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United Rentals, Inc

United Rentals (URI.US, US9113631090)

United Rentals, Inc., through its subsidiaries, operates as an equipment rental company. It operates in two segments, General Rentals; and Trench, Power and Fluid Solutions. The General Rentals segment rents general construction and industrial equipment, including backhoes, skid-steer loaders, forklifts, earthmoving equipment, and material handling equipment; aerial work platforms, such as boom lifts and scissor lifts; and general tools and light equipment comprising pressure washers, water pumps, and power tools. It serves construction and industrial companies, manufacturers, utilities, municipalities, homeowners, and government entities. The Trench, Power and Fluid Solutions segment rents specialty construction products that include trench safety equipment, which comprise trench shields, aluminum hydraulic shoring systems, slide rails, crossing plates, construction lasers, and line testing equipment for underground work; and power, as well …

Siège social : 100 First Stamford Place, Stamford, CT, United States, 06902

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’United Rentals

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’United Rentals, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 330 100 99,5% 0,4% 97,4% 3,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,8 17,9 1,5 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
327,9 USD masqué 312,3 247,1 94,8 341,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’United Rentals, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’United Rentals, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% +13,8% +28,9% +68,8% +216,0% +161,5% +89,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+174,9% +429,6% +242,1% +276,1% +544,3% +713,6% +933,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour United Rentals, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’United Rentals, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew J. Flannery Pres, CEO & Director 56 Jessica T. Graziano Exec. VP & CFO 48
Dale A. Asplund Exec. VP & COO 53 Craig Adam Pintoff Exec. VP and Chief Admin. & Legal Officer 51
Jeffrey J. Fenton Sr. VP of Bus. Devel. 64 Andrew B. Limoges VP, Controller & Principal Accounting Officer 38
Daniel T. Higgins VP & Chief Information Officer - William Grace VP of Investor Relations -
Joli L. Gross Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. - Michael D. Durand Sr. VP of Sales and Western Division Operations -

 

Opérations d’initiés récentes pour United Rentals, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 01/02/2021 Asplund Dale A Vente 6 982 $248,99 $1 738 448
Feu rouge 14/09/2020 Roof Donald C Vente 10 000 $175,59 $1 755 900
Feu rouge 15/09/2020 Roof Donald C Vente 5 000 $177,03 $885 150
Feu rouge 07/08/2020 Kneeland Michael Vente 22 000 $170,62 $3 753 640
Feu rouge 09/06/2020 Kneeland Michael Vente 41 936 $159,30 $6 680 405
Feu rouge 05/06/2020 Limoges Andrew B. Vente 553 $162,80 $90 028
Feu rouge 18/05/2020 Graziano Jessica Vente 1 349 $130,00 $175 370
Feu vert 13/03/2020 Roof Donald C Achat 5 000 $87,26 $436 300
Feu rouge 13/12/2019 Fenton Jeffrey J Vente 20 000 $160,95 $3 219 000
Feu rouge 06/11/2019 Kneeland Michael Vente 12 000 $146,82 $1 761 840
Feu rouge 07/11/2019 Kneeland Michael Vente 22 999 $151,08 $3 474 689
Feu rouge 05/11/2019 Papastavrou Jason D Vente 3 036 $150,05 $455 552
Feu rouge 23/10/2019 Fenton Jeffrey J Vente 2 735 $132,53 $362 470
Feu vert 19/08/2019 Passerini Filippo Achat 2 000 $110,37 $220 740
Feu vert 24/07/2019 Alvarez Jose B Achat 238 $125,98 $29 983
Feu vert 22/07/2019 Roof Donald C Achat 5 000 $118,27 $591 350
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNITED RENTALS-$23 074 118

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’United Rentals, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’United Rentals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’United Rentals, Inc

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Fondamentaux d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 762 6 641 8 047 9 351 8 530  +15,3% +21,2% +16,2% -8,8%
EBITDA 2 154 2 431 3 147 3 552 3 127  +12,9% +29,5% +12,9% -12,0%
Résultat opérationnel 1 429 1 607 2 018 2 171 1 800  +12,5% +25,6% +7,6% -17,1%
Résultat net 566 1 346 1 096 1 174 890  +137,8% -18,6% +7,1% -24,2%
Free Cash Flow 614 341 562 674 2 461  -44,5% +64,8% +19,9% +265,1%
Marge de FCF 11% 5% 7% 7% 29%  -51,8% +36,0% +3,2% +300,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 28% 26% 22% 22%  -24,6% -9,5% -12,8% -2,7%
Capital investi 9 438 12 546 15 150 15 258 14 227  +32,9% +20,8% +0,7% -6,8%
Actions en circulation (en M) 85 86 82 75 72  +0,8% -5,0% -7,5% -4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Rentals, Inc

