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Samsung Electronics (005930.KO, KR7005930003)

Samsung Electronics Co., Ltd. engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide. It offers mobile phones, tablets, wearables, virtual reality, and audio products; TVs, and home theaters; OLED and LCD panels; laptops, computers, chrome books, HDM, memory and system LSI products, monitors, and printers; and home appliances, such as refrigerators, air conditioners, ovens, air purifiers, cooktops and hoods, microwaves, dishwashers, washers, dryers, vacuum cleaners, and heating products, as well as TV and home theater accessories. It also provides security and monitoring, trackers, Wi-Fi routers, hubs, sensors, outlets, and buttons. In addition, the company is involved in the technology and venture capital investment businesses; manufacture of semiconductor equipment and components; and provision of repair services for electronic devices. …

Siège social : 129, Samsung-ro, Suwon-si, South Korea, 443-742

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Samsung Electronics

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electronics Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 969 780 000 88,5% 19,7% 44,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,1 11,7 0,8 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59 500,0 KRW masqué 57 452,8 52 721,1 42 300,0 62 800,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electronics Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electronics Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +7,6% +14,4% +39,6% +29,0% +32,3% -93,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-93,7% -93,7% -93,7% -93,7% -93,7% -93,7% -

 

Équipe de direction de Samsung Electronics Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ki-Nam Kim Ph.D. Vice Chairman, CEO & Head of Device Solutions 62 Dong-Jin Koh Pres, CEO, Head of IT & Mobile Communications and Exec. Director 59
Hyun-Suk Kim Pres, CEO, Head of Consumer Electronics & Exec. Director 59 Hyun-Chong Kim Pres and Chief Legal Officer -
Kyungwhoon Cheun Pres -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung Electronics Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Samsung Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Samsung Electronics Co., Ltd

Fondamentaux de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 200 653 482 201 866 745 239 575 376 243 771 415 230 400 881  +0,6% +18,7% +1,8% -5,5%
EBITDA 46 736 773 72 727 413 101 086 153 114 798 649 90 313 821  +55,6% +39,0% +13,6% -21,3%
Résultat opérationnel 26 413 442 29 240 672 53 645 038 58 886 669 27 768 509  +10,7% +83,5% +9,8% -52,8%
Résultat net 18 694 628 22 415 655 41 344 569 43 890 877 21 505 054  +19,9% +84,4% +6,2% -51,0%
Free Cash Flow 14 181 539 22 195 003 18 386 067 36 454 940 16 765 245  +56,5% -17,2% +98,3% -54,0%
Marge de FCF 7% 11% 8% 15% 7%  +55,6% -30,2% +94,9% -51,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 26% 25% 27% 29%  -2,2% -4,1% +10,3% +3,9%
Capital investi 174 506 709 201 622 988 225 958 998 254 652 588 270 284 238  +15,5% +12,1% +12,7% +6,1%
Actions en circulation (en M) - 6 842 6 496 6 532 6 793  - -5,1% +0,6% +4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electronics Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Samsung Electronics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 38% 40% 46% 46% 36%  +5,1% +13,9% -0,7% -21,0%
Marge d’EBITDA 23% 36% 42% 47% 39%  +54,7% +17,1% +11,6% -16,8%
Marge opérationnelle 13% 14% 22% 24% 12%  +10,0% +54,6% +7,9% -50,1%
Marge bénéficiaire 9% 11% 17% 18% 9%  +19,2% +55,4% +4,3% -48,2%
Marge de FCF 7% 11% 8% 15% 7%  +55,6% -30,2% +94,9% -51,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 14,7% 13,7% 6,2%  - +65,0% -6,6% -54,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 21,0% 19,6% 8,7%  - +68,4% -6,6% -55,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Samsung Electronics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,0 2,1 1,7 2,0 2,3  +3,8% -19,7% +18,2% +15,6%
Liquidité générale 2,5 2,6 2,2 2,5 2,8  +4,6% -15,4% +15,6% +12,5%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,0 -0,6 -0,8 -1,0  -32,9% -36,5% +18,0% +37,5%
Dette sur actifs 1% 6% 6% 4% 4%  +761,4% +7,2% -30,8% +1,4%
Dette sur capitaux propres 1% 8% 9% 6% 6%  +764,7% +11,0% -32,8% -0,8%
Couverture par l’EBITDA -60,2 123,7 154,2 170,2 131,6  -305,6% +24,7% +10,3% -22,7%
   ∼ par l’EBIT -34,0 88,5 120,5 130,9 88,5  -360,1% +36,2% +8,7% -32,4%
   ∼ par le flux opérationel -51,6 80,6 94,8 99,4 66,1  -256,2% +17,7% +4,8% -33,5%
Coût de la dette - 7,0% 3,9% 4,0% 4,6%  - -44,7% +4,8% +13,2%

