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NRG Energy, Inc

NRG Energy (NRG.US, US6293775085)

NRG Energy, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy company in the United States. It operates through Generation and Retail segments. The company is involved in the producing, selling, and delivering electricity and related products and services to 3.7 million residential, industrial, and commercial consumers. It generates electricity using natural gas, coal, oil, solar, nuclear, and battery storage. The company also provides system power, distributed generation, renewable products, backup generation, storage and distributed solar, demand response, energy efficiency, advisory, and on-site energy solutions; and carbon management and specialty services. In addition, it trades in electric power, natural gas, and related commodity and financial products, including forwards, futures, options, and swaps. Further, the company procures fuels; provides transportation services; and directly sells …

Siège social : 804 Carnegie Center, Princeton, NJ, United States, 08540

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de NRG Energy

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NRG Energy, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
244 087 000 99,3% 0,8% 98,2% 3,0 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1,8 7,4 0,3 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,7 USD masqué 32,8 32,3 19,5 41,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NRG Energy, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de NRG Energy, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,7% -12,3% -8,0% +6,2% -23,0% -18,7% +20,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+176,2% +114,9% +7,1% +21,5% +56,2% +60,0% +63,0%

 

Équipe de direction de NRG Energy, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mauricio Gutierrez Pres, CEO & Director 49 Kirkland B. Andrews Exec. VP & CFO 52
Christopher S. Moser Exec. VP of Operations 49 Brian E. Curci Sr. VP & Gen. Counsel 42
Elizabeth Killinger Exec. VP & Pres of Retail and Reliant 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NRG Energy, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de NRG Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de NRG Energy, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,9% 11,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 BlackRock 7,3% 19,2% 2 Putnam Equity Income A 2,2% 4,9%
3 State Street 5,4% 24,6% 3 Putnam US Large Cap Value Equity 2,2% 7,0%
4 Putnam Investments 4,7% 29,3% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 9,1%
5 FMR 4,4% 33,7% 5 Utilities Select Sector SPDR® ETF 1,5% 10,6%
6 Bluescape Energy Partners 3,7% 37,4% 6 Janus Henderson Global Select D 1,2% 11,8%
7 HHG 3,2% 40,6% 7 Vanguard Small Cap Index 1,2% 12,9%
8 Ameriprise Financial 2,9% 43,5% 8 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 14,1%
9 Pzena Investment Management 2,8% 46,3% 9 Vanguard Windsor™ Inv 1,1% 15,2%
10 LSV Asset Management 2,3% 48,6% 10 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 16,3%
11 AllianceBernstein L.P. 2,1% 50,8% 11 Janus Henderson Triton D 1,0% 17,3%
12 Geode Capital Management 1,7% 52,5% 12 Janus Henderson US SMID Cap Growth 1,0% 18,4%
13 Bank of New York Mellon 1,7% 54,2% 13 Fidelity® 500 Index 0,9% 19,3%
14 Lyrical Asset Management LP 1,5% 55,7% 14 Vanguard Institutional Index I 0,9% 20,1%
15 Dimensional Fund Advisors 1,5% 57,2% 15 Lyrical U.S. Value Equity - CS 0,8% 20,9%
16 Wellington Management 1,4% 58,6% 16 JNL/Goldman Sachs Intrinsic Value I 0,8% 21,7%
17 Steadfast Capital Management 1,4% 60,0% 17 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 22,5%
18 Permian Investment Partners 1,3% 61,3% 18 Strategic Advisers® Core 0,7% 23,2%
19 Northern Trust 1,2% 62,6% 19 Columbia VP Disciplined Core 3 0,7% 24,0%
20 Prudential Financial 1,2% 63,8% 20 Lyrical U.S. Value Equity – EQ 0,7% 24,7%

 

Graphique des profits et résultats de NRG Energy, Inc

Fondamentaux de NRG Energy, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 674 12 351 10 716 9 478 9 821  -15,8% -13,2% -11,6% +3,6%
EBITDA -3 494 492 -373 1 003 2 164  -114,1% -175,8% -368,9% +115,8%
Résultat opérationnel -4 040 527 -587 982 1 311  -113,0% -211,4% -267,3% +33,5%
Résultat net -6 402 -701 -2 153 268 -81  -89,1% +207,1% -112,4% -130,2%
Free Cash Flow 26 828 276 201 1 185  +3 084,6% -66,7% -27,2% +489,6%
Marge de FCF 0% 7% 3% 2% 12%  +3 683,6% -61,6% -17,7% +469,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 1% 10%  - - - +587,5%
Capital investi 22 486 21 313 16 728 6 012 8 382  -5,2% -21,5% -64,1% +39,4%
Actions en circulation (en M) 329 316 317 308 264  -4,0% +0,3% -2,8% -14,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NRG Energy, Inc

