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Vistra Corp

Vistra (VST.US, US92840M1027)

Vistra Corp., together with its subsidiaries, engages in the electricity business in the United States. It operates through six segments: Retail, Texas, East, West, Sunset, and Asset Closure. The company retails electricity and natural gas to residential, commercial, and industrial customers across 20 states in the United States and the District of Columbia. It is also involved in the electricity generation, wholesale energy sales and purchases, commodity risk management, fuel production, and fuel logistics management activities. The company serves approximately 4.5 million residential, commercial, and industrial customers. It has a generation capacity of approximately 38,700 megawatts with a portfolio of natural gas, nuclear, coal, solar, and battery energy storage facilities. The company was formerly known as Vistra Energy Corp. and changed its name …

Siège social : 6555 Sierra Drive, Irving, TX, United States, 75039

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vistra

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vistra Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
481 450 000 100,0% 0,4% 96,0% 0,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,4 8,4 0,8 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,2 USD masqué 19,2 19,0 15,8 24,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vistra Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vistra Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,8% -19,2% -17,1% -5,0% +3,8% -28,8% -15,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,4% +35,6% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Vistra Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Vistra Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Curtis A. Morgan CEO & Director 60 James A. Burke Pres & CFO 53
Stephanie Zapata Moore Exec. VP, Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 48 Stephen J. Muscato Exec. VP & Chief Commercial Officer 49
Scott A. Hudson Pres of Retail 56 Tom Farrah Sr. VP & Chief Information Officer -
Carrie Lee Kirby Exec. VP & Chief Admin. Officer 53 Molly C. Sorg Director of Investor Relations -
Sano Blocker Sr. VP of Gov. Affairs - Mathew J. Parker Sr. VP & Chief Risk Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Vistra Corp

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 19/03/2021 Oaktree Capital Group Holdings Gp, Llc Vente 7 204 $16,84 $121 315
Feu vert 04/03/2021 Helm Scott B Achat 10 000 $16,76 $167 600
Feu vert 03/03/2021 Barbas Paul M Achat 12 000 $16,42 $197 040
Feu vert 02/03/2021 Burke James A Achat 20 000 $16,75 $335 000
Feu vert 03/03/2021 Burke James A Achat 10 000 $16,30 $163 000
Feu rouge 25/01/2021 Oaktree Capital Group Holdings Gp, Llc Vente 334 249 $21,07 $7 042 626
Feu vert 17/12/2020 Helm Scott B Achat 10 000 $17,96 $179 600
Feu vert 18/12/2020 Helm Scott B Achat 10 000 $17,66 $176 600
Feu vert 16/12/2020 Burke James A Achat 17 000 $18,25 $310 250
Feu rouge 08/09/2020 Morgan Curtis A Vente 41 176 $18,19 $748 991
Feu vert 22/06/2020 Acosta Arcilia Achat 10 000 $19,58 $195 800
Feu vert 11/05/2020 Helm Scott B Achat 10 000 $18,43 $184 300
Feu vert 23/03/2020 Campbell David A Achat 20 000 $13,34 $266 800
Feu vert 20/03/2020 Helm Scott B Achat 13 060 $13,92 $181 795
Feu vert 19/03/2020 Helm Scott B Achat 6 940 $13,17 $91 400
Feu vert 18/03/2020 Oaktree Capital Group Holdings Gp, Llc Achat 500 000 $12,36 $6 180 000
Feu vert 17/03/2020 Helm Scott B Achat 20 000 $13,46 $269 200
Feu vert 12/03/2020 Helm Scott B Achat 12 000 $14,90 $178 800
Feu vert 11/03/2020 Helm Scott B Achat 20 000 $17,36 $347 200
Feu vert 10/03/2020 Sult John R Achat 5 000 $18,97 $94 850
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VISTRA$1 606 302

 

Présence de Vistra dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Vistra Corp

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Fondamentaux de Vistra Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 164 5 430 9 144 11 809 11 443  +5,2% +68,4% +29,1% -3,1%
EBITDA 24 078 1 085 1 432 3 092 2 938  -95,5% +32,0% +115,9% -5,0%
Résultat opérationnel 22 483 223 491 1 993 1 519  -99,0% +120,2% +305,9% -23,8%
Résultat net -163 -254 -54 928 636  +55,8% -78,7% -1 818,5% -31,5%
Free Cash Flow -509 855 975 2 127 2 078  -268,0% +14,0% +118,2% -2,3%
Marge de FCF -10% 16% 11% 18% 18%  -259,7% -32,3% +68,9% +0,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% - - 24% 30%  - - - +25,3%
Capital investi 11 220 10 765 19 267 19 138 18 001  -4,1% +79,0% -0,7% -5,9%
Actions en circulation (en M) 428 428 502 488 489  +0,1% +17,3% -2,9% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vistra Corp