 

Graphique des dividendes de Samsung Electronics Co., Ltd

Ratios de distribution de Samsung Electronics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 18 694 628 22 415 655 41 344 569 43 890 877 21 505 054  +19,9% +84,4% +6,2% -51,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 181 539 22 195 003 18 386 067 36 454 940 16 765 245  +56,5% -17,2% +98,3% -54,0%
Dividende payé -3 129 544 -3 114 742 -6 804 297 -10 193 695 -9 639 202  -0,5% +118,5% +49,8% -5,4%
Distribution sur résultat net 17% 14% 16% 23% 45%  -17,0% +18,4% +41,1% +93,0%
Distribution sur FCF 22% 14% 37% 28% 57%  -36,4% +163,7% -24,4% +105,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electronics Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electronics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 56 56 71 80 66  +0,2% +26,6% +13,3% -17,0%
Délai paiement clients (DSO) 52 44 42 51 56  -15,4% -3,9% +20,2% +9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 24 23 22  - +23,5% -7,0% -3,3%
Conversion de l’encaisse - 80 88 108 100  - +10,6% +22,2% -7,3%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  -7,1% +3,1% -9,5% -9,0%
Frais généraux sur CP 21% 17% 16% 11% 11%  -19,7% -7,5% -29,6% -3,0%
Frais généraux sur CA 18% 15% 13% 11% 12%  -13,9% -13,3% -19,8% +9,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Samsung Electronics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Samsung Electronics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Samsung Electronics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electronics Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Samsung Electronics Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Samsung Electronics Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--354,00--354,00------
2019--354,00--354,00--354,00--354,00
2018--354,00--354,00--354,00--354,00
2017--140,00--140,00--140,00--430,00
2016-----20,00-----550,00
2015-----20,00-----400,00
2014-----10,00-----390,00
2013-----10,00-----276,00
2012-----10,00-----150,00
2011-----10,00-----100,00
2010-----100,00-----100,00
2009-----10,00-----150,00
2008-----10,00-----100,00
2007-----10,00-----150,00
2006-----10,00-----100,00
2005-----10,00-----100,00
2004-----100,00-----100,00
2003-----10,00-----100,00
2002-----10,00-----100,00
200150,00----10,00-----30,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 200 653 482 201 866 745 239 575 376 243 771 415 230 400 881  +0,6% +18,7% +1,8% -5,5%
Charges d'exploitation -174 240 040 -172 626 073 -185 930 338 -184 884 746 -202 632 372  -0,9% +7,7% -0,6% +9,6%
   dont Coût des ventes -123 482 118 -120 277 715 -129 290 661 -132 394 411 -147 239 549  -2,6% +7,5% +2,4% +11,2%
   dont Frais généraux -36 081 636 -31 258 900 -32 150 282 -26 237 170 -27 022 180  -13,4% +2,9% -18,4% +3,0%
Résultat opérationnel 26 413 442 29 240 672 53 645 038 58 886 669 27 768 509  +10,7% +83,5% +9,8% -52,8%
Autres revenus/frais nets -452 447 1 472 980 2 550 929 2 273 289 2 663 680  -425,6% +73,2% -10,9% +17,2%
Charge d'intérêt -776 511 -587 831 -655 402 -674 617 -686 356  -175,7% +11,5% +2,9% +1,7%
Résultat avant impôts 25 960 995 30 713 652 56 195 967 61 159 958 30 432 189  +18,3% +83,0% +8,8% -50,2%
Impôts sur les bénéfices -6 900 851 -7 987 560 -14 009 220 -16 815 101 -8 693 324  +15,7% +75,4% +20,0% -48,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 694 628 22 415 655 41 344 569 43 890 877 21 505 054  +19,9% +84,4% +6,2% -51,0%
 