Ratio de profitabilité de NRG Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 31% 30% 25% 26%  +15,1% -3,4% -15,7% +2,5%
Marge d’EBITDA -24% 4% -3% 11% 22%  -116,7% -187,4% -404,0% +108,2%
Marge opérationnelle -28% 4% -5% 10% 13%  -115,5% -228,4% -289,1% +28,8%
Marge bénéficiaire -44% -6% -20% 3% -1%  -87,0% +254,0% -114,1% -129,2%
Marge de FCF 0% 7% 3% 2% 12%  +3 683,6% -61,6% -17,7% +469,0%
Rentabilité économique (ROA) - -2,2% -8,0% 1,6% -0,7%  - +261,9% -119,7% -144,3%
Rentabilité financière (ROE) - -27,4% -236,7% -36,1% -35,0%  - +765,3% -84,7% -3,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NRG Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,8 1,0 0,7 0,6  +12,1% +18,5% -31,1% -12,7%
Liquidité générale 1,7 1,5 1,3 1,5 1,3  -13,6% -8,8% +12,8% -12,8%
Dette nette sur EBITDA -5,0 34,2 -40,1 6,6 2,9  -785,5% -217,4% -116,5% -55,7%
Dette sur actifs 59% 63% 73% 68% 53%  +7,1% +15,1% -6,7% -21,3%
Dette sur capitaux propres 640% 921% -6 342% -595% 400%  +43,9% -788,4% -90,6% -167,2%
Couverture par l’EBITDA 3,1 -0,5 0,4 -2,1 5,2  -115,0% -190,4% -595,5% -352,3%
   ∼ par l’EBIT 4,5 0,8 1,7 -1,0 4,0  -81,7% +109,8% -155,9% -516,2%
   ∼ par le flux opérationel -1,2 -2,0 -1,6 -2,9 3,4  +68,3% -20,2% +82,9% -220,0%
Coût de la dette - -5,5% -4,9% -4,0% 5,9%  - -10,4% -18,8% -248,7%

 

Graphique des dividendes de NRG Energy, Inc

Ratios de distribution de NRG Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -6 402 -701 -2 153 268 -81  -89,1% +207,1% -112,4% -130,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 828 276 201 1 185  +3 084,6% -66,7% -27,2% +489,6%
Dividende payé -201 -76 -38 -37 -32  -62,2% -50,0% -2,6% -186,5%
Distribution sur résultat net -3% -11% -2% 14% -40%  +245,3% -83,7% -882,2% -386,2%
Distribution sur FCF 773% 9% 14% 18% 3%  -98,8% +50,0% +33,7% -85,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NRG Energy, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NRG Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 42 47 26 21 19  +11,6% -45,6% -17,9% -9,5%
Délai paiement clients (DSO) 29 34 40 39 38  +19,7% +16,0% -1,4% -3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 103 81 69  - +165,5% -21,8% -13,8%
Conversion de l’encaisse - 43 -37 -20 -12  - -186,8% -46,4% -38,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,9 0,8  -8,8% +12,9% +94,1% -12,1%
Frais généraux sur CP 39% 42% -349% -71% 49%  +7,6% -921,8% -79,8% -169,9%
Frais généraux sur CA 8% 7% 9% 9% 8%  -12,2% +21,6% +3,6% -6,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NRG Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NRG Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NRG Energy, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NRG Energy, Inc

Sociétés possiblement comparables à NRG Energy, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NRG Energy

Dividendes par action détachés par NRG Energy, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,30--0,30--0,30-----
20190,03--0,03--0,03--0,03--
20180,03--0,03--0,03--0,03--
20170,03--0,03--0,03--0,03--
20160,15--0,03--0,03--0,03--
20150,15--0,15--0,15--0,15--
20140,12--0,14--0,14--0,14--
20130,09--0,12--0,12--0,12--
2012------0,09--0,09--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NRG Energy, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 674 12 351 10 716 9 478 9 821  -15,8% -13,2% -11,6% +3,6%
Charges d'exploitation -7 959 -3 269 -3 767 -1 388 -8 510  -58,9% +15,2% -63,2% +513,1%
   dont Coût des ventes -10 755 -8 555 -7 536 -7 108 -7 303  -20,5% -11,9% -5,7% +2,7%
   dont Frais généraux -1 199 -886 -935 -857 -827  -26,1% +5,5% -8,3% -3,5%
Résultat opérationnel -4 040 527 -587 982 1 311  -113,0% -211,4% -267,3% +33,5%
Autres revenus/frais nets -5 774 -1 052 -1 713 -189 -112  -81,8% +62,8% -89,0% -40,7%
Charge d'intérêt -1 128 -1 061 -890 -483 -413  -5,9% -16,1% -45,7% -185,5%
Résultat avant impôts -5 094 -875 -1 540 467 786  -82,8% +76,0% -130,3% +68,3%
Impôts sur les bénéfices -1 342 -16 -8 -7 -81  -98,8% -50,0% -12,5% +1 057,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 402 -701 -2 153 268 -81  -89,1% +207,1% -112,4% -130,2%
 
