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Service Properties Trust (SVC.US)

Service Properties Trust (Nasdaq: SVC) is a real estate investment trust, or REIT, that was founded through an initial public offering in 1995. As of September 20, 2019, SVC owns 328 hotels and owns or leases 945 retail focused net lease properties located throughout the United States, Canada and Puerto Rico. Our properties are operated by other companies under long term management or lease agreements.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Service Properties Trust    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Service Properties Trust    (US44106MAS17)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,4 masqué 23,1 24,2 21,5 28,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Service Properties Trust

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Service Properties Trust

Fondamentaux de Service Properties Trust (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 1 922 2 047 2 172 2 295 -  +6,5% +6,1% +5,6% -
EBITDA 666 744 767 797 -  +11,8% +3,1% +4,0% -
Résultat opérationnel 336 387 380 394 -  +15,2% -1,7% +3,7% -
Résultat net 146 202 204 186 -  +38,9% +0,7% -8,9% -
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 2% 2% 1% -  +89,9% -12,4% -58,8% -
Capital investi 5 807 6 013 7 154 6 770 -  +3,6% +19,0% -5,4% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Service Properties Trust

Ratio de profitabilité de Service Properties Trust    (US44106MAS17)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Marge brute 40% 41% 41% 39% -  +2,1% -0,3% -4,3% -
Marge d’EBITDA 35% 36% 35% 35% -  +4,9% -2,9% -1,6% -
Marge opérationnelle 17% 19% 18% 17% -  +8,1% -7,3% -1,9% -
Marge bénéficiaire 8% 10% 9% 8% -  +30,4% -5,1% -13,7% -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,0% 2,6% -  - -4,8% -12,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 7,3% 6,9% -  - -3,3% -4,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Service Properties Trust    (US44106MAS17)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 0,1 0,4 0,6 0,8 -  +190,1% +40,1% +40,2% -
Liquidité générale 0,3 0,8 1,0 2,2 -  +190,1% +34,3% +116,1% -
Dette nette sur EBITDA 4,9 4,2 5,7 5,2 -  -13,5% +34,6% -8,8% -
Dette sur actifs 51% 48% 62% 58% -  -6,9% +29,0% -5,5% -
Dette sur capitaux propres 129% 111% 160% 161% -  -14,1% +43,8% +0,6% -
Couverture par l’EBITDA 4,6 4,6 4,2 4,1 -  +0% -8,1% -3,3% -
   ∼ par l’EBIT 2,3 2,4 2,1 2,0 -  +3,1% -12,3% -3,6% -
   ∼ par le flux opérationel 3,7 3,8 3,5 3,1 -  +2,4% -7,7% -11,7% -
Coût de la dette - 5,0% 4,8% 4,6% -  - -4,5% -5,1% -

 

Graphique des dividendes de Service Properties Trust

Ratios de distribution de Service Properties Trust    (US44106MAS17)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Résultat net 146 202 204 186 -  +38,9% +0,7% -8,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -321 -335 -347 -347 -  +4,4% +3,6% +0% -
Distribution sur résultat net 220% 165% 170% 187% -  -24,8% +2,9% +9,8% -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Service Properties Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Service Properties Trust    (US44106MAS17)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 12 14 15 -  +20,1% +13,2% +9,9% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 12 14 15 -  - +13,2% +9,9% -
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 -  +2,7% -1,6% +5,3% -
Frais généraux sur CP 4% 3% 5% 4% -  -19,8% +30,8% -11,3% -
Frais généraux sur CA 6% 5% 6% 5% -  -15,3% +19,3% -20,8% -

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Service Properties Trust

  2015 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Service Properties Trust

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Service Properties Trust Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Service Properties Trust    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,54-----------
20190,53--0,54--0,54--0,54--
20180,52--0,53--0,53--0,53--
20170,51--0,52--0,52--0,52--
20160,50--0,51--0,51--0,51--
20150,49--0,50--0,50--0,50--
20140,48--0,49--0,49--0,49--
20130,47--0,47--0,47--0,48--
20120,45--0,45--0,45--0,47--
20110,45--0,45--0,45--0,45--
20100,45--0,45--0,45--0,45--
20090,76-----------
20080,76--0,76--0,76--0,76--
20070,69--0,75--0,75--0,76--
20060,68--0,68--0,69--0,69--
2005---0,67--0,67--0,68--
2004---0,670,07-0,67--0,67-0,67
20030,67--0,67--0,67--0,67-0,67
20020,66--0,66--0,67--0,67--
20010,65--0,65--0,66--0,66--
2000---0,64--0,64--0,65--

