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Service Properties Trust (SVC.US, US81761L1026)

Service Properties Trust (Nasdaq: SVC) is a real estate investment trust with over $11 billion invested in two asset categories: hotels and service-focused retail net lease properties. As of December 31, 2023, SVC owned 221 hotels with over 37,000 guest rooms throughout the United States and in Puerto Rico and Canada, the majority of which are extended stay and select service. As of December 31, 2023, SVC also owned 752 service-focused retail net lease properties totaling approximately 13.3 million square feet throughout the United States. SVC is managed by The RMR Group (Nasdaq: RMR), a leading U.S. alternative asset management company with over $41 billion in assets under management as of December 31, 2023, and more than 35 years of …

Siège social : Two Newton Place, Newton, MA, United States, 02458-1634

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Service Properties Trust

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Service Properties Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
165 768 000 99,5% 1,4% 80,2% 5,1 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
92,0 21,1 - 0,9 10,8 3,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% -2% -2,5% 1,7% -2,5% -66,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,3 USD 7,6 6,8 7,6 5,9 8,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Service Properties Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Service Properties Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% -11,8% -16,2% -6,4% -19,6% -11,0% -37,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,7% -68,0% -63,8% -70,2% -60,9% -64,5% -59,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Service Properties Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 1 0 2 0 1 7,6

 

Équipe de direction de Service Properties Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Todd W. Hargreaves President & Chief Investment Officer 43 Brian E. Donley CFO & Treasurer 48
Stephen P. Colbert Director of Investor Relations - Jennifer Babbin Clark Secretary 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Service Properties Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,6 12,6 12,7 1 26,9
Risque Faible Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Service Properties Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Service Properties Trust

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Fondamentaux de Service Properties Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 316 1 265 1 496 1 863 1 874  -45,4% +18,2% +24,6% +0,6%
EBITDA 844 502 416 581 637  -40,6% -17,0% +39,6% +9,6%
Résultat opérationnel 416 3 -70 180 253  -99,3% -2 540,5% -359,3% +40,5%
Résultat net 260 -311 -545 -132 -  -219,9% +74,9% -75,7% -
Free Cash Flow -1 430 -31 -45 193 389  -97,8% +43,3% -527,2% +101,8%
Marge de FCF -62% -2% -3% 10% 21%  -96,0% +21,2% -442,9% +100,6%
ROIC - 0% -1% 2% 2%  - -1 813,6% -371,5% +59,6%
CROIC - 0% -1% 2% 5%  - +42,2% -547,3% +129,3%
Taux d’imposition 1% - - - -  - - - -
Capital investi 8 568 8 311 8 698 7 544 6 748  -3,0% +4,7% -13,3% -10,6%
Actions en circul. (en M) 164,3 164,4 164,6 164,7 165,0  +0% +0,1% +0,1% +0,2%
EBITDA par action 5,1 3,1 2,5 3,5 3,9  -40,6% -17,1% +39,5% +9,4%
Bénéfices par action 1,6 -1,9 -3,3 -0,8 -  -219,8% +74,7% -75,7% -
Free Cash Flow par action -8,7 -0,2 -0,3 1,2 2,4  -97,8% +43,2% -526,7% +101,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Service Properties Trust

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Ratio de profitabilité de Service Properties Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 39% 45% 32% 34% 12%  +14,7% -27,7% +5,2% -63,6%
Marge d’EBITDA 36% 40% 28% 31% 34%  +8,8% -29,8% +12,1% +9,0%
Marge opérationnelle 18% 0% -5% 10% 14%  -98,7% -2 164,7% -308,1% +39,6%
Marge bénéficiaire 11% -25% -36% -7% -  -319,4% +48,0% -80,5% -
Marge de FCF -62% -2% -3% 10% 21%  -96,0% +21,2% -442,9% +100,6%
Rentabilité économique (ROA) - -3,5% -6,1% -1,6% -  - +73,7% -73,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -13,5% -29,8% -9,0% -  - +120,3% -69,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% -1% 2% 2%  - -1 813,6% -371,5% +59,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% -1% 2% 5%  - +42,2% -547,3% +129,3%

 

Ratios de solvabilité de Service Properties Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,3 0,7 0,4 0,4  +116,1% +140,3% -38,5% +2,2%
Liquidité générale 0,3 0,4 1,0 0,5 0,4  +9,2% +193,8% -56,1% -22,8%
Dette nette sur EBITDA 7,1 12,2 14,9 10,3 8,4  +71,1% +21,7% -30,6% -19,1%
Dette sur actifs 67% 71% 78% 82% 75%  +6,5% +9,2% +5,3% -8,7%
Dette sur capitaux propres 242% 295% 459% 443% 450%  +22,0% +55,5% -3,5% +1,6%
Couverture par l’EBITDA 3,8 1,6 1,1 1,7 1,9  -56,4% -30,5% +49,4% +11,4%
   ∼ par l’EBIT 1,8 - -0,2 0,5 0,8  -99,5% -2 145,3% -377,4% +42,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 0,1 0,1 0,7 1,4  -95,5% +11,2% +421,3% +102,9%
Coût de la dette - 5,0% 5,5% 5,1% 5,8%  - +9,7% -6,2% +12,1%

