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Samsung Electronics (005930.KO, KR7005930003)
Samsung Electronics Co., Ltd. engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide. The company offers smartphones, tablets, watches, and accessories; TVs, projectors, and sound devices; home appliances, including refrigerators, washing machines and dryers, vacuum cleaners, cooking appliances, dishwashers, air conditioners, and air purifiers; monitors, and memory and storage products; displays, and smart and LED signages; and other accessories. It also engages in technology, venture capital investments, cloud services, network devices installation and optimization, semiconductor equipment services, digital advertising platforms, marketing, consulting, connected services, logistics, financing, and software design activities; toll processing of display panels and semiconductors; development and sale of network solutions; manufactures semiconductors and food; provision of repair services for electronic devices and enterprise automation solutions; and …
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- Méga-Cap : 403 251 000 MKRW (282 276 MEUR)
Rendement : 2,4%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 129, Samsung-ro, Suwon-si, South Korea, 443-742
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Electronics
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electronics Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 969 780 000 | 93,1% | 19,3% | 27,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 18,3 | 14,6 | 4,0 | 1,2 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 60 300,0 KRW | masqué | 61 476,0 | 59 706,0 | 51 800,0 | 71 200,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,3% | -4,7% | +2,7% | +12,3% | -12,1% | -23,3% | +51,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +42,6% | +32,3% | +64,3% | +179,3% | +145,7% | +187,4% | +154,0% |
Équipe de direction de Samsung Electronics Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jong-Hee Han | Vice Chairman, CEO, Pres & Head of Visual Display Bus. | 61 | Sang-Kyun Kim | Sr. Advisor | - |
| Jae-Yong Lee | Exec. Chairman | 55 | Kyehyun Kyung | Pres, CEO & Exec. Director | 60 |
| Hyun-Chong Kim | Pres and Chief Legal Officer | - | Tae-Moon Roh | Pres, Head of MX, CEO of Smart Phone Division & Exec. Director | 55 |
| Kyungwhoon Cheun | Pres | - | Hark Kyu Park | Pres, CFO & Exec. Director | 59 |
| Jung-Bae Lee | Pres, Head of Memory & Exec. Director | 56 | Jae-seung Lee | Pres | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung Electronics Co Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Samsung Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Samsung Electronics Co Ltd
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Fondamentaux de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 243 771 415 | 230 400 881 | 236 806 988 | 279 604 799 | 302 231 360 | -5,5% | +2,8% | +18,1% | +8,1% | |
| EBITDA | 84 946 752 | 57 086 438 | 65 873 502 | 85 559 609 | 39 107 659 | -32,8% | +15,4% | +29,9% | -54,3% | |
| Résultat opérationnel | 58 886 669 | 27 768 509 | 35 993 876 | 51 633 856 | 43 376 630 | -52,8% | +29,6% | +43,5% | -16,0% | |
| Résultat net | 43 890 877 | 21 505 054 | 26 090 846 | 39 243 791 | - | -51,0% | +21,3% | +50,4% | - | |
| Free Cash Flow | 37 475 457 | 20 015 159 | 27 694 975 | 17 983 342 | 9 054 614 | -46,6% | +38,4% | -35,1% | -49,6% | |
| Marge de FCF | 15% | 9% | 12% | 6% | 3% | -43,5% | +34,6% | -45,0% | -53,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 27% | 29% | 27% | 25% | - | +3,9% | -4,3% | -7,8% | - | |
