Cash Flow 19 369 807 37 475 457 20 015 159 27 694 975 17 983 342  +93,5% -46,6% +38,4% -35,1%
Marge de FCF 8% 15% 9% 12% 6%  +90,1% -43,5% +34,6% -45,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 27% 29% 27% 25%  +10,3% +3,9% -4,3% -7,8%
Capital investi 225 958 998 254 652 588 270 284 238 268 618 468 296 747 429  +12,7% +6,1% -0,6% +10,5%
Actions en circul. (en M) 5 984,4 5 969,8 5 969,8 5 969,8 6 792,7  -0,2% 0% 0% +13,8%
EBITDA par action 12 545,1 14 229,5 9 562,6 11 034,5 12 595,9  +13,4% -32,8% +15,4% +14,2%
Bénéfices par action 6 908,7 7 352,2 3 602,3 4 370,5 5 777,4  +6,4% -51,0% +21,3% +32,2%
Free Cash Flow par action 3 236,7 6 277,5 3 352,7 4 639,2 2 647,5  +93,9% -46,6% +38,4% -42,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electronics Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Samsung Electronics Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 46% 46% 36% 39% 40%  -0,7% -21,0% +8,0% +3,8%
Marge d’EBITDA 31% 35% 25% 28% 31%  +11,2% -28,9% +12,3% +10,0%
Marge opérationnelle 22% 24% 12% 15% 18%  +7,9% -50,1% +26,1% +21,5%
Marge bénéficiaire 17% 18% 9% 11% 14%  +4,3% -48,2% +18,0% +27,4%
Marge de FCF 8% 15% 9% 12% 6%  +90,1% -43,5% +34,6% -45,0%
Rentabilité économique (ROA) - 13,7% 6,2% 7,1% 9,8%  - -54,6% +14,9% +36,6%
Rentabilité financière (ROE) - 19,6% 8,7% 10,0% 13,9%  - -55,7% +14,9% +39,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Samsung Electronics Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,7 2,0 2,3 2,1 1,9  +16,6% +16,3% -9,3% -8,7%
Liquidité générale 2,2 2,5 2,8 2,6 2,5  +15,6% +12,5% -7,8% -5,6%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,0 -1,6 -1,9 -1,4  +18,4% +61,0% +14,8% -23,0%
Dette sur actifs 6% 4% 4% 0% 0%  -30,8% +1,4% -94,2% -52,3%
Dette sur capitaux propres 9% 6% 6% 0% 0%  -32,8% -0,8% -94,1% -51,4%
Couverture par l’EBITDA 114,5 125,9 83,2 113,0 198,3  +9,9% -33,9% +35,8% +75,5%
   ∼ par l’EBIT 81,9 87,3 40,5 61,7 119,7  +6,6% -53,7% +52,6% +93,8%
   ∼ par le flux opérationel 94,8 99,4 66,1 112,0 150,9  +4,8% -33,5% +69,4% +34,7%
Coût de la dette - 4,0% 4,6% 7,1% 59,2%  - +13,2% +55,9% +728,4%

 

Graphique des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd

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Ratios de distribution de Samsung Electronics Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 41 344 569 43 890 877 21 505 054 26 090 846 39 243 791  +6,2% -51,0% +21,3% +50,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 369 807 37 475 457 20 015 159 27 694 975 17 983 342  +93,5% -46,6% +38,4% -35,1%
Dividende payé -6 804 297 -10 193 695 -9 639 202 -9 676 760 -20 510 350  +49,8% -5,4% +0,4% +112,0%
Distribution sur résultat net 16% 23% 45% 37% 52%  +41,1% +93,0% -17,3% +40,9%
Distribution sur FCF 35% 27% 48% 35% 114%  -22,6% +77,1% -27,4% +226,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electronics Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electronics Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 71 80 66 81 91  +13,3% -17,0% +22,0% +12,1%
Délai paiement clients (DSO) 48 55 62 53 59  +14,2% +12,6% -14,4% +10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 22 24 28  - -3,3% +8,2% +17,7%
Conversion de l’encaisse - 113 107 110 122  - -5,2% +3,6% +10,3%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7  -9,5% -9,0% -4,2% +4,7%
Frais généraux sur CP 16% 11% 11% 10% 10%  -29,6% -3,0% -8,1% +2,3%
Frais généraux sur CA 13% 11% 12% 11% 11%  -19,8% +9,0% -6,1% -4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Samsung Electronics Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Samsung Electronics Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Samsung Electronics Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electronics Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Samsung Electronics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Electronics