EBITDA 46 736 773 72 727 413 101 086 153 114 798 649 90 313 821  +55,6% +39,0% +13,6% -21,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 392 323 21 636 183 40 271 745 42 696 578 19 836 098  +11,6% +86,1% +6,0% -53,5%
Taux d’imposition 27% 26% 25% 27% 29%  -2,2% -4,1% +10,3% +3,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 124 814 725 141 429 704 146 982 464 174 697 424 181 385 260  +13,3% +3,9% +18,9% +3,8%
   dont Trésorerie 22 636 744 32 111 442 30 545 130 30 340 505 26 885 999  +41,9% -4,9% -0,7% -11,4%
   dont Placements à CT 48 842 298 56 070 871 52 639 071 70 599 438 81 893 704  +14,8% -6,1% +34,1% +16,0%
   dont Créances clients 28 520 689 24 279 211 27 695 995 33 867 733 35 131 343  -14,9% +14,1% +22,3% +3,7%
   dont Stock 18 811 794 18 353 503 24 983 355 28 984 704 26 766 464  -2,4% +36,1% +16,0% -7,7%
Placements à long terme 13 608 828 12 642 160 14 661 282 15 628 293 17 561 328  -7,1% +16,0% +6,6% +12,4%
Biens corporels 86 477 110 91 473 041 111 665 648 115 416 724 119 825 474  +5,8% +22,1% +3,4% +3,8%
Écart d'acquisitions 910 539 1 343 580 5 703 138 5 833 678 6 250 439  +47,6% +324,5% +2,3% +7,1%
Biens incorporels 2 788 227 4 000 440 9 057 345 9 057 920 14 453 065  +43,5% +126,4% +0% +59,6%
Actifs totaux 242 179 521 262 174 324 301 752 090 339 357 244 352 564 497  +8,3% +15,1% +12,5% +3,9%
 
Passifs courants 50 502 909 54 704 095 67 175 114 69 081 510 63 782 764  +8,3% +22,8% +2,8% -7,7%
   dont Créances fournisseurs 6 187 291 6 485 039 9 083 907 8 479 916 8 718 222  +4,8% +40,1% -6,6% +2,8%
   dont Dette à court terme 205 896 13 961 007 16 035 313 13 586 660 14 393 468  +6 680,6% +14,9% -15,3% +5,9%
Dette à long terme 1 424 046 1 237 653 2 710 269 996 935 975 298  -13,1% +119,0% -63,2% -2,2%
Passifs totaux 63 119 716 69 211 291 87 260 662 91 604 067 89 684 076  +9,7% +26,1% +5,0% -2,1%
 
Action ordinaire 897 514 897 514 897 514 897 514 897 514  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 185 132 014 193 086 317 215 811 200 242 698 956 254 582 894  +4,3% +11,8% +12,5% +4,9%
Capitaux propres 172 876 767 186 424 328 207 213 416 240 068 993 254 915 472  +7,8% +11,2% +15,9% +6,2%
 
Dettes portant intérets 1 629 942 15 198 660 18 745 582 14 583 595 15 368 766  +832,5% +23,3% -22,2% +5,4%
Actions en circulation (en M) - 6 842 6 496 6 532 6 793  - -5,1% +0,6% +4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 18 694 628 22 415 655 41 344 569 43 890 877 21 505 054  +19,9% +84,4% +6,2% -51,0%
 