| Capital investi | 254 652 588 | 270 284 238 | 268 618 468 | 296 747 429 | 345 756 081 | +6,1% | -0,6% | +10,5% | +16,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 5 969,8 | 5 969,8 | 5 969,8 | 6 792,7 | 6 792,7 | 0% | 0% | +13,8% | 0% | |
| EBITDA par action | 14 229,5 | 9 562,6 | 11 034,5 | 12 595,9 | 5 757,3 | -32,8% | +15,4% | +14,2% | -54,3% | |
| Bénéfices par action | 7 352,2 | 3 602,3 | 4 370,5 | 5 777,4 | - | -51,0% | +21,3% | +32,2% | - | |
| Free Cash Flow par action | 6 277,5 | 3 352,7 | 4 639,2 | 2 647,5 | 1 333,0 | -46,6% | +38,4% | -42,9% | -49,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electronics Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Samsung Electronics Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 46% | 36% | 39% | 40% | 37% | -21,0% | +8,0% | +3,8% | -8,3% | |
| Marge d’EBITDA | 35% | 25% | 28% | 31% | 13% | -28,9% | +12,3% | +10,0% | -57,7% | |
| Marge opérationnelle | 24% | 12% | 15% | 18% | 14% | -50,1% | +26,1% | +21,5% | -22,3% | |
| Marge bénéficiaire | 18% | 9% | 11% | 14% | - | -48,2% | +18,0% | +27,4% | - | |
| Marge de FCF | 15% | 9% | 12% | 6% | 3% | -43,5% | +34,6% | -45,0% | -53,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,2% | 7,1% | 9,8% | - | - | +14,9% | +36,6% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,7% | 10,0% | 13,9% | - | - | +14,9% | +39,4% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Samsung Electronics Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | +16,3% | -9,3% | -8,7% | +0,2% | |
| Liquidité générale | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | +12,5% | -7,8% | -5,6% | +12,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,0 | -1,6 | -1,9 | -1,4 | -2,9 | +61,0% | +14,8% | -23,0% | +102,9% | |
| Dette sur actifs | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | +1,4% | -94,2% | -52,3% | +6,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | -0,8% | -94,1% | -51,4% | -4,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 125,9 | 83,2 | 113,0 | 198,3 | 51,3 | -33,9% | +35,8% | +75,5% | -74,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 87,3 | 40,5 | 61,7 | 119,7 | - | -53,7% | +52,6% | +93,8% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 99,4 | 66,1 | 112,0 | 150,9 | 81,5 | -33,5% | +69,4% | +34,7% | -46,0% | |
| Coût de la dette | - | 4,6% | 7,1% | 59,2% | 141,3% | - | +55,9% | +728,4% | +138,7% |
Graphique des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd
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Ratios de distribution de Samsung Electronics Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 43 890 877 | 21 505 054 | 26 090 846 | 39 243 791 | - | -51,0% | +21,3% | +50,4% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 37 475 457 | 20 015 159 | 27 694 975 | 17 983 342 | 9 054 614 | -46,6% | +38,4% | -35,1% | -49,6% | |
| Dividende payé | -10 193 695 | -9 639 202 | -9 676 760 | -20 510 350 | -9 814 426 | -5,4% | +0,4% | +112,0% | -52,1% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 45% | 37% | 52% | - | +93,0% | -17,3% | +40,9% | - | |
| Distribution sur FCF | 27% | 48% | 35% | 114% | 108% | +77,1% | -27,4% | +226,4% | -5,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electronics Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electronics Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 80 | 66 | 81 | 91 | 100 | -17,0% | +22,0% | +12,1% | +10,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 55 | 62 | 53 | 59 | 43 | +12,6% | -14,4% | +10,8% | -26,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 22 | 24 | 28 | 19 | - | +8,2% | +17,7% | -30,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 107 | 110 | 122 | 124 | - | +3,6% | +10,3% | +1,8% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -9,0% | -4,2% | +4,7% | +2,8% | |
