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Vipshop Holdings Limited

Vipshop Holdings [ADR] (VIPS.US, US92763W1036)

Vipshop Holdings Limited operates as an online discount retailer for various brands in the People's Republic of China. It operates through four segments, Vip.com, Shan Shan Outlets, Internet Finance, and Others. The company offers women's apparel, such as casual wear, jeans, dresses, outerwear, swimsuits, lingerie, pajamas, and maternity clothes; men's apparel comprising casual and smart-casual T-shirts, polo shirts, jackets, pants, and underwear; women and men casual and formal shoes; and accessories that include belts, jewelry, watches, and glasses for women and men. It also provides handbags, which comprise purses, satchels, duffel bags, and wallets; apparel, gears and accessories, furnishings and decor, toys, and games for boys, girls, infants, and toddlers; sportswear, sports gear, and footwear for tennis, badminton, soccer, …

Siège social : No. 20 Huahai Street, Guangzhou, China, 510370

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vipshop Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vipshop Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
678 669 000 63,1% 7,9% 61,2% 5,4 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,8 18,1 32,4 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,5 USD masqué 35,8 25,3 14,2 46,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vipshop Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vipshop Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-32,5% -14,0% -3,0% +69,7% +81,8% +239,7% +72,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+114,2% +99,2% -4,8% +110,4% +929,3% +6 022,6% +5 076,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Vipshop Holdings Limited

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Vipshop Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ya Shen Co-Founder, Chairman & CEO 50 Xiaobo Hong Co-Founder, Vice Chairman & COO 49
David Cui Chief Financial Officer 52 Jessie Fan Head Of Investor Relations -
Yizhi Tang Sr. VP of Logistics 47 Tsun-Ming Kao Chief Technology Officer 55
Pengjun Lu Co-Chief Technology Officer 40 Mei Chuan Hung Sr. Consultant 53
Jing Jiang Sr. Corp. Advisor 51      

 

Opérations d’initiés récentes pour Vipshop Holdings Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vipshop Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Vipshop Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vipshop Holdings Limited

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Fondamentaux de Vipshop Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 56 591 72 912 84 524 92 994 101 858  +28,8% +15,9% +10,0% +9,5%
EBITDA 3 679 3 658 3 637 5 893 -  -0,6% -0,6% +62,0% -
Résultat opérationnel 2 593 2 557 2 401 4 646 5 860  -1,4% -6,1% +93,5% +26,1%
Résultat net 2 037 1 950 2 129 4 017 5 907  -4,3% +9,2% +88,7% +47,1%
Free Cash Flow 659 -1 493 2 152 8 013 -  -326,6% -244,1% +272,4% -
Marge de FCF 1% -2% 3% 9% -  -275,9% -224,3% +238,4% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 4% 3% 20% 16%  +16,5% -20,8% +563,3% -19,1%
Capital investi 10 114 20 057 23 901 22 985 29 541  +98,3% +19,2% -3,8% +28,5%
Actions en circulation (en M) 139 126 149 136 691  -9,4% +18,4% -8,7% +406,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vipshop Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de Vipshop Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 24% 22% 20% 22% 21%  -7,0% -9,6% +10,1% -6,0%
Marge d’EBITDA 7% 5% 4% 6% -  -22,8% -14,2% +47,3% -
Marge opérationnelle 5% 4% 3% 5% 6%  -23,5% -19,0% +75,9% +15,2%
Marge bénéficiaire 4% 3% 3% 4% 6%  -25,7% -5,8% +71,5% +34,3%
Marge de FCF 1% -2% 3% 9% -  -275,9% -224,3% +238,4% -
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 5,2% 8,7% 11,0%  - -15,5% +67,0% +26,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,5% 13,5% 20,6% 23,5%  - -30,7% +52,3% +14,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vipshop Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 1,0 0,8 0,6 0,8  +51,9% -14,9% -28,4% +41,7%
Liquidité générale 1,0 1,3 1,1 1,0 1,2  +34,6% -21,7% -8,6% +21,9%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -1,2 -1,4 -1,4 -  +1 021,7% +17,8% +0,1% -
Dette sur actifs 17% 15% 15% 2% 2%  -13,1% +0,5% -84,4% -25,7%
Dette sur capitaux propres 76% 40% 38% 5% 4%  -47,3% -4,6% -86,2% -31,0%
Couverture par l’EBITDA 299,8 288,7 156,5 477,0 -  -3,7% -45,8% +204,8% -
   ∼ par l’EBIT 217,3 200,5 118,2 400,1 104,2  -7,7% -41,0% +238,4% -74,0%
   ∼ par le flux opérationel 230,7 77,4 247,3 994,8 -  -66,4% +219,3% +302,3% -
Coût de la dette - 0,2% 0,4% 0,3% 6,1%  - +50,0% -15,4% +1 831,1%

