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Pebblebrook Hotel Trust (PEB.US)

Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) is a publicly-traded real estate investment trust (“REIT”) and the largest owner of urban and resort lifestyle hotels in the United States. The Company owns 57 hotels, totaling approximately 14,100 guestrooms across 16 urban and resort markets, with a focus on the west coast gateway cities.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Pebblebrook Hotel Trust    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum de Pebblebrook Hotel Trust    (US70509V1008)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 88,9 0,5 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,9 masqué 25,1 26,3 23,5 34,4

 

Graphique des profits et résultats de Pebblebrook Hotel Trust

Fondamentaux de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 611 777 814 769 829  +27,1% +4,8% -5,5% +7,7%
EBITDA 170 231 252 229 240  +36,0% +9,0% -9,1% +5,0%
Résultat opérationnel 104 135 149 127 132  +29,9% +10,6% -15,2% +4,1%
Résultat net 48 68 46 83 -4  +42,9% -31,9% +79,4% -105,3%
Free Cash Flow 160 220 240 194 136  +37,7% +8,8% -19,3% -30,0%
Marge de FCF 26% 28% 29% 25% 16%  +8,3% +3,9% -14,6% -35,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 3% 0% 0% 12%  -37,3% -93,2% -0,7% +6 290,5%
Capital investi 2 616 2 864 2 602 3 269 6 507  +9,5% -9,1% +25,7% +99,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pebblebrook Hotel Trust

Ratio de profitabilité de Pebblebrook Hotel Trust    (US70509V1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 46% 34% 34% 33% 32%  -27,4% +1,8% -4,3% -3,5%
Marge d’EBITDA 28% 30% 31% 30% 29%  +7,0% +4,1% -3,8% -2,6%
Marge opérationnelle 17% 17% 18% 16% 16%  +2,2% +5,6% -10,3% -3,4%
Marge bénéficiaire 8% 9% 6% 11% -1%  +12,4% -35,1% +89,9% -104,9%
Marge de FCF 26% 28% 29% 25% 16%  +8,3% +3,9% -14,6% -35,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 1,6% 3,1% -0,1%  - -32,4% +95,0% -103,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,9% 2,8% 5,4% -0,2%  - -28,4% +94,4% -103,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pebblebrook Hotel Trust    (US70509V1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4  -52,7% +15,0% +31,1% -0,1%
Liquidité générale 0,7 0,4 0,4 0,6 0,6  -43,0% +3,2% +43,3% -0,1%
Dette nette sur EBITDA 4,5 4,6 3,8 7,6 11,1  +2,8% -18,1% +100,1% +46,0%
Dette sur actifs 30% 36% 35% 68% 39%  +20,0% -1,9% +92,7% -42,4%
Dette sur capitaux propres 47% 63% 62% 118% 73%  +34,2% -1,3% +90,4% -38,1%
Couverture par l’EBITDA 6,3 6,0 5,8 6,1 4,5  -5,1% -3,1% +6,3% -27,4%
   ∼ par l’EBIT 3,7 3,5 3,4 3,4 2,4  -7,2% -1,7% -0,9% -28,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 5,7 5,5 5,2 2,5  -4,5% -3,3% -5,6% -51,5%
Coût de la dette - 4,0% 4,2% 2,7% 2,4%  - +3,8% -35,0% -11,5%

 

Graphique des dividendes de Pebblebrook Hotel Trust

Ratios de distribution de Pebblebrook Hotel Trust    (US70509V1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 48 68 46 83 -4  +42,9% -31,9% +79,4% -105,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 160 220 240 194 136  +37,7% +8,8% -19,3% -30,0%
Dividende payé -80 -110 -127 -123 -122  +36,7% +15,6% -2,9% -1,3%
Distribution sur résultat net 168% 161% 273% 148% -2 766%  -4,3% +69,8% -45,9% -1 968,3%
Distribution sur FCF 50% 50% 53% 64% 90%  -0,7% +6,2% +20,3% +41,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pebblebrook Hotel Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pebblebrook Hotel Trust    (US70509V1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 13 12 12 14 26  -7,5% +5,4% +11,6% +90,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 12 12 14 26  - +5,4% +11,6% +90,4%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1  +15,1% +14,1% +2,5% -60,0%
Frais généraux sur CP 10% 2% 2% 2% 1%  -82,4% -2,1% -8,0% -62,6%
Frais généraux sur CA 29% 4% 3% 3% 3%  -86,4% -14,7% -9,1% -12,8%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Pebblebrook Hotel Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Pebblebrook Hotel Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Pebblebrook Hotel Trust Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Pebblebrook Hotel Trust    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,38--0,38--0,38--0,38
2018--0,38--0,38--0,38-0,250,13
2017--0,38--0,38--0,38--0,38
2016--0,38--0,38--0,38--0,38
2015--0,31--0,31--0,31--0,31
2014--0,23--0,23--0,23--0,23
2013--0,16--0,16--0,16--0,16
2012--0,12--0,12--0,12--0,12
2011--0,12--0,12--0,12--0,12
2010-----------0,12