 

Graphique des dividendes de Service Properties Trust

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Ratios de distribution de Service Properties Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 260 -311 -545 -132 -  -219,9% +74,9% -75,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 430 -31 -45 193 389  -97,8% +43,3% -527,2% +101,8%
Dividende payé -354 -94 -7 -38 -132  -73,5% -93,0% +476,8% +248,1%
Distribution sur résultat net 136% -30% -1% -29% -  -122,1% -96,0% +2 272,8% -
Distribution sur FCF -25% -298% -15% 20% 34%  +1 104,7% -95,1% -235,0% +72,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Service Properties Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Service Properties Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 102 0 0 0  +39 405 657 133,5% -100,0% -17,6% -25,2%
Délai paiement clients (DSO) 11 16 12 7 12  +48,1% -26,6% -41,6% +79,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 141 194 127 131  - +37,5% -34,7% +3,1%
Conversion de l’encaisse - -23 -182 -120 -118  - +688,1% -34,2% -1,3%
Rotation des actifs 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3  -43,2% +12,2% +52,3% +2,4%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 3% 4%  +10,5% +42,6% -6,9% +15,8%
Frais généraux sur CA 2% 4% 4% 2% 2%  +69,8% -10,8% -33,3% +1,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Service Properties Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Service Properties Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 4 5 5  +2 = +1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Service Properties Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -0,1  -38,4% -118,1% -626,1% +66,5%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,6  +24,6% +16,3% +29,2% +7,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 - - 0,1 0,1  -99,3% -2 416,3% -416,9% +43,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3  -43,2% +12,2% +52,3% +2,4%
 
Z_SCORE - - - - -0,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Service Properties Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Diamondrock Hospitality 1,8 1,3% 1,6 21,1 9,2 2,9 11,8
États-Unis Pebblebrook Hotel Trust 1,7 0,3% 1,9 24,6 15,6 2,8 13,4
États-Unis Xenia Hotels & Resorts 1,4 3,3% 1,5 61,7 14,5 2,7 12,0
États-Unis Service Properties Trust 1,0 12,5% 2,2 21,1 6,3 3,4 10,8
États-Unis Summit Hotel Properties 0,6 3,8% 2,0 52,8 6,3 2,5 8,1
États-Unis Chatham Lodging Trust REIT 0,4 2,9% 1,8 238,1 9,4 3,0 10,2
États-Unis Ashford Hospitality Trust 0,1 - 2,2 1,7 1,3 4,5 20,3
  Médiane 1,9 3,6% 1,7 21,1   3,1 11,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Service Properties Trust

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Service Properties Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,20--0,20--------
20230,20--0,20--0,20--0,20--
20220,01--0,01--0,01--0,20--
20210,01--0,01--0,01--0,01--
20200,54--0,01--0,01--0,01--
20190,53--0,54--0,54--0,54--
20180,52--0,53--0,53--0,53--
20170,51--0,52--0,52--0,52--
20160,50--0,51--0,51--0,51--
20150,49--0,50--0,50--0,50--
20140,48--0,49--0,49--0,49--
20130,47--0,47--0,47--0,48--
20120,45--0,45--0,45--0,47--
20110,45--0,45--0,45--0,45--
20100,45--0,45--0,45--0,45--
20090,76-----------
20080,76--0,76--0,76--0,76--
20070,732,99-0,75--0,75--0,76--
20060,72--0,72--0,73--0,73--
2005---0,71--0,71--0,72--
2004---0,71--0,71--0,71-0,71

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 316 1 265 1 496 1 863 1 874  -45,4% +18,2% +24,6% +0,6%
Charges d'exploitation -491 -565 -555 -459 -21  +14,9% -1,7% -17,4% -104,5%
   dont Coût des ventes -1 411 -698 -1 011 -1 227 -1 641  -50,5% +44,8% +21,4% +33,7%
   dont Frais généraux -55 -51 -53 -44 -45  -7,3% +5,5% -16,9% +2,2%
Résultat opérationnel 416 3 -70 180 253  -99,3% -2 540,5% -359,3% +40,5%
Autres revenus/frais nets -154 -287 -475 -316 -283  +86,6% +65,5% -33,5% -10,3%
Charge d'intérêt -225 -306 -366 -342 -336  +36,1% +19,3% -6,5% -1,6%
Résultat avant impôts 262 -284 -545 -135 -30  -208,4% +91,6% -75,1% -77,9%
Impôts sur les bénéfices -3 -17 -1 0 -1  +516,2% -105,5% -78,9% +652,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 260 -311 -545 -132 -  -219,9% +74,9% -75,7% -
 
