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Forums des investisseurs heureux

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#26 08/02/2011 14h33 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Je confirme que ca ne marche pas sous openoffice.

On trouve cependant des offres pour office pour "a peine" 60€ (pour étudiants ou enfants scolarisés).

Et à l’arrivée excel et la feuille de calcul c’est vraiment impeccable et cela fait toujours un produit financierement tres raisonnable.

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#27 09/02/2011 10h30 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Crown a écrit :

2 - il pourrait être sympa de rajouter à la feuille une colonne avec les stops que l’on se fixe, histoire d’estimer l’exposition au risque, valeur par valeur et par rapport au portefeuille global (en % et/ou valeur absolue).
Pour être pratique (mais c’est peut être compliqué) il faudrait que ce stop soit en monnaie locale, ce qui fait que le risque pourraît crôitre ou décroître en fonction, entre autre, de l’effet de change.
3 - une ultime réflexion : Dans le même esprit que la colonne stop,  ne serait il pas utile à certain d’avoir une colonne "objectif". Cette problématique est sans doute moins pertinente pour ceux qui sont très orientés rendement mais si l’on se préoccupe du ratio entre le stop et le gain espéré cela peut être utile d’avoir un endroit pour matérialiser sa réflexion (il est bien sûr possible pour chacun de modifier votre feuille car elle n’est pas figée).

J’ai fait la modif :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_pru_xlsporfolio.gif

Écrivez-moi en me reprécisant votre prénom + nom et je vous envois un nouveau fichier.

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#28 09/02/2011 14h46 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Peut-on rentrer les dates d’acquisition pour obtenir l’évolution de son portefeuille en retroactif ? Je n’ai ouvert mon PEA qu’en Novembre et j’aurais bien voulu pouvoir tout faire correspondre niveau date mais je ne maitrise sans doute pas le fichier.

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#29 09/02/2011 14h54 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Non on ne peut pas. :-(

Pas de rétroactif.

Pour produire un beau graphique d’évolution, il faut ouvrir la feuille Excel régulièrement (par ex 1 fois par semaine ou par jour), cliquer sur "Mettre à jour" et hop le graphique se construit petit à petit.

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#30 09/02/2011 15h03 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Même si c’est très long, ça doit etre possible de le faire en "trichant" sur la date dans le graphique "valeur part" non ?

Je recupère les valeurs des cours au 1er décembre, 1er janvier et 1er février par exemple, je rentre les données dans portefeuille, et à chaque fois ça fait une maj dans "valeur part" et je mets la date correspondante.

Ca vous semble possible ?

Et sinon, techniquement c’est infaisable de faire du retroactif j’imagine ce serait un fichier trop complexe qui devrait récupérer l’historique des cours c’est ça ?

Merci en tout cas, je vais me servir de ce fichier et de l’autre concernant l’allocation d’actifs avec grand plaisir

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#31 09/02/2011 17h57 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Ulysse a écrit :

Même si c’est très long, ça doit etre possible de le faire en "trichant" sur la date dans le graphique "valeur part" non ?

Je recupère les valeurs des cours au 1er décembre, 1er janvier et 1er février par exemple, je rentre les données dans portefeuille, et à chaque fois ça fait une maj dans "valeur part" et je mets la date correspondante.

Ha oui en bidouillant comme vous dites, c’est possible !

Ulysse a écrit :

Et sinon, techniquement c’est infaisable de faire du retroactif j’imagine ce serait un fichier trop complexe qui devrait récupérer l’historique des cours c’est ça ?

En fait si je restreignais l’univers considéré aux USA, je pourrais récupérer les historiques de cours. Mais dans xlsPortfolio on peut même rentrer des actions australiennes ou singapouriennes (comme je le fais !) et là impossible de télécharger les historiques de cours et donc impossible de faire du rétroactif.

Par ailleurs la gestion des dividendes serait un peu compliqué.

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#32 09/02/2011 18h21 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Ok merci je vais essayer de voir ce que je peux faire.

Par contre j’ai un bug sur la valeur CAC Quote - Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR Fund - Bloomberg Markets

Je rentre bien CAC:FP et ça m’indique un message d’erreur quand je tente de faire la "maj".

De plus, la ligne ne se remplie pas correctement :

CAC:FP    Lyxor ETF CAC 40    145    38,208    41,125    E: COUNTRY FUND-FRANCE •  ASSET CLASS: EQUITY  • GEOGRAPHIC FOCUS: FRANCE    #N/A        #VALEUR!        Medical-Drugs    Santé    3,23%

Est ce pareil chez vous? Une idée de solution ?

