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NRG Energy Inc

NRG Energy (NRG.US, US6293775085)

NRG Energy, Inc., together with its subsidiaries, operates as an integrated power company in the United States. It operates through Texas, East, and West. The company is involved in the producing, selling, and delivering electricity and related products and services to 3.6 million residential, industrial, and commercial consumers. It generates electricity using natural gas, coal, oil, solar, nuclear, and battery storage. The company also provides system power, distributed generation, renewable products, backup generation, storage and distributed solar, demand response, energy efficiency, advisory, and on-site energy solutions; and carbon management and specialty services. In addition, it trades in electric power, natural gas, and related commodities; environmental products; weather products; and financial products, including forwards, futures, options, and swaps. Further, the company procures fuels; provides …

Siège social : 910 Louisiana Street, Houston, TX, United States, 77002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NRG Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NRG Energy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
244 777 000 99,1% 1,0% 99,4% 5,8 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,8 8,0 0,4 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,7 USD masqué 43,7 39,2 28,4 46,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NRG Energy Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NRG Energy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% +5,8% +14,7% +20,9% +52,3% +15,4% +26,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+95,5% +307,8% +206,8% +61,6% +76,5% +128,3% +130,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NRG Energy Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de NRG Energy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mauricio Gutierrez Pres, CEO & Director 50 Christopher S. Moser Exec. VP of Operations 50
Elizabeth Killinger Exec. VP & Pres of Retail and Reliant 51 Robert J. Gaudette Sr. VP of NRG Bus. 48
Alberto Fornaro Exec. VP & CFO 56 David Callen Sr. VP of Fin. and Accounting & Chief Accounting Officer 49
Jennifer Wallace Sr. VP of Admin. - Kevin L. Cole C.F.A., CFA Sr. VP of Investor Relations -
Brian E. Curci Exec. VP & Gen. Counsel 43 Judith Lagano Sr. VP of Asset Management 55

 

Opérations d’initiés récentes pour NRG Energy Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/07/2021 David Callen SVP Vente 13 300 $40,08 $533 064
15/12/2020 David Callen SVP Vente 9 000 $33,40 $300 600
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NRG ENERGY-$833 664

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NRG Energy Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de NRG Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NRG Energy Inc

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Fondamentaux de NRG Energy Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 351 10 629 9 478 9 821 9 093  -13,9% -10,8% +3,6% -7,4%
EBITDA 1 810 -40 1 310 1 980 1 651  -102,2% -3 375,0% +51,1% -16,6%
Résultat opérationnel 1 238 1 063 1 139 1 311 1 177  -14,1% +7,1% +15,1% -10,2%
Résultat net -701 -2 153 268 -81 510  +207,1% -112,4% -130,2% -729,6%
Free Cash Flow 827 276 989 1 185 1 607  -66,6% +258,3% +19,8% +35,6%
Marge de FCF 7% 3% 10% 12% 18%  -61,2% +301,8% +15,6% +46,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 1% - 33%  - - - -
Capital investi 21 313 16 058 5 287 7 549 10 372  -24,7% -67,1% +42,8% +37,4%
Actions en circul. (en M) 316,0 317,0 308,0 264,0 246,0  +0,3% -2,8% -14,3% -6,8%
EBITDA par action 5,7 -0,1 4,3 7,5 6,7  -102,2% -3 470,7% +76,3% -10,5%
Bénéfices par action -2,2 -6,8 0,9 -0,3 2,1  +206,2% -112,8% -135,3% -775,7%
Free Cash Flow par action 2,6 0,9 3,2 4,5 6,5  -66,7% +268,8% +39,8% +45,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NRG Energy Inc

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Ratio de profitabilité de NRG Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 29% 25% 26% 28%  -5,3% -14,1% +2,5% +9,5%
Marge d’EBITDA 15% 0% 14% 20% 18%  -102,6% -3 772,7% +45,9% -9,9%
Marge opérationnelle 10% 10% 12% 13% 13%  -0,2% +20,2% +11,1% -3,0%
Marge bénéficiaire -6% -20% 3% -1% 6%  +256,9% -114,0% -129,2% -780,0%
Marge de FCF 7% 3% 10% 12% 18%  -61,2% +301,8% +15,6% +46,5%
Rentabilité économique (ROA) - -8,0% 1,6% -0,7% 3,7%  - -119,7% -144,3% -631,5%
Rentabilité financière (ROE) - -247,3% -33,9% -38,2% 30,6%  - -86,3% +12,6% -180,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NRG Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,7 0,6 2,5  -0,6% -19,1% -12,2% +332,4%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,5 1,3 3,1  -9,0% +12,7% -12,8% +140,5%
Dette nette sur EBITDA 9,3 -371,7 4,5 2,8 2,9  -4 103,4% -101,2% -38,4% +3,5%
Dette sur actifs 63% 70% 61% 47% 58%  +11,1% -12,8% -23,4% +24,1%
Dette sur capitaux propres 921% -4 741% -528% 355% 517%  -614,6% -88,9% -167,2% +45,6%
Couverture par l’EBITDA 1,7 - 2,7 4,8 4,1  -102,6% -6 134,7% +76,8% -14,1%
   ∼ par l’EBIT 0,3 -1,4 1,6 3,7 2,9  -593,8% -211,3% +134,1% -21,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 1,6 2,9 3,4 4,6  -20,2% +82,9% +20,0% +33,9%
Coût de la dette - 5,0% 4,2% 6,7% 5,5%  - -15,7% +57,9% -17,4%