Dépréciation 20 323 331 20 712 965 22 117 392 26 482 037 29 597 638  +1,9% +6,8% +19,7% +11,8%
Ajustements des bénéfices nets 5 118 308 5 437 977 9 320 627 6 583 315 -3 174 021  +6,2% +71,4% -29,4% -148,2%
Ajust. comptes débiteurs 207 676 1 473 776 -6 597 339 3 605 893 2 587 519  +609,7% -547,6% -154,7% -28,2%
Ajust. des stocks -2 616 203 -2 830 602 -8 444 506 -5 979 475 2 134 632  +8,2% +198,3% -29,2% -135,7%
Autres flux opérationnels -402 330 -24 367 414 888 -7 017 175 -5 998 730  -93,9% -1 802,7% -1 791,3% -14,5%
Flux opérationnel 40 061 761 47 385 644 62 162 041 67 031 863 45 382 915  +18,3% +31,2% +7,8% -32,3%
 
Dépenses d’investissement 25 880 222 25 190 641 43 775 974 30 576 923 28 617 670  -2,7% +73,8% -30,2% -6,4%
Investissements -153 707 -29 658 675 -49 385 216 -52 240 453 -39 948 171  +19 195,6% +66,5% +5,8% -23,5%
Flux d’investissement -27 167 787 -29 658 675 -49 385 216 -52 240 453 -39 948 171  +9,2% +66,5% +5,8% -23,5%
 
Dividendes payés -3 129 544 -3 114 742 -6 804 297 -10 193 695 -9 639 202  -0,5% +118,5% +49,8% -5,4%
Emprunts nets 1 593 425 2 139 934 2 588 184 -4 029 487 156 392  +34,3% +20,9% -255,7% -103,9%
Flux de financement -6 573 509 -8 669 514 -12 560 867 -15 090 222 -9 484 510  +31,9% +44,9% +20,1% -37,1%
 
Variation nette de la trésorerie 5 795 978 9 474 698 -1 566 312 -204 625 -3 454 506  +63,5% -116,5% -86,9% +1 588,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 56 127 104 62 003 471 59 884 760 55 325 178 52 966 142  +10,5% -3,4% -7,6% -4,3%
Charges d'exploitation -49 530 039 -54 225 579 -52 724 490 -48 877 833 -44 819 850  +9,5% -2,8% -7,3% -8,3%
   dont Coût des ventes -35 944 684 -39 993 890 -38 554 523 -34 806 694 -31 906 198  +11,3% -3,6% -9,7% -8,3%
   dont Frais généraux -6 467 798 -6 977 331 -7 212 126 -6 465 893 -5 354 287  +7,9% +3,4% -10,3% -17,2%
Résultat opérationnel 6 597 065 7 777 892 7 160 270 6 447 345 8 146 292  +17,9% -7,9% -10,0% +26,4%
Autres revenus/frais nets 582 299 842 836 563 680 - -  +44,7% -33,1% - -
Charge d'intérêt -180 619 -172 293 -159 383 -140 173 -100 356  -4,6% -7,5% -12,1% -28,4%
Résultat avant impôts 7 179 364 8 620 728 7 719 119 6 756 852 7 769 697  +20,1% -10,5% -12,5% +15,0%
Impôts sur les bénéfices -1 998 788 -2 333 064 -2 493 324 -1 871 926 -2 214 614  +16,7% +6,9% -24,9% +18,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 450 997 5 365 454 5 225 054 4 297 257 5 488 964  +20,5% -2,6% -17,8% +27,7%
 
