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Vistra Energy Corp

Vistra Energy (VST.US, US92840M1027)

Vistra Corp., together with its subsidiaries, operates as an integrated retail electricity and power generation company. The company operates through six segments: Retail, Texas, East, West, Sunset, and Asset Closure. It retails electricity and natural gas to residential, commercial, and industrial customers across 20 states in the United States and the District of Columbia. The company is also involved in the electricity generation, wholesale energy purchases and sales, commodity risk management, fuel production, and fuel logistics management activities. It serves approximately 4.3 million customers with a generation capacity of approximately 38,700 megawatts with a portfolio of natural gas, nuclear, coal, solar, and battery energy storage facilities. The company was formerly known as Vistra Energy Corp. and changed its name to Vistra Corp. in …

Siège social : 6555 Sierra Drive, Irving, TX, United States, 75039

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vistra Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vistra Energy Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
416 348 000 92,6% 0,4% 100,1% 2,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,4 6,9 0,8 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,4 USD masqué 24,8 23,6 16,5 27,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vistra Energy Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vistra Energy Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,2% +0,8% -0,9% +4,3% +40,7% +38,1% -5,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,2% +42,9% +89,1% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Vistra Energy Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Vistra Energy Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James A. Burke Pres, CEO & Director 54 Stephanie Zapata Moore Exec. VP, Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 49
Stephen J. Muscato Exec. VP & Chief Commercial Officer 51 Scott A. Hudson Exec. VP & Pres of Retail 58
Kristopher E. Moldovan Exec. VP & CFO 50 Tom Farrah Sr. VP & CIO -
Carrie Lee Kirby Exec. VP & Chief Admin. Officer 54 Meagan Horn VP of Investor Relations, Sustainability and Purpose -
Stacey H. Dore Chief Strategy and Sustainability Officer & Exec. VP of Public Affairs 49 Sano Blocker Sr. VP of Gov. Affairs -

 

Opérations d’initiés récentes pour Vistra Energy Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/09/2022 Scott A Hudson EVP Vente 60 000 $25,55 $1 533 000
10/08/2022 Paul M Barbas Director Achat 8 000 $24,90 $199 200
17/06/2022 James A Burke CFO Achat 18 000 $22,01 $396 180
16/06/2022 Brian K Ferraioli Director Achat 6 300 $22,60 $142 380
14/06/2022 Scott B Helm Director Achat 20 000 $23,16 $463 200
13/06/2022 James A Burke CFO Achat 10 000 $24,05 $240 500
26/05/2022 Scott B Helm Director Achat 9 000 $26,00 $234 000
23/05/2022 Curtis A Morgan CEO Vente 221 749 $25,64 $5 685 644
20/05/2022 Curtis A Morgan CEO Vente 610 514 $25,27 $15 427 689
17/05/2022 Stephanie Zapata Moore EVP Vente 166 268 $25,08 $4 170 001
12/05/2022 James A Burke CFO Achat 12 938 $23,19 $300 032
11/05/2022 Brookfield Asset Management In Insider Vente 756 921 $24,64 $18 650 533
09/05/2022 Brookfield Asset Management In Insider Vente 377 803 $25,21 $9 524 414
06/05/2022 Brookfield Asset Management In Insider Vente 1 500 000 $26,63 $39 945 000
04/05/2022 Brookfield Asset Management In Insider Vente 750 000 $25,77 $19 327 500
01/03/2022 Stephen J Muscato EVP Vente 50 000 $22,39 $1 119 500
19/11/2021 Oaktree Capital Group Holdings Insider Vente 1 041 573 $20,10 $20 935 617
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VISTRA ENERGY-$134 343 407

 

Présence de Vistra Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Vistra Energy Corp

