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Forums des investisseurs heureux

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#226 07/11/2011 13h05 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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J’ai fait la modif :
http://devenir-rentier.fr/uploads/2_devise_xlsPortfolio.gif

Envoyez-moi un email avec votre prénom + nom et je vous envois cette nouvelle version. :-)

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#227 28/11/2011 13h58 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Une petite question car je n’arrive plus trop à savoir en relisant la file, la limitation à un peu plus de 40 lignes pour le portefeuille et à environ 80 pour le suivi avec la réglette est toujours effectif ou c’est moi qui me suis perdu dans les versions ? merci et bonne journée à tous.

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#228 28/11/2011 14h12 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Sur la version 1.12f, la limite est de 80 lignes pour le portefeuille ou pour la réglette.

Écrivez-moi un mail avec vos coordonnées au besoin.

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#229 01/12/2011 08h26 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonjour à tous,

Après avoir commandé et essayer ce petit soft (vraiment très sympas au passage, bravo à l’auteur)

je vais tâcher d’apporter de l’eau au moulin …

- Il faudrait une autre colonne avec le Béta de chaque titre puis le Béta du portefeuille (facile à faire et rapide).
- Un onglet dédié sur les ratios de risque (Var PF et du bench, covar, ecart type … ) qui peuvent être utiles malgré tout.
- la performance du portefeuille à l’instant T (si je verse 9000  € à l’ouverture de mon compte chez le broker et qu’il est évalué à 7000€ je perd donc -X%) : utilise pour comparer vite fait avec le Bench par exemple.
- la possibilité de mettre plusieurs indices pour le benchmarck (CAC40, SP500 et notre fonds …)

Voilà pour quelques apports supplémentaires qui me paraissent, à mon avis, essentiels (surtout ce que l’on voit en cours et mis en pratique dans les sociétés de gestion)

Merci d’avance,

Bien cordialement,

Mickaël

Dernière modification par GaRoK (01/12/2011 08h27)

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#230 01/12/2011 14h00 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Ah chez moi j’ai "customise" ma version pour rajouter :
- pourcentage de chaque titre dans le portefeuille (onglet portefeuille)
- bêta de chaque titre et bêta moyen (je multiplie par le % de chaque titre)
- rendement globale sur pru
- tri par écart avec le point bas à 1ans (dans l onglet devises plus le titre est proche du point bas en % plus il sera haut dans la file)

Voilà si ça donne dès idées

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#231 01/12/2011 16h04 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Hello,

GaRoK a écrit :

- Il faudrait une autre colonne avec le Béta de chaque titre puis le Béta du portefeuille (facile à faire et rapide)

Justement pas facile à faire sinon je l’aurais déjà fait ! :-)

Récupérer le beta sur Bloomberg et faire la moyenne pondérée des betas n’a pas vraiment de sens, car le beta des titres US est calculé par rapport aux S&P500 et le beta des titres FR par rapport au CAC, donc on comparerait des choux et des carrotes. D’autre part ça ne tiendrait pas compte de l’effet de devise.

Recalculer le beta à partir de l’historique du cours du portefeuille est impossible sauf à disposer d’un historique de plusieurs mois à une fréquence régulière (hebdo ou quotidienne), ce qui supposerait d’utiliser xlsPortfolio tous les jours depuis un an. :-)

Ou à moins que vous n’ayez une méthode pour le faire, les maths fi ne sont pas ma spécialité ?

GaRoK a écrit :

- Un onglet dédié sur les ratios de risque (Var PF et du bench, covar, ecart type … ) qui peuvent être utiles malgré tout.

Dans la dernière version, sauf erreur vous avez la corrélation avec l’indice dans l’onglet VALEUR PART.

GaRoK a écrit :

- la performance du portefeuille à l’instant T (si je verse 9000  € à l’ouverture de mon compte chez le broker et qu’il est évalué à 7000€ je perd donc -X%) : utilise pour comparer vite fait avec le Bench par exemple.

Oui même pour moi ça manque. Je vais rajouter une fonction qui donne la performance du portefeuille vs son indice entre deux dates choisies.

GaRoK a écrit :

- la possibilité de mettre plusieurs indices pour le benchmarck (CAC40, SP500 et notre fonds …)

J’y avais pensé mais j’ai peur que ça alourdisse nettement l’onglet VALEUR PART qui est déjà bien chargé.

Romain a écrit :

- pourcentage de chaque titre dans le portefeuille (onglet portefeuille)

Vous l’avez dans l’onglet REPORTING c’est pour ça que je ne l’ai pas mis dans PORTEFEUILLE qui est déjà très chargé ! :-)

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#232 06/12/2011 16h14 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Merci pour vos réponses, peut-on mettre en place une fonction de calcul de VaR (Value at Risk) sur la page excel du programme ?

Merci d’avance,

Mickael

PS : je sais, je demande beaucoup à chaque fois mais cela peut être à la fois intéressant à mettre en oeuvre pour le portefeuille mais également intéressant à titre de développement personnel.