 

Graphique des dividendes de Vipshop Holdings Limited

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Ratios de distribution de Vipshop Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 037 1 950 2 129 4 017 5 907  -4,3% +9,2% +88,7% +47,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 659 -1 493 2 152 8 013 -  -326,6% -244,1% +272,4% -
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vipshop Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vipshop Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 42 45 29 39 35  +6,8% -35,3% +33,9% -11,0%
Délai paiement clients (DSO) 29 42 41 18 11  +45,0% -2,5% -56,9% -40,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 66 70 71  - -7,6% +5,7% +1,2%
Conversion de l’encaisse - 16 4 -13 -26  - -72,9% -412,5% +92,6%
Rotation des actifs 2,3 1,9 1,9 1,9 1,7  -14,9% +1,1% -1,3% -9,7%
Frais généraux sur CP 193% 97% 88% 73% 17%  -49,6% -9,8% -16,6% -76,1%
Frais généraux sur CA 20% 19% 18% 17% 5%  -2,5% -6,1% -4,2% -71,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vipshop Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vipshop Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vipshop Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vipshop Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à Vipshop Holdings Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vipshop Holdings

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Dividendes par action détachés par Vipshop Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vipshop Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 56 591 72 912 84 524 92 994 101 858  +28,8% +15,9% +10,0% +9,5%
Charges d'exploitation -10 909 -13 672 -14 750 -15 725 -95 998  +25,3% +7,9% +6,6% +510,5%
   dont Coût des ventes -42 995 -56 618 -67 455 -72 314 -80 573  +31,7% +19,1% +7,2% +11,4%
   dont Frais généraux -11 045 -13 871 -15 106 -15 921 -4 970  +25,6% +8,9% +5,4% -68,8%
Résultat opérationnel 2 593 2 557 2 401 4 646 5 860  -1,4% -6,1% +93,5% +26,1%
Autres revenus/frais nets -44 -99 345 -143 778  +126,8% -447,1% -141,6% -642,0%
Charge d'intérêt -12 -13 -23 -12 -67  +3,3% +83,4% -46,8% +445,2%
Résultat avant impôts 2 666 2 541 2 747 4 943 7 019  -4,7% +8,1% +79,9% +42,0%
Impôts sur les bénéfices -87 -96 -82 -984 -1 130  +11,0% -14,4% -1 293,5% +14,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 037 1 950 2 129 4 017 5 907  -4,3% +9,2% +88,7% +47,1%
 