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#33 09/02/2011 18h24 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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En retraçant toutes ses entrées et sorties d’argent et si tu as la valeur de ton portefeuille au départ et disons tous les 1 mois (relevés de ton courtier ou de ta banque), tu peux arriver à retracer ton graphique depuis l’origine, non?

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#34 09/02/2011 18h30 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Ulysse a écrit :

Est ce pareil chez vous? Une idée de solution ?

Le fichier n’était pas prévu pour être utilisé sur des ETFs, je ne savais même pas que les ETFs étaient sur Bloomberg !!!

Je vais faire le nécessaire pour corriger et reviens vers vous. :-)

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#35 10/02/2011 09h29 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Philippe,

un petit bug sur la repartition sectorielle. J’ai 2 valeurs US, classifiées "Investment Companies" ou "Hedge Funds", qui ne sont pas repris dans la classification sectorielle, ni dans le reporting. Du coup la totalité du portefeuille n’apparait pas dans ces 2 onglets…..il manque 2 valeurs. (ex: PSEC:US et FSC:US).

Dernière modification par Rodolphe (10/02/2011 09h30)

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#36 10/02/2011 10h00 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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bonjour,

j’ai fait l’acquisition hier de votre fichier, qui est un bien bel outil, très pratique.

Je rencontre aussi, comme précédemment cité, des soucis pour placer mes trackers, je tape EUR dans la devise pour obtenir la valeur, mais à chaque mise à jour, faut recommencer !

Aussi, avanquest soft plante la feuille secteur (le secteur ne peut s’afficher dans le portefeuille).

Si vous avez une solution, je suis preneur.

merci bien !

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#37 10/02/2011 11h32 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Bobby a écrit :

Je rencontre aussi, comme précédemment cité, des soucis pour placer mes trackers, je tape EUR dans la devise pour obtenir la valeur, mais à chaque mise à jour, faut recommencer !

Une astuce est de préfixé le code par un _ :
_CAC:FP

La ligne ne sera alors pas mis à jour, mais du coup elle est à gérer manuellement. L’outil n’était pas prévu pour supporter les trackers, je vais voir pour améliorer le truc. Si vous n’êtes pas satisfait, je vous rembourserai.

Bobby a écrit :

Aussi, avanquest soft plante la feuille secteur (le secteur ne peut s’afficher dans le portefeuille).

Dans l’avant-dernière feuille qui liste les secteurs, ajoutez cette ligne en bonne position (conservez le tri) dans le tableau :

Communications Software | Technologie de l’information

Rodolphe a écrit :

un petit bug sur la repartition sectorielle. J’ai 2 valeurs US, classifiées "Investment Companies" ou "Hedge Funds", qui ne sont pas repris dans la classification sectorielle, ni dans le reporting. Du coup la totalité du portefeuille n’apparait pas dans ces 2 onglets…..il manque 2 valeurs. (ex: PSEC:US et FSC:US).

Dans l’avant-dernière feuille qui liste les secteurs, ajoutez ces lignes en bonne position (conservez le tri) dans le tableau :

Instruments-Controls | Technologie de l’information

et un peu plus loin :

Investment Companies | Services financiers

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#38 10/02/2011 13h07 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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OK, vous allez recevoir une feuille Excel à jour par email dans l’après-midi.

Elle gère les trackers cotées sous Bloomberg.

Par contre, tous les trackers seront classés dans "Fonds/Trackers". Je pourrais faire une consolidation géographique ou sectorielle mais là ça devient vraiment compliqué.

Par ailleurs, j’ai complété la liste des industries. Il y en a 466 maintenant et vous n’aurez plus à mettre à jour à la main la liste s’il y en a des manquantes.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_trackers_xlsPortfolio.gif

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_trackers_xlsPortfolio2.gif

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#39 10/02/2011 13h47 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Votre réactivité est impressionnante.

Une petite question (de plus me direz vous) ; J’ai rentré fimalac dans la feuille et je vois un rendement sur dividende de 10.01%, ce qui correspond bien à l’info sur bloomberg (dividend yield) mais cela me parait beaucoup. Quelqu’un pourrait il m’expliquer quelle peut être l’origine de ce calcul. merci.

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#40 10/02/2011 13h51 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Comme Bloomberg regarde ce qui a été payé les 12 derniers mois glissants "en arrière", il se peut qu’il compte à la fois l’avant-dernier versement et le dernier, si l’avant-dernier a été payé tard.

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#41 10/02/2011 14h05 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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#42 10/02/2011 14h37 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Nikki a écrit :

Comme Bloomberg regarde ce qui a été payé les 12 derniers mois glissants "en arrière", il se peut qu’il compte à la fois l’avant-dernier versement et le dernier, si l’avant-dernier a été payé tard.

