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Sixt SE

Sixt (SIX2.XETRA, DE0007231326)

Sixt SE, through its subsidiaries, provides mobility services for private and business customers in Germany and internationally. The company engages in rental of various utility vehicles; and the provision of international holiday vehicle rental, car sharing, transfer, and car subscription services. The company was founded in 1912 and is headquartered in Pullach, Germany. Sixt SE is a subsidiary of Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH.

Siège social : Zugspitzstrasse 1, Pullach, Germany, 82049

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sixt

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sixt SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
30 367 100 37,9% 58,3% 14,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,6 - - 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
120,5 EUR masqué 118,5 98,8 61,4 132,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sixt SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sixt SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% +9,8% +15,9% +23,5% +63,6% +30,6% +21,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+141,3% +174,8% +256,1% +346,2% +701,4% +968,3% +306,3%

 

Équipe de direction de Sixt SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Erich Sixt Chairman of the Managing Board & CEO 77 Kai Andrejewski CFO & Member of Management Board 53
Alexander Sixt Chief Organization/Strategy Officer & Member of the Managing Board 42 Konstantin Sixt Chief Sales Officer & Member of Managing Board 39
Daniel Marasch Chief Van & Truck Officer & Member of the Management Board 44 Nico Gabriel COO & Member of Management Board 44
Nicole Schillinger Head of Investor Relations - Vinzenz Pflanz Sr. VP Group Sales -

 

Présence de Sixt dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sixt SE

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Fondamentaux de Sixt SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 413 2 603 2 930 3 306 1 532  +7,9% +12,6% +12,9% -53,7%
EBITDA 719 797 1 073 1 047 82  +10,8% +34,7% -2,5% -92,2%
Résultat opérationnel 360 416 421 439 23  +15,6% +1,3% +4,3% -94,7%
Résultat net 142 192 426 234 -33  +35,0% +121,8% -45,0% -114,2%
Free Cash Flow -201 -37 -400 -87 647  -81,8% +994,5% -78,3% -844,8%
Marge de FCF -8% -1% -14% -3% 42%  -83,1% +872,4% -80,8% -1 707,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 29% 18% 27% -  +2,1% -37,9% +50,0% -
Capital investi 3 075 3 322 4 026 4 472 3 679  +8,0% +21,2% +11,1% -17,7%
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sixt SE

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Ratio de profitabilité de Sixt SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 65% 66% 66% 66% 72%  +1,3% +0,4% -0,3% +9,6%
Marge d’EBITDA 30% 31% 37% 32% 5%  +2,7% +19,6% -13,6% -83,1%
Marge opérationnelle 15% 16% 14% 13% 2%  +7,2% -10,0% -7,6% -88,5%
Marge bénéficiaire 6% 7% 15% 7% -2%  +25,2% +97,0% -51,3% -130,6%
Marge de FCF -8% -1% -14% -3% 42%  -83,1% +872,4% -80,8% -1 707,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 8,8% 4,1% -0,6%  - +95,1% -53,4% -115,2%
Rentabilité financière (ROE) - 19,0% 35,9% 16,9% -2,3%  - +89,1% -52,9% -113,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sixt SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,7 0,7 1,3  +17,8% +26,9% -5,6% +97,1%
Liquidité générale 1,8 1,9 2,6 2,3 3,5  +7,1% +36,1% -12,4% +52,1%
Dette nette sur EBITDA 2,9 2,7 2,4 2,7 18,6  -4,8% -12,5% +13,7% +586,7%
Dette sur actifs 52% 50% 52% 48% 52%  -3,7% +3,5% -7,6% +7,0%
Dette sur capitaux propres 218% 214% 206% 206% 164%  -2,0% -3,7% +0,3% -20,6%
Couverture par l’EBITDA 20,9 23,1 29,4 23,7 2,2  +10,4% +27,3% -19,3% -90,7%
   ∼ par l’EBIT 6,3 8,3 14,6 7,6 -2,2  +31,1% +76,0% -47,8% -128,7%
   ∼ par le flux opérationel -5,1 0,3 -9,5 -0,9 18,0  -105,5% -3 494,5% -90,3% -2 048,4%
Coût de la dette - 1,6% 1,5% 1,5% 1,4%  - -7,0% +5,1% -8,9%