EBITDA 21 141 383 22 528 141 25 366 170 21 708 235 22 706 711  +6,6% +12,6% -14,4% +4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 760 393 5 672 928 4 847 458 4 661 165 5 824 336  +19,2% -14,6% -3,8% +25,0%
Taux d’imposition 28% 27% 32% 28% 29%  -2,8% +19,4% -14,2% +2,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 173 433 478 186 042 134 181 385 260 186 739 748 186 136 845  +7,3% -2,5% +3,0% -0,3%
   dont Trésorerie 27 531 931 26 604 994 26 885 999 27 916 683 36 109 613  -3,4% +1,1% +3,8% +29,3%
   dont Placements à CT 66 038 456 75 341 483 81 893 704 82 914 153 76 934 817  +14,1% +8,7% +1,2% -7,2%
   dont Créances clients 36 061 645 40 367 204 35 131 343 36 388 583 32 989 762  +11,9% -13,0% +3,6% -9,3%
   dont Stock 31 246 985 30 908 762 26 766 464 28 454 895 29 645 529  -1,1% -13,4% +6,3% +4,2%
Placements à long terme 17 604 475 17 362 503 17 561 328 - -  -1,4% +1,1% - -
Biens corporels 116 624 189 116 855 571 119 825 474 121 677 972 124 294 578  +0,2% +2,5% +1,5% +2,2%
Écart d'acquisitions - - 6 250 439 - -  - - - -
Biens incorporels 15 543 025 15 705 674 14 453 065 - -  +1,0% -8,0% - -
Actifs totaux 342 940 134 353 385 985 352 564 497 357 457 535 357 959 499  +3,0% -0,2% +1,4% +0,1%
 
Passifs courants 59 309 271 63 303 192 63 782 764 64 763 290 61 863 721  +6,7% +0,8% +1,5% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 9 073 058 11 422 269 8 718 222 10 722 455 9 545 977  +25,9% -23,7% +23,0% -11,0%
   dont Dette à court terme 11 824 171 12 330 248 14 393 468 - -  +4,3% +16,7% - -
Dette à long terme 989 817 1 008 058 975 298 1 020 729 1 010 166  +1,8% -3,2% +4,7% -1,0%
Passifs totaux 85 193 101 89 943 741 89 684 076 91 069 812 88 151 682  +5,6% -0,3% +1,5% -3,2%
 
Action ordinaire 897 514 897 514 897 514 897 514 897 514  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 248 060 958 251 761 348 254 582 894 257 078 919 260 165 053  +1,5% +1,1% +1,0% +1,2%
Capitaux propres 249 892 661 255 403 450 254 915 472 258 481 770 261 745 365  +2,2% -0,2% +1,4% +1,3%
 
Dettes portant intérets 12 813 988 13 338 306 15 368 766 1 020 729 1 010 166  +4,1% +15,2% -93,4% -1,0%
Actions en circulation (en M) 6 793 6 793 6 793 6 793 -  0% 0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electronics Co., Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 5 064 530 6 105 039 5 227 995 4 889 599 5 488 964  +20,5% -14,4% -6,5% +12,3%
 
Dépréciation 6 890 700 6 867 560 8 743 834 7 405 605 7 418 329  -0,3% +27,3% -15,3% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -6 336 969 558 236 7 475 979 1 887 560 1 999 994  -108,8% +1 239,2% -74,8% +6,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 351 817 -3 183 254 2 587 519 - -  -235,4% -181,3% - -
Ajust. des stocks 453 872 790 814 3 676 728 -1 763 793 -2 115 224  +74,2% +364,9% -148,0% +19,9%
Autres flux opérationnels 168 104 643 220 -5 998 730 -1 235 436 -68 260  +282,6% -1 032,6% -79,4% -94,5%
Flux opérationnel 6 594 865 13 826 599 19 717 140 11 829 879 14 798 153  +109,7% +42,6% -40,0% +25,1%
 
Dépenses d’investissement 6 781 909 7 065 317 10 305 676 9 533 473 10 287 846  +4,2% +45,9% -7,5% +7,9%
Investissements -3 284 060 -12 933 588 -18 485 953 -8 529 202 -2 411 458  +293,8% +42,9% -53,9% -71,7%
Flux d’investissement -3 284 060 -12 933 588 -21 028 171 -8 529 202 -2 411 458  +293,8% +62,6% -59,4% -71,7%
 
Dividendes payés -4 813 866 -2 410 867 -2 414 000 -6 367 -4 810 480  -49,9% +0,1% -99,7% +75 453,3%
Emprunts nets 2 035 543 207 311 2 006 392 -2 965 552 941 330  -89,8% +867,8% -247,8% -131,7%
Flux de financement -2 778 625 -2 203 273 -404 510 - -  -20,7% -81,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie 855 886 -926 937 281 005 1 030 684 8 192 930  -208,3% -130,3% +266,8% +694,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.