C’est tout à fait ça :
Dividende Fimalac - Trading Sat

J’en parle dans mon ebook. Faut que je le termine. :’-(

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#43 10/02/2011 15h28 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci pour la réactivité !

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#44 11/02/2011 06h33 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Me rembourser ? Non !
Votre réactivité est là pour me dire que j’ai bien fait d’avoir confiance dans mon achat : un bon investissement !

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#45 12/02/2011 15h31 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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InvestisseurHeureux a écrit :

Ulysse a écrit :

Est ce pareil chez vous? Une idée de solution ?

Le fichier n’était pas prévu pour être utilisé sur des ETFs, je ne savais même pas que les ETFs étaient sur Bloomberg !!!

Je vais faire le nécessaire pour corriger et reviens vers vous. :-)

Pour info, les OPCVM (et les ETF) ont également un ticker Bloomberg.
Exemple avec Carmignac Patrimoine A (mais j’aurai pu prendre un autre fonds) :
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=CARMPAT:FP

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#46 12/02/2011 15h53 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Je l’ai découvert cette semaine. Je ne sais pas si c’est nouveau ou non.

En tout les cas, xlsPortfolio supporte maintenant les ETF.

Pour les fonds, il y a un bug que j’ai corrigé ce matin, mais j’attends un peu de voir s’il n’y a pas d’autres bugs avant de refaire un mailing à tous les utilisateurs.

L’outil supportera donc les fonds, les ETF et les actions.

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#47 12/02/2011 19h53 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Voici 2 mois que j’utilise xlsPortfolio et je dois avouer que je suis très content de mon achat. Il m’apporte une synthèse de l’ensemble des comptes et me donne enfin la visibilité dont j’avais besoin pour faire mes choix de gestion. Comment ai-je pu m’en passer auparavant ?

L’outil est déjà bien puissant, mais voici quelques suggestions (j’en ai fait certaines sur ma version perso)

- mettre en format paysage pour ne pas couper les camemberts lorsqu’on sauvegarde en pdf ou qu’on imprime.
- mettre un bouton pour enregistrer directement les pdf sans passer par "enregistrer sous" etc …
- ajouter un lien direct vers Bloomberg pour les nouveaux clients qui prennent en main l’outil et recherchent les fameux codes ticker.
- passer par le driver de l’imprimante (pour choisir qualité brouillon ou N&B ou Couleur, etc ..) au lieu d’imprimer directement le reporting.
-Ajout d’une colonne +/- Value en € à côté de celle en%.
- Mettre 2 décimales à la +/- value en %. (c’est comme ça qu’on les rencontre tout le temps).
- Ajouter l’identité pays de chaque ligne de titres sur le reporting.

Est-ce voulu que la mise à jour du reporting ne soit pas automatisée lors de la mise à jour du portefeuille ?

ça pourrait aussi être sympa d’avoir une colonne qui reprend le prochain mois de  versement du dividende si c’est une donnée récupérable sur bloomberg.

Lors de la "reprise d’une précédente version" les devises ajoutées ne sont pas reprises.

Tout ceci n’est que pinaillages, mais peut-être que cela amènera un cercle vertueux pour d’autres suggestions.


Peu de choses sont impossibles !  … mais à quel prix !

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#48 14/02/2011 15h47 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Merci pour ses suggestions !!!

Dans la semaine, je livrerai la v1.8, qui intègre les évolutions suivante :

Sky a écrit :

- mettre en format paysage pour ne pas couper les camemberts lorsqu’on sauvegarde en pdf ou qu’on imprime.

Ok, toutes les feuilles seront imprimables aussi proprement que possible (portrait/paysage + zoom prédéterminé), grâce à un bouton dédié.

Sky a écrit :

- mettre un bouton pour enregistrer directement les pdf sans passer par "enregistrer sous" etc …

NOK. L’enregistrement pdf est seulement disponible sur Excel 2007 ou + et le fichier doit être compatible avec 2003.

Sky a écrit :

- ajouter un lien direct vers Bloomberg pour les nouveaux clients qui prennent en main l’outil et recherchent les fameux codes ticker.

OK

Sky a écrit :

- passer par le driver de l’imprimante (pour choisir qualité brouillon ou N&B ou Couleur, etc ..) au lieu d’imprimer directement le reporting.

OK

Sky a écrit :

-Ajout d’une colonne +/- Value en € à côté de celle en%.

OK

Sky a écrit :

- Mettre 2 décimales à la +/- value en %. (c’est comme ça qu’on les rencontre tout le temps).

