Ono Pharmaceutical (4528.TSE, JP3197600004)
Ono Pharmaceutical Co., Ltd., together with its subsidiaries, produces, purchases, and sells pharmaceuticals and diagnostic reagents worldwide. It offers Opdivo Intravenous Infusion and Kyprolis Intravenous Injection for malignant tumors; Emend capsules/Proemend intravenous injections for chemotherapy-induced nausea and vomiting; Demser capsules for the symptoms in patients with pheochromocytoma; and Mektovi, Velexbru, and Braftovi capsules for malignant tumors, as well as ADLUMIZ tablets for cancer cachexia. The company also provides Glactiv tablets for type 2 diabetes; Forxiga tablets for diabetes; Onoact Intravenous Infusion for tachyarrhythmia; Opalmon tablets to treat peripheral circulatory disorder; Coralan for chronic heart failure; Orencia injections for rheumatoid arthritis; Rivastach patches for Alzheimer's disease; Ongentys tablets for Parkinson's disease; Parsabiv, an intravenous infusion for dialysis patients; Staybla tablets for overactive …
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- Mid-Cap : 1 074 320 MJPY (6 446 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 0,2
IH Score : 8,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Soins de santé
Drug Manufacturers - General
Effectif : 3 761
Site Internet
Siège social : 8-2, Kyutaromachi 1-chome, Osaka, Japan, 541-8564
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ono Pharmaceutical
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ono Pharmaceutical Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 469 647 000 | 97,6% | 15,5% | 47,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,6 | 13,9 | - | 1,4 | 4,8 | 1,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 36% | 26% | 16,8% | 12,5% | 7,3% | 11,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 273,5 JPY | 2 742,7 | 2 409,1 | 2 604,0 | 2 232,5 | 2 966,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ono Pharmaceutical Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ono Pharmaceutical Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,6% | -5,2% | -7,5% | -12,2% | -7,7% | -25,3% | -10,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -4,9% | +34,9% | +1,0% | +12,1% | -48,9% | +3,4% | +68,5% |
Équipe de direction d’Ono Pharmaceutical Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyo Sagara | CEO, President & Representative Director | 66 | Masaki Ito | Corp. Offcr. and Div. Dir. of Corp. Strategy & Planning, Bus. Mgmt., Fin. & Acc. Dept. and Corp. Tax | - |
| Takehiro Yamada | Corporate Officer & Senior Director of Risk & Compliance Mgmt. Dept. and Risk Mgmt. Promotion Office | - | Masayuki Tanigawa | Corporate Officer & Executive Director of Corporate Development & Strategy | - |
| Toichi Takino Ph.D. | Senior Managing Executive Officer, Head of Research Division & Director | 56 | Toshihiro Tsujinaka | Sr. EO, Executive Director of Sustainability Promotion Corporate Strategy & Planning and Director | 60 |
| Hiromu Habashita Ph.D. | Corporate Officer, Dep. Executive Dir. of Discovery & Research and Research Center of Immunology | - | Kiyoaki Idemitsu | Managing Executive Officer, GM of Development Division & Director | 60 |
| Shinji Takai M.D., Ph.D. | Corporate Officer & Head of Medical Affairs | - | Satoshi Takahagi | Corporate Officer and Executive Director of Sales, Marketing & Primary Care Business Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ono Pharmaceutical Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1,7 | 16,9 | 14,1 | 1 | 32,2 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Ono Pharmaceutical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Ono Pharmaceutical Ltd
