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AerCap Holdings N.V

AerCap Holdings [ADR] (AER.US, NL0000687663)

AerCap Holdings N.V. engages in the lease, financing, sale, and management of commercial aircraft and engines in Mainland China, Hong Kong, Macau, the United States, Ireland, and internationally. The company offers aircraft asset management services, such as remarketing aircraft; collecting rental and maintenance rent payments, monitoring aircraft maintenance, monitoring and enforcing contract compliance, and accepting delivery and redelivery of aircraft; and conducting ongoing lessee financial performance reviews. Its aircraft asset management services also include periodically inspecting the leased aircraft; coordinating technical modifications to aircraft to meet new lessee requirements; conducting restructuring negotiations in connection with lease defaults; repossessing aircraft; arranging and monitoring insurance coverage; registering and de-registering aircraft; arranging for aircraft and aircraft engine valuations; and providing market research services. The company also …

Siège social : AerCap House, Dublin, Ireland, D02 YX20

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AerCap Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AerCap Holdings N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
130 734 000 94,5% 3,5% 97,4% 3,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,0 10,0 0,9 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,0 USD masqué 53,2 53,3 22,0 63,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AerCap Holdings N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AerCap Holdings N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% -13,6% -13,4% +35,9% +82,8% +3,1% -7,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,8% +42,3% +12,5% +18,1% +194,9% +357,8% +321,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AerCap Holdings N.V

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’AerCap Holdings N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Aengus Kelly CEO & Exec. Director 47 Peter L. Juhas Chief Financial Officer 49
Joseph Venuto Chief Technical Officer 63 Jorg Koletzki Chief Information Officer 53
Joseph McGinley C.F.A., CFA Head of Investor Relations - Vincent Drouillard Gen. Counsel 45
Risteard Sheridan Company Sec. & Chief Compliance Officer 46 Gillian Culhane VP of Corp. Communications -
Theresa Murray Head of HR 53 Peter Anderson Chief Commercial Officer 45

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AerCap Holdings N.V au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AerCap Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AerCap Holdings N.V

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Fondamentaux d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 014 4 808 4 599 4 749 4 321  -4,1% -4,4% +3,3% -9,0%
EBITDA 3 965 3 860 3 815 4 123 3 755  -2,6% -1,2% +8,1% -8,9%
Résultat opérationnel 2 154 2 119 2 124 2 447 2 110  -1,6% +0,2% +15,2% -13,8%
Résultat net 1 047 1 076 1 016 1 146 -299  +2,8% -5,6% +12,8% -126,1%
Free Cash Flow -459 -2 085 -3 108 -1 623 947  +354,3% +49,1% -47,8% -158,3%
Marge de FCF -9% -43% -68% -34% 22%  +373,7% +55,9% -49,4% -164,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 13% 13% 13% -  -7,8% -6,1% -0,1% -
Capital investi 63 958 40 178 38 365 38 762 37 496  -37,2% -4,5% +1,0% -3,3%
Actions en circulation (en M) 190 167 149 136 128  -12,1% -10,8% -8,7% -5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AerCap Holdings N.V

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Ratio de profitabilité d’AerCap Holdings N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 88% 89% 90% 94% 52%  +0,5% +1,7% +4,0% -44,6%
Marge d’EBITDA 79% 80% 83% 87% 87%  +1,5% +3,3% +4,7% +0,1%
Marge opérationnelle 43% 44% 46% 52% 49%  +2,6% +4,8% +11,6% -5,2%
Marge bénéficiaire 21% 22% 22% 24% -7%  +7,2% -1,3% +9,2% -128,6%
Marge de FCF -9% -43% -68% -34% 22%  +373,7% +55,9% -49,4% -164,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,4% 2,6% -0,7%  - -7,4% +10,6% -126,4%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 11,7% 12,6% -3,3%  - -7,3% +8,2% -126,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AerCap Holdings N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,3 0,3 0,9  -0,1% -38,2% -0,2% +215,3%
Liquidité générale 7,3 8,0 8,8 8,5 1,1  +9,7% +9,4% -2,9% -87,6%
Dette nette sur EBITDA 13,4 7,7 7,4 6,9 7,3  -42,8% -3,1% -7,5% +6,1%
Dette sur actifs 133% 75% 68% 67% 68%  -43,6% -9,1% -1,5% +1,2%
Dette sur capitaux propres 650% 368% 335% 316% 323%  -43,4% -9,2% -5,5% +2,2%
Couverture par l’EBITDA -3,6 -3,5 -3,2 -3,2 3,0  -4,4% -6,4% -2,0% -194,5%
   ∼ par l’EBIT -2,0 -1,9 -1,8 -1,9 1,7  -3,4% -5,1% +4,5% -189,5%
   ∼ par le flux opérationel -3,1 -2,8 -2,4 -2,4 1,7  -8,8% -14,3% -0,9% -171,2%
Coût de la dette - -2,6% -3,8% -4,4% 4,3%  - +50,3% +14,3% -197,9%