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Fondamentaux de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 430 9 144 11 809 11 443 12 077  +68,4% +29,1% -3,1% +5,5%
EBITDA 1 291 1 959 3 658 3 036 772  +51,7% +86,7% -17,0% -74,6%
Résultat opérationnel 198 491 1 993 1 519 -1 515  +148,0% +305,9% -23,8% -199,7%
Résultat net -254 -54 928 636 -1 274  -78,7% -1 818,5% -31,5% -300,3%
Free Cash Flow 855 975 2 127 2 078 -1 239  +14,0% +118,2% -2,3% -159,6%
Marge de FCF 16% 11% 18% 18% -10%  -32,3% +68,9% +0,8% -156,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 24% 30% -  - - +25,3% -
Capital investi 10 765 19 267 19 152 18 009 19 027  +79,0% -0,6% -6,0% +5,7%
Actions en circul. (en M) 427,8 505,0 499,9 491,1 491,1  +18,0% -1,0% -1,8% 0%
EBITDA par action 3,0 3,9 7,3 6,2 1,6  +28,5% +88,6% -15,5% -74,6%
Bénéfices par action -0,6 -0,1 1,9 1,3 -2,6  -82,0% -1 835,8% -30,2% -300,3%
Free Cash Flow par action 2,0 1,9 4,3 4,2 -2,5  -3,4% +120,3% -0,5% -159,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vistra Energy Corp

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Ratio de profitabilité de Vistra Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 28% 31% 38% 55% 11%  +9,7% +25,0% +42,6% -79,6%
Marge d’EBITDA 24% 21% 31% 27% 6%  -9,9% +44,6% -14,3% -75,9%
Marge opérationnelle 4% 5% 17% 13% -13%  +47,3% +214,3% -21,3% -194,5%
Marge bénéficiaire -5% -1% 8% 6% -11%  -87,4% -1 430,7% -29,3% -289,8%
Marge de FCF 16% 11% 18% 18% -10%  -32,3% +68,9% +0,8% -156,5%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% 3,5% 2,6% -4,9%  - -1 426,2% -25,7% -288,4%
Rentabilité financière (ROE) - -0,8% 11,7% 7,8% -15,3%  - -1 642,9% -33,6% -296,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vistra Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 0,5 0,4 1,1 0,6  -69,8% -23,4% +211,6% -50,5%
Liquidité générale 2,0 0,9 0,9 1,1 1,3  -52,1% -5,1% +25,6% +19,5%
Dette nette sur EBITDA 2,2 5,5 3,0 2,5 12,2  +146,7% -45,8% -17,3% +395,3%
Dette sur actifs 30% 44% 42% 44% 36%  +44,7% -4,0% +4,4% -17,6%
Dette sur capitaux propres 70% 145% 141% 115% 129%  +108,0% -3,0% -18,1% +12,5%
Couverture par l’EBITDA 6,3 3,7 6,5 4,8 1,7  -40,5% +73,8% -25,7% -64,7%
   ∼ par l’EBIT 2,2 0,8 3,2 1,6 -2,8  -63,3% +289,4% -50,4% -279,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 2,8 4,9 5,3 -0,5  -58,4% +73,1% +9,2% -108,6%
Coût de la dette - 6,6% 5,0% 6,0% 4,5%  - -24,8% +21,2% -26,3%

 

Graphique des dividendes de Vistra Energy Corp

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Ratios de distribution de Vistra Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -254 -54 928 636 -1 274  -78,7% -1 818,5% -31,5% -300,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 855 975 2 127 2 078 -1 239  +14,0% +118,2% -2,3% -159,6%
Dividende payé -243 -243 -243 -266 -290  0% 0% +9,5% +9,0%
Distribution sur résultat net -96% -450% 26% 42% -23%  +370,4% -105,8% +59,7% -154,4%
Distribution sur FCF 28% 25% 11% 13% -23%  -12,3% -54,2% +12,0% -282,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vistra Energy Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vistra Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 24 24 24 36 21  +0,5% -0,9% +54,3% -42,9%
Délai paiement clients (DSO) 39 43 42 41 59  +10,9% -2,8% -3,3% +44,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 47 62 51  - -11,2% +30,5% -17,0%
Conversion de l’encaisse - 14 19 16 29  - +32,6% -16,0% +84,5%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  -5,5% +26,3% +17,5% -21,9%
Frais généraux sur CP 9% 12% 11% -12% 31%  +24,5% -3,6% -208,9% -353,5%
Frais généraux sur CA 11% 10% 8% -9% 22%  -8,4% -24,4% -218,2% -337,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vistra Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vistra Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vistra Energy Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vistra Energy Corp

