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UK Commercial Property Trust (UKCM.LSE, GB00B19Z2J52)

UK Commercial Property REIT Limited ("UKCM") is a listed Real Estate Investment Trust (REIT) with a net asset value of £1.1 billion as at 30 June 2023. UKCM is one of the largest diversified REITs in the UK and is a component of the FTSE 250 index made up of the largest 350 companies with a primary listing on the London Stock Exchange.

Siège social : Trafalgar Court, Saint Peter Port, United Kingdom, GY1 3QL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UK Commercial Property Trust

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UK Commercial Property Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 299 410 000 56,6% 0,1% 92,1% - 1 578%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,0 14,5 - 0,8 - 11,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
45% 44% 3,1% 2,2% -0,7% -75,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,0 GBX 75,0 66,3 59,3 45,1 70,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UK Commercial Property Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes d’UK Commercial Property Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% +3,6% +5,6% +29,5% +32,2% -14,5% -1,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,6% -4,7% -1,2% +3,6% +10,8% +0,2% +14,6%

 

Équipe de direction d’UK Commercial Property Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Taylor CFA Finance Manager - abrdn Fund Managers Limited - Will Fulton Lead Manager -
Sheila Campbell Asset Manager of Real Estate - Ignis Investment Services Limited - David Rodger Portfolio Manager of Real Estate - Ignis Investment Services Limited -

 

Présence d’UK Commercial Property Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’UK Commercial Property Trust

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Fondamentaux d’UK Commercial Property Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 19 11 252 -206 74  -41,3% +2 216,5% -181,5% -136,0%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 2 -10 236 -222 47  -709,1% -2 397,5% -194,1% -121,3%
Résultat net 2 -10 236 -222 -  -725,8% -2 397,5% -194,1% -
Free Cash Flow 17 28 20 52 49  +59,4% -28,2% +162,4% -6,5%
Marge de FCF 94% 254% 8% -25% 66%  +171,6% -96,9% -421,9% -359,7%
ROIC - -1% 12% -13% 3%  - -1 808,7% -205,7% -124,4%
CROIC - 2% 2% 4% 5%  - -25,7% +194,7% +7,2%
Taux d’imposition 3% - - - -  - - - -
Capital investi 1 416 1 326 1 325 1 036 1 023  -6,3% -0,1% -21,8% -1,2%
Actions en circul. (en M) 1 299,4 1 299,4 1 299,4 1 299,4 1 299,4  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - 0,2 -0,2 -  -725,8% -2 397,5% -194,1% -
Free Cash Flow par action - - - - -  +59,4% -28,2% +162,4% -6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UK Commercial Property Trust

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Ratio de profitabilité d’UK Commercial Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% -19% 95% 106% 83%  -161,0% -615,9% +11,3% -22,4%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 9% -94% 94% 108% 64%  -1 137,9% -199,2% +15,5% -40,8%
Marge bénéficiaire 9% -94% 94% 108% -  -1 166,3% -199,2% +15,5% -
Marge de FCF 94% 254% 8% -25% 66%  +171,6% -96,9% -421,9% -359,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,7% 16,0% -15,0% -  - -2 270,3% -193,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -0,9% 19,3% -18,8% -  - -2 249,4% -197,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 12% -13% 3%  - -1 808,7% -205,7% -124,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 2% 4% 5%  - -25,7% +194,7% +7,2%

 

Ratios de solvabilité d’UK Commercial Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 24,7 46,8 23,4 8,5 8,9  +89,4% -49,9% -63,8% +4,6%
Liquidité générale 15,3 33,7 10,6 3,1 3,1  +121,0% -68,5% -70,5% -2,6%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 17% 15% - - -  -14,7% - - -
Dette sur capitaux propres 21% 18% - - -  -16,9% - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 0,2 -1,5 40,5 -28,1 8,3  -728,2% -2 837,4% -169,3% -129,6%
   ∼ par le flux opérationel 4,5 4,5 6,5 6,6 4,4  +0,5% +44,7% +1,2% -33,8%
Coût de la dette - 3,1% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’UK Commercial Property Trust