 

Graphique des dividendes d’AerCap Holdings N.V

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Ratios de distribution d’AerCap Holdings N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 047 1 076 1 016 1 146 -299  +2,8% -5,6% +12,8% -126,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -459 -2 085 -3 108 -1 623 947  +354,3% +49,1% -47,8% -158,3%
Dividende payé -11 0 - - -  -97,5% - - -
Distribution sur résultat net 1% 0% - - -  -97,5% - - -
Distribution sur FCF -2% 0% - - -  -99,4% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AerCap Holdings N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AerCap Holdings N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 33 26 25 4 -  -19,9% -4,3% -84,2% -
Délai paiement clients (DSO) 18 32 21 31 74  +75,0% -36,0% +49,9% +137,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 214 247 335 39  - +15,3% +35,9% -88,3%
Conversion de l’encaisse - -155 -201 -300 35  - +29,3% +49,6% -111,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -5,1% -6,9% +2,0% -5,3%
Frais généraux sur CP 4% 4% 3% 3% 1%  -1,4% -14,8% -17,0% -58,1%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 6% 2%  +3,5% -8,4% -15,1% -56,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AerCap Holdings N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AerCap Holdings N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AerCap Holdings N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AerCap Holdings N.V

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Sociétés possiblement comparables à AerCap Holdings N.V Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AerCap Holdings

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Dividendes par action détachés par AerCap Holdings N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2009--0,10-0,10--0,10----
2008--0,47-0,47--0,47--0,10-
2007---0,53---0,47--0,47-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 014 4 808 4 599 4 749 4 321  -4,1% -4,4% +3,3% -9,0%
Charges d'exploitation -333 -335 -291 -255 -2 211  +0,6% -13,2% -12,3% +767,0%
   dont Coût des ventes -583 -538 -446 -288 -2 074  -7,7% -17,0% -35,5% +620,2%
   dont Frais généraux -351 -348 -305 -267 -107  -0,8% -12,4% -12,4% -60,1%
Résultat opérationnel 2 154 2 119 2 124 2 447 2 110  -1,6% +0,2% +15,2% -13,8%
Autres revenus/frais nets 4 153 157 119 -1 250  +4 244,9% +2,6% -24,5% -1 152,9%
Charge d'intérêt -1 092 -1 112 -1 174 -1 295 -1 248  +1,9% +5,5% +10,3% -196,4%
Résultat avant impôts 1 200 1 236 1 151 1 341 -315  +3,0% -6,9% +16,5% -123,5%
Impôts sur les bénéfices -173 -165 -144 -168 -17  -5,1% -12,5% -216,4% -110,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 047 1 076 1 016 1 146 -299  +2,8% -5,6% +12,8% -126,1%
 