 

Comptes de résultat simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 1 922 2 047 2 172 2 295 -  +6,5% +6,1% +5,6% -
Charges d'exploitation -1 586 -1 660 -1 792 -1 900 -  +4,7% +7,9% +6,1% -
   dont Coût des ventes -1 146 -1 204 -1 280 -1 392 -  +5,0% +6,3% +8,8% -
   dont Frais généraux -110 -99 -125 -105 -  -9,8% +26,5% -16,4% -
Résultat opérationnel 336 387 380 394 -  +15,2% -1,7% +3,7% -
Autres revenus/frais nets -168 -160 -168 -207 -  -4,9% +5,5% +23,1% -
Charge d'intérêt -145 -162 -182 -195 -  +11,7% +12,1% +7,5% -
Résultat avant impôts 168 227 212 187 -  +35,2% -6,7% -11,8% -
Impôts sur les bénéfices -2 -4 -3 -1 -  +156,7% -181,7% -136,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
146 202 204 186 -  +38,9% +0,7% -8,9% -
 
EBITDA 666 744 767 797 -  +11,8% +3,1% +4,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 333 380 374 392 -  +14,2% -1,5% +4,6% -
Taux d’imposition 1% 2% 2% 1% -  +89,9% -12,4% -58,8% -

 

Comptes de bilan simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 118 139 179 314 -  +18,0% +28,6% +75,9% -
   dont Trésorerie 14 11 24 26 -  -20,4% +121,5% +7,6% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 53 68 81 94 -  +28,0% +20,1% +16,1% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 7 8 154 -  +4,2% +15,0% +1 784,7% -
Biens corporels 6 045 6 209 6 643 6 550 -  +2,7% +7,0% -1,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 111 109 108 106 -  -2,1% -0,2% -2,3% -
Actifs totaux 6 395 6 634 7 150 7 177 -  +3,7% +7,8% +0,4% -
 
Passifs courants 449 183 175 142 -  -59,3% -4,2% -18,6% -
   dont Créances fournisseurs 169 177 175 142 -  +5,2% -1,5% -18,9% -
   dont Dette à court terme 275 - 398 - -  - - - -
Dette à long terme 3 000 3 164 4 001 4 173 -  +5,5% +26,5% +4,3% -
Passifs totaux 3 583 3 505 4 395 4 580 -  -2,2% +25,4% +4,2% -
 
Action ordinaire 2 2 2 2 -  +8,4% 0% +0,1% -
Bénéfices non répartis -321 -342 -343 -343 -  +6,4% +0,4% 0% -
Capitaux propres 2 532 2 849 2 755 2 597 -  +12,5% -3,3% -5,7% -
 
Dettes portant intérets 3 275 3 164 4 399 4 173 -  -3,4% +39,0% -5,1% -

 

Flux de trésorerie simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets 166 223 215 186 -  +34,1% -3,6% -13,7% -
 
Dépréciation 330 357 387 403 -  +8,4% +8,2% +4,2% -
Ajustements des bénéfices nets -32 19 11 7 -  -160,0% -41,8% -38,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 60 -9 7 -15 -  -114,9% -181,2% -301,3% -
Flux opérationnel 531 607 628 597 -  +14,4% +3,5% -5,0% -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -16 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -654 -520 -795 -428 -  -20,5% +52,9% -46,2% -
 
Dividendes payés -321 -335 -347 -347 -  +4,4% +3,6% +0% -
Emprunts nets 447 -111 838 169 -  -124,9% -852,7% -79,8% -
Flux de financement 125 -81 193 -191 -  -164,9% -338,1% -198,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 2 6 26 -21 -  +249,5% +304,8% -182,2% -

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.