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Vistra (VST.US, US92840M1027)

Vistra Corp., through its subsidiaries, engages in the electricity business in the United States. It operates through Retail, ERCOT, PJM, NY/NE, MISO, and Asset Closure segments. The company retails electricity and natural gas to residential, commercial and industrial customers across 20 states in the United States. It is also involved in the electricity generation, wholesale energy sales and purchases, commodity risk management, fuel production, and fuel logistics management activities. The company serves approximately 4.6 million residential, commercial, and industrial customers. It has a production capacity of approximately 38,500 megawatts with a portfolio of natural gas, nuclear, coal, solar, and battery energy storage facilities. The company was formerly known as Vistra Energy Corp. and changed its name to Vistra Corp. in July 2020. …

Siège social : 6555 Sierra Drive, Irving, TX, United States, 75039

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vistra

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vistra Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
488 780 000 93,5% 0,2% 100,8% 3,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 9,5 1,1 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,0 USD masqué 18,8 18,4 11,3 28,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vistra Corp

Performance boursière ajustée des dividendes de Vistra Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% -0,3% +0,1% +15,7% -31,1% -20,8% +1,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,0% - - - - - -

 

Équipe de direction de Vistra Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Curtis A. Morgan Pres, CEO & Director 59 David A. Campbell Exec. VP & CFO 52
James A. Burke Exec. VP & COO 52 Stephen J. Muscato Exec. VP & Chief Commercial Officer 49
Scott A. Hudson Pres of Retail 56      

 

Présence de Vistra dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Vistra Corp

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,8% 9,8%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 2,6%
2 FMR 7,5% 17,3% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,2% 4,8%
3 Oaktree Capital Management 6,2% 23,5% 3 Franklin Mutual Global Discovery F 2,1% 7,0%
4 BlackRock 5,5% 29,0% 4 Vanguard Extended Market Index Investor 1,2% 8,2%
5 Brookfield Asset Management 4,1% 33,1% 5 Invesco Large Cap Value 1,1% 9,3%
6 Boston Partners Global Investors 3,9% 36,9% 6 Invesco Comstock A 1,1% 10,5%
7 Amvescap 2,1% 39,0% 7 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 11,3%
8 Fortress Investment Group 2,1% 41,1% 8 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 0,9% 12,2%
9 LSV Asset Management 2,0% 43,1% 9 MFS Utilities Equity 0,8% 13,0%
10 State Street 1,9% 45,1% 10 MFS Utilities A 0,8% 13,8%
11 Davidson Kempner Capital Management LP 1,8% 46,9% 11 Fidelity® Value 0,8% 14,6%
12 Apollo Management Holdings L.P. 1,8% 48,7% 12 JHancock Disciplined Value I 0,7% 15,2%
13 Goldentree Asset Management LP 1,6% 50,3% 13 Vanguard Value Index Inv 0,7% 15,9%
14 Lasry Marc 1,3% 51,6% 14 Fidelity® Series Stk Selec Lg Cp Val 0,6% 16,6%
15 Neuberger Berman Group 1,3% 52,9% 15 Franklin Mutual Quest Z 0,6% 17,2%
16 Nuveen Asset Management 1,3% 54,2% 16 Fidelity® Capital & Income 0,6% 17,8%
17 Massachusetts Financial Services 1,2% 55,4% 17 Goldman Sachs ActiveBeta® US LgCp Eq ETF 0,5% 18,3%
18 Geode Capital Management 1,2% 56,6% 18 Vanguard Utilities ETF 0,5% 18,8%
19 Wells Fargo 1,1% 57,7% 19 Fidelity® Leveraged Stock 0,5% 19,3%
20 Dimensional Fund Advisors 1,1% 58,8% 20 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,4% 19,8%

 

Graphique des profits et résultats de Vistra Corp

Fondamentaux de Vistra Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 370 5 164 5 430 9 144 11 809  -3,8% +5,2% +68,4% +29,1%
EBITDA 1 645 24 078 2 126 3 490 5 532  +1 363,7% -91,2% +64,2% +58,5%
Résultat opérationnel -4 274 22 483 196 464 2 011  -626,0% -99,1% +136,7% +333,4%
Résultat net -4 677 22 688 -254 -54 928  -585,1% -101,1% -78,7% -1 818,5%
Free Cash Flow -223 -509 1 020 941 1 701  +128,3% -300,4% -7,7% +80,8%
Marge de FCF -4% -10% 19% 10% 14%  +137,4% -290,6% -45,2% +40,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 6% - - 24%  - - - -
Capital investi 10 228 11 220 10 765 19 076 18 861  +9,7% -4,1% +77,2% -1,1%
Actions en circulation (en M) - 428 428 505 500  - 0% +18,0% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vistra Corp