 

Comptes de résultat simplifiés de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 611 777 814 769 829  +27,1% +4,8% -5,5% +7,7%
Charges d'exploitation -508 -642 -665 -643 -697  +26,5% +3,6% -3,3% +8,4%
   dont Coût des ventes -327 -515 -535 -517 -566  +57,4% +3,8% -3,4% +9,6%
   dont Frais généraux -180 -31 -28 -24 -23  -82,7% -10,6% -14,1% -6,1%
Résultat opérationnel 104 135 149 127 132  +29,9% +10,6% -15,2% +4,1%
Autres revenus/frais nets -25 -37 -75 -26 -117  +51,5% +101,8% -65,4% +347,2%
Charge d'intérêt -27 -39 -44 -37 -54  -243,3% +12,5% -14,5% +44,6%
Résultat avant impôts 77 98 74 100 15  +27,1% -24,3% +36,1% -84,9%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -0 -0 -2  -20,3% -105,2% -235,1% +862,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 68 46 83 -4  +42,9% -31,9% +79,4% -105,3%
 
EBITDA 170 231 252 229 240  +36,0% +9,0% -9,1% +5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 131 149 126 117  +32,1% +13,4% -15,2% -7,7%
Taux d’imposition 4% 3% 0% 0% 12%  -37,3% -93,2% -0,7% +6 290,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 131 106 107 105 244  -19,1% +1,0% -1,5% +131,9%
   dont Trésorerie 53 26 33 25 83  -50,2% +26,8% -23,9% +228,1%
   dont Placements à CT 16 9 7 7 -  -42,3% -21,5% -4,0% -
   dont Créances clients 21 25 28 29 60  +17,6% +10,5% +5,5% +105,1%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 259 249 - - -  -3,9% - - -
Biens corporels 2 344 2 674 2 673 2 456 6 534  +14,1% 0% -8,1% +166,0%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 31 30 30 29 200  -2,2% -2,0% -2,0% +587,9%
Actifs totaux 2 770 3 058 2 809 2 591 6 978  +10,4% -8,1% -7,8% +169,3%
 
Passifs courants 183 260 255 175 407  +42,0% -2,1% -31,3% +132,2%
   dont Créances fournisseurs 107 142 149 141 360  +32,8% +5,2% -5,4% +155,0%
   dont Dette à court terme 51 86 70 885 -  +69,4% -18,5% +1 163,9% -
Dette à long terme 784 1 020 926 885 2 747  +30,1% -9,2% -4,4% +210,3%
Passifs totaux 988 1 298 1 200 1 087 3 208  +31,3% -7,5% -9,4% +195,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,3% -4,3% +89,4%
Bénéfices non répartis 0 0 -169 -191 -  - - +12,9% -
Capitaux propres 1 781 1 758 1 606 1 499 3 760  -1,3% -8,7% -6,7% +150,8%
 
Dettes portant intérets 835 1 106 996 1 770 2 747  +32,5% -9,9% +77,7% +55,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 73 95 74 100 13  +29,9% -22,1% +35,5% -86,6%
 
Dépréciation 68 96 102 102 108  +40,3% +6,8% -0,1% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets 7 9 52 -0 17  +25,8% +461,5% -100,0% -157 790,9%
Ajust. comptes débiteurs -4 -3 1 -1 4  -12,3% -140,7% -200,6% -390,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 15 2 -2 5  +179,9% -85,0% -194,5% -332,8%
Flux opérationnel 161 221 240 194 136  +36,9% +8,7% -19,3% -29,9%
 
Dépenses d’investissement 1 0 0 0 0  -75,7% -73,4% -45,9% +310,0%
Investissements 3 3 3 -350 -350  0% 0% -13 915,1% 0%
Flux d’investissement -631 -400 298 132 -1 778  -36,7% -174,5% -55,6% -1 444,2%
 
Dividendes payés -80 -110 -127 -123 -122  +36,7% +15,6% -2,9% -1,3%
Emprunts nets 241 269 -299 -109 1 873  +11,5% -211,2% -63,4% -1 813,0%
Flux de financement 468 153 -533 -334 1 718  -67,4% -449,1% -37,3% -614,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 -27 5 -8 75  +1 077,9% -119,0% -264,9% -1 007,4%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.