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Sociétés possiblement comparables à Vistra Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vistra Energy

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Dividendes par action détachés par Vistra Energy Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,17--0,18--0,18---
2021--0,15--0,15--0,15--0,15
2020--0,14--0,14--0,14--0,14
2019--0,13--0,13--0,13--0,13
2016-----------2,32

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 430 9 144 11 809 11 443 12 077  +68,4% +29,1% -3,1% +5,5%
Charges d'exploitation -1 299 -2 320 -2 544 -1 035 -2 793  +78,6% +9,7% -140,7% -369,9%
   dont Coût des ventes -3 908 -6 333 -7 272 -5 174 -10 728  +62,1% +14,8% -28,9% +107,3%
   dont Frais généraux -600 -926 -904 -1 035 -2 599  +54,3% -2,4% -214,5% -351,1%
Résultat opérationnel 198 491 1 993 1 519 -1 515  +148,0% +305,9% -23,8% -199,7%
Autres revenus/frais nets 52 -592 -777 -629 -207  -1 238,5% +31,3% -19,0% -67,1%
Charge d'intérêt -206 -525 -564 -630 -454  +154,9% +7,4% +11,7% -27,9%
Résultat avant impôts 250 -101 1 216 890 -1 722  -140,4% -1 304,0% -26,8% -293,5%
Impôts sur les bénéfices -504 -45 -290 -266 -458  -108,9% -744,4% -191,7% +72,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-254 -54 928 636 -1 274  -78,7% -1 818,5% -31,5% -300,3%
 
EBITDA 1 291 1 959 3 658 3 036 772  +51,7% +86,7% -17,0% -74,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 139 374 1 518 1 065 -1 062  +169,8% +305,9% -29,8% -199,7%
Taux d’imposition - - 24% 30% -  - - +25,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 12,7 18,1 23,6 23,3 24,6  +42,7% +30,4% -1,4% +5,5%
EBITDA par action 3,0 3,9 7,3 6,2 1,6  +28,5% +88,6% -15,5% -74,6%
Bénéfices par action -0,6 -0,1 1,9 1,3 -2,6  -82,0% -1 835,8% -30,2% -300,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 673 3 435 4 114 3 429 7 883  +28,5% +19,8% -16,7% +129,9%
   dont Trésorerie 1 487 636 300 406 1 325  -57,2% -52,8% +35,3% +226,4%
   dont Placements à CT 59 - - 1 759 -  - - - -
   dont Créances clients 582 1 087 1 365 1 279 1 956  +86,8% +25,6% -6,3% +52,9%
   dont Stock 253 412 469 515 610  +62,8% +13,8% +9,8% +18,4%
Placements à long terme 1 240 1 381 1 661 2 017 2 299  +11,4% +20,3% +21,4% +14,0%
Biens corporels 4 662 14 421 13 761 13 499 13 056  +209,3% -4,6% -1,9% -3,3%
Écart d'acquisitions 1 907 2 068 2 553 2 583 2 583  +8,4% +23,5% +1,2% 0%
Biens incorporels 2 526 2 489 2 746 2 446 2 146  -1,5% +10,3% -10,9% -12,3%
Actifs totaux 14 600 26 024 26 616 21 957 29 683  +78,2% +2,3% -17,5% +35,2%
 
Passifs courants 1 351 3 625 4 574 3 036 5 843  +168,3% +26,2% -33,6% +92,5%
   dont Créances fournisseurs 473 945 947 880 1 515  +99,8% +0,2% -7,1% +72,2%
   dont Dette à court terme 44 530 1 091 403 259  +1 104,5% +105,8% -63,1% -35,7%
Dette à long terme 4 379 10 874 10 102 9 235 10 477  +148,3% -7,1% -8,6% +13,4%
Passifs totaux 8 258 18 157 18 656 16 847 21 391  +119,9% +2,7% -9,7% +27,0%
 
