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Centrica plc (CNA.LSE)

Centrica plc operates as an integrated energy company in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Germany, Norway, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally. The company operates through Centrica Consumer, Centrica Business, and Exploration & Production segments. It supplies gas and electricity to residential customers, as well as offers energy-related services; and generates power from combined cycle gas turbines and nuclear assets. The company also provides installation, repair, and maintenance services for domestic central heating, plumbing and drains, and gas and kitchen appliances; heating, ventilation, and air conditioning equipment; and water heaters, as well as offers breakdown services. In addition, it is involved in the procurement, trading, and optimization of energy; and supplies energy efficiency solutions and technologies to residential customers. Further, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Centrica    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Centrica plc    (GB00B033F229)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
23,0 0,1 - 183,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,5 masqué 70,7 86,6 64,0 156,7

 

Graphique des profits et résultats de Centrica plc

Fondamentaux7 de Centrica plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 29 408 27 971 27 102 28 035 29 686  -4,9% -3,1% +3,4% +5,9%
EBITDA1 2 515 2 157 2 063 2 057 2 320  -14,2% -4,4% -0,3% +12,8%
Résultat opérationnel 1 597 1 198 1 337 1 321 1 532  -25,0% +11,6% -1,2% +16,0%
Résultat net -1 012 -747 1 672 328 183  -26,2% -323,8% -80,4% -44,2%
Free Cash Flow 147 1 466 1 775 1 230 1 360  +897,3% +21,1% -30,7% +10,6%
Marge de FCF 0% 5% 7% 4% 5%  +948,5% +25,0% -33,0% +4,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - 24% - -  - - - -
Capital investi1 8 848 7 300 8 800 8 513 7 456  -17,5% +20,5% -3,3% -12,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Centrica plc

Ratio de profitabilité7 de Centrica plc    (GB00B033F229)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 18% 15% 16% 14% 14%  -15,6% +7,0% -11,1% -0,5%
Marge d’EBITDA 9% 8% 8% 7% 8%  -9,8% -1,3% -3,6% +6,5%
Marge opérationnelle 5% 4% 5% 5% 5%  -21,1% +15,2% -4,5% +9,5%
Marge bénéficiaire -3% -3% 6% 1% 1%  -22,4% -331,0% -81,0% -47,3%
Marge de FCF 0% 5% 7% 4% 5%  +948,5% +25,0% -33,0% +4,4%
Rentabilité économique (ROA) - -3,6% 8,1% 1,5% 0,9%  - -328,2% -81,1% -42,4%
Rentabilité financière (ROE) - -38,2% 87,0% 12,2% 6,3%  - -327,8% -86,0% -48,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Centrica plc    (GB00B033F229)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,65 0,68 0,84 0,97 0,75  +3,5% +24,6% +15,4% -23,2%
Liquidité générale 0,84 0,93 1,18 1,23 1,03  +10,3% +26,6% +4,1% -15,8%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,3 2,0 1,4 1,3  +27,8% -13,8% -27,8% -10,3%
Dette sur actifs 27% 32% 28% 28% 21%  +18,6% -12,3% +0,3% -25,4%
Dette sur capitaux propres 224% 520% 230% 215% 137%  +132,5% -55,7% -6,6% -36,2%
Couverture par l’EBITDA 7,1 6,5 6,1 5,7 7,7  -8,6% -5,8% -7,7% +36,8%
   ∼ par l’EBIT 4,1 3,6 4,0 3,6 5,1  -12,6% +9,9% -8,5% +40,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 6,6 7,1 5,1 6,4  +92,5% +7,4% -28,9% +27,5%

 

Graphique des dividendes de Centrica plc

Ratios de distribution7 de Centrica plc    (GB00B033F229)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -1 012 -747 1 672 328 183  -26,2% -323,8% -80,4% -44,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 147 1 466 1 775 1 230 1 360  +897,3% +21,1% -30,7% +10,6%
Dividende payé -864 -387 -532 -463 -551  -55,2% +37,5% -13,0% +19,0%
Distribution sur résultat net -85% -52% 32% 141% 301%  -39,3% -161,4% +343,6% +113,3%
Distribution sur FCF 588% 26% 30% 38% 41%  -95,5% +13,5% +25,6% +7,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Centrica plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Centrica plc    (GB00B033F229)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 8 6 6 6 7  -27,6% -1,6% +4,0% +5,9%
Délai paiement clients (DSO) 58 56 62 57 61  -3,4% +10,0% -7,6% +6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 8 9 8  - -25,1% +22,4% -10,2%
Conversion de l’encaisse - 52 60 54 59  - +15,3% -10,2% +8,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +12,7% -15,2% +9,5% +6,5%
Frais généraux sur CP 45% 111% 51% 47% 40%  +149,7% -54,0% -8,0% -14,1%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 5% 4%  +13,1% +7,4% -9,9% -5,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Centrica plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Centrica plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Centrica plc

