Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

United Rentals (URI.US, US9113631090)

United Rentals, Inc., through its subsidiaries, operates as an equipment rental company. It operates in two segments, General Rentals; and Trench, Power and Fluid Solutions. The General Rentals segment rents general construction and industrial equipment, including backhoes, skid-steer loaders, forklifts, earthmoving equipment, and material handling equipment; aerial work platforms, such as boom lifts and scissor lifts; and general tools and light equipment comprising pressure washers, water pumps, and power tools. It serves construction and industrial companies, manufacturers, utilities, municipalities, homeowners, and government entities. The Trench, Power and Fluid Solutions segment rents specialty construction products that include trench safety equipment, which comprise trench shields, aluminum hydraulic shoring systems, slide rails, crossing plates, construction lasers, and line testing equipment for underground work; and power, as well …

Siège social : 100 First Stamford Place, Stamford, CT, United States, 06902

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’United Rentals

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’United Rentals, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 080 300 99,6% 0,5% 97,7% 9,1 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 11,9 0,6 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
180,8 USD masqué 174,3 137,9 58,9 186,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’United Rentals, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’United Rentals, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +12,8% +16,2% +157,9% +44,5% +8,2% +39,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+132,8% +159,7% +53,7% +220,0% +379,4% +934,2% +1 195,9%

 

Équipe de direction d’United Rentals, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew J. Flannery Pres, CEO & Director 55 Jessica T. Graziano Exec. VP & CFO 47
Dale A. Asplund Exec. VP & COO 52 Craig Adam Pintoff Exec. VP and Chief Admin. & Legal Officer 50
Paul I. McDonnell Exec. VP & Chief Commercial Officer 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’United Rentals, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’United Rentals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’United Rentals, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,3% 10,3%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 BlackRock 6,7% 17,0% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 5,0%
3 State Street 5,4% 22,4% 3 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 6,9%
4 AllianceBernstein L.P. 2,7% 25,2% 4 Putnam Equity Income A 1,4% 8,3%
5 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 2,4% 27,6% 5 Putnam US Large Cap Value Equity 1,4% 9,7%
6 Putnam Investments 2,4% 30,0% 6 WFAM Special US Mid Cap Value Eq 1,3% 10,9%
7 Lyrical Asset Management LP 2,4% 32,4% 7 Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst 1,2% 12,2%
8 Wells Fargo 2,2% 34,6% 8 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 13,2%
9 FMR 2,1% 36,7% 9 Lyrical U.S. Value Equity - CS 0,8% 14,0%
10 Theleme Partners 2,0% 38,8% 10 Fidelity® 500 Index 0,8% 14,8%
11 Amvescap 1,9% 40,7% 11 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,8% 15,7%
12 ING Investment Management 1,6% 42,3% 12 Vanguard Institutional Index I 0,8% 16,5%
13 Geode Capital Management 1,6% 43,8% 13 Lyrical U.S. Value Equity – EQ 0,8% 17,3%
14 Dimensional Fund Advisors 1,4% 45,3% 14 Invesco American Franchise Y 0,7% 18,0%
15 Thrivent Financial For Lutherans 1,4% 46,7% 15 Invesco Large Cap Growth Composite 0,7% 18,7%
16 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,4% 48,1% 16 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 19,4%
17 MARSHALL WACE ASIA 1,3% 49,4% 17 Fidelity® Capital & Income 0,7% 20,1%
18 Boston Partners Global Investors 1,2% 50,6% 18 JHancock Disciplined Value I 0,6% 20,8%
19 Capital Research Global Investors 1,2% 51,8% 19 American Funds Growth Fund of Amer A 0,6% 21,4%
20 Neuberger Berman Group 1,2% 53,0% 20 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,6% 22,0%

 

Graphique des profits et résultats d’United Rentals, Inc

Fondamentaux d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 817 5 762 6 641 8 047 9 351  -0,9% +15,3% +21,2% +16,2%
EBITDA 1 540 1 429 1 521 1 969 2 177  -7,2% +6,4% +29,5% +10,6%
Résultat opérationnel 1 518 1 415 1 507 1 951 2 152  -6,8% +6,5% +29,5% +10,3%
Résultat net 585 566 1 346 1 096 1 174  -3,2% +137,8% -18,6% +7,1%
Free Cash Flow 359 614 2 110 2 668 2 806  +71,0% +243,6% +26,4% +5,2%
Marge de FCF 6% 11% 32% 33% 30%  +72,7% +198,2% +4,4% -9,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 38% 28% 26% 22%  -3,9% -24,6% -9,5% -12,8%
Capital investi 9 638 9 438 12 546 15 150 15 258  -2,1% +32,9% +20,8% +0,7%
Actions en circulation (en M) 96 88 86 84 78  -8,3% -2,3% -2,3% -7,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Rentals, Inc