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Ratio de profitabilité d’United Rentals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 42% 42% 42% 39% -7%  0% +0,3% -6,1% -116,8%
Marge d’EBITDA 37% 37% 39% 38% 37%  -2,1% +6,8% -2,9% -3,5%
Marge opérationnelle 25% 24% 25% 23% 21%  -2,4% +3,6% -7,4% -9,1%
Marge bénéficiaire 10% 20% 14% 13% 10%  +106,3% -32,8% -7,8% -16,9%
Marge de FCF 11% 5% 7% 7% 29%  -51,8% +36,0% +3,2% +300,3%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 6,6% 6,3% 4,8%  - -33,7% -4,3% -23,6%
Rentabilité financière (ROE) - 56,6% 33,7% 32,5% 21,3%  - -40,5% -3,6% -34,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’United Rentals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,8 0,7 0,8  -8,7% -21,0% -4,1% +11,5%
Liquidité générale 1,1 1,1 0,8 0,8 0,9  -7,6% -21,7% +0,7% +3,7%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,7 3,7 3,2 3,0  +7,7% -0,5% -13,9% -5,3%
Dette sur actifs 65% 63% 65% 60% 54%  -3,3% +3,1% -7,0% -10,1%
Dette sur capitaux propres 473% 304% 345% 298% 213%  -35,7% +13,6% -13,6% -28,6%
Couverture par l’EBITDA 4,2 5,2 6,5 5,5 -4,7  +24,3% +24,9% -16,2% -185,3%
   ∼ par l’EBIT 1,8 2,3 3,1 2,3 -1,7  +27,0% +35,9% -23,9% -172,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 4,8 5,9 4,7 -4,0  +25,7% +23,4% -21,3% -185,1%
Coût de la dette - 5,4% 4,5% 5,6% -6,3%  - -15,7% +23,2% -213,3%

 

Graphique des dividendes d’United Rentals, Inc

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Ratios de distribution d’United Rentals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 566 1 346 1 096 1 174 890  +137,8% -18,6% +7,1% -24,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 614 341 562 674 2 461  -44,5% +64,8% +19,9% +265,1%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Rentals, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Rentals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 7 7 8 8 5  -4,3% +20,2% -9,2% -34,9%
Délai paiement clients (DSO) 58 68 70 60 56  +16,3% +3,4% -14,8% -5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 94 77 48  - +5,6% -17,9% -38,2%
Conversion de l’encaisse - -14 -15 -10 14  - +8,5% -37,3% -243,0%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -8,1% +0,4% +11,1% -3,2%
Frais généraux sur CP 44% 29% 31% 29% 22%  -33,4% +4,9% -6,5% -24,5%
Frais généraux sur CA 12% 14% 13% 12% 11%  +9,0% -5,1% -9,5% -1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’United Rentals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’United Rentals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’United Rentals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Rentals, Inc

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Sociétés possiblement comparables à United Rentals, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’United Rentals

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Dividendes par action détachés par United Rentals, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 762 6 641 8 047 9 351 8 530  +15,3% +21,2% +16,2% -8,8%
Charges d'exploitation -974 -1 162 -1 346 -1 499 -979  +19,3% +15,8% +11,4% -34,7%
   dont Coût des ventes -3 359 -3 872 -4 683 -5 681 -9 093  +15,3% +20,9% +21,3% +60,1%
   dont Frais généraux -719 -903 -1 038 -1 092 -979  +25,6% +15,0% +5,2% -10,3%
Résultat opérationnel 1 429 1 607 2 018 2 171 1 800  +12,5% +25,6% +7,6% -17,1%
Autres revenus/frais nets -9 -95 -61 -9 -8  +955,6% -35,8% -85,2% -11,1%
Charge d'intérêt -511 -464 -481 -648 -669  -9,2% +3,7% +34,7% -203,2%
Résultat avant impôts 909 1 048 1 476 1 514 1 139  +15,3% +40,8% +2,6% -24,8%
Impôts sur les bénéfices -343 -298 -380 -340 -249  -186,9% -227,5% -10,5% -26,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
566 1 346 1 096 1 174 890  +137,8% -18,6% +7,1% -24,2%
 