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Ratios de distribution d’UK Commercial Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 -10 236 -222 -  -725,8% -2 397,5% -194,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 28 20 52 49  +59,4% -28,2% +162,4% -6,5%
Dividende payé -48 -30 -38 -67 -44  -37,5% +27,1% +76,9% -34,2%
Distribution sur résultat net 2 911% -291% 16% -30% -  -110,0% -105,5% -287,9% -
Distribution sur FCF 275% 108% 191% 129% 91%  -60,8% +76,9% -32,6% -29,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UK Commercial Property Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UK Commercial Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 379 283 - - 1 244  -79,5% - - -
Délai paiement clients (DSO) 595 1 589 73 -93 208  +167,1% -95,4% -227,2% -322,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -396 7 190 892 181  - -1 914,8% -87,6% -79,7%
Conversion de l’encaisse - 2 268 -7 117 -986 1 271  - -413,7% -86,1% -229,0%
Rotation des actifs - - 0,2 -0,2 0,1  -37,6% +1 857,4% -196,0% -138,0%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 1%  -26,1% -32,3% -14,1% +418,2%
Frais généraux sur CA 27% 33% 1% -1% 13%  +21,7% -96,6% -182,4% -1 521,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’UK Commercial Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’UK Commercial Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 4 5  +3 +2 -3 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’UK Commercial Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - - -  +176,5% -72,9% -35,1% -25,3%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  +7,3% -16,0% +12,3% +4,8%
Critère X3 × 3,3 - - 0,5 -0,5 0,2  -747,2% -2 041,3% -210,9% -144,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - 0,2 -0,2 0,1  -37,6% +1 857,4% -196,0% -138,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à UK Commercial Property Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Safestore Holdings 1,9 3,9% 0,8 16,6 763,0 10,7 17,3
France Argan 1,7 4,3% 0,7 16,7 72,7 15,9 20,4
Belgique Montea C.V.A. 1,6 4,1% 0,5 17,6 79,9 18,1 22,9
Royaume-Uni UK Commercial Property Trust 1,0 5,3% 0,4 14,5 66,0 11,5 -
Royaume-Uni Urban Logistics Reit PLC 0,5 6,8% 0,8 16,8 111,8 6,8 8,2
Canada Nexus REIT 0,5 9,1% 1,4 9,5 7,1 10,8 8,3
Royaume-Uni Warehouse REIT 0,4 8,1% 0,9 13,3 79,7 6,3 9,3
  Médiane 3,4 4,5% 0,8 21,1   12,4 17,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UK Commercial Property Trust

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par UK Commercial Property Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,01----------
2023-0,01--0,01--0,01--0,01-
2022-0,01--0,01--0,03--0,01-
2021-0,00--0,01--0,01--0,01-
2020-0,01--0,00--0,00--0,00-
2019-0,01--0,01--0,01--0,01-
2018-0,01--0,01--0,01--0,01-
2017-0,92--0,01--0,01--0,01-
2016-0,92--0,92--0,92--0,92-
2015-0,01--0,92--0,92--0,92-
2014-0,01--0,92--0,92--0,92-
2013-0,01--0,01--0,01--0,01-
2012-0,01--0,01--0,01--0,01-
2011-0,01--0,01--0,01--0,01-
2010-0,010,01-0,01-0,01---0,01-
2009-0,01--0,01--0,01-0,02--
2008-0,01--0,01--0,01--0,01-
2007-0,01--0,00--0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UK Commercial Property Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 19 11 252 -206 74  -41,3% +2 216,5% -181,5% -136,0%
Charges d'exploitation -17 -21 -16 -17 -14  +25,5% -24,0% +3,5% -17,2%
   dont Coût des ventes -13 -13 -11 -13 -13  -0,1% -11,6% +13,7% -0,4%
   dont Frais généraux -5 -4 -3 -2 -10  -28,6% -20,4% -32,8% +412,0%
Résultat opérationnel 2 -10 236 -222 47  -709,1% -2 397,5% -194,1% -121,3%
Autres revenus/frais nets -7 -7 -6 -270 -16  -3,0% -16,1% +4 534,2% -94,2%
Charge d'intérêt -7 -7 -6 -8 -11  -3,0% -16,1% +35,8% +41,2%
Résultat avant impôts 2 -10 236 -222 32  -709,1% -2 397,5% -194,1% -114,3%
Impôts sur les bénéfices 0 -15 -230 -223 -46  -33 626,7% -1 626,1% -196,9% -120,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 -10 236 -222 -  -725,8% -2 397,5% -194,1% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 -10 165 -156 33  -709,1% -1 752,3% -194,1% -121,3%
Taux d’imposition 3% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - 0,2 -0,2 0,1  -41,3% +2 216,5% -181,5% -136,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - 0,2 -0,2 -  -725,8% -2 397,5% -194,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UK Commercial Property Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 49 123 42 31 22  +150,6% -65,7% -26,7% -28,3%
   dont Trésorerie 49 123 42 31 22  +150,6% -65,7% -26,7% -28,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 30 47 51 53 42  +56,7% +7,0% +3,7% -20,0%
   dont Stock 49 10 - - 44  -79,5% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 438 1 353 1 601 1 359 1 288  -5,9% +18,3% -15,1% -5,2%
 
Passifs courants 3 4 4 10 7  +13,4% +8,9% +148,3% -26,5%
   dont Créances fournisseurs 23 28 28 32 28  +22,2% -1,6% +14,5% -10,9%
   dont Dette à court terme 1 2 - - -  +52,4% - - -
Dette à long terme 247 198 - - -  -20,0% - - -
Passifs totaux 270 226 276 323 265  -16,4% +22,1% +17,2% -18,2%
 
Action ordinaire 540 540 540 540 540  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 567 572 569 542 538  +0,9% -0,6% -4,6% -0,7%
Capitaux propres 1 167 1 127 1 325 1 036 1 023  -3,4% +17,6% -21,8% -1,2%
 