Action ordinaire 4 5 5 5 5  +25,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 410 -1 449 -764 -399 -1 964  +2,8% -47,3% -47,8% +392,2%
Capitaux propres 6 342 7 863 7 959 8 371 8 291  +24,0% +1,2% +5,2% -1,0%
 
Dette portant intérets 4 423 11 404 11 193 9 638 10 736  +157,8% -1,9% -13,9% +11,4%
Dette nette 2 877 10 768 10 893 7 473 9 411  +274,3% +1,2% -31,4% +25,9%
Fonds de roulement 1 322 -190 -460 393 2 040  -114,4% +142,1% -185,4% +419,1%
Actions en circulation (en M) 427,8 505,0 499,9 491,1 491,1  +18,0% -1,0% -1,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -254 -54 928 624 -1 274  -78,7% -1 818,5% -32,8% -304,2%
 
Dépréciation 835 1 533 1 876 2 048 2 050  +83,6% +22,4% +9,2% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 527 103 -398 768 -206  -80,5% -486,4% -293,0% -126,8%
Ajust. comptes débiteurs 7 -207 -88 -5 -228  -3 057,1% -57,5% -94,3% +4 460,0%
Ajust. des stocks 22 61 -44 -59 -100  +177,3% -172,1% +34,1% +69,5%
Autres flux opérationnels 186 -476 327 38 -1 445  -355,9% -168,7% -88,4% -3 902,6%
Flux opérationnel 1 386 1 471 2 736 3 337 -206  +6,1% +86,0% +22,0% -106,2%
 
Dépenses d’investissement 531 496 609 1 259 1 033  -6,6% +22,8% +106,7% -18,0%
Investissements -541 -22 -22 -22 -22  -95,9% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -727 -101 -1 717 -1 572 -1 153  -86,1% +1 600,0% -8,4% -26,7%
 
Dividendes payés -243 -243 -243 -266 -290  0% 0% +9,5% +9,0%
Emprunts nets -191 -1 972 -344 -1 525 556  +932,5% -82,6% +343,3% -136,5%
Flux de financement -201 -2 723 -1 237 -1 796 2 274  +1 254,7% -54,6% +45,2% -226,6%
 
Variation nette de la trésorerie 644 -1 353 -218 -31 915  -310,1% -83,9% -85,8% -3 051,6%
 
Free Cash Flow par action 2,0 1,9 4,3 4,2 -2,5  -3,4% +120,3% -0,5% -159,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 565 2 991 3 314 3 125 1 588  +16,6% +10,8% -5,7% -49,2%
Charges d'exploitation -716 -737 -667 -718 -3 271  +2,9% -9,5% +7,6% +355,6%
   dont Coût des ventes -1 749 -2 135 -1 728 -2 695 -2 597  +22,1% -19,1% +56,0% -3,6%
   dont Frais généraux -252 -641 -655 -704 -715  +154,4% +2,2% +7,5% +1,6%
Résultat opérationnel 62 119 886 -288 -1 683  +91,9% +644,5% -132,5% +484,4%
Autres revenus/frais nets -142 -78 -45 -87 71  -45,1% -42,3% +93,3% -181,6%
Charge d'intérêt -108 -120 -122 -120 -109  +11,1% +1,7% -1,6% -9,2%
Résultat avant impôts -80 41 841 -375 -1 764  -151,3% +1 951,2% -144,6% +370,4%
Impôts sur les bénéfices -115 -31 -111 -91 -407  -127,0% +258,1% -182,0% +347,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 7 726 -323 -1 402  -80,6% +10 271,4% -144,5% +334,1%
 