EBITDA 2 154 2 431 3 147 3 552 3 127  +12,9% +29,5% +12,9% -12,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 890 1 150 1 498 1 683 1 406  +29,3% +30,3% +12,3% -16,5%
Taux d’imposition 38% 28% 26% 22% 22%  -24,6% -9,5% -12,8% -2,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 361 1 772 1 761 1 842 1 642  +30,2% -0,6% +4,6% -10,9%
   dont Trésorerie 312 352 43 52 202  +12,8% -87,8% +20,9% +288,5%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 920 1 233 1 545 1 530 1 315  +34,0% +25,3% -1,0% -14,1%
   dont Stock 68 75 109 120 125  +10,3% +45,3% +10,1% +4,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 619 7 824 9 600 604 1 292  +18,2% +22,7% -93,7% +113,9%
Écart d'acquisitions 3 260 4 082 5 058 5 154 5 168  +25,2% +23,9% +1,9% +0,3%
Biens incorporels 742 875 1 084 895 648  +17,9% +23,9% -17,4% -27,6%
Actifs totaux 11 988 15 030 18 133 18 970 17 868  +25,4% +20,6% +4,6% -5,8%
 
Passifs courants 1 184 1 668 2 116 2 198 1 890  +40,9% +26,9% +3,9% -14,0%
   dont Créances fournisseurs 587 945 1 213 1 201 1 186  +61,0% +28,4% -1,0% -1,2%
   dont Dette à court terme 597 723 903 997 704  +21,1% +24,9% +10,4% -29,4%
Dette à long terme 7 193 8 717 10 844 10 431 8 978  +21,2% +24,4% -3,8% -13,9%
Passifs totaux 10 340 11 924 14 730 15 140 13 323  +15,3% +23,5% +2,8% -12,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 654 3 005 4 101 5 275 6 165  +81,7% +36,5% +28,6% +16,9%
Capitaux propres 1 648 3 106 3 403 3 830 4 545  +88,5% +9,6% +12,5% +18,7%
 
Dettes portant intérets 7 790 9 440 11 747 11 428 9 682  +21,2% +24,4% -2,7% -15,3%
Dettes nettes 7 478 9 088 11 704 11 376 9 480  +21,5% +28,8% -2,8% -16,7%
Fonds de roulement 177 104 -355 -356 -248  -41,2% -441,3% +0,3% -30,3%
Actions en circulation (en M) 85 86 82 75 72  +0,8% -5,0% -7,5% -4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 566 1 346 1 096 1 174 890  +137,8% -18,6% +7,1% -24,2%
 
Dépréciation 1 245 1 383 1 671 2 038 1 988  +11,1% +20,8% +22,0% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 17 -346 362 314 101  -2 135,3% -204,6% -13,3% -67,8%
Ajust. comptes débiteurs 15 -184 -115 39 218  -1 326,7% -37,5% -133,9% +459,0%
Ajust. des stocks 1 1 -20 -8 -5  0% -2 100,0% -60,0% -37,5%
Autres flux opérationnels 129 50 40 -150 -226  -61,2% -20,0% -475,0% +50,7%
Flux opérationnel 1 953 2 230 2 853 3 024 2 658  +14,2% +27,9% +6,0% -12,1%
 
Dépenses d’investissement 1 339 1 889 2 291 2 350 197  +41,1% +21,3% +2,6% -91,6%
Investissements -2 -5 -3 -3 -3  +150,0% -40,0% 0% 0%
Flux d’investissement -859 -3 705 -4 551 -1 710 -223  +331,3% +22,8% -62,4% -87,0%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -495 1 550 2 212 -446 -2 008  -413,1% +42,7% -120,2% +350,2%
Flux de financement -964 1 497 1 397 -1 305 -2 293  -255,3% -6,7% -193,4% +75,7%
 