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Fondamentaux d’Ono Pharmaceutical Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 292 420 | 309 284 | 361 361 | 447 187 | 502 672 | +5,8% | +16,8% | +23,8% | +12,4% | |
| EBITDA | 94 755 | 116 847 | 123 620 | 161 896 | 181 242 | +23,3% | +5,8% | +31,0% | +11,9% | |
| Résultat opérationnel | 77 491 | 98 330 | 103 195 | 141 963 | 163 102 | +26,9% | +4,9% | +37,6% | +14,9% | |
| Résultat net | 59 704 | 75 425 | 80 519 | 112 723 | - | +26,3% | +6,8% | +40,0% | - | |
| Free Cash Flow | 51 712 | 53 684 | 49 552 | 145 113 | 89 831 | +3,8% | -7,7% | +192,8% | -38,1% | |
| Marge de FCF | 18% | 17% | 14% | 32% | 18% | -1,8% | -21,0% | +136,6% | -44,9% | |
| ROIC | - | 12% | 12% | 16% | 17% | - | 0% | +30,1% | +4,0% | |
| CROIC | - | 9% | 8% | 21% | 12% | - | -14,4% | +170,6% | -43,6% | |
| Taux d’imposition | 25% | 25% | 23% | 21% | 22% | +1,3% | -7,9% | -8,0% | +2,2% | |
| Capital investi | 564 672 | 637 570 | 658 207 | 744 359 | 795 271 | +12,9% | +3,2% | +13,1% | +6,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 504,0 | 499,2 | 496,5 | 488,4 | 480,0 | -1,0% | -0,5% | -1,6% | -1,7% | |
| EBITDA par action | 188,0 | 234,1 | 249,0 | 331,5 | 377,6 | +24,5% | +6,4% | +33,2% | +13,9% | |
| Bénéfices par action | 118,4 | 151,1 | 162,2 | 230,8 | - | +27,6% | +7,3% | +42,3% | - | |
| Free Cash Flow par action | 102,6 | 107,5 | 99,8 | 297,1 | 187,1 | +4,8% | -7,2% | +197,8% | -37,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Ono Pharmaceutical Ltd
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Ratio de profitabilité d’Ono Pharmaceutical Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 73% | 72% | 74% | 75% | 75% | -0,9% | +2,5% | +1,7% | -0,9% | |
| Marge d’EBITDA | 32% | 38% | 34% | 36% | 36% | +16,6% | -9,5% | +5,8% | -0,4% | |
| Marge opérationnelle | 26% | 32% | 29% | 32% | 32% | +20,0% | -10,2% | +11,2% | +2,2% | |
| Marge bénéficiaire | 20% | 24% | 22% | 25% | - | +19,4% | -8,6% | +13,1% | - | |
| Marge de FCF | 18% | 17% | 14% | 32% | 18% | -1,8% | -21,0% | +136,6% | -44,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 10,6% | 10,8% | 13,9% | - | - | +2,0% | +28,3% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,6% | 12,5% | 16,1% | - | - | -1,0% | +29,3% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 12% | 16% | 17% | - | 0% | +30,1% | +4,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | 8% | 21% | 12% | - | -14,4% | +170,6% | -43,6% |
Ratios de solvabilité d’Ono Pharmaceutical Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 2,3 | 2,9 | +4,0% | +62,8% | -31,0% | +28,6% | |
| Liquidité générale | 2,5 | 2,6 | 4,3 | 2,8 | 4,0 | +7,1% | +61,5% | -34,2% | +42,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,0 | -0,9 | -0,9 | -1,0 | -0,9 | -15,0% | +5,3% | +7,7% | -9,6% | |
| Dette sur actifs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16,6% | +14,9% | -9,4% | -10,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -18,2% | +10,2% | -4,3% | -13,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 112,1 | 852,9 | 141,4 | 177,3 | 791,4 | +660,6% | -83,4% | +25,4% | +346,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 95,3 | 737,4 | 121,2 | 158,2 | 712,2 | +673,7% | -83,6% | +30,6% | +350,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 87,8 | 540,0 | 70,7 | 174,8 | 483,2 | +515,3% | -86,9% | +147,1% | +176,4% | |