EBITDA 487 740 1 458 286 -1 101  +52,0% +97,0% -80,4% -485,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 103 769 -250 -1 178  +138,0% +644,5% -132,5% +371,3%
Taux d’imposition - - 13% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 6,2 6,8 6,9 3,8  +17,3% +10,8% +1,2% -45,5%
EBITDA par action 1,0 1,5 3,0 0,6 -2,6  +52,9% +97,0% -79,0% -513,1%
Bénéfices par action 0,1 - 1,5 -0,7 -3,3  -80,4% +10 271,4% -147,7% +365,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 4 749 7 846 7 883 10 913 15 153  +65,2% +0,5% +38,4% +38,9%
   dont Trésorerie 444 351 1 325 1 022 5 031  -20,9% +277,5% -22,9% +392,3%
   dont Placements à CT 1 912 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 352 1 536 1 956 1 840 2 206  +13,6% +27,3% -5,9% +19,9%
   dont Stock 486 471 610 546 601  -3,1% +29,5% -10,5% +10,1%
Placements à long terme 1 912 454 2 299 545 924  -76,3% +406,4% -76,3% +69,5%
Biens corporels 13 169 13 100 13 056 12 887 12 784  -0,5% -0,3% -1,3% -0,8%
Écart d'acquisitions 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 289 2 228 2 146 2 158 2 042  -2,7% -3,7% +0,6% -5,4%
Actifs totaux 27 015 29 932 29 683 32 833 37 468  +10,8% -0,8% +10,6% +14,1%
 
Passifs courants 5 223 7 922 5 843 9 865 14 499  +51,7% -26,2% +68,8% +47,0%
   dont Créances fournisseurs 1 078 1 172 1 515 1 284 1 773  +8,7% +29,3% -15,2% +38,1%
   dont Dette à court terme 1 179 862 259 629 11 275  -26,9% -70,0% +142,9% +1 692,5%
Dette à long terme 10 484 10 493 10 477 10 473 11 949  +0,1% -0,2% 0% +14,1%
Passifs totaux 20 947 23 901 21 391 25 531 32 065  +14,1% -10,5% +19,4% +25,6%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 552 -2 619 -1 964 -2 363 -3 842  +2,6% -25,0% +20,3% +62,6%
Capitaux propres 6 076 6 036 8 291 7 300 5 392  -0,7% +37,4% -12,0% -26,1%
 
Dette portant intérets 11 663 11 355 10 736 11 102 23 224  -2,6% -5,5% +3,4% +109,2%
Dette nette 9 307 11 004 9 411 10 080 18 193  +18,2% -14,5% +7,1% +80,5%
Fonds de roulement -474 -76 2 040 1 048 654  -84,0% -2 784,2% -48,6% -37,6%
Actions en circulation (en M) 487,4 484,5 484,5 451,6 420,8  -0,6% 0% -6,8% -6,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 36 7 726 -285 -1 357  -80,6% +10 271,4% -139,3% +376,1%
 
Dépréciation 458 582 499 542 520  +27,1% -14,3% +8,6% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets 317 73 228 -38 -363  -77,0% +212,3% -116,7% +855,3%
Ajust. comptes débiteurs 4 175 -228 - -  +4 275,0% -230,3% - -
Ajust. des stocks -100 -100 -100 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -228 -662 -1 217 145 -2 126  +190,4% +83,8% -111,9% -1 566,2%
Flux opérationnel 596 564 287 591 -1 314  -5,4% -49,1% +105,9% -322,3%
 
Dépenses d’investissement 354 244 243 373 240  -31,1% -0,4% +53,5% -35,7%
Investissements -446 -6 -6 -5 -6  -98,7% 0% -16,7% +20,0%
Flux d’investissement -446 -268 -310 -480 -129  -39,9% +15,7% +54,8% -73,1%
 
Dividendes payés -73 -72 -71 -77 -151  -1,4% -1,4% +8,5% +96,1%
Emprunts nets -179 -133 -447 -132 2 686  -25,7% +236,1% -70,5% -2 134,8%
Flux de financement -268 -392 995 -413 2 293  +46,3% -353,8% -141,5% -655,2%
 
Variation nette de la trésorerie -118 -96 972 -302 850  -18,6% -1 112,5% -131,1% -381,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,7 0,1 0,5 -3,7  +33,0% -86,3% +431,5% -865,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.