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Uniper SE (UN01.XETRA)

Uniper SE operates as an energy company. It operates in European Generation, Global Commodities, and International Power Generation segments. The company owns and operates various power and heat generation facilities, including fossil fuel power plants, such as coal, gas, oil, and combined gas and steam; and hydroelectric, nuclear, biomass, photovoltaic, and wind power plants. It also markets energy services comprising fuel procurement, engineering, operation, maintenance, and trading services under the Energy Services brand; and provides individual power and natural gas supply to industrial customers and energy partners that include municipal and regional utilities in Germany and neighboring countries. In addition, the company procures fuels, trades in emission allowances, and markets electricity; imports gas from various sources; invest in infrastructure; trades in and sells energy; and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Uniper    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Uniper SE    (DE000UNSE018)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,9 18,3 -2,9 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,6 masqué 29,0 27,4 21,6 30,6

 

Graphique des profits et résultats d’Uniper SE

Fondamentaux7 d’Uniper SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 88 306 92 369 67 345 72 383 78 255  +4,6% -27,1% +7,5% +8,1%
EBITDA1 2 626 1 258 266 1 386 1 113  -52,1% -78,9% +421,1% -19,7%
Résultat opérationnel 1 519 357 -465 783 466  -76,5% -230,3% -268,4% -40,5%
Résultat net -2 550 -4 085 -3 217 -656 -452  +60,2% -21,2% -79,6% -31,1%
Free Cash Flow 109 473 1 471 560 603  +333,9% +211,0% -61,9% +7,7%
Marge de FCF 0% 1% 2% 1% 1%  +314,9% +326,6% -64,6% -0,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 34 415 26 817 14 608 13 618 13 887  -22,1% -45,5% -6,8% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Uniper SE

Ratio de profitabilité7 d’Uniper SE    (DE000UNSE018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 4% 3% 6% 4% 5%  -21,5% +68,5% -28,4% +13,5%
Marge d’EBITDA 3% 1% 0% 2% 1%  -54,2% -71,0% +384,8% -25,7%
Marge opérationnelle 2% 0% -1% 1% 1%  -77,5% -278,7% -256,7% -45,0%
Marge bénéficiaire -3% -4% -5% -1% -1%  +53,1% +8,0% -81,0% -36,3%
Marge de FCF 0% 1% 2% 1% 1%  +314,9% +326,6% -64,6% -0,4%
Rentabilité économique (ROA) - -6,0% -5,7% -1,4% -1,0%  - -5,3% -75,1% -32,4%
Rentabilité financière (ROE) - -22,2% -24,1% -5,4% -3,9%  - +8,8% -77,7% -27,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Uniper SE    (DE000UNSE018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,69 0,51 0,43 0,50 0,42  -25,1% -15,6% +16,3% -16,4%
Liquidité générale 1,16 1,00 1,04 1,09 1,00  -14,0% +4,7% +4,3% -8,2%
Dette nette sur EBITDA 4,4 9,5 7,7 0,4 1,4  +116,1% -19,0% -94,8% +249,6%
Dette sur actifs 17% 19% 5% 3% 6%  +16,1% -74,9% -30,2% +70,4%
Dette sur capitaux propres 54% 85% 20% 12% 27%  +59,6% -77,1% -38,0% +121,7%
Couverture par l’EBITDA 8,4 9,3 0,6 13,5 3,1  +9,9% -93,6% +2 166,3% -77,1%
   ∼ par l’EBIT 4,9 2,6 -1,0 7,6 1,3  -46,1% -139,5% -832,4% -83,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 10,8 4,9 13,4 3,4  +133,9% -54,7% +175,8% -74,4%

 

Graphique des dividendes d’Uniper SE

Ratios de distribution7 d’Uniper SE    (DE000UNSE018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -2 550 -4 085 -3 217 -656 -452  +60,2% -21,2% -79,6% -31,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 109 473 1 471 560 603  +333,9% +211,0% -61,9% +7,7%
Dividende payé -201 -201 -201 -201 -271  0% 0% 0% +34,8%
Distribution sur résultat net -8% -5% -6% -31% -60%  -37,6% +27,0% +390,4% +95,7%
Distribution sur FCF 184% 42% 14% 36% 45%  -77,0% -67,8% +162,7% +25,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uniper SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Uniper SE    (DE000UNSE018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 10 7 10 9 8  -28,5% +41,4% -13,1% -10,1%
Délai paiement clients (DSO) 90 68 47 43 46  -24,7% -30,8% -9,0% +6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 8 5 6  - +17,6% -37,3% +33,0%
Conversion de l’encaisse - 69 49 47 47  - -28,0% -5,4% +0,7%
Rotation des actifs 1 1 1 2 2  +17,9% -5,2% +21,7% -7,8%
Frais généraux sur CP 6% 10% 10% 9% 9%  +47,5% +9,3% -11,5% -2,0%
Frais généraux sur CA 2% 1% 2% 2% 1%  -9,1% +26,7% -18,2% -18,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Uniper SE

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Uniper SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Uniper SE