| Coût de la dette | - | 6,5% | 40,4% | 38,1% | 9,5% | - | +521,3% | -5,7% | -75,0% |
Graphique des dividendes d’Ono Pharmaceutical Ltd
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Ratios de distribution d’Ono Pharmaceutical Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 59 704 | 75 425 | 80 519 | 112 723 | - | +26,3% | +6,8% | +40,0% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 51 712 | 53 684 | 49 552 | 145 113 | 89 831 | +3,8% | -7,7% | +192,8% | -38,1% | |
| Dividende payé | -22 775 | -22 449 | -27 666 | -29 742 | -37 183 | -1,4% | +23,2% | +7,5% | -225,0% | |
| Distribution sur résultat net | 38% | 30% | 34% | 26% | - | -22,0% | +15,4% | -23,2% | - | |
| Distribution sur FCF | 44% | 42% | 56% | 20% | 41% | -5,1% | +33,5% | -63,3% | +102,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ono Pharmaceutical Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ono Pharmaceutical Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 152 | 167 | 163 | 149 | 140 | +9,9% | -2,3% | -8,9% | -6,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 96 | 99 | 101 | 93 | 99 | +3,7% | +1,4% | -7,4% | +5,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 156 | 189 | 216 | 169 | - | +21,1% | +14,4% | -21,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 111 | 75 | 26 | 69 | - | -31,9% | -65,1% | +162,8% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | -4,6% | +18,0% | +3,7% | +8,6% | |
| Frais généraux sur CP | 12% | 11% | 12% | 12% | - | -9,5% | +7,9% | +2,7% | - | |
| Frais généraux sur CA | 23% | 22% | 21% | 20% | - | -3,3% | -4,7% | -6,2% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Ono Pharmaceutical Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | = | +0,5 | = | 0,75 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | = | +0,25 | = | 0,88 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 8,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Ono Pharmaceutical Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | = | +1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | +3 | +2 | +1 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Ono Pharmaceutical Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | +3,7% | +41,4% | -13,6% | +34,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | +0,3% | +11,7% | -7,8% | +4,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | +13,1% | +5,9% | +14,3% | +9,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | -4,6% | +18,0% | +3,7% | +8,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ono Pharmaceutical Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ono Pharmaceutical
Dividendes par action détachés par Ono Pharmaceutical Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 33,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ono Pharmaceutical Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 292 420 | 309 284 | 361 361 | 447 187 | 502 672 | +5,8% | +16,8% | +23,8% | +12,4% | |
| Charges d'exploitation | -135 866 | -125 381 | -164 654 | -195 161 | -212 444 | -7,7% | +31,3% | +18,5% | +8,9% | |
| dont Coût des ventes | -79 063 | -85 573 | -93 511 | -110 062 | -127 126 | +8,2% | +9,3% | +17,7% | +15,5% | |
| dont Frais généraux | -67 679 | -69 230 | -77 057 | -89 486 | - | +2,3% | +11,3% | +16,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 77 491 | 98 330 | 103 195 | 141 963 | 163 102 | +26,9% | +4,9% | +37,6% | +14,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 987 | 2 166 | -5 790 | -6 513 | 631 | +9,0% | -367,3% | +12,5% | -109,7% | |
