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Forums des investisseurs heureux

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#201 09/09/2011 13h43 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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snoobrouf a écrit :

j’ai un problème de mise à jour ce soir.

Ca devait être temporaire car ce matin ça marche.

Rapack a écrit :

J’ai exactement le même problème (et n’ai qu’une REITS diversified également) !

Je vous ai maillé une version corrigée.

LessIsMore a écrit :

Pouvez-vous me mailler et me rappeler votre prénom nom que je vous envoie la version corrigée ?

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#202 09/09/2011 23h28 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Ca fonctionne à nouveau parfaitement, merci pour le correctif smile

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#203 22/09/2011 15h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur le forum et je viens d’acheter xlsPortfolio.

Bravo à Philippe pour ce bel outil.

J’ai néanmoins quelques questions (d’avance, désolé si elles vous paraissent bêtes!)

1) Quel est l’intérêt de changer le cours d’un action après détachement du dividende (vidéo 1) par rapport à maj du portefeuille par bloomberg ?

2) La case rdt sur PRU est vide (pas de formule dans la case P3) est-ce normal ?

3) J’ai acheté hier des johson & jonhson à 64 ,15 $ et elles cotent ce jour 63  $ (bravo le timing… smile ) mais dans la colonne +/- value il y a -27% au lieu de -2% ? Pourquoi ?

4) J’ai aussi 2 certificats qui n’ont pas de code bloomberg. J’ai mis "0"  dans la colonne ticker bloomberg et je pense les mettrai à jour manuellement. Est-ce la bonne méthode ?

5) Enfin j’ai un petit bug dans l’onglet "par secteur" : Dans le tableau de gauche j’ai 9,5% pour santé mais il s’affiche 7% dans le camembert…

Voilà…

Merci pour votre aide

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#204 22/09/2011 16h08 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Shagrath a écrit :

1) Quel est l’intérêt de changer le cours d’un action après détachement du dividende (vidéo 1) par rapport à maj du portefeuille par bloomberg ?

Sauf erreur, je ne recommande pas de changer le cours de l’action, mais juste de mettre à jour la case Liquidité avec le cash perçu.

A aucun moment il n’est nécessaire de saisir manuellement le cours de l’action, c’est le principe de l’outil.

Shagrath a écrit :

2) La case rdt sur PRU est vide (pas de formule dans la case P3) est-ce normal ?

Oui le Rdt sur PRU est donné pour chaque action mais pas au niveau global. C’est sans intérêt de mon point de vue.

Shagrath a écrit :

3) J’ai acheté hier des johson & jonhson à 64 ,15 $ et elles cotent ce jour 63  $ (bravo le timing… smile ) mais dans la colonne +/- value il y a -27% au lieu de -2% ? Pourquoi ?

Probablement parce que vous avez renseigné votre PRU en USD et non en EUR.

Shagrath a écrit :

4) J’ai aussi 2 certificats qui n’ont pas de code bloomberg. J’ai mis "0"  dans la colonne ticker bloomberg et je pense les mettrai à jour manuellement. Est-ce la bonne méthode ?

Mettez plutôt un underscore (_) à la place du 0.

Shagrath a écrit :

5) Enfin j’ai un petit bug dans l’onglet "par secteur" : Dans le tableau de gauche j’ai 9,5% pour santé mais il s’affiche 7% dans le camembert…

C’est très étrange car le graphique reprend simplement les valeurs du tableau en les arrondissant. Cliquez sur le bouton "Maj Sectoriel" et si l’erreur persiste éventuellement renvoyez-moi le fichier.

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#205 22/09/2011 17h02 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bjr,

Merci pour cette réponse plus que rapide !

InvestisseurHeureux a écrit :

Sauf erreur, je ne recommande pas de changer le cours de l’action, mais juste de mettre à jour la case Liquidité avec le cash perçu. A aucun moment il n’est nécessaire de saisir manuellement le cours de l’action, c’est le principe de l’outil.

C’est ce que je comprends sur la Video 2 à environ 4m45…

InvestisseurHeureux a écrit :

Oui le Rdt sur PRU est donné pour chaque action mais pas au niveau global. C’est sans intérêt de mon point de vue.

Pourquoi selon vous pas d’intérêt ? Il me semble que savoir que son portefeuille à un rdt global de disons 6% me semble intéressant pour comparer à sa poche oblid/fd euro ou immobilier de son alloc stratégique…

InvestisseurHeureux a écrit :

Probablement parce que vous avez renseigné votre PRU en USD et non en EUR.

Bien vu… je n’ai pas été très malin sur ce coup là ! smile***

InvestisseurHeureux a écrit :

Mettez plutôt un underscore (_) à la place du 0.

Ok. Merci

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#206 23/09/2011 17h39 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Je suis nouvel utilisateur de cette feuille excel. Le produit répond bien à mes besoins et apres quelques cafouillages de départ j’ai pu remplir les lignes de mon portefeuille sauf 2 opour lesquelles je ne trouve pas le ticker Blomberg:

_ Telefonica (Ibex)
_ New Flyer Industries (NFI-UN.Toronto) le ticker ne fonctionne pas.

