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Zalando (ZAL.XETRA, DE000ZAL1111)

Zalando SE operates as an online fashion and lifestyle retailer in Europe. It offers a range of products, including shoes, apparel, accessories, and beauty products for women, men, and children, as well as free delivery and returns services. The company also sells its products through its Zalando Lounge; and brick-and-mortar stores in Berlin, Frankfurt, Cologne, Leipzig, Hamburg, Hanover, Münster, and Stuttgart. Zalando SE was founded in 2008 and is headquartered in Berlin, Germany.

Siège social : Valeska-Gert-Strasse 5, Berlin, Germany, 10243

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zalando

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zalando SE

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
252 849 00067,3%13,8%67,9%--
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
199,676,91,911,7masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
82,6 EURmasqué79,464,627,387,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zalando SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zalando SE

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+6,6%+10,4%+28,7%+92,0%+95,3%+148,0%+96,8%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+107,3%+162,3%+339,1%+284,0%---

 

Équipe de direction de Zalando SE

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
David Schneider Co-Founder, Co-CEO, GM & Member of the Management Board 38 Robert Gentz Co-Founder, Co-CEO, GM & Member of the Management Board 37
Rubin Ritter Co-CEO, GM & Member of the Management Board 38 David Schröder CFO & Member of Management Board -
Jim Freeman CTO & Member of Management Board -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Zalando SE au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de Zalando dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Zalando SE

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Fondamentaux de Zalando SE (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 2 958 3 639 4 489 5 388 6 483  +23,0% +23,4% +20,0% +20,3%
EBITDA 124 301 307 254 502  +143,3% +2,0% -17,3% +97,5%
Résultat opérationnel 90 207 188 119 166  +131,0% -9,4% -36,5% +39,0%
Résultat net 122 121 103 51 100  -0,8% -14,4% -50,1% +94,0%
Free Cash Flow 59 94 -50 -66 21  +58,4% -153,3% +30,7% -131,6%
Marge de FCF 2% 3% -1% -1% 0%  +28,8% -143,2% +8,9% -126,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 38% 42% - 31%  -6,7% +11,8% - -
Capital investi 1 289 1 422 1 550 1 558 1 690  +10,3% +9,0% +0,5% +8,5%
Actions en circulation (en M) - 261 216 257 257  - -17,0% +19,0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zalando SE

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Ratio de profitabilité de Zalando SE

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 45% 44% 44% 42% 43%  -1,9% -1,3% -3,0% +0,5%
Marge d’EBITDA 4% 8% 7% 5% 8%  +97,8% -17,3% -31,1% +64,1%
Marge opérationnelle 3% 6% 4% 2% 3%  +87,8% -26,5% -47,1% +15,5%
Marge bénéficiaire 4% 3% 2% 1% 2%  -19,4% -30,6% -58,5% +61,2%
Marge de FCF 2% 3% -1% -1% 0%  +28,8% -143,2% +8,9% -126,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 3,7% 1,7% 2,6%  - -27,8% -55,7% +59,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 7,0% 3,3% 6,2%  - -22,2% -52,4% +85,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Zalando SE

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 1,1 0,9 0,6 0,6 0,3  -19,3% -30,2% -8,2% -44,5%
Liquidité générale 2,3 2,0 1,8 1,5 1,4  -14,7% -9,9% -12,9% -11,6%
Dette nette sur EBITDA -6,0 -2,5 -1,9 -2,1 -0,4  -57,9% -26,2% +11,8% -80,5%
Dette sur actifs 1% 1% 0% 0% 0%  -31,8% -33,8% -30,9% -51,1%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 0%  -26,1% -28,9% -25,5% -39,8%
Couverture par l’EBITDA -20,3 25,7 21,3 16,5 17,1  -226,9% -17,1% -22,6% +3,4%
   ∼ par l’EBIT -14,7 21,6 17,2 13,5 12,6  -247,3% -20,2% -21,9% -6,8%
   ∼ par le flux opérationel -19,6 23,6 13,5 13,8 11,1  -220,4% -42,9% +2,7% -19,5%
Coût de la dette - 73,1% 112,5% 157,1% 423,0%  - +53,8% +39,7% +169,2%

 

Graphique des dividendes de Zalando SE

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Ratios de distribution de Zalando SE

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 122 121 103 51 100  -0,8% -14,4% -50,1% +94,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 59 94 -50 -66 21  +58,4% -153,3% +30,7% -131,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zalando SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zalando SE

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) 111 104 112 96 108  -6,5% +8,3% -14,3% +11,8%
Délai paiement clients (DSO) 18 22 23 27 26  +17,3% +4,6% +18,1% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 159 150 151 156  - -5,9% +0,6% +3,4%
Conversion de l’encaisse - -34 -15 -28 -22  - -56,5% +88,9% -19,9%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,5 1,7 1,5  +2,6% +5,1% +10,6% -10,2%
Frais généraux sur CP 98% 101% 115% 140% 154%  +2,4% +14,6% +21,4% +10,1%
Frais généraux sur CA 42% 39% 40% 40% 40%  -7,8% +1,6% +1,8% -0,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Zalando SE

