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AerCap Holdings N.V

AerCap Holdings [ADR] (AER.US, NL0000687663)

AerCap Holdings N.V., an aircraft leasing company, engages in the lease, financing, sale, and management of commercial aircraft and engines in China, the United States, Ireland, and internationally. The company offers aircraft asset management services, including remarketing aircraft; collecting rental and maintenance rent payments, monitoring aircraft maintenance, monitoring and enforcing contract compliance, and accepting delivery and redelivery of aircraft; and conducting ongoing lessee financial performance reviews. Its aircraft asset management services also comprise periodically inspecting the leased aircraft; coordinating technical modifications to aircraft to meet new lessee requirements; conducting restructuring negotiations in connection with lease defaults; repossessing aircraft; arranging and monitoring insurance coverage; registering and de-registering aircraft; arranging for aircraft and aircraft engine valuations; and providing market research services. The company also provides …

Siège social : AerCap House, Dublin, Ireland, 2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’AerCap Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AerCap Holdings N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
129 673 000 95,1% 3,1% 99,1% 4,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,7 3,7 0,9 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,1 USD masqué 28,9 28,1 10,4 64,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AerCap Holdings N.V

Performance boursière ajustée des dividendes d’AerCap Holdings N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,3% -7,9% -18,6% +10,0% -54,2% -56,0% -51,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-34,9% -34,5% -38,7% +28,8% +96,1% +152,6% +111,8%

 

Équipe de direction d’AerCap Holdings N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Aengus Kelly CEO & Exec. Director 46 Philip Gene Scruggs Chief Commercial Officer & Pres 55
Peter L. Juhas Chief Financial Officer 48 Joseph Venuto Chief Technical Officer 62
Jorg Koletzki Chief Information Officer 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AerCap Holdings N.V au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AerCap Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’AerCap Holdings N.V

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 AllianceBernstein L.P. 7,0% 7,0%   1 Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst 3,8% 3,8%
2 Wellington Management 6,4% 13,3% 2 WFAM Special US Mid Cap Value Eq 3,7% 7,5%
3 Eagle Capital Management 6,2% 19,6% 3 Vanguard Selected Value Inv 3,6% 11,1%
4 Wells Fargo 5,2% 24,8% 4 Lyrical U.S. Value Equity – EQ 1,6% 12,6%
5 BlackRock 4,9% 29,7% 5 Vanguard Explorer Inv 1,1% 13,7%
6 FMR 3,9% 33,6% 6 Lyrical U.S. Value Equity - CS 1,0% 14,8%
7 Lyrical Asset Management LP 3,8% 37,4% 7 Vanguard International Value Inv 1,0% 15,7%
8 Cooke & Bieler LP 3,6% 41,0% 8 Fidelity® Series International Value 0,9% 16,6%
9 Donald Smith 3,4% 44,4% 9 Xtrackers MSCI World ETF 1C 0,6% 17,3%
10 State Street 2,6% 47,0% 10 AB Eurozone Eq Ptf IX Acc 0,6% 17,9%
11 Greenlight Capital 2,6% 49,6% 11 SEI World Equity Ex-US A (SIIT) 0,6% 18,5%
12 Hound Partners 2,3% 51,9% 12 Fidelity® Series Intrinsic Opps 0,6% 19,1%
13 Ninety One UK 2,0% 53,9% 13 Fidelity® Select Defense & Aero Port 0,5% 19,6%
14 Citadel Advisors 1,7% 55,6% 14 AB Tax-Managed International 0,5% 20,1%
15 Thompson Siegel & Walmsley 1,2% 56,8% 15 Transamerica Mid Cap Value Opps I3 0,5% 20,6%
16 ARGA Investment Management LP 1,2% 58,0% 16 Fidelity® Small Cap Value 0,5% 21,1%
17 Arrowstreet Capital Partnership 1,2% 59,2% 17 Conventum Lyrical Fund I 0,5% 21,5%
18 Neuberger Berman Group 1,0% 60,2% 18 iShares Core MSCI EAFE ETF 0,4% 22,0%
19 WEDGE Capital Management 1,0% 61,2% 19 Fidelity® Value 0,4% 22,4%
20 APG Asset Management 0,9% 62,1% 20 Temple Bar Ord 0,4% 22,7%

 