EBITDA -3 494 492 -373 1 003 2 164  -114,1% -175,8% -368,9% +115,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 828 369 -578 967 1 176  -113,0% -256,7% -267,3% +21,6%
Taux d’imposition - - - 1% 10%  - - - +587,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NRG Energy, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 391 6 395 4 415 3 600 3 088  -13,5% -31,0% -18,5% -14,2%
   dont Trésorerie 1 518 1 973 1 499 580 353  +30,0% -24,0% -61,3% -39,1%
   dont Placements à CT 520 448 545 - -  -13,8% +21,7% - -
   dont Créances clients 1 157 1 166 1 174 1 024 1 025  +0,8% +0,7% -12,8% +0,1%
   dont Stock 1 252 1 111 532 412 383  -11,3% -52,1% -22,6% -7,0%
Placements à long terme 1 045 1 120 1 904 1 392 1 182  +7,2% +70,0% -26,9% -15,1%
Biens corporels 18 732 17 912 13 908 3 048 2 593  -4,4% -22,4% -78,1% -14,9%
Écart d'acquisitions 999 662 539 573 579  -33,7% -18,6% +6,3% +1,0%
Biens incorporels 2 310 2 036 1 746 591 789  -11,9% -14,2% -66,2% +33,5%
Actifs totaux 32 882 30 355 23 318 10 628 12 531  -7,7% -23,2% -54,4% +17,9%
 
Passifs courants 4 375 4 382 3 317 2 398 2 359  +0,2% -24,3% -27,7% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 869 895 1 965 1 543 1 385  +3,0% +119,6% -21,5% -10,2%
   dont Dette à court terme 481 1 220 1 280 778 901  +153,6% +4,9% -39,2% +15,8%
Dette à long terme 18 967 18 006 15 716 6 449 5 803  -5,1% -12,7% -59,0% -10,0%
Passifs totaux 27 117 25 863 21 272 11 843 10 853  -4,6% -17,8% -44,3% -8,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 007 -3 787 -6 268 -6 022 -1 616  +25,9% +65,5% -3,9% -73,2%
Capitaux propres 3 038 2 087 -268 -1 215 1 678  -31,3% -112,8% +353,4% -238,1%
 
Dettes portant intérets 19 448 19 226 16 996 7 227 6 704  -1,1% -11,6% -57,5% -7,2%
Actions en circulation (en M) 329 316 317 308 264  -4,0% +0,3% -2,8% -14,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NRG Energy, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -6 436 -891 -2 337 268 4 441  -86,2% +162,3% -111,5% +1 557,1%
 
Dépréciation 1 600 1 367 1 167 536 502  -14,6% -14,6% -54,1% -6,3%
Ajustements des bénéfices nets 135 -54 111 494 114  -140,0% -305,6% +345,0% -76,9%
Ajust. comptes débiteurs 113 -12 -99 -83 5  -110,6% +725,0% -16,2% -106,0%
Ajust. des stocks -26 -134 143 31 22  +415,4% -206,7% -78,3% -29,0%
Autres flux opérationnels -90 -149 -310 -311 -198  +65,6% +108,1% +0,3% -36,3%
Flux opérationnel 1 309 2 072 1 387 1 377 1 413  +58,3% -33,1% -0,7% +2,6%
 
Dépenses d’investissement 1 283 1 244 1 111 1 176 228  -3,0% -10,7% +5,9% -80,6%
Investissements -18 -17 -17 -59 -35  -5,6% 0% +247,1% -40,7%
Flux d’investissement -1 485 -824 -1 013 520 558  -44,5% +22,9% -151,3% +7,3%
 
Dividendes payés 201 76 38 37 -32  -62,2% -50,0% -2,6% -186,5%
Emprunts nets 1 004 5 527 2 270 1 100 -716  +450,5% -58,9% -51,5% -165,1%
Flux de financement -432 -794 -261 -1 526 -2 148  +83,8% -67,1% +484,7% +40,8%
 