 

Graphique des dividendes de NRG Energy Inc

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Ratios de distribution de NRG Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -701 -2 153 268 -81 510  +207,1% -112,4% -130,2% -729,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 827 276 989 1 185 1 607  -66,6% +258,3% +19,8% +35,6%
Dividende payé -76 -38 -37 -32 -295  -50,0% -2,6% -13,5% +821,9%
Distribution sur résultat net -11% -2% 14% -40% 58%  -83,7% -882,2% -386,2% -246,4%
Distribution sur FCF 9% 14% 4% 3% 18%  +49,8% -72,8% -27,8% +579,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NRG Energy Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NRG Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 47 26 21 19 18  -45,6% -17,9% -9,5% -4,7%
Délai paiement clients (DSO) 35 40 39 38 36  +15,5% -2,4% -3,4% -4,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 81 69 75  - -21,8% -13,8% +7,5%
Conversion de l’encaisse - -37 -20 -12 -20  - -45,9% -38,7% +64,4%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,9 0,8 0,6  +12,0% +95,6% -12,1% -22,1%
Frais généraux sur CP 53% -262% -65% 50% 56%  -596,9% -75,3% -177,0% +11,3%
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 8% 10%  -4,3% -1,2% -0,1% +21,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NRG Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NRG Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NRG Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NRG Energy Inc

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Sociétés possiblement comparables à NRG Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NRG Energy

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Dividendes par action détachés par NRG Energy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,33--0,33--0,33-----
20200,30--0,30--0,30--0,30--
20190,03--0,03--0,03--0,03--
20180,03--0,03--0,03--0,03--
20170,03--0,03--0,03--0,03--
20160,15--0,03--0,03--0,03--
20150,15--0,15--0,15--0,15--
20140,12--0,14--0,14--0,14--
20130,09--0,12--0,12--0,12--
2012------0,09--0,09--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NRG Energy Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 351 10 629 9 478 9 821 9 093  -13,9% -10,8% +3,6% -7,4%
Charges d'exploitation -2 558 -2 030 -1 231 -1 207 -1 376  -20,6% -39,4% -1,9% +14,0%
   dont Coût des ventes -8 555 -7 536 -7 108 -7 303 -6 540  -11,9% -5,7% +2,7% -10,4%
   dont Frais généraux -1 101 -907 -799 -827 -933  -17,6% -11,9% +3,5% +12,8%
Résultat opérationnel 1 238 1 063 1 139 1 311 1 177  -14,1% +7,1% +15,1% -10,2%
Autres revenus/frais nets 2 113 2 603 672 525 416  +23,2% -74,2% -21,9% -20,8%
Charge d'intérêt -1 061 -890 -483 -413 -401  -16,1% -45,7% -14,5% -2,9%
Résultat avant impôts -875 -1 540 467 786 761  +76,0% -130,3% +68,3% -3,2%
Impôts sur les bénéfices -16 -8 -7 -3 334 -251  -50,0% -12,5% -47 728,6% -107,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-701 -2 153 268 -81 510  +207,1% -112,4% -130,2% -729,6%
 
EBITDA 1 810 -40 1 310 1 980 1 651  -102,2% -3 375,0% +51,1% -16,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 867 1 047 1 122 879 789  +20,8% +7,1% -21,7% -10,2%
Taux d’imposition - - 1% - 33%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 39,1 33,5 30,8 37,2 37,0  -14,2% -8,2% +20,9% -0,6%
EBITDA par action 5,7 -0,1 4,3 7,5 6,7  -102,2% -3 470,7% +76,3% -10,5%
Bénéfices par action -2,2 -6,8 0,9 -0,3 2,1  +206,2% -112,8% -135,3% -775,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NRG Energy Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 412 4 417 3 600 3 088 6 028  -31,1% -18,5% -14,2% +95,2%
   dont Trésorerie 1 973 991 563 345 3 905  -49,8% -43,2% -38,7% +1 031,9%
   dont Placements à CT 448 545 - - -  +21,7% - - -
   dont Créances clients 1 183 1 176 1 024 1 025 904  -0,6% -12,9% +0,1% -11,8%
   dont Stock 1 111 532 412 383 327  -52,1% -22,6% -7,0% -14,6%
Placements à long terme 1 120 1 904 1 392 1 182 1 236  +70,0% -26,9% -15,1% +4,6%
Biens corporels 17 912 13 908 3 048 2 593 2 547  -22,4% -78,1% -14,9% -1,8%
Écart d'acquisitions 662 539 573 579 579  -18,6% +6,3% +1,0% 0%
Biens incorporels 2 036 1 746 591 789 668  -14,2% -66,2% +33,5% -15,3%
Actifs totaux 30 355 23 318 10 628 12 531 14 902  -23,2% -54,4% +17,9% +18,9%
 