EBITDA 844 502 416 581 637  -40,6% -17,0% +39,6% +9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 412 3 -49 126 177  -99,3% -1 826,8% -359,3% +40,5%
Taux d’imposition 1% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,1 7,7 9,1 11,3 11,4  -45,4% +18,1% +24,4% +0,4%
EBITDA par action 5,1 3,1 2,5 3,5 3,9  -40,6% -17,1% +39,5% +9,4%
Bénéfices par action 1,6 -1,9 -3,3 -0,8 -  -219,8% +74,7% -75,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 237 161 1 511 202 215  -32,4% +841,3% -86,6% +6,1%
   dont Trésorerie 28 73 944 38 198  +165,4% +1 187,4% -95,9% +415,6%
   dont Placements à CT - - - 113 -  - - - -
   dont Créances clients 69 56 48 35 63  -19,1% -13,3% -27,3% +80,4%
   dont Stock 0 195 0 0 0  +19 491 699 900,0% -100,0% 0% 0%
Placements à long terme 12 - 124 166 113  - - +33,8% -31,6%
Biens corporels 8 352 7 896 7 459 6 768 -  -5,5% -5,5% -9,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 378 326 283 252 131  -13,8% -13,1% -10,9% -48,2%
Actifs totaux 9 034 8 687 9 153 7 488 7 356  -3,8% +5,4% -18,2% -1,8%
 
Passifs courants 733 454 1 455 444 610  -38,1% +220,4% -69,5% +37,4%
   dont Créances fournisseurs 336 345 433 426 587  +2,8% +25,6% -1,7% +37,8%
   dont Dette à court terme 377 78 1 000 500 2  -79,2% +1 175,1% -50,0% -99,6%
Dette à long terme 5 686 6 130 6 143 5 656 5 520  +7,8% +0,2% -7,9% -2,4%
Passifs totaux 6 528 6 585 7 598 6 099 6 130  +0,9% +15,4% -19,7% +0,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% +0,2% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis -2 043 -2 448 -3 000 -3 170 -3 335  +19,8% +22,5% +5,7% +5,2%
Capitaux propres 2 506 2 103 1 555 1 389 1 226  -16,1% -26,0% -10,7% -11,7%
 
Dette portant intérets 6 063 6 209 7 143 6 156 5 522  +2,4% +15,1% -13,8% -10,3%
Dette nette 6 035 6 135 6 199 6 005 5 324  +1,7% +1,0% -3,1% -11,3%
Fonds de roulement -496 -294 56 -242 -395  -40,8% -119,1% -530,4% +63,6%
Actions en circulation (en M) 164,3 164,4 164,6 164,7 165,0  +0% +0,1% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 260 -311 -545 -132 -33  -219,9% +74,9% -75,7% -75,2%
 
Dépréciation 428 499 486 401 384  +16,4% -2,6% -17,5% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets -100 22 66 -27 -  -122,5% +195,9% -140,0% -
Ajust. comptes débiteurs 3 0 -6 0 21  -101,0% +17 703,0% -99,9% -264 287,5%
Ajust. des stocks -3 0 6 - -  -101,0% +17 703,0% - -
Autres flux opérationnels -59 -60 49 -7 -  +2,1% -180,6% -114,2% -
Flux opérationnel 618 38 50 243 486  -93,9% +32,7% +387,2% +99,7%
 
Dépenses d’investissement 2 047 69 95 50 97  -96,6% +37,5% -46,9% +91,9%
Investissements 100 -12 -25 -45 -30  -112,0% +111,2% +78,8% -35,0%
Flux d’investissement -2 130 -52 -101 397 -  -97,6% +95,6% -492,1% -
 
Dividendes payés 354 94 7 38 132  -73,5% -93,0% +476,8% +248,1%
Emprunts nets 1 872 119 915 -1 500 -  -93,7% +671,6% -264,0% -
Flux de financement 1 518 24 907 -1 542 -304  -98,4% +3 618,7% -270,0% -80,3%
 
Variation nette de la trésorerie 5 10 856 -902 152  +94,0% +8 294,3% -205,4% -116,9%
 
