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Centrica plc

Centrica (CNA.LSE, GB00B033F229)

Centrica plc operates as an integrated energy company in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Germany, Norway, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally. The company operates through Centrica Consumer, Centrica Business, and Exploration & Production segments. It supplies gas and electricity to residential customers, as well as offers energy-related services; and generates power from combined cycle gas turbines and nuclear assets. The company also provides installation, repair, and maintenance services for domestic central heating, plumbing and drains, and gas and kitchen appliances; heating, ventilation, and air conditioning equipment; and water heaters, as well as offers breakdown services. In addition, it is involved in the procurement, trading, and optimization of energy; and supplies energy efficiency solutions and technologies to residential customers. Further, …

Siège social : Millstream, Windsor, United Kingdom, SL4 5GD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Centrica

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Centrica plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 5,9 0,8 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,3 masqué 35,7 64,9 29,1 97,0

 

Équipe de direction de Centrica plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chris O'Shea Group Chief Exec. & Director - Iain C. Conn Exec. Officer 57
Sarwjit Sambhi CEO of Centrica Consumer & Exec. Director - Richard Hookway Chief Exec. of Centrica Bus. & Director -
Charles Cameron Director of Technology & Engineering -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Centrica plc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Centrica dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Centrica plc

Fondamentaux de Centrica plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 27 971 27 102 28 023 29 686 22 674  -3,1% +3,4% +5,9% -23,6%
EBITDA 2 157 4 659 4 094 2 911 3 766  +116,0% -12,1% -28,9% +29,4%
Résultat opérationnel 1 198 2 577 1 479 1 332 464  +115,1% -42,6% -9,9% -65,2%
Résultat net -747 1 672 328 183 -1 023  -323,8% -80,4% -44,2% -659,0%
Free Cash Flow 1 466 1 567 958 1 008 469  +6,9% -38,9% +5,2% -53,5%
Marge de FCF 5% 6% 3% 3% 2%  +10,3% -40,9% -0,7% -39,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 24% - - -  - - - -
Capital investi 7 300 8 961 8 756 7 681 6 052  +22,8% -2,3% -12,3% -21,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Centrica plc

Ratio de profitabilité de Centrica plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 15% 20% 15% 14% 14%  +32,7% -25,5% -8,8% +3,6%
Marge d’EBITDA 8% 17% 15% 10% 17%  +122,9% -15,0% -32,9% +69,4%
Marge opérationnelle 4% 10% 5% 4% 2%  +122,0% -44,5% -15,0% -54,4%
Marge bénéficiaire -3% 6% 1% 1% -5%  -331,0% -81,0% -47,3% -831,9%
Marge de FCF 5% 6% 3% 3% 2%  +10,3% -40,9% -0,7% -39,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,1% 1,5% 0,9% -5,3%  - -81,1% -42,4% -695,3%
Rentabilité financière (ROE) - 87,0% 12,2% 6,3% -47,0%  - -85,9% -48,8% -849,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Centrica plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4  -21,3% +19,4% -40,2% +1,4%
Liquidité générale 0,9 1,2 1,2 1,0 0,9  +26,6% +4,2% -15,9% -9,7%
Dette nette sur EBITDA 2,3 0,9 0,8 1,2 0,9  -58,9% -12,4% +40,7% -19,1%
Dette sur actifs 32% 29% 29% 22% 27%  -10,0% +1,9% -24,7% +20,8%
Dette sur capitaux propres 520% 236% 224% 144% 399%  -54,6% -5,0% -35,7% +176,9%
Couverture par l’EBITDA 6,5 13,8 11,2 9,7 13,8  +112,8% -18,6% -13,7% +42,7%
   ∼ par l’EBIT 3,6 10,7 6,3 6,3 5,4  +195,3% -40,7% -0,2% -14,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 7,1 5,1 6,4 4,6  +7,4% -28,9% +27,5% -28,7%
Coût de la dette - 5,4% 5,9% 5,7% 5,8%  - +8,6% -3,9% +2,4%

 

Graphique des dividendes de Centrica plc

Ratios de distribution de Centrica plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -747 1 672 328 183 -1 023  -323,8% -80,4% -44,2% -659,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 466 1 567 958 1 008 469  +6,9% -38,9% +5,2% -53,5%
Dividende payé -387 -532 -463 -551 -471  +37,5% -13,0% +19,0% -14,5%
Distribution sur résultat net -52% 32% 141% 301% -46%  -161,4% +343,6% +113,3% -115,3%
Distribution sur FCF 26% 34% 48% 55% 100%  +28,6% +42,4% +13,1% +83,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Centrica plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Centrica plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 6 6 6 7 8  +3,2% -0,1% +4,3% +23,6%
Délai paiement clients (DSO) 56 31 27 25 34  -44,9% -13,0% -7,0% +37,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 9 8 11  - -21,3% -11,5% +30,5%
Conversion de l’encaisse - 26 24 23 32  - -6,0% -2,3% +35,6%
Rotation des actifs 1,5 1,2 1,4 1,4 1,2  -15,2% +9,5% +6,5% -13,5%
Frais généraux sur CP 111% 51% 47% 40% 226%  -54,0% -7,9% -14,2% +460,0%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 4% 12%  +7,4% -9,8% -5,7% +182,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Centrica plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Centrica plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Centrica plc