 

Graphique des dividendes de Sixt SE

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Ratios de distribution de Sixt SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 142 192 426 234 -33  +35,0% +121,8% -45,0% -114,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -201 -37 -400 -87 647  -81,8% +994,5% -78,3% -844,8%
Dividende payé -76 -84 -194 -107 -1  +9,6% +132,1% -44,8% -99,2%
Distribution sur résultat net 54% 43% 46% 46% -2%  -18,9% +4,6% +0,3% -105,5%
Distribution sur FCF -38% -228% -48% -123% 0%  +502,4% -78,8% +154,2% -100,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sixt SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sixt SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 878 877 986 1 007 1 944  -0,1% +12,4% +2,2% +92,9%
Délai paiement clients (DSO) 102 109 105 122 158  +6,9% -4,0% +15,8% +29,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 252 152 194 -368  - -39,8% +27,9% -289,6%
Conversion de l’encaisse - 735 939 935 2 469  - +27,8% -0,4% +164,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3  -3,2% -2,7% -6,2% -34,6%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -1,8% -15,3% +0,8% +2,7%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 2%  -0,3% -6,5% -1,0% +111,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sixt SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sixt SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sixt SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sixt SE

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Sociétés possiblement comparables à Sixt SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sixt

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Dividendes par action détachés par Sixt SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----2,15------
2018-----1,95------
2017------1,65-----
2016-----0,90------
2015-----0,80------
2014-----0,35------
2013-----0,55------
2012-----0,60------
2011-----0,20------
2010-----0,10------
2009------0,40-----
2008-----0,59------
2007-----0,53------
2006-----0,40------
2005------0,30-----
2004------0,25-----
2003-------0,25----
2002-------0,30----
2001-------0,40----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sixt SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 413 2 603 2 930 3 306 1 532  +7,9% +12,6% +12,9% -53,7%
Charges d'exploitation -1 203 -1 292 -1 508 -1 731 -1 509  +7,4% +16,7% +14,8% -12,9%
   dont Coût des ventes -850 -895 -1 001 -1 136 -429  +5,3% +11,8% +13,5% -62,2%
   dont Frais généraux -19 -21 -22 -24 -24  +7,6% +5,3% +11,7% -1,9%
Résultat opérationnel 360 416 421 439 23  +15,6% +1,3% +4,3% -94,7%
Autres revenus/frais nets -57 -56 145 157 -  -2,2% -360,4% +8,2% -
Charge d'intérêt -34 -35 -37 -44 -37  +0,4% +5,8% +20,9% -15,7%
Résultat avant impôts 218 287 535 337 -82  +31,6% +86,1% -36,9% -124,2%
Impôts sur les bénéfices -62 -83 -96 -91 -17  +34,4% +15,5% -5,3% -80,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
142 192 426 234 -33  +35,0% +121,8% -45,0% -114,2%
 
EBITDA 719 797 1 073 1 047 82  +10,8% +34,7% -2,5% -92,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 258 296 346 321 17  +14,6% +16,8% -7,1% -94,7%
Taux d’imposition 28% 29% 18% 27% -  +2,1% -37,9% +50,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sixt SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 768 3 019 3 691 4 407 3 788  +9,1% +22,3% +19,4% -14,0%
   dont Trésorerie 47 88 146 171 753  +86,2% +66,6% +16,8% +341,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 676 779 842 1 101 663  +15,3% +8,1% +30,7% -39,8%
   dont Stock 2 045 2 152 2 703 3 135 2 286  +5,2% +25,6% +16,0% -27,1%
Placements à long terme 6 3 4 2 -  -54,7% +40,0% -41,8% -
Biens corporels 159 177 198 601 540  +11,8% +11,8% +203,3% -10,2%
Écart d'acquisitions 20 20 28 29 18  -0,1% +39,7% +2,5% -36,2%
Biens incorporels 27 25 29 33 20  -5,2% +15,8% +10,7% -38,3%
Actifs totaux 4 029 4 491 5 193 6 249 4 428  +11,5% +15,6% +20,3% -29,1%
 
