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Xenia Hotels & Resorts (XHR.US)

Xenia Hotels & Resorts, Inc. is a self-advised and self-administered REIT that invests primarily in uniquely positioned luxury and upper upscale hotels and resorts, with a focus on the top 25 U.S. lodging markets as well as key leisure destinations in the United States. The Company owns 40 hotels comprising 11,167 rooms across 17 states. Xenia's hotels are primarily in the luxury and upper upscale segments, and operated and/or licensed by industry leaders such as Marriott, Hyatt, Kimpton, Fairmont, Loews, and Hilton, as well as leading independent management companies including The Kessler Collection, Sage Hospitality, and Davidson Hotels & Resorts.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Xenia Hotels & Resorts    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Xenia Hotels & Resorts, Inc    (US9840171030)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 29,5 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,2 masqué 19,8 20,7 18,9 23,3

 

Graphique des profits et résultats de Xenia Hotels & Resorts, Inc

Fondamentaux de Xenia Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 926 976 950 945 1 058  +5,5% -2,7% -0,5% +11,9%
EBITDA 277 277 278 252 285  +0% +0,2% -9,5% +13,4%
Résultat opérationnel 94 131 125 107 127  +39,1% -4,6% -14,4% +18,9%
Résultat net 35 89 85 98 193  +155,5% -3,6% +15,1% +96,4%
Free Cash Flow 134 139 171 126 146  +3,7% +22,5% -25,9% +15,5%
Marge de FCF 15% 14% 18% 13% 14%  -1,7% +25,9% -25,5% +3,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 7% 6% 7% 3%  -54,4% -16,2% +30,4% -59,4%
Capital investi 4 010 3 917 3 784 4 260 2 979  -2,3% -3,4% +12,6% -30,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Xenia Hotels & Resorts, Inc

Ratio de profitabilité de Xenia Hotels & Resorts, Inc    (US9840171030)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 14% 31% 32% 31% 30%  +116,9% +2,7% -4,1% -3,2%
Marge d’EBITDA 30% 28% 29% 27% 27%  -5,1% +2,9% -9,0% +1,3%
Marge opérationnelle 10% 13% 13% 11% 12%  +31,9% -2,0% -14,0% +6,2%
Marge bénéficiaire 4% 9% 9% 10% 18%  +142,3% -1,0% +15,7% +75,4%
Marge de FCF 15% 14% 18% 13% 14%  -1,7% +25,9% -25,5% +3,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 2,9% 3,3% 6,1%  - -2,1% +13,0% +86,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 5,1% 6,1% 11,2%  - -6,9% +19,1% +85,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Xenia Hotels & Resorts, Inc    (US9840171030)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,5 1,6 3,0 1,6 1,1  +7,8% +92,7% -48,8% -30,5%
Liquidité générale 2,2 3,5 3,1 3,1 1,8  +59,0% -11,5% -0,2% -41,8%
Dette nette sur EBITDA 8,1 7,2 6,7 10,0 3,7  -11,3% -6,3% +48,7% -62,7%
Dette sur actifs 84% 73% 75% 85% 36%  -13,6% +3,4% +12,7% -57,1%
Dette sur capitaux propres 164% 127% 132% 164% 63%  -22,8% +4,3% +23,9% -61,3%
Couverture par l’EBITDA 4,8 5,5 5,8 5,4 5,5  +13,0% +5,8% -5,9% +2,1%
   ∼ par l’EBIT 1,7 2,6 2,6 2,3 2,5  +48,7% +0,7% -11,0% +7,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 3,8 4,8 4,6 4,9  +20,1% +25,5% -3,6% +7,6%
Coût de la dette - 2,2% 2,2% 1,9% 2,7%  - +2,1% -12,9% +40,2%

 

Graphique des dividendes de Xenia Hotels & Resorts, Inc

Ratios de distribution de Xenia Hotels & Resorts, Inc    (US9840171030)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 35 89 85 98 193  +155,5% -3,6% +15,1% +96,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 134 139 171 126 146  +3,7% +22,5% -25,9% +15,5%
Dividende payé -4 169 -91 -115 -118 -122  -97,8% +26,2% +2,9% +2,8%
Distribution sur résultat net 12 021% 103% 135% 121% 63%  -99,1% +31,0% -10,6% -47,7%
Distribution sur FCF 3 103% 66% 67% 94% 83%  -97,9% +3,0% +38,9% -11,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Xenia Hotels & Resorts, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Xenia Hotels & Resorts, Inc    (US9840171030)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 9 9 9 14 12  -9,3% +2,8% +58,5% -14,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 9 9 14 12  - +2,8% +58,5% -14,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +3,7% +2,3% -8,7% +10,0%
Frais généraux sur CP 3% 1% 2% 2% 2%  -44,9% +18,8% +13,0% -14,5%
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 3% 3%  -40,5% +15,2% +12,5% -13,8%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Xenia Hotels & Resorts, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Xenia Hotels & Resorts, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Xenia Hotels & Resorts, Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Xenia Hotels & Resorts, Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,28--0,28--0,28--0,28
2018--0,28--0,28--0,28--0,28
2017--0,28--0,28--0,28--0,28
2016--0,28--0,28--0,28--0,28
2015--0,15--0,23--0,23--0,23