Graphique des profits et résultats d’AerCap Holdings N.V

Fondamentaux d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 104 5 014 4 808 4 599 4 749  -1,8% -4,1% -4,4% +3,3%
EBITDA 4 384 5 895 5 816 5 695 5 988  +34,5% -1,3% -2,1% +5,1%
Résultat opérationnel 2 282 2 154 2 119 2 124 2 447  -5,6% -1,6% +0,2% +15,2%
Résultat net 1 179 1 047 1 076 1 016 1 146  -11,2% +2,8% -5,6% +12,8%
Free Cash Flow -204 -459 -2 085 -3 108 -1 623  +125,4% +354,3% +49,1% -47,8%
Marge de FCF -4% -9% -43% -68% -34%  +129,5% +373,7% +55,9% -49,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 14% 13% 13% 13%  +4,0% -7,8% -6,1% -0,1%
Capital investi 37 991 63 958 40 178 38 365 38 762  +68,4% -37,2% -4,5% +1,0%
Actions en circulation (en M) 206 190 167 149 136  -7,8% -12,1% -10,8% -8,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AerCap Holdings N.V

Ratio de profitabilité d’AerCap Holdings N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 90% 88% 89% 90% 94%  -1,5% +0,5% +1,7% +4,0%
Marge d’EBITDA 86% 118% 121% 124% 126%  +36,9% +2,9% +2,4% +1,8%
Marge opérationnelle 45% 43% 44% 46% 52%  -3,9% +2,6% +4,8% +11,6%
Marge bénéficiaire 23% 21% 22% 22% 24%  -9,6% +7,2% -1,3% +9,2%
Marge de FCF -4% -9% -43% -68% -34%  +129,5% +373,7% +55,9% -49,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,6% 2,4% 2,6%  - +4,9% -7,4% +10,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 12,6% 11,7% 12,6%  - +1,4% -7,3% +8,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AerCap Holdings N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4  -3,6% -3,8% -35,8% -2,2%
Liquidité générale 1,1 1,8 2,0 1,8 1,9  +71,0% +11,5% -11,3% +6,4%
Dette nette sur EBITDA 6,1 9,0 5,1 5,0 4,7  +47,2% -43,5% -2,2% -4,9%
Dette sur actifs 68% 133% 75% 68% 67%  +96,6% -43,6% -9,1% -1,5%
Dette sur capitaux propres 355% 650% 368% 335% 316%  +83,2% -43,4% -9,2% -5,5%
Couverture par l’EBITDA -4,0 5,4 5,2 4,9 4,6  -235,5% -3,1% -7,2% -4,7%
   ∼ par l’EBIT -2,3 3,8 3,7 3,4 3,3  -262,7% -2,2% -6,9% -2,7%
   ∼ par le flux opérationel -3,1 3,1 2,8 2,4 2,4  -201,4% -8,8% -14,3% -0,9%
Coût de la dette - 2,6% 2,6% 3,8% 4,4%  - -0,4% +50,3% +14,3%

 

Graphique des dividendes d’AerCap Holdings N.V

Ratios de distribution d’AerCap Holdings N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 179 1 047 1 076 1 016 1 146  -11,2% +2,8% -5,6% +12,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -204 -459 -2 085 -3 108 -1 623  +125,4% +354,3% +49,1% -47,8%
Dividende payé -11 -11 -0 - -  0% -97,5% - -
Distribution sur résultat net 1% 1% 0% - -  +12,6% -97,5% - -
Distribution sur FCF -5% -2% 0% - -  -55,6% -99,4% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AerCap Holdings N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AerCap Holdings N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 182 33 26 25 4  -81,9% -19,9% -4,3% -84,2%
Délai paiement clients (DSO) 8 5 6 3 4  -38,1% +18,6% -42,9% +15,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 322 214 245 335  - -33,4% +14,4% +37,0%
Conversion de l’encaisse - -284 -182 -216 -328  - -35,9% +18,9% +51,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,2% -5,1% -6,9% +2,0%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 3% 3%  -3,9% -1,4% -14,8% -17,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 6%  -0,2% +3,5% -8,4% -15,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’AerCap Holdings N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’AerCap Holdings N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’AerCap Holdings N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AerCap Holdings N.V

Sociétés possiblement comparables à AerCap Holdings N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AerCap Holdings

Dividendes par action détachés par AerCap Holdings N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2009--0,10-0,10--0,10----
2008--0,47-0,47--0,47--0,10-
2007---0,53---0,47--0,47-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 104 5 014 4 808 4 599 4 749  -1,8% -4,1% -4,4% +3,3%
Charges d'exploitation -2 747 -2 707 -2 600 -2 416 -2 219  -1,5% -3,9% -7,1% -8,2%
   dont Coût des ventes -522 -583 -538 -446 -288  +11,5% -7,7% -17,0% -35,5%
   dont Frais généraux -358 -351 -348 -305 -267  -1,9% -0,8% -12,4% -12,4%
Résultat opérationnel 2 282 2 154 2 119 2 124 2 447  -5,6% -1,6% +0,2% +15,2%
Autres revenus/frais nets -1 174 4 153 157 119  -100,3% +4 244,9% +2,6% -24,5%
Charge d'intérêt -1 100 -1 092 -1 112 -1 174 -1 295  -199,3% +1,9% +5,5% +10,3%
Résultat avant impôts 1 366 1 200 1 236 1 151 1 341  -12,1% +3,0% -6,9% +16,5%
Impôts sur les bénéfices -190 -173 -165 -144 -168  -8,6% -5,1% -12,5% +16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 179 1 047 1 076 1 016 1 146  -11,2% +2,8% -5,6% +12,8%
 