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Dividendes par action détachés par Samsung Electronics Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--361,00---------
2021--361,00--361,00--361,00--361,00
2020--354,00--354,00--354,00--354,00
2019--354,00--354,00--354,00--354,00
2018--354,00--354,00--354,00--354,00
2017--140,00--140,00--140,00--430,00
2016-----20,00-----550,00
2015-----20,00-----400,00
2014-----10,00-----390,00
2013-----10,00-----276,00
2012-----10,00-----150,00
2011-----10,00-----100,00
2010-----100,00-----100,00
2009-----10,00-----150,00
2008-----10,00-----100,00
2007-----10,00-----150,00
2006-----10,00-----100,00
2005-----10,00-----100,00
2004-----100,00-----100,00
2003-----10,00-----100,00
2002-----10,00-----100,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 239 575 376 243 771 415 230 400 881 236 806 988 279 604 799  +1,8% -5,5% +2,8% +18,1%
Charges d'exploitation -185 930 338 -184 884 746 -202 632 372 -200 813 112 -227 970 943  -0,6% +9,6% -0,9% +13,5%
   dont Coût des ventes -129 290 661 -132 394 411 -147 239 549 -144 488 296 -166 411 342  +2,4% +11,2% -1,9% +15,2%
   dont Frais généraux -32 150 282 -26 237 170 -27 022 180 -26 084 793 -29 528 020  -18,4% +3,0% -3,5% +13,2%
Résultat opérationnel 53 645 038 58 886 669 27 768 509 35 993 876 51 633 856  +9,8% -52,8% +29,6% +43,5%
Autres revenus/frais nets 2 550 929 2 273 289 2 663 680 - -  -10,9% +17,2% - -
Charge d'intérêt -655 402 -674 617 -686 356 -583 013 -431 540  +2,9% +1,7% -15,1% -26,0%
Résultat avant impôts 56 195 967 61 159 958 30 432 189 36 345 117 53 351 827  +8,8% -50,2% +19,4% +46,8%
Impôts sur les bénéfices -14 009 220 -16 815 101 -8 693 324 -9 937 285 -13 444 377  +20,0% -48,3% +14,3% +35,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 344 569 43 890 877 21 505 054 26 090 846 39 243 791  +6,2% -51,0% +21,3% +50,4%
 
EBITDA 75 075 064 84 946 752 57 086 438 65 873 502 85 559 609  +13,1% -32,8% +15,4% +29,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 271 745 42 696 578 19 836 098 26 152 625 38 622 399  +6,0% -53,5% +31,8% +47,7%
Taux d’imposition 25% 27% 29% 27% 25%  +10,3% +3,9% -4,3% -7,8%
 