Passifs courants 1 556 1 584 1 423 1 941 1 096  +1,8% -10,2% +36,3% -43,5%
   dont Créances fournisseurs 502 691 644 833 423  +37,5% -6,7% +29,3% -49,2%
   dont Dette à court terme 739 574 430 675 356  -22,3% -25,1% +57,0% -47,2%
Dette à long terme 1 370 1 689 2 280 2 338 1 929  +23,3% +35,0% +2,6% -17,5%
Passifs totaux 2 949 3 313 3 751 4 657 3 034  +12,4% +13,2% +24,2% -34,9%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 278 211 212 209 212  -23,8% +0,2% -1,5% +1,8%
Capitaux propres 967 1 059 1 317 1 459 1 395  +9,5% +24,3% +10,8% -4,4%
 
Dette portant intérets 2 108 2 263 2 710 3 013 2 285  +7,3% +19,7% +11,2% -24,2%
Dette nette 2 061 2 175 2 564 2 842 1 531  +5,5% +17,9% +10,9% -46,1%
Fonds de roulement 1 212 1 434 2 268 2 466 2 691  +18,3% +58,1% +8,8% +9,1%
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sixt SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 142 192 426 234 2  +35,0% +121,8% -45,0% -99,2%
 
Dépréciation 501 510 539 709 164  +1,8% +5,7% +31,6% -76,9%
Ajustements des bénéfices nets -234 -360 -342 60 -49  +54,2% -5,2% -117,5% -181,7%
Ajust. comptes débiteurs -148 -69 -65 -205 154  -53,2% -6,2% +216,0% -175,0%
Ajust. des stocks -490 -405 -868 -840 799  -17,3% +114,3% -3,2% -195,1%
Autres flux opérationnels -450 -449 -834 -419 844  -0,1% +85,7% -49,8% -301,4%
Flux opérationnel -175 10 -346 -41 669  -105,5% -3 689,7% -88,2% -1 742,7%
 
Dépenses d’investissement 26 46 54 46 22  +75,9% +16,3% -14,2% -52,0%
Investissements -20 -1 209 -1 13  -95,5% -23 647,5% -100,5% -1 209,2%
Flux d’investissement -20 -45 149 -45 13  +131,5% -427,3% -130,0% -128,2%
 
Dividendes payés -76 -84 -194 -107 -1  +9,6% +132,1% -44,8% -99,2%
Emprunts nets 304 164 452 318 -182  -46,1% +176,4% -29,7% -157,3%
Flux de financement 176 78 256 108 -90  -55,9% +229,3% -58,0% -183,4%
 
Variation nette de la trésorerie -19 41 58 25 583  -318,5% +43,9% -57,9% +2 270,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sixt SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 488 229 463 353 330  -53,2% +102,4% -23,8% -6,4%
Charges d'exploitation -295 -257 -272 -207 -307  -12,7% +5,7% -23,8% +48,4%
   dont Coût des ventes -142 -79 -116 -93 -98  -43,9% +45,8% -19,8% +5,3%
   dont Frais généraux -6 -133 -227 -80 -16  +2 198,1% +70,6% -64,9% -80,6%
Résultat opérationnel 52 -108 75 53 22  -307,8% -169,1% -29,7% -57,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 -25 -9 -10 -9  +200,0% -64,7% +7,8% -5,1%
Résultat avant impôts -5 -118 66 -25 -14  +2 193,9% -156,0% -137,3% -44,3%
Impôts sur les bénéfices -5 -13 -32 -7 -4  -383,6% -351,5% -120,5% -43,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
0 -91 75 -18 -10  -19 755,3% -182,8% -124,0% -44,7%
 