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Zalando SE

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Zalando SE

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zalando SE

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Sociétés possiblement comparables à Zalando SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zalando

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Dividendes par action détachés par Zalando SE (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zalando SE (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 2 958 3 639 4 489 5 388 6 483  +23,0% +23,4% +20,0% +20,3%
Charges d'exploitation -2 869 -3 443 -4 302 -5 269 -6 317  +20,0% +25,0% +22,5% +19,9%
   dont Coût des ventes -1 624 -2 030 -2 530 -3 107 -3 724  +25,0% +24,6% +22,8% +19,9%
   dont Frais généraux -1 248 -1 415 -1 774 -2 168 -2 594  +13,4% +25,3% +22,2% +19,6%
Résultat opérationnel 90 207 188 119 166  +131,0% -9,4% -36,5% +39,0%
Autres revenus/frais nets -3 -3 -13 -14 -34  +17,2% +267,6% +8,8% +149,3%
Charge d'intérêt -6 -12 -14 -15 -29  -291,8% +23,1% +6,9% +90,9%
Résultat avant impôts 87 193 175 106 145  +122,7% -9,2% -39,7% +37,2%
Impôts sur les bénéfices -35 -73 -74 -54 -45  -307,7% +1,5% -26,1% -16,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 121 103 51 100  -0,8% -14,4% -50,1% +94,0%
 
EBITDA 124 301 307 254 502  +143,3% +2,0% -17,3% +97,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 129 109 82 114  +141,5% -15,8% -24,6% +39,0%
Taux d’imposition 40% 38% 42% - 31%  -6,7% +11,8% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zalando SE (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 1 864 2 146 2 411 2 474 2 842  +15,1% +12,4% +2,6% +14,9%
   dont Trésorerie 585 533 536 491 182  -8,8% +0,5% -8,4% -62,9%
   dont Placements à CT 172 239 46 45 26  +38,6% -80,9% -2,0% -41,4%
   dont Créances clients 150 216 279 395 462  +44,3% +29,0% +41,8% +17,0%
   dont Stock 494 577 779 820 1 098  +16,9% +35,0% +5,2% +34,0%
Placements à long terme 10 20 12 16 9  +99,0% -39,2% +29,8% -42,0%
Biens corporels 128 243 351 546 1 234  +89,5% +44,2% +55,9% +125,8%
Écart d'acquisitions - 14 50 49 49  - +262,6% -2,0% 0%
Biens incorporels 49 87 132 140 143  +78,3% +51,6% +5,9% +2,6%
Actifs totaux 2 117 2 538 2 980 3 234 4 333  +19,9% +17,4% +8,5% +34,0%
 
Passifs courants 814 1 098 1 370 1 614 2 097  +34,9% +24,7% +17,8% +29,9%
   dont Créances fournisseurs 646 921 1 120 1 299 1 708  +42,5% +21,7% +16,0% +31,5%
   dont Dette à court terme 3 3 3 3 3  0% -12,5% 0% 0%
Dette à long terme 14 11 8 6 3  -22,2% -25,0% -33,3% -51,8%
Passifs totaux 845 1 131 1 441 1 685 2 649  +33,8% +27,5% +16,9% +57,3%
 
Action ordinaire 247 247 247 248 249  +0,1% 0% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 023 1 163 1 283 1 306 1 451  +13,7% +10,3% +1,8% +11,1%
Capitaux propres 1 271 1 408 1 539 1 549 1 684  +10,7% +9,3% +0,7% +8,7%
 
Dettes portant intérets 18 14 11 8 6  -18,2% -22,2% -25,0% -34,5%
Actions en circulation (en M) - 261 216 257 257  - -17,0% +19,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zalando SE (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 122 121 102 51 100  -0,8% -15,7% -49,6% +94,7%
 
Dépréciation 34 48 59 47 133  +40,9% +21,8% -20,8% +184,9%
Ajustements des bénéfices nets -20 60 57 60 -0  -394,6% -5,0% +4,8% -100,5%
Ajust. comptes débiteurs -9 -64 -62 -116 -67  +611,1% -3,8% +89,0% -42,3%
Ajust. des stocks -145 -83 -189 -41 -279  -42,6% +127,1% -78,6% +586,7%
Autres flux opérationnels -17 -70 28 -8 -25  +316,8% -139,8% -129,6% +200,0%
Flux opérationnel 119 276 194 213 327  +131,0% -29,8% +9,9% +53,8%
 
Dépenses d’investissement 60 182 244 278 307  +202,8% +34,2% +14,1% +10,1%
Investissements -155 -277 -88 -207 -290  +78,8% -68,1% +134,4% +40,2%
Flux d’investissement -197 -277 -88 -207 -290  +41,0% -68,1% +134,4% +40,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -3 -3 -3 -3 -57  0% 0% -12,5% +1 935,7%
Flux de financement 2 -3 -11 -76 -57  -293,3% +265,5% +616,0% -24,5%
 