| Frais généraux sur CP | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | -3,0% | -8,1% | +2,3% | -2,5% | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | +9,0% | -6,1% | -4,1% | +5,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Samsung Electronics Co Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Samsung Electronics Co Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Samsung Electronics Co Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electronics Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Electronics
Dividendes par action détachés par Samsung Electronics Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 |
| 2021 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 | - | - | 361,00 |
| 2020 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 |
| 2019 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 |
| 2018 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 | - | - | 354,00 |
| 2017 | - | - | 140,00 | - | - | 140,00 | - | - | 140,00 | - | - | 430,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 550,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 400,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 390,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 276,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 243 771 415 | 230 400 881 | 236 806 988 | 279 604 799 | 302 231 360 | -5,5% | +2,8% | +18,1% | +8,1% | |
| Charges d'exploitation | -184 884 746 | -202 632 372 | -200 813 112 | -227 970 943 | -258 854 730 | +9,6% | -0,9% | +13,5% | +13,5% | |
| dont Coût des ventes | -132 394 411 | -147 239 549 | -144 488 296 | -166 411 342 | -190 041 770 | +11,2% | -1,9% | +15,2% | +14,2% | |
| dont Frais généraux | -26 237 170 | -27 022 180 | -26 084 793 | -29 528 020 | -33 560 956 | +3,0% | -3,5% | +13,2% | +13,7% | |
| Résultat opérationnel | 58 886 669 | 27 768 509 | 35 993 876 | 51 633 856 | 43 376 630 | -52,8% | +29,6% | +43,5% | -16,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 273 289 | 2 663 680 | - | - | - | +17,2% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -674 617 | -686 356 | -583 013 | -431 540 | -763 015 | +1,7% | -15,1% | -26,0% | +76,8% | |
| Résultat avant impôts | 61 159 958 | 30 432 189 | 36 345 117 | 53 351 827 | 46 440 474 | -50,2% | +19,4% | +46,8% | -13,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -16 815 101 | -8 693 324 | -9 937 285 | -13 444 377 | - | -48,3% | +14,3% | +35,3% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 43 890 877 | 21 505 054 | 26 090 846 | 39 243 791 | - | -51,0% | +21,3% | +50,4% | - | |
| EBITDA | 84 946 752 | 57 086 438 | 65 873 502 | 85 559 609 | 39 107 659 | -32,8% | +15,4% | +29,9% | -54,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 42 696 578 | 19 836 098 | 26 152 625 | 38 622 399 | 32 445 950 | -53,5% | +31,8% | +47,7% | -16,0% | |
| Taux d’imposition | 27% | 29% | 27% | 25% | - | +3,9% | -4,3% | -7,8% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 40 834,2 | 38 594,5 | 39 667,6 | 41 162,7 | 44 493,8 | -5,5% | +2,8% | +3,8% | +8,1% | |
| EBITDA par action | 14 229,5 | 9 562,6 | 11 034,5 | 12 595,9 | 5 757,3 | -32,8% | +15,4% | +14,2% | -54,3% | |
| Bénéfices par action | 7 352,2 | 3 602,3 | 4 370,5 | 5 777,4 | - | -51,0% | +21,3% | +32,2% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 174 697 424 | 181 385 260 | 198 215 579 | 218 163 185 | 218 470 581 | +3,8% | +9,3% | +10,1% | +0,1% | |