| Charge d'intérêt | -845 | -137 | -874 | -913 | -229 | -83,8% | +538,0% | +4,5% | -74,9% | |
| Résultat avant impôts | 79 696 | 100 890 | 105 025 | 143 532 | 163 733 | +26,6% | +4,1% | +36,7% | +14,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 808 | -25 392 | -24 340 | -30 619 | -35 694 | +28,2% | -4,1% | +25,8% | +16,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 59 704 | 75 425 | 80 519 | 112 723 | - | +26,3% | +6,8% | +40,0% | - | |
| EBITDA | 94 755 | 116 847 | 123 620 | 161 896 | 181 242 | +23,3% | +5,8% | +31,0% | +11,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 58 231 | 73 582 | 79 279 | 111 679 | 127 546 | +26,4% | +7,7% | +40,9% | +14,2% | |
| Taux d’imposition | 25% | 25% | 23% | 21% | 22% | +1,3% | -7,9% | -8,0% | +2,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 580,1 | 619,6 | 727,8 | 915,7 | 1 047,1 | +6,8% | +17,5% | +25,8% | +14,4% | |
| EBITDA par action | 188,0 | 234,1 | 249,0 | 331,5 | 377,6 | +24,5% | +6,4% | +33,2% | +13,9% | |
| Bénéfices par action | 118,4 | 151,1 | 162,2 | 230,8 | - | +27,6% | +7,3% | +42,3% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ono Pharmaceutical Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 225 222 | 247 642 | 281 266 | 345 101 | 413 596 | +10,0% | +13,6% | +22,7% | +19,8% | |
| dont Trésorerie | 69 005 | 61 045 | 69 112 | 96 135 | 166 141 | -11,5% | +13,2% | +39,1% | +72,8% | |
| dont Placements à CT | 31 414 | 43 930 | 47 857 | 68 154 | - | +39,8% | +8,9% | +42,4% | - | |
| dont Créances clients | 76 834 | 84 269 | 99 788 | 114 396 | 136 066 | +9,7% | +18,4% | +14,6% | +18,9% | |
| dont Stock | 32 906 | 39 151 | 41 817 | 44 814 | 48 629 | +19,0% | +6,8% | +7,2% | +8,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 114 628 | 113 866 | 112 131 | 108 420 | - | -0,7% | -1,5% | -3,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 66 436 | 70 322 | 64 734 | 69 134 | - | +5,8% | -7,9% | +6,8% | - | |
| Actifs totaux | 673 444 | 746 842 | 739 203 | 882 437 | 913 668 | +10,9% | -1,0% | +19,4% | +3,5% | |
| Passifs courants | 91 329 | 93 733 | 65 926 | 122 929 | 103 624 | +2,6% | -29,7% | +86,5% | -15,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 34 439 | 39 163 | 49 689 | 66 794 | 60 691 | +13,7% | +26,9% | +34,4% | -9,1% | |
| dont Dette à court terme | 2 188 | 2 023 | 2 301 | 2 490 | 2 310 | -7,5% | +13,7% | +8,2% | -7,2% | |
| Dette à long terme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 105 422 | 105 685 | 77 529 | 134 624 | 115 063 | +0,2% | -26,6% | +73,6% | -14,5% | |
| Action ordinaire | 17 358 | 17 358 | 17 358 | 17 358 | 17 358 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 524 605 | 583 363 | 644 754 | 709 890 | 768 183 | +11,2% | +10,5% | +10,1% | +8,2% | |
| Capitaux propres | 562 484 | 635 547 | 655 906 | 741 869 | 792 961 | +13,0% | +3,2% | +13,1% | +6,9% | |
| Dette portant intérets | 2 188 | 2 023 | 2 301 | 2 490 | 2 310 | -7,5% | +13,7% | +8,2% | -7,2% | |
| Dette nette | -98 231 | -102 952 | -114 668 | -161 799 | -163 831 | +4,8% | +11,4% | +41,1% | +1,3% | |
| Fonds de roulement | 133 893 | 153 909 | 215 340 | 222 172 | 309 972 | +14,9% | +39,9% | +3,2% | +39,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 504,0 | 499,2 | 496,5 | 488,4 | 480,0 | -1,0% | -0,5% | -1,6% | -1,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ono Pharmaceutical Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 79 696 | 100 890 | 105 025 | 143 532 | 127 978 | +26,6% | +4,1% | +36,7% | -10,8% | |