Merci de votre aide et bravo pour cette feuille tres pratique.

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#207 23/09/2011 18h08 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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#208 23/09/2011 18h09 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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le ticker bloomberg pour Telefonica est TEF:SM.

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#209 23/09/2011 20h47 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Je signale à nouveau ce probleme que je n’ai pas réussi à contourner

La mise a jour est interrompue tres rapidement:
Excel met à jour une ou deux valeurs et m’adresse le message suivant:

  VISUAL BASIC

"Erreur d’execution

"-2146697205(800c000b):"

       délai de l’operation expiré"

Je dois répeter de nombreuses fois la commande pour mettre a jour les 15 lignes du portefeuille.
Avez vous une solution?

Merci

Dernière modification par victor74 (29/09/2011 22h45)

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#210 28/09/2011 12h06 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,
je viens de saisir mon portif, mais je ne retrouve pas mes petits avec AFFINE, le div etait de memoire à 2.43 ? hors là si je divise le nombre de titres par ce qui me donne , il me sort un div de 3.04 ? quelqu’un aurait une explication ?

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#211 28/09/2011 12h17 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1309 

Le rdt sur dividende affiché est calculé d’après les dividendes versés sur les 12 derniers mois glissants.

Or, il y a eu un dividende exceptionnel de 0,58 € détaché le 25/10/2010 qui vient donc s’ajouter au dividende ordinaire de 2,43 € détaché le 16/05/2011.

A partir du 26/10/2011, le rdt sur dividende sur 12 mois glissant ne tiendra plus compte de ce dividende exceptionnel détaché le 25/10/2011 et de fait, vous retomberez sur vos petits.

Précisons que ceci ne fausse en rien les calculs de valeur de part, puisque le rendement sur dividende affiché l’est à titre informatif seulement.

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#212 28/09/2011 12h24 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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merci pour ces precisions…..

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#213 04/10/2011 10h18 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Pour ceux qui ont de la trésorerie en multi-devises, voici une astuce très simple pour la valoriser sur xlsPortfolio.

Il suffit de modifier le contenu de la cellule H4 (feuille PORTEFEUILLE) dans cet esprit :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_astuce_devise_1.jpg

La valeur DEVISES!B9 est issue du champ idoine dans la feuille DEVISES :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_astuce_devise_2.jpg

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#214 04/10/2011 12h04 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Une petite idée d’évolution sympa serait d’avoir le montant des dividendes par mois. C’est peut-être ardu à monter…
Sinon, dans la prochaine version, j’aimerais bien avoir un onglet vide (ou alors la possibilité d’en créer un).
A+
Motus.


À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham

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#215 05/10/2011 09h31 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Motus a écrit :

Une petite idée d’évolution sympa serait d’avoir le montant des dividendes par mois. C’est peut-être ardu à monter…

En automatique c’est impossible, car il n’y a pas de source vraiment fiable pour les dividendes internationaux.

Par un temps, je m’étais fait un petit fichier avec 12 colonnes (1 par mois), + 1 colonne fréquence du dividende + 1 colonne montant + 1 colonne mois de départ.

Je saisissais manuellement la fréquence, le mois de départ et le montant pour chaque valeur et ça me répartissais tout sur l’année pour toutes les valeurs, avec un total mensuel pour chaque mois.

Mais j’en devenais dingue, je finissais pas choisir mes valeurs en fonction du mois de dividendes pour percevoir un montant relativement élevé chaque mois. :-)

Et puis au final, ça n’apportait pas grand chose donc j’ai arrêté.

Motus a écrit :

Sinon, dans la prochaine version, j’aimerais bien avoir un onglet vide (ou alors la possibilité d’en créer un).

Envoyez-moi un petit mail avec un rappel de votre prénom/nom/email et je vous envois une version avec un onglet "NOTES PERSONNELLES".

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#216 05/10/2011 12h36 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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J’ai fait comme vous : le même tableau ! C’est amusant, c’est tout…

OK pour le mail.

Et merci.


À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham

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#217 22/10/2011 11h39 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour Philippe,
J’utilise votre feuille XLsPortfolio pour le suivi de mon portefeuille d’actions. Il est très pratique, c’est un bon outil de suivi.

Toutefois, il manque à mon sens, certains ratios qui permettraient aussi une ’évaluation’ facile et rapide des actions que nous avons en portefeuille. 

L’objectif de votre de votre feuille XLsPortfolio étant le suivi du portefeuille et pas un outil d’évaluation… je suis peut être hors sujet ?
Sinon, je continu et je vous explique ce que je souhaiterai voir apparaître . Dans un onglet on trouverait la comparaison de la ’valeur d’entreprise’ de nos actions par rapport à leurs concurrentes directes.