Dette portant intérets 249 199 - - -  -19,7% - - -
Dette nette 200 77 -42 -31 -22  -61,5% -154,9% -26,7% -28,3%
Fonds de roulement 46 119 38 21 15  +160,2% -68,0% -44,9% -29,2%
Actions en circulation (en M) 1 299,4 1 299,4 1 299,4 1 299,4 1 299,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UK Commercial Property Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 -10 236 -222 32  -709,1% -2 397,5% -194,1% -114,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 50 53 -195 272 -  +6,3% -467,9% -239,4% -
Ajust. comptes débiteurs -1 -8 2 0 13  +601,4% -128,1% -89,7% +5 880,8%
Ajust. des stocks - 10 5 2 3  - -43,0% -61,5% +22,4%
Autres flux opérationnels -5 -10 -5 -2 -  +77,0% -43,0% -61,5% -
Flux opérationnel 32 31 38 52 49  -2,5% +21,5% +37,5% -6,5%
 
Dépenses d’investissement 15 4 18 - -  -75,7% +406,4% - -
Investissements 32 130 -124 -31 44  +311,8% -195,2% -74,8% -240,1%
Flux d’investissement 32 130 -124 -31 -  +311,8% -195,2% -74,8% -
 
Dividendes payés 48 30 38 67 44  -37,5% +27,1% +76,9% -34,2%
Emprunts nets -50 -50 50 43 -  0% -200,0% -14,0% -
Flux de financement -58 -87 5 -32 -101  +50,4% -105,9% -723,8% +214,2%
 
Variation nette de la trésorerie 5 74 -81 -11 -9  +1 246,2% -209,3% -86,0% -22,3%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +59,4% -28,2% +162,4% -6,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UK Commercial Property Trust (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 33 35 38 36 38  +8,2% +8,1% -6,9% +7,9%
Charges d'exploitation -5 -6 -5 0 -14  +10,0% -18,3% -102,4% -11 875,4%
   dont Coût des ventes -4 -5 -8 -6 -7  +7,0% +71,4% -23,2% +5,5%
   dont Frais généraux -1 0 0 0 0  -68,8% +59,8% -62,9% 0%
Résultat opérationnel 23 25 25 29 18  +8,1% +2,1% +16,6% -39,2%
Autres revenus/frais nets 147 138 -410 11 -26  -6,1% -397,9% -102,6% -345,1%
Charge d'intérêt -4 -4 -5 -6 -5  +7,1% +21,9% +22,9% -19,5%
Résultat avant impôts 169 162 -385 40 -9  -4,2% -336,9% -110,5% -121,2%
Impôts sur les bénéfices -17 -22 -25 -29 -17  +29,4% +11,4% +15,7% -41,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 85 81 -192 20 -  -4,2% -336,9% -110,5% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 21 21 22 21 13  +3,8% +2,1% -5,3% -39,2%
Taux d’imposition 10% 14% - - -  +35,0% - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  +8,2% +8,1% -6,9% +7,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 -0,1 - -  -4,2% -336,9% -110,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UK Commercial Property Trust (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 42 34 31 30 22  -18,6% -10,0% -3,3% -25,9%
   dont Trésorerie 42 34 31 30 22  -18,6% -10,0% -3,3% -25,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 51 56 53 44 42  +10,7% -6,3% -17,1% -3,5%
   dont Stock - 23 - - 44  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 601 1 769 1 359 1 309 1 288  +10,5% -23,2% -3,7% -1,6%
 
Passifs courants 4 35 10 7 7  +785,3% -72,0% -27,9% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 28 35 32 30 28  +26,7% -9,6% -5,8% -5,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 276 302 323 255 265  +9,3% +7,2% -21,0% +3,6%
 
Action ordinaire 540 540 540 540 540  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 569 569 542 539 538  +0,1% -4,7% -0,6% -0,1%
Capitaux propres 1 325 1 467 1 036 1 054 1 023  +10,7% -29,4% +1,8% -2,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -42 -34 -31 -30 -22  -18,6% -10,0% -3,3% -25,9%
Fonds de roulement 38 -1 21 23 15  -102,1% -2 704,5% +8,2% -34,6%
Actions en circulation (en M) 1 299,4 1 299,4 1 299,4 1 299,4 1 299,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UK Commercial Property Trust (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 169 162 -385 40 -9  -4,2% -336,9% -110,5% -121,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -73 -69 205 -8 -  -6,1% -397,5% -103,9% -
Ajust. comptes débiteurs -8 -3 4 3 10  -59,6% -206,6% -20,9% +268,8%
Ajust. des stocks - 2 0 -5 7  - -71,4% -1 071,2% -256,7%
Autres flux opérationnels -1 -1 0 2 -  +10,1% -71,4% -1 071,2% -
Flux opérationnel 12 23 22 24 25  +100,3% -7,8% +11,8% +2,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -90 -14 -1 31 -  -84,2% -90,3% -2 381,3% -
 
Dividendes payés 17 20 47 22 22  +20,3% +133,5% -53,0% 0%
Emprunts nets 25 9 13 -33 -  -64,0% +38,9% -364,0% -
Flux de financement 34 -3 -22 -88 -13  -108,3% +696,0% +295,5% -85,0%
 
Variation nette de la trésorerie -135 -8 -3 -1 -8  -94,2% -56,2% -70,1% +653,3%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +100,3% -7,8% +11,8% +2,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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