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Service Properties Trust (SVC.US, US44106MAS17)

Service Properties Trust is a REIT which owns a diverse portfolio of hotels and net lease service and necessity-based retail properties across the United States and in Puerto Rico and Canada with 149 distinct brands across 23 industries. SVC's properties are primarily operated under long-term management or lease agreements. SVC is managed by the operating subsidiary of The RMR Group Inc. (Nasdaq: RMR), or RMR Inc., an alternative asset management company that is headquartered in Newton, Massachusetts.

Siège social : Two Newton Place, Newton, MA, United States, 02458

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Service Properties Trust

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Service Properties Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
164 598 000 99,7% 1,3% 74,7% 3,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
640,5 21,1 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,0 USD masqué 8,1 7,6 3,6 26,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Service Properties Trust

Performance boursière ajustée des dividendes de Service Properties Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,4% +13,6% -2,2% +77,9% -66,5% -68,1% -64,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-63,5% -56,4% -57,5% -55,0% -44,6% -37,7% -26,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Service Properties Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
3 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Service Properties Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John G. Murray Pres, CEO & Managing Trustee 59 Brian E. Donley CFO & Treasurer 45
Todd W. Hargreaves VP & Chief Investment Officer 40 Ethan S. Bornstein Sr. VP 46
Kristin A. Brown Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Service Properties Trust au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Service Properties Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Service Properties Trust

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 14,5% 14,5%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,5% 4,5%
2 BlackRock 11,9% 26,3% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,3%
3 State Street 5,7% 32,0% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 9,9%
4 LSV Asset Management 3,9% 35,8% 4 Vanguard Small Cap Index 2,5% 12,4%
5 Northern Trust 2,2% 38,0% 5 iShares Russell 2000 ETF 2,1% 14,5%
6 Geode Capital Management 2,1% 40,1% 6 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 16,0%
7 Bank of New York Mellon 1,7% 41,8% 7 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 17,4%
8 Millennium Management 1,6% 43,5% 8 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 18,3%
9 Dimensional Fund Advisors 1,6% 45,1% 9 iShares Russell 2000 Value ETF 0,9% 19,2%
10 Charles Schwab Investment Management 1,5% 46,6% 10 DFA Real Estate Securities I 0,9% 20,1%
11 Prudential Financial 1,4% 47,9% 11 Vanguard Selected Value Inv 0,7% 20,7%
12 Parametric Portfolio Associates 1,3% 49,3% 12 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,6% 21,4%
13 Mirae Asset Global Investments (Korea) 1,2% 50,5% 13 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 22,0%
14 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,9% 51,4% 14 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,5% 22,5%
15 Mellon Investments 0,9% 52,3% 15 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 22,9%
16 Capital Management 0,9% 53,1% 16 NT R2000 Value Index Fund - NL 0,4% 23,4%
17 Pzena Investment Management 0,8% 54,0% 17 State St Russell Sm Cap® Indx NL Cl C 0,4% 23,8%
18 Community Bank of Raymore 0,8% 54,8% 18 Schwab US REIT ETF™ 0,4% 24,2%
19 Balyasny Asset Management 0,7% 55,5% 19 DFA Global Real Estate Securities Port 0,4% 24,6%
20 Legal & General Group 0,7% 56,2% 20 NT R2000 Index Fund - NL 0,4% 25,0%

 

Graphique des profits et résultats de Service Properties Trust

Fondamentaux de Service Properties Trust (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 925 2 049 2 174 2 297 2 316  +6,5% +6,1% +5,6% +0,8%
EBITDA 683 753 786 812 968  +10,2% +4,5% +3,3% +19,2%
Résultat opérationnel 336 387 380 397 373  +15,2% -1,7% +4,4% -6,1%
Résultat net 146 202 204 186 260  +38,9% +0,7% -8,9% +39,9%
Free Cash Flow -100 82 423 414 467  -182,2% +416,5% -2,1% +12,8%
Marge de FCF -5% 4% 19% 18% 20%  -177,2% +386,8% -7,4% +11,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 2% 2% 1% 1%  +77,5% -8,2% -60,6% +66,2%
Capital investi 6 433 6 383 6 883 6 903 8 678  -0,8% +7,8% +0,3% +25,7%
Actions en circulation (en M) 151 156 164 164 164  +3,3% +5,1% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Service Properties Trust