EBITDA 3 965 3 860 3 815 4 123 3 755  -2,6% -1,2% +8,1% -8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 842 1 837 1 858 2 141 1 846  -0,3% +1,1% +15,2% -13,8%
Taux d’imposition 14% 13% 13% 13% -  -7,8% -6,1% -0,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 39 453 40 538 42 880 43 442 2 368  +2,8% +5,8% +1,3% -94,5%
   dont Trésorerie 2 035 1 660 1 204 1 121 1 249  -18,5% -27,5% -6,9% +11,4%
   dont Placements à CT 329 364 - - -  +10,7% - - -
   dont Créances clients 254 426 261 403 872  +67,8% -38,8% +54,8% +116,2%
   dont Stock 53 39 31 3 -  -26,0% -20,5% -89,8% -
Placements à long terme 875 1 119 1 135 1 135 138  +27,9% +1,5% -0,1% -87,8%
Biens corporels 36 31 29 70 63  -14,6% -6,3% +139,1% -9,4%
Écart d'acquisitions 2 565 1 857 1 442 1 059 875  -27,6% -22,4% -26,6% -17,4%
Biens incorporels 2 565 1 857 1 442 1 059 875  -27,6% -22,4% -26,6% -17,4%
Actifs totaux 41 620 42 040 43 209 43 749 42 048  +1,0% +2,8% +1,3% -3,9%
 
Passifs courants 5 379 5 040 4 873 5 084 2 243  -6,3% -3,3% +4,3% -55,9%
   dont Créances fournisseurs 330 307 297 239 222  -7,0% -3,5% -19,4% -7,1%
   dont Dette à court terme 27 717 3 177 29 97 -  -88,5% -99,1% +231,0% -
Dette à long terme 27 717 28 421 29 508 29 350 28 631  +2,5% +3,8% -0,5% -2,4%
Passifs totaux 33 096 33 460 34 381 34 434 33 116  +1,1% +2,8% +0,2% -3,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -9,8% -9,3% -6,0% -1,9%
Bénéfices non répartis 4 509 5 580 6 592 7 735 7 400  +23,8% +18,1% +17,3% -4,3%
Capitaux propres 8 524 8 580 8 828 9 315 8 864  +0,6% +2,9% +5,5% -4,8%
 
Dette portant intérets 55 434 31 598 29 537 29 447 28 631  -43,0% -6,5% -0,3% -2,8%
Dette nette 53 069 29 574 28 333 28 326 27 383  -44,3% -4,2% 0% -3,3%
Fonds de roulement 34 074 35 499 38 007 38 357 124  +4,2% +7,1% +0,9% -99,7%
Actions en circulation (en M) 190 167 149 136 128  -12,1% -10,8% -8,7% -5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 047 1 076 1 016 1 146 -299  +2,8% -5,6% +12,8% -126,1%
 
Dépréciation 1 811 1 741 1 691 1 676 1 645  -3,9% -2,8% -0,9% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 203 193 64 287 1 373  -4,7% -66,6% +345,1% +379,2%
Ajust. comptes débiteurs 40 -11 20 -9 -128  -126,4% -287,7% -144,1% +1 364,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 257 55 10 -74 -400  -78,5% -82,3% -851,5% +443,6%
Flux opérationnel 3 381 3 140 2 840 3 106 2 130  -7,1% -9,5% +9,3% -31,4%
 
Dépenses d’investissement 3 840 5 225 5 948 4 728 1 184  +36,1% +13,8% -20,5% -75,0%
Investissements -1 331 -3 427 -4 053 -2 955 -712  +157,5% +18,2% -27,1% -75,9%
Flux d’investissement -1 421 -3 392 -4 053 -2 955 -712  +138,6% +19,5% -27,1% -75,9%
 
Dividendes payés -11 0 - - -  -97,5% - - -
Emprunts nets -1 572 901 1 229 34 -614  -157,3% +36,4% -97,2% -1 879,8%
Flux de financement -2 417 -88 600 -265 -1 225  -96,4% -785,7% -144,1% +362,4%
 
