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Pebblebrook Hotel Trust (PEB.US)

Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) is a publicly traded real estate investment trust (“REIT”) and the largest owner of urban and resort lifestyle hotels in the United States. The Company owns 59 hotels, totaling approximately 14,300 guestrooms across 16 urban and resort markets with a focus on the west coast gateway cities.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Pebblebrook Hotel Trust    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Pebblebrook Hotel Trust    (US70509V1008)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 32,4 0,5 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,2 masqué 27,5 28,7 25,6 37,1

 

Graphique des profits et résultats de Pebblebrook Hotel Trust

Fondamentaux7 de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 611 777 814 769 829  +27,1% +4,8% -5,5% +7,7%
EBITDA1 170 231 252 229 240  +36,0% +9,0% -9,1% +5,0%
Résultat opérationnel 104 135 149 127 132  +29,9% +10,6% -15,2% +4,1%
Résultat net 48 68 46 83 -4  +42,9% -31,9% +79,4% -105,3%
Free Cash Flow 160 220 240 194 136  +37,7% +8,8% -19,3% -30,0%
Marge de FCF 26% 28% 29% 25% 16%  +8,3% +3,9% -14,6% -35,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 4% 3% 0% 0% 12%  -37,3% -93,2% -0,7% +6 290,5%
Capital investi1 2 616 2 864 2 602 3 269 6 507  +9,5% -9,1% +25,7% +99,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pebblebrook Hotel Trust

Ratio de profitabilité7 de Pebblebrook Hotel Trust    (US70509V1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 46% 34% 34% 33% 32%  -27,4% +1,8% -4,3% -3,5%
Marge d’EBITDA 28% 30% 31% 30% 29%  +7,0% +4,1% -3,8% -2,6%
Marge opérationnelle 17% 17% 18% 16% 16%  +2,2% +5,6% -10,3% -3,4%
Marge bénéficiaire 8% 9% 6% 11% -1%  +12,4% -35,1% +89,9% -104,9%
Marge de FCF 26% 28% 29% 25% 16%  +8,3% +3,9% -14,6% -35,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 1,6% 3,1% -0,1%  - -32,4% +95,0% -103,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,9% 2,8% 5,4% -0,2%  - -28,4% +94,4% -103,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Pebblebrook Hotel Trust    (US70509V1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,49 0,23 0,27 0,35 0,35  -52,7% +15,0% +31,1% -0,1%
Liquidité générale 0,71 0,41 0,42 0,60 0,60  -43,0% +3,2% +43,3% -0,1%
Dette nette sur EBITDA 4,5 4,6 3,8 7,6 11,1  +2,8% -18,1% +100,1% +46,0%
Dette sur actifs 30% 36% 35% 68% 39%  +20,0% -1,9% +92,7% -42,4%
Dette sur capitaux propres 47% 63% 62% 118% 73%  +34,2% -1,3% +90,4% -38,1%
Couverture par l’EBITDA 6,3 6,0 5,8 6,1 4,5  -5,1% -3,1% +6,3% -27,4%
   ∼ par l’EBIT 3,7 3,5 3,4 3,4 2,4  -7,2% -1,7% -0,9% -28,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 5,7 5,5 5,2 2,5  -4,5% -3,3% -5,6% -51,5%

 

Graphique des dividendes de Pebblebrook Hotel Trust

Ratios de distribution7 de Pebblebrook Hotel Trust    (US70509V1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 48 68 46 83 -4  +42,9% -31,9% +79,4% -105,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 160 220 240 194 136  +37,7% +8,8% -19,3% -30,0%
Dividende payé -80 -110 -127 -123 -122  +36,7% +15,6% -2,9% -1,3%
Distribution sur résultat net 168% 161% 273% 148% -2 766%  -4,3% +69,8% -45,9% -1 968,3%
Distribution sur FCF 50% 50% 53% 64% 90%  -0,7% +6,2% +20,3% +41,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pebblebrook Hotel Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Pebblebrook Hotel Trust    (US70509V1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 13 12 12 14 26  -7,5% +5,4% +11,6% +90,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 12 12 14 26  - +5,4% +11,6% +90,4%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +15,1% +14,1% +2,5% -60,0%
Frais généraux sur CP 10% 2% 2% 2% 1%  -82,4% -2,1% -8,0% -62,6%
Frais généraux sur CA 29% 4% 3% 3% 3%  -86,4% -14,7% -9,1% -12,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Pebblebrook Hotel Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Pebblebrook Hotel Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Pebblebrook Hotel Trust Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 611 777 814 769 829  +27,1% +4,8% -5,5% +7,7%
Charges d'exploitation -508 -642 -665 -643 -697  +26,5% +3,6% -3,3% +8,4%
   dont Coût des ventes -327 -515 -535 -517 -566  +57,4% +3,8% -3,4% +9,6%
   dont Frais généraux -180 -31 -28 -24 -23  -82,7% -10,6% -14,1% -6,1%
Résultat opérationnel 104 135 149 127 132  +29,9% +10,6% -15,2% +4,1%
Autres revenus/frais nets -25 -37 -75 -26 -117  +51,5% +101,8% -65,4% +347,2%
Charge d'intérêt -27 -39 -44 -37 -54  -243,3% +12,5% -14,5% +44,6%
Résultat avant impôts 77 98 74 100 15  +27,1% -24,3% +36,1% -84,9%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -0 -0 -2  -20,3% -105,2% -235,1% +862,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 68 46 83 -4  +42,9% -31,9% +79,4% -105,3%
 