Sociétés possiblement comparables à Uniper SE Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 88 306 92 369 67 345 72 383 78 255  +4,6% -27,1% +7,5% +8,1%
Charges d'exploitation -87 003 -92 012 -67 810 -71 600 -77 789  +5,8% -26,3% +5,6% +8,6%
   dont Coût des ventes -84 571 -89 302 -63 578 -69 485 -74 698  +5,6% -28,8% +9,3% +7,5%
   dont Frais généraux -1 456 -1 385 -1 279 -1 125 -994  -4,9% -7,7% -12,0% -11,6%
Résultat opérationnel 1 519 357 -465 783 466  -76,5% -230,3% -268,4% -40,5%
Autres revenus/frais nets -4 679 -3 718 -3 793 -913 -1 040  -20,5% +2,0% -75,9% +13,9%
Charge d'intérêt -312 -136 -448 -103 -361  -143,6% +229,4% -77,0% +250,5%
Résultat avant impôts -3 160 -3 361 -4 258 -130 -574  +6,4% +26,7% -96,9% +341,5%
Impôts sur les bénéfices -348 -396 -1 024 -408 -82  -213,8% -358,6% -139,8% -120,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 550 -4 085 -3 217 -656 -452  +60,2% -21,2% -79,6% -31,1%
 
EBITDA1 2 626 1 258 266 1 386 1 113  -52,1% -78,9% +421,1% -19,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 519 357 -465 783 466  -76,5% -230,3% -268,4% -40,5%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 37 597 34 062 21 672 20 284 26 449  -9,4% -36,4% -6,4% +30,4%
   dont Trésorerie 340 299 169 851 1 138  -12,1% -43,5% +403,6% +33,7%
   dont Placements à CT 72 60 162 64 240  -16,7% +170,0% -60,5% +275,0%
   dont Créances clients 21 854 17 219 8 685 8 491 9 785  -21,2% -49,6% -2,2% +15,2%
   dont Stock 2 297 1 734 1 746 1 659 1 604  -24,5% +0,7% -5,0% -3,3%
Placements à long terme 2 328 1 694 1 555 1 262 1 306  -27,2% -8,2% -18,8% +3,5%
Biens corporels 13 142 12 575 9 855 9 456 9 071  -4,3% -21,6% -4,0% -4,1%
Écart d'acquisitions 4 911 2 555 2 701 1 890 1 816  -48,0% +5,7% -30,0% -3,9%
Biens incorporels 7 345 2 129 2 081 764 706  -71,0% -2,3% -63,3% -7,6%
Actifs totaux 71 620 63 523 48 871 43 161 50 605  -11,3% -23,1% -11,7% +17,2%
 
Passifs courants 32 470 34 218 20 796 18 659 26 503  +5,4% -39,2% -10,3% +42,0%
   dont Créances fournisseurs 2 178 1 599 1 348 923 1 320  -26,6% -15,7% -31,5% +43,0%
   dont Dette à court terme 6 823 10 537 465 952 1 752  +54,4% -95,6% +104,7% +84,0%
Dette à long terme 5 175 1 819 1 922 519 1 187  -64,9% +5,7% -73,0% +128,7%
Passifs totaux 48 901 48 522 36 068 30 372 39 160  -0,8% -25,7% -15,8% +28,9%
 
Action ordinaire 25 967 18 684 622 622 622  -28,0% -96,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis - 18 684 4 156 3 399 3 032  - -77,8% -18,2% -10,8%
Capitaux propres 22 417 14 461 12 221 12 147 10 948  -35,5% -15,5% -0,6% -9,9%
 
Dettes portant intérets1 11 998 12 356 2 387 1 471 2 939  +3,0% -80,7% -38,4% +99,8%
Coût de la dette1 - 1,1% 6,1% 5,3% 16,4%  - +444,2% -12,1% +206,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -2 550 -4 085 -3 217 -656 -452  +60,2% -21,2% -79,6% -31,1%
 
Dépréciation 1 107 901 731 603 647  -18,6% -18,9% -17,5% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets 4 341 6 002 1 498 1 162 529  +38,3% -75,0% -22,4% -54,5%
Ajust. comptes débiteurs 2 334 619 1 349 152 -1 369  -73,5% +117,9% -88,7% -1 000,7%
Ajust. des stocks 767 631 191 184 -25  -17,7% -69,7% -3,7% -113,6%
Autres flux opérationnels -2 931 -2 785 2 038 264 1 460  -5,0% -173,2% -87,0% +453,0%
Flux opérationnel 1 437 1 465 2 184 1 385 1 241  +1,9% +49,1% -36,6% -10,4%
 
Dépenses d’investissement 1 328 992 713 825 638  -25,3% -28,1% +15,7% -22,7%
Investissements -215 298 387 1 474 -841  -238,6% +29,9% +280,9% -157,1%
Flux d’investissement -1 504 -610 -328 517 -1 263  -59,4% -46,2% -257,6% -344,3%
 
Dividendes payés -201 -201 -201 -201 -271  0% 0% 0% +34,8%
Emprunts nets 119 -232 655 -908 607  -295,0% -382,3% -238,6% -166,9%
Flux de financement 37 -979 -2 000 -1 129 319  -2 745,9% +104,3% -43,6% -128,3%
 
Variation nette de la trésorerie -211 -41 -130 682 287  -80,6% +217,1% -624,6% -57,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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