EBITDA 4 384 5 895 5 816 5 695 5 988  +34,5% -1,3% -2,1% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 965 1 842 1 837 1 858 2 141  -6,2% -0,3% +1,1% +15,2%
Taux d’imposition 14% 14% 13% 13% 13%  +4,0% -7,8% -6,1% -0,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 125 6 068 6 072 4 974 5 086  +47,1% +0,1% -18,1% +2,2%
   dont Trésorerie 2 403 2 035 1 660 1 204 1 121  -15,3% -18,5% -27,5% -6,9%
   dont Placements à CT 419 329 364 - -  -21,5% +10,7% - -
   dont Créances clients 107 65 74 40 48  -39,2% +13,8% -45,3% +18,7%
   dont Stock 260 53 39 31 3  -79,8% -26,0% -20,5% -89,8%
Placements à long terme 115 875 1 119 1 135 1 135  +662,5% +27,9% +1,5% -0,1%
Biens corporels 32 240 31 538 32 428 35 081 35 940  -2,2% +2,8% +8,2% +2,4%
Écart d'acquisitions 58 58 58 58 58  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 600 2 565 1 857 1 442 1 059  -28,8% -27,6% -22,4% -26,6%
Actifs totaux 43 749 41 620 42 040 43 209 43 749  -4,9% +1,0% +2,8% +1,3%
 
Passifs courants 3 914 3 368 3 024 2 794 2 685  -14,0% -10,2% -7,6% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 418 330 307 294 239  -20,9% -7,0% -4,3% -18,7%
   dont Dette à court terme 0 27 717 3 177 29 97  +131 985 609,5% -88,5% -99,1% +231,0%
Dette à long terme 29 642 27 717 28 421 29 508 29 350  -6,5% +2,5% +3,8% -0,5%
Passifs totaux 35 401 33 096 33 460 34 381 34 434  -6,5% +1,1% +2,8% +0,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -7,1% -9,8% -9,3% -6,0%
Bénéfices non répartis 3 472 4 509 5 580 6 592 7 735  +29,9% +23,8% +18,1% +17,3%
Capitaux propres 8 349 8 524 8 580 8 828 9 315  +2,1% +0,6% +2,9% +5,5%
 
Dettes portant intérets 29 642 55 434 31 598 29 537 29 447  +87,0% -43,0% -6,5% -0,3%
Actions en circulation (en M) 206 190 167 149 136  -7,8% -12,1% -10,8% -8,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 177 1 040 1 080 1 017 1 167  -11,7% +3,9% -5,8% +14,7%
 
Dépréciation 1 843 1 791 1 727 1 679 1 676  -2,8% -3,6% -2,8% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 99 203 193 64 287  +104,0% -4,7% -66,6% +345,1%
Ajust. comptes débiteurs 48 40 -11 20 -9  -17,3% -126,4% -287,7% -144,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 88 257 55 10 -74  +190,9% -78,5% -82,3% -851,5%
Flux opérationnel 3 360 3 381 3 140 2 840 3 106  +0,6% -7,1% -9,5% +9,3%
 
Dépenses d’investissement 3 564 3 840 5 225 5 948 4 728  +7,8% +36,1% +13,8% -20,5%
Investissements 55 -1 331 -3 427 -4 053 -2 955  -2 521,3% +157,5% +18,2% -27,1%
Flux d’investissement -1 716 -1 331 -3 427 -4 053 -2 955  -22,4% +157,5% +18,2% -27,1%
 
Dividendes payés -11 -11 -0 - -  0% -97,5% - -
Emprunts nets -130 -1 572 901 1 229 34  +1 109,8% -157,3% +36,4% -97,2%
Flux de financement -728 -2 417 -88 600 -265  +231,9% -96,4% -785,7% -144,1%
 