EBITDA 3 679 3 658 3 637 5 893 -  -0,6% -0,6% +62,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 509 2 461 2 329 3 721 4 917  -1,9% -5,3% +59,8% +32,1%
Taux d’imposition 3% 4% 3% 20% 16%  +16,5% -20,8% +563,3% -19,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vipshop Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 14 581 25 916 27 326 23 028 31 173  +77,7% +5,4% -15,7% +35,4%
   dont Trésorerie 4 110 9 974 9 541 6 574 11 995  +142,7% -4,3% -31,1% +82,5%
   dont Placements à CT 672 246 2 321 3 053 7 329  -63,4% +843,7% +31,5% +140,1%
   dont Créances clients 4 544 8 488 9 598 4 548 2 982  +86,8% +13,1% -52,6% -34,4%
   dont Stock 4 949 6 960 5 368 7 708 7 643  +40,7% -22,9% +43,6% -0,9%
Placements à long terme 1 004 600 2 138 5 116 4 811  -40,2% +256,2% +139,3% -6,0%
Biens corporels 4 467 6 661 8 531 12 972 15 165  +49,1% +28,1% +52,1% +16,9%
Écart d'acquisitions 367 367 367 237 594  0% 0% -35,5% +150,8%
Biens incorporels 725 401 353 337 21 508  -44,7% -11,9% -4,5% +6 276,4%
Actifs totaux 25 094 37 983 43 563 48 583 58 941  +51,4% +14,7% +11,5% +21,3%
 
Passifs courants 14 583 19 258 25 946 23 926 26 569  +32,1% +34,7% -7,8% +11,0%
   dont Créances fournisseurs 8 386 11 510 11 953 14 325 15 635  +37,2% +3,9% +19,8% +9,1%
   dont Dette à court terme 0 1 667 6 639 1 094 1 043  - +298,2% -83,5% -4,6%
Dette à long terme 4 382 4 095 0 65 -  -6,5% - - -
Passifs totaux 19 362 23 688 26 301 26 756 29 555  +22,3% +11,0% +1,7% +10,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +10,4% +1,2% +1,2% +1,1%
Bénéfices non répartis 3 653 5 603 7 907 11 924 17 740  +53,4% +41,1% +50,8% +48,8%
Capitaux propres 5 732 14 295 17 262 21 827 28 498  +149,4% +20,8% +26,4% +30,6%
 
Dettes portant intérets 4 382 5 762 6 639 1 158 1 043  +31,5% +15,2% -82,6% -9,9%
Dettes nettes -400 -4 458 -5 222 -8 468 -18 281  +1 015,4% +17,2% +62,2% +115,9%
Fonds de roulement -3 6 658 1 380 -898 4 604  -256 786,7% -79,3% -165,1% -612,9%
Actions en circulation (en M) 139 126 149 136 691  -9,4% +18,4% -8,7% +406,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vipshop Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 037 1 950 2 129 3 986 5 907  -4,3% +9,2% +87,3% +48,2%
 
Dépréciation 1 013 1 117 890 951 -  +10,3% -20,4% +6,8% -
Ajustements des bénéfices nets 957 1 026 1 120 2 301 -  +7,2% +9,1% +105,6% -
Ajust. comptes débiteurs -1 951 -2 656 -65 4 165 -  +36,1% -97,6% -6 515,0% -
Ajust. des stocks -685 -2 240 292 -2 626 -  +227,1% -113,0% -1 000,0% -
Autres flux opérationnels -785 -964 2 361 2 086 -  +22,8% -345,0% -11,6% -
Flux opérationnel 2 831 981 5 746 12 290 -  -65,3% +485,6% +113,9% -
 