NOK : ça gêne un peu la lisibilité et c’est peu pertinent pour un investisseur long terme. Mais vous pouvez le faire sur votre feuille, le fichier n’étant pas protégé.

Sky a écrit :

- Ajouter l’identité pays de chaque ligne de titres sur le reporting.

NOK. Ça alourdit la feuille (déjà bien chargée) pour une valeur ajoutée assez faible, par rapport à la devise.

Sky a écrit :

Est-ce voulu que la mise à jour du reporting ne soit pas automatisée lors de la mise à jour du portefeuille ?

"Bug" corrigé.

Sky a écrit :

ça pourrait aussi être sympa d’avoir une colonne qui reprend le prochain mois de  versement du dividende si c’est une donnée récupérable sur bloomberg.

NOK. Donnée non disponible. :-)

Sky a écrit :

Lors de la "reprise d’une précédente version" les devises ajoutées ne sont pas reprises.

Bug corrigé.

Sky a écrit :

cela amènera un cercle vertueux pour d’autres suggestions.

D’ailleurs me sont venu les idées suivantes :
- Ajouter un indice dans l’onglet VALEURS PART, pour pouvoir comparer sa performance avec un indice.
- Ajouter un calcul du max drawdown

Ça commence à avoir une très bonne tête. Le fichier passera à 25 € en même temps que la v1.8.

La Maj reste offerte pour les anciens souscripteurs, avec mailing automatique de la nouvelle version.

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#49 14/02/2011 17h25 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Si vous êtes parti pour une version 8, je me permets une ou 2 suggestions de modifications que j’ai appliquées à votre feuille.
- Concernant le % d’écart au stop, il me parait plus logique d’inverser la formule (si le cours est à 40 et que je mets un stop à 20), l’écart est plus de 50% = risque de perte de 50% de la valo actuelle que 100%
A partir de là, jai mis un peu de couleur pour que les stops supérieurs à 15 ou 20% me sautent aux yeux et j’ai fait apparaître à coté de la valeur du portefeuille un "% de sécurisation" du portefeuille (= ratio valo portefeuille si tous les stops s’appliquent / Valo actuelle). Bien sûr cela est relatif à cause entre autre de GAPs possibles mais tel que je fonctionne je trouvais ca sympa de visualiser rapidement le risque que je prends en négligeant de mettre des stops…
- Sinon des détails comme afficher le nombre de lignes
- Enfin, ce qui pourrait être pas mal mais le pb fini par être le format de la feuille excel qui n’est pas "visuellement" infini, ce serait de pouvoir faire apparaître la variation journalière (cela détourne peut être la feuille de sa finalité première à savoir un suivi hebdomadaire ou mensuel de ses positions mais permettrait, en cas de situation un peu tendue, en un coup d’oeil de savoir ce qui se passe au jour J action par action)

Dernière modification par Crown (14/02/2011 18h45)

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#50 16/02/2011 20h36 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci pour les améliorations.

Je suis débutant dans ce domaine et je ne maitrise guère excel. Je vais donc vous posez deux questions peut-être bête alors désolé d’avance!

D’abord je me demandais comment cela se passait quand on effectuait une vente. Si on solde la position totalement, on se contente d’effacer la ligne dans l’onglet "portefeuille" et on reporte dans l’onglet "valeur part" la sortie en mettant un chiffre négatif dans la colonne verte ? Doit on faire quelque chose d’autre ? Il faut bouger aussi l’onglet liquidité en conséquence ?

Egalement dans le cas d’une vente, si on solde seulement une partie de la position, que doit on faire exactement ? Là encore on indique en "-€" dans la colonne verte et on modifie les informations dans "portefeuille" concernant la quantité et la PRU qui a bougé aussi ?

Au final c’est impossible de savoir vraiment notre résultat sur une action dès qu’on a fait plusieurs mouvements du coup, ce n’est pas genant ou c’est moi qui me sert mal du fichier ?

Concernant le TRI, il n’est pas possible d’avoir une sorte d’historique année après année ? Je n’ai pas vraiment compris pour l’instant s’il donnait le TRI de l’année écoulée ou sur l’ensemble.

Ma deuxième interrogation concerne les dividendes. On peut suivre l’estimation très précise des dividendes annuels et c’est pratique. Par contre comment intègre t’on cela dans l’évaluation du portefeuille une fois qu’ils sont versés ? Si on se contente d’ajouter la somme en "entrée" ça fausse le calcul vu qu’il ne s’agit pas d’un nouveau dépot mais d’un gain.

Merci d’avance au courageux qui m’expliquera smile

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