Chiffre d’affaires par action 40 033,2 40 834,2 38 594,5 39 667,6 41 162,7  +2,0% -5,5% +2,8% +3,8%
EBITDA par action 12 545,1 14 229,5 9 562,6 11 034,5 12 595,9  +13,4% -32,8% +15,4% +14,2%
Bénéfices par action 6 908,7 7 352,2 3 602,3 4 370,5 5 777,4  +6,4% -51,0% +21,3% +32,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 146 982 464 174 697 424 181 385 260 198 215 579 218 163 185  +18,9% +3,8% +9,3% +10,1%
   dont Trésorerie 30 545 130 30 340 505 26 885 999 29 382 578 39 031 415  -0,7% -11,4% +9,3% +32,8%
   dont Placements à CT 52 639 071 70 599 438 81 893 704 95 270 265 85 118 777  +34,1% +16,0% +16,3% -10,7%
   dont Créances clients 31 804 956 36 948 466 39 310 463 34 569 597 45 210 672  +16,2% +6,4% -12,1% +30,8%
   dont Stock 24 983 355 28 984 704 26 766 464 32 043 145 41 384 404  +16,0% -7,7% +19,7% +29,2%
Placements à long terme 14 661 282 15 628 293 17 561 328 - -  +6,6% +12,4% - -
Biens corporels 111 665 648 115 416 724 119 825 474 128 952 892 149 928 539  +3,4% +3,8% +7,6% +16,3%
Écart d'acquisitions 5 703 138 5 833 678 6 250 439 5 673 642 5 844 259  +2,3% +7,1% -9,2% +3,0%
Biens incorporels 9 057 345 9 057 920 14 453 065 12 794 860 14 391 985  +0% +59,6% -11,5% +12,5%
Actifs totaux 301 752 090 339 357 244 352 564 497 378 235 718 426 621 158  +12,5% +3,9% +7,3% +12,8%
 
Passifs courants 67 175 114 69 081 510 63 782 764 75 604 351 88 117 133  +2,8% -7,7% +18,5% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 9 083 907 8 479 916 8 718 222 9 739 222 13 453 351  -6,6% +2,8% +11,7% +38,1%
   dont Dette à court terme 16 035 313 13 586 660 14 393 468 - -  -15,3% +5,9% - -
Dette à long terme 2 710 269 996 935 975 298 948 137 509 732  -63,2% -2,2% -2,8% -46,2%
Passifs totaux 87 260 662 91 604 067 89 684 076 102 287 702 121 721 227  +5,0% -2,1% +14,1% +19,0%
 
Action ordinaire 897 514 897 514 897 514 897 514 897 514  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 215 811 200 242 698 956 254 582 894 271 068 211 293 064 763  +12,5% +4,9% +6,5% +8,1%
Capitaux propres 207 213 416 240 068 993 254 915 472 267 670 331 296 237 697  +15,9% +6,2% +5,0% +10,7%
 
Dette portant intérets 18 745 582 14 583 595 15 368 766 948 137 509 732  -22,2% +5,4% -93,8% -46,2%
Dette nette -64 438 619 -86 356 348 -93 410 937 -123 704 706 -123 640 460  +34,0% +8,2% +32,4% -0,1%
Fonds de roulement 79 807 350 105 615 914 117 602 496 122 611 228 130 046 052  +32,3% +11,3% +4,3% +6,1%
Actions en circulation (en M) 5 984,4 5 969,8 5 969,8 5 969,8 6 792,7  -0,2% 0% 0% +13,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 41 344 569 43 890 877 21 505 054 26 090 846 39 243 791  +6,2% -51,0% +21,3% +50,4%
 
Dépréciation 21 430 026 26 060 083 29 317 929 29 879 626 33 925 753  +21,6% +12,5% +1,9% +13,5%
Ajustements des bénéfices nets 9 320 627 6 583 315 -3 174 021 8 738 123 7 901 180  -29,4% -148,2% -375,3% -9,6%
Ajust. comptes débiteurs -6 597 339 3 605 893 2 587 519 1 269 982 -7 302 604  -154,7% -28,2% -50,9% -675,0%
Ajust. des stocks -8 444 506 -5 979 475 2 134 632 -7 540 656 -9 712 379  -29,2% -135,7% -453,3% +28,8%
Autres flux opérationnels 414 888 -7 017 175 -5 998 730 2 507 356 -298 918  -1 791,3% -14,5% -141,8% -111,9%
Flux opérationnel 62 162 041 67 031 863 45 382 915 65 287 009 65 105 448  +7,8% -32,3% +43,9% -0,3%
 
Dépenses d’investissement 42 792 234 29 556 406 25 367 756 37 592 034 47 122 106  -30,9% -14,2% +48,2% +25,4%
Investissements 1 615 560 -22 131 041 -10 877 650 -13 633 932 15 757 851  -1 469,9% -50,8% +25,3% -215,6%
Flux d’investissement -49 385 216 -52 240 453 -39 948 171 -53 628 591 -33 047 763  +5,8% -23,5% +34,2% -38,4%
 