Dépenses d’investissement 2 172 2 474 3 594 4 278 -  +13,9% +45,2% +19,0% -
Investissements -1 669 -2 033 -6 694 -8 241 -  +21,8% +229,3% +23,1% -
Flux d’investissement -1 669 -2 033 -6 694 -8 241 -  +21,8% +229,3% +23,1% -
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets -95 1 646 628 -6 236 -  -1 832,2% -61,8% -1 092,4% -
Flux de financement -393 7 170 587 -6 257 -  -1 923,8% -91,8% -1 165,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 785 6 112 -184 -2 319 -  +678,5% -103,0% +1 163,7% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vipshop Holdings Limited (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 29 319 18 793 24 111 23 180 35 775  -35,9% +28,3% -3,9% +54,3%
Charges d'exploitation -5 043 -2 835 -3 700 -3 633 -27 928  -43,8% +30,5% -1,8% +668,7%
   dont Coût des ventes -22 318 -15 176 -19 171 -18 299 -27 928  -32,0% +26,3% -4,5% +52,6%
   dont Frais généraux -5 091 -2 984 -3 815 -1 154 -5 149  -41,4% +27,9% -69,8% +346,3%
Résultat opérationnel 1 731 777 1 240 1 248 2 590  -55,1% +59,6% +0,7% +107,5%
Autres revenus/frais nets -292 86 537 90 64  -129,6% +522,7% -83,2% -28,8%
Charge d'intérêt -10 -137 -616 -5 -6  -1 451,6% +349,6% -99,2% -235,6%
Résultat avant impôts 1 721 914 1 856 1 446 2 803  -46,9% +103,1% -22,1% +93,9%
Impôts sur les bénéfices -314 -173 -325 -248 -385  -45,0% +88,1% -23,7% +55,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 456 685 1 537 1 244 2 441  -53,0% +124,4% -19,0% +96,1%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 416 630 1 023 1 034 2 234  -55,5% +62,3% +1,1% +116,0%
Taux d’imposition 18% 19% 18% 17% 14%  +3,6% -7,4% -2,1% -19,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vipshop Holdings Limited (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 23 028 18 425 23 272 24 091 31 173  -20,0% +26,3% +3,5% +29,4%
   dont Trésorerie 6 574 4 918 7 395 8 884 11 995  -25,2% +50,4% +20,1% +35,0%
   dont Placements à CT 3 053 3 424 5 940 4 947 7 329  +12,2% +73,5% -16,7% +48,1%
   dont Créances clients 4 548 4 089 3 468 3 130 2 982  -10,1% -15,2% -9,8% -4,7%
   dont Stock 7 708 5 112 5 765 6 420 7 643  -33,7% +12,8% +11,4% +19,0%
Placements à long terme 5 116 5 254 4 623 4 869 4 811  +2,7% -12,0% +5,3% -1,2%
Biens corporels 12 972 12 977 14 380 15 212 15 165  +0% +10,8% +5,8% -0,3%
Écart d'acquisitions 237 187 370 594 594  -21,1% +98,1% +60,5% 0%
Biens incorporels 337 366 360 6 316 21 508  +8,7% -1,7% +1 652,9% +240,5%
Actifs totaux 48 583 44 063 50 103 52 241 58 941  -9,3% +13,7% +4,3% +12,8%
 
Passifs courants 23 926 18 214 21 632 22 378 26 569  -23,9% +18,8% +3,4% +18,7%
   dont Créances fournisseurs 14 325 9 691 12 239 11 838 15 635  -32,3% +26,3% -3,3% +32,1%
   dont Dette à court terme 1 094 1 860 1 851 2 035 1 043  +70,1% -0,5% +10,0% -48,7%
Dette à long terme 65 262 198 198 -  +306,7% -24,6% 0% -
Passifs totaux 26 756 21 389 25 639 25 591 29 555  -20,1% +19,9% -0,2% +15,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 924 12 518 14 055 15 300 17 740  +5,0% +12,3% +8,9% +16,0%
Capitaux propres 21 827 22 674 24 464 25 917 28 498  +3,9% +7,9% +5,9% +10,0%
 
Dettes portant intérets 1 158 2 123 2 049 2 233 1 043  +83,3% -3,5% +9,0% -53,3%
Dettes nettes -8 468 -6 219 -11 286 -11 598 -18 281  -26,6% +81,5% +2,8% +57,6%
Fonds de roulement -898 211 1 640 1 714 4 604  -123,5% +678,1% +4,5% +168,6%
Actions en circulation (en M) 136 137 137 691 691  +0,5% +0,3% +403,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vipshop Holdings Limited (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 1 456 685 1 537 1 244 2 441  -53,0% +124,4% -19,0% +96,1%
 
Dépréciation 0 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 0 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 0 - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 0 - - - -  - - - -
Flux d’investissement 0 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 - - - -  - - - -
Flux de financement 0 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 0 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.