Variation nette de la trésorerie -608 454 113 371 -177  -174,7% -75,1% +228,3% -147,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NRG Energy, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 466 2 996 2 195 2 025 2 238  +21,5% -26,7% -7,7% +10,5%
Charges d'exploitation -301 -303 -1 980 -324 -320  +0,7% +553,5% -83,6% -1,2%
   dont Coût des ventes -1 845 -2 153 -1 654 -1 457 -1 434  +16,7% -23,2% -11,9% -1,6%
   dont Frais généraux -211 -210 -212 -209 -208  -0,5% +1,0% -1,4% -0,5%
Résultat opérationnel 320 540 215 244 484  +68,8% -60,2% +13,5% +98,4%
Autres revenus/frais nets -29 -62 0 1 26  +113,8% - - +2 500,0%
Charge d'intérêt -105 -99 -95 -98 -96  -5,7% -196,0% -203,2% -2,0%
Résultat avant impôts 188 380 120 144 414  +102,1% -68,4% +20,0% +187,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -6 -72 -23 -101  -700,0% +1 100,0% -68,1% +339,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
201 372 -1 136 121 313  +85,1% -405,4% -110,7% +158,7%
 
EBITDA 300 505 480 283 549  +68,3% -5,0% -41,0% +94,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 318 531 181 205 366  +67,0% -66,0% +13,5% +78,5%
Taux d’imposition 1% 2% - 16% 24%  +196,8% - - +52,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NRG Energy, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 045 3 187 3 088 3 479 3 076  +4,7% -3,1% +12,7% -11,6%
   dont Trésorerie 305 247 353 767 426  -19,0% +42,9% +117,3% -44,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 049 1 376 1 025 915 1 015  +31,2% -25,5% -10,7% +10,9%
   dont Stock 370 364 383 372 388  -1,6% +5,2% -2,9% +4,3%
Placements à long terme 383 405 1 182 350 372  +5,7% +191,9% -70,4% +6,3%
Biens corporels 2 610 2 615 2 593 2 573 2 533  +0,2% -0,8% -0,8% -1,6%
Écart d'acquisitions 573 591 579 579 579  +3,1% -2,0% 0% 0%
Biens incorporels 561 828 789 769 733  +47,6% -4,7% -2,5% -4,7%
Actifs totaux 9 171 9 527 12 531 12 822 12 337  +3,9% +31,5% +2,3% -3,8%
 
Passifs courants 2 294 2 564 2 359 2 852 2 157  +11,8% -8,0% +20,9% -24,4%
   dont Créances fournisseurs 1 324 1 491 1 385 1 258 1 317  +12,6% -7,1% -9,2% +4,7%
   dont Dette à court terme 896 1 000 901 1 523 771  +11,6% -9,9% +69,0% -49,4%
Dette à long terme 5 794 5 798 5 803 5 807 5 810  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 10 800 11 079 10 853 11 286 10 587  +2,6% -2,0% +4,0% -6,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -5 355 -4 991 -1 616 -1 570 -1 331  -6,8% -67,6% -2,8% -15,2%
Capitaux propres -1 629 -1 552 1 678 1 536 1 750  -4,7% -208,1% -8,5% +13,9%
 
Dettes portant intérets 6 690 6 798 6 704 7 330 6 581  +1,6% -1,4% +9,3% -10,2%
Actions en circulation (en M) 267 256 264 249 246  -4,1% +3,1% -5,7% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NRG Energy, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 202 372 3 385 121 313  +84,2% +809,9% -96,4% +158,7%
 
Dépréciation 112 125 153 139 135  +11,6% +22,4% -9,2% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 31 -8 29 31 21  -125,8% -462,5% +6,9% -32,3%
Ajust. comptes débiteurs 5 5 5 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 22 22 22 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -118 -214 404 -99 -100  +81,4% -288,8% -124,5% +1,0%
Flux opérationnel 516 472 552 208 484  -8,5% +16,9% -62,3% +132,7%
 
Dépenses d’investissement 156 76 45 66 50  -51,3% -40,8% +46,7% -24,2%
Investissements -140 -4 -13 -9 -28  -97,1% +225,0% -30,8% +211,1%
Flux d’investissement -93 -489 -56 -68 -77  +425,8% -88,5% +21,4% +13,2%
 
Dividendes payés 8 8 -56 -74 -74  0% -800,0% +32,1% 0%
Emprunts nets 1 870 215 -2 764 551 -636  -88,5% -1 385,6% -119,9% -215,4%
Flux de financement -972 -42 -386 293 -762  -95,7% +819,0% -175,9% -360,1%
 
Variation nette de la trésorerie -549 -59 110 433 -355  -89,3% -286,4% +293,6% -182,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.