Variation nette de la trésorerie 913 -368 -376 -609 -115  -140,3% +2,2% +62,1% -81,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 203 1 154 1 208 1 180 1 187  -4,1% +4,7% -2,4% +0,6%
Charges d'exploitation -546 -522 -570 -579 -541  -4,5% +9,2% +1,6% -6,5%
   dont Coût des ventes -65 -44 -87 -95 -52  -32,4% +97,2% +9,0% -44,9%
   dont Frais généraux -65 -65 -71 -65 -53  +0,3% +10,2% -9,5% -18,1%
Résultat opérationnel 636 598 618 582 572  -6,0% +3,3% -5,8% -1,8%
Autres revenus/frais nets 60 9 32 44 -49  -84,5% +247,4% +36,7% -211,4%
Charge d'intérêt -332 -312 -316 -319 -312  -6,1% +1,2% +0,8% -2,2%
Résultat avant impôts 382 327 351 322 284  -14,6% +7,4% -8,2% -11,9%
Impôts sur les bénéfices -50 -42 -39 -43 -38  -14,6% -8,1% +11,4% -11,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
331 270 310 277 246  -18,5% +14,6% -10,6% -11,1%
 
EBITDA 1 979 2 314 2 759 1 472 1 835  +17,0% +19,2% -46,6% +24,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 554 521 549 504 494  -6,0% +5,5% -8,3% -1,8%
Taux d’imposition 13% 13% 11% 13% 14%  +0% -14,4% +21,3% +0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 822 5 351 5 086 8 775 6 579  +11,0% -5,0% +72,5% -25,0%
   dont Trésorerie 783 1 037 1 121 4 694 2 383  +32,4% +8,1% +318,6% -49,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 60 55 48 95 201  -9,0% -12,6% +97,3% +112,4%
   dont Stock 57 6 3 0 -  -88,8% -50,9% - -
Placements à long terme 1 138 1 162 1 135 1 103 327  +2,1% -2,4% -2,8% -70,4%
Biens corporels 35 330 35 304 35 940 35 739 35 422  -0,1% +1,8% -0,6% -0,9%
Écart d'acquisitions 58 58 58 58 58  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 276 1 230 1 117 1 018 973  -3,6% -9,2% -8,9% -4,4%
Actifs totaux 43 068 43 549 43 749 47 145 45 194  +1,1% +0,5% +7,8% -4,1%
 
Passifs courants 2 743 2 757 2 685 2 654 2 397  +0,5% -2,6% -1,1% -9,7%
   dont Créances fournisseurs 246 233 239 240 220  -5,0% +2,4% +0,5% -8,4%
   dont Dette à court terme 104 116 97 - -  +12,1% -16,5% - -
Dette à long terme 28 891 29 155 29 350 32 761 30 684  +0,9% +0,7% +11,6% -6,3%
Passifs totaux 34 055 34 374 34 434 37 762 35 560  +0,9% +0,2% +9,7% -5,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% -3,1% -1,9% 0%
Bénéfices non répartis 7 157 7 424 7 735 7 986 8 232  +3,7% +4,2% +3,3% +3,1%
Capitaux propres 9 013 9 175 9 315 9 383 9 634  +1,8% +1,5% +0,7% +2,7%
 
Dettes portant intérets 28 995 29 272 29 447 32 761 30 684  +1,0% +0,6% +11,3% -6,3%
Actions en circulation (en M) 137 134 136 129 128  -2,2% +1,5% -5,1% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AerCap Holdings N.V (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 581 853 1 167 280 527  +46,8% +36,7% -76,0% +88,5%
 
Dépréciation 845 1 260 1 676 416 828  +49,2% +33,0% -75,2% +99,0%
Ajustements des bénéfices nets 84 66 48 51 8  -21,3% -27,8% +7,8% -85,2%
Ajust. comptes débiteurs 34 6 7 -49 -108  -83,4% +18,1% -839,4% +119,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -38 41 -67 -96 -254  -208,3% -263,6% +44,2% +164,3%
Flux opérationnel 1 520 2 337 3 106 629 937  +53,7% +32,9% -79,7% +49,0%
 
Dépenses d’investissement 2 062 3 412 4 728 412 884  +65,4% +38,6% -91,3% +114,4%
Investissements -546 -911 -715 -235 -326  +66,8% -21,6% -67,1% +38,7%
Flux d’investissement -1 329 -2 240 -2 955 -235 -561  +68,5% +31,9% -92,0% +138,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 741 278 218 3 282 -2 044  -116,0% -21,4% +1 402,4% -162,3%
Flux de financement -635 -314 -265 3 190 968  -50,6% -15,5% -1 303,6% -69,6%
 
Variation nette de la trésorerie -445 -218 -115 3 582 1 343  -50,9% -47,5% -3 223,4% -62,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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