Dividendes payés -6 804 297 -10 193 695 -9 639 202 -9 676 760 -20 510 350  +49,8% -5,4% +0,4% +112,0%
Emprunts nets 2 588 184 -4 029 487 156 392 1 340 734 -3 453 413  -255,7% -103,9% +757,3% -357,6%
Flux de financement -12 560 867 -15 090 222 -9 484 510 -8 327 839 -23 991 033  +20,1% -37,1% -12,2% +188,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 566 312 -204 625 -3 454 506 2 496 579 9 648 837  -86,9% +1 588,2% -172,3% +286,5%
 
Free Cash Flow par action 3 236,7 6 277,5 3 352,7 4 639,2 2 647,5  +93,9% -46,6% +38,4% -42,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Chiffre d’affaires 61 551 508 65 388 503 63 671 585 73 979 187 76 565 524  +6,2% -2,6% +16,2% +3,5%
Charges d'exploitation -52 504 507 -56 005 635 -37 065 931 -42 898 871 -62 698 812  +6,7% -33,8% +15,7% +46,2%
   dont Coût des ventes -37 804 928 -41 499 985 -37 065 931 -42 898 871 -44 946 555  +9,8% -10,7% +15,7% +4,8%
   dont Frais généraux -7 171 679 -6 673 081 -14 038 909 -15 262 785 -8 667 471  -7,0% +110,4% +8,7% -43,2%
Résultat opérationnel 9 047 001 9 382 868 26 605 654 31 080 316 13 866 712  +3,7% +183,6% +16,8% -55,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -241 708 -96 442 -74 232 -137 010 -123 856  -60,1% -23,0% +84,6% -9,6%
Résultat avant impôts 8 974 462 9 750 645 12 882 430 16 355 869 14 362 883  +8,6% +32,1% +27,0% -12,2%
Impôts sur les bénéfices -2 377 285 -2 608 960 -3 247 944 -4 062 538 -3 524 377  +9,7% +24,5% +25,1% -13,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 440 846 6 233 543 8 305 788 10 596 557 10 643 791  -3,2% +33,2% +27,6% +0,4%
 
EBITDA 18 883 502 17 226 146 20 556 147 24 630 380 25 379 609  -8,8% +19,3% +19,8% +3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 650 501 6 872 313 19 897 783 23 360 459 10 464 086  +3,3% +189,5% +17,4% -55,2%
Taux d’imposition 26% 27% 25% 25% 25%  +1,0% -5,8% -1,5% -1,2%
 
Chiffre d’affaires par action 10 310,5 10 953,2 9 373,6 10 891,0 11 271,8  +6,2% -14,4% +16,2% +3,5%
EBITDA par action 3 163,2 2 885,6 3 026,2 3 626,0 3 736,3  -8,8% +4,9% +19,8% +3,0%
Bénéfices par action 1 078,9 1 044,2 1 222,8 1 560,0 1 567,0  -3,2% +17,1% +27,6% +0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Actifs courants 198 215 579 207 450 060 191 118 524 212 793 019 218 163 185  +4,7% -7,9% +11,3% +2,5%
   dont Trésorerie 29 382 578 41 039 591 30 683 788 32 675 040 39 031 415  +39,7% -25,2% +6,5% +19,5%
   dont Placements à CT 95 270 265 90 745 656 80 177 151 87 565 935 85 118 777  -4,7% -11,6% +9,2% -2,8%
   dont Créances clients 34 569 597 37 790 340 39 937 192 47 100 626 45 210 672  +9,3% +5,7% +17,9% -4,0%
   dont Stock 32 043 145 30 619 976 33 592 385 37 801 695 41 384 404  -4,4% +9,7% +12,5% +9,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 128 952 892 132 747 712 139 389 862 143 029 384 149 928 539  +2,9% +5,0% +2,6% +4,8%
Écart d'acquisitions 5 673 642 - - - 5 844 259  - - - -
Biens incorporels 12 794 860 18 386 683 20 747 013 20 753 637 14 391 985  +43,7% +12,8% +0% -30,7%
Actifs totaux 378 235 718 392 826 274 384 777 669 410 420 718 426 621 158  +3,9% -2,0% +6,7% +3,9%
 