Ratio de profitabilité de Vistra Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 34% 29% 28% 31% 38%  -16,0% -2,9% +9,7% +25,0%
Marge d’EBITDA 31% 466% 39% 38% 47%  +1 422,1% -91,6% -2,5% +22,7%
Marge opérationnelle -80% 435% 4% 5% 17%  -647,0% -99,2% +40,6% +235,6%
Marge bénéficiaire -87% 439% -5% -1% 8%  -604,4% -101,1% -87,4% -1 430,7%
Marge de FCF -4% -10% 19% 10% 14%  +137,4% -290,6% -45,2% +40,0%
Rentabilité économique (ROA) - 147,2% -1,7% -0,3% 3,5%  - -101,2% -84,4% -1 426,2%
Rentabilité financière (ROE) - -278,6% -3,9% -0,8% 11,7%  - -98,6% -80,6% -1 642,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vistra Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,6 0,5 0,4  +10,9% +62,8% -69,8% -23,4%
Liquidité générale 1,2 1,6 2,0 0,9 0,9  +34,0% +20,3% -52,1% -5,1%
Dette nette sur EBITDA 19,0 0,2 1,4 3,0 1,9  -99,2% +762,0% +124,0% -36,8%
Dette sur actifs 211% 30% 30% 43% 41%  -85,6% -0,6% +42,2% -4,9%
Dette sur capitaux propres -145% 70% 70% 143% 137%  -148,4% -0,5% +104,5% -3,9%
Couverture par l’EBITDA -4,9 -85,4 10,3 6,6 9,8  +1 633,6% -112,1% -35,6% +47,5%
   ∼ par l’EBIT -1,9 -82,5 6,3 3,7 6,5  +4 138,5% -107,6% -40,5% +73,9%
   ∼ par le flux opérationel -0,7 0,6 6,7 2,8 4,9  -178,5% +1 108,5% -58,4% +73,1%
Coût de la dette - -1,5% 4,6% 6,7% 5,1%  - -404,7% +47,4% -24,0%

 

Graphique des dividendes de Vistra Corp

Ratios de distribution de Vistra Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -4 677 22 688 -254 -54 928  -585,1% -101,1% -78,7% -1 818,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -223 -509 1 020 941 1 701  +128,3% -300,4% -7,7% +80,8%
Dividende payé -23 -992 0 0 -243  +4 213,0% - - -
Distribution sur résultat net 0% 4% - - 26%  -989,1% - - -
Distribution sur FCF -10% -195% - - 14%  +1 789,6% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vistra Corp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vistra Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 44 28 24 24 24  -36,1% -16,5% +0,5% -0,9%
Délai paiement clients (DSO) 36 43 39 43 42  +19,4% -9,6% +10,9% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 45 53 47  - -10,0% +19,3% -11,2%
Conversion de l’encaisse - 22 18 14 19  - -17,4% -23,1% +32,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -0,7% +9,2% -5,5% +26,3%
Frais généraux sur CP -3% 10% 9% 12% 11%  -450,0% -8,5% +24,5% -3,6%
Frais généraux sur CA 13% 13% 11% 10% 8%  +4,9% -16,3% -8,4% -24,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Vistra Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Vistra Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Vistra Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vistra Corp

Sociétés possiblement comparables à Vistra Corp Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Vistra Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,14--0,14--0,14---
2019--0,13--0,13--0,13--0,13
2016-----------2,32

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vistra Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 370 5 164 5 430 9 144 11 809  -3,8% +5,2% +68,4% +29,1%
Charges d'exploitation -4 720 -5 039 -5 207 -8 653 -9 816  +6,8% +3,3% +66,2% +13,4%
   dont Coût des ventes -3 526 -3 674 -3 908 -6 333 -7 272  +4,2% +6,4% +62,1% +14,8%
   dont Frais généraux -676 -682 -600 -926 -904  +0,9% -12,0% +54,3% -2,4%
Résultat opérationnel -4 274 22 483 196 464 2 011  -626,0% -99,1% +136,7% +333,4%
Autres revenus/frais nets -6 206 22 318 234 -70 -189  -459,6% -99,0% -129,9% +170,0%
Charge d'intérêt -334 -282 -206 -525 -564  -15,6% -173,0% +154,9% +7,4%
Résultat avant impôts -5 556 21 351 250 -101 1 216  -484,3% -98,8% -140,4% -1 304,0%
Impôts sur les bénéfices -879 -1 337 -504 -45 -290  +52,1% -137,7% -108,9% -744,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 677 22 688 -254 -54 928  -585,1% -101,1% -78,7% -1 818,5%
 