Ratio de profitabilité de Service Properties Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 41% 41% 41% 39% 39%  +1,9% -0,4% -4,3% -0,8%
Marge d’EBITDA 35% 37% 36% 35% 42%  +3,5% -1,5% -2,3% +18,2%
Marge opérationnelle 17% 19% 17% 17% 16%  +8,2% -7,4% -1,2% -6,9%
Marge bénéficiaire 8% 10% 9% 8% 11%  +30,4% -5,1% -13,7% +38,7%
Marge de FCF -5% 4% 19% 18% 20%  -177,2% +386,8% -7,4% +11,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,0% 2,6% 3,2%  - -4,7% -12,3% +23,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 6,9% 6,9% 10,2%  - +6,4% +0,2% +46,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Service Properties Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3  +103,3% -23,7% +165,3% -34,1%
Liquidité générale 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3  +103,3% -23,7% +165,3% -34,1%
Dette nette sur EBITDA 4,9 4,3 5,2 5,2 6,3  -11,6% +21,1% -0,2% +20,9%
Dette sur actifs 52% 49% 58% 60% 68%  -6,0% +17,7% +3,9% +13,9%
Dette sur capitaux propres 108% 104% 150% 166% 246%  -3,8% +44,1% +10,7% +48,6%
Couverture par l’EBITDA 4,7 4,6 4,3 4,2 4,3  -1,3% -6,8% -3,9% +3,3%
   ∼ par l’EBIT 2,4 2,4 2,2 2,0 2,3  -0,2% -9,9% -5,1% +14,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 3,3 3,1 3,1 2,7  -10,2% -7,2% +0,2% -10,3%
Coût de la dette - 4,9% 4,9% 4,6% 4,3%  - +0,2% -5,9% -7,2%

 

Graphique des dividendes de Service Properties Trust

Ratios de distribution de Service Properties Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 146 202 204 186 260  +38,9% +0,7% -8,9% +39,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -100 82 423 414 467  -182,2% +416,5% -2,1% +12,8%
Dividende payé -321 -335 -347 -347 -354  +4,4% +3,6% +0% +2,0%
Distribution sur résultat net 220% 165% 170% 187% 136%  -24,8% +2,9% +9,8% -27,1%
Distribution sur FCF -322% 409% 82% 84% 76%  -227,1% -80,0% +2,2% -9,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Service Properties Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Service Properties Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 12 13 14 11  +20,3% +13,3% +10,0% -25,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 24 16 5  - +22,6% -30,4% -67,9%
Conversion de l’encaisse - -8 -11 -2 6  - +36,9% -81,0% -376,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +2,8% -1,5% +5,3% -19,9%
Frais généraux sur CP 4% 3% 5% 4% 3%  -10,8% +43,7% -11,3% -37,7%
Frais généraux sur CA 6% 5% 6% 5% 3%  -15,3% +19,2% -20,9% -40,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Service Properties Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Service Properties Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Service Properties Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Service Properties Trust Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Service Properties Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,54--0,01--0,01-----
20190,53--0,54--0,54--0,54--
20180,52--0,53--0,53--0,53--
20170,51--0,52--0,52--0,52--
20160,50--0,51--0,51--0,51--
20150,49--0,50--0,50--0,50--
20140,48--0,49--0,49--0,49--
20130,47--0,47--0,47--0,48--
20120,45--0,45--0,45--0,47--
20110,45--0,45--0,45--0,45--
20100,45--0,45--0,45--0,45--
20090,76-----------
20080,76--0,76--0,76--0,76--
20070,732,99-0,75--0,75--0,76--
20060,72--0,72--0,73--0,73--
2005---0,71--0,71--0,72--
2004---0,710,07-0,71--0,71-0,71
20030,71--0,71--0,71--0,71-0,71
20020,70--0,70--0,71--0,71--
20010,69--0,69--0,70--0,70--
2000---------0,69--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 925 2 049 2 174 2 297 2 316  +6,5% +6,1% +5,6% +0,8%
Charges d'exploitation -442 -458 -512 -508 -533  +3,6% +11,8% -0,8% +4,8%
   dont Coût des ventes -1 144 -1 203 -1 280 -1 392 -1 411  +5,1% +6,4% +8,8% +1,3%
   dont Frais généraux -110 -99 -125 -105 -63  -9,8% +26,5% -16,4% -39,9%
Résultat opérationnel 336 387 380 397 373  +15,2% -1,7% +4,4% -6,1%
Autres revenus/frais nets -168 0 2 -14 71  -100,2% +480,8% -699,8% -604,0%
Charge d'intérêt -145 -162 -182 -195 -225  +11,7% +12,1% +7,5% +15,3%
Résultat avant impôts 157 227 202 186 262  +44,6% -11,1% -7,7% +40,6%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 -3 -1 -3  +156,7% -181,7% -136,4% +133,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
146 202 204 186 260  +38,9% +0,7% -8,9% +39,9%
 