Méthodes d’évaluation retenue : L’approche par les multiples se base sur des critères de comparaisons.
Les multiples boursiers : - on sélectionne un groupe d’entreprises comparables (même secteur, position de marché équivalente, etc) - on détermine des multiples boursiers pour celles de ces entreprises qui sont cotées en bourse

Les multiples comparés - car ils me semblent pertinents – pourraient être :
La VE soit la Valeur d’entreprise (= capitalisation boursière + valeur de marché de la dette) / Chiffre d’affaires
et VE / EBITDA.
On pourra ainsi d’un simple coup d’œil estimer (à l’instant ’t’) nos valeurs par rapport à leur concurrents directs.

Pas besoin de gros développement informatique car Infinancials - Infinancials  fait ce travail pour nous et nous donne tous les ratios dont nous avons besoin. Il faut ’juste’ les réorienter sur XLPortfolio d’une façon ou d’une autre.

Voici un exemple pour Colgate Palmolive Co. Voilà ce que donne
Infinancials - Infinancials/en/market%20valuation,Colgate%20Palmolive%20Co.,30313NU.html
autre exemple pour Kraft Foods
Infinancials - Infinancials/en/market%20valuation,Kraft%20Foods,32739NU.html

Voilà !

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#218 22/10/2011 12h38 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Ce n’est pas si simple de récupérer les données de infinancials.com. :-)

Il faudrait une nouvelle feuille Excel plus orientée valorisation.

Peut-être pour plus tard. :-)

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#219 22/10/2011 13h02 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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On a ce type d’outils de manière automatique sur Googlefinance.
Exemple, ici pour Total : Total SA: EPA:FP quotes & news - Google Finance

Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, l’EV ne se calcule pas?
Petit + : c’est personnalisable

On a le même type d’outil sur morningstarUS : Morningstar.com Error Page

Enfin, ici : http://ycharts.com/industries/Food%20-% … e,revenues

On peut personnaliser selon de multiples critères.

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#220 04/11/2011 17h51 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour à tous,
Serait-ce possible avec xlsPortfolio d’avoir la bonne méthode pour modifier la parité d’EUR à CAD dans l’onglet devises, lorsque modifie les cellules, j’enregistre tout va bien, mais lorsque j’appuie sur MAJ Parités avec Yahoo tout revient en EUR.
Merci à tous pour votre aide.
Chamoispaisible

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#221 04/11/2011 18h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Je suis navré mais vous ne pouvez pas changer la devise de référence. Dans les macros c’est l’euro qui est programmé.

Vous êtes canadien et souhaiteriez pouvoir changer la devise de référence, c’est cela ?

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#222 04/11/2011 20h51 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour Investisseurheureux,
Merci de m’avoir répondu si rapidement, j’apprécie grandement.
Oui effectivement je suis Canadien (Un ancien Français quoi) 
Par contre, il y aurait-il possibilité de modifier les Macros???? Protéger?????
Merci beaucoup à l’avance

chamoispaisible

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#223 04/11/2011 21h15 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Salut à tous,

Je viens de voir dans mon compte titre : DROIT D’ATTRIBUTION BP PLC - CPN 02/11/2011

En faisant une recherche rapide, j’ai compris ce que cela signifiait mais j’ai quand même qqes questions.

Faut t’il faire qq’chose ou bien c’est automatique?

Question plus déstinée à Philippe : Que faire dans ce cas au niveau du fichier Portofolio?

Concernant Portofolio quand on fait un renforcement, vous rajoutez une ligne ou bien vous faites un moyenne des PRU?

Merci de vos réponses,

Bonne soirée

Cyrial

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#224 05/11/2011 10h38 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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chamoispaisible a écrit :

Par contre, il y aurait-il possibilité de modifier les Macros???? Protéger

Les macros sont volontairement protégées. Je reviens vers vous lundi/mardi avec une solution.

cyrial a écrit :

En faisant une recherche rapide, j’ai compris ce que cela signifiait mais j’ai quand même qqes questions.

Faut t’il faire qq’chose ou bien c’est automatique?

Je suppose que les droits en question font référence à un payement des dividendes en actions ou en cash. Pour BP l’option pas défaut c’est cash. Donc si vous ne faites rien vous serez payé en cash.

cyrial a écrit :

Concernant Portofolio quand on fait un renforcement, vous rajoutez une ligne ou bien vous faites un moyenne des PRU?

Il faut faire la moyenne des PRU et augmenter le nbr d’actions détenus. Normalement le PRU moyen est donné par votre courtier.

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#225 05/11/2011 16h21 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Rebonjour Investisseurheureux,

InvestisseurHeureux a écrit :

Les macros sont volontairement protégées. Je reviens vers vous lundi/mardi avec une solution.

Je vous le répète sincèrement j’apprécie grandement ce que vous faite pour nous et de l’intérêt remarquable que vous démontré
Par la même occasion, j’en profite pour vous dire que j’étudie en Litératie Financière du Collège de Rosemont à Montréal  Collège Rosemont -- Saisir l’avenir   et que ce sera plus facile pour moi d’en faire la promotion « avec tous les efforts que vous faite » pour que plusieurs puissent connaitre votre site Apprendre et optimiser - L’investisseur heureux  ici au Québec.
Merci à l’avance
chamoispaisible

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