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#233 06/12/2011 16h27 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Je calcule ce que vous voulez si vous me donner la formule et que cela peut être calculé à partir des données présentes dans la feuille. :-)

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#234 06/12/2011 19h18 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci de votre réponse très rapide,

En fait il y a bien un formule assez compliquée,

En revanche j’ai trouvé un petite vidéo sympas qui explique comment la calculer … le seul soucis c’est qu’il faudrait modifier le code en VBA pour lui dire de télécharger l’historique des cours sur 1 an et d’ajouter les cours quotidiens à la suite … et cela sur un autre onglet de la feuille excel … moi personnellement je ne peux rien faire.

Lien de la vidéo : Value at Risk (VaR): Historical simulation for portfolio - YouTube

En vous remerciant d’avance de votre réponse,

Mike

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#235 07/12/2011 09h02 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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GaRoK a écrit :

En revanche j’ai trouvé un petite vidéo sympas qui explique comment la calculer … le seul soucis c’est qu’il faudrait modifier le code en VBA pour lui dire de télécharger l’historique des cours sur 1 an et d’ajouter les cours quotidiens à la suite … et cela sur un autre onglet de la feuille excel … moi personnellement je ne peux rien faire.

Merci pour le lien. Comme je l’indiquais c’est bcp plus compliqué qu’il n’y parait car xlsPortfolio a vocation a suivre un portefeuille internationale d’actions, avec des actions Japonaises, Canadiennes, etc.

Pour calculer le VaR, il faudrait donc pouvoir télécharger l’ensemble des cotations, dividendes réinvestis, de tous les sous-jacents du portefeuille. Qui plus est, pour les valeurs qui ne cotent pas en EUR, les convertir en contre-valeurs EUR, ce qui suppose de disposer aussi d’un historique des différentes parité EUR/USD, EUR/GBP, etc.

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#236 03/01/2012 20h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bien reçu mon fichier

Merci Philippe, on en a pour son argent !

Quelques remarques non essentielles :

Serait il possible de faire apparaître la plus/moins value en % dans le REPORTING  et FORUMS  par ligne, industrie et secteur ?
Serait il possible de faire apparaitre un champ "compte" (pour renseigner CT Binck, PEA M., PEA Mme, etc …) cela permettrait de faire une analyse plus fine ?
Pour certains, une répartition géographique pourrait être intéressante : à partir d’une table de correspondance en parsant après le : du code Bloomberg , peut être ?

Dommage que cela ne fonctionne pas avec un excel lancé à travers Wine sous Linux, cela m"éviterait de rebooter sous Windows rien que pour cela !

Dernière modification par Pyrrho (03/01/2012 20h40)

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#237 03/01/2012 21h09 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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je galère un peu pour les mises à jour ou pour rajouter une ligne, mais patience, j’y arriverai…


Ericsson…!  Qu'il entre !

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#238 04/01/2012 08h27 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Pyrrho a écrit :

Serait il possible de faire apparaître la plus/moins value en % dans le REPORTING  et FORUMS  par ligne, industrie et secteur ?
Serait il possible de faire apparaitre un champ "compte" (pour renseigner CT Binck, PEA M., PEA Mme, etc …) cela permettrait de faire une analyse plus fine ?
Pour certains, une répartition géographique pourrait être intéressante : à partir d’une table de correspondance en parsant après le : du code Bloomberg , peut être ?

Bonjour ! Merci pour le feedback !

Pour le moment je fais une pause sur les modifs.

Pour les points 2) et 3), vous devriez pouvoir le gérer manuellement en ajoutant 2 colonnes sur la feuille PORTEFEUILLE. Pour ne pas perturber la maj, ajoutez bien les 2 colonnes à la fin des colonnes déjà présentes.

Job a écrit :

je galère un peu pour les mises à jour ou pour rajouter une ligne, mais patience, j’y arriverai…

Normalement vous n’avez pas vraiment à ajouter de lignes ! Il faut juste remplir les cases vertes de la feuille PORTEFEUILLE.

Ensuite, pour réorganiser, vous pouvez utiliser les fonctions de tri d’Excel. Il suffit de sélectionner les lignes de votre portefeuille, puis de faire un tri de données sur la colonne A (ou B ou autres, selon votre choix).

Il faut aussi tjs utiliser le "collage de valeurs" dans les opérations de copier-coller.

Si vous aviez un soucis, renvoyez-moi votre feuille. Dîtes-vous qu’en même temps, vous apprenez à vous servir d’Excel !

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#239 10/01/2012 20h05 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour IH,

Il serait pertinent de pouvoir mettre la date d’achat pour savoir la performance sur un durée (performance annuelle par ex).

Je ne sait pas si c’est possible, par contre.

Bien à vous

Cyrial

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#240 11/01/2012 10h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Je ne fais pour l’heure plus de maj sur l’outil sauf correction de bugs. :-)

Mais vous pouvez ajouter une colonne en AA ou AB ds la feuille PORTEFEUILLE pour stocker la date d’achat et éventuellement faire un calcul de performance ramené en jour. :-)

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#241 11/01/2012 17h55 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Ok,

Je vais essayer.