EBITDA 112 4 167 -201 31  -96,7% +4 421,6% -220,3% -115,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 -56 38 27 16  -252,3% -169,1% -29,7% -41,9%
Taux d’imposition - - 49% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sixt SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 6 006 5 692 3 954 3 788 3 787  -5,2% -30,5% -4,2% 0%
   dont Trésorerie 383 814 507 753 731  +112,5% -37,7% +48,6% -3,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 229 859 958 663 676  -30,1% +11,5% -30,8% +2,0%
   dont Stock 2 924 2 523 2 489 2 286 55  -13,7% -1,3% -8,2% -97,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 607 580 596 540 527  -4,4% +2,7% -9,4% -2,4%
Écart d'acquisitions 27 20 20 18 18  -26,7% -0,2% -6,0% 0%
Biens incorporels 21 21 21 20 21  +2,4% -1,3% -4,2% +2,9%
Actifs totaux 6 721 6 379 4 642 4 428 4 423  -5,1% -27,2% -4,6% -0,1%
 
Passifs courants 3 168 2 947 1 522 1 096 1 102  -7,0% -48,3% -28,0% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 700 839 657 423 579  +19,9% -21,7% -35,7% +36,9%
   dont Dette à court terme - 546 - 356 -  - - - -
Dette à long terme 1 921 1 620 1 685 1 648 1 912  -15,7% +4,0% -2,2% +16,1%
Passifs totaux 5 106 4 858 3 217 3 034 3 023  -4,9% -33,8% -5,7% -0,4%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 106 1 003 1 102 212 1 082  -9,2% +9,8% -80,7% +409,5%
Capitaux propres 1 467 1 365 1 425 1 395 1 400  -6,9% +4,4% -2,1% +0,4%
 
Dette portant intérets 1 921 2 166 1 685 2 004 1 912  +12,7% -22,2% +18,9% -4,6%
Dette nette 1 538 1 352 1 178 1 250 1 182  -12,1% -12,9% +6,2% -5,5%
Fonds de roulement 2 838 2 745 2 432 2 691 2 685  -3,3% -11,4% +10,7% -0,2%
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 -  -0,1% +0,1% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sixt SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -10 -105 74 43 -10  +989,3% -170,5% -42,5% -123,5%
 
Dépréciation 117 121 101 -176 31  +3,4% -17,0% -274,6% -117,8%
Ajustements des bénéfices nets -6 10 -28 -24 -2  -249,6% -384,0% -11,4% -93,3%
Ajust. comptes débiteurs -124 247 -29 59 94  -299,9% -111,6% -305,7% +58,2%
Ajust. des stocks 78 317 -35 439 27  +309,2% -111,0% -1 355,3% -93,9%
Autres flux opérationnels -3 348 -153 653 -150  -11 210,5% -144,1% -525,3% -123,0%
Flux opérationnel -161 830 -198 199 146  -614,6% -123,9% -200,2% -26,5%
 
Dépenses d’investissement 8 5 5 4 12  -34,3% -11,6% -13,9% +200,8%
Investissements -10 -7 34 -4 -12  -27,2% -568,2% -112,0% +201,0%
Flux d’investissement -10 -7 34 -4 -12  -27,2% -568,2% -112,0% +201,0%
 
Dividendes payés -1 -1 -1 -1 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 385 -365 -259 57 -161  -194,9% -29,1% -122,1% -381,9%
Flux de financement 481 -366 -259 54 -161  -176,0% -29,2% -120,9% -398,7%
 
Variation nette de la trésorerie 213 431 -307 246 -23  +102,6% -171,3% -180,1% -109,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.