| Dépréciation | 14 214 | 15 820 | 17 721 | 17 451 | 18 140 | +11,3% | +12,0% | -1,5% | +3,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -25 540 | -31 750 | -30 880 | - | - | +24,3% | -2,7% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -793 | -7 179 | -15 283 | -14 513 | -19 782 | +805,3% | +112,9% | -5,0% | +36,3% | |
| Ajust. des stocks | -173 | -6 107 | -2 464 | -2 945 | -3 420 | +3 430,1% | -59,7% | +19,5% | +16,1% | |
| Autres flux opérationnels | 4 761 | -4 058 | -20 467 | - | - | -185,2% | +404,4% | - | - | |
| Flux opérationnel | 74 157 | 73 977 | 61 829 | 159 610 | 110 660 | -0,2% | -16,4% | +158,1% | -30,7% | |
| Dépenses d’investissement | 22 445 | 20 293 | 12 277 | 14 497 | 20 829 | -9,6% | -39,5% | +18,1% | +43,7% | |
| Investissements | 11 439 | -36 866 | 19 969 | -100 259 | - | -422,3% | -154,2% | -602,1% | - | |
| Flux d’investissement | -10 234 | -57 586 | 6 038 | -100 259 | - | +462,7% | -110,5% | -1 760,5% | - | |
| Dividendes payés | 22 775 | 22 449 | 27 666 | 29 742 | -37 183 | -1,4% | +23,2% | +7,5% | -225,0% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -54 721 | -24 754 | -60 237 | -32 484 | -89 848 | -54,8% | +143,3% | -46,1% | +176,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 9 024 | -7 960 | 8 067 | 27 023 | 70 006 | -188,2% | -201,3% | +235,0% | +159,1% | |
| Free Cash Flow par action | 102,6 | 107,5 | 99,8 | 297,1 | 187,1 | +4,8% | -7,2% | +197,8% | -37,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ono Pharmaceutical Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 108 167 | 120 016 | 138 697 | 131 191 | 112 769 | +11,0% | +15,6% | -5,4% | -14,0% | |
| Charges d'exploitation | -62 517 | -48 497 | -48 415 | -52 903 | -62 656 | -22,4% | -0,2% | +9,3% | +18,4% | |
| dont Coût des ventes | -26 275 | -30 171 | -34 594 | -30 697 | -31 664 | +14,8% | +14,7% | -11,3% | +3,2% | |
| dont Frais généraux | -23 339 | -23 483 | -24 121 | -25 691 | - | +0,6% | +2,7% | +6,5% | - | |
| Résultat opérationnel | 19 373 | 41 348 | 55 688 | 47 590 | 18 449 | +113,4% | +34,7% | -14,5% | -61,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -220 | 1 030 | 1 230 | 406 | -2 004 | -568,2% | +19,4% | -67,0% | -593,6% | |
| Charge d'intérêt | -289 | -241 | -20 | -1 106 | - | -16,6% | -91,7% | +5 430,0% | - | |
| Résultat avant impôts | 19 153 | 42 378 | 56 918 | 47 996 | 16 445 | +121,3% | +34,3% | -15,7% | -65,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 068 | -10 560 | -14 216 | -11 906 | -988 | +410,6% | +34,6% | -16,2% | -108,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 17 067 | 31 818 | - | - | - | +86,4% | - | - | - | |
| EBITDA | 23 940 | 47 149 | 61 494 | 53 445 | 23 160 | +96,9% | +30,4% | -13,1% | -56,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 17 281 | 31 045 | 41 779 | 35 785 | 17 341 | +79,6% | +34,6% | -14,3% | -51,5% | |
| Taux d’imposition | 11% | 25% | 25% | 25% | 6% | +130,8% | +0,2% | -0,7% | -75,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 221,4 | 245,8 | 286,6 | 275,7 | - | +11,0% | +16,6% | -3,8% | - | |
| EBITDA par action | 49,0 | 96,5 | 127,1 | 112,3 | - | +97,0% | +31,6% | -11,6% | - | |
| Bénéfices par action | 34,9 | 65,2 | - | - | - | +86,5% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ono Pharmaceutical Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 345 101 | 326 145 | 355 271 | 354 272 | 413 596 | -5,5% | +8,9% | -0,3% | +16,7% | |