Variation nette de la trésorerie -75 -4 93 -70 -19  -95,0% -2 610,8% -175,1% -73,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zalando SE (en MEUR)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 1 597 1 521 1 986 1 524 2 035  -4,8% +30,6% -23,2% +33,5%
Charges d'exploitation -1 505 -1 528 -1 887 -1 637 -1 836  +1,5% +23,5% -13,2% +12,1%
   dont Coût des ventes -867 -896 -1 132 -986 -1 131  +3,4% +26,3% -12,9% +14,7%
   dont Frais généraux -638 -633 -753 -664 -704  -0,7% +18,9% -11,8% +6,0%
Résultat opérationnel 92 -7 99 -113 199  -107,4% -1 554,4% -214,4% -275,5%
Autres revenus/frais nets -6 -12 -1 - -  +103,4% -95,8% - -
Charge d'intérêt -7 -8 -9 -10 -7  +10,3% +20,0% +8,9% -25,5%
Résultat avant impôts 86 -19 98 -134 198  -121,6% -629,0% -236,0% -247,8%
Impôts sur les bénéfices -41 -5 -13 -47 -75  -112,3% -360,0% -463,8% -258,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 -14 85 -86 123  -129,9% -727,9% -201,2% -241,9%
 
EBITDA 239 176 357 -23 360  -26,3% +102,8% -106,4% -1 678,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 -6 86 -70 123  -112,2% -1 554,4% -181,7% -275,5%
Taux d’imposition 47% - 13% - 38%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zalando SE (en MEUR)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 2 498 2 837 2 842 3 092 3 227  +13,6% +0,2% +8,8% +4,4%
   dont Trésorerie 954 867 977 1 034 1 378  -9,2% +12,6% +5,9% +33,2%
   dont Placements à CT 42 73 26 92 85  +75,3% -64,2% +252,7% -8,1%
   dont Créances clients 402 387 462 361 476  -3,6% +19,4% -22,0% +31,9%
   dont Stock 863 1 267 1 098 1 312 1 018  +46,9% -13,3% +19,5% -22,4%
Placements à long terme 15 17 9 - -  +7,8% -45,2% - -
Biens corporels 1 077 1 159 1 234 1 224 1 223  +7,7% +6,5% -0,9% 0%
Écart d'acquisitions - - 49 - -  - - - -
Biens incorporels 182 186 193 197 200  +2,6% +3,5% +2,0% +1,5%
Actifs totaux 3 787 4 216 4 333 4 595 4 681  +11,3% +2,8% +6,0% +1,9%
 
Passifs courants 1 718 2 086 2 097 2 038 1 985  +21,4% +0,5% -2,8% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 1 343 1 724 1 708 1 632 1 525  +28,4% -0,9% -4,5% -6,5%
   dont Dette à court terme 3 3 3 - -  -9,7% 0% - -
Dette à long terme 4 3 3 377 376  -17,1% -20,6% +13 863,0% -0,2%
Passifs totaux 2 217 2 627 2 649 2 957 2 905  +18,5% +0,9% +11,6% -1,7%
 
Action ordinaire 248 249 249 249 250  +0,4% +0% 0% +0,6%
Bénéfices non répartis 1 323 1 341 1 435 1 390 1 525  +1,3% +7,1% -3,2% +9,8%
Capitaux propres 1 571 1 589 1 684 1 638 1 775  +1,2% +6,0% -2,7% +8,4%
 
Dettes portant intérets 7 6 6 377 376  -13,9% -11,3% +6 754,5% -0,2%
Actions en circulation (en M) 254 250 257 249 259  -1,5% +3,0% -3,3% +4,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zalando SE (en MEUR)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 28 14 100 -86 36  -48,7% +597,2% -186,7% -141,9%
 
Dépréciation 94 141 195 51 103  +49,3% +38,6% -74,0% +103,2%
Ajustements des bénéfices nets 16 -14 2 -52 79  -185,8% -115,1% -2 595,2% -250,2%
Ajust. comptes débiteurs -25 15 -75 - -  -157,7% -613,7% - -
Ajust. des stocks 123 -404 169 -214 295  -430,1% -141,8% -226,6% -237,7%
Autres flux opérationnels -25 -19 26 11 57  -25,4% -237,8% -58,7% +436,4%
Flux opérationnel 85 84 327 -261 125  -0,7% +289,5% -179,7% -147,9%
 
Dépenses d’investissement 97 186 307 48 91  +90,5% +65,2% -84,4% +91,0%
Investissements -57 -88 -121 -42 -43  +54,9% +37,6% -65,5% +3,6%
Flux d’investissement -81 -169 -290 -42 -85  +108,6% +71,6% -85,6% +103,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -14 -16 -17 359 -18  +20,7% +3,1% -2 236,9% -105,1%
Flux de financement -46 -42 -57 360 362  -8,9% +36,4% -727,6% +0,6%
 
Variation nette de la trésorerie -41 -128 -19 58 401  +215,3% -85,5% -410,8% +597,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.