Merci pour la réponse

Cyrial

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#242 13/01/2012 11h41 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Je suis très intéressé par votre fichier excel, cependant j’aurai besoin de quelques informations supplémentaire. Vous dites non compatible avec openoffice, quand est il de libre office nouveau nom de la suite libre d’office suite à la scission entre sun micro et les associations. de plus le fichier ne marche t’il simplement pas ou seulement quelques fonctions ?
Deuxième question, pour gérer plusieurs portefeuille, il faut autant de fichier excel que de portfeuille géré ? dans ce cas peut on dupliquer le fichier ou faut il l’acheter plusieurs fois ?

Merci d’avance

Louis


Parrainage Binck, ING et assurancevie.com

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#243 13/01/2012 11h55 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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loulou75015 a écrit :

Vous dites non compatible avec openoffice, quand est il de libre office nouveau nom de la suite libre d’office suite à la scission entre sun micro et les associations. de plus le fichier ne marche t’il simplement pas ou seulement quelques fonctions ?

La mise à jour automatique des cours + secteurs ne marchera pas (elle s’appuie sur une fonction native de Windows appelable uniquement depuis Excel), donc le fichier n’a alors aucun intérêt !

loulou75015 a écrit :

Deuxième question, pour gérer plusieurs portefeuille, il faut autant de fichier excel que de portfeuille géré ? dans ce cas peut on dupliquer le fichier ou faut il l’acheter plusieurs fois

C’est l’intérêt du fichier de justement consolider l’ensemble de ses comptes dans un seul endroit et pouvoir calculer un tracking record global.

Mais vous pouvez faire autant de copie que vous souhaitez pour vous ou votre famille.

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#244 13/01/2012 12h01 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci de vos réponse, en effet je gère mon petit portefeuille, ainsi que ceux plus conséquent de plusieurs membres de ma famille.
Merci pour vos réponses.
Je vais donc aller acheter excel et reviendrai vers vous pour acheter votre fichier.

Bonne journée

Merci


Parrainage Binck, ING et assurancevie.com

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#245 13/01/2012 12h38 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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loulou75015 a écrit :

Je vais donc aller acheter excel

Téléchargez peut-être une version d’évaluation avant… Parce que si vous achetez Excel exprès pour utiliser xlsPortfolio et que vous n’aimez pas ce dernier…

Peut-être aussi que vous trouverez sur Internet ou d’occasion Excel 2003/2007 qui seront moins chers que 2010.

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#246 13/01/2012 17h48 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Oui oui, je compte essayer votre fichier sur l’ordinateur d’un ami qui possède excel 2010.
J’aviserai ensuite.

Mais merci.


Parrainage Binck, ING et assurancevie.com

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#247 13/01/2012 19h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Je viens d’acheter votre fichier, j’ai hate de le recevoir pour le tester.

Bon week end investisseur heureux

Encore moi, j’ai ce matin regardé toutes les vidéos du fichier excel,
si j’ai bien compris, malgré le fait que les valorisation ne sont pas rétroactive, si de moi même je prend le temps de rentrer a des dates antérieur (depuis 2 ans ) aurai je ma valorisation depuis 2 ans ?

d’avance merci et désolé d’occuper le fils avec toutes mes questions


Parrainage Binck, ING et assurancevie.com

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#248 14/01/2012 08h06 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Serait il possible d’envisager une version pour les inconditionnels des MAC?


Parrainage INGDIRECT code:MZSDAZU-IGRAAL http://fr.igraal.com/#parrain=padddy

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#249 14/01/2012 08h20 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Modérateur
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Je pense que c’est probablement énormément de boulot pour l’IH.

… j’en serais ravi, mais bon…

Il y a une alternative: c’est les émulateurs PC pour mac…

Peut-être qu’un jour, à force de voir les parts de marchés des mac augmenter, Microsoft se décidera à créer une version Excel pour Mac qui ressemble vraiment à la version PC… Espérons !

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#250 14/01/2012 09h26 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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loulou75015 a écrit :

Encore moi, j’ai ce matin regardé toutes les vidéos du fichier excel,
si j’ai bien compris, malgré le fait que les valorisation ne sont pas rétroactive, si de moi même je prend le temps de rentrer a des dates antérieur (depuis 2 ans ) aurai je ma valorisation depuis 2 ans ?

Oui c’est ce que certains utilisateurs ont fait d’ailleurs.

PS : normalement je ne fais pas d’envoi xlsPortfolio le WE. Je vais faire une exception pour vous cet après-midi. ;-)

cristalline a écrit :

Serait il possible d’envisager une version pour les inconditionnels des MAC?

Je n’ai pas trouvé la fonction équivalente sur Mac pour aller lire un contenu Internet dans Excel, sinon ce serait déjà fait. :-)

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