EBITDA1 170 231 252 229 240  +36,0% +9,0% -9,1% +5,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 99 131 149 126 117  +32,1% +13,4% -15,2% -7,7%
Taux d’imposition1 4% 3% 0% 0% 12%  -37,3% -93,2% -0,7% +6 290,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 131 106 107 105 244  -19,1% +1,0% -1,5% +131,9%
   dont Trésorerie 53 26 33 25 83  -50,2% +26,8% -23,9% +228,1%
   dont Placements à CT 16 9 7 7 -  -42,3% -21,5% -4,0% -
   dont Créances clients 21 25 28 29 60  +17,6% +10,5% +5,5% +105,1%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 259 249 - - -  -3,9% - - -
Biens corporels 2 344 2 674 2 673 2 456 6 534  +14,1% 0% -8,1% +166,0%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 31 30 30 29 200  -2,2% -2,0% -2,0% +587,9%
Actifs totaux 2 770 3 058 2 809 2 591 6 978  +10,4% -8,1% -7,8% +169,3%
 
Passifs courants 183 260 255 175 407  +42,0% -2,1% -31,3% +132,2%
   dont Créances fournisseurs 107 142 149 141 360  +32,8% +5,2% -5,4% +155,0%
   dont Dette à court terme 51 86 70 885 -  +69,4% -18,5% +1 163,9% -
Dette à long terme 784 1 020 926 885 2 747  +30,1% -9,2% -4,4% +210,3%
Passifs totaux 988 1 298 1 200 1 087 3 208  +31,3% -7,5% -9,4% +195,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,3% -4,3% +89,4%
Bénéfices non répartis 0 0 -169 -191 -  - - +12,9% -
Capitaux propres 1 781 1 758 1 606 1 499 3 760  -1,3% -8,7% -6,7% +150,8%
 
Dettes portant intérets1 835 1 106 996 1 770 2 747  +32,5% -9,9% +77,7% +55,2%
Coût de la dette1 - 4,0% 4,2% 2,7% 2,4%  - +3,8% -35,0% -11,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 73 95 74 100 13  +29,9% -22,1% +35,5% -86,6%
 
Dépréciation 68 96 102 102 108  +40,3% +6,8% -0,1% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets 7 9 52 -0 17  +25,8% +461,5% -100,0% -157 790,9%
Ajust. comptes débiteurs -4 -3 1 -1 4  -12,3% -140,7% -200,6% -390,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 15 2 -2 5  +179,9% -85,0% -194,5% -332,8%
Flux opérationnel 161 221 240 194 136  +36,9% +8,7% -19,3% -29,9%
 
Dépenses d’investissement 1 0 0 0 0  -75,7% -73,4% -45,9% +310,0%
Investissements 3 3 3 -350 -350  0% 0% -13 915,1% 0%
Flux d’investissement -631 -400 298 132 -1 778  -36,7% -174,5% -55,6% -1 444,2%
 
Dividendes payés -80 -110 -127 -123 -122  +36,7% +15,6% -2,9% -1,3%
Emprunts nets 241 269 -299 -109 1 873  +11,5% -211,2% -63,4% -1 813,0%
Flux de financement 468 153 -533 -334 1 718  -67,4% -449,1% -37,3% -614,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 -27 5 -8 75  +1 077,9% -119,0% -264,9% -1 007,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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