Passifs courants 4 382 3 317 2 398 2 359 1 915  -24,3% -27,7% -1,6% -18,8%
   dont Créances fournisseurs 895 1 965 1 543 1 385 1 327  +119,6% -21,5% -10,2% -4,2%
   dont Dette à court terme 1 220 688 72 88 1  -43,6% -89,5% +22,2% -98,9%
Dette à long terme 18 006 15 716 6 449 5 803 8 691  -12,7% -59,0% -10,0% +49,8%
Passifs totaux 25 909 21 350 11 862 10 873 13 222  -17,6% -44,4% -8,3% +21,6%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 787 -6 268 -6 022 -1 616 -1 403  +65,5% -3,9% -73,2% -13,2%
Capitaux propres 2 087 -346 -1 234 1 658 1 680  -116,6% +256,6% -234,4% +1,3%
 
Dette portant intérets 19 226 16 404 6 521 5 891 8 692  -14,7% -60,2% -9,7% +47,5%
Dette nette 16 805 14 868 5 958 5 546 4 787  -11,5% -59,9% -6,9% -13,7%
Fonds de roulement 2 030 1 100 1 202 729 4 113  -45,8% +9,3% -39,4% +464,2%
Actions en circulation (en M) 316,0 317,0 308,0 264,0 246,0  +0,3% -2,8% -14,3% -6,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NRG Energy Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -774 -2 153 268 4 438 510  +178,2% -112,4% +1 556,0% -88,5%
 
Dépréciation 1 507 1 215 552 463 489  -19,4% -54,6% -16,1% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets -54 111 494 114 152  -305,6% +345,0% -76,9% +33,3%
Ajust. comptes débiteurs -12 -99 -83 5 0  +725,0% -16,2% -106,0% -
Ajust. des stocks 134 143 31 22 27  +6,7% -78,3% -29,0% +22,7%
Autres flux opérationnels -149 -310 -311 -198 -122  +108,1% +0,3% -36,3% -38,4%
Flux opérationnel 2 072 1 387 1 377 1 413 1 837  -33,1% -0,7% +2,6% +30,0%
 
Dépenses d’investissement 1 245 1 111 388 228 230  -10,8% -65,1% -41,2% +0,9%
Investissements -17 -17 -59 -35 -53  0% +247,1% -40,7% +51,4%
Flux d’investissement -824 -1 013 520 558 -494  +22,9% -151,3% +7,3% -188,5%
 
Dividendes payés -76 -38 -37 -32 -295  -50,0% -2,6% -13,5% +821,9%
Emprunts nets 5 527 2 270 1 100 -716 2 736  -58,9% -51,5% -165,1% -482,1%
Flux de financement -794 -485 -1 526 -2 148 2 204  -38,9% +214,6% +40,8% -202,6%
 
Variation nette de la trésorerie 455 150 -473 -228 3 545  -67,0% -415,3% -51,8% -1 654,8%
 
Free Cash Flow par action 2,6 0,9 3,2 4,5 6,5  -66,7% +268,8% +39,8% +45,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NRG Energy Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 2 238 2 809 2 027 8 091 5 243  +25,5% -27,8% +299,2% -35,2%
Charges d'exploitation -320 -353 -382 -1 258 -401  +10,3% +8,2% +229,3% -68,1%
   dont Coût des ventes -1 434 -2 034 -1 615 -6 864 -2 957  +41,8% -20,6% +325,0% -56,9%
   dont Frais généraux -208 -253 -263 -330 -348  +21,6% +4,0% +25,5% +5,5%
Résultat opérationnel 484 422 30 -31 1 885  -12,8% -92,9% -203,3% -6 180,6%
Autres revenus/frais nets 70 81 168 136 427  +15,7% +107,4% -19,0% +214,0%
Charge d'intérêt -96 -99 -109 -127 -125  +3,1% +10,1% +16,5% -1,6%
Résultat avant impôts 414 341 -138 -167 1 458  -17,6% -140,5% +21,0% -973,1%
Impôts sur les bénéfices -101 -92 -35 -85 -380  -8,9% -62,0% -342,9% -547,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
313 249 -173 -82 1 078  -20,4% -169,5% -52,6% -1 414,6%
 