Passifs courants 75 604 351 90 109 462 72 461 451 81 871 964 88 117 133  +19,2% -19,6% +13,0% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 9 739 222 11 133 583 11 052 623 13 865 671 13 453 351  +14,3% -0,7% +25,5% -3,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 948 137 962 755 2 642 732 2 680 837 509 732  +1,5% +174,5% +1,4% -81,0%
Passifs totaux 102 287 702 118 557 683 102 453 403 113 654 600 121 721 227  +15,9% -13,6% +10,9% +7,1%
 
Action ordinaire 897 514 897 514 897 514 897 514 897 514  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 271 068 211 266 066 142 275 085 185 284 826 992 293 064 763  -1,8% +3,4% +3,5% +2,9%
Capitaux propres 267 670 331 265 767 254 274 160 526 288 331 208 296 237 697  -0,7% +3,2% +5,2% +2,7%
 
Dette portant intérets 948 137 962 755 2 642 732 2 680 837 509 732  +1,5% +174,5% +1,4% -81,0%
Dette nette -123 704 706 -130 822 492 -108 218 207 -117 560 138 -123 640 460  +5,8% -17,3% +8,6% +5,2%
Fonds de roulement 122 611 228 117 340 598 118 657 073 130 921 055 130 046 052  -4,3% +1,1% +10,3% -0,7%
Actions en circulation (en M) 5 969,8 5 969,8 6 792,7 6 792,7 6 792,7  0% +13,8% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Bénéfices nets 6 440 846 7 092 786 9 450 676 12 057 207 10 643 791  +10,1% +33,2% +27,6% -11,7%
 
Dépréciation 9 839 626 7 843 278 7 989 402 8 812 849 11 505 753  -20,3% +1,9% +10,3% +30,6%
Ajustements des bénéfices nets 7 658 123 2 201 682 -781 176 3 514 486 14 451 180  -71,3% -135,5% -549,9% +311,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 269 982 -2 105 232 -1 701 239 -4 829 312 -7 302 604  -265,8% -19,2% +183,9% +51,2%
Ajust. des stocks -7 540 656 1 205 901 -2 800 275 -4 073 913 -9 712 379  -116,0% -332,2% +45,5% +138,4%
Autres flux opérationnels 2 507 356 -2 689 609 -116 326 1 978 460 -298 918  -207,3% -95,7% -1 800,8% -115,1%
Flux opérationnel 24 517 009 13 803 078 12 086 457 18 581 452 20 635 448  -43,7% -12,4% +53,7% +11,1%
 
Dépenses d’investissement 10 612 034 9 997 540 13 530 514 11 221 412 12 372 106  -5,8% +35,3% -17,1% +10,3%
Investissements -13 633 932 8 348 272 10 075 274 -5 143 823 15 757 851  -161,2% +20,7% -151,1% -406,3%
Flux d’investissement -24 908 591 -1 577 609 -4 169 343 -16 949 490 872 237  -93,7% +164,3% +306,5% -105,1%
 
Dividendes payés -2 456 760 -458 -15 575 845 -2 476 767 -2 450 350  -100,0% +3 400 739,5% -84,1% -1,1%
Emprunts nets 470 734 -593 576 -3 473 231 1 944 797 -1 333 413  -226,1% +485,1% -156,0% -168,6%
Flux de financement -1 997 839 -594 323 -19 048 614 -547 765 -3 801 033  -70,3% +3 105,1% -97,1% +593,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 273 421 11 657 013 -10 355 803 1 991 252 13 908 837  -456,1% -188,8% -119,2% +598,5%
 
Free Cash Flow par action 2 329,2 637,5 -212,6 1 083,5 1 216,5  -72,6% -133,3% -609,7% +12,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.