Free Cash Flow par action -8,7 -0,2 -0,3 1,2 2,4  -97,8% +43,2% -526,7% +101,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 455 429 504 497 444  -5,7% +17,4% -1,4% -10,6%
Charges d'exploitation -108 -115 -111 -110 -12  +6,7% -3,0% -1,1% -89,5%
   dont Coût des ventes -294 -300 -309 -318 -401  +2,0% +3,2% +2,8% +26,1%
   dont Frais généraux -9 -11 -12 -11 -11  +26,0% +13,8% -12,6% +3,4%
Résultat opérationnel 55 18 195 179 32  -67,9% +1 007,8% -8,0% -82,3%
Autres revenus/frais nets -86 9 -11 -1 -73  -110,2% -222,8% -95,3% +14 412,3%
Charge d'intérêt -78 -82 -76 -82 -90  +4,7% -7,2% +8,7% +9,4%
Résultat avant impôts -32 26 -7 -8 -42  -183,1% -124,8% +25,7% +404,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 -5 -2 -1  +115,1% -238,8% -142,7% -67,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -31 26 -11 - -  -182,6% -143,5% - -
 
EBITDA 150 118 175 169 127  -21,4% +48,4% -3,2% -25,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 15 167 125 22  -67,9% +1 007,8% -24,8% -82,3%
Taux d’imposition - 14% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 2,6 3,1 3,0 2,7  -5,7% +17,3% -1,5% -11,0%
EBITDA par action 0,9 0,7 1,1 1,0 0,8  -21,4% +48,4% -3,2% -25,5%
Bénéfices par action -0,2 0,2 -0,1 - -  -182,6% -143,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 202 246 495 478 215  +21,6% +101,1% -3,5% -55,0%
   dont Trésorerie 38 181 435 418 198  +370,7% +140,8% -3,8% -52,7%
   dont Placements à CT 113 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 35 49 30 28 63  +39,0% -38,3% -5,1% +121,8%
   dont Stock 0 294 551 544 0  +29 422 899 900,0% +87,4% -1,3% -100,0%
Placements à long terme 166 108 109 111 113  -34,7% +0,7% +1,5% +2,5%
Biens corporels 6 768 6 518 6 629 - -  -3,7% +1,7% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 252 242 146 137 131  -4,1% -39,8% -5,7% -4,9%
Actifs totaux 7 488 7 482 7 650 7 604 7 356  -0,1% +2,2% -0,6% -3,3%
 
Passifs courants 444 390 595 582 610  -12,1% +52,6% -2,3% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 426 380 585 568 587  -10,9% +54,0% -2,8% +3,3%
   dont Dette à court terme 500 1 175 1 175 1 175 2  +135,0% 0% 0% -99,8%
Dette à long terme 5 656 5 710 5 715 5 721 5 520  +1,0% +0,1% +0,1% -3,5%
Passifs totaux 6 099 6 100 6 311 6 302 6 130  +0% +3,4% -0,1% -2,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis -3 170 -3 177 -3 222 -3 259 -3 335  +0,2% +1,4% +1,2% +2,3%
Capitaux propres 1 389 1 382 1 339 1 302 1 226  -0,5% -3,1% -2,8% -5,8%
 
Dette portant intérets 6 156 6 885 6 890 6 896 5 522  +11,9% +0,1% +0,1% -19,9%
Dette nette 6 005 6 705 6 456 6 478 5 324  +11,7% -3,7% +0,3% -17,8%
Fonds de roulement -242 -144 -100 -104 -395  -40,4% -30,3% +3,6% +279,8%
Actions en circulation (en M) 164,9 164,9 164,9 165,0 165,8  +0% +0% +0,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 26 -11 -4 -43  +1 944,9% -143,5% -63,4% +949,5%
 
Dépréciation 95 100 95 94 95  +5,3% -5,5% -0,1% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 10 -36 6 - -  -449,1% -117,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 20 -17 13 3 22  -184,7% -178,3% -78,9% +687,7%
Ajust. des stocks - 17 -13 -3 -  - -178,3% -78,9% -
Autres flux opérationnels 17 -15 18 - -  -189,4% -219,7% - -
Flux opérationnel 96 12 316 73 84  -87,1% +2 455,0% -76,8% +13,8%
 
Dépenses d’investissement 46 29 35 55 119  -37,6% +22,6% +57,7% +115,1%
Investissements 102 114 -10 -53 -81  +12,1% -109,0% +414,9% +52,0%
Flux d’investissement 0 114 -10 - -  +41 750,5% -109,0% - -
 
Dividendes payés 5 33 33 33 33  +568,1% 0% +0% +0,2%
Emprunts nets -95 57 -18 - -  -159,9% -131,3% - -
Flux de financement -129 24 -51 -36 -241  -118,4% -314,6% -30,3% +577,1%
 
Variation nette de la trésorerie -33 150 255 -15 -238  -559,7% +69,4% -105,9% +1 474,5%
 
Free Cash Flow par action 0,3 -0,1 1,7 0,1 -0,2  -132,2% -1 837,3% -93,5% -292,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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