Variation nette de la trésorerie -368 -376 -609 -115 195  +2,2% +62,1% -81,2% -270,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 180 1 187 988 995 1 072  +0,6% -16,8% +0,7% +7,7%
Charges d'exploitation -60 -52 -59 -37 -57  -13,7% +14,0% -37,4% +53,1%
   dont Coût des ventes -95 -52 -467 -520 -467  -44,9% +795,4% +11,3% -10,1%
   dont Frais généraux -65 -53 -61 -31 -51  -18,1% +15,1% -49,3% +65,9%
Résultat opérationnel 582 572 462 438 548  -1,8% -19,2% -5,1% +25,0%
Autres revenus/frais nets 44 -49 -1 137 -115 -18  -211,4% +2 198,0% -89,9% -84,2%
Charge d'intérêt -319 -298 -307 -311 -281  -6,5% -203,2% +1,0% -9,6%
Résultat avant impôts 322 284 -953 33 266  -11,9% -435,9% -103,4% +713,0%
Impôts sur les bénéfices -43 -38 -106 -7 -40  -11,9% -376,9% -106,7% +463,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
277 246 -850 28 228  -11,1% -445,4% -103,4% +700,7%
 
EBITDA 998 983 878 840 945  -1,5% -10,7% -4,3% +12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 504 494 362 344 466  -1,8% -26,8% -5,1% +35,6%
Taux d’imposition 13% 14% - 22% 15%  +0% - - -30,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 9 762 8 285 6 669 2 368 2 637  -15,1% -19,5% -64,5% +11,4%
   dont Trésorerie 4 694 2 383 3 244 1 249 1 448  -49,2% +36,2% -61,5% +15,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 279 420 429 872 918  +50,3% +2,2% +103,4% +5,2%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 103 327 194 138 128  -70,4% -40,5% -28,9% -7,2%
Biens corporels 68 66 64 63 58  -2,9% -3,2% -1,3% -8,3%
Écart d'acquisitions 1 018 973 913 875 -  -4,4% -6,2% -4,2% -
Biens incorporels 1 018 973 913 875 850  -4,4% -6,2% -4,2% -2,8%
Actifs totaux 47 145 45 194 44 421 42 048 42 065  -4,1% -1,7% -5,3% +0%
 
Passifs courants 5 001 4 876 2 277 2 243 2 535  -2,5% -53,3% -1,5% +13,0%
   dont Créances fournisseurs 240 220 223 222 244  -8,4% +1,4% -0,4% +9,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 32 761 30 684 31 087 28 631 28 553  -6,3% +1,3% -7,9% -0,3%
Passifs totaux 37 762 35 560 35 542 33 116 32 858  -5,8% -0,1% -6,8% -0,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 986 8 232 7 381 7 400 7 626  +3,1% -10,3% +0,3% +3,1%
Capitaux propres 9 383 9 634 8 811 8 864 9 139  +2,7% -8,5% +0,6% +3,1%
 
Dette portant intérets 32 761 30 684 31 087 28 631 28 553  -6,3% +1,3% -7,9% -0,3%
Dette nette 28 067 28 301 27 843 27 383 27 106  +0,8% -1,6% -1,7% -1,0%
Fonds de roulement 4 761 3 409 4 392 124 102  -28,4% +28,8% -97,2% -18,1%
Actions en circulation (en M) 129 128 128 128 129  -0,8% 0% 0% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 277 246 -850 28 228  -11,1% -445,4% -103,4% +700,7%
 
Dépréciation 416 412 416 402 397  -1,0% +1,0% -3,4% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets 51 8 1 075 239 70  -85,2% +14 043,8% -77,7% -70,6%
Ajust. comptes débiteurs -47 -106 9 20 -45  +127,9% -108,7% +116,7% -327,5%
Ajust. des stocks 3 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -96 -254 -33 -17 -90  +164,3% -86,9% -47,5% +418,4%
Flux opérationnel 629 308 541 653 400  -51,0% +75,7% +20,6% -38,6%
 
Dépenses d’investissement 412 471 871 313 91  +14,4% +84,7% -64,1% -70,9%
Investissements -235 -326 70 -221 69  +38,7% -121,4% -415,6% -131,4%
Flux d’investissement -235 -326 70 -221 69  +38,7% -121,4% -415,6% -131,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 3 282 -2 044 477 -2 328 -169  -162,3% -123,3% -588,1% -92,7%
Flux de financement 3 190 -2 221 270 -2 463 -289  -169,6% -112,2% -1 012,1% -88,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 582 -2 239 883 -2 030 180  -162,5% -139,4% -330,0% -108,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.