Sociétés possiblement comparables à Centrica plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Centrica plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 29 408 27 971 27 102 28 035 29 686  -4,9% -3,1% +3,4% +5,9%
Charges d'exploitation -27 946 -26 773 -25 765 -26 714 -28 154  -4,2% -3,8% +3,7% +5,4%
   dont Coût des ventes -24 133 -23 734 -22 711 -23 998 -25 433  -1,7% -4,3% +5,7% +6,0%
   dont Frais généraux -1 218 -1 310 -1 363 -1 271 -1 270  +7,6% +4,0% -6,7% -0,1%
Résultat opérationnel 1 597 1 198 1 337 1 321 1 532  -25,0% +11,6% -1,2% +16,0%
Autres revenus/frais nets -2 865 -2 334 849 -1 184 -957  -18,5% -136,4% -239,5% -19,2%
Charge d'intérêt -354 -332 -337 -364 -300  -193,8% +1,5% +8,0% -17,6%
Résultat avant impôts -1 403 -1 136 2 186 137 575  -19,0% -292,4% -93,7% +319,7%
Impôts sur les bénéfices -398 -252 -524 -161 -333  -36,7% -307,9% -130,7% -306,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 012 -747 1 672 328 183  -26,2% -323,8% -80,4% -44,2%
 
EBITDA1 2 515 2 157 2 063 2 057 2 320  -14,2% -4,4% -0,3% +12,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 597 1 198 1 017 1 321 1 532  -25,0% -15,1% +30,0% +16,0%
Taux d’imposition1 - - 24% - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Centrica plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 8 118 7 544 9 293 9 163 8 666  -7,1% +23,2% -1,4% -5,4%
   dont Trésorerie 621 1 158 2 036 2 864 1 268  +86,5% +75,8% +40,7% -55,7%
   dont Placements à CT 972 11 13 5 68  -98,9% +18,2% -61,5% +1 260,0%
   dont Créances clients 4 695 4 315 4 597 4 392 4 934  -8,1% +6,5% -4,5% +12,3%
   dont Stock 555 395 372 409 459  -28,8% -5,8% +9,9% +12,2%
Placements à long terme 2 554 1 968 1 802 1 807 1 783  -22,9% -8,4% +0,3% -1,3%
Biens corporels 6 377 4 629 5 298 4 132 4 124  -27,4% +14,5% -22,0% -0,2%
Écart d'acquisitions 2 609 2 049 2 614 2 650 2 736  -21,5% +27,6% +1,4% +3,2%
Biens incorporels 4 600 1 775 1 769 1 676 1 720  -61,4% -0,3% -5,3% +2,6%
Actifs totaux 22 692 19 158 21 894 20 679 20 557  -15,6% +14,3% -5,5% -0,6%
 
Passifs courants 9 610 8 098 7 877 7 458 8 382  -15,7% -2,7% -5,3% +12,4%
   dont Créances fournisseurs 864 649 468 607 578  -24,9% -27,9% +29,7% -4,8%
   dont Dette à court terme 762 308 162 411 90  -59,6% -47,4% +153,7% -78,1%
Dette à long terme 5 351 5 814 5 972 5 399 4 221  +8,7% +2,7% -9,6% -21,8%
Passifs totaux 19 621 17 816 19 050 17 247 16 609  -9,2% +6,9% -9,5% -3,7%
 
Action ordinaire 311 317 342 348 354  +1,9% +7,9% +1,8% +1,7%
Bénéfices non répartis 1 825 482 1 504 1 184 725  -73,6% +212,0% -21,3% -38,8%
Capitaux propres 2 735 1 178 2 666 2 703 3 145  -56,9% +126,3% +1,4% +16,4%
 
Dettes portant intérets1 6 113 6 122 6 134 5 810 4 311  +0,1% +0,2% -5,3% -25,8%
Coût de la dette1 - 5,4% 5,5% 6,1% 5,9%  - +1,3% +10,8% -2,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Centrica plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -1 012 -747 1 672 328 183  -26,2% -323,8% -80,4% -44,2%
 
Dépréciation 1 053 959 726 736 788  -8,9% -24,3% +1,4% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 739 1 521 -648 343 737  -12,5% -142,6% -152,9% +114,9%
Ajust. comptes débiteurs -631 769 221 263 -831  -221,9% -71,3% +19,0% -416,0%
Ajust. des stocks 4 138 90 -56 -43  +3 350,0% -34,8% -162,2% -23,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 217 2 197 2 396 1 840 1 934  +80,5% +9,1% -23,2% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 1 070 731 621 610 574  -31,7% -15,0% -1,8% -5,9%
Investissements -21 13 105 210 -79  -161,9% +707,7% +100,0% -137,6%
Flux d’investissement -651 -611 -803 32 -1 007  -6,1% +31,4% -104,0% -3 246,9%
 
Dividendes payés -864 -387 -532 -463 -551  -55,2% +37,5% -13,0% +19,0%
Emprunts nets 793 -650 -477 -271 -1 673  -182,0% -26,6% -43,2% +517,3%
Flux de financement -663 -1 331 -546 -1 070 -2 540  +100,8% -59,0% +96,0% +137,4%
 
Variation nette de la trésorerie -98 239 1 100 777 -1 609  -343,9% +360,3% -29,4% -307,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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