EBITDA 1 645 24 078 2 126 3 490 5 532  +1 363,7% -91,2% +64,2% +58,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -4 006 21 075 184 353 1 531  -626,0% -99,1% +92,3% +333,4%
Taux d’imposition - 6% - - 24%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vistra Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 450 2 473 2 673 3 435 4 114  -28,3% +8,1% +28,5% +19,8%
   dont Trésorerie 1 400 843 1 487 636 300  -39,8% +76,4% -57,2% -52,8%
   dont Placements à CT 519 0 59 - -  - - - -
   dont Créances clients 533 612 582 1 087 1 365  +14,8% -4,9% +86,8% +25,6%
   dont Stock 428 285 253 412 469  -33,4% -11,2% +62,8% +13,8%
Placements à long terme 8 1 064 1 240 1 381 1 661  +13 200,0% +16,5% +11,4% +20,3%
Biens corporels 9 101 4 277 4 662 14 421 13 761  -53,0% +9,0% +209,3% -4,6%
Écart d'acquisitions 152 1 907 1 907 2 068 2 553  +1 154,6% 0% +8,4% +23,5%
Biens incorporels 1 179 3 205 2 530 2 493 2 748  +171,8% -21,1% -1,5% +10,2%
Actifs totaux 15 658 15 167 14 600 26 024 26 616  -3,1% -3,7% +78,2% +2,3%
 
Passifs courants 2 812 1 504 1 351 3 625 4 574  -46,5% -10,2% +168,3% +26,2%
   dont Créances fournisseurs 514 479 473 945 947  -6,8% -1,3% +99,8% +0,2%
   dont Dette à court terme 1 441 46 44 339 800  -96,8% -4,3% +670,5% +136,0%
Dette à long terme 31 671 4 577 4 379 10 874 10 102  -85,5% -4,3% +148,3% -7,1%
Passifs totaux 38 542 8 570 8 258 18 161 18 657  -77,8% -3,6% +119,9% +2,7%
 
Action ordinaire -22 851 4 4 5 5  -100,0% 0% +25,0% 0%
Bénéfices non répartis -686 -1 155 -1 410 -1 449 -764  +68,4% +22,1% +2,8% -47,3%
Capitaux propres -22 884 6 597 6 342 7 863 7 959  -128,8% -3,9% +24,0% +1,2%
 
Dettes portant intérets 33 112 4 623 4 423 11 213 10 902  -86,0% -4,3% +153,5% -2,8%
Actions en circulation (en M) - 428 428 505 500  - 0% +18,0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vistra Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -4 677 22 688 -254 -56 926  -585,1% -101,1% -78,0% -1 753,6%
 
Dépréciation 995 817 835 1 533 1 876  -17,9% +2,2% +83,6% +22,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 793 -23 321 527 538 -91  -714,8% -102,3% +2,1% -116,9%
Ajust. comptes débiteurs 13 -81 7 -207 -88  -723,1% -108,6% -3 057,1% -57,5%
Ajust. des stocks 34 74 22 61 -44  +117,6% -70,3% +177,3% -172,1%
Autres flux opérationnels 39 -317 186 -476 327  -912,8% -158,7% -355,9% -168,7%
Flux opérationnel 237 -157 1 386 1 471 2 736  -166,2% -982,8% +6,1% +86,0%
 
Dépenses d’investissement 460 352 366 530 1 035  -23,5% +4,0% +44,8% +95,3%
Investissements -6 070 -1 465 -541 -101 -1 717  -75,9% -63,1% -81,3% +1 600,0%
Flux d’investissement -650 -1 465 -727 -101 -1 717  +125,4% -50,4% -86,1% +1 600,0%
 
Dividendes payés -23 -992 0 0 -243  +4 213,0% - - -
Emprunts nets -21 3 025 -191 -1 736 -141  -14 504,8% -106,3% +808,9% -91,9%
Flux de financement -30 1 065 -201 -2 723 -1 237  -3 650,0% -118,9% +1 254,7% -54,6%
 