Variation nette de la trésorerie 133 40 -309 9 150  -69,9% -872,5% -102,9% +1 566,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 456 2 125 1 939 2 187 2 279  -13,5% -8,8% +12,8% +4,2%
Charges d'exploitation -364 -367 -317 -329 -34  +0,8% -13,6% +3,8% -110,3%
   dont Coût des ventes -1 491 -1 398 -1 238 -1 301 -5 156  -6,2% -11,4% +5,1% +296,3%
   dont Frais généraux -268 -267 -222 -232 -258  -0,4% -16,9% +4,5% +11,2%
Résultat opérationnel 601 360 384 557 499  -40,1% +6,7% +45,1% -10,4%
Autres revenus/frais nets 2 2 -3 -4 -0  0% -250,0% +33,3% -99,9%
Charge d'intérêt -170 -136 -130 -278 -1 213  -20,0% -4,4% +113,8% -536,3%
Résultat avant impôts 433 226 251 275 387  -47,8% +11,1% +9,6% +40,7%
Impôts sur les bénéfices -95 -53 -39 -67 -90  -44,2% -26,4% +71,8% +34,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
338 173 212 208 297  -48,8% +22,5% -1,9% +42,8%
 
EBITDA 949 752 741 767 867  -20,8% -1,5% +3,5% +13,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 469 276 324 421 383  -41,3% +17,7% +29,9% -9,1%
Taux d’imposition 22% 23% 16% 24% 23%  +6,9% -33,7% +56,8% -4,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 842 2 214 1 622 1 728 1 642  +20,2% -26,7% +6,5% -5,0%
   dont Trésorerie 52 513 127 174 202  +886,5% -75,2% +37,0% +16,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 530 1 413 1 226 1 324 1 315  -7,6% -13,2% +8,0% -0,7%
   dont Stock 120 115 107 108 125  -4,2% -7,0% +0,9% +15,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 604 10 022 9 695 9 639 1 292  +1 559,3% -3,3% -0,6% -86,6%
Écart d'acquisitions 5 154 5 122 5 135 5 147 5 168  -0,6% +0,3% +0,2% +0,4%
Biens incorporels 895 823 761 701 648  -8,0% -7,5% -7,9% -7,6%
Actifs totaux 18 970 18 868 17 900 17 908 17 868  -0,5% -5,1% +0% -0,2%
 
Passifs courants 2 198 1 996 1 921 1 916 1 890  -9,2% -3,8% -0,3% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 1 201 1 142 1 115 1 216 1 186  -4,9% -2,4% +9,1% -2,5%
   dont Dette à court terme 997 854 806 700 704  -14,3% -5,6% -13,2% +0,6%
Dette à long terme 10 431 10 743 9 599 9 266 8 978  +3,0% -10,6% -3,5% -3,1%
Passifs totaux 15 140 15 233 13 993 13 747 13 323  +0,6% -8,1% -1,8% -3,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 275 5 448 5 660 5 868 6 165  +3,3% +3,9% +3,7% +5,1%
Capitaux propres 3 830 3 635 3 907 4 161 4 545  -5,1% +7,5% +6,5% +9,2%
 
Dettes portant intérets 11 428 11 597 10 405 9 966 9 682  +1,5% -10,3% -4,2% -2,8%
Dettes nettes 11 376 11 084 10 278 9 792 9 480  -2,6% -7,3% -4,7% -3,2%
Fonds de roulement -356 218 -299 -188 -248  -161,2% -237,2% -37,1% +31,9%
Actions en circulation (en M) 75 74 72 72 72  -1,5% -2,7% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 338 173 212 208 297  -48,8% +22,5% -1,9% +42,8%
 
Dépréciation 516 526 490 492 480  +1,9% -6,8% +0,4% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets 125 9 -54 156 -10  -92,8% -700,0% -388,9% -106,4%
Ajust. comptes débiteurs 69 105 192 -95 16  +52,2% +82,9% -149,5% -116,8%
Ajust. des stocks 9 5 7 12 -17  -44,4% +40,0% +71,4% -241,7%
Autres flux opérationnels -143 -128 206 -85 -219  -10,5% -260,9% -141,3% +157,6%
Flux opérationnel 442 644 817 827 370  +45,7% +26,9% +1,2% -55,3%
 
Dépenses d’investissement 219 261 194 475 930  +19,2% -25,7% +144,8% +95,8%
Investissements -1 -1 -2 -1 -1  0% +100,0% -50,0% 0%
Flux d’investissement 39 -39 -2 -245 63  -200,0% -94,9% +12 150,0% -125,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -284 133 -1 203 -531 -407  -146,8% -1 004,5% -55,9% -23,4%
Flux de financement -489 -142 -1 203 -536 -412  -71,0% +747,2% -55,4% -23,1%
 
Variation nette de la trésorerie -8 461 -386 47 28  -5 862,5% -183,7% -112,2% -40,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.