 

Comptes de résultat simplifiés de Xenia Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 926 976 950 945 1 058  +5,5% -2,7% -0,5% +11,9%
Charges d'exploitation -827 -845 -825 -838 -931  +2,2% -2,4% +1,6% +11,1%
   dont Coût des ventes -792 -671 -645 -654 -742  -15,3% -3,9% +1,4% +13,5%
   dont Frais généraux -40 -25 -28 -32 -30  -37,3% +12,1% +12,0% -3,5%
Résultat opérationnel 94 131 125 107 127  +39,1% -4,6% -14,4% +18,9%
Autres revenus/frais nets -59 -36 -33 2 77  -39,8% -6,9% -105,3% +4 304,2%
Charge d'intérêt -57 -51 -48 -46 -51  -188,5% -5,3% -3,8% +11,0%
Résultat avant impôts 41 95 92 109 205  +135,4% -3,8% +18,3% +88,2%
Impôts sur les bénéfices -6 -6 -5 -8 -6  +7,3% -19,3% +54,3% -23,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 89 85 98 193  +155,5% -3,6% +15,1% +96,4%
 
EBITDA 277 277 278 252 285  +0% +0,2% -9,5% +13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 81 122 118 99 123  +51,9% -3,6% -15,9% +24,3%
Taux d’imposition 14% 7% 6% 7% 3%  -54,4% -16,2% +30,4% -59,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de Xenia Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 412 492 315 330 209  +19,6% -36,0% +4,8% -36,6%
   dont Trésorerie 163 122 216 72 91  -25,1% +76,9% -66,7% +27,2%
   dont Placements à CT 87 77 71 59 -  -11,5% -8,2% -17,5% -
   dont Créances clients 24 23 23 36 35  -4,3% +0,1% +57,7% -4,0%
   dont Stock - 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 449 2 415 2 444 2 691 2 875  -1,4% +1,2% +10,1% +6,8%
Écart d'acquisitions 42 42 42 40 34  0% 0% -5,4% -13,7%
Biens incorporels 65 4 35 23 23  -94,0% +796,1% -33,6% +0,1%
Actifs totaux 2 956 3 006 2 860 3 115 3 170  +1,7% -4,8% +8,9% +1,8%
 
Passifs courants 187 141 102 107 117  -24,8% -27,7% +5,0% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 88 78 72 77 85  -11,2% -8,3% +7,0% +10,3%
   dont Dette à court terme 1 198 1 095 1 077 1 323 -  -8,6% -1,6% +22,8% -
Dette à long terme 1 295 1 095 1 077 1 323 1 155  -15,5% -1,6% +22,8% -12,7%
Passifs totaux 1 435 1 263 1 209 1 470 1 317  -12,0% -4,3% +21,6% -10,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% -4,4% 0% +5,4%
Bénéfices non répartis -264 0 -302 -321 -  - - +6,3% -
Capitaux propres 1 517 1 727 1 630 1 615 1 824  +13,9% -5,7% -0,9% +12,9%
 
Dettes portant intérets 2 493 2 190 2 154 2 645 1 155  -12,2% -1,6% +22,8% -56,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Xenia Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 110 89 86 99 194  -19,2% -3,3% +15,1% +95,9%
 
Dépréciation 178 146 153 145 158  -17,6% +4,5% -5,4% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets -129 -26 -1 -26 -106  -80,2% -94,5% +1 746,7% +309,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 -0 1 -2 4  -133,6% -534,9% -229,9% -315,0%
Ajust. des stocks - 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 16 -10 -1 8 3  -160,2% -87,7% -790,2% -59,9%
Flux opérationnel 182 193 229 213 254  +6,3% +18,9% -7,2% +19,4%
 
Dépenses d’investissement 47 54 59 86 108  +13,8% +9,4% +46,9% +25,2%
Investissements -0 -20 - - -  +66 566,7% - - -
Flux d’investissement 828 -221 101 -488 -50  -126,7% -145,6% -583,8% -89,8%
 
Dividendes payés -4 169 -91 -115 -118 -122  -97,8% +26,2% +2,9% +2,8%
Emprunts nets -538 -69 -48 246 -168  -87,1% -31,5% -618,4% -168,0%
Flux de financement -935 -23 -243 118 -173  -97,6% +972,7% -148,6% -246,6%
 
Variation nette de la trésorerie 74 -51 87 -157 31  -168,5% -272,5% -279,5% -119,9%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.