| dont Trésorerie | 30 340 505 | 26 885 999 | 29 382 578 | 39 031 415 | 49 680 710 | -11,4% | +9,3% | +32,8% | +27,3% | |
| dont Placements à CT | 70 599 438 | 81 893 704 | 95 270 265 | 85 118 777 | 65 546 576 | +16,0% | +16,3% | -10,7% | -23,0% | |
| dont Créances clients | 36 948 466 | 39 310 463 | 34 569 597 | 45 210 672 | 35 721 563 | +6,4% | -12,1% | +30,8% | -21,0% | |
| dont Stock | 28 984 704 | 26 766 464 | 32 043 145 | 41 384 404 | 52 187 866 | -7,7% | +19,7% | +29,2% | +26,1% | |
| Placements à long terme | 15 628 293 | 17 561 328 | - | - | - | +12,4% | - | - | - | |
| Biens corporels | 115 416 724 | 119 825 474 | 128 952 892 | 149 928 539 | - | +3,8% | +7,6% | +16,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | 5 833 678 | 6 250 439 | 5 673 642 | 5 844 259 | 6 014 422 | +7,1% | -9,2% | +3,0% | +2,9% | |
| Biens incorporels | 9 057 920 | 14 453 065 | 12 794 860 | 14 391 985 | 14 203 332 | +59,6% | -11,5% | +12,5% | -1,3% | |
| Actifs totaux | 339 357 244 | 352 564 497 | 378 235 718 | 426 621 158 | 448 424 507 | +3,9% | +7,3% | +12,8% | +5,1% | |
| Passifs courants | 69 081 510 | 63 782 764 | 75 604 351 | 88 117 133 | 78 344 852 | -7,7% | +18,5% | +16,6% | -11,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 8 479 916 | 8 718 222 | 9 739 222 | 13 453 351 | 10 644 686 | +2,8% | +11,7% | +38,1% | -20,9% | |
| dont Dette à court terme | 13 586 660 | 14 393 468 | - | - | - | +5,9% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 996 935 | 975 298 | 948 137 | 509 732 | 569 939 | -2,2% | -2,8% | -46,2% | +11,8% | |
| Passifs totaux | 91 604 067 | 89 684 076 | 102 287 702 | 121 721 227 | 93 674 903 | -2,1% | +14,1% | +19,0% | -23,0% | |
| Action ordinaire | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 242 698 956 | 254 582 894 | 271 068 211 | 293 064 763 | 337 946 407 | +4,9% | +6,5% | +8,1% | +15,3% | |
| Capitaux propres | 240 068 993 | 254 915 472 | 267 670 331 | 296 237 697 | 345 186 142 | +6,2% | +5,0% | +10,7% | +16,5% | |
| Dette portant intérets | 14 583 595 | 15 368 766 | 948 137 | 509 732 | 569 939 | +5,4% | -93,8% | -46,2% | +11,8% | |
| Dette nette | -86 356 348 | -93 410 937 | -123 704 706 | -123 640 460 | -114 657 347 | +8,2% | +32,4% | -0,1% | -7,3% | |
| Fonds de roulement | 105 615 914 | 117 602 496 | 122 611 228 | 130 046 052 | 140 125 729 | +11,3% | +4,3% | +6,1% | +7,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 5 969,8 | 5 969,8 | 5 969,8 | 6 792,7 | 6 792,7 | 0% | 0% | +13,8% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 43 890 877 | 21 505 054 | 26 090 846 | 39 243 791 | 54 730 018 | -51,0% | +21,3% | +50,4% | +39,5% | |
| Dépréciation | 26 060 083 | 29 317 929 | 29 879 626 | 33 925 753 | 39 107 659 | +12,5% | +1,9% | +13,5% | +15,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 6 583 315 | -3 174 021 | 8 738 123 | 7 901 180 | - | -148,2% | -375,3% | -9,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 3 605 893 | 2 587 519 | 1 269 982 | -7 302 604 | - | -28,2% | -50,9% | -675,0% | - | |
| Ajust. des stocks | -5 979 475 | 2 134 632 | -7 540 656 | -9 712 379 | -13 311 072 | -135,7% | -453,3% | +28,8% | +37,1% | |
| Autres flux opérationnels | -7 017 175 | -5 998 730 | 2 507 356 | -298 918 | - | -14,5% | -141,8% | -111,9% | - | |
| Flux opérationnel | 67 031 863 | 45 382 915 | 65 287 009 | 65 105 448 | 62 181 346 | -32,3% | +43,9% | -0,3% | -4,5% | |
| Dépenses d’investissement | 29 556 406 | 25 367 756 | 37 592 034 | 47 122 106 | 53 126 732 | -14,2% | +48,2% | +25,4% | +12,7% | |