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Ratio de profitabilité de Vistra Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 29% 28% 31% 38% 55%  -2,9% +9,7% +25,0% +42,6%
Marge d’EBITDA 466% 20% 16% 26% 26%  -95,7% -21,6% +67,2% -1,9%
Marge opérationnelle 435% 4% 5% 17% 13%  -99,1% +30,7% +214,3% -21,3%
Marge bénéficiaire -3% -5% -1% 8% 6%  +48,2% -87,4% -1 430,7% -29,3%
Marge de FCF -10% 16% 11% 18% 18%  -259,7% -32,3% +68,9% +0,8%
Rentabilité économique (ROA) - -1,7% -0,3% 3,5% 2,5%  - -84,4% -1 426,2% -30,4%
Rentabilité financière (ROE) - -3,9% -0,8% 11,7% 7,8%  - -80,6% -1 642,9% -33,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vistra Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,6 0,5 0,4 1,1  +62,8% -69,8% -23,4% +211,6%
Liquidité générale 1,6 2,0 0,9 0,9 1,1  +20,3% -52,1% -5,1% +25,6%
Dette nette sur EBITDA 0,2 2,7 7,5 3,5 2,5  +1 589,0% +183,6% -53,2% -27,8%
Dette sur actifs 30% 30% 44% 42% 38%  -0,6% +44,7% -4,2% -9,0%
Dette sur capitaux propres 70% 70% 145% 140% 115%  -0,5% +108,0% -3,2% -18,1%
Couverture par l’EBITDA -85,4 5,3 2,7 5,5 4,7  -106,2% -48,2% +101,0% -14,9%
   ∼ par l’EBIT -82,5 1,2 -0,2 2,2 1,4  -101,5% -115,9% -1 220,7% -34,5%
   ∼ par le flux opérationel 0,6 6,7 2,8 4,9 5,3  +1 108,5% -58,4% +73,1% +9,2%
Coût de la dette - 4,6% 6,6% 5,0% 6,1%  - +45,7% -24,7% +21,2%

 

Graphique des dividendes de Vistra Corp

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Ratios de distribution de Vistra Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -163 -254 -54 928 636  +55,8% -78,7% -1 818,5% -31,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -509 855 975 2 127 2 078  -268,0% +14,0% +118,2% -2,3%
Dividende payé -992 -243 -243 -243 -266  -75,5% 0% 0% +9,5%
Distribution sur résultat net -609% -96% -450% 26% 42%  -84,3% +370,4% -105,8% +59,7%
Distribution sur FCF -195% 28% 25% 11% 13%  -114,6% -12,3% -54,2% +12,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vistra Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vistra Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 28 24 24 24 36  -16,5% +0,5% -0,9% +54,3%
Délai paiement clients (DSO) 43 39 43 42 41  -9,6% +10,9% -2,8% -3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 53 47 86  - +19,3% -11,2% +83,4%
Conversion de l’encaisse - 18 14 19 -9  - -23,1% +32,6% -150,5%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5  +9,2% -5,5% +26,3% +2,3%
Frais généraux sur CP 10% 9% 12% 11% -12%  -8,5% +24,5% -3,6% -208,9%
Frais généraux sur CA 13% 11% 10% 8% -9%  -16,3% -8,4% -24,4% -218,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vistra Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vistra Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vistra Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vistra Corp

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Sociétés possiblement comparables à Vistra Corp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vistra

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Dividendes par action détachés par Vistra Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,15---------
2020--0,14--0,14--0,14--0,14
2019--0,13--0,13--0,13--0,13
2016-----------2,32

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vistra Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 164 5 430 9 144 11 809 11 443  +5,2% +68,4% +29,1% -3,1%
Charges d'exploitation -5 039 -1 299 -2 320 -2 544 -1 035  -74,2% +78,6% +9,7% -140,7%
   dont Coût des ventes -3 674 -3 908 -6 333 -7 272 -5 174  +6,4% +62,1% +14,8% -28,9%
   dont Frais généraux -682 -600 -926 -904 -1 035  -12,0% +54,3% -2,4% -214,5%
Résultat opérationnel 22 483 223 491 1 993 1 519  -99,0% +120,2% +305,9% -23,8%
Autres revenus/frais nets 22 318 234 -70 -189 34  -99,0% -129,9% +170,0% -118,0%
Charge d'intérêt -282 -206 -525 -564 -630  -173,0% +154,9% +7,4% +11,7%
Résultat avant impôts 21 351 250 -101 1 216 890  -98,8% -140,4% -1 304,0% -26,8%
Impôts sur les bénéfices -1 337 -504 -45 -290 -266  -137,7% -108,9% -744,4% -191,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-163 -254 -54 928 636  +55,8% -78,7% -1 818,5% -31,5%
 