EBITDA 683 753 786 812 968  +10,2% +4,5% +3,3% +19,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 333 380 374 394 369  +14,3% -1,5% +5,4% -6,5%
Taux d’imposition 1% 2% 2% 1% 1%  +77,5% -8,2% -60,6% +66,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 65 76 103 167 150  +17,9% +34,7% +62,9% -10,3%
   dont Trésorerie 14 11 24 76 81  -20,4% +121,5% +214,9% +6,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 51 65 79 91 69  +28,1% +20,2% +16,2% -24,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 7 8 9 12  +4,2% +15,0% +5,5% +39,2%
Biens corporels 6 051 6 203 6 643 6 550 8 352  +2,5% +7,1% -1,4% +27,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 111 109 108 106 378  -2,1% -0,2% -2,3% +257,7%
Actifs totaux 6 408 6 634 7 150 7 177 9 034  +3,5% +7,8% +0,4% +25,9%
 
Passifs courants 593 344 607 373 507  -42,0% +76,5% -38,6% +36,0%
   dont Créances fournisseurs 75 64 83 63 20  -14,8% +30,5% -24,2% -67,5%
   dont Dette à court terme 519 280 524 310 486  -45,9% +86,9% -40,9% +57,0%
Dette à long terme 2 822 2 973 3 603 3 996 5 686  +5,3% +21,2% +10,9% +42,3%
Passifs totaux 3 596 3 505 4 395 4 580 6 528  -2,5% +25,4% +4,2% +42,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +8,4% 0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 620 -1 732 -1 868 -1 949 -2 043  +6,9% +7,9% +4,4% +4,8%
Capitaux propres 3 092 3 129 2 755 2 597 2 506  +1,2% -12,0% -5,7% -3,5%
 
Dettes portant intérets 3 341 3 253 4 127 4 305 6 172  -2,6% +26,9% +4,3% +43,4%
Actions en circulation (en M) 151 156 164 164 164  +3,3% +5,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 166 223 215 186 260  +34,1% -3,6% -13,7% +39,9%
 
Dépréciation 336 365 396 413 440  +8,9% +8,2% +4,5% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets -110 -91 -100 -17 -100  -17,2% +10,3% -83,4% +500,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 60 -9 7 -15 -59  -114,9% -181,2% -301,3% +302,5%
Flux opérationnel 531 533 554 597 618  +0,3% +4,1% +7,7% +3,5%
 
Dépenses d’investissement 631 451 131 183 151  -28,5% -70,9% +39,5% -17,7%
Investissements -7 -4 -31 -428 100  -48,6% +736,5% +1 263,9% -123,5%
Flux d’investissement -654 -454 -734 -428 -2 130  -30,5% +61,5% -41,7% +398,0%
 
