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Forums des investisseurs heureux

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#126 19/04/2011 09h54 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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ah, merci à vous, j’avais peur de ne vraiment rien comprendre du tout…

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#127 05/05/2011 19h37 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Problème sur reporting?

Quant je mets à jour le reporting, aucune valeur US n’est pris en compte et j’ai donc un résultat plus que bizarre….

Suis-je le seul?

A l’aide Mr L’investisseur Heureux!

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#128 06/05/2011 09h56 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Vous êtes devenu accroc à l’outil ? ;-)

Le site de Bloomberg était peut-être off hier soir, car ça fonctionne à l’instant en tout cas.

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#129 11/05/2011 14h36 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Hello,

J’ai eu un gros crash sur mon pc, et malheureusement  le fichier xlsPortfolio faisait partie des quelques non backupés…
je n’arrive pas à retrouver la version démo du tableur sur votre site: il n’est plus d’actualité?

merci pour votre aide!

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#130 11/05/2011 14h50 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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truc a écrit :

je n’arrive pas à retrouver la version démo du tableur sur votre site: il n’est plus d’actualité?

Oui je l’ai retiré car elle était finalement trop complète et plus personne n’achetait le produit. La preuve ! :-)

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#131 11/05/2011 15h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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et une "offre commerciale" serait elle envisageable?
smile

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#132 11/05/2011 15h30 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Etonnant de voir que ça négocie pour 20€ sur un forum qui s’appelle "devenir-rentier" big_smile

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#133 18/05/2011 18h17 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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En cette période de dividende la courbe verte de mon portefeuille creuse l’écart avec la courbe rouge retraçant l’indice de comparaison que j’ai choisi à savoir le CAC 40.

Bien sur cela n’est pas justifié et ça fausse du coup ma comparaison. Quelqu’un a t’il trouvé un ticker bloomberg simple à utiliser pour avoir en indice de comparaison le cac 40 avec dividende réinvesti ?

Je sais que je pourrais choisir un autre indice qui réinvesti les dividendes, mais vu que j’investis uniquement en action française pour l’instant le plus pertinent pour moi reste le cac 40 comme indice de référence.

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#134 18/05/2011 19h09 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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#135 24/05/2011 19h49 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Comment peut-on afficher plus de 41 positions dans le portefeuille?
Actuellement, les codes BB des lignes après 45 ne sont pas pris en compte.

Merci d’avance.

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#136 25/05/2011 08h18 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Effectivement.

Je vous fait parvenir une version corrigée.

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#137 26/05/2011 22h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Super, merci pour la réactivité! smile

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#138 28/05/2011 15h29 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Si j’ai bien compris, le rendement de chaque action est géré automatiquement, mais les rendements donnés par Blomberg sont-ils fiables?
Est-il possible de corriger manuellement, si besoin, un rendement erroné sans avoir à refaire  cette correction à chaque nouvelle mise à jour des cours?

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#139 28/05/2011 17h06 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Woz a écrit :

Si j’ai bien compris, le rendement de chaque action est géré automatiquement, mais les rendements donnés par Blomberg sont-ils fiables?

Il s’agit du rdt spot sur 12 mois glissant. Il est faussé par les dividendes exceptionnels ou les décalages de mois (dividende habituellement donné en juin, mais suite à un changement il est donné en mai, donc du coup il est compté deux fois sur les douze mois glissants).

Woz a écrit :

Est-il possible de corriger manuellement, si besoin,

Oui

Woz a écrit :

un rendement erroné sans avoir à refaire  cette correction à chaque nouvelle mise à jour des cours?

Non, il faudra bien refaire la correction à chaque fois, mais je peux faire une modif si vous jugez le point important.

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#140 28/05/2011 18h49 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci pour la réponse rapide. Ce point étant pour moi important, une modification est-elle envisageable à court terme?  Encore une question: un règlement par chèque est-il possible?

Dernière modification par Woz (28/05/2011 18h50)

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#141 02/06/2011 14h19 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Alakazzam a écrit :

Bonjour,

Comment peut-on afficher plus de 41 positions dans le portefeuille?
Actuellement, les codes BB des lignes après 45 ne sont pas pris en compte.