EBITDA 24 078 1 085 1 432 3 092 2 938  -95,5% +32,0% +115,9% -5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 075 209 374 1 518 1 065  -99,0% +78,9% +305,9% -29,8%
Taux d’imposition 6% - - 24% 30%  - - - +25,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vistra Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 473 2 673 3 435 4 114 3 429  +8,1% +28,5% +19,8% -16,7%
   dont Trésorerie 843 1 487 636 300 406  +76,4% -57,2% -52,8% +35,3%
   dont Placements à CT 0 59 - - 1 759  - - - -
   dont Créances clients 612 582 1 087 1 365 1 279  -4,9% +86,8% +25,6% -6,3%
   dont Stock 285 253 412 469 515  -11,2% +62,8% +13,8% +9,8%
Placements à long terme 1 064 1 240 1 381 1 661 2 017  +16,5% +11,4% +20,3% +21,4%
Biens corporels 4 277 4 662 14 421 13 761 13 499  +9,0% +209,3% -4,6% -1,9%
Écart d'acquisitions 1 907 1 907 2 068 2 553 2 583  0% +8,4% +23,5% +1,2%
Biens incorporels 3 205 2 526 2 489 2 746 2 446  -21,2% -1,5% +10,3% -10,9%
Actifs totaux 15 167 14 600 26 024 26 616 25 208  -3,7% +78,2% +2,3% -5,3%
 
Passifs courants 1 504 1 351 3 625 4 574 3 036  -10,2% +168,3% +26,2% -33,6%
   dont Créances fournisseurs 479 473 945 947 1 237  -1,3% +99,8% +0,2% +30,6%
   dont Dette à court terme 46 44 530 1 077 395  -4,3% +1 104,5% +103,2% -63,3%
Dette à long terme 4 577 4 379 10 874 10 102 9 235  -4,3% +148,3% -7,1% -8,6%
Passifs totaux 8 570 8 258 18 157 18 656 16 847  -3,6% +119,9% +2,7% -9,7%
 
Action ordinaire 4 4 5 5 5  0% +25,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 155 -1 410 -1 449 -764 -399  +22,1% +2,8% -47,3% -47,8%
Capitaux propres 6 597 6 342 7 863 7 959 8 371  -3,9% +24,0% +1,2% +5,2%
 
Dettes portant intérets 4 623 4 423 11 404 11 179 9 630  -4,3% +157,8% -2,0% -13,9%
Dettes nettes 3 780 2 877 10 768 10 879 7 465  -23,9% +274,3% +1,0% -31,4%
Fonds de roulement 969 1 322 -190 -460 393  +36,4% -114,4% +142,1% -185,4%
Actions en circulation (en M) 428 428 502 488 489  +0,1% +17,3% -2,9% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vistra Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 22 688 -254 -54 928 624  -101,1% -78,7% -1 818,5% -32,8%
 
Dépréciation 817 835 1 533 1 876 2 048  +2,2% +83,6% +22,4% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets -23 321 527 103 -398 768  -102,3% -80,5% -486,4% -293,0%
Ajust. comptes débiteurs -81 7 -207 -88 -5  -108,6% -3 057,1% -57,5% -94,3%
Ajust. des stocks 74 22 61 -44 -59  -70,3% +177,3% -172,1% +34,1%
Autres flux opérationnels -317 186 -476 327 38  -158,7% -355,9% -168,7% -88,4%
Flux opérationnel -157 1 386 1 471 2 736 3 337  -982,8% +6,1% +86,0% +22,0%
 
Dépenses d’investissement 352 531 496 609 1 259  +50,9% -6,6% +22,8% +106,7%
Investissements -1 465 -541 -22 -22 -22  -63,1% -95,9% 0% 0%
Flux d’investissement -1 513 -727 -101 -1 717 -1 572  -51,9% -86,1% +1 600,0% -8,4%
 
Dividendes payés -992 -243 -243 -243 -266  -75,5% 0% 0% +9,5%
Emprunts nets 3 025 -191 -1 972 -344 -1 525  -106,3% +932,5% -82,6% +343,3%
Flux de financement 1 065 -201 -2 723 -1 237 -1 796  -118,9% +1 254,7% -54,6% +45,2%
 