Dividendes payés -321 -335 -347 -347 -354  +4,4% +3,6% +0% +2,0%
Emprunts nets 446 -117 830 157 1 872  -126,4% -806,4% -81,1% +1 094,4%
Flux de financement 125 -81 193 -191 1 518  -164,9% -338,1% -198,9% -895,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -3 13 -21 5  -250,8% -575,3% -262,3% -124,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 611 600 579 484 215  -1,9% -3,4% -16,5% -55,6%
Charges d'exploitation -111 -117 -192 -162 -155  +5,3% +63,8% -15,5% -4,4%
   dont Coût des ventes -382 -378 -332 -271 -47  -1,0% -12,1% -18,4% -82,7%
   dont Frais généraux -12 -14 -24 -18 -15  +16,1% +72,1% -27,1% -16,4%
Résultat opérationnel 118 105 55 50 60  -11,7% -47,6% -8,3% +18,7%
Autres revenus/frais nets -60 -12 -38 -29 28  -79,3% +204,7% -24,1% -197,2%
Charge d'intérêt -50 -52 -73 -71 -72  +5,6% +40,1% -3,1% +1,4%
Résultat avant impôts 8 40 -13 -33 -18  +382,1% -132,5% +148,0% -43,3%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -2 -0 -17  -279,6% +227,0% -77,6% +4 771,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 40 -15 -34 -37  +356,3% -137,2% +125,9% +11,0%
 
EBITDA 221 203 187 174 178  -8,1% -7,9% -6,8% +2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 115 103 54 35 42  -9,9% -47,6% -35,1% +18,7%
Taux d’imposition 3% 1% - - -  -62,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 129 143 150 165 111  +10,6% +4,8% +10,0% -32,8%
   dont Trésorerie 53 71 81 100 50  +31,8% +15,2% +22,8% -50,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 76 73 69 65 61  -4,4% -5,4% -5,2% -6,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 139 18 12 - -  -87,2% -32,3% - -
Biens corporels 6 651 8 819 8 352 8 291 8 151  +32,6% -5,3% -0,7% -1,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 393 378 364 351  - -3,7% -3,7% -3,8%
Actifs totaux 7 178 9 516 9 034 8 997 8 880  +32,6% -5,1% -0,4% -1,3%
 
Passifs courants 222 932 507 523 52  +320,1% -45,6% +3,2% -90,1%
   dont Créances fournisseurs 8 19 20 19 10  +133,1% +8,0% -6,6% -49,9%
   dont Dette à court terme 214 913 486 504 42  +327,2% -46,7% +3,6% -91,6%
Dette à long terme 4 000 5 683 5 686 5 688 6 129  +42,1% +0,1% +0,1% +7,8%
Passifs totaux 4 520 6 907 6 528 6 614 6 534  +52,8% -5,5% +1,3% -1,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 891 -1 940 -2 043 -2 167 -2 205  +2,6% +5,3% +6,1% +1,7%
Capitaux propres 2 657 2 609 2 506 2 382 2 346  -1,8% -4,0% -4,9% -1,5%
 
Dettes portant intérets 4 214 6 595 6 172 6 193 6 172  +56,5% -6,4% +0,3% -0,3%
Actions en circulation (en M) 164 164 164 164 164  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Service Properties Trust (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 9 40 -15 -34 -37  +356,3% -137,2% +125,9% +11,0%
 
Dépréciation 102 106 130 131 131  +4,0% +22,8% +0,9% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 3 12 44 26 -7  +268,5% +278,9% -40,9% -127,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 19 -5 22 -92  -238,8% -128,3% -509,5% -522,1%
Flux opérationnel 196 193 185 97 -48  -1,7% -3,9% -47,6% -149,7%
 
Dépenses d’investissement 25 34 80 31 15  +32,9% +135,0% -60,6% -53,7%
Investissements -102 94 7 -5 0  -192,5% -93,0% -179,0% -103,3%
Flux d’investissement -102 -2 458 327 -70 -5  +2 320,3% -113,3% -121,3% -92,6%
 
Dividendes payés -89 -89 -89 -89 -2  +0% +0,1% 0% -98,1%
Emprunts nets -51 2 372 -413 80 5  -4 751,0% -117,4% -119,4% -93,6%
Flux de financement -140 2 282 -502 -9 3  -1 732,7% -122,0% -98,2% -138,9%
 
Variation nette de la trésorerie -45 17 11 18 -50  -137,6% -36,9% +72,1% -369,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.