Ratio de profitabilité d’United Rentals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 43% 42% 42% 42% 39%  -2,2% 0% +0,3% -6,1%
Marge d’EBITDA 26% 25% 23% 24% 23%  -6,3% -7,7% +6,8% -4,9%
Marge opérationnelle 26% 25% 23% 24% 23%  -5,9% -7,6% +6,8% -5,1%
Marge bénéficiaire 10% 10% 20% 14% 13%  -2,3% +106,3% -32,8% -7,8%
Marge de FCF 6% 11% 32% 33% 30%  +72,7% +198,2% +4,4% -9,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 10,0% 6,6% 6,3%  - +111,9% -33,7% -4,3%
Rentabilité financière (ROE) - 36,2% 56,6% 33,7% 32,5%  - +56,3% -40,5% -3,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’United Rentals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,0 0,8 0,7  +15,7% -8,7% -21,0% -4,1%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,1 0,8 0,8  +9,5% -7,6% -21,7% +0,7%
Dette nette sur EBITDA 5,2 5,2 6,0 5,9 5,2  +1,0% +14,2% -0,5% -12,1%
Dette sur actifs 68% 65% 63% 65% 60%  -3,8% -3,3% +3,1% -7,0%
Dette sur capitaux propres 553% 473% 304% 345% 298%  -14,5% -35,7% +13,6% -13,6%
Couverture par l’EBITDA 2,7 2,8 3,3 4,1 3,4  +3,0% +17,2% +24,9% -17,9%
   ∼ par l’EBIT 2,7 2,8 3,3 4,1 3,3  +3,0% +17,3% +24,9% -18,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 3,8 4,8 5,9 4,7  +8,6% +25,7% +23,4% -21,3%
Coût de la dette - 6,4% 5,4% 4,5% 5,6%  - -15,9% -15,7% +23,2%

 

Graphique des dividendes d’United Rentals, Inc

Ratios de distribution d’United Rentals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 585 566 1 346 1 096 1 174  -3,2% +137,8% -18,6% +7,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 359 614 2 110 2 668 2 806  +71,0% +243,6% +26,4% +5,2%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Rentals, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Rentals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 8 7 7 8 8  -2,1% -4,3% +20,2% -9,2%
Délai paiement clients (DSO) 58 58 68 70 60  -0,1% +16,3% +3,4% -14,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 89 94 77  - +39,4% +5,6% -17,9%
Conversion de l’encaisse - 2 -14 -15 -10  - -855,9% +8,5% -37,3%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5  -0,2% -8,1% +0,4% +11,1%
Frais généraux sur CP 48% 44% 29% 31% 29%  -9,8% -33,4% +4,9% -6,5%
Frais généraux sur CA 12% 12% 14% 13% 12%  +1,7% +9,0% -5,1% -9,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’United Rentals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’United Rentals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’United Rentals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Rentals, Inc

Sociétés possiblement comparables à United Rentals, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par United Rentals, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 817 5 762 6 641 8 047 9 351  -0,9% +15,3% +21,2% +16,2%
Charges d'exploitation -962 -988 -1 262 -1 413 -1 518  +2,7% +27,7% +12,0% +7,4%
   dont Coût des ventes -3 337 -3 359 -3 872 -4 683 -5 681  +0,7% +15,3% +20,9% +21,3%
   dont Frais généraux -714 -719 -903 -1 038 -1 092  +0,7% +25,6% +15,0% +5,2%
Résultat opérationnel 1 518 1 415 1 507 1 951 2 152  -6,8% +6,5% +29,5% +10,3%
Autres revenus/frais nets -564 -9 -95 -61 -9  -98,4% +955,6% -35,8% -85,2%
Charge d'intérêt -567 -511 -464 -481 -648  -9,9% -9,2% +3,7% +34,7%
Résultat avant impôts 963 909 1 048 1 476 1 514  -5,6% +15,3% +40,8% +2,6%
Impôts sur les bénéfices -378 -343 -298 -380 -340  -9,3% -186,9% -227,5% -189,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
585 566 1 346 1 096 1 174  -3,2% +137,8% -18,6% +7,1%
 