EBITDA 658 581 102 290 1 756  -11,7% -82,4% +184,3% +505,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 366 308 22 -23 1 394  -15,8% -92,9% -204,6% -6 180,6%
Taux d’imposition 24% 27% - - 26%  +10,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,1 11,5 8,3 33,0 21,4  +26,0% -27,5% +297,5% -35,2%
EBITDA par action 2,7 2,4 0,4 1,2 7,2  -11,3% -82,4% +183,2% +505,5%
Bénéfices par action 1,3 1,0 -0,7 -0,3 4,4  -20,1% -169,8% -52,8% -1 414,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NRG Energy Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 076 3 087 6 028 6 552 8 624  +0,4% +95,3% +8,7% +31,6%
   dont Trésorerie 418 697 3 905 501 361  +66,7% +460,3% -87,2% -27,9%
   dont Placements à CT - 376 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 015 1 126 904 3 037 2 822  +10,9% -19,7% +236,0% -7,1%
   dont Stock 388 330 327 316 365  -14,9% -0,9% -3,4% +15,5%
Placements à long terme 372 376 1 236 1 071 1 121  +1,1% +228,7% -13,3% +4,7%
Biens corporels 2 533 2 573 2 547 2 328 2 323  +1,6% -1,0% -8,6% -0,2%
Écart d'acquisitions 579 579 579 1 572 1 793  0% 0% +171,5% +14,1%
Biens incorporels 733 721 668 3 054 2 921  -1,6% -7,4% +357,2% -4,4%
Actifs totaux 12 337 12 225 14 902 19 241 21 619  -0,9% +21,9% +29,1% +12,4%
 
Passifs courants 2 157 1 986 1 915 5 795 6 931  -7,9% -3,6% +202,6% +19,6%
   dont Créances fournisseurs 1 317 1 404 1 327 3 224 2 166  +6,6% -5,5% +143,0% -32,8%
   dont Dette à court terme 7 3 1 1 79  -57,1% -66,7% 0% +7 800,0%
Dette à long terme 5 810 5 792 8 691 8 705 8 712  -0,3% +50,1% +0,2% +0,1%
Passifs totaux 10 587 10 291 13 222 17 724 19 075  -2,8% +28,5% +34,0% +7,6%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 331 -1 157 -1 403 -1 565 -567  -13,1% +21,3% +11,5% -63,8%
Capitaux propres 1 750 1 934 1 680 1 517 2 544  +10,5% -13,1% -9,7% +67,7%
 
Dette portant intérets 5 817 5 795 8 692 8 706 8 791  -0,4% +50,0% +0,2% +1,0%
Dette nette 5 399 4 722 4 787 8 205 8 430  -12,5% +1,4% +71,4% +2,7%
Fonds de roulement 919 1 101 4 113 757 1 693  +19,8% +273,6% -81,6% +123,6%
Actions en circulation (en M) 246,0 245,0 244,0 245,0 245,0  -0,4% -0,4% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NRG Energy Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 313 249 -173 -82 1 078  -20,4% -169,5% -52,6% -1 414,6%
 
Dépréciation 148 141 131 330 173  -4,7% -7,1% +151,9% -47,6%
Ajustements des bénéfices nets 21 23 77 614 -148  +9,5% +234,8% +697,4% -124,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 27 27 27 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -100 -38 115 -843 178  -62,0% -402,6% -833,0% -121,1%
Flux opérationnel 484 694 451 -917 1 294  +43,4% -35,0% -303,3% -241,1%
 
Dépenses d’investissement 46 62 48 68 75  +34,8% -22,6% +41,7% +10,3%
Investissements -28 -5 -11 -11 -128  -82,1% +120,0% 0% +1 063,6%
Flux d’investissement -77 -339 -10 -3 364 -128  +340,3% -97,1% +33 540,0% -96,2%
 
Dividendes payés -74 -73 -74 -80 -79  -1,4% +1,4% +8,1% -1,3%
Emprunts nets -636 -1 2 822 822 -753  -99,8% -282 300,0% -70,9% -191,6%
Flux de financement -762 -98 2 771 924 -831  -87,1% -2 927,6% -66,7% -189,9%
 
Variation nette de la trésorerie -356 256 3 212 -3 356 335  -171,9% +1 154,7% -204,5% -110,0%
 
Free Cash Flow par action 1,8 2,6 1,7 -4,0 5,0  +44,9% -36,0% -343,4% -223,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.