| Investissements | -22 131 041 | -10 877 650 | -13 633 932 | 15 757 851 | -31 602 804 | -50,8% | +25,3% | -215,6% | -300,6% | |
| Flux d’investissement | -52 240 453 | -39 948 171 | -53 628 591 | -33 047 763 | - | -23,5% | +34,2% | -38,4% | - | |
| Dividendes payés | 10 193 695 | 9 639 202 | 9 676 760 | 20 510 350 | 9 814 426 | -5,4% | +0,4% | +112,0% | -52,1% | |
| Emprunts nets | -4 029 487 | 156 392 | 1 340 734 | -3 453 413 | - | -103,9% | +757,3% | -357,6% | - | |
| Flux de financement | -15 090 222 | -9 484 510 | -8 327 839 | -23 991 033 | - | -37,1% | -12,2% | +188,1% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -204 625 | -3 454 506 | 2 496 579 | 9 648 837 | 10 649 295 | +1 588,2% | -172,3% | +286,5% | +10,4% | |
| Free Cash Flow par action | 6 277,5 | 3 352,7 | 4 639,2 | 2 647,5 | 1 333,0 | -46,6% | +38,4% | -42,9% | -49,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 76 565 524 | 77 781 498 | 77 203 607 | 76 781 680 | 70 464 575 | +1,6% | -0,7% | -0,5% | -8,2% | |
| Charges d'exploitation | -62 698 812 | -63 660 089 | -46 269 748 | -48 072 237 | -66 158 444 | +1,5% | -27,3% | +3,9% | +37,6% | |
| dont Coût des ventes | -44 946 555 | -47 072 057 | -46 269 748 | -48 072 237 | -48 627 728 | +4,7% | -1,7% | +3,9% | +1,2% | |
| dont Frais généraux | -8 667 471 | -8 045 918 | -16 836 814 | -17 857 398 | -8 474 365 | -7,2% | +109,3% | +6,1% | -52,5% | |
| Résultat opérationnel | 13 866 712 | 14 121 409 | 30 933 859 | 28 709 443 | 4 306 131 | +1,8% | +119,1% | -7,2% | -85,0% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -123 856 | -149 231 | -123 064 | -216 463 | -274 257 | +20,5% | -17,5% | +75,9% | +26,7% | |
| Résultat avant impôts | 14 362 883 | 15 069 840 | 14 460 758 | 11 854 958 | 5 054 918 | +4,9% | -4,0% | -18,0% | -57,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 524 377 | -3 745 212 | -3 361 953 | -2 465 760 | - | +6,3% | -10,2% | -26,7% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 10 643 791 | 9 780 879 | 9 627 448 | 8 036 177 | - | -8,1% | -1,6% | -16,5% | - | |
| EBITDA | 25 379 609 | 23 900 917 | 23 938 411 | 20 689 772 | 9 649 058 | -5,8% | +0,2% | -13,6% | -53,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 10 464 086 | 10 611 905 | 23 742 107 | 22 738 051 | 3 410 482 | +1,4% | +123,7% | -4,2% | -85,0% | |
| Taux d’imposition | 25% | 25% | 23% | 21% | - | +1,3% | -6,5% | -10,5% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 11 271,8 | 11 450,8 | 11 365,7 | 11 303,6 | 10 373,6 | +1,6% | -0,7% | -0,5% | -8,2% | |
| EBITDA par action | 3 736,3 | 3 518,6 | 3 524,2 | 3 045,9 | 1 420,5 | -5,8% | +0,2% | -13,6% | -53,4% | |
| Bénéfices par action | 1 567,0 | 1 439,9 | 1 417,3 | 1 183,1 | - | -8,1% | -1,6% | -16,5% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 218 163 185 | 232 369 082 | 236 287 491 | 250 880 637 | 218 470 581 | +6,5% | +1,7% | +6,2% | -12,9% | |
| dont Trésorerie | 39 031 415 | 48 944 982 | 39 583 141 | 44 515 421 | 49 680 710 | +25,4% | -19,1% | +12,5% | +11,6% | |
| dont Placements à CT | 85 118 777 | 76 929 707 | 85 737 523 | 84 300 678 | 65 546 576 | -9,6% | +11,4% | -1,7% | -22,2% | |
| dont Créances clients | 45 210 672 | 50 117 403 | 49 716 711 | 53 393 243 | 35 721 563 | +10,9% | -0,8% | +7,4% | -33,1% | |
| dont Stock | 41 384 404 | 47 590 731 | 52 092 241 | 57 319 848 | 52 187 866 | +15,0% | +9,5% | +10,0% | -9,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 149 928 539 | 149 618 019 | 154 254 576 | 160 343 568 | - | -0,2% | +3,1% | +3,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | 5 844 259 | - | - | - | 6 014 422 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 14 391 985 | 20 010 694 | 20 096 926 | 21 484 857 | 14 203 332 | +39,0% | +0,4% | +6,9% | -33,9% | |