EBITDA 1 540 1 429 1 521 1 969 2 177  -7,2% +6,4% +29,5% +10,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 922 881 1 078 1 449 1 669  -4,5% +22,4% +34,3% +15,2%
Taux d’imposition 39% 38% 28% 26% 22%  -3,9% -24,6% -9,5% -12,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 294 1 361 1 772 1 761 1 842  +5,2% +30,2% -0,6% +4,6%
   dont Trésorerie 179 312 352 43 52  +74,3% +12,8% -87,8% +20,9%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 930 920 1 233 1 545 1 530  -1,1% +34,0% +25,3% -1,0%
   dont Stock 69 68 75 109 120  -1,4% +10,3% +45,3% +10,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 631 6 619 7 824 9 600 604  -0,2% +18,2% +22,7% -93,7%
Écart d'acquisitions 3 243 3 260 4 082 5 058 5 154  +0,5% +25,2% +23,9% +1,9%
Biens incorporels 905 742 875 1 084 895  -18,0% +17,9% +23,9% -17,4%
Actifs totaux 12 083 11 988 15 030 18 133 18 970  -0,8% +25,4% +20,6% +4,6%
 
Passifs courants 1 233 1 184 1 668 2 116 2 198  -4,0% +40,9% +26,9% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 626 587 945 1 213 1 201  -6,2% +61,0% +28,4% -1,0%
   dont Dette à court terme 607 597 723 903 997  -1,6% +21,1% +24,9% +10,4%
Dette à long terme 7 555 7 193 8 717 10 844 10 431  -4,8% +21,2% +24,4% -3,8%
Passifs totaux 10 607 10 340 11 924 14 730 15 140  -2,5% +15,3% +23,5% +2,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 088 1 654 3 005 4 101 5 275  +52,0% +81,7% +36,5% +28,6%
Capitaux propres 1 476 1 648 3 106 3 403 3 830  +11,7% +88,5% +9,6% +12,5%
 
Dettes portant intérets 8 162 7 790 9 440 11 747 11 428  -4,6% +21,2% +24,4% -2,7%
Actions en circulation (en M) 96 88 86 84 78  -8,3% -2,3% -2,3% -7,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 585 566 1 346 1 096 1 174  -3,2% +137,8% -18,6% +7,1%
 
Dépréciation 10 9 9 12 15  -10,0% 0% +33,3% +25,0%
Ajustements des bénéfices nets 274 17 -346 362 314  -93,8% -2 135,3% -204,6% -13,3%
Ajust. comptes débiteurs -11 15 -184 -115 39  -236,4% -1 326,7% -37,5% -133,9%
Ajust. des stocks 8 1 1 -20 -8  -87,5% 0% -2 100,0% -60,0%
Autres flux opérationnels -81 129 50 40 -150  -259,3% -61,2% -20,0% -475,0%
Flux opérationnel 1 995 1 953 2 230 2 853 3 024  -2,1% +14,2% +27,9% +6,0%
 
Dépenses d’investissement 1 636 1 339 120 185 218  -18,2% -91,0% +54,2% +17,8%
Investissements -3 -2 -5 -3 -3  -33,3% +150,0% -40,0% 0%
Flux d’investissement -1 170 -859 -3 705 -4 551 -1 710  -26,6% +331,3% +22,8% -62,4%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 57 -495 1 550 2 212 -446  -968,4% -413,1% +42,7% -120,2%
Flux de financement -775 -964 1 497 1 397 -1 305  +24,4% -255,3% -6,7% -193,4%
 