Sociétés possiblement comparables à Centrica plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Centrica plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----3,50-------
2019----8,40----1,50--
2018----8,40----3,60--
2017----8,40----3,60--
2016----8,43----3,60--
2015---8,40-----3,57--
2014---12,08----5,10---
2013---11,78----4,92---
2012---11,11----4,62---
2011---10,46----4,29---
2010---9,14----3,84---
2009---8,73----3,66---
2008---8,59----3,47---
2007---7,12----2,98---
2006---6,59----2,80---
2005---5,43-----2,76--
2004---3,66-----2,47--
2003---2,57----1,68---
2002----1,88----1,38--
2001----1,68----1,19--
2000--------1,09---

 

Comptes de résultat simplifiés de Centrica plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 27 971 27 102 28 023 29 686 22 674  -3,1% +3,4% +5,9% -23,6%
Charges d'exploitation -26 773 -24 525 -26 544 -28 354 -22 210  -8,4% +8,2% +6,8% -21,7%
   dont Coût des ventes -23 734 -21 653 -23 828 -25 633 -19 468  -8,8% +10,0% +7,6% -24,1%
   dont Frais généraux -1 310 -1 363 -1 271 -1 270 -2 741  +4,0% -6,7% -0,1% +115,8%
Résultat opérationnel 1 198 2 577 1 479 1 332 464  +115,1% -42,6% -9,9% -65,2%
Autres revenus/frais nets -2 334 849 -1 184 -957 -5 242  -136,4% -239,5% -19,2% +447,8%
Charge d'intérêt -332 -337 -364 -300 -272  -201,5% +8,0% -17,6% -9,3%
Résultat avant impôts -1 136 2 186 142 573 -1 104  -292,4% -93,5% +303,5% -292,7%
Impôts sur les bénéfices -252 -524 -161 -333 -1  -307,9% -130,7% -306,8% -100,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-747 1 672 328 183 -1 023  -323,8% -80,4% -44,2% -659,0%
 
EBITDA 2 157 4 659 4 094 2 911 3 766  +116,0% -12,1% -28,9% +29,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 198 1 959 1 479 1 332 464  +63,5% -24,5% -9,9% -65,2%
Taux d’imposition - 24% - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Centrica plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 544 9 293 9 162 8 666 8 295  +23,2% -1,4% -5,4% -4,3%
   dont Trésorerie 1 158 1 881 2 664 1 079 1 167  +62,4% +41,6% -59,5% +8,2%
   dont Placements à CT 11 13 5 68 124  +18,2% -61,5% +1 260,0% +82,4%
   dont Créances clients 4 315 2 305 2 073 2 043 2 138  -46,6% -10,1% -1,4% +4,7%
   dont Stock 395 372 409 459 431  -5,8% +9,9% +12,2% -6,1%
Placements à long terme 1 968 1 802 1 807 1 783 1 334  -8,4% +0,3% -1,3% -25,2%
Biens corporels 4 629 5 298 4 132 4 124 3 133  +14,5% -22,0% -0,2% -24,0%
Écart d'acquisitions 2 049 2 614 2 650 2 736 2 578  +27,6% +1,4% +3,2% -5,8%
Biens incorporels 1 775 1 503 1 469 1 533 1 252  -15,3% -2,3% +4,4% -18,3%
Actifs totaux 19 158 21 894 20 668 20 557 18 154  +14,3% -5,6% -0,5% -11,7%
 
Passifs courants 8 098 7 877 7 452 8 382 8 885  -2,7% -5,4% +12,5% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 649 699 607 578 571  +7,7% -13,2% -4,8% -1,2%
   dont Dette à court terme 308 359 658 315 691  +16,6% +83,3% -52,1% +119,4%
Dette à long terme 5 814 5 936 5 399 4 221 4 149  +2,1% -9,0% -21,8% -1,7%
Passifs totaux 17 816 19 050 17 240 16 609 16 359  +6,9% -9,5% -3,7% -1,5%
 
Action ordinaire 317 342 348 354 360  +7,9% +1,8% +1,7% +1,7%
Bénéfices non répartis 482 1 504 1 180 725 -869  +212,0% -21,5% -38,6% -219,9%
Capitaux propres 1 178 2 666 2 699 3 145 1 212  +126,3% +1,2% +16,5% -61,5%
 
Dettes portant intérets 6 122 6 295 6 057 4 536 4 840  +2,8% -3,8% -25,1% +6,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Centrica plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -747 1 672 333 183 -1 023  -323,8% -80,1% -45,0% -659,0%
 
Dépréciation 959 1 068 1 794 1 019 2 299  +11,4% +68,0% -43,2% +125,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 521 -648 343 793 1 081  -142,6% -152,9% +131,2% +36,3%
Ajust. comptes débiteurs 769 221 263 -831 518  -71,3% +19,0% -416,0% -162,3%
Ajust. des stocks 138 90 -56 -43 -14  -34,8% -162,2% -23,2% -67,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 197 2 396 1 840 1 934 1 250  +9,1% -23,2% +5,1% -35,4%
 
Dépenses d’investissement 731 829 882 926 781  +13,4% +6,4% +5,0% -15,7%
Investissements 13 -803 32 -1 007 -503  -6 276,9% -104,0% -3 246,9% -50,0%
Flux d’investissement -611 -803 32 -1 007 -503  +31,4% -104,0% -3 246,9% -50,0%
 
Dividendes payés -387 -532 -463 -551 -471  +37,5% -13,0% +19,0% -14,5%
Emprunts nets -650 -477 -271 -1 673 -241  -26,6% -43,2% +517,3% -85,6%
Flux de financement -1 331 -546 -1 070 -2 540 -1 077  -59,0% +96,0% +137,4% -57,6%
 
Variation nette de la trésorerie 239 1 047 802 -1 613 -330  +338,1% -23,4% -301,1% -79,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.