Merci d’avance.

bonjour

même si je n’ai pour le moment pas autant de valeur, j’ai la même version limitée à 45 lignes ^^

Dernière modification par snoobrouf (02/06/2011 19h44)

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#142 03/06/2011 08h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Vous reviendrez vers moi le moment venu, je ne vais pas refaire un envoi à la vingtaine d’utilisateurs juste pour ça. :-)

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#143 04/06/2011 02h11 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Modérateur
Réputation :   171 

Cher InvestisseurHeureux, puisqu’on en est aux améliorations permanentes de ce superbe outil, serait-il possible que lors de la reprise d’une précédente version, soient récupérées automatiquement les données concernant l’indice de comparaison pour nous éviter les manips copier/coller ? (si c’est techniquement possible évidemment).

J’ai remarqué par ailleurs qu’en cliquant sur ’non’ lors de la mise à jour d’un des onglet, la procédure de mise à jour s’interrompt et les onglets suivants ne sont pas mis à jour. Est-ce voulu ? sachant que la question est : voulez-vous mettre à jour l’onglet xyz? et non pas : voulez-vous stopper l’ensemble des mises à jour ?

Et enfin mes micro et nanoCap n’apparaissent pas dans l’onglet Capi alors qu’elles sont bien identifiées comme telles dans la colonne Z de l’onglet portefeuille….. le mystère reste entier.

Loin de moi l’idée de chipoter, le seul objectif est que cet outil (déjà extrêmement performant et utile en l’état) soit le plus parfait possible wink j’invite d’ailleurs l’ensemble des lecteurs, débutants ou chevronnés, à en faire l’acquisition, si ce n’est déjà fait, pour encore mieux peaufiner leur stratégie de gestion de portefeuille ; c’est dingue tout ce que cet outil permet de voir…


Peu de choses sont impossibles !  … mais à quel prix !

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#144 04/06/2011 07h44 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Bonjour ! Je prends note de tout ça. :-)

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#145 06/06/2011 08h42 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Modérateur
Réputation :   41 

Mon logiciel Excel (2007) m’embète un peu avec un remplissage automatique (j’ai pas eu le temps de relever le message exact);

Il semble que je n’ai plus ce problème si j’enregistre en Xlsporfolio en .xlsm ; est-ce que ça pourrait poser un problème lors de MAJ et de récupération de données du précedent fichier excel ?

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#146 06/06/2011 10h08 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Bonjour, je n’ai pas compris votre pb, mais si vous pensez que changer l’extension du fichier en xlsm le résout, vous pouvez le faire sans soucis !

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#147 06/06/2011 10h17 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Modérateur
Réputation :   41 

Ce message apparait avec le fichier excel d’origine, lorsque je veux effectuer le premier enregistrement sur mon PC au format "excel 97-2003"… Si j’enregistre au format .xlsm je n’ai pas ce message:

http://img822.imageshack.us/img822/673/pbportfolio.jpg

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Dernière modification par VerbalKint (06/06/2011 10h27)

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#148 06/06/2011 10h31 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Ok je vois. Donc effectivement, soit vous faites comme vous dites, soit simplement vous décochez la case "Vérifier la compatibilité…".

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#149 06/06/2011 10h35 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Philippe,

je crois que l’anomalie sur la comptabilisation des micro et nano caps n’est pas reglé dans l’onglet Capi…..

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#150 06/06/2011 10h49 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Oui. Désolé. Comme je n’ai pas de Nano-Cap, je suis passé à coté. :’-(

Dans le feuille Portefeuille, il faut faire un rechercher/remplacer, avec l’option "Tenir compte de la casse" sur toute la colonne Z "Capi." :

Rechercher Nano-cap, remplacez par Nano-Cap
Rechercher Micro-cap, remplacez par Micro-Cap

Ensuite à la prochaine actualisation de la feuille "PAR CAPI", tout sera bon.

Si vous n’y arrivez pas, écrivez-moi et je vous envois une version.

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