| dont Trésorerie | 96 135 | 60 433 | 107 704 | 102 247 | 166 141 | -37,1% | +78,2% | -5,1% | +62,5% | |
| dont Placements à CT | 68 154 | 68 361 | 33 429 | 33 309 | - | +0,3% | -51,1% | -0,4% | - | |
| dont Créances clients | 114 396 | 123 518 | 141 668 | 150 497 | 136 066 | +8,0% | +14,7% | +6,2% | -9,6% | |
| dont Stock | 44 814 | 50 390 | 48 588 | 46 416 | 48 629 | +12,4% | -3,6% | -4,5% | +4,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 108 420 | 107 466 | - | - | - | -0,9% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 69 134 | 67 518 | 60 399 | 58 987 | - | -2,3% | -10,5% | -2,3% | - | |
| Actifs totaux | 882 437 | 871 878 | 895 918 | 891 725 | 913 668 | -1,2% | +2,8% | -0,5% | +2,5% | |
| Passifs courants | 122 929 | 91 513 | 101 023 | 89 708 | 103 624 | -25,6% | +10,4% | -11,2% | +15,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 66 794 | 51 898 | 52 973 | 53 112 | 60 691 | -22,3% | +2,1% | +0,3% | +14,3% | |
| dont Dette à court terme | 2 490 | 2 433 | 2 338 | 2 266 | 2 310 | -2,3% | -3,9% | -3,1% | +1,9% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 134 624 | 103 430 | 112 630 | 101 045 | 115 063 | -23,2% | +8,9% | -10,3% | +13,9% | |
| Action ordinaire | 17 358 | 17 358 | 17 358 | 17 358 | 17 358 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 709 890 | 723 741 | 767 335 | 784 218 | 768 183 | +2,0% | +6,0% | +2,2% | -2,0% | |
| Capitaux propres | 741 869 | 762 487 | 777 290 | 784 657 | 792 961 | +2,8% | +1,9% | +0,9% | +1,1% | |
| Dette portant intérets | 2 490 | 2 433 | 2 338 | 2 266 | 2 310 | -2,3% | -3,9% | -3,1% | +1,9% | |
| Dette nette | -161 799 | -126 361 | -138 795 | -133 290 | -163 831 | -21,9% | +9,8% | -4,0% | +22,9% | |
| Fonds de roulement | 222 172 | 234 632 | 254 248 | 264 564 | 309 972 | +5,6% | +8,4% | +4,1% | +17,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 488,5 | 488,4 | 483,9 | 475,8 | - | 0% | -0,9% | -1,7% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ono Pharmaceutical Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 153 | 42 378 | 56 918 | 47 996 | 17 434 | +121,3% | +34,3% | -15,7% | -63,7% | |
| Dépréciation | 4 498 | 4 530 | 4 556 | 4 343 | 4 711 | +0,7% | +0,6% | -4,7% | +8,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 9 305 | -8 111 | -17 881 | -8 704 | 14 914 | -187,2% | +120,5% | -51,3% | -271,3% | |
| Ajust. des stocks | -19 | -5 316 | 1 840 | 2 146 | -2 090 | +27 878,9% | -134,6% | +16,6% | -197,4% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 44 546 | -9 638 | 46 359 | 24 777 | 49 162 | -121,6% | -581,0% | -46,6% | +98,4% | |
| Dépenses d’investissement | 4 450 | 7 742 | 1 149 | 1 402 | 10 536 | +74,0% | -85,2% | +22,0% | +651,5% | |
| Investissements | -55 407 | -9 190 | 29 903 | -1 340 | - | -83,4% | -425,4% | -104,5% | - | |
| Flux d’investissement | -100 259 | -9 190 | - | - | - | -90,8% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 942 | 16 827 | 1 222 | -18 103 | -1 031 | +1 686,3% | -92,7% | -1 581,4% | -94,3% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -1 612 | -17 536 | -29 111 | -28 711 | -14 490 | +987,8% | +66,0% | -1,4% | -49,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -12 458 | -35 702 | 47 271 | -5 457 | 63 894 | +186,6% | -232,4% | -111,5% | -1 270,9% | |
| Free Cash Flow par action | 82,1 | -35,6 | 93,4 | 49,1 | - | -143,4% | -362,5% | -47,4% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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