LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Dav26 a écrit :

Est-ce possible de retrouver ces fonctionnalités pour les fonds/ETF à l’identique des actions?

Hélas non, car le FT, dont sont tirées les données, ne fournit plus les + haut et + bas à 52 semaines pour les fonds/ETF, comme vous pouvez le voir pour Carmignac Investissement, par exemple.

Curieusement le FT fournit bcp de données sur les fonds/ETF, mais plus celles-ci, qui me permettaient ensuite de construire la "réglette" de votre capture d’écran.

Bonjour

J’ai créé un PF fictif sur XL Porfolio et j’aimerais incorporer les dividendes cependant je ne les reçois pas sur mon compte (car le PF est fictif).

Avez vous une idée de comment incorporer ces liquidités ?

Je n’ai pas bien compris la notice d’XL portfolio sur ce point la. Quelque chose doit m’échapper …

si nous prenions par ex Investor News - MPC Container Ships

comment incorporer dans Xl Portfolio la distribution de div sur la période ou l’action est détenue dans le PF fictif ?

D’avance merci
Bonne fin de wk a tous,

Dernière modification par Aladdin (23/09/2023 23h10)

@bibike

C’est ce que je fais sur mes PF.
Néanmoins ici j’ai plusieurs points qui me dérangent :

- je dois tchecker l’ensemble du PF fictif sur le mois pour voir si il n’y a pas eu de dividendes versés.  J’aimerais pouvoir réduire le temps passé pour que ça soit moins chronophage et récurrent.
Si quelqu’un a une idée …?

- les « investors News » donne le montant versé par action. Je dois alors multiplier par le nombre de titre et convertir en euro. Pouls remplir la case H4. Cependant, si je fais la conversion 30 jours après il peut y avoir des variations dues aux devises. Ce qui fait, sur des devises volatiles et des périodes écartées de suivis, des approximations qui me semblent être importantes…

Bonne fin de wk !

C’est un peu hors sujet mais pour conclure avec ma recherche initiale j’ai abouti à la solution suivante.

Je ne souhaitais pas ouvrir chaque investor News alors j’ai recherché un site permettant de trouver le calendrier de dividendes.

Yahoo finance propose dans « données historiques » les dividendes d’un titre sur une période sélectionnée.

Le résultat de ma recherche sur le titre mentionné plus haut dans le fil:
Yahoo fait partie de la famille de marques Yahoo.
period1=1664582400&period2=1703980800&interval=capitalGain%7Cdiv%7Csplit&filter=div&frequency=1d&includeAdjustedClose=true

En 20 mn j’ai fait le tour du pf fictif (16 titres) pour 2023. Il suffit ensuite de rentrer dans xl portfolio comme mentionné au paravant par bibike

A défaut paramétrez le calendrier mensuel de dividendes dans xlsPortfolio (voir notice.., versement mensuel, annuel, trimestriel, personnalisé etc). Comme ça vous regardez juste le mois échu quelles sociétés sont censées avoir versées quelque chose. Et en plus cette fonction vous donne le montant du dividende (mais ça reste approximatif car c’est tiré de sites boursiers qui font souvent des erreurs).

#ténacité 😆

NB/ ce n’est pas automatique. Mais c’est ce que j’ai trouvé de plus efficient pour le moment

Dernière modification par Aladdin (01/10/2023 21h44)

Tout semble être rentré dans l’ordre… ça marche

Dernière modification par hertell (18/10/2023 18h25)

bonjour à tous,
J’ai un problème avec  xlsPortfolio qui se ferme suite à la MAJ du portefeuille vous aussi?

(le message serait utile dans le fil xlsPortfolio et non xlsValorisation, si un Administrateur veut bien le déplacer…désolé)

J’avais un problème de mise à jour des données il y a quelques jours, de manière aléatoire.
Après contact avec notre hôte, il m’a conseillé de "vérifier que vous utilisez bien la dernière version du logiciel et pour les actions, d’utiliser des tickers Yahoo plutôt que FT.
Ex: FDJ:PAR --> FDJ.PA"

Dont acte. J’ai en revanche gardé les Tickers FT pour les fonds/ETF.
A date, c’est OK pour moi en vérifiant par échantillonnage quelques tickers.

Bàv,

Dernière modification par Dav26 (29/01/2024 12h07)

Bonjour,

C’est que votre Excel est configuré avec le point comme décimal et la virgule comme séparateur de milliers, à l’anglo-saxonne.

Soit vous changez la configuration d’Excel, soit il faut modifier la cellule C23 de l’onglet DEVISES :