Variation nette de la trésorerie 50 130 22 -301 9  +160,0% -83,1% -1 468,2% -103,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 290 2 488 2 456 2 125 1 939  +8,6% -1,3% -13,5% -8,8%
Charges d'exploitation -382 -377 -366 -369 -320  -1,3% -2,9% +0,8% -13,3%
   dont Coût des ventes -1 379 -1 455 -1 491 -1 398 -1 238  +5,5% +2,5% -6,2% -11,4%
   dont Frais généraux -271 -273 -268 -267 -222  +0,7% -1,8% -0,4% -16,9%
Résultat opérationnel 529 656 599 358 381  +24,0% -8,7% -40,2% +6,4%
Autres revenus/frais nets -4 -1 2 2 -3  -75,0% -300,0% 0% -250,0%
Charge d'intérêt -180 -147 -170 -136 -130  -18,3% +15,6% -20,0% -4,4%
Résultat avant impôts 351 510 433 226 251  +45,3% -15,1% -47,8% +11,1%
Impôts sur les bénéfices -81 -119 -585 -53 -39  +46,9% -591,6% -109,1% -26,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
270 391 338 173 212  +44,8% -13,6% -48,8% +22,5%
 
EBITDA 535 660 607 366 384  +23,4% -8,0% -39,7% +4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 407 503 459 274 322  +23,6% -8,8% -40,2% +17,4%
Taux d’imposition 23% 23% - 23% 16%  +1,1% - - -33,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 840 1 881 1 842 2 214 1 622  +2,2% -2,1% +20,2% -26,7%
   dont Trésorerie 75 60 52 513 127  -20,0% -13,3% +886,5% -75,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 525 1 595 1 530 1 413 1 226  +4,6% -4,1% -7,6% -13,2%
   dont Stock 135 130 120 115 107  -3,7% -7,7% -4,2% -7,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 417 10 751 604 10 022 9 695  +3,2% -94,4% +1 559,3% -3,3%
Écart d'acquisitions 5 134 5 143 5 154 5 122 5 135  +0,2% +0,2% -0,6% +0,3%
Biens incorporels 1 019 961 895 823 761  -5,7% -6,9% -8,0% -7,5%
Actifs totaux 19 047 19 405 18 970 18 868 17 900  +1,9% -2,2% -0,5% -5,1%
 
Passifs courants 2 535 2 643 2 198 1 996 1 921  +4,3% -16,8% -9,2% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 1 540 1 670 1 201 1 142 1 115  +8,4% -28,1% -4,9% -2,4%
   dont Dette à court terme 995 973 997 854 806  -2,2% +2,5% -14,3% -5,6%
Dette à long terme 10 700 10 691 10 431 10 743 9 599  -0,1% -2,4% +3,0% -10,6%
Passifs totaux 15 569 15 755 15 140 15 233 13 993  +1,2% -3,9% +0,6% -8,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 546 4 937 5 275 5 448 5 660  +8,6% +6,8% +3,3% +3,9%
Capitaux propres 3 478 3 650 3 830 3 635 3 907  +4,9% +4,9% -5,1% +7,5%
 
Dettes portant intérets 11 695 11 664 11 428 11 597 10 405  -0,3% -2,0% +1,5% -10,3%
Actions en circulation (en M) 78 77 78 74 72  -1,3% +1,3% -5,1% -2,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’United Rentals, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 270 391 338 173 212  +44,8% -13,6% -48,8% +22,5%
 
Dépréciation 4 3 4 4 3  -25,0% +33,3% 0% -25,0%
Ajustements des bénéfices nets 76 78 125 9 -54  +2,6% +60,3% -92,8% -700,0%
Ajust. comptes débiteurs -34 -69 69 105 192  +102,9% -200,0% +52,2% +82,9%
Ajust. des stocks -16 8 9 5 7  -150,0% +12,5% -44,4% +40,0%
Autres flux opérationnels 7 48 -143 -128 206  +585,7% -397,9% -10,5% -260,9%
Flux opérationnel 923 992 442 644 817  +7,5% -55,4% +45,7% +26,9%
 
Dépenses d’investissement 55 60 61 53 49  +9,1% +1,7% -13,1% -7,5%
Investissements -1 -1 -1 -1 -2  0% 0% 0% +100,0%
Flux d’investissement -741 -743 39 -39 -2  +0,3% -105,2% -200,0% -94,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 46 -54 -284 133 -1 203  -217,4% +425,9% -146,8% -1 004,5%
Flux de financement -159 -264 -489 -142 -1 203  +66,0% +85,2% -71,0% +747,2%
 
Variation nette de la trésorerie 23 -15 -8 463 -388  -165,2% -46,7% -5 887,5% -183,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.