Variation nette de la trésorerie -443 -557 458 -1 353 -218  +25,7% -182,2% -395,4% -83,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vistra Corp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 832 3 194 2 860 2 858 2 509  +12,8% -10,5% -0,1% -12,2%
Charges d'exploitation -2 103 -2 754 -2 526 -2 383 -2 132  +31,0% -8,3% -5,7% -10,5%
   dont Coût des ventes -1 509 -2 084 -1 832 -1 712 -1 441  +38,1% -12,1% -6,6% -15,8%
   dont Frais généraux -210 -246 -267 -252 -236  +17,1% +8,5% -5,6% -6,3%
Résultat opérationnel 732 439 343 371 379  -40,0% -21,9% +8,2% +2,2%
Autres revenus/frais nets -72 -133 60 -280 -20  +84,7% -145,1% -566,7% -92,9%
Charge d'intérêt -151 -138 -128 -125 -116  -8,6% -7,2% -2,3% -7,2%
Résultat avant impôts 502 159 254 62 232  -68,3% +59,7% -75,6% +274,2%
Impôts sur les bénéfices -148 -45 -20 -17 -68  -69,6% -55,6% -15,0% +300,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
356 113 234 56 166  -68,3% +107,1% -76,1% +196,4%
 
EBITDA 1 964 2 199 2 740 1 165 1 903  +12,0% +24,6% -57,5% +63,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 516 315 316 269 268  -39,0% +0,4% -14,8% -0,5%
Taux d’imposition 29% 28% 8% 27% 29%  -4,0% -72,2% +248,2% +6,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vistra Corp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 539 4 128 4 114 4 559 4 037  -9,1% -0,3% +10,8% -11,4%
   dont Trésorerie 964 707 300 717 382  -26,7% -57,6% +139,0% -46,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 101 1 419 1 365 1 097 1 272  +28,9% -3,8% -19,6% +16,0%
   dont Stock 476 430 469 514 541  -9,7% +9,1% +9,6% +5,3%
Placements à long terme 1 549 1 574 1 661 1 374 1 552  +1,6% +5,5% -17,3% +13,0%
Biens corporels 14 115 13 945 13 761 13 520 13 714  -1,2% -1,3% -1,8% +1,4%
Écart d'acquisitions 2 082 2 287 2 553 2 608 2 568  +9,8% +11,6% +2,2% -1,5%
Biens incorporels 2 383 2 595 2 748 2 578 2 532  +8,9% +5,9% -6,2% -1,8%
Actifs totaux 26 520 26 443 26 616 26 669 26 307  -0,3% +0,7% +0,2% -1,4%
 
Passifs courants 3 657 3 915 4 574 4 604 4 631  +7,1% +16,8% +0,7% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 782 916 947 804 879  +17,1% +3,4% -15,1% +9,3%
   dont Dette à court terme 430 600 800 1 150 1 000  +39,5% +33,3% +43,8% -13,0%
Dette à long terme 11 193 10 728 10 102 9 969 9 261  -4,2% -5,8% -1,3% -7,1%
Passifs totaux 18 616 18 651 18 657 18 733 18 251  +0,2% +0% +0,4% -2,6%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -989 -936 -764 -780 -678  -5,4% -18,4% +2,1% -13,1%
Capitaux propres 7 904 7 792 7 959 7 936 8 056  -1,4% +2,1% -0,3% +1,5%
 
Dettes portant intérets 11 623 11 328 10 902 11 119 10 261  -2,5% -3,8% +2,0% -7,7%
Actions en circulation (en M) 508 494 500 491 490  -2,8% +1,2% -1,8% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vistra Corp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 578 692 926 45 209  +19,7% +33,8% -95,1% +364,4%
 
Dépréciation 886 1 394 1 876 489 1 022  +57,3% +34,6% -73,9% +109,0%
Ajustements des bénéfices nets -169 204 -66 188 153  -220,7% -132,4% -384,8% -18,6%
Ajust. comptes débiteurs -88 -88 -88 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -44 -44 -44 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -139 67 576 -83 -157  -148,2% +759,7% -114,4% +89,2%
Flux opérationnel 882 1 823 2 736 552 1 309  +106,7% +50,1% -79,8% +137,1%
 
Dépenses d’investissement 441 643 1 035 367 761  +45,8% +61,0% -64,5% +107,4%
Investissements -250 -580 -738 -284 -369  +132,0% +27,2% -61,5% +29,9%
Flux d’investissement -399 -979 -1 717 -284 -653  +145,4% +75,4% -83,5% +129,9%
 
Dividendes payés -120 -181 -243 -66 -132  +50,8% +34,3% -72,8% +100,0%
Emprunts nets 525 -361 -334 127 -683  -168,8% -7,5% -138,0% -637,8%
Flux de financement -170 -784 -1 237 52 -698  +361,2% +57,8% -104,2% -1 442,3%
 
Variation nette de la trésorerie 313 60 -218 320 -42  -80,8% -463,3% -246,8% -113,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.