| Actifs totaux | 426 621 158 | 439 326 959 | 448 040 650 | 470 278 409 | 448 424 507 | +3,0% | +2,0% | +5,0% | -4,6% | |
| Passifs courants | 88 117 133 | 90 463 701 | 83 362 268 | 85 285 669 | 78 344 852 | +2,7% | -7,9% | +2,3% | -8,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 13 453 351 | 15 133 906 | 12 560 726 | 15 252 184 | 10 644 686 | +12,5% | -17,0% | +21,4% | -30,2% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 509 732 | 521 356 | 562 283 | 622 640 | 569 939 | +2,3% | +7,9% | +10,7% | -8,5% | |
| Passifs totaux | 121 721 227 | 124 036 040 | 120 133 986 | 125 371 520 | 93 674 903 | +1,9% | -3,1% | +4,4% | -25,3% | |
| Action ordinaire | 897 514 | 897 514 | 897 514 | 897 514 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 293 064 763 | 301 743 152 | 310 216 785 | 316 890 272 | 337 946 407 | +3,0% | +2,8% | +2,2% | +6,6% | |
| Capitaux propres | 296 237 697 | 306 391 870 | 318 830 612 | 335 470 176 | 345 186 142 | +3,4% | +4,1% | +5,2% | +2,9% | |
| Dette portant intérets | 509 732 | 521 356 | 562 283 | 622 640 | 569 939 | +2,3% | +7,9% | +10,7% | -8,5% | |
| Dette nette | -123 640 460 | -125 353 333 | -124 758 381 | -128 193 459 | -114 657 347 | +1,4% | -0,5% | +2,8% | -10,6% | |
| Fonds de roulement | 130 046 052 | 141 905 381 | 152 925 223 | 165 594 968 | 140 125 729 | +9,1% | +7,8% | +8,3% | -15,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 6 792,7 | 6 792,7 | 6 792,7 | 6 792,7 | 6 792,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 10 643 791 | 11 129 094 | 10 954 515 | 9 143 900 | 23 502 509 | +4,6% | -1,6% | -16,5% | +157,0% | |
| Dépréciation | 11 505 753 | 9 779 508 | 9 841 366 | 9 837 727 | 9 649 058 | -15,0% | +0,6% | 0% | -1,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 14 451 180 | 3 777 782 | -1 465 930 | 2 409 559 | - | -73,9% | -138,8% | -264,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 302 604 | -2 369 191 | 2 752 805 | 1 574 337 | - | -67,6% | -216,2% | -42,8% | - | |
| Ajust. des stocks | -9 712 379 | -6 407 793 | -4 065 937 | -4 138 927 | 1 301 585 | -34,0% | -36,5% | +1,8% | -131,4% | |
| Autres flux opérationnels | -298 918 | -6 072 908 | 215 198 | 752 988 | - | +1 931,6% | -103,5% | +249,9% | - | |
| Flux opérationnel | 20 635 448 | 10 453 069 | 14 136 066 | 18 979 311 | 18 612 900 | -49,3% | +35,2% | +34,3% | -1,9% | |
| Dépenses d’investissement | 12 372 106 | 8 706 839 | 11 450 936 | 12 313 553 | 17 465 945 | -29,6% | +31,5% | +7,5% | +41,8% | |
| Investissements | 15 757 851 | 9 005 346 | -7 058 721 | 5 860 438 | -3 649 977 | -42,9% | -178,4% | -183,0% | -162,3% | |
| Flux d’investissement | 872 237 | -636 511 | -19 292 756 | -8 023 560 | - | -173,0% | +2 931,0% | -58,4% | - | |
| Dividendes payés | 2 450 350 | 461 | 4 906 057 | 2 452 786 | 2 455 122 | -100,0% | +1 064 120,6% | -50,0% | +0,1% | |
| Emprunts nets | -1 333 413 | -494 683 | -1 056 119 | -5 773 846 | - | -62,9% | +113,5% | +446,7% | - | |
| Flux de financement | -3 801 033 | -495 346 | -5 962 297 | -8 227 112 | - | -87,0% | +1 103,7% | +38,0% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 13 908 837 | 9 913 567 | -9 361 841 | 4 932 280 | 5 165 289 | -28,7% | -194,4% | -152,7% | +4,7% | |
| Free Cash Flow par action | 1 216,5 | 257,1 | 395,3 | 981,3 | 168,9 | -78,9% | +53,8% | +148,2% | -82,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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