Variation nette de la trésorerie -557 644 -1 353 -218 -31  -215,6% -310,1% -83,9% -85,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vistra Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 860 2 858 2 509 3 552 2 524  -0,1% -12,2% +41,6% -28,9%
Charges d'exploitation -694 -671 -691 -678 -3 075  -3,3% +3,0% -1,9% -553,5%
   dont Coût des ventes -1 832 -1 712 -1 441 -1 926 -95  -6,6% -15,8% +33,7% -95,1%
   dont Frais généraux -267 -252 -236 -268 -1 791  -5,6% -6,3% +13,6% -768,3%
Résultat opérationnel 334 475 377 948 -281  +42,2% -20,6% +151,5% -129,6%
Autres revenus/frais nets 60 -280 -20 -189 1  -566,7% -92,9% +845,0% -100,3%
Charge d'intérêt -128 -125 -116 -108 -281  -2,3% -7,2% -6,9% +160,2%
Résultat avant impôts 254 62 232 641 -45  -75,6% +274,2% +176,3% -107,0%
Impôts sur les bénéfices -20 -17 -68 -199 -550  -15,0% +300,0% +192,6% -376,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
234 56 166 443 -29  -76,1% +196,4% +166,9% -106,5%
 
EBITDA 736 551 765 1 131 491  -25,1% +38,8% +47,8% -56,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 308 345 267 654 -194  +12,0% -22,7% +145,3% -129,6%
Taux d’imposition 8% 27% 29% 31% -  +248,2% +6,9% +5,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vistra Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 4 114 4 559 4 037 3 757 3 429  +10,8% -11,4% -6,9% -8,7%
   dont Trésorerie 300 717 382 500 406  +139,0% -46,7% +30,9% -18,8%
   dont Placements à CT - - - 1 632 1 759  - - - +7,8%
   dont Créances clients 1 365 1 097 1 272 1 372 1 279  -19,6% +16,0% +7,9% -6,8%
   dont Stock 469 514 541 508 515  +9,6% +5,3% -6,1% +1,4%
Placements à long terme 1 661 1 374 1 552 321 2 017  -17,3% +13,0% -79,3% +528,3%
Biens corporels 13 761 13 665 13 714 13 564 13 499  -0,7% +0,4% -1,1% -0,5%
Écart d'acquisitions 2 553 2 608 2 568 2 583 2 583  +2,2% -1,5% +0,6% 0%
Biens incorporels 2 746 2 576 2 530 2 463 2 446  -6,2% -1,8% -2,6% -0,7%
Actifs totaux 26 616 26 669 26 307 25 499 25 208  +0,2% -1,4% -3,1% -1,1%
 
Passifs courants 4 574 4 604 4 631 3 383 3 036  +0,7% +0,6% -26,9% -10,3%
   dont Créances fournisseurs 947 804 879 1 121 1 237  -15,1% +9,3% +27,5% +10,3%
   dont Dette à court terme 1 077 1 319 1 337 752 395  +22,5% +1,4% -43,8% -47,5%
Dette à long terme 10 102 9 969 9 261 9 253 9 235  -1,3% -7,1% -0,1% -0,2%
Passifs totaux 18 656 18 743 18 263 17 068 16 847  +0,5% -2,6% -6,5% -1,3%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -764 -780 -678 -303 -399  +2,1% -13,1% -55,3% +31,7%
Capitaux propres 7 959 7 936 8 056 8 444 8 371  -0,3% +1,5% +4,8% -0,9%
 
Dettes portant intérets 11 179 11 288 10 598 10 005 9 630  +1,0% -6,1% -5,6% -3,7%
Dettes nettes 10 879 10 571 10 216 7 873 7 465  -2,8% -3,4% -22,9% -5,2%
Fonds de roulement -460 -45 -594 374 393  -90,2% +1 220,0% -163,0% +5,1%
Actions en circulation (en M) 488 491 490 489 489  +0,6% 0% -0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vistra Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 234 45 164 442 -27  -80,8% +264,4% +169,5% -106,1%
 
Dépréciation 482 489 533 490 536  +1,5% +9,0% -8,1% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets -699 30 241 539 -42  -104,3% +703,3% +123,7% -107,8%
Ajust. comptes débiteurs -88 -33 -33 -0 -5  -62,5% 0% -99,9% +11 263,6%
Ajust. des stocks 44 -59 -59 -59 -59  -234,1% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 576 -83 -157 -74 352  -114,4% +89,2% -52,9% -575,7%
Flux opérationnel 913 552 757 1 041 -2 350  -39,5% +37,1% +37,5% -325,7%
 
Dépenses d’investissement 228 261 327 250 838  +14,5% +25,3% -23,5% +235,2%
Investissements -6 -5 -5 -6 -6  -16,7% 0% +20,0% 0%
Flux d’investissement -738 -284 -369 -274 -645  -61,5% +29,9% -25,7% +135,4%
 
Dividendes payés -62 -66 -66 -66 -198  +6,5% 0% 0% +200,0%
Emprunts nets -367 -228 -338 -581 -378  -37,9% +48,2% +71,9% -34,9%
Flux de financement -453 52 -750 -650 -448  -111,5% -1 542,3% -13,3% -31,1%
 
Variation nette de la trésorerie -278 320 -362